Online TSI Special Training - True Sale International

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Online TSI Special Training - True Sale International
TSI Special Training
                                          Online

Supply Chain Finance:
Working Capital Finanzierung
mit hohem Potential

Donnerstag, 1. Juli 2021
8.45–16.30 Uhr
Online TSI Special Training - True Sale International
TSI Special Training
                                                                                                   Online
Supply Chain Finance:
Working Capital Finanzierung
mit hohem Potential                                                                           Donnerstag, 1. Juli 2021
                                                                                                     8.45–16.30 Uhr

Supply-Chain-Finanzierungen bieten Corporate Treasurern die Option, ihre Wor-                      Online Plattform
king Capital Kosten deutlich zu senken. Lieferanten und Käufer profitieren glei-                    Microsoft Teams
chermaßen davon. Der eine hat den Vorteil der zeitnahen Zahlung, der andere
                                                                                         Jeder Teilnehmer erhält ein
den der längeren Zahlungsziele. Für Banken hat das Instrument den Charme der
                                                                                                Teilnahme-Zertifikat
hohen Sicherheit und eines überschaubaren Regelwerks.
Doch obgleich im Bereich der Asset-Based-Finance Lösungen für Corporate Trea-
surer das Supply-Chain-Finance Instrument sicherlich das Potential hat, ist der
tatsächliche Nutzungsgrad im Vergleich dazu relativ bescheiden. Dies ist sicher-
lich auch darauf zurückzuführen, dass Kunde und Lieferanten gleichermaßen in-
volviert sind. Und obgleich die Grundkonstruktion einfach erscheint, bedarf es der
Abstimmung und Koordination vieler Beteiligten.
Das SCF-Training der TSI soll dazu beitragen, das Produkt, seine rechtlichen An-
forderungen und bilanziellen Wirkungen sowie die damit verbundenen Prozesse
transparenter zu machen und somit das Verständnis für SCF bei Käufern, Liefe-
ranten, Banken und allen weiteren Beteiligten zu erhöhen.

 Digitales, ungezwungenes Networking in der Pause und im Anschluss an die
 Veranstaltung mit Teilnehmern und Referenten. Flexibles One-on-One oder
                                                    Kleingruppengespräche,
                                                    spontan, flexibel und live mit
                                                    Video wie bei Präsenzveran-
                                                    staltungen.
                                                    Seien Sie dabei
                                                    im Coffee Break Room!

Themenschwerpunkte des TSI Special Trainingplus sind:
  Rechtliche Rahmenbedingungen für SCF
  Aufsichtsrechtliche Fragen
  Prozesse, Abläufe und IT-Fragen
  Perspektive von Corporate Treasurern und Lieferanten
  Bilanzielle Behandlung von SCF
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                                                                                                   Online
Agenda
Donnerstag, 1. Juli 2021

  8.45-8.55 Uhr   Einwahl
  8.55-9.05 Uhr   Begrüßung durch die TSI
 9.05-10.05 Uhr   Überblick über die grundlegenden Abläufe und Strukturen von SCF-
		                Transaktionen unter besonderer Berücksichtigung von SCF-Plattformen

 Axel Graeff, Helaba

 Grundlagen und Ziel
                    SCF-Marktüberblick
 Offene und geschlossene Plattformen

 Finanzierung direkt über Banken oder unter Einschaltung eines SPV

 Ausgestaltung als Wertpapier- oder Forderungsverkauf

 Abläufe und Prüfungsschritte

 Erfolgsfaktoren für die Implementierung eines SCF-Programmes

 SCF und Digitalisierung

 SCF aus Investorensicht

10.05-10.15 Uhr   Break
10.15-11.15 Uhr   SCF aus Sicht des bestellenden/kaufenden und des liefernden Unternehmens

 Florian Retzlaff, MAN Truck & Bus SE

 Motive des Unternehmens
 Lieferantenansprache und -einbeziehung

 Bankenauswahl

 Projektumsetzung

 Erfahrungen mit dem Programm

11.15-11.25 Uhr   Break
11.25-12.40 Uhr   Rechtliche Aspekte

 Dr. Dietmar Helms, Hogan Lovells

 Begriff, Funktion und Vorteile
 Die Beteiligten und ihre Rollen

 Rechtliche Anforderungen an den Forderungsbestand

 Sonderthema: „Einredeverzicht“

 Insolvenzrechtliche Aspekte und True Sale

 Fragen bei Verkäufern, Forderungen und Schuldnern aus mehreren Ländern

 Dokumentation

 Aufsichtsrechtliche Aspekte

 Abgrenzung zu Verbriefungen

 Berechnung von EK-Unterlegungen bei finanzierenden Banken

 Sonstige Fragen

12.40-13.25 Uhr   Mittagspause
13.25-14.15 Uhr   Spatial Chat
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Donnerstag, 1. Juli 2021

14.15-15.15 Uhr   Bilanzielle Fragen bei SCF-Finanzierungen

 Dr. Jan Faßhauer, BDO
 Bilanzausweis beim Forderungsschuldner und beim -gläubiger

 Worauf ist unter IFRS- und HGB-Regeln zu achten

15.15-15.25 Uhr   Break
15.25-16.25 Uhr   Plattform und IT-Technische Umsetzung

 Mansour Davarian, Demica
 Technische Implementierung einer SCF Fazilität (Datentransfer,

			                 Lieferanteneingliederung & Reporting)
 Funktionalitäten einer SCF Plattform (Käufer-, Lieferant- und

			Finanzierersicht)
 Live Demo Demica Plattform/Case Study

  Ab 16.25 Uhr    Schlusswort TSI Geschäftsführung
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Referenten
Donnerstag, 1. Juli 2021

                 Mansour Davarian joined Demica in 2016 and is heading the firm‘s
                 global platform sales efforts. Prior to joining Demica, Mansour wor-
                 ked with HSBC in London, focusing on trade receivables securitisation
                 transactions.

                 Dr. Jan Faßhauer, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, ist Partner der
                 BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der Accounting Advisory
                 Group/Zentralabteilung Rechnungslegung in Frankfurt am Main. Er
                 erbringt umfassende Beratungsleistungen zu komplexen Rechnungs-
                 legungsfragen, u.a. bei strukturierten Finanzierungen (z.B. Factoring,
                 Verbriefung, Supply Chain Finance und Leasing), rechnungslegungs-
                 bezogenen Bewertungsfragen, Unternehmenszusammenschlüssen
                 und bei Kapitalmarkttransaktionen. Seine Erfahrungen umfassen
                 außerdem die Jahres- und Konzernabschlussprüfung nach HGB und
                 IFRS von Technologie-, Industrie - und Handelsunternehmen, sowie
                 Banken, Leasing- und Factoringunternehmen, Privat Equity/Venture
                 Capital Funds und Immobiliengesellschaften. Dr. Jan Faßhauer hat
                 Wirtschaftswissenschaften an der London School of Economics and
                 Political Sciences (LSE) und der Justus-Liebig-Universität Gießen
                 studiert, hat über Internationale Rechnungslegung promoviert und
                 ist Verfasser diverser Publikationen zu rechnungslegungsbezogenen
                 Themen.
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                                                                                                        Online
Donnerstag, 1. Juli 2021

                Axel Graeff ist Abteilungsdirektor bei der Helaba Landesbank Hes-
                sen-Thüringen Girozentrale und dort im Bereich Asset Backed Finance
                tätig. Er beschäftigt sich neben der Strukturierung von Verbriefungen
                für Firmenkunden und Bilanzstrukturmanagement seit 2015 schwer-
                punktmäßig mit Aufbau des Produktfeldes Supply Chain Finance. Vor
                seiner Zeit bei der Helaba war er bei der Société Générale, Dresdner
                Kleinwort, Paribas und RWE tätig. Seiner beruflichen Karriere ging ein
                Studium an der Technischen Universität Berlin und an der Ecole Supér-
                ieure de Commerce Toulouse voraus.

                Dr. Dietmar Helms ist Partner am Frankfurter Standort von Hogan
                Lovells und Mitglied der Praxisgruppe International Debt Capital Mar-
                kets. Er berät Banken und Unternehmen im Bank-, Unternehmens- und
                Kapitalmarktrecht. Seine Schwerpunkte sind: Verbriefungen & Struk-
                turierte Finanzierungen, Fintech-Unternehmen. Mit strukturierten Fi-
                nanzierungen hat Helms verschiedenen Marketplace Lendern den Zu-
                gang zum Kapitalmarkt geöffnet.

                Florian Retzlaff, Dipl. Wirtschaftsingenieur, 49 Jahre alt, verheiratet, 2
                Kinder. Seit 2005 bei der MAN Truck & Bus in leitenden Funktionen in
                Vertrieb und Finanz tätig. Seit 2013 verantwortet er das Treasury Cont-
                rolling, Schwerpunkthemen sind Liquiditätsmanagement, Versicherun-
                gen, Währungen und Working Capital.
                MAN Truck & Bus ist einer der führenden europäischen Nutzfahrzeug-
                hersteller und Anbieter von Transportlösungen mit jährlich rund 11 Mil-
                liarden Euro Umsatz. Das Produktportfolio umfasst Transporter, Lkw,
                Busse, Diesel- und Gasmotoren sowie Dienstleistungen rund um Per-
                sonenbeförderung und Gütertransport.
                MAN Truck & Bus ist ein Unternehmen der TRATON SE.
TSI Special Training                                                                                                                         Anmeldung
„Supply Chain Finance:
Working Capital Finanzierung mit hohem Potential“                                                                                           Online

       Veranstaltungstermin
       1. Juli 2021
                                                                                     Ja, ich nehme am „TSI Special Training        plus
                                                                                                                                        online
                                                                                                „Supply Chain Finance: Working Capital Finanzierung
		 8.45–16.30 Uhr                                                                               mit hohem Potential“ am 1. Juli 2021 mit der entspre-
                                                                                                chenden Webinar-Plattform teil.
       Veranstalter
		     True Sale International GmbH (TSI)                                                        eguläre Teilnahmegebühr p.P.
                                                                                                R                                                  665 Euro*
		     Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt am Main                                           für Nichtpartner
                                                                                        	
                                                                                         Ermäßigte Teilnahmegebühr p.P.                            495 Euro*
   online                                                                                für TSI Partner
		 Plattform: Microsoft Teams                                                                   (*Die genannten Preise verstehen sich zzgl. 19% Mwst.)

                                                                                        	
                                                                                         Zusendung der Eventbox (im Preis inkl.)
  Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Zugangsberech-                                         Die Zusendung der Eventbox ist nur bei Anmeldung bis
  tigung per Mail mit einem Teilnahme-Link für die entspre-                                     14 Tage vor Veranstaltung möglich.

  chende Webinar-Plattform. Die Teilnahmegebühr für das                                         Versandanschrift für Eventbox (falls abweichend von untenstehenden
  eintägige Training beträgt inkl. Trainingsunterlagen und                                      Angaben)

  „TSI Event in a Box“ für TSI Partner 495 Euro und für alle
  anderen Teilnehmer 665 Euro zuzüglich der gesetzlichen
  Mehrwertsteuer. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14
  Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach
                                                                                         Ja, ich will über weitere Veranstaltungen der TSI
                                                                                        	

  wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nicht-                                     informiert werden.**
  Teilnahme oder Stornierung am Veranstaltungstag wird
                                                                                     Teilnehmer/Rechnungsanschrift
  der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Im Verhinderungsfall
  akzeptiert die TSI ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz-                           Anrede/Titel/Vorname/Name

  teilnehmer.
                                                                                     Unternehmen
  Bitte laden Sie das Anmeldeformular herunter und sen-
  den die ausgefüllte PDF-Datei per E-Mail an uns. Nach                              Position
  Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebe-
  stätigung sowie eine Rechnung.                                                     Bereich
  Es gelten unsere nachstehenden AGB.
  Vielen Dank!                                                                       Straße

                                                                                     Ort und PLZ
                     Ihre Ansprechpartnerin
                     Evelyne Denis
                     Veranstaltungsmanagement                                        Telefon
                     Assistenz der Geschäftsleitung
                     Tel: +49 (0) 69 2992 1744
                                                                                     E-Mail
                     Fax: +49 (0) 69 2992 1717
                     E-Mail: evelyne.denis@tsi-gmbh.de
                                                                                     Ort, Datum

** Die Einwilligung, über weitere Veranstaltungen der TSI informiert zu werden,
kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen gegenüber der TSI widerrufen.
                                                                                     Rechnungsanschrift (falls abweichend)
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