KEPLER-FONDS KAG KEPLER Mix Solide Bericht I. Quartal 2021
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KEPLER-FONDS KAG
KEPLER Mix Solide
Bericht I. Quartal 2021
Information für Berater und Vertriebspartner – nur zur internen Verwendung
März 2021Hinweise Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde und keine persönliche Empfehlung oder Anlageberatung darstellt. Es ersetzt nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch Ihren Anlageberater. Alle Kurs- und Renditeangaben sind freibleibend und indikativ. Anlageinformation Quelle: 31.03.2021, KEPLER-FONDS KAG 2 Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise im Anhang!
KEPLER Mix Solide
Portfolioeigenschaften
Taktische Gewichtung:
Dieses solide Portfolio investiert zu 80 % in Geldmarkt
5,00%
in- und ausländische Anleihefonds sowie zu
20 % in in- und ausländische Aktienfonds. 51,00% Staatsanleihen/besicherte…
12,00% Unternehmensanleihen High Grade
Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu 6,00% Unternehmensanleihen High Yield
jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Anleihen Emerging Markets
6,00%
20,00% Aktien
Die Allokation wird monatlich nach dem
KEPLER Dynamic Asset Allocation Modell 0,00% Alternative Investments
evaluiert und gesteuert. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Die aktive Steuerung der Asset Allokation erfolgt unter Berücksichtigung von Behavioral
Finance Faktoren in Zusammenarbeit mit Univ.-Prof. Dr. Teodoro D. Cocca vom Institut
für betriebliche Finanzwirtschaft an der Johannes KEPLER Universität.
Quelle: KEPLER-FONDS KAG; Stand: 31.03.2021
Anlageinformation
Quelle: 31.03.2021, KEPLER-FONDS KAG 3
Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise im Anhang!KEPLER Mix Solide
Kennzahlen & strategische Gewichtung
strategische
Kennzahlen Gesamtfonds Anlageklassen Gewichtung
Bandbreiten
Fondsvolumen 301,82 Mio EUR Geldmarkt 0,00% 0 – 90 %
Staatsanleihen/besicherte Anleihen 56,00% 0 – 90 %
Volatilität (5 Jahre p.a.) 4,88%
Unternehmensanleihen High Grade 12,00% 0 – 24 %
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,55
Unternehmensanleihen High Yield 6,00% 0 – 12 %
Maximum Drawdown (5 Jahre) -12,15% Anleihen Emerging Markets 6,00% 0 – 12 %
Aktien 20,00% 10 – 30 %
Alternative Investments 0,00% 0 – 20 %
Kennzahlen Rentenanteil
Rendite im Portfolio* 0,95%
Zinsduration 5,54 Jahre
Durchschnittsrating A
*) Rendite vor Kosten für Währungssicherung Quelle: KEPLER-FONDS KAG; Stand: 31.03.2021
Anlageinformation
Quelle: 31.03.2021, KEPLER-FONDS KAG 4
Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise im Anhang!KEPLER Mix Solide
Portfoliostruktur Rentenanteil
Emittentenklassen Rating
40,41%Staat/garantiert 26,46% AAA
20,08% Corporates / Financials 22,03% AA
Corporates / Non-
14,36% 14,65% A
Financials
1,40% Regionen/garantiert 23,96% BBB
1,10% Supranational 4,85% BB
0,92% Agencies 4,50% B
21,73% Sonstige 0,90%KEPLER Mix Solide
Portfoliostruktur Aktienanteil
Regionen* Sektoren
60,74% Nordamerika 21,72%Informationstechnologie
12,38% Gesundheitswesen
17,05% Europa ex. UK
11,57% Finanz
13,01% Emerging Markets 11,75% Konsum zyklisch
11,28% Kommunikationsdienste
5,80% Japan
10,09% Industrie
2,31% UK 6,38% Konsum nicht zyklisch
1,04% Asien/Australien ex Japan 4,09% Grundstoffe
0 3,01% Energie
0,04% N.V.
2,25% Versorger
0,00% Sonstige 5,48% Sonstige
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt Quelle: KEPLER-FONDS KAG; Stand: per 31.03.2021
Anlageinformation
Quelle: 31.03.2021, KEPLER-FONDS KAG 6
Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise im Anhang!KEPLER Mix Solide
Berichtsperiode 13.01.1999 31.03.2021 Manager Name KEPLER AA-TEAM Währung EUR Volumen in Mio. 301,82
12
Kennzahlen Mandat
10,50 Rendite Berichtsperiode, in % 90,14
Rendite Berichtsperiode, in % (p.a.) 2,93
10
Rendite seit Jahresbeginn, in % (YTD) 0,78
Rendite 1 Jahr, in % 10,50
Performance in %
8
Rendite 3 Jahre, in % (p.a.) 2,15
Rendite 5 Jahre, in % (p.a.) 2,37
6
Rendite 10 Jahre, in % (p.a.) 3,59
Volatilität - 5 Jahre, in % (p.a.) 4,88
4 3,59
2,93 Volatilität - Berichtsperiode, in % (p.a.) 4,96
2,15 2,37 Sharpe Ratio - 5 Jahre 0,55
2 Sharpe Ratio - Berichtsperiode 0,26
0,74 0,78 0,78
0
Rendite Rendite Rendite Rendite Rendite Rendite Rendite Rendite
1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit
(p.a.) (p.a.) (p.a.) Beginn
(p.a.)
10 100
8,20
8
6,60 80
6 5,20 5,02
60
Performance in %
Performance in %
4
2,65
2 40
0,78
0,13
0
20
-2
0
-4
-3,83
-6 -20
Rendite 2013 Rendite 2014 Rendite 2015 Rendite 2016 Rendite 2017 Rendite 2018 Rendite 2019 Rendite 2020
Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen, bezogen auch auf kürzere Zeiträume, daher keinen verlässlichen
Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.Im Falle eines Publikumsfonds handelt es sich um die
Wertentwicklung der Retail-Tranchen.
Stand: 31.03.2021, Quelle: KEPLER-FONDS KAG
Anlageinformation
Quelle: 31.03.2021, KEPLER-FONDS KAG 7
Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise im Anhang!KEPLER Mix Solide
Peergroupvergleich seit Start KDAA 1.10.2009
+ 55,74%
+ 30,35%
Vergleichsgruppe: Morningstar Kategorie: Mischfonds EUR konservativ – global; 2.477 Fonds (Anzahl YTD)
Quelle: 31.03.2021, Morningstar, KAG
Anlageinformation
Quelle: 31.03.2021, KEPLER-FONDS KAG 8
Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise im Anhang!KEPLER Mix Solide
Basisdaten im Überblick
Kurzportrait
Anlagehorizont ab 5 Jahre
Fondsmanager Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM
Erstausgabepreis EUR 103,00 am 15.01.1999
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75 % p.a.
Rechnungsjahr 1.11.-31.10.
Ausschüttungstermin 15.01.
Letzte Ausschüttung (brutto) 15.01.2021: EUR 0,5000
Letzte KESt-Auszahlung 15.01.2021: EUR 0,0000
ISIN-Code Ausschüttungsvariante AT0000825468
ISIN-Code Thesaurierungsvariante AT0000722582
Zulassung Österreich, Deutschland
Morningstar RatingTM (für Europa)* HHHH
*) Der Fonds w ird zw ischen den Top 10 % und den besten 32,5 % geführt,
Morningstar per 26.02.2021 (Angaben ohne Gew ähr)
Anlageinformation
Quelle: 31.03.2021, KEPLER-FONDS KAG 9
Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise im Anhang!KEPLER Mix Solide Chancen und Risiken Hinweis: Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden. Anlageinformation Quelle: 31.03.2021, KEPLER-FONDS KAG 10 Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise im Anhang!
Risikohinweise, Haftungsausschluss
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020
Linz, Österreich erstellt wurde. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch
keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum
Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die
enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von
Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten
von Prognosen.
Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers
bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen.
Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.
Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung
können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen
sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in
Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung von Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode,
basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds,
Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität)
aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein
können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von
Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Die Gegenüberstellung des Portfolios zu einem Vergleichsindex (z.B. Performance, Branchengewichtungen…) dient bei jenen Portfolios, die nicht in Bezug zu einer
Benchmark gemanagt werden, rein zu Reportingzwecken. Der Vergleichsindex schränkt das Management in solchen Fällen bei seiner Anlageentscheidung nicht ein
(aktives Management).
© 2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Beurteilungen („Angaben“): (1) beinhalten Informationen, die
Morningstar und deren Inhaltsanbietern gehören, (2) dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung nicht kopiert oder weitergegeben werden, (3) erheben keinen Anspruch
auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder dass sie aktuell sind und können. Morningstar haftet nicht für Schäden oder Verluste, die mit den Angaben im Zusammenhang
stehen oder aus deren Nutzung resultieren. Ein bestimmtes Abschneiden in der Vergangenheit ist keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Für detaillierte Informationen
inkl. Methodik zum Morningstar Rating siehe:
https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf
Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-
FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich.
Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at
Herausgeber
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Europaplatz 1a, 4020 Linz | Internet: www.kepler.at
Anlageinformation
Quelle: 31.03.2021, KEPLER-FONDS KAG 11
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