NORTHCAPITALSOLUTIONS MARTIN ROSELLEN - POSITION PLENUM 19 - ID EG
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Plenum 19
NorthCapitalSolutions
Martin Rosellen
Position
247
NorthCapital Solutions
Unternehmens-Präsentation
Bamberg, den 14.2.2019
Unternehmens-Präsentation © NorthCapital Solutions 2018 248
NorthCapital Solutions
█ Die NorthCapital Group
o Wir sind ein Zusammenschluss ehemaliger
Vorstände aus dem Bankenbereich,
Unternehmensberater, Juristen, qualifizierten
Anlageberatern und Edelstein-Experten.
o Als strategischer Partner der skandinavischen NorthCapital Holding Aps (Bilanzsumme
2017: 1,6 Mrd. EUR) bieten wir unseren Kunden und Vertriebspartnern herausragende
Anlageprodukte mit kurzen Laufzeiten, sehr hoher Sicherheit mit treuhänderischer
Kontrolle durch einen Notar sowie weit überdurchschnittlicher Rendite.
o Volle Transparenz: alle Kosten für die Produktentwicklung und den Vertrieb gehen nicht
zu Lasten der Kunden, sondern werden ausschließlich durch den Produktgeber
finanziert.
Unternehmens-Präsentation © NorthCapital Solutions 2018 249
NorthCapital Solutions
█ Die NorthCapital Group
o Die NorthCapital Group entwickelt
innovative Private Placements, die auf
der Wertschöpfungskette der Veredelung
von Rohedelsteinen und dem Handel mit
wertvollen und seltenen, farbigen
Edelsteinen basieren.
o Im Verbund der NorthCapital Holding ApS bündeln wir exklusiv
alle vertrieblichen Aktivitäten für das Privatkundengeschäft und
übernehmen die Koordination von Vertriebspartnern und
Maklerorganisationen.
o Ebenso werden institutionelle Anleger, Pensionsfonds,
Vermögensverwaltungen und Family Offices aktiv betreut.
Unternehmens-Präsentation © NorthCapital Solutions 2018 250
NorthCapital Solutions
█ Die NorthCapital Group
> Martin Rosellen, NorthCapital Solutions
Ass.jur. Martin Rosellen ist seit 30 Jahren in Banken- und
Vertriebsorganisationen, Family Offices und für Vermögensverwaltungen
tätig. Nach Abschluss des 2. Staatsexamens in
Rechtswissenschaften war er für ein Jahrzehnt in leitender Position für
die Dresdner Bank AG tätig und begleitete auch maßgeblich den Aufbau
der Dresdner Bank in Russland. Nach der Betreuung von vermögenden
Kunden mit exklusiven Produkten bei MLP engagierte der Vorstand der
Commerzbank AG Martin Rosellen 2003 in den Konzern, wo er als
Vorstandsvorsitzender der comdirect private finance AG
(Tochtergesellschaft der comdirect bank AG ) aus einem Startup eine
große und marktführende Finanzdienstleistungs-Gesellschaft im
Bankenbereich entwickelte. Als Experte für Vermögensstrukturierung,
außergewöhnliche Finanzierungsmodelle, Private Placements und
Private Equity war er die letzten Jahre für den Gerling-Konzern und
mehrere Family Offices beratend tätig.
Unternehmens-Präsentation © NorthCapital Solutions 2018 251
NorthCapital Solutions
█ Die NorthCapital Group
o Die NorthCapital Holding ApS ist eine
weltweit tätige Investmentgesellschaft mit Sitz
in Kopenhagen, Dänemark. NorthCapital ApS
operiert schwerpunktmäßig in den Bereichen
Öl und Gas, Mining und Beteiligungen.
o Ein Kerngeschäft ist das Aufbereiten, Schleifen,
Polieren und Katalogisieren von Rohedelsteinen.
o NorthCapital gehört mit ihrem Bestand an
Rohedelsteinen zu den weltweit größten
Investoren in diesem Bereich.
o Im Jahr 2016/17 hat die Unternehmens-Gruppe diverse unternehmerische
Aktivitäten und bestehende Vermögenswerte auf die NorthCapital Holding ApS
übertragen und somit ein bedeutendes und finanzstarkes Unternehmen als Holding
für aktuelle und zukünftige, internationale Aktivitäten als Konzern geschaffen.
Unternehmens-Präsentation © NorthCapital Solutions 2018 252
NorthCapital Solutions
█ Internationale Standorte
o Das Edelsteingeschäft des Konzerns
erfordert ein starkes Engagement in
Brasilien - das südamerikanische Land
ist der größte Zulieferer an
Rohedelsteinen weltweit.
o NorthCapital ist in Sao Paulo, Fortaleza und Belo Horizonte stark vertreten.
o In Fortaleza arbeitet die NorthCapital eng mit dem Institut Geologie der
Universität sowie der staatlichen Minenaufsicht CPRM Brasil zusammen.
Unternehmens-Präsentation © NorthCapital Solutions 2018 253
NorthCapital Solutions
█ Internationale Standorte
●
Dänemark (Kopenhagen) Polen (Gaj Maty)
Deutschland (Berlin, München, Malta (Valetta)
Frankfurt, Marburg) Tunesien (Monastir)
Großbritannien (London) Brasilien (Sao Paulo, Fortaleza,
Russland (St. Petersburg) Belo Horizonte)
China (Wuxi)
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NorthCapital Solutions
Vorläufige Bilanz 2017
Bilanzsumme: 1,6 Mrd. EUR
Stammkapital: 100 Mio. EUR
Umsatz: 515 Mio. EUR
Gewinn nach Steuern:
190 Mio. EUR
Unternehmens-Präsentation © NorthCapital Solutions 2018 255
NorthCapital Solutions
Creditreform 25.01.2018
Unternehmens-Präsentation © NorthCapital Solutions 2018 256NorthCapital Solutions
Mystische Schönheit
Seltenheit
Wertbeständigkeit
Krisenwährung
Unternehmens-Präsentation © NorthCapital Solutions 2018 257NorthCapital Solutions
Farbige Steine werden
immer beliebter
o Der Trend geht zur Farbe.
o Obwohl Diamanten hierzulande gerade als Verlobungs- oder Hochzeitsring
nach wie beliebt sind, geht der weltweite Trend unter den Fachleuten
eindeutig hin zu farbigen Edelsteinen.
o Der Markt für farbige Edelsteine boomt seit mehreren Jahren bei geringem
Angebot, die Preise ziehen deutlich an.
o Die steigende Anzahl von vermögenden Asiaten, insbesondere die Chinesen,
treibt z.B. die Preise hoch.
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█ Geschäftsbereich Edelsteine
NorthCapital hat sich auf
folgende Farbedelsteine
spezialisiert:
Alexandrite
Paraiba Tourmaline
Rubine
Smaragde
Saphire
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█ Geschäftsbereich Edelsteine
Der Gemval-Index > der DAX für Edelsteine
Wie sich Edelsteine im
Wert entwickeln, lässt sich
am sog. Gemval ablesen.
Der Gemval-Index umfasst
die Wertentwicklung von
insgesamt 26 unterschied-
lichen Edelsteinarten.
Seit 2005 hat sich der Wert
des Index verdoppelt - und
das bei geringen
Schwankungen.
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█ Geschäftsbereich Edelsteine
Historische Wertentwicklung von Smaragden
(Quelle: Gemval.com / 2005 = 100)
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█ Geschäftsbereich Edelsteine
Historische Wertentwicklung von Alexandriten
(Quelle: Gemval.com / 2005 = 100)
Die NorthCapital Group
ist Weltmarktführer bei
Alexandriten.
Keine Überhitzung der
Preise, sondern ein Ergebnis
von knappem Angebot und
hoher Nachfrage.
Unternehmens-Präsentation © NorthCapital Solutions 2018 262NorthCapital Solutions
█ Geschäftsbereich Edelsteine
Fazit: das Investment in seltene Edelsteine und die
Veredelung von Rohedelsteinen ist äußerst lukrativ!
» vom Rohstein zum Hochkaräter
►
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NorthCapital Solutions
Das magische Dreieck der Vermögensanlage
Das Magische Dreieck der Vermögensanlage (auch
Magisches Dreieck der Geldanlage) bezeichnet die bei
der Vermögensanlage untereinander konkurrierenden
Ziele Rentabilität, Sicherheit und Liquidität
(Verfügbarkeit). Die drei Ziele werden durch die
Eckpunkte des Dreiecks symbolisiert.
Das Dreieck soll anschaulich darstellen, dass immer
nur zwei der drei Ziele erreichbar sind bzw. dass bei
dem Fokus auf zwei Ziele ein drittes vernachlässigt
werden muss.
o Geldanlagen mit hoher Sicherheit und hoher Liquidität bzw.
schneller Verfügbarkeit sind wenig rentabel.
o Geldanlagen mit hoher Rentabilität und hoher Sicherheit sind
nicht liquide bzw. schnell verfügbar.
o Geldanlagen mit hoher Rentabilität und schneller Verfügbarkeit
sind riskant bzw. weisen eine niedrige Sicherheit auf.
Unternehmens-Präsentation © NorthCapital Solutions 2018 268NorthCapital Solutions
Das Produkt im Überblick
Private Placement / Treuhandgeschäft
Art des Investments: Darlehen
Währung: EUR
Laufzeit: 12 Monate
Verzinsung: 4,75% p.a. plus 5% Bonus = 9,75%
Sicherheit: Treuhänderische Kontrolle durch einen Notar
100%ige Hinterlegung des Investments durch Edelsteine
Mindestanlage: 200.000 €
Agio / Gebühren für Kunden: Keine
Darlehensnehmer: NorthCapital Holding ApS, Kopenhagen
Bilanzsumme: 1,6 Mrd. € / Stammkapital: 100 Mio. €
Creditreform: Bonitätsindex 143 (“sehr gute Bonität“)
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Der zeitliche Ablauf
(1) Nach Vertragsabschluss (3) Transport der Rohware unter Obhut (5) Retour der Edelsteine zum
überweist der Kunde das des Notars in kleineren Tranchen zu Notar. Die Rohware wird
Geld auf ein Notar- qualifizierten Schleifereien. Kontrolle (sukzessive) durch bereits
Anderkonto. der Ware durch renommierte geschliffene Ware ersetzt.
Gutachter und Freigabe zum
Schleifprozess.
(2) NorthCapital Holding ApS (4) Abnahme, Zertifizierung und (6) Verkauf der Edelsteine
hinterlegt als Sicherheit Versiegelung der geschliffenen (Juweliere, Auktionen, Börsen,
Rohedelsteine im Tresor Edelsteine durch Gutachter nach Investoren) und Überweisung
des Notars; so steht dem Richtlinien der GIA (Gemological der Einlage zzgl. Zinsen und
Kunden die komplette Institute of America) / FGG Bonus an den Kunden.
Sicherheit zur (Fachmitgliedschaft der Deutschen
Verfügung. Gemmologischen Gesellschaft).
Unternehmens-Präsentation © NorthCapital Solutions 2018 270NorthCapital Solutions
Win-Win-Win - Situation
o Das gibt es selten, alle Beteiligten
profitieren von unserem Geschäfts-
modell: der Vermittler, der Kunde
und die NorthCapital Group.
o Jede Partei erzielt einen überdurchschnittlichen Nutzen und wird mit den eigenen
Interessen ausreichend berücksichtigt.
o Der Kunde erzielt über einen kurzen Zeitraum eine risikolose und weit
überdurchschnittliche Rendite.
o Der Vermittler erhält alle 12 Monate eine neue Abschluss-Provision, hat ein
Alleinstellungsmerkmal für das Tagesgeschäft und kann Bestände lukrativ umschichten.
o Die NorthCapital Group verfügt über flexible Refinanzierungs-Möglichkeiten für die
Veredelung von Rohedelsteinen.
o Die Provision für den Vermittler geht nicht zu Lasten des Kunden, sondern wird von
NorthCapital im Rahmen der Expansionsstrategie separat vergütet.
Unternehmens-Präsentation © NorthCapital Solutions 2018 271NorthCapital Solutions
Letter of Intent
o Absichtserklärung der Investition
o Anforderung von finalen
Kundenverträgen
Unternehmens-Präsentation © NorthCapital Solutions 2018 272NorthCapital Solutions
Kundenverträge
o Darlehensvertrag zwischen Kunde
und NorthCapital Holding ApS
o Anlage 1: Treuhandvereinbarung
zwischen Kunde, NorthCapital
Holding ApS und Notar
o Anlage 2: Order-Wert (exakte und
individualisierte Beschreibung der
Veredelung der Rohware)
Unternehmens-Präsentation © NorthCapital Solutions 2018 273NorthCapital Solutions
Warum veredelt die ‘große‘ NorthCapital
die Rohware nicht mit eigenem Geld?
o Die NorthCapital Holding / Werner Schmidt
haben derzeit über 560.000 geschliffene Karat an
Farbedelsteinen auf Lager, veredelt die Rohware
also auch mit eigenem Kapital. Bei einem
Durchschnittswert von 6.000 € pro Karat hat diese
Ware einen Marktwert von 3,36 Mrd. € (!).
o Darüber hinaus ist die NorthCapital Holding bereits mit hohen Eigenmitteln in
Vorleistung getreten. Dazu gehören der Erwerb der Minen, die Bergbaurechte
(Lizenzen), der Abbau der Rohsteine, die professionelle Betreibung der
Produktionsstätten sowie die Sicherheit beim Transport und der Lagerung der
Edelsteine.
o Auch ein verantwortungsvoller Abbau der Rohware mit gesellschaftlicher
Nachhaltigkeit und sozialer Kompetenz (z.B. durch das Betreiben von eigenen
Kindergärten und Schulen) sei hier erwähnt.
Unternehmens-Präsentation © NorthCapital Solutions 2018 274NorthCapital Solutions
Warum veredelt die ‘große‘ NorthCapital
die Rohware nicht mit eigenem Geld?
o Es ist in der globalen Wirtschaft jedoch ganz normal, dass auch große Konzerne
für Expansionen Fremdkapital in Form von Krediten und Unternehmensanleihen
nutzen, z.B. Siemens:
Quelle: Börse Online
Auch die aktuelle Übernahme
von Monsanto durch Bayer wird
durch Fremdkapital finanziert.
o Durch die Aufnahme von Fremdkapital können Steuern gespart werden und die Renta-
bilität wird zudem durch den Leverage-Effekt erhöht. Der Leverage-Effekt beschreibt,
wie sich der Einsatz von Fremdkapital auf die Eigenkapitalrendite auswirkt. Die
Grundvoraussetzung für einen “positiven“ Leverage ist eine höhere Investitionsrendite
des Unternehmens als die Höhe der Fremdkapitalzinsen. Dies ist bei der Veredelung von
Rohedelsteinen bei der NorthCapital Holding definitiv und nachhaltig der Fall.
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Warum zahlt NorthCapital so hohe Zinsen?
o Die Hebelwirkung für die Veredelung der Rohware zu geschliffenen Edelsteinen wird
über die Private Placements also optimiert. Mittels der Kundengelder entsteht ein
Leverage, der die NorthCapital Holding in die Lage versetzt, kurzfristig größere
Mengen an Rohmaterial zu veredeln und umzusetzen.
o Außerdem ist der Prozess des Edelstein-Schleifens aufgrund bestehender Aufträge
oft an feste Termine gebunden. Wenn dann flexible Liquidität notwendig ist, steigt der
Ertrag für den Anleger analog. Der Wertschöpfungsprozess der NorthCapital ist
deutlich höher - daher möchte die NorthCapital ihre Partner auch
überdurchschnittlich am Erfolg beteiligen (proud to share!).
o Durch eigene Minen und Minen-Beteiligungen
sitzt NorthCapital direkt an der Quelle, teure
Zwischenhändler und die üblichen Handelsstufen
entfallen! Die gesamte Wertschöpfungskette bis
zum fertig geschliffenen Edelstein verbleibt
ausschließlich im Konzern.
Unternehmens-Präsentation © NorthCapital Solutions 2018 276NorthCapital Solutions
Unternehmens-Präsentation
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Unternehmens-Präsentation © NorthCapital Solutions 2018 277Sie können auch lesen
