Wählen Sie aus über 50 weltweit erfolgreichen Fonds und stellen Sie Ihr persönliches Portfolio zusammen - Fondsreport
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Fondsreport wählen Sie aus über 50 weltweit erfolgreichen Fonds und stellen Sie Ihr persönliches Portfolio zusammen. DONAU Fondsreport | Stand August 2021
Fondsreport
Aktienfonds KAG ISIN Währung Seite
Amundi Austria Stock A Amundi Austria GmbH AT0000857412 EUR 4
BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser Classic-Cap BNP Paribas Asset Management LU0245286777 USD 5
DWS Biotech LC DWS Investment GmbH DE0009769976 EUR 6
DWS Invest Top Asia LC DWS Investment GmbH LU0145648290 EUR 7
DWS Vermögensbildungsfonds I LD DWS Investment GmbH DE0008476524 EUR 8
Ecofin Global Fund T LLB Invest KAG AT0000732987 EUR 9
ERSTE Green Invest T Erste Asset Management GmbH AT0000A2DY59 EUR 10
ERSTE Responsible Stock America T Erste Asset Management GmbH AT0000822655 EUR 11
ERSTE Responsible Stock Global T Erste Asset Management GmbH AT0000646799 EUR 12
ERSTE Stock Europe Emerging EUR R01 T Erste Asset Management GmbH AT0000812938 EUR 13
ERSTE WWF Stock Environment T Erste Asset Management GmbH AT0000705678 EUR 14
ERSTE Stock Global T Erste Asset Management GmbH AT0000812870 EUR 15
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR FIL Investment Management (Lux) S.A. LU0119124781 EUR 16
Fidelity Funds European Growth Fund A-EUR FIL Investment Management (Lux) S.A. LU0048578792 EUR 17
Fidelity Funds Global Technology Fund FIL Investment Management (Lux) S.A. LU0099574567 EUR 18
Fidelity Funds Greater China Fund A-USD FIL Investment Management (Lux) S.A. LU0048580855 USD 19
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund FIL Investment Management (Lux) S.A. LU1892829828 EUR 20
FTC Gideon I T Erste Asset Management GmbH AT0000499785 EUR 21
GAM Multistock Swiss Equity CHF B GAM (Luxembourg) SA LU0026741651 CHF 22
Invesco Asian Equity Fund A Inc Invesco Global Asset Mgmt. Ltd. LU1775951525 USD 23
Invesco Emerging Markets Equity Fund A Inc Invesco Global Asset Mgmt. Ltd. LU1775952507 USD 24
LLB Aktien Immobilien Europa T LLB Invest KAG AT0000746268 EUR 25
Pictet Global Megatrend Selection Pictet Asset Management LU0386882277 EUR 26
Pictet European Sustainable Equities Pictet Asset Management LU0144509717 EUR 27
RT VIF T Erste Asset Management GmbH AT0000858956 EUR 28
Templeton Asian Growth A Acc EUR Franklin Templeton Investments LU0229940001 EUR 29
Templeton BRIC A Acc EUR Franklin Templeton Investments LU0229946628 EUR 30
Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD Franklin Templeton Investments LU0029874905 USD 31
Templeton Growth (EUR) A Acc Franklin Templeton Investments LU0114760746 EUR 32
TradeCom FondsTrader T Security KAG AT0000654645 EUR 33
VCH Expert Natural Resources B Hauk & Aufhäuser Inv Gesellschaft S.A. LU0184391075 EUR 34
Nachhaltigkeitsfonds
Dachfonds KAG ISIN Währung Seite
ARIQON Konservativ T LLB Invest KAG AT0000615836 EUR 35
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T) Ampega Investment GmbH AT0000825393 EUR 36
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T Ampega Investment GmbH AT0000634704 EUR 37
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T Ampega Investment GmbH AT0000634738 EUR 38
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T Hansainvest DE000A0YJMN7 EUR 39
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT Ampega Investment GmbH AT0000A03K55 EUR 40
Patriarch Select Wachstum B Hauk & Aufhäuser Inv Gesellschaft S.A. LU0250687000 EUR 41
RT Active Global Trend T Erste Asset Management GmbH AT0000766373 EUR 42
smart-Invest Helios AR B Axxion S.A. LU0146463616 EUR 43
NachhaltigkeitsfondsMischfonds KAG ISIN Währung Seite
BlackRock Global Allocation Fund A2 EUR Hedged BlackRock Investment LU0212925753 EUR 44
Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg FR0010135103 EUR 45
CORE Balanced Erste Asset Management GmbH AT0000828611 EUR 46
CORE Dynamic Erste Asset Management GmbH AT0000828637 EUR 47
Ethna-DYNAMISCH T ETHENEA Independent Investors S.A. LU0455735596 EUR 48
Fidelity Funds Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR FIL Investment Management (Lux) S.A. LU0080749848 EUR 49
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund
FIL Investment Management (Lux) S.A. LU0267387685 EUR 50
A-Acc-EUR
FvS Multiple Opportunities II R Flossbach von Storch Invest S.A. LU0952573482 EUR 51
JPM Global Macro Opportunities Fund A (acc) JPMorgan Asset Management LU0095938881 EUR 52
Julius Baer Strategy Balanced EUR B GAM (Luxembourg) SA LU0099841354 EUR 53
Julius Baer Strategy Growth EUR B GAM (Luxembourg) SA LU0108179945 EUR 54
Julius Baer Strategy Income EUR B GAM (Luxembourg) SA LU0099840034 EUR 55
s EthikMix T Sparkasse OÖ KAG AT0000A1XA05 EUR 56
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A Universal Investment GmbH DE000A0MQR01 EUR 57
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A EUR Acc Schroder Investment Management Limited LU0776414087 EUR 58
SUPERIOR 3 Ethik T Security Kapitalanlage AG AT0000A07HT5 EUR 59
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Acc Swiss Life Asset Management AG LU0362483603 EUR 60
Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc Swiss Life Asset Management AG LU0362483272 EUR 61
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate R Cap Swiss Life Asset Management AG LU0367327417 EUR 62
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA Swisscanto Asset Management LU0208341965 EUR 63
Value Investment Fonds Klassik T Security Kapitalanlage AG AT0000990346 EUR 64
Nachhaltigkeitsfonds
Rentenfonds KAG ISIN Währung Seite
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond T Amundi Austria GmbH AT0000A0FM79 EUR 65
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T Ampega Investment GmbH AT0000634720 EUR 66
Carmignac Sécurité A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg FR0010149120 EUR 67
ERSTE Bond Euro Government T Erste Asset Management GmbH AT0000858121 EUR 68
ERSTE Bond Euro Trend T Erste Asset Management GmbH AT0000631924 EUR 69
ERSTE Bond Internationali EUR A Erste Asset Management GmbH AT0000858048 EUR 70
ERSTE Reserve Euro Plus T Erste Asset Management GmbH AT0000812979 EUR 71
ERSTE Responsible Bond Euro-Corporate Erste Asset Management GmbH AT0000A0PHJ4 EUR 72
FvS Bond Opportunities RT Flossbach von Storch Invest S.A. LU1481583711 EUR 73
Nachhaltigkeitsfonds
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung
zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse
des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können
plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des
Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn
die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere
Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens unter Berücksichtigung
historischer Ausschüttungen.Bericht vom 23 Aug 2021
Amundi Austria Stock A
Morningstar Rating™
QQQQ
16.0
Anlageziel 15.0
Wachstum 10000
14.0 (EUR)
Aktienfonds, der in österreichische Unternehmen 13.0 Fonds
investiert. 12.0
11.0
10.0
9.0
2016 2017 2018 2019 2020 07/21 Rendite (in %)
7,35 35,92 -22,61 19,83 -8,42 25,91 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich
um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Stichtagsperformance (20 Aug 2021) Fonds Performance kumul. (20 Aug 2021) Fonds Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 25,46 3 Jahre 11,48 Alpha 1,35 Sharpe Ratio 0,25
1 Jahr 56,05 5 Jahre 62,10 Beta 0,79 Std. Abweichung 27,26
3 Jahre p.a. 3,69 10 Jahre 113,09 Tracking Error 11,32 KIID SRRI 6
5 Jahre p.a. 10,14 Seit Auflage 1.458,69 Berechnungsgrundlage MSCI Austria NR EUR (wenn zutreffend)
Seit Auflage p.a. 9,20
Portfolio 30 Jun 2021
Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt Amerika Europa Asien
(in %) Sehr Groß 0,00
Groß Mittel Klein
Größe
Aktien 97,60 Groß 25,02
Anleihen 0,00 Mittelgroß 51,19
Cash 2,53 Klein 19,74
Sonstige -0,13 Wert Blend Wachstum
Micro 4,05
Anlagestil
Ø Marktkap. 4044 EUR
(Mio.) 75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt Regionen % Akt
Verbund AG Class A f 8,48 h Zyklisch 51,33
Amerika 0,00
Omv AG o 8,22 r Rohstoffe 16,35 USA 0,00
Wienerberger AG r 8,16 t Konsumgüter zyklisch 4,86 Kanada 0,00
Erste Group Bank AG. y 7,73 y Finanzdienstleistungen 20,70 Lateinamerika 0,00
AT&S Austria Technologie &... a 7,32 u Immobilien 9,42
Europa 100,00
Bawag Group AG Ordinary Shares y 4,82 j Sensibel 34,23 Vereinigtes Königreich 0,00
Andritz AG p 4,70 i Telekommunikation - Eurozone 100,00
Raiffeisen Bank International AG y 4,65 o Energie 8,42 Europa - ex Euro 0,00
voestalpine AG r 4,59 p Industriewerte 17,04 Europa -Schwellenländer 0,00
CA Immobilien Anlagen AG u 4,08 a Technologie 8,77 Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Positionen Aktien Gesamt 31 k Defensiv 14,43
Positionen Anleihen Gesamt 0 Japan 0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch 0,70
Australasien 0,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen 62,74 d Gesundheitswesen 2,51
Asien - Industrieländer 0,00
f Versorger 11,23
Asien - Schwellenländer 0,00
Stammdaten
Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 202,06 EUR Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Telefon + 43 (1) 92 82500 Fondsvolumen (Mio.) Anteil 72,85 EUR Laufende Gebühr (31 Mrz 2021) 1,76%
Internet http://www.amundi.at Domizil Österreich Geschäftsjahresende 30. Apr
Auflagedatum 1 Jun 1990 Währung EUR
Fondsmanager Andreas Wosol UCITS Ja
Verantwortlich seit 1 Feb 2015 Ertragsverwendung Ausschüttend
Rechenwert (20 Aug 2021) 81,23 EUR ISIN AT0000857412
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter ®
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß
Ausschüttungen.Bericht vom 23 Aug 2021
BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser Classic-Cap
Morningstar Rating™
QQQ
16.0
Anlageziel Wachstum 10000
15.0
14.0 (EUR)
Ziel des Fonds, ist die Erzielung mittel- bis langfristiger
13.0 Fonds
Ertragsgewinne durch Anlagen in 30 ausgewählte
12.0
Aktien aus dem Dow Jones Islamic Market Titans 100 11.0
Index. In die Auswahl kommen nur Aktien, die über das 10.0
vergangene Jahr die höchsten Dividendenrenditen 2016 2017 2018 2019 2020 07/21 Rendite (in %)
erzielt haben. 5,26 7,87 -7,53 26,65 -3,66 17,82 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich
um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Stichtagsperformance (19 Aug 2021) Fonds Performance kumul. (19 Aug 2021) Fonds Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 20,16 3 Jahre 26,20 Alpha -8,94 Sharpe Ratio 0,57
1 Jahr 21,73 5 Jahre 53,42 Beta 0,98 Std. Abweichung 16,84
3 Jahre p.a. 8,07 10 Jahre 165,05 Tracking Error 4,65 KIID SRRI 6
5 Jahre p.a. 8,94 Seit Auflage 170,78 Berechnungsgrundlage DJ Islamic World TR USD (wenn zutreffend)
Seit Auflage p.a. 6,69
Portfolio 30 Jun 2021
Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt Amerika Europa Asien
(in %) Sehr Groß 47,56
Groß Mittel Klein
Größe
Aktien 99,56 Groß 30,33
Anleihen 0,00 Mittelgroß 22,11
Cash 0,66 Klein 0,00
Sonstige -0,22 Wert Blend Wachstum
Micro 0,00
Anlagestil
Ø Marktkap. 116343 USD
(Mio.) 75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt Regionen % Akt
Microsoft Corp a 7,08 h Zyklisch 20,20
Amerika 73,70
Apple Inc a 5,84 r Rohstoffe 7,85 USA 68,58
Alphabet Inc Class C i 3,72 t Konsumgüter zyklisch 9,35 Kanada 5,12
Nestle SA s 2,59 y Finanzdienstleistungen 2,33 Lateinamerika 0,00
Facebook Inc A i 2,49 u Immobilien 0,68
Europa 16,20
Procter & Gamble Co s 2,40 j Sensibel 50,28 Vereinigtes Königreich 0,68
United Parcel Service Inc... p 1,98 i Telekommunikation 7,18 Eurozone 2,57
NVIDIA Corp a 1,96 o Energie - Europa - ex Euro 12,95
Best Buy Co Inc t 1,64 p Industriewerte 18,59 Europa -Schwellenländer 0,00
FUJIFILM Holdings Corp p 1,60 a Technologie 24,51 Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 10,11
Positionen Aktien Gesamt 113 k Defensiv 29,52
Positionen Anleihen Gesamt 0 Japan 6,62
s Konsumgüter nicht zyklisch 14,88
Australasien 2,69
% des Vermögens in Top 10 Positionen 31,31 d Gesundheitswesen 14,64
Asien - Industrieländer 0,79
f Versorger -
Asien - Schwellenländer 0,00
Stammdaten
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset... Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 66,07 USD Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Telefon +352 2646 3017 Fondsvolumen (Mio.) Anteil 55,72 USD Laufende Gebühr (19 Feb 2021) 1,95%
Internet www.bnpparibas-am.com Domizil Luxemburg Geschäftsjahresende 31. Dez
Auflagedatum 5 Apr 2006 Währung USD
Fondsmanager Laurent Lagarde UCITS Ja
Verantwortlich seit 1 Jun 2018 Ertragsverwendung Thesaurierend
Rechenwert (19 Aug 2021) 2.578,26 USD ISIN LU0245286777
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter ®
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß
Ausschüttungen.Bericht vom 23 Aug 2021
DWS Biotech LC
Morningstar Rating™
QQ
13.0
Anlageziel Wachstum 10000
12.0
11.0 (EUR)
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung
10.0 Fonds
eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden
9.0
im Fonds wieder angelegt. Der Fonds orientiert sich an 8.0
NASDAQ Biotechnology als Vergleichsindex. Der 7.0
Vergleichsindex wird nicht abgebildet, sondern dient 2016 2017 2018 2019 2020 07/21 Rendite (in %)
lediglich als Ausgangspunkt für die -20,40 9,19 -14,62 48,46 9,50 -0,52 Fonds
Anlageentscheidungen. Das Fondsmanagement
versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes
zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds und
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich
seine Wertentwicklung können wesentlich bis
um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
vollständig und langfristig –...
Stichtagsperformance (20 Aug 2021) Fonds Performance kumul. (20 Aug 2021) Fonds Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 0,26 3 Jahre 27,04 Alpha -2,13 Sharpe Ratio 0,49
1 Jahr 9,80 5 Jahre 51,72 Beta 0,98 Std. Abweichung 24,17
3 Jahre p.a. 8,31 10 Jahre 459,94 Tracking Error 11,04 KIID SRRI 7
5 Jahre p.a. 8,70 Seit Auflage 419,59 Berechnungsgrundlage NASDAQ Biotechnology TR USD (wenn zutreffend)
Seit Auflage p.a. 7,77
Portfolio 30 Jun 2021
Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt Amerika Europa Asien
(in %) Sehr Groß 0,00
Groß Mittel Klein
Größe
Aktien 95,86 Groß 34,42
Anleihen 0,00 Mittelgroß 28,20
Cash -0,89 Klein 26,49
Sonstige 5,03 Wert Blend Wachstum
Micro 10,88
Anlagestil
Ø Marktkap. 9787 EUR
(Mio.) 75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt Regionen % Akt
Moderna Inc d 6,38 h Zyklisch 0,00
Amerika 90,97
Dws Deutsche Gls- Managed... - 5,03 r Rohstoffe - USA 90,36
Vertex Pharmaceuticals Inc d 4,61 t Konsumgüter zyklisch - Kanada 0,61
Amgen Inc d 4,37 y Finanzdienstleistungen - Lateinamerika 0,00
Horizon Therapeutics PLC d 3,67 u Immobilien -
Europa 5,15
Gilead Sciences Inc d 3,67 j Sensibel 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc d 3,34 i Telekommunikation - Eurozone 1,77
Biogen Inc d 2,99 o Energie - Europa - ex Euro 3,38
Alnylam Pharmaceuticals Inc d 2,91 p Industriewerte - Europa -Schwellenländer 0,00
argenx SE d 2,80 a Technologie - Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 3,88
Positionen Aktien Gesamt 89 k Defensiv 100,00
Positionen Anleihen Gesamt 0 Japan 0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch -
Australasien 0,63
% des Vermögens in Top 10 Positionen 39,75 d Gesundheitswesen 100,00
Asien - Industrieländer 0,00
f Versorger -
Asien - Schwellenländer 3,25
Stammdaten
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 469,38 EUR Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Telefon +352 42101-1 Fondsvolumen (Mio.) Anteil 442,44 EUR Laufende Gebühr (12 Feb 2021) 1,50%
Internet www.dws.lu Domizil Deutschland Geschäftsjahresende 30. Sep
Auflagedatum 16 Aug 1999 Währung EUR
Fondsmanager Noushin Irani UCITS Ja
Verantwortlich seit 1 Aug 2004 Ertragsverwendung Thesaurierend
Rechenwert (20 Aug 2021) 258,51 EUR ISIN DE0009769976
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter ®
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß
Ausschüttungen.Bericht vom 23 Aug 2021
DWS Invest Top Asia LC
Morningstar Rating™
QQ
13.0
Anlageziel Wachstum 10000
12.0 (EUR)
Anlage in 50 überwiegend asiatische Werte, die sich
11.0 Fonds
durch vergleichsweise gute Qualität und
10.0
Standortvorteile auszeichnen.
9.0
2016 2017 2018 2019 2020 07/21 Rendite (in %)
- - -12,46 23,46 11,03 -1,44 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich
um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Stichtagsperformance (20 Aug 2021) Fonds Performance kumul. (20 Aug 2021) Fonds Risikokennzahlen
Lfd. Jahr -4,43 3 Jahre 18,62 Alpha -1,79 Sharpe Ratio 0,50
1 Jahr 8,84 5 Jahre - Beta 1,00 Std. Abweichung 16,43
3 Jahre p.a. 5,86 10 Jahre - Tracking Error 2,72 KIID SRRI 6
5 Jahre p.a. - Seit Auflage 14,68 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex Japan NR USD (wenn zutreffend)
Seit Auflage p.a. 3,84
Portfolio 30 Jun 2021
Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt Amerika Europa Asien
(in %) Sehr Groß 71,55
Groß Mittel Klein
Größe
Aktien 94,92 Groß 24,13
Anleihen 0,00 Mittelgroß 4,32
Cash 5,08 Klein 0,00
Sonstige 0,00 Wert Blend Wachstum
Micro 0,00
Anlagestil
Ø Marktkap. 76874 EUR
(Mio.) 75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt Regionen % Akt
Taiwan Semiconductor... a 8,26 h Zyklisch 49,51
Amerika 0,00
Samsung Electronics Co Ltd a 8,25 r Rohstoffe 6,21 USA 0,00
Tencent Holdings Ltd i 8,14 t Konsumgüter zyklisch 17,14 Kanada 0,00
Alibaba Group Holding Ltd ADR t 5,95 y Finanzdienstleistungen 20,58 Lateinamerika 0,00
AIA Group Ltd y 3,44 u Immobilien 5,58
Europa 0,00
CTBC Financial Holding Co Ltd y 2,60 j Sensibel 44,29 Vereinigtes Königreich 0,00
Formosa Plastics Corp r 2,06 i Telekommunikation 15,37 Eurozone 0,00
Galaxy Entertainment Group Ltd t 1,66 o Energie 3,77 Europa - ex Euro 0,00
NetEase Inc ADR i 1,52 p Industriewerte 3,39 Europa -Schwellenländer 0,00
CapitaLand Ltd u 1,47 a Technologie 21,76 Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 100,00
Positionen Aktien Gesamt 88 k Defensiv 6,20
Positionen Anleihen Gesamt 0 Japan 0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch 2,55
Australasien 0,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen 43,35 d Gesundheitswesen 3,65
Asien - Industrieländer 43,78
f Versorger -
Asien - Schwellenländer 56,22
Stammdaten
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 309,14 EUR Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Telefon +352 42101-1 Fondsvolumen (Mio.) Anteil 141,34 EUR Laufende Gebühr (29 Jun 2021) 1,60%
Internet www.dws.lu Domizil Luxemburg Geschäftsjahresende 31. Dez
Auflagedatum 3 Jun 2002 Währung EUR
Fondsmanager Sean Taylor UCITS Ja
Verantwortlich seit 26 Mai 2014 Ertragsverwendung Thesaurierend
Rechenwert (20 Aug 2021) 330,69 EUR ISIN LU0145648290
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
Zum 01.01.2018 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.
© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter ®
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ßBericht vom 23 Aug 2021
DWS Vermögensbildungsfonds I LD
Morningstar Rating™
QQQQ
18.0
Anlageziel Wachstum 10000
16.0 (EUR)
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung
14.0 Fonds
eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden
12.0
im Fonds wieder angelegt beziehungsweise
ausgeschüttet gemäß folgender Tabelle. Als 10.0
Vergleichsindex wird der MSCI World TR Net 2016 2017 2018 2019 2020 07/21 Rendite (in %)
herangezogen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds 5,78 9,27 -5,59 31,45 5,97 17,16 Fonds
müssen in Aktien in- und ausländischer Aussteller
angelegt werden. Die dem Fonds zuzuführenden Aktien
sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich
verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen
um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
und kleinen Gesellschaften stammen,...
Stichtagsperformance (20 Aug 2021) Fonds Performance kumul. (20 Aug 2021) Fonds Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 17,70 3 Jahre 43,62 Alpha 1,51 Sharpe Ratio 0,95
1 Jahr 26,41 5 Jahre 78,97 Beta 0,91 Std. Abweichung 15,25
3 Jahre p.a. 12,83 10 Jahre 249,61 Tracking Error 4,11 KIID SRRI 5
5 Jahre p.a. 12,35 Seit Auflage - Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)
Seit Auflage p.a. -
Portfolio 30 Jun 2021
Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt Amerika Europa Asien
(in %) Sehr Groß 59,28
Groß Mittel Klein
Größe
Aktien 97,98 Groß 32,20
Anleihen 0,00 Mittelgroß 6,93
Cash 2,02 Klein 1,58
Sonstige 0,00 Wert Blend Wachstum
Micro 0,00
Anlagestil
Ø Marktkap. 155335 EUR
(Mio.) 75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt Regionen % Akt
Alphabet Inc Class A i 7,98 h Zyklisch 30,33
Amerika 69,15
Apple Inc a 3,96 r Rohstoffe - USA 65,99
Samsung Electronics Co Ltd a 3,00 t Konsumgüter zyklisch 10,75 Kanada 3,16
Taiwan Semiconductor... a 2,76 y Finanzdienstleistungen 19,06 Lateinamerika 0,00
Microsoft Corp a 2,75 u Immobilien 0,52
Europa 14,96
Facebook Inc Class A i 2,41 j Sensibel 44,28 Vereinigtes Königreich 2,70
Nestle SA s 2,40 i Telekommunikation 14,02 Eurozone 5,33
Tencent Holdings Ltd i 2,09 o Energie 0,59 Europa - ex Euro 6,32
Visa Inc Class A y 2,07 p Industriewerte 6,08 Europa -Schwellenländer 0,00
Alibaba Group Holding Ltd ADR t 1,72 a Technologie 23,58 Mittlerer Osten / Afrika 0,61
Asien 15,89
Positionen Aktien Gesamt 142 k Defensiv 25,38
Positionen Anleihen Gesamt 0 Japan 3,79
s Konsumgüter nicht zyklisch 7,28
Australasien 0,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen 31,14 d Gesundheitswesen 17,58
Asien - Industrieländer 6,66
f Versorger 0,52
Asien - Schwellenländer 5,43
Stammdaten
Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 11147,81 EUR Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,45%
Telefon +49 1803 10111011 Fondsvolumen (Mio.) Anteil 10814,17 EUR Laufende Gebühr (11 Mai 2021) 1,45%
Internet www.dws.de Domizil Deutschland Geschäftsjahresende 30. Sep
Auflagedatum 1 Dez 1970 Währung EUR
Fondsmanager Lars Ziehn UCITS Ja
Verantwortlich seit 22 Feb 2013 Ertragsverwendung Ausschüttend
Rechenwert (20 Aug 2021) 233,99 EUR ISIN DE0008476524
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter ®
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß
Ausschüttungen.Bericht vom 23 Aug 2021
Ecofin Global Fund T
Morningstar Rating™
QQQ
15.0
Anlageziel Wachstum 10000
14.0
(EUR)
Der Fonds wird die Mittel im Rahmen eines 13.0
Fonds
überwiegend passiven Managementansatzes 12.0
vornehmlich in Subfonds investieren, die bekannte 11.0
Aktienindizes großer Wirtschaftsblöcke 10.0
repräsentieren. Das Fondsvermögen wird nach 2016 2017 2018 2019 2020 07/21 Rendite (in %)
Bekanntheitsgrad und Eignung des Index sowie nach 6,37 8,88 -7,62 22,17 0,96 9,65 Fonds
Qualität der Emittenten der Indexfonds ausgewählt. Er
wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und
Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich
seiner Anlagepolitik nach dem Investmentfondsgesetz
um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
und den Fondsbestimmungen zugelassene...
Stichtagsperformance (20 Aug 2021) Fonds Performance kumul. (20 Aug 2021) Fonds Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 10,18 3 Jahre 20,29 Alpha -4,51 Sharpe Ratio 0,55
1 Jahr 16,10 5 Jahre 45,85 Beta 0,84 Std. Abweichung 13,77
3 Jahre p.a. 6,35 10 Jahre 172,87 Tracking Error 4,95 KIID SRRI 5
5 Jahre p.a. 7,84 Seit Auflage 44,99 Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)
Seit Auflage p.a. 1,81
Portfolio -
Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt Amerika Europa Asien
(in %) Sehr Groß -
Groß Mittel Klein
Größe
Groß -
Mittelgroß -
Klein -
Wert Blend Wachstum
Micro -
Anlagestil
Ø Marktkap. -
(Mio.) 75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt Keine Daten verfügbar
h Zyklisch 0,00
r Rohstoffe -
t Konsumgüter zyklisch -
y Finanzdienstleistungen -
u Immobilien -
j Sensibel 0,00
i Telekommunikation -
o Energie -
p Industriewerte -
a Technologie -
k Defensiv 0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch -
d Gesundheitswesen -
f Versorger -
Stammdaten
Fondsgesellschaft LLB Invest... Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 10,55 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,68%
Telefon - Fondsvolumen (Mio.) Anteil 10,01 Laufende Gebühr (29 Jan 2021) 1,18%
Internet https://www.llbinvest.at/ Domizil Österreich Geschäftsjahresende 30. Jun
Auflagedatum 14 Nov 2000 Währung EUR
Fondsmanager Nicht offengelegt UCITS Ja
Verantwortlich seit 14 Nov 2000 Ertragsverwendung Thesaurierend
Rechenwert (20 Aug 2021) 133,19 EUR ISIN AT0000732987
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter ®
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß
Ausschüttungen.Bericht vom 23 Aug 2021
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 T
Morningstar Rating™
-
16.0
Anlageziel Wachstum 10000
15.0
14.0 (EUR)
Der Investmentfonds strebt als Anlageziel langfristige
13.0 Fonds
Wertsteigerung unter Berücksichtigung von
12.0
nachhaltigen Veranlagungskriterien an. Er wird dazu je 11.0
nach Einschätzung der Wirtschafts- und 10.0
Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen 2016 2017 2018 2019 2020 07/21 Rendite (in %)
seiner Anlagepolitik die nach dem - - - - - 12,64 Fonds
Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen
zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und
veräußern. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich
51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen,
um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln,...
Stichtagsperformance (20 Aug 2021) Fonds Performance kumul. (20 Aug 2021) Fonds Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 13,54 3 Jahre - Alpha - Sharpe Ratio -
1 Jahr 42,96 5 Jahre - Beta - Std. Abweichung -
3 Jahre p.a. - 10 Jahre - Tracking Error - KIID SRRI 6
5 Jahre p.a. - Seit Auflage 51,24 Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)
Seit Auflage p.a. 48,52
Portfolio 30 Jun 2021
Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt Amerika Europa Asien
(in %) Sehr Groß 13,45
Groß Mittel Klein
Größe
Aktien 95,89 Groß 31,03
Anleihen 0,00 Mittelgroß 39,46
Cash 4,11 Klein 14,56
Sonstige 0,00 Wert Blend Wachstum
Micro 1,51
Anlagestil
Ø Marktkap. 14195 EUR
(Mio.) 75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt Regionen % Akt
Sunrun Inc a 1,82 h Zyklisch 15,19
Amerika 49,94
Enphase Energy Inc a 1,78 r Rohstoffe 6,32 USA 48,22
Sunnova Energy International Inc a 1,63 t Konsumgüter zyklisch 6,25 Kanada 1,72
SolarEdge Technologies Inc a 1,58 y Finanzdienstleistungen 1,16 Lateinamerika 0,00
NVIDIA Corp a 1,50 u Immobilien 1,46
Europa 41,26
TPI Composites Inc p 1,45 j Sensibel 68,89 Vereinigtes Königreich 6,92
First Solar Inc a 1,44 i Telekommunikation - Eurozone 19,54
Schneider Electric SE p 1,43 o Energie - Europa - ex Euro 14,80
EDP Renovaveis SA f 1,43 p Industriewerte 40,14 Europa -Schwellenländer 0,00
Hannon Armstrong Sustainable... u 1,40 a Technologie 28,75 Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 8,80
Positionen Aktien Gesamt 78 k Defensiv 15,93
Positionen Anleihen Gesamt 0 Japan 5,29
s Konsumgüter nicht zyklisch 2,38
Australasien 0,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen 15,45 d Gesundheitswesen 1,36
Asien - Industrieländer 0,00
f Versorger 12,19
Asien - Schwellenländer 3,50
Stammdaten
Fondsgesellschaft Erste Asset Management Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 372,30 EUR Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80%
GmbH Fondsvolumen (Mio.) Anteil 236,09 EUR Laufende Gebühr (05 Mrz 2021) 1,55%
Telefon +43 (0) 50100 –19848 Domizil Österreich Geschäftsjahresende 31. Mai
Internet www.erste-am.com Währung EUR
Auflagedatum 3 Aug 2020 UCITS Ja
Fondsmanager - Ertragsverwendung Thesaurierend
Verantwortlich seit ISIN AT0000A2DY59
Rechenwert (20 Aug 2021) 151,24 EUR
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter ®
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß
Ausschüttungen.Bericht vom 23 Aug 2021
ERSTE Responsible Stock America T EUR
Morningstar Rating™
QQQ
22.5
Anlageziel Wachstum 10000
20.0
(EUR)
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein 17.5
Fonds
Nachhaltigkeits-Aktienfonds, welcher vor allem in 15.0
Aktien von ausgewählte Unternehmen mit Sitz oder 12.5
Börsenotiz in Nordamerika investiert. Der 10.0
Investmentprozess des Fonds basiert auf 2016 2017 2018 2019 2020 07/21 Rendite (in %)
fundamentaler Unternehmensanalyse. Bei der 7,32 5,88 -2,60 33,04 18,89 21,80 Fonds
Titelauswahl wird auf qualitativ hochwertige und
wachstumsstarke Unternehmen gesetzt. Die Investition
in Aktien von Unternehmen, die nach ökologischen,
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich
sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern
um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
zählen, steht bei der Investmententscheidung im...
Stichtagsperformance (20 Aug 2021) Fonds Performance kumul. (20 Aug 2021) Fonds Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 23,76 3 Jahre 75,68 Alpha 4,04 Sharpe Ratio 1,24
1 Jahr 36,65 5 Jahre 116,92 Beta 0,94 Std. Abweichung 17,48
3 Jahre p.a. 20,66 10 Jahre 352,10 Tracking Error 5,66 KIID SRRI 6
5 Jahre p.a. 16,75 Seit Auflage 159,34 Berechnungsgrundlage Russell 1000 TR USD (wenn zutreffend)
Seit Auflage p.a. 4,32
Portfolio 30 Jun 2021
Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt Amerika Europa Asien
(in %) Sehr Groß 56,06
Groß Mittel Klein
Größe
Aktien 98,37 Groß 32,07
Anleihen 0,00 Mittelgroß 9,64
Cash 1,63 Klein 1,75
Sonstige 0,00 Wert Blend Wachstum
Micro 0,48
Anlagestil
Ø Marktkap. 208686 USD
(Mio.) 75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt Regionen % Akt
Microsoft Corp a 8,65 h Zyklisch 23,37
Amerika 98,51
Apple Inc a 8,52 r Rohstoffe 3,59 USA 94,65
Alphabet Inc Class A i 6,62 t Konsumgüter zyklisch 5,24 Kanada 3,87
JPMorgan Chase & Co y 2,53 y Finanzdienstleistungen 13,05 Lateinamerika 0,00
NVIDIA Corp a 2,24 u Immobilien 1,49
Europa 0,81
Procter & Gamble Co s 1,62 j Sensibel 55,17 Vereinigtes Königreich 0,81
Visa Inc Class A y 1,60 i Telekommunikation 9,26 Eurozone 0,00
PayPal Holdings Inc y 1,45 o Energie - Europa - ex Euro 0,00
Mastercard Inc Class A y 1,43 p Industriewerte 8,57 Europa -Schwellenländer 0,00
UnitedHealth Group Inc d 1,41 a Technologie 37,34 Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,68
Positionen Aktien Gesamt 110 k Defensiv 21,46
Positionen Anleihen Gesamt 0 Japan 0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch 4,19
Australasien 0,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen 36,05 d Gesundheitswesen 16,91
Asien - Industrieländer 0,00
f Versorger 0,36
Asien - Schwellenländer 0,68
Stammdaten
Fondsgesellschaft Erste Asset Management Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 193,56 USD Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80%
GmbH Fondsvolumen (Mio.) Anteil 45,21 USD Laufende Gebühr (30 Jul 2021) 2,05%
Telefon +43 (0) 50100 –19848 Domizil Österreich Geschäftsjahresende 30. Jun
Internet www.erste-am.com Währung EUR
Auflagedatum 2 Feb 1999 UCITS Ja
Fondsmanager Clemens Klein Ertragsverwendung Thesaurierend
Verantwortlich seit 1 Feb 2007 ISIN AT0000822655
Rechenwert (20 Aug 2021) 653,68 EUR
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter ®
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß
Ausschüttungen.Bericht vom 23 Aug 2021
ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T
Morningstar Rating™
QQQQ
20.0
Anlageziel Wachstum 10000
18.0
(EUR)
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL ist ein 16.0
Fonds
Nachhaltigkeits-Aktienfonds, welcher weltweit vor 14.0
allem in Aktien von ausgewählte Unternehmen der 12.0
entwickelten Märkte investiert. Der Investmentprozess 10.0
des Fonds basiert auf fundamentaler 2016 2017 2018 2019 2020 07/21 Rendite (in %)
Unternehmensanalyse. Bei der Titelauswahl wird auf 1,40 8,40 -8,46 31,99 14,58 18,38 Fonds
qualitativ hochwertige und wachstumsstarke
Unternehmen gesetzt. Die Investition in Aktien von
Unternehmen, die nach ökologischen, sozialen und
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich
Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht
um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
bei der Investmententscheidung im...
Stichtagsperformance (20 Aug 2021) Fonds Performance kumul. (20 Aug 2021) Fonds Risikokennzahlen
Lfd. Jahr 19,98 3 Jahre 60,18 Alpha 3,30 Sharpe Ratio 1,04
1 Jahr 34,05 5 Jahre 91,96 Beta 1,03 Std. Abweichung 17,18
3 Jahre p.a. 17,00 10 Jahre 239,02 Tracking Error 4,55 KIID SRRI 6
5 Jahre p.a. 13,93 Seit Auflage 370,36 Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)
Seit Auflage p.a. 8,93
Portfolio 30 Jun 2021
Vermögensaufteilung Portf. Morningstar Aktien Style Box™ % Akt Amerika Europa Asien
(in %) Sehr Groß 55,05
Groß Mittel Klein
Größe
Aktien 97,72 Groß 33,42
Anleihen 0,00 Mittelgroß 10,33
Cash 2,28 Klein 0,96
Sonstige 0,00 Wert Blend Wachstum
Micro 0,24
Anlagestil
Ø Marktkap. 120757 EUR
(Mio.) 75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt Regionen % Akt
Apple Inc a 6,60 h Zyklisch 27,08
Amerika 69,92
Microsoft Corp a 5,68 r Rohstoffe 3,85 USA 67,74
Alphabet Inc Class C i 2,25 t Konsumgüter zyklisch 7,13 Kanada 2,18
Alphabet Inc Class A i 2,06 y Finanzdienstleistungen 14,67 Lateinamerika 0,00
JPMorgan Chase & Co y 1,96 u Immobilien 1,43
Europa 21,97
NVIDIA Corp a 1,79 j Sensibel 49,65 Vereinigtes Königreich 5,22
Procter & Gamble Co s 1,17 i Telekommunikation 7,66 Eurozone 11,65
Roche Holding AG d 1,10 o Energie - Europa - ex Euro 5,10
Unilever PLC s 1,08 p Industriewerte 11,12 Europa -Schwellenländer 0,00
Adobe Inc a 1,07 a Technologie 30,86 Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 8,11
Positionen Aktien Gesamt 167 k Defensiv 23,27
Positionen Anleihen Gesamt 0 Japan 5,21
s Konsumgüter nicht zyklisch 5,61
Australasien 0,26
% des Vermögens in Top 10 Positionen 24,76 d Gesundheitswesen 16,90
Asien - Industrieländer 1,65
f Versorger 0,76
Asien - Schwellenländer 0,99
Stammdaten
Fondsgesellschaft Erste Asset Management Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 386,61 EUR Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80%
GmbH Fondsvolumen (Mio.) Anteil 236,94 EUR Laufende Gebühr (19 Feb 2021) 1,72%
Telefon +43 (0) 50100 –19848 Domizil Österreich Geschäftsjahresende 30. Nov
Internet www.erste-am.com Währung EUR
Auflagedatum 11 Jul 2003 UCITS Ja
Fondsmanager Gerhard Ramberger Ertragsverwendung Thesaurierend
Verantwortlich seit 26 Mai 2020 ISIN AT0000646799
Rechenwert (20 Aug 2021) 421,20 EUR
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß
Ausschüttungen.Sie können auch lesen
