LuxTopic - Cosmopolitan - Ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der sich jeder Marktsituation anpassen kann.
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
LuxTopic - Cosmopolitan
Ein vermögensverwaltender
Investmentfonds,
der sich jeder Marktsituation
anpassen kann.Der Fondsmanager
DJE Kapital AG – Dr. Jens Ehrhardt
Gründung 1974
Erster Vermögensverwalterfonds
„FMM“ seit 1987
Mit ca. 11 Mrd. Euro verwaltetem
Vermögen einer der größten
unabhängigen Vermögensverwalter
DeutschlandsAuswahl aus den Auszeichungen der DJE Kapital AG Mornigstar Rating Gesamt *:
Strategie des Fonds Der Fonds investiert hauptsächlich in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten und/oder in Euroanleihen aller Art. Daneben können auch Aktien und Anleihen erworben werden, die in australischen, kanadischen, Hongkong oder US-amerikanischen Dollar notieren.
Chancen und Risiken
Chancen
Partizipation an den Wachstumschancen der globalen Aktien- und
Anleihenmärkte – der Fonds ist nicht auf eine Region oder ein Land
fixiert.
Erfahrener Fondsmanager mit einem seit Jahren bewährten
Analyseansatz.
Effiziente Mixtur aus Aktien und Anleihen mit strategischer
Risikostreuung.
Risiken
Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge.
Preisrisiken von Anleihen bei steigenden Zinsen.
Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio.
Länder-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken der Emittenten.Zielgruppe
Der Fonds eignet sich für Anleger
mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont
die auf Chancen im Aktien- als auch im Anleihenbereich setzen wollen
die Wert auf Flexibilität bei der Portfoliokonzeption suchen
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
mit kurzfristigem Anlagehorizont
die einen sicheren Ertrag anstreben
die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptierenFondkonzept
LuxTopic Cosmopolitan
1. Zielsetzung: absolute Flexibilität um auf veränderte Marktsituationen
reagieren zu können
Aktien Renten Fonds
100 % 100 % 10 %
0% 0% 0%Die FMM Methode
eine Erfolgsgeschichte
Wer den Index schlagen will, muss sich von ihm
entfernen!
Anhand der unten dargestellten Entwicklung des „FMM“ Fonds von DJE Kapital AG
können Sie den langfristigen Mehrwert deutlich erkennen.
Outperformance
Von über 700 %
Quelle: DJE Kapital AGLuxTopic Cosmopolitan versus
Indizes
Flexibilität und aktives Management führt zum Erfolg!
Die „FMM“ Managementmethode findet auch beim LuxTopic Cosmopolitan Anwendung!
Quelle: FVBS Finanzen SoftwareFondkonzept
LuxTopic Cosmopolitan
2. Zielsetzung: Dynamische Vermögensverwaltung im „Fondsmantel“
Mehrwert für die Anleger generieren!
LuxTopic Cosmopolitan
DAX
MSCI World
Quelle/Chart
Cortal Consors0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
20.10.2006
03.11.2006
17.11.2006
01.12.2006
15.12.2006
29.12.2006
12.01.2007
26.01.2007
09.02.2007
23.02.2007
09.03.2007
23.03.2007
06.04.2007
Fondkonzept
20.04.2007
04.05.2007
18.05.2007
01.06.2007
Flexibilität in jeder Marktsituation!
15.06.2007
durchschnittlich ca. 67 % in 2007 !
29.06.2007
Aktie nquote LuxTopic Cosmopolitan
13.07.2007
27.07.2007
10.08.2007
LuxTopic Cosmopolitan
24.08.2007
07.09.2007
21.09.2007
05.10.2007
19.10.2007
02.11.2007
16.11.2007
2. Zielsetzung: Dynamische Vermögensverwaltung im „Fondsmantel“
30.11.2007
14.12.2007Fondkonzept
LuxTopic Cosmopolitan
3. Zielsetzung: Risiken zu reduzieren und schwierige Börsenlagen
möglichst gut zu überstehen. Keine längeren Verlustphasen.
Finanzkrise
Quelle: FVBS Finanzen SoftwareFondkonzept
LuxTopic Cosmopolitan
3. Zielsetzung: Risiken zu reduzieren und schwierige Börsenlagen
möglichst gut zu überstehen. Keine längeren Verlustphasen.
Erdbeben in Japan: LuxTopic Cosmopolitan (sw) versus DAX
Chart Cortal ConsorsFondkonzept LuxTopic Cosmopolitan Die Wertentwicklung in Prozent – Stand zum 28.8.2011 1 Monat 0,84 3 Monate - 2,64 Lfd. Jahr -0,66 1 Jahr 13,62 3 Jahre 25,35 3 Jahre p.a. 8,45 5 Jahre 47,03 5 Jahre p.a. 9,41 Quelle: Cortal Consors
Fondkonzept
LuxTopic Cosmopolitan
Die Wertentwicklung in Prozent im Vergleich
Quelle: FVBS Software
Finanzen
Quelle: FVBS Finanzen SoftwareFondkonzept
LuxTopic Cosmopolitan
Die Wertentwicklung in Prozent im Vergleich von 1.12.2006 bis
31.03.2011 Wertentwicklung p.a. in % Volatilität in %
LuxTopic Cosmopolitan 10,75 12,48
Carmignac Patrimoine A 6,94 Bei 10.000 € 7,47
sind das 15.860 €
Ethna-AKTIV E A 5,34 4,74
oder
UniGlobal 0,97 15,21
Im schlechtesten Fall
DWS Vermögensbild.fonds I -0,75 nur 8.271 € (müsste 15,71
um rund 90 % steigen!
DJ Stoxx 50 Perf
-4,29 17,69
2,56 21,41
DAX
-1,46 16,37
MSCI World Net TR
Quelle: FVBS Finanzen SoftwareRechtliche Hinweise Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine Zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen ( Verkaufsprospekt, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich. Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten. Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Mehtode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten, wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berü cksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
Sie können auch lesen
