ProReal Deutschland Fonds 4 - Wohnraum schaffen in deutschen Metropolen - abraxas-makler.de
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ProReal Deutschland Fonds 4
Wohnraum schaffen in deutschen Metropolen
Eine Veröffentlichung der DSC Deutsche SachCapital GmbH
Wichtige Hinweise Die vorliegende Präsentation ist eine unvollständige, Auszahlungen an die Anleger können aufgrund der unverbindliche Kurzinformation und dient aus- wirtschaftlichen Entwicklung der Fondsgesellschaft schließlich zu Werbe- und Informationszwecken. Sie geringer als angenommen ausfallen oder gänzlich stellt keine Anlageberatung dar. Sie soll lediglich einen entfallen. Diese hängen insbesondere von der ersten Überblick über die ProReal Deutschland Fonds 4 Verzinsung und Rückzahlung der Stillen Beteiligung ab, GmbH & Co. geschlossene InvKG geben. Es handelt über die die Fondsgesellschaft mittelbar in sich bei den in diesem Dokument enthaltenen Immobilienprojekte investiert. Angaben nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf Maßgeblich für die Beteiligung an dieser Investition ist der dargestellten Emission. Wertentwicklungen der ausschließlich der veröffentlichte Verkaufsprospekt Vergangenheit und Prognosen über die zukünftige sowie die wesentlichen Anlegerinformationen. Der Entwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die Verkaufsprospekt enthält detaillierte Informationen zu zukünftige Wertentwicklung. Für die Richtigkeit und den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Vollständigkeit der verkürzt dargestellten Angaben zu Einzelheiten sowie insbesondere auch zu den Risiken dieser Beteiligung wird keine Gewähr übernommen. einer Beteiligung. Der Verkaufsprospekt und die Die Angaben sind auf Ihre persönlichen Bedürfnisse wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher und Verhältnisse nicht angepasst und können eine Sprache erhältlich und werden bei der One Capital individuelle Anlageberatung in keinem Fall ersetzen. Emissionshaus GmbH, Bernhard-Nocht-Str. 99, Alternative Investmentfonds bieten weder eine feste 20539 Hamburg, im Internet unter www.onegroup.ag Verzinsung noch einen festen Anspruch auf Rück- oder bei Ihrem Berater zur kostenlosen zahlung des Kapitals. Ausgabe bereitgehalten. Stand 18. März 2015 Kapitalverwaltungsgesellschaft: DSC Deutsche SachCapital GmbH, Palmaille 71, 22767 Hamburg Tel +49 (0)40 – 80 80 75 – 56 55, Fax +49 (0)40 – 80 80 75 – 56 99, www.deutsche-sachcapital.de
Der deutsche Wohnungsmarkt © One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 3
2030 WIRD JEDER FÜNFTE BUNDESBÜRGER IN EINER GROSSSTADT LEBEN
Dabei zählen die Städte, die mehr als eine halbe Million Einwohner haben.
Berlin, München, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt und die Rheinschiene Köln-
Bonn-Düsseldorf sind die größten Magneten, aber auch Leipzig und Dresden
werden weiter wachsen. In ländlichen Regionen wird die Einwohnerzahl
sinken.
Quelle: „Zurück in die Stadt“, Institut der deutschen Wirtschaft Köln, www.iwkoeln.de Eine Vision verwirklichen
Gemeinsam profitieren
* Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und
kann künftig Änderungen unterworfen sein
© One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 4
Zu wenig neue Wohnungen in Deutschlands
Metropolstädten
Fehlende Wohnungen in den
sieben A-Städten
Die Bautätigkeit hält mit der
Nachfrage nach Wohnraum
nicht Schritt. In Berlin, München
und Hamburg fehlen besonders
viele Wohnungen.
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln (2014): Wohnungsnot in der Stadt, iw-dienst Nr. 30, S. 8
© One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 5
Die Anbieterin © One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 6
One Group – ein Unternehmen der
ISARIA Wohnbau AG Wohnungen so schön wie München
One Group – der Anbieter für
Projektentwicklungsfonds in Deutschland Eine Vision verwirklichen
Emittierung der erfolgreichen Produktserie Gemeinsam profitieren
der ProReal Deutschlands Fonds
Seit 2013 über 100 Mio. Euro mit
rd. 4.300 Investoren platziert
© One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 7
One Group – ein Unternehmen der
ISARIA Wohnbau AG Wohnungen so schön wie München
ISARIA unter den Top-3-Wohnimmobilien-
projektentwicklern Münchens
Konzentration auf Geschäftsbereiche Neubau
von Wohnimmobilien und Revitalisierung von
Bestandsgebäuden
Seit Gründung 1995 rd. 2.500 Wohneinheiten
realisiert
Attraktive Investmentpipeline in Höhe von
rd. 1 Mrd. Euro In diesem historischen Gebäude am
Siegestor in München hat die ISARIA
Wohnbau ihren Firmensitz gemietet.
© One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 8
Exklusiver Zugriff auf hochwertige
Projektpipeline
© One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 9
Projektpipeline ISARIA Wohnbau AG in München
(Auszug)
Diamalt-Quartier
Georg-Reismüller-Str.
in Allach
APP.ARTMENTS
Elsenheimerstraße
in Westend
Tübinger Straße
in Sendling-Westpark
ISARIA-Tower
Baierbrunnerstraße
in Obersendling
© One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 10Projektpipeline ISARIA Wohnbau AG in Hamburg
APP.ARTMENTS
Kapstadtring
In Winterhude
Wohnpark Nord
Hamburg
© One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 11Das Fondskonzept © One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 12
Nur mit Know-how und Steinen alleine baut man noch
keine Häuser: Investitionsansatz der One Group
Notwendige Eigenmittel zur
Gesamtfinanzierung werden i.d.R. nicht
Vereinfachte, schematische Darstellung
vollständig vom Projektentwickler
bereitgestellt
One Group stellt als alternativer
Eine Vision verwirklichen
Kapitalgeber die eingeworbenen Mittel
grundsätzlich zur Finanzierung von Gemeinsam profitieren
Wohnungsbauvorhaben zur Verfügung
Es ist davon auszugehen, dass die
einzelnen Projekte zusätzlich durch
Darlehen finanziert werden, deren
Zins- und Tilgungsleistungen vorrangig
vor anderen Zahlungen sind
© One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 13Konzeptioneller und regulatorischer Fondsansatz
Investitionsstrategie
Die Fondsgesellschaft beteiligt sich über eine Stille
Beteiligung an einer Gesellschaft, die in Wohnungsbau-
vorhaben investiert. konzeptionell
Ausschließlich in Neubau- oder Revitalisierungsvorhaben
mit Konzentration auf Wohnimmobilien
Nur in den sieben Metropolregionen Berlin, Düsseldorf,
Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und
regulatorisch
Stuttgart
Die Investitionen erfolgen ausschließlich mit dem Ziel
einer frühzeitigen Veräußerung der Wohneinheiten –
grundsätzlich spätestens mit Baufertigstellung geplant
© One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 14Konzeptioneller und regulatorischer Fondsansatz
Alternativer Investmentfonds (AIF) – vollständige
Regulierung des Produktes
Kapitalverwaltungsgesellschaft (DSC Deutsche
konzeptionell
SachCapital GmbH) legt AIF nach dem
Kapitalanlagesetzbuches (KAGB) auf, führt die
Portfolioverwaltung und die Administration durch
Laufendes Risikomanagement
Laufende Bewertung des Fonds regulatorisch
Erfüllung umfangreicher Informations- u.
Transparenzpflichten
© One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 15Diamalt-Quartier –
Allach, Georg-Reismüller-
Straße
Projekt Wohnbebauung auf dem ehemaligen Diamalt-
Quartier mit teilweise denkmalgeschützter
Bausubstanz
Lage Infrastrukturell optimal erschlossen. S-Bahn-
Station Allach fußläufig erreichbar, zahlreiche
Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer
Umgebung, Grundschulen und
weiterführende Schulen befinden sich am Ort
Anzahl Wohnungen Rd. 590 Wohneinheiten geplant
Verkaufsvolumen Rd. 230 Mio. Euro
Gesamtprojekt
Geplanter Baubeginn 2016
Investitionsvolumen 15,5 Mio. Euro
OPD4
© One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 16Der Fonds © One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 17
Wesentliche Risiken (Auszug)
Unternehmerische Beteiligung mit Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten
Kapitals
Auszahlungen der Fondsgesellschaft an die Anleger können geringer als geplant
oder sogar gar nicht erfolgen
Anteile an geschlossenen Publikums-AIF sind nur eingeschränkt fungibel
Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit Projektentwicklungen, beispielsweise
verzögerte Fertigstellungen oder geringere Verkaufspreise als prognostiziert
Es besteht das Risiko, dass erhaltene Auszahlungen von den Anlegern bis zur Höhe
ihrer Hafteinlage (gemäß § 172 Absatz 4 HGB) oder unter bestimmten
Voraussetzungen auch darüber hinaus (analog §§ 30 f. GmbHG) zurückgefordert
werden können, ggf. auch noch bis zu fünf Jahre nach ihrem Ausscheiden aus der
Gesellschaft.
© One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 18Fondsdaten – auf einen Blick
Eine Vision verwirklichen
Gemeinsam profitieren
Eine Vision verwirklichen
Mindestbeteiligung: 10.000 Euro zzgl. 3 % Agio
Geplante Auszahlungen:
6,00 % p.a. im 1. Jahr (ab 01.10.2016), 6,25 % p.a. im 2. Jahr, 6,50 % p.a. im 3. Jahr
Geplantes Auszahlungsintervall: Quartalsweise
Frühzeichnerbonus: 5,00 % p.a. bis Fondsschließung (bis 30.09.2016)
Geplante Fondslaufzeit: 3 Jahre ab Fondsschließung
Einkunftsart: Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer*)
Investition: Mittelbare Immobilienbeteiligung über eine Stille Beteiligung, erste
Investition bereits getätigt
* Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein
© One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 19Produkthighlights
Eine Vision verwirklichen
Fondslaufzeit 3 Jahre ab 01.10.2016 geplant
Auszahlung von 6,0 % p.a. auf 6,5 % p.a. steigend Gemeinsam profitieren
geplant (ab 01.10.2016)
Frühzeichnerbonus von 5,0 % p.a. (bis 30.09.2016)
Quartalsweise Auszahlungen ab Ende 2015 geplant
Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer*)
Diversifikation der Immobilienprojekte
Voll regulierter alternativer Investmentfonds (AIF)
* Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und
kann künftig Änderungen unterworfen sein
© One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 20Wichtige Hinweise Die vorliegende Präsentation ist eine unvollständige, Auszahlungen an die Anleger können aufgrund der unverbindliche Kurzinformation und dient aus- wirtschaftlichen Entwicklung der Fondsgesellschaft schließlich zu Werbe- und Informationszwecken. Sie geringer als angenommen ausfallen oder gänzlich stellt keine Anlageberatung dar. Sie soll lediglich einen entfallen. Diese hängen insbesondere von der ersten Überblick über die ProReal Deutschland Fonds 4 Verzinsung und Rückzahlung der Stillen Beteiligung ab, GmbH & Co. geschlossene InvKG geben. Es handelt über die die Fondsgesellschaft mittelbar in sich bei den in diesem Dokument enthaltenen Immobilienprojekte investiert. Angaben nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf Maßgeblich für die Beteiligung an dieser Investition ist der dargestellten Emission. Wertentwicklungen der ausschließlich der veröffentlichte Verkaufsprospekt Vergangenheit und Prognosen über die zukünftige sowie die wesentlichen Anlegerinformationen. Der Entwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die Verkaufsprospekt enthält detaillierte Informationen zu zukünftige Wertentwicklung. Für die Richtigkeit und den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Vollständigkeit der verkürzt dargestellten Angaben zu Einzelheiten sowie insbesondere auch zu den Risiken dieser Beteiligung wird keine Gewähr übernommen. einer Beteiligung. Der Verkaufsprospekt und die Die Angaben sind auf Ihre persönlichen Bedürfnisse wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher und Verhältnisse nicht angepasst und können eine Sprache erhältlich und werden bei der One Capital individuelle Anlageberatung in keinem Fall ersetzen. Emissionshaus GmbH, Bernhard-Nocht-Str. 99, Alternative Investmentfonds bieten weder eine feste 20539 Hamburg, im Internet unter www.onegroup.ag Verzinsung noch einen festen Anspruch auf Rück- oder bei Ihrem Berater zur kostenlosen zahlung des Kapitals. Ausgabe bereitgehalten. Stand 18. März 2015 Kapitalverwaltungsgesellschaft: DSC Deutsche SachCapital GmbH, Palmaille 71, 22767 Hamburg Tel +49 (0)40 – 80 80 75 – 56 55, Fax +49 (0)40 – 80 80 75 – 56 99, www.deutsche-sachcapital.de © One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 21
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Initiatorin:
One Capital Emissionshaus GmbH
Bernhard-Nocht-Straße 99
20359 Hamburg
Tel +49 (0)40 – 69 666 69 - 0
Fax +49 (0)40 – 69 666 69 - 99
E-Mail: info@onegroup.ag
www.onegroup.ag
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