Herzlich willkommen - Poenina Holding AG
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Herzlich
willkommen
Telefonkonferenz poenina holding ag 7. September 2021
Disclaimer Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zu kunftsgerichteten Aussagen hängen von gewissen Risiken und Unsicherheiten ab, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Präsentation antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abwei chen. Die in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der poenina Gruppe. Die poenina Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, diese Präsentation zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Präsentation stellt keine Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgend einer Jurisdiktion dar. www.poenina.ch 2
Agenda Übersicht Strategie Finanzzahlen Marco Syfrig Christoph Arnold Thomas Syfrig Präsident des CEO CFO Verwaltungsrats www.poenina.ch 3
Übersicht Marco Syfrig Präsident des Verwaltungsrats www.poenina.ch 4
Inhalt dieser Telefonkonferenz In dieser Telefonkonferenz befassen wir uns ausschliesslich mit dem Halbjahresabschluss 2021. Die personellen Veränderungen sowie die externe Untersuchung sind nicht Thema dieser Medienkonferenz. Wir verweisen diesbezüglich auf die Medienmitteilungen und bitten Sie, Fragen in diesem Zusammenhang schriftlich an unsere Medienstelle zu richten. www.poenina.ch 5
Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2021 Poenina steigert Rentabilität im ersten Halbjahr • Deutliche Zunahme der Finanzkennzahlen aufgrund Fusion mit Caleira AG • Steigerung der Rentabilität, EBIT-Marge 4.7 % (Vorjahr 4.1 %) • Weiterer Ausbau der geografischen Präsenz durch Akquisition der Kälte 3000 AG, Längle & Staub Sanitärplanung GmbH und Christian Jost AG • Sehr zuversichtlicher Ausblick in die Zukunft www.poenina.ch 6
Optimistischer Blick in die Zukunft
• Erholung des Hochbauindexes nach Hochbauindex 1.Q 1996 = 100, saisonbereinigt, nominal, Punkte = Trenderwartung
Pandemie (+6.2 % gegenüber Vorquartal) 150
• Deutliches Umsatzplus für Wohnungsbau 140
(+8.4 %) und Wirtschaftsbau (+6.0 %) 130
erwartet 120
• Poenina mit sehr gut gefüllten Auftrags- 110
100
büchern
90
• Risiken von Lieferschwierigkeiten und
80
Preisanstiegen bei verschiedenen
70
Baumaterialien bleiben bestehen 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Index Wohnungsbau Index Wirtschaftsbau Index Hochbau
Quelle: Bauindex Schweiz: 3. Quartal 2021
© Credit Suisse AG / SBV
www.poenina.ch 7
Strategie Christoph Arnold CEO www.poenina.ch 8
Vorstellung Christoph Arnold
• Jahrgang 1975
CEO seit 18. August 2021
• Schweiz-kanadischer Doppelbürger
• Executive MBA, Dipl. Ing. HTL/HLK, Berufslehre
als Heizungs-/Sanitärmonteur
• Leitende Funktionen bei Siemens Schweiz und
ab 2005 bei Siemens Canada (1998–2014)
• Geschäftsleiter der Heizung/Sanitär Arnold AG
(seit 2014)
• Delegierter des Verwaltungsrats der Caleira AG
(2019–2020)
• Verwaltungsratspräsident der C.+A. Management
Services AG (u. a. 5.59 % Beteiligung an poenina
holding ag)
www.poenina.ch 9Übersicht poenina Gruppe
Wir sind eine führende Anbieterin von Leistungen in den Bereichen
Gebäudetechnik und Gebäudehülle.
• 29 Gruppengesellschaften
• 42 Standorte
• Rund 1500 Mitarbeitende
• 2031 Jahre Unternehmertum
Kennzahlen poenina Gruppe per 7. September 2021
www.poenina.ch 10Gruppengesellschaften nach Hauptstandorten Stand per 7. September 2021 www.poenina.ch 11
Unternehmensstrategie
Positionierung als eine der führenden
Anbieterinnen in der Gebäudetechnik im Schweizer Markt
Strategie Akquisitionen in den Bereichen Gebäude Ausbau der Marktposition im
technik und Gebäudehülle Kernkompetenzbereich
Stärkung des internen Know-how-Transfers Positionierung in Zukunftsmärkten Energie
Fokus auf Qualität effizienz, erneuerbare Energien, Gesundheit
Kern
Sanitär Heizung & Kälte Lüftung & Klima Bedachung Spenglerei
kompetenzen
Kundendienst
Zentrale Strategische Führung Informatik
Prozesse Finanzen Marketing & Kommunikation
Controlling Qualität, Sicherheit & Umwelt
Personal Einkauf
Basis Starker Gezielte Nach Herausragende Moderne
Arbeitgeber wuchsförderung Qualität Infrastruktur
www.poenina.ch 12Akquisitionen im Fokus der Wachstumsstrategie
Kälte 3000 AG Längle & Staub Christian Jost AG
Sanitärplanung GmbH
Kompetenz: Heizung/Kälte Kompetenz: Planung Kompetenz: Sanitär, Heizung, Lüftung
Gründung: 1989 Gründung: 1965 Gründung: 1947
Mitarbeitende: 70 Mitarbeitende: 6 Mitarbeitende: 14
Sitz: Landquart Sitz: St. Gallen Sitz: Chur
Übernahme per: 31.03.21 Übernahme per: 30.06.21 Übernahme per: 30.06.21
www.poenina.ch 13Ausblick zweites Halbjahr 2021
• Weiterhin Ausschau halten nach passenden Unternehmen in den
Akquisitionen
Bereichen Gebäudetechnik und Gebäudehülle
• Deutliches Wachstum für Wohnungsbau (+8.4 %) und Wirtschaftsbau
Markt
(+6.0 %) erwartet
• Nach wie vor hohe Nachfrage im Bereich Gebäudetechnik
Auftragslage
• Erfreulicher Auftragsbestand
Finanzkenn • Erwartete Steigerung des Gewinns pro Aktie
zahlen • Vorbehalten weiterer wirtschaftlicher Folgen aufgrund Corona-Pandemie
Ausschüttung • Beibehaltung Ausschüttungspolitik sofern Wirtschaftslage stabil bleibt
www.poenina.ch 14Finanzzahlen Thomas Syfrig CFO www.poenina.ch 15
Vorstellung Thomas Syfrig
• Jahrgang 1977
CFO seit 1. Juni 2021
• Schweizer
• Lic. oec. HSG, CFA, Dipl. Experte in Rechnungs-
legung und Controlling
• M&A (2003-2005) sowie Spezialfinanzierungen/
Recovery (2009-2015) bei Credit Suisse AG
• Analyst bei Cablecom GmbH (2005) und Liberty
Global Europe Ltd. (2006–2008)
• Debt & Capital Advisory bei KPMG AG
(2015–2016)
• CFO der Bergbahnen Flumserberg AG
(2017–2021)
www.poenina.ch 16Konsolidierte Erfolgsrechnung In CHF Mio. 30.06.21 30.06.20 Veränderung in % Betriebsertrag 175.0 110.6 +58.2 % EBITDA 10.8 5.5 +96.4 % EBITDA-Marge 6.2 % 5.0 % EBIT 8.2 4.5 +82.2 % EBIT-Marge 4.7 % 4.1 % Gewinn 6.5 3.4 +91.2 % Gewinn-Marge 3.7 % 3.1 % Gewinn pro Aktie (in CHF) 1.11 0.86 +29.1 % www.poenina.ch 17
Konsolidierte Bilanz
Aktiven (in CHF Mio.) 30.06.21 31.12.20
Flüssige Mittel 17.6 31.2
Forderungen aus Lieferungen und L
eistungen 56.0 49.1
Übriges Umlaufvermögen 56.1 44.4
Umlaufvermögen 129.7 124.7
Anlagevermögen 27.1 21.9
Total Aktiven 156.8 146.6
www.poenina.ch 18Konsolidierte Bilanz Passiven (in CHF Mio.) 30.06.21 31.12.20 Kurzfristige Verbindlichkeiten 83.1 62.7 Langfristige Verbindlichkeiten 14.4 11.1 Fremdkapital 97.5 73.8 Eigenkapital (inkl. Minderheitsanteile) 59.3 72.8 Total Passiven 156.8 146.6 www.poenina.ch 19
Konsolidierte Geldflussrechnung In CHF Mio. 30.06.21 30.06.20 Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow) −3.5 2.6 Geldfluss aus Investitionstätigkeit −12.4 10.3 Davon Auszahlungen für Erwerb kons. Organisationen −9.8 11.3 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 2.3 −6.0 Nettoveränderung Fonds flüssige Mittel −13.6 6.9 www.poenina.ch 20
Finanzkalender und Kontakt
31. März 2022 Publikation Geschäftsbericht 2021
09.00 Uhr Bilanz-Medienkonferenz
18. Mai 2022
11.00 Uhr Ordentliche Generalversammlung
8. September 2022
09.00 Uhr Publikation Halbjahresbericht 2022
Marlene Caduff
Kontakt Leiterin Marketing & Kommunikation
Telefon 058 733 90 30, marlene.caduff@poenina.ch
www.poenina.ch 21Fragen & Antworten Download Präsentation: www.poenina.ch/finanzberichte www.poenina.ch 22
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