Wählen Sie aus über 50 weltweit erfolgreichen Fonds und stellen Sie Ihr persönliches Portfolio zusammen - Fondsreport
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Fondsreport wählen Sie aus über 50 weltweit erfolgreichen Fonds und stellen Sie Ihr persönliches Portfolio zusammen. DONAU Fondsreport | Stand November 2021
Fondsreport
Aktienfonds KAG ISIN Währung Seite
Amundi Austria Stock A Amundi Austria GmbH AT0000857412 EUR 4
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 (EUR) BlackRock (Luxembourg) SA LU0171305526 EUR 5
BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser Classic-Cap BNP Paribas Asset Management LU0245286777 USD 6
DWS Biotech LC DWS Investment GmbH DE0009769976 EUR 7
DWS Invest Top Asia LC DWS Investment GmbH LU0145648290 EUR 8
DWS Vermögensbildungsfonds I LD DWS Investment GmbH DE0008476524 EUR 9
Ecofin Global Fund T LLB Invest KAG AT0000732987 EUR 10
ERSTE Future Invest EUR R01 T Erste Asset Management GmbH AT0000A296E8 EUR 11
ERSTE Green Invest T Erste Asset Management GmbH AT0000A2DY59 EUR 12
ERSTE Responsible Stock America T Erste Asset Management GmbH AT0000822655 EUR 13
ERSTE Responsible Stock Global T Erste Asset Management GmbH AT0000646799 EUR 14
ERSTE Stock Europe Emerging EUR R01 T Erste Asset Management GmbH AT0000812938 EUR 15
ERSTE WWF Stock Environment T Erste Asset Management GmbH AT0000705678 EUR 16
ERSTE Stock Global T Erste Asset Management GmbH AT0000812870 EUR 17
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR FIL Investment Management (Lux) S.A. LU0119124781 EUR 18
Fidelity Funds European Growth Fund A-EUR FIL Investment Management (Lux) S.A. LU0048578792 EUR 19
Fidelity Funds Global Technology Fund FIL Investment Management (Lux) S.A. LU0099574567 EUR 20
Fidelity Funds Greater China Fund A-USD FIL Investment Management (Lux) S.A. LU0048580855 USD 21
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund FIL Investment Management (Lux) S.A. LU1892829828 EUR 22
Fidelity Funds - World Fund A-DIST-EUR FIL Investment Management (Lux) S.A. LU0069449576 EUR 23
FTC Gideon I T Erste Asset Management GmbH AT0000499785 EUR 24
GAM Multistock Swiss Equity CHF B GAM (Luxembourg) SA LU0026741651 CHF 25
Invesco Asian Equity Fund A Inc Invesco Global Asset Mgmt. Ltd. LU1775951525 USD 26
Invesco Emerging Markets Equity Fund A Inc Invesco Global Asset Mgmt. Ltd. LU1775952507 USD 27
LLB Aktien Immobilien Europa T LLB Invest KAG AT0000746268 EUR 28
Pictet Global Megatrend Selection Pictet Asset Management LU0386882277 EUR 29
Pictet European Sustainable Equities Pictet Asset Management LU0144509717 EUR 30
RT VIF T Erste Asset Management GmbH AT0000858956 EUR 31
Templeton Asian Growth A Acc EUR Franklin Templeton Investments LU0229940001 EUR 32
Templeton BRIC A Acc EUR Franklin Templeton Investments LU0229946628 EUR 33
Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD Franklin Templeton Investments LU0029874905 USD 34
Templeton Growth (EUR) A Acc Franklin Templeton Investments LU0114760746 EUR 35
TradeCom FondsTrader T Security KAG AT0000654645 EUR 36
VCH Expert Natural Resources B Hauk & Aufhäuser Inv Gesellschaft S.A. LU0184391075 EUR 37
österreichisches Umweltzeichen
Dachfonds KAG ISIN Währung Seite
ARIQON Konservativ T LLB Invest KAG AT0000615836 EUR 38
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T) Ampega Investment GmbH AT0000825393 EUR 39
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T Ampega Investment GmbH AT0000634704 EUR 40
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T Ampega Investment GmbH AT0000634738 EUR 41
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T Hansainvest DE000A0YJMN7 EUR 42
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT Ampega Investment GmbH AT0000A03K55 EUR 43
Patriarch Select Wachstum B Hauk & Aufhäuser Inv Gesellschaft S.A. LU0250687000 EUR 44
RT Active Global Trend T Erste Asset Management GmbH AT0000766373 EUR 45
smart-Invest Helios AR B Axxion S.A. LU0146463616 EUR 46
österreichisches UmweltzeichenMischfonds KAG ISIN Währung Seite
BlackRock Global Allocation Fund A2 EUR Hedged BlackRock Investment LU0212925753 EUR 47
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T Ampega Investment GmbH AT0000618137 EUR 48
Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg FR0010135103 EUR 49
CORE Balanced Erste Asset Management GmbH AT0000828611 EUR 50
CORE Dynamic Erste Asset Management GmbH AT0000828637 EUR 51
Ethna-DYNAMISCH T ETHENEA Independent Investors S.A. LU0455735596 EUR 52
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR (hedged) FIL Investment Management (Lux) S.A. LU0987487336 EUR 53
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Acc-EUR FIL Investment Management (Lux) S.A. LU0267387685 EUR 54
FvS Multiple Opportunities II R Flossbach von Storch Invest S.A. LU0952573482 EUR 55
JPM Global Macro Opportunities Fund A (acc) JPMorgan Asset Management LU0095938881 EUR 56
Julius Baer Strategy Balanced EUR B GAM (Luxembourg) SA LU0099841354 EUR 57
Julius Baer Strategy Growth EUR B GAM (Luxembourg) SA LU0108179945 EUR 58
Julius Baer Strategy Income EUR B GAM (Luxembourg) SA LU0099840034 EUR 59
s EthikMix T Sparkasse OÖ KAG AT0000A1XA05 EUR 60
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A Universal Investment GmbH DE000A0MQR01 EUR 61
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A EUR Acc Schroder Investment Management Limited LU0776414087 EUR 62
SUPERIOR 3 Ethik T Security Kapitalanlage AG AT0000A07HT5 EUR 63
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Acc Swiss Life Asset Management AG LU0362483603 EUR 64
Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc Swiss Life Asset Management AG LU0362483272 EUR 65
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate R Cap Swiss Life Asset Management AG LU0367327417 EUR 66
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA Swisscanto Asset Management LU0208341965 EUR 67
Value Investment Fonds Klassik T Security Kapitalanlage AG AT0000990346 EUR 68
österreichisches Umweltzeichen
Rentenfonds KAG ISIN Währung Seite
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond T Amundi Austria GmbH AT0000A0FM79 EUR 69
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T Ampega Investment GmbH AT0000634720 EUR 70
Carmignac Sécurité A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg FR0010149120 EUR 71
ERSTE Bond Euro Government T Erste Asset Management GmbH AT0000858121 EUR 72
ERSTE Bond Euro Trend T Erste Asset Management GmbH AT0000631924 EUR 73
ERSTE Bond Internationali EUR A Erste Asset Management GmbH AT0000858048 EUR 74
ERSTE Reserve Euro Plus T Erste Asset Management GmbH AT0000812979 EUR 75
ERSTE Responsible Bond Euro-Corporate Erste Asset Management GmbH AT0000A0PHJ4 EUR 76
FvS Bond Opportunities RT Flossbach von Storch Invest S.A. LU1481583711 EUR 77
österreichisches Umweltzeichen
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung
zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse
des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können
plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des
Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn
die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere
Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens unter Berücksichtigung
historischer Ausschüttungen.Bericht vom 18 Nov 2021
Amundi Austria Stock A
Morningstar Rating™
QQQQ
17.0
Anlageziel 16.0 Wachstum 10000
15.0 (EUR)
Aktienfonds, der in österreichische Unternehmen 14.0
13.0 Fonds
investiert. 12.0
11.0
10.0
9.0
2016 2017 2018 2019 2020 10/21 Rendite (in %)
7,35 35,92 -22,61 19,83 -8,42 32,05 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich
um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Stichtagsperformance (17 Nov 2021) Fonds Performance kumul. (17 Nov 2021) Fonds Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 37,23 3 Jahre 31,14 Alpha 2,12 Sharpe Ratio 0,47
1 Jahr 51,73 5 Jahre 65,61 Beta 0,78 Std. Abweichung 26,68
3 Jahre p.a. 9,46 10 Jahre 154,82 Tracking Error 11,05 KIID SRRI 6
5 Jahre p.a. 10,62 Seit Auflage 1.604,90 Berechnungsgrundlage MSCI Austria NR EUR (wenn zutreffend)
Seit Auflage p.a. 9,43
Portfolio 30 Sep 2021
Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt Amerika Europa Asien
(in %) Sehr Groß 0,00
Groß Mittel Klein
Größe
Aktien 97,82 Groß 24,21
Anleihen 0,00 Mittelgroß 54,28
Cash 2,31 Klein 18,77
Sonstige -0,13 Wert Blend Wachstum
Micro 2,73
Anlagestil
Ø Marktkap. 4356 EUR
(Mio.) 75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt Regionen % Akt
Bawag Group AG Ordinary Shares y 9,59 h Zyklisch 54,25
Amerika 0,00
OMV AG o 8,58 r Rohstoffe 14,14 USA 0,00
Erste Group Bank AG. y 7,85 t Konsumgüter zyklisch 3,69 Kanada 0,00
Verbund AG Class A f 7,25 y Finanzdienstleistungen 26,41 Lateinamerika 0,00
Wienerberger AG r 6,35 u Immobilien 10,01
Europa 100,00
Raiffeisen Bank International AG y 4,89 j Sensibel 30,71 Vereinigtes Königreich 0,00
AT&S Austria Technologie &... a 4,61 i Telekommunikation - Eurozone 100,00
Andritz AG p 4,45 o Energie 8,78 Europa - ex Euro 0,00
Immofinanz AG u 4,19 p Industriewerte 16,03 Europa -Schwellenländer 0,00
voestalpine AG r 3,99 a Technologie 5,91 Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Positionen Aktien Gesamt 30 k Defensiv 15,04
Positionen Anleihen Gesamt 0 Japan 0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch 0,65
Australasien 0,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen 61,76 d Gesundheitswesen 3,41
Asien - Industrieländer 0,00
f Versorger 10,97
Asien - Schwellenländer 0,00
Stammdaten
Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 215,80 EUR Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Telefon + 43 (1) 92 82500 Fondsvolumen (Mio.) Anteil 77,62 EUR Laufende Gebühr (31 Mrz 2021) 1,76%
Internet http://www.amundi.at Domizil Österreich Geschäftsjahresende 30. Apr
Auflagedatum 1 Jun 1990 Währung EUR
Fondsmanager Andreas Wosol UCITS Ja
Verantwortlich seit 1 Feb 2015 Ertragsverwendung Ausschüttend
Rechenwert (17 Nov 2021) 88,85 EUR ISIN AT0000857412
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter ®
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß
Ausschüttungen.Bericht vom 18 Nov 2021
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 (EUR)
Morningstar Rating™
QQQQ
25.0
Anlageziel Wachstum 10000
22.5
20.0 (EUR)
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem
17.5 Fonds
er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens
15.0
in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die 12.5
überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich 10.0
kann er in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, 2016 2017 2018 2019 2020 10/21 Rendite (in %)
deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den 55,67 -9,68 -13,57 37,07 17,43 -5,46 Fonds
Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien,
Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold
oder Metalle nicht in physischer Form halten.
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich
um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Stichtagsperformance (17 Nov 2021) Fonds Performance kumul. (17 Nov 2021) Fonds Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 6,48 3 Jahre 82,15 Alpha -2,66 Sharpe Ratio 0,63
1 Jahr 1,16 5 Jahre 36,58 Beta 1,02 Std. Abweichung 34,80
3 Jahre p.a. 22,13 10 Jahre -19,17 Tracking Error 6,86 KIID SRRI 7
5 Jahre p.a. 6,43 Seit Auflage 458,12 Berechnungsgrundlage EMIX Global Mining Global Gold TR USD (wenn
Seit Auflage p.a. 8,70 zutreffend)
Portfolio 31 Okt 2021
Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt Amerika Europa Asien
(in %) Sehr Groß 0,00
Groß Mittel Klein
Größe
Aktien 97,96 Groß 39,01
Anleihen 0,01 Mittelgroß 51,75
Cash 0,81 Klein 9,05
Sonstige 1,22 Wert Blend Wachstum
Micro 0,19
Anlagestil
Ø Marktkap. 8163 USD
(Mio.) 75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt Regionen % Akt
Endeavour Mining PLC r 7,32 h Zyklisch 100,00
Amerika 64,92
Newmont Corp r 7,18 r Rohstoffe 100,00 USA 8,42
Barrick Gold Corp r 6,91 t Konsumgüter zyklisch - Kanada 55,32
Northern Star Resources Ltd r 5,52 y Finanzdienstleistungen - Lateinamerika 1,18
Kirkland Lake Gold Ltd r 5,24 u Immobilien -
Europa 24,37
Kinross Gold Corp r 4,99 j Sensibel 0,00 Vereinigtes Königreich 7,47
Wheaton Precious Metals Corp r 4,88 i Telekommunikation - Eurozone 0,00
SSR Mining Inc r 4,21 o Energie - Europa - ex Euro 0,00
Franco-Nevada Corp r 3,95 p Industriewerte - Europa -Schwellenländer 7,86
Polyus PJSC ADR r 3,74 a Technologie - Mittlerer Osten / Afrika 9,04
Asien 10,71
Positionen Aktien Gesamt 45 k Defensiv 0,00
Positionen Anleihen Gesamt 0 Japan 0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch -
Australasien 10,71
% des Vermögens in Top 10 Positionen 53,94 d Gesundheitswesen -
Asien - Industrieländer 0,00
f Versorger -
Asien - Schwellenländer 0,00
Stammdaten
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 5237,24 USD Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75%
Telefon +44 20 77433000 Fondsvolumen (Mio.) Anteil 3875,56 USD Laufende Gebühr (09 Feb 2021) 2,05%
Internet www.blackrock.com Domizil Luxemburg Geschäftsjahresende 31. Aug
Auflagedatum 30 Dez 1994 Währung EUR
Fondsmanager Thomas Holl UCITS Ja
Verantwortlich seit 1 Jul 2015 Ertragsverwendung Thesaurierend
Rechenwert (17 Nov 2021) 37,45 EUR ISIN LU0171305526
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter ®
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß
Ausschüttungen.Bericht vom 18 Nov 2021
BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser Classic-Cap
Morningstar Rating™
QQQ
16.0
Anlageziel Wachstum 10000
15.0
14.0 (EUR)
Ziel des Fonds, ist die Erzielung mittel- bis langfristiger
13.0 Fonds
Ertragsgewinne durch Anlagen in 30 ausgewählte
12.0
Aktien aus dem Dow Jones Islamic Market Titans 100 11.0
Index. In die Auswahl kommen nur Aktien, die über das 10.0
vergangene Jahr die höchsten Dividendenrenditen 2016 2017 2018 2019 2020 10/21 Rendite (in %)
erzielt haben. 5,26 7,87 -7,53 26,65 -3,66 23,80 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich
um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Stichtagsperformance (16 Nov 2021) Fonds Performance kumul. (16 Nov 2021) Fonds Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 28,98 3 Jahre 44,45 Alpha -8,62 Sharpe Ratio 0,78
1 Jahr 28,21 5 Jahre 61,82 Beta 0,99 Std. Abweichung 16,85
3 Jahre p.a. 13,04 10 Jahre 152,88 Tracking Error 4,70 KIID SRRI 6
5 Jahre p.a. 10,10 Seit Auflage 190,65 Berechnungsgrundlage DJ Islamic World TR USD (wenn zutreffend)
Seit Auflage p.a. 7,07
Portfolio 30 Sep 2021
Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt Amerika Europa Asien
(in %) Sehr Groß 49,79
Groß Mittel Klein
Größe
Aktien 99,05 Groß 28,94
Anleihen 0,00 Mittelgroß 21,26
Cash 1,30 Klein 0,00
Sonstige -0,35 Wert Blend Wachstum
Micro 0,00
Anlagestil
Ø Marktkap. 123471 USD
(Mio.) 75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt Regionen % Akt
Microsoft Corp a 7,34 h Zyklisch 17,93
Amerika 72,25
Apple Inc a 6,00 r Rohstoffe 4,95 USA 69,09
Alphabet Inc Class C i 3,69 t Konsumgüter zyklisch 8,70 Kanada 3,16
Facebook Inc Class A i 2,69 y Finanzdienstleistungen 2,43 Lateinamerika 0,00
Procter & Gamble Co s 2,48 u Immobilien 1,85
Europa 17,28
Nestle SA s 2,22 j Sensibel 52,05 Vereinigtes Königreich 0,54
ASML Holding NV a 2,08 i Telekommunikation 6,88 Eurozone 4,53
FUJIFILM Holdings Corp p 1,63 o Energie - Europa - ex Euro 12,20
Gartner Inc a 1,62 p Industriewerte 14,53 Europa -Schwellenländer 0,00
Thermo Fisher Scientific Inc d 1,55 a Technologie 30,64 Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 10,47
Positionen Aktien Gesamt 107 k Defensiv 30,02
Positionen Anleihen Gesamt 0 Japan 7,56
s Konsumgüter nicht zyklisch 13,41
Australasien 2,53
% des Vermögens in Top 10 Positionen 31,29 d Gesundheitswesen 16,61
Asien - Industrieländer 0,38
f Versorger -
Asien - Schwellenländer 0,00
Stammdaten
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset... Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 67,84 USD Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Telefon +352 2646 3017 Fondsvolumen (Mio.) Anteil 58,34 USD Laufende Gebühr (19 Feb 2021) 1,95%
Internet www.bnpparibas-am.com Domizil Luxemburg Geschäftsjahresende 31. Dez
Auflagedatum 5 Apr 2006 Währung USD
Fondsmanager Laurent Lagarde UCITS Ja
Verantwortlich seit 1 Jun 2018 Ertragsverwendung Thesaurierend
Rechenwert (16 Nov 2021) 2.688,78 USD ISIN LU0245286777
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter ®
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß
Ausschüttungen.Bericht vom 18 Nov 2021
DWS Biotech LC
Morningstar Rating™
QQ
13.0
Anlageziel Wachstum 10000
12.0
11.0 (EUR)
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung
10.0 Fonds
eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden
9.0
im Fonds wieder angelegt. Der Fonds orientiert sich an 8.0
NASDAQ Biotechnology als Vergleichsindex. Der 7.0
Vergleichsindex wird nicht abgebildet, sondern dient 2016 2017 2018 2019 2020 10/21 Rendite (in %)
lediglich als Ausgangspunkt für die -20,40 9,19 -14,62 48,46 9,50 2,63 Fonds
Anlageentscheidungen. Das Fondsmanagement
versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes
zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds und
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich
seine Wertentwicklung können wesentlich bis
um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
vollständig und langfristig –...
Stichtagsperformance (17 Nov 2021) Fonds Performance kumul. (17 Nov 2021) Fonds Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 0,28 3 Jahre 43,23 Alpha -0,41 Sharpe Ratio 0,68
1 Jahr 0,94 5 Jahre 42,45 Beta 0,95 Std. Abweichung 22,57
3 Jahre p.a. 12,72 10 Jahre 399,21 Tracking Error 11,06 KIID SRRI 7
5 Jahre p.a. 7,33 Seit Auflage 419,67 Berechnungsgrundlage NASDAQ Biotechnology TR USD (wenn zutreffend)
Seit Auflage p.a. 7,69
Portfolio 30 Sep 2021
Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt Amerika Europa Asien
(in %) Sehr Groß 4,79
Groß Mittel Klein
Größe
Aktien 96,76 Groß 32,89
Anleihen 0,00 Mittelgroß 29,24
Cash 0,48 Klein 23,62
Sonstige 2,77 Wert Blend Wachstum
Micro 9,46
Anlagestil
Ø Marktkap. 12079 EUR
(Mio.) 75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt Regionen % Akt
Moderna Inc d 8,82 h Zyklisch 0,00
Amerika 88,13
Vertex Pharmaceuticals Inc d 4,32 r Rohstoffe - USA 87,67
Horizon Therapeutics PLC d 4,30 t Konsumgüter zyklisch - Kanada 0,46
Amgen Inc d 3,92 y Finanzdienstleistungen - Lateinamerika 0,00
Gilead Sciences Inc d 3,88 u Immobilien -
Europa 6,46
Regeneron Pharmaceuticals Inc d 3,76 j Sensibel 0,00 Vereinigtes Königreich 1,14
Dws Deutsche Gls- Managed... - 2,77 i Telekommunikation - Eurozone 2,33
argenx SE d 2,72 o Energie - Europa - ex Euro 2,99
Alnylam Pharmaceuticals Inc d 2,51 p Industriewerte - Europa -Schwellenländer 0,00
Biogen Inc d 2,50 a Technologie - Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 5,40
Positionen Aktien Gesamt 88 k Defensiv 100,00
Positionen Anleihen Gesamt 0 Japan 0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch -
Australasien 0,61
% des Vermögens in Top 10 Positionen 39,49 d Gesundheitswesen 100,00
Asien - Industrieländer 0,00
f Versorger -
Asien - Schwellenländer 4,80
Stammdaten
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 447,50 EUR Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Telefon +352 42101-1 Fondsvolumen (Mio.) Anteil 439,91 EUR Laufende Gebühr (12 Feb 2021) 1,50%
Internet www.dws.lu Domizil Deutschland Geschäftsjahresende 30. Sep
Auflagedatum 16 Aug 1999 Währung EUR
Fondsmanager Noushin Irani UCITS Ja
Verantwortlich seit 1 Aug 2004 Ertragsverwendung Thesaurierend
Rechenwert (17 Nov 2021) 258,55 EUR ISIN DE0009769976
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter ®
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß
Ausschüttungen.Bericht vom 18 Nov 2021
DWS Invest Top Asia LC
Morningstar Rating™
QQ
13.0
Anlageziel Wachstum 10000
12.0 (EUR)
Anlage in 50 überwiegend asiatische Werte, die sich
11.0 Fonds
durch vergleichsweise gute Qualität und
10.0
Standortvorteile auszeichnen.
9.0
2016 2017 2018 2019 2020 10/21 Rendite (in %)
- - -12,46 23,46 11,03 0,73 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich
um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Stichtagsperformance (17 Nov 2021) Fonds Performance kumul. (17 Nov 2021) Fonds Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 4,11 3 Jahre 38,16 Alpha -1,61 Sharpe Ratio 0,80
1 Jahr 6,57 5 Jahre - Beta 1,00 Std. Abweichung 15,50
3 Jahre p.a. 11,38 10 Jahre - Tracking Error 3,10 KIID SRRI 6
5 Jahre p.a. - Seit Auflage 24,93 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex Japan NR USD (wenn zutreffend)
Seit Auflage p.a. 5,91
Portfolio 30 Sep 2021
Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt Amerika Europa Asien
(in %) Sehr Groß 74,99
Groß Mittel Klein
Größe
Aktien 89,97 Groß 20,99
Anleihen 0,00 Mittelgroß 4,02
Cash 10,03 Klein 0,00
Sonstige 0,00 Wert Blend Wachstum
Micro 0,00
Anlagestil
Ø Marktkap. 63969 EUR
(Mio.) 75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt Regionen % Akt
Taiwan Semiconductor... a 8,82 h Zyklisch 51,11
Amerika 0,00
Tencent Holdings Ltd i 5,82 r Rohstoffe 7,20 USA 0,00
Samsung Electronics Co Ltd a 5,77 t Konsumgüter zyklisch 13,84 Kanada 0,00
Alibaba Group Holding Ltd ADR t 4,12 y Finanzdienstleistungen 23,68 Lateinamerika 0,00
AIA Group Ltd y 3,50 u Immobilien 6,39
Europa 0,00
CTBC Financial Holding Co Ltd y 2,88 j Sensibel 43,35 Vereinigtes Königreich 0,00
Formosa Plastics Corp r 2,86 i Telekommunikation 13,43 Eurozone 0,00
NAVER Corp i 1,88 o Energie 6,17 Europa - ex Euro 0,00
Reliance Industries Ltd ADR o 1,81 p Industriewerte 5,05 Europa -Schwellenländer 0,00
Hong Kong Exchanges and... y 1,62 a Technologie 18,70 Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 100,00
Positionen Aktien Gesamt 89 k Defensiv 5,54
Positionen Anleihen Gesamt 0 Japan 0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch 3,76
Australasien 0,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen 39,08 d Gesundheitswesen 1,78
Asien - Industrieländer 47,83
f Versorger -
Asien - Schwellenländer 52,17
Stammdaten
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 337,66 EUR Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Telefon +352 42101-1 Fondsvolumen (Mio.) Anteil 152,98 EUR Laufende Gebühr (26 Aug 2021) 1,60%
Internet www.dws.lu Domizil Luxemburg Geschäftsjahresende 31. Dez
Auflagedatum 3 Jun 2002 Währung EUR
Fondsmanager Sean Taylor UCITS Ja
Verantwortlich seit 26 Mai 2014 Ertragsverwendung Thesaurierend
Rechenwert (17 Nov 2021) 360,24 EUR ISIN LU0145648290
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
Zum 01.01.2018 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.
© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter ®
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ßBericht vom 18 Nov 2021
DWS Vermögensbildungsfonds I LD
Morningstar Rating™
QQQQ
20.0
Anlageziel Wachstum 10000
18.0
(EUR)
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung 16.0
Fonds
eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden 14.0
im Fonds wieder angelegt beziehungsweise 12.0
ausgeschüttet gemäß folgender Tabelle. Als 10.0
Vergleichsindex wird der MSCI World TR Net 2016 2017 2018 2019 2020 10/21 Rendite (in %)
herangezogen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds 5,78 9,27 -5,59 31,45 5,97 21,33 Fonds
müssen in Aktien in- und ausländischer Aussteller
angelegt werden. Die dem Fonds zuzuführenden Aktien
sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich
verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen
um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
und kleinen Gesellschaften stammen,...
Stichtagsperformance (17 Nov 2021) Fonds Performance kumul. (17 Nov 2021) Fonds Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 27,19 3 Jahre 63,36 Alpha 1,39 Sharpe Ratio 1,14
1 Jahr 27,30 5 Jahre 88,16 Beta 0,89 Std. Abweichung 14,87
3 Jahre p.a. 17,77 10 Jahre 247,78 Tracking Error 4,15 KIID SRRI 5
5 Jahre p.a. 13,48 Seit Auflage - Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)
Seit Auflage p.a. -
Portfolio 30 Sep 2021
Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt Amerika Europa Asien
(in %) Sehr Groß 59,26
Groß Mittel Klein
Größe
Aktien 98,92 Groß 32,24
Anleihen 0,00 Mittelgroß 7,60
Cash 1,08 Klein 0,90
Sonstige 0,00 Wert Blend Wachstum
Micro 0,00
Anlagestil
Ø Marktkap. 159521 EUR
(Mio.) 75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt Regionen % Akt
Alphabet Inc Class A i 8,88 h Zyklisch 30,05
Amerika 70,27
Apple Inc a 4,20 r Rohstoffe - USA 67,01
Microsoft Corp a 2,92 t Konsumgüter zyklisch 11,39 Kanada 3,27
Taiwan Semiconductor... a 2,73 y Finanzdienstleistungen 18,13 Lateinamerika 0,00
Samsung Electronics Co Ltd a 2,66 u Immobilien 0,52
Europa 14,80
Facebook Inc Class A i 2,36 j Sensibel 44,95 Vereinigtes Königreich 2,08
Nestle SA s 2,35 i Telekommunikation 14,34 Eurozone 6,03
Visa Inc Class A y 2,01 o Energie 2,46 Europa - ex Euro 6,10
Amazon.com Inc t 1,82 p Industriewerte 5,33 Europa -Schwellenländer 0,00
Moody's Corporation y 1,68 a Technologie 22,83 Mittlerer Osten / Afrika 0,60
Asien 14,93
Positionen Aktien Gesamt 138 k Defensiv 25,00
Positionen Anleihen Gesamt 0 Japan 4,52
s Konsumgüter nicht zyklisch 7,27
Australasien 0,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen 31,62 d Gesundheitswesen 17,19
Asien - Industrieländer 6,21
f Versorger 0,55
Asien - Schwellenländer 4,20
Stammdaten
Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 12018,06 EUR Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,45%
Telefon +49 1803 10111011 Fondsvolumen (Mio.) Anteil 11677,56 EUR Laufende Gebühr (11 Mai 2021) 1,45%
Internet www.dws.de Domizil Deutschland Geschäftsjahresende 30. Sep
Auflagedatum 1 Dez 1970 Währung EUR
Fondsmanager Lars Ziehn UCITS Ja
Verantwortlich seit 22 Feb 2013 Ertragsverwendung Ausschüttend
Rechenwert (17 Nov 2021) 252,86 EUR ISIN DE0008476524
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter ®
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß
Ausschüttungen.Bericht vom 18 Nov 2021
Ecofin Global Fund T
Morningstar Rating™
QQ
15.0
Anlageziel Wachstum 10000
14.0
(EUR)
Der Fonds wird die Mittel im Rahmen eines 13.0
Fonds
überwiegend passiven Managementansatzes 12.0
vornehmlich in Subfonds investieren, die bekannte 11.0
Aktienindizes großer Wirtschaftsblöcke 10.0
repräsentieren. Das Fondsvermögen wird nach 2016 2017 2018 2019 2020 10/21 Rendite (in %)
Bekanntheitsgrad und Eignung des Index sowie nach 6,37 8,88 -7,62 22,17 0,96 12,46 Fonds
Qualität der Emittenten der Indexfonds ausgewählt. Er
wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und
Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich
seiner Anlagepolitik nach dem Investmentfondsgesetz
um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
und den Fondsbestimmungen zugelassene...
Stichtagsperformance (17 Nov 2021) Fonds Performance kumul. (17 Nov 2021) Fonds Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 16,16 3 Jahre 32,37 Alpha -4,06 Sharpe Ratio 0,76
1 Jahr 16,98 5 Jahre 51,20 Beta 0,82 Std. Abweichung 13,36
3 Jahre p.a. 9,80 10 Jahre 169,31 Tracking Error 5,14 KIID SRRI 5
5 Jahre p.a. 8,62 Seit Auflage 52,87 Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)
Seit Auflage p.a. 2,04
Portfolio -
Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt Amerika Europa Asien
(in %) Sehr Groß -
Groß Mittel Klein
Größe
Groß -
Mittelgroß -
Klein -
Wert Blend Wachstum
Micro -
Anlagestil
Ø Marktkap. -
(Mio.) 75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt Keine Daten verfügbar
h Zyklisch 0,00
r Rohstoffe -
t Konsumgüter zyklisch -
y Finanzdienstleistungen -
u Immobilien -
j Sensibel 0,00
i Telekommunikation -
o Energie -
p Industriewerte -
a Technologie -
k Defensiv 0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch -
d Gesundheitswesen -
f Versorger -
Stammdaten
Fondsgesellschaft LLB Invest... Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 10,68 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,68%
Telefon - Fondsvolumen (Mio.) Anteil 10,11 Laufende Gebühr (29 Jan 2021) 1,18%
Internet https://www.llbinvest.at/ Domizil Österreich Geschäftsjahresende 30. Jun
Auflagedatum 14 Nov 2000 Währung EUR
Fondsmanager Nicht offengelegt UCITS Ja
Verantwortlich seit 14 Nov 2000 Ertragsverwendung Thesaurierend
Rechenwert (17 Nov 2021) 140,42 EUR ISIN AT0000732987
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter ®
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß
Ausschüttungen.Bericht vom 18 Nov 2021
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 T
Morningstar Rating™
-
16.0
Anlageziel Wachstum 10000
15.0
14.0 (EUR)
Der ERSTE FUTURE INVEST ist ein aktiv gemanagter,
13.0 Fonds
globaler Aktienfonds, der in Megatrends
12.0
(„zukunftsträchtige“ Themen) investiert. Im Zuge der 11.0
Titelselektion werden Aktien ausgewählt, die einem 10.0
oder mehreren der folgenden Trends zugeordnet sind: 2016 2017 2018 2019 2020 10/21 Rendite (in %)
Gesundheit und Vorsorge, Lebensstil, Technologie und - - - - 28,88 8,00 Fonds
Innovation, Umwelt und saubere Energie sowie
aufstrebende Märkte. Neben dem überwiegenden
Schwerpunkt auf Aktieneinzeltitel, werden dem
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich
Portfolio spezialisierte Aktienfonds beigemischt. Die
um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Währungsrisiken werden...
Stichtagsperformance (17 Nov 2021) Fonds Performance kumul. (17 Nov 2021) Fonds Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 11,95 3 Jahre - Alpha - Sharpe Ratio -
1 Jahr 18,41 5 Jahre - Beta - Std. Abweichung -
3 Jahre p.a. - 10 Jahre - Tracking Error - KIID SRRI 6
5 Jahre p.a. - Seit Auflage 61,97 Berechnungsgrundlage MSCI ACWI Growth NR USD (wenn zutreffend)
Seit Auflage p.a. 25,74
Portfolio 30 Sep 2021
Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt Amerika Europa Asien
(in %) Sehr Groß 45,25
Groß Mittel Klein
Größe
Aktien 97,69 Groß 24,21
Anleihen 0,00 Mittelgroß 21,98
Cash 2,31 Klein 5,17
Sonstige 0,00 Wert Blend Wachstum
Micro 3,39
Anlagestil
Ø Marktkap. 36104 EUR
(Mio.) 75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt Regionen % Akt
ERSTE WWF Stock Environment... - 3,83 h Zyklisch 19,72
Amerika 45,12
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT - 2,39 r Rohstoffe 3,04 USA 44,97
NVIDIA Corp a 1,88 t Konsumgüter zyklisch 7,70 Kanada 0,13
Sixt SE p 1,71 y Finanzdienstleistungen 6,08 Lateinamerika 0,03
Booking Holdings Inc t 1,61 u Immobilien 2,90
Europa 29,75
Aier Eye Hospital Group Co Ltd d 1,60 j Sensibel 55,25 Vereinigtes Königreich 0,36
ASML Holding NV a 1,59 i Telekommunikation 10,72 Eurozone 16,10
Autodesk Inc a 1,56 o Energie 0,50 Europa - ex Euro 13,28
Hong Kong Exchanges and... y 1,54 p Industriewerte 21,10 Europa -Schwellenländer 0,00
Adobe Inc a 1,54 a Technologie 22,94 Mittlerer Osten / Afrika 0,01
Asien 25,13
Positionen Aktien Gesamt 67 k Defensiv 25,03
Positionen Anleihen Gesamt 0 Japan 9,23
s Konsumgüter nicht zyklisch 3,03
Australasien 0,02
% des Vermögens in Top 10 Positionen 19,25 d Gesundheitswesen 18,07
Asien - Industrieländer 4,91
f Versorger 3,94
Asien - Schwellenländer 10,97
Stammdaten
Fondsgesellschaft Erste Asset Management Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 551,13 EUR Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80%
GmbH Fondsvolumen (Mio.) Anteil 374,70 EUR Laufende Gebühr (20 Feb 2020) 1,79%
Telefon +43 (0) 50100 –19848 Domizil Österreich Geschäftsjahresende 31. Mai
Internet www.erste-am.com Währung EUR
Auflagedatum 10 Okt 2019 UCITS Ja
Fondsmanager - Ertragsverwendung Thesaurierend
Verantwortlich seit ISIN AT0000A296E8
Rechenwert (17 Nov 2021) 161,77 EUR
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter ®
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß
Ausschüttungen.Bericht vom 18 Nov 2021
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 T
Morningstar Rating™
-
17.0
Anlageziel 16.0
Wachstum 10000
15.0 (EUR)
Der Investmentfonds strebt als Anlageziel langfristige 14.0 Fonds
Wertsteigerung unter Berücksichtigung von 13.0
nachhaltigen Veranlagungskriterien an. Er wird dazu je 12.0
11.0
nach Einschätzung der Wirtschafts- und 10.0
Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen 2016 2017 2018 2019 2020 10/21 Rendite (in %)
seiner Anlagepolitik die nach dem - - - - - 20,15 Fonds
Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen
zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und
veräußern. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich
51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen,
um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln,...
Stichtagsperformance (17 Nov 2021) Fonds Performance kumul. (17 Nov 2021) Fonds Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 25,68 3 Jahre - Alpha - Sharpe Ratio -
1 Jahr 34,87 5 Jahre - Beta - Std. Abweichung -
3 Jahre p.a. - 10 Jahre - Tracking Error - KIID SRRI 6
5 Jahre p.a. - Seit Auflage 67,42 Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)
Seit Auflage p.a. 49,13
Portfolio 30 Sep 2021
Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt Amerika Europa Asien
(in %) Sehr Groß 13,10
Groß Mittel Klein
Größe
Aktien 96,59 Groß 30,87
Anleihen 0,00 Mittelgroß 39,78
Cash 3,41 Klein 15,24
Sonstige 0,00 Wert Blend Wachstum
Micro 1,01
Anlagestil
Ø Marktkap. 12983 EUR
(Mio.) 75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt Regionen % Akt
Kurita Water Industries Ltd p 1,70 h Zyklisch 15,91
Amerika 45,40
Shimano Inc t 1,54 r Rohstoffe 5,99 USA 43,86
Evoqua Water Technologies Corp p 1,50 t Konsumgüter zyklisch 7,32 Kanada 1,55
NVIDIA Corp a 1,49 y Finanzdienstleistungen 1,26 Lateinamerika 0,00
Corporacion Acciona Energias... f 1,48 u Immobilien 1,35
Europa 43,52
Thermo Fisher Scientific Inc d 1,46 j Sensibel 68,03 Vereinigtes Königreich 5,29
Schneider Electric SE p 1,46 i Telekommunikation - Eurozone 24,44
Xylem Inc p 1,45 o Energie - Europa - ex Euro 13,79
EDP Renovaveis SA f 1,44 p Industriewerte 41,23 Europa -Schwellenländer 0,00
Watts Water Technologies Inc A p 1,43 a Technologie 26,81 Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 11,08
Positionen Aktien Gesamt 81 k Defensiv 16,06
Positionen Anleihen Gesamt 0 Japan 7,45
s Konsumgüter nicht zyklisch 1,41
Australasien 0,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen 14,94 d Gesundheitswesen 1,51
Asien - Industrieländer 0,00
f Versorger 13,14
Asien - Schwellenländer 3,63
Stammdaten
Fondsgesellschaft Erste Asset Management Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 478,58 EUR Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80%
GmbH Fondsvolumen (Mio.) Anteil 304,25 EUR Laufende Gebühr (05 Mrz 2021) 1,55%
Telefon +43 (0) 50100 –19848 Domizil Österreich Geschäftsjahresende 31. Mai
Internet www.erste-am.com Währung EUR
Auflagedatum 3 Aug 2020 UCITS Ja
Fondsmanager - Ertragsverwendung Thesaurierend
Verantwortlich seit ISIN AT0000A2DY59
Rechenwert (17 Nov 2021) 167,12 EUR
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
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