Mitgliederversammlung 2020 - Unterlagen zum Umlaufverfahren - Tourismusverband Rügen eV
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Mitgliederversammlung
2020
- Unterlagen zum Umlaufverfahren -
Inhalt
1. Bericht des Vorstandes
2. Bericht zum Jahresabschluss 2019
3. Bericht der Kassenprüfer
à Beschluss #1: Entlastung des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2019
4. Bericht von Knut Schäfer und Cornelius Obier (Project M)
zum touristischen Strukturgutachten der Insel Rügen
5. Wirtschaftsplan 2020
à Beschluss #2: Wirtschaftsplan 2020
à Beschluss #3: Mitgliedsbeitragsrechnung 2020
6. Wirtschaftsplan 2021
à Beschluss #4: Wirtschaftsplan 2021
Aktuelle
Mitglieder
-anzahl:
221
Bericht des Vorstandes
Ergebnisse der Arbeitsgruppen
• Veranstalten des Radwegegipfels im September 2019
à anschließende Zusage des Landrates für eine Anstellung eines
Radwegemanagers
AG
Mobilität • Unterstützung und Zuarbeit für den Tourismusverband M-V und die Agentur
absolutGPS zu RAdverkehrsuntersuchungen durch Zählstellen auf
Fahrradwegen und Befragungen von Radfahrern
à Ein Zwischenbericht wird Anfang 2021 erwartet
• Veranstalten der 1. Rügener Tourismus Börse im Mai 2019
à aufgrund der Strukturplanungen ist eine Fortführung vorerst nicht geplant
• Veranstalten des 1. Insel-Barcamps im Dezember 2019 AG
à Fortsetzung im Frühjahr 2021 geplant Tourismus-
bewusstsein
• Organisation von 6 Seminaren und 4 Inselstammtischen im Jahr und Produkt-
2019 à Konzentration auf Online-Seminare und digitale Stammtische in 2021 qualität
• Erfolgreiche Etablierung des Projektes „Weniger fürs Meer“ durch die
Organisation und Umsetzung verschiedener Veranstaltungen und Aktionen
• Finanzielle Unterstützung und Zuarbeit für den Tourismusverband M-V und die
Agentur Project M zur Entwicklung eines touristischen
AG Strukturgutachtens für Mecklenburg-Vorpommern
Tourismus- • Beauftragung der Agentur Project M zur Erstellung eines
organisation touristischen Strukturgutachtens für die Insel Rügen
und
-finanzierung • Maßgebliche Unterstützung des Landkreises zur Bewerbung für den
Projektwettbewerb des Landes „Modellregion 2020/2021“
• 10 Sitzungen zum Corona-Krisenmanagement und Unterstützung in
der Erstellung des Leitfadens “Tourismus in und nach der Corona-Krise –
Lösungsskizze für einen Neustart in MV“ (Hrsg. Tourismusverband M-V)
Rückblick 2019 Aktuelles 2020 Ausblick 2021
Bericht des Vorstandes
Partner:
• Biosphärenreser-
vat Südost-Rügen
Recup: • Hansestadt
Förderung:
Finanzielle Förderung Stralsund • 2019:
der Erstausstattung • uvm.
Land(auf)Schwung
von 30 Partnern auf • 2020/2021:
Rügen und in Land Mecklenburg-
Stralsund Vorpommern
Share & Repair:
• Gründung der Mehrweg-
Produkte:
Schülerfirma an der
• Kippenkiller
CJD Schule Sellin
• Dreckbag
• 1. Platz Umweltpreis
• Buddelbuddy
der Inseln
Events I: Preise:
• „5-vor-12“- • Umweltpreis des
Müllwanderung Landtages
• Wöchentliche Events II: • 3. Platz Klimasichten
Müllwanderung • Verteilung von • Nominiert für ADAC
der KV Baabe Kippenkillern auf Tourismuspreis
dem Tag-am-Meer 2020
Festival
• Sommerkampagne
mit dem Welcome
Center
www.wenigerfuersmeer.de
Rückblick 2019 Aktuelles 2020 Ausblick 2021
Bericht des Schatzmeisters
zum Jahresabschluss 2019
Die Bilanzsumme erhöhte sich zum Vorjahr 2018 um ca. 12.000 € auf 311.276,66 €, was sich
maßgeblich aus dem Vortrag des Jahresgewinnes in Höhe von 8.931,27 € ergibt.
Gesamt- • 96.112,99 € Mitgliedsbeiträge
einnahmen
2019 • 57.414,56 € Fördergelder für das Projekt „Weniger fürs Meer“
• 29.152,28 € Sonstige Einnahmen
182.679,83 €
• 16.196,98 € Büro/Verwaltung
• 120.905,42 € Projektleistungen: Gesamt-
u. a. ~ 72.400 € Projekt „Weniger fürs Meer“ (~25.000 € Eigenanteil) + ~ 8.000 € ausgaben
Seminare + ~ 15.000 € Feedbackmanagement / Korrespondenz / Auswertung + 2019
~ 3.800 € touristisches Strukturgutachten des Landestourismusverbandes
173.748,56 €
• 1.280,00 € Mitgliedschaft im Landestourismusverband
• 2.041,97 € Versicherungen
• 1.501,60 € Werbekosten
• ~ 31.800 € Sonstige Ausgaben:
u. a. ~ 18.300 € nicht abziehbare Vorsteuer, die sich aus steuerrechtlicher
Behandlung von eingetragenen Vereinen mit wirtschaftlicher Betätigung ergibt
+ 10.000,00 € Pflege der Webseite www.ruegen.de, deren Pacht auch mit
10.000,00 € in den sonstigen Einnahmen wiederzufinden ist
à Die im Wirtschaftsplan 2019 festgesetzten Werte waren eine solide Grundlage für die
Bewirtschaftung des Tourismusverbandes Rügen. Der Vergleich der Plan- und Ist-Zahlen zeigt
geringe Abweichungen. Die mit dem Förderbescheid verbundenen kostenneutralen Zu- und
Abflüsse wurden im Plan nicht dargestellt.
Rückblick 2019 Aktuelles 2020 Ausblick 2021
Bericht des Schatzmeisters
Vereinsergebnis 2019 / Planzahlen 2020 und 2021
Jan/2019 - Plan Jan/2020- Plan Jan/2021-
Bezeichnung Dez/2019 Dez/2020 Dez/2021
Einnahmen-/Aus-
gabenrechnung
====================
Einnahmen:
Mitgliedsbeiträge 96.112,99 72.929,00 98.000,00
Zuschüsse 57.414,56 4.000,00 29.260,00
Sonstige Einnahmen 29.152,28 6.000,00 20.000,00
Gesamteinnahmen 182.679,83 82.929,00 147.260,00
Ausgaben:
Sachausgaben
Miete/Pacht 0,00 0,00 0,00
Bürobedarf/Verw. 16.196,98 8.979,00 7.600,00
bezog. Leistungen 120.905,42 100.668,00 97.500,00
Abschreibungen 33,80 9.100,00 16.000,00
Verbände 1.280,00 1.280,00 1.280,00
Versicherungen 2.041,97 2.120,00 2.120,00
Reise-/Fahrtkosten 11,57 0,00 0,00
Werbekosten 1.501,60 10,00 2.000,00
Sonstiges 31.777,22 80.450,00 34.800,00
*Summe Sachausgaben 173.748,56 202.607,00 161.300,00
Gesamtausgaben 173.748,56 202.607,00 161.300,00
Vereinsergebnis 8.931,27 -119.678,00 -14.040,00
Rückblick 2019 Aktuelles 2020 Ausblick 2021Bericht des Schatzmeisters
Wertenachweis
Jan/2019 -
Dez/2019 Plan Jan/2020- Plan Jan/2021-
Konten-/
Konto Zeile Zeilenbeschriftung Konten/Zeilen Dez/2020 Dez/2021
1060 Mitgliedsbeiträge 96.112,99 72.929,00 98.000,00
Echte Mitgliedsbeiträge bis 300
2110H Euro 20.691,41 72.929,00 98.000,00
Echte Mitgliedsbeiträge 300-
2120H 1023 Euro 54.381,88
Erlöse 19% USt,
8030H Mitgliedsbeiträge 21.039,70
1065 Aufnahmegebühren 0,00 0,00 0,00
2150H Aufnahmegebühren bis 300 Euro
1080Zuschüsse 57.414,56 4.000,00 29.260,00
2302H Zuschüsse "Weniger für Meer" 57.414,56 4.000,00 29.260,00
1170 Sonstige Einnahmen 29.152,28 6.000,00 20.000,00
3402H Erstattete Kapitalertragsteuer 0,00
3424H Erlöse Verkauf Finanzanlagen 0,00
Abgänge Restbuchwert
3425H Finanzanlagen 0,00
Erlöse aus Handelswaren 19%
8004H Ust 1.299,54
8100H Sonstige Erträge 22.517,74 6.000,00 20.000,00
8101H Sonstige Erträge Preisgelder 5.330,00
Sonstige Zinsen und ähnliche
8420H Erträge 5,00
8450H Außerordentliche Erträge 0,00
1190Gesamteinnahmen 182.679,83 82.929,00 147.260,00
Rückblick 2019 Aktuelles 2020 Ausblick 2021Bericht des Schatzmeisters
1330 Miete/Pacht 0,00 0,00 0,00
2661S Miete/Pacht 0,00 0,00 0,00
1380 Bürobedarf/Verw. 16.196,98 8.979,00 7.600,00
2701S Bürobedarf 207,03
2702S Porto, Telefon, Internet 457,41
2703S Einzugskosten 250,31
2704S Sonstige Kosten 3.459,68 6.375,00 5.250,00
2706S Bezogene Leistungen ruegen.de 7.500,00
2805S Pflege Homepage 364,39 479,00 600,00
2894S Rechts- u. Beratungskosten 0,00
8206S Bezogene Leistungen ruegen.de 2.500,00
Rechts- u. Beratungskosten,
8309S Buchführung 1.153,22 2.125,00 1.750,00
8310S Bürobedarf 69,02
8312S Porto, Telefon 152,47
8314S Zinsen, Bankspesen 83,45
1430 bezog. Leistungen 120.905,42 100.668,00 97.500,00
Fremdleistungen
2700S Geschäftsbesorgung 0,00
2705S Projektkosten anteilig 31.210,40 22.251,00 25.875,00
2707S Projekt "Weniger für`s Meer" 54.269,52 3.750,00 19.125,00
2708S Projekt "Inselkonferenz" 4.500,00 28.125,00
2709S Projekt "Strukturkonzept" 45.000,00
Wareneingang
8152S Tritantrinkflaschen 7% VSt 228,31
Wareneingang
8154S Tritantrinkflaschen 19% VSt 6.703,99
Fremdleistungen
8201S Geschäftsbesorgung 0,00
8205S Projektkosten anteilig 10.403,43 7.417,00 8.625,00
8207S Projekt "Weniger für`s Meer" 18.089,77 1.250,00 6.375,00
8208S Projekt "Inselkonferenz" 1.500,00 9.375,00
8209S Projekt "Strukturkonzept" 15.000,00
Rückblick 2019 Aktuelles 2020 Ausblick 2021Bericht des Schatzmeisters
1440 Abschreibungen 33,80 9.100,00 16.000,00
2500S Abschreibungen auf Sachanlagen 25,35 6.825,00 12.000,00
8274S Forderungsverluste 19% USt 0,00 0,00 0,00
8240S Abschreibungen auf Sachanlagen 8,45 2.275,00 4.000,00
1475 Verbände 1.280,00 1.280,00 1.280,00
2751S Abgaben Landesverband 1.280,00 1.280,00 1.280,00
1480 Versicherungen 2.041,97 2.120,00 2.120,00
2753S Versicherungen, Beiträge 1.531,48 1.590,00 1.590,00
8318S Versicherungen, Beiträge 510,49 530,00 530,00
1520 Reise-/Fahrtkosten 11,57 0,00 0,00
2560S Reisekostenerstattungen 11,57
8336S Reisekosten Arbeitnehmer 0,00
1550 Werbekosten 1.501,60 10,00 2.000,00
2560S Reisekostenerstattungen 0,00
2802S Geschenke, Jubiläen, Ehrungen 75,96
3862S Geschenke nicht abzugsfähig 0,00
8330S Werbe- und Reisekosten 1.425,64 10,00 2.000,00
Rückblick 2019 Aktuelles 2020 Ausblick 2021Bericht des Schatzmeisters
1600 Sonstiges 31.777,22 80.450,00 34.800,00
2800S Mitgliederpflege 1.854,65 1.000,00 4.000,00
2801S Mitgliederversammlung 1.353,25 1.800,00 1.800,00
2900S Sonstige Kosten 70,00
2903S Nicht abziehbare Vorsteuer 18.202,46 14.000,00 14.000,00
Gezahlte Spenden /
3251S Zuwendungen 500,00 650,00 2.000,00
3451S Abgezogene Kapitalertragsteuer 0,00
3453S Solidaritätszuschlag 0,00
3854S Solidaritätszuschlag zur KSt 0,00
3855S Körperschaftsteuer 0,00
8202S Aufwendungen Tourismustag 9.189,37 3.000,00
8206S Bezogene Leistungen ruegen.de 5.000,00 10.000,00
Sonstige betriebliche
8320S Aufwendungen 445,55 58.000,00
8384S Nicht abziehbare Vorsteuer 161,94
1740Gesamtausgaben 173.748,56 202.607,00 161.300,00
1830Vorl.Vereinsergebnis 8.931,27 -119.678,00 -14.040,00
Rückblick 2019 Aktuelles 2020 Ausblick 2021Blatt 1
Handelsrecht
Tourismusverband Rügen e. V.
Putbus
zum
AKTIVA 31. Dezember 2019 PASSIVA
Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
A. VEREINSVERMÖGEN
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Ergebnisvorträge
I. Immaterielle 1. Ergebnisvorträge allgemein 304.635,42 295.704,15
Vermögensgegenstände
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche 1. Sonstige Rückstellungen 2.500,00 2.500,00
Rechte und Werte, sowie
Lizenzen an solchen Rechten C. VERBINDLICHKEITEN
und Werten 2.893,00 2,00
1. Verbindlichkeiten aus
II. Sachanlagen Lieferungen und Leistungen 4.041,24 626,67
2. Sonstige Verbindlichkeiten 100,00 454,15
1. Andere Anlagen, Betriebs- und 4.141,24 1.080,82
Geschäftsausstattung
Sonstige Anlagen und
Ausstattung 1,00 1,00
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 51,01 51,01
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen, sonstige
Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 1.254,00 211,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände 6.217,73 0,00
211,00
Übertrag 7.471,73 2.945,01 265,01 Übertrag 311.276,66 299.284,97
HandelsrechtBlatt 2
Handelsrecht
Tourismusverband Rügen e. V.
Putbus
zum
AKTIVA 31. Dezember 2019 PASSIVA
Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Übertrag 7.471,73 2.945,01 265,01 Übertrag 311.276,66 299.284,97
211,00
II. Kasse, Bank 299.859,92 299.019,96
307.331,65 299.230,96
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-
POSTEN 1.000,00 0,00
311.276,66 299.284,97 311.276,66 299.284,97
HandelsrechtBericht der Kassenprüfer zum Jahresabschluss 2019 Rückblick 2019 Aktuelles 2020 Ausblick 2021
Beschluss #1
Dem Vorstand des Tourismusverbandes Rügen e. V.
wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.
à Bitte vermerken Sie Ihre Abstimmung auf dem
mitgesendeten Beschlusszettel
Rückblick 2019 Aktuelles 2020 Ausblick 2021Touristische Struktur
Bericht von Knut Schäfer und Cornelius Obier (Project M)
• Umstrukturierung und Auflösung der Tourismuszentrale Rügen im Juni 2020
à Wegfall des inselübergreifenden Außenmarketings
• Abkauf der Inhalte und Programmierleistungen der Webseite www.ruegen.de
Hintergrund und der Social-Media Kanäle durch den TVR und Übergabe zur
vorübergehenden Betreuung an die Baltic Project GmbH
• Übernahme div. Marketing-, Presse und Kommunikationsaufgaben durch die
Baltic Project GmbH
à finanziell und personell nicht langfristig tragbar
• Beauftragung der Agentur Project M durch den TVR
à Erstellung eines Gutachtens zu möglichen Entwicklungen in Tourismus-
struktur und –finanzierung auf Rügen Langfristige
Lösung
• Cornelius Obier (Geschäftsführer von Project M) berichtet in der
mitgesendeten Präsentation über die Arbeit der Agentur und den
aktuellen Stand des Strukturgutachtens
• Notwendige Investition in den Abkauf der Inhalte der
Inselwebseite www.ruegen.de (inklusive sämtlicher technischer
Hintergrundlösungen und Kooperationsverträge), der Social-Media-
Auswirkungen Kanäle sowie sämtlicher Markenrechte
auf den à ungeplante Ausgaben in Höhe von ca. 58.000 €; mittelfristige Refinanzierung
Wirtschafts- durch anteilige Werbe-Einnahmen geplant
plan 2020
• Notwendige Investition in die Beauftragung der Agentur Project M zur
langfristigen Sicherung einer inselweiten Tourismusorganisation und –
finanzierung
à ungeplante Ausgaben in Höhe von ca. 60.000 €
• Notwendige Ergänzung des Geschäftsbesorgungsvertrags mit der Baltic Project
GmbH um 8.500 € für die Übernahme der Rechnungslegung/ vorbereitenden
Buchhaltung, die Betreuung der www.ruegen.de und der Corona-
Krisenkommunikation
Rückblick 2019 Aktuelles 2020 Ausblick 2021Wirtschaftsplan 2020
• Verzicht auf 25 % der
Mitgliedsbeiträge aufgrund der
Corona-Krise
• Weniger Einnahmen durch
Wegfall der Seminare
Geschäftsbesorgung Baltic
Project GmbH
Verschiebung auf 2021
Ungeplante,
notwendige Ausgaben 2020
Rückblick 2019 Aktuelles 2020 Ausblick 2021Beschluss #2
Dem vom Vorstand vorgelegten Haushalts- und
Wirtschaftsplan 2020 wird zugestimmt.
à Bitte vermerken Sie Ihre Abstimmung auf dem
mitgesendeten Beschlusszettel
Rückblick 2019 Aktuelles 2020 Ausblick 2021Beschluss #3
Dem Vorschlag des Vorstandes, für das Jahr 2020
lediglich 75 % der laut Beitragsordnung geschuldeten
Mitgliedsbeiträge zu erheben, wird zugestimmt.
à Bitte vermerken Sie Ihre Abstimmung auf dem
mitgesendeten Beschlusszettel
Rückblick 2019 Aktuelles 2020 Ausblick 2021Wirtschaftsplan 2021
• Pacht der Baltic für
www.ruegen.de
• Förderungen für
Inselkonferenz und Projekt
Weniger fürs Meer
Geschäftsbesorgung Baltic
Project GmbH
Außenmarketing über Tourismus-
verband M-V
Rückblick 2019 Aktuelles 2020 Ausblick 2021Beschluss #4
Dem vom Vorstand vorgelegten Haushalts- und
Wirtschaftsplan 2021 wird zugestimmt.
à Bitte vermerken Sie Ihre Abstimmung auf dem
mitgesendeten Beschlusszettel
Rückblick 2019 Aktuelles 2020 Ausblick 2021Wie geht‘s weiter?
• (Online-)Seminare - ganzjährig
• (Digitale) Stammtische „Die Insel trifft sich“ - ganzjährig
Events, • 2. Inselbarcamp Rügen – Frühjahr 2021 (wenn möglich)
Angebote • 2. Deutsche Inselkonferenz - Frühjahr 2021 (wenn möglich)
und
Ereignisse • Neue Angebote für die Mitgliedercard – Frühjahr 2021
• 30 Jahre Tourismusverband Rügen
Aufgrund des Umzugs der Baltic Project GmbH zieht auch die Geschäftsstelle des
Tourismusverbandes Rügen e. V. nach Bergen. Ab dem 01.01.2021 ist Umzug der
unsere neue Adresse Markt 25, 18528 Bergen auf Rügen. Geschäftsstelle
Tourismus-
Über aktuelle Entwicklungen zum Strukturprozess halten wir Sie auf dem
struktur und
Laufenden.
-finanzierung
Rückblick 2019 Aktuelles 2020 Ausblick 2021Wir Danken Ihnen für Ihr
Vertrauen und wünschen
Ihnen für das kommende Jahr
2021 alles Gute!
Bei Fragen zum Umlaufverfahren, dem vorliegenden
Dokument oder unserer Arbeit zögern Sie bitte nicht,
uns zu kontaktieren.
Tel.: 03838-807724
E-Mail: mail@tourismus-ruegen.deSie können auch lesen
