SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - DIE FONDSPLATTFORM
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Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds
Ausgabe Deutschland
Februar 2019
Diese Präsentation ist nicht für den Privatanleger bzw. Endkunden bestimmt und darf nicht ohne Zustimmung
der J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH an Dritte weitergeleitet werden.
21.02.2019 1
Wir erweitern die klassische Beurteilung von
Anlagen um Nachhaltigkeitsfaktoren
ESG*-Faktoren
Umwelt
Klimawandel
Natürliche Ressourcen
Umweltverschmutzung und Abfall
Ökologische Chancen
Gesellschaft
Humankapital
Produkthaftung
Einflussnahme von Anspruchsgruppen
Gesellschaftliche Chancen
Führung
Eigentümerverhältnisse
Aufsichtsrat
Leitungsstruktur
Vergütung
* ESG: Environmental, Social and Governance
21.02.2019 2
Unser nachhaltiger Anlageprozess auf einen Blick
Industrieanalyse Nachhaltigkeits- Nachhaltige Portfolio-
(Schlüssel- und
Nachhaltigkeitsfaktoren)
analyse Finanzanalyse konstruktion
(Sarasin Sustainability-Matrix® (Coverage List) (Fonds Portfolio)
Investierbares Universum)
21.02.2019 3
Industrieanalyse – Grundlage für Nachhaltigkeits-
und Investmentanalyse
Umfassende Industrieanalyse Beurteilung des Nachhaltigkeitsniveaus
Nachhaltige Schlüsselfaktoren Die Industrieanalyse identifiziert und
analysiert ESG-Risiken und Chancen
individuell für jede Branche
Die Analyse erfolgt entlang der
Wertschöpfungskette, direkte und
indirekte Einflüsse werden
berücksichtigt
J. Safra Sarasin
Nachhaltigkeits-Research Analyse der Nachfrage- und
Angebotsstruktur und Identifikation von
Profitabilitäts-Treibern
Beurteilung der mittel- und langfristigen
Chancen und Risiken
Das Nachhaltigkeits-Rating jeder
Industrieeinteilung (GICS®)* Branche ermöglicht einen Vergleich
* GICS = Global Industry Classification Standard by MSCI
21.02.2019 4
Nachhaltigkeitsanalyse – Identifikation
nachhaltiger Anlagechancen
Sarasin Sustainability-Matrix® Best-of-classes und best-in-class
Best-of-classes: Industriebewertung
Statoil
relativ zu anderen Industrien
Best-in-class:
Unternehmensbewertung relativ zu
Unternehmen derselben Industrie
Exxon Mobil
Chevron Ausschlusskriterien
BP
Rüstung
Tabak
Transocean
Erwachsenenunterhaltung
Kernenergie
Kohle
Gentechnik in Landwirtschaft
Gentechnik in Medizin
Menschenrechtsverletzungen
Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG
21.02.2019 5
Nachhaltigkeitsanalyse von Staaten
198 analysierte Länder – Nutzung von Ressourcen-Verfügbarkeit (X-Achse)
90 Datenpunkten, die in 8 Schlüssel-
themen* zusammengefasst werden Beschreibung der Netto-Verfügbarkeit
von Ressourcen, welche die Basis für
die Entwicklung eines Landes bilden
Hoch
Ressourcen und deren effiziente
Nutzung sind die Voraussetzung für die
Ressourcen-Effizienz
Entwicklung und Leistung eines Landes
Ressourcen-Effizienz (Y-Achse)
Fähigkeit eines Landes Mehrwert zu
generieren
Die notwendige “Entwicklungskultur”
Tief
basiert auf einem effektiven
Tief Ressourcen-Verfügbarkeit Hoch
Regierungs- und Justizsystem sowie
einem modernen Schulwesen
Ausschlusskritierien für Länder: Ausbau Kernenergie, ABC-Waffen, Legalität der Todesstrafe, Nicht-Ratifizierung Kyoto-Protokoll, Nicht-Ratifizierung
Biodiversität-Konvention, stark verbreitete Korruption, nicht-freie Staaten
* Wasser, Boden, Energie, externe Umweltkosten, Humankapital, ökonomische Rahmenbedingungen, finanzielle Governance und politische Governance
21.02.2019 6Nachhaltige Investment Analyse
Konsequent nachhaltige Aktienauswahl Nachhaltige Finanzanalyse
Identifikation von nachhaltigen,
Nachhaltige Schlüsselfaktoren finanziell soliden und langfristig
vielversprechenden Unternehmen
Schlüsselindikatoren für eine stabile
Nachhaltige Wertentwicklung (KPI) bilden die Basis
Finanzanalyse* der nachhaltigen Finanzanalyse
Wir kombinieren traditionelle
Finanzanalyse mit dem Faktor
Nachhaltige Mehrrendite Nachhaltigkeit
Der nachhaltige Wert beinhaltet ESG-
Nachhaltiger Faktoren und erzeugt unserer Meinung
Wert
Marktwert nach nachhaltige Mehrrendite
Die Coverage List ist die selektierte
Aktienauswahl zur Portfoliokomposition
* Analyse einer Vielzahl von Finanzkennzahlen wie: WACC = Weighted Average Cost of Capital; RoIC = Return on Invested Capital, unter Einbezug von ESG
Faktoren.
21.02.2019 7Portfolio Konstruktion – Komposition und
Management
Implementierungsprozess Komposition und Management
Portfolio
Die Aktienauswahl für das Portfolio
basiert auf der Coverage List
Risiko-Management
Performance-Kontrolle Wertentwicklung und Risiken werden
Aktive Portfoliosteuerung systematisch gemessen und kontrolliert
Risiko Management ist ein zentraler
Bestandteil des Prozesses
Coverage List
21.02.2019 8Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds
Wesentliche Vorteile
Breit diversifiziertes Investment in Kombination mit defensiver
Vermögensallokation
Investitionen in nachhaltige Unternehmen bergen ein potenziell
höheres Ertragspotenzial und verringerte Reputationsrisiken
Investitionen in Emittenten nachhaltiger Institutionen und
Länder sorgen für eine solide Ausganslage
Langjähriger Leistungsausweis von J. Safra Sarasin
Ein erfahrenes In-House Team mit enger Abstimmung
zwischen Nachhaltigkeitsanalysten und Portfoliomanagern
Bewährter nachhaltiger Anlageprozess, unterstrichen durch die
patentierte Sarasin Sustainability-Matrix® und
Ausschlusskriterien
21.02.2019 9Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds
Der Fonds investiert: Management & Auswahlkriterien
zu rund 70% in nachhaltige, auf Euro Strikte Ausschlusskriterien
lautende festverzinsliche Wertpapiere
erstklassiger Bonität Titelauswahl basiert auf der Sarasin
Sustainability-Matrix®
zu rund 30% in ökologisch und sozial
nachhaltige Grossunternehmen, Benchmark: 70% FTSE Euro BIG TR
ergänzt um mittelgrosse nachhaltige and 30% MSCI Europe
Zukunftswerte Aktienquote:
Minimum 25%, Maximum 35%
Performance: 3.25% p.a. (seit 2001)
21.02.2019 10Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds
Aktuelle Positionierung
Emittenten Struktur in % Asset Allocation in %
Daten per 31.01.2019 Daten per 31.01.2019
Obligationen 65.7
4.5
4.5
Aktien 32.3
11.6
Liquidität 2.0
19.1 60.3
Währungsallokation in %
Daten per 31.01.2019
EUR 83.8
GBP 6.0
CHF 6.3
Unternehmensanleihen Staatsnahe Institute
SEK 3.2
OECD Staaten Pfandbriefe
NOK 0.0
Supranat. Organisationen
Quelle: Bank J. Safra Sarasin. Die Portfoliozusammensetzung unterliegt Veränderungen.
21.02.2019 11Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds
Fondsdetails
Name des Fonds Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds
Fondsdomizil Deutschland
Rechtliche Struktur Fonds nach deutschem Recht
Fondsleitung Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Portfolio Management Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Depotbank Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart
Fondsanteilsklassen I und I plus
Buchhaltungswährung EUR
Fondsanteilswährungen EUR
Benchmark 70% FTSE Euro BIG TR and 30% MSCI Europe
Kundensegment Institutionelle Anleger
Verwaltungsgebühr p.a. 0.95% (Anteilsklasse I und I plus)
Mindestzeichnungsvolumina 90’000 EUR
Rücknahme / Ausgabe Tägliche Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen
Vertriebsbewilligungen Deutschland, Österreich
Anteilsklasse / I / DE0005317127 / 531712
ISIN / WKN-Nr. I plus / DE000A0LBSY5 / A0LBSY
Stand Dezember 2018.
Für weitere Details wird auf das Fondsprospekt verwiesen
21.02.2019 12Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds
Chancen Risiken
Investition in innovative und zukunftsorientierte Die Investitionen eines Fonds können Schwankungen
nachhaltige Unternehmen unterliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert
Investitionen in Large Caps mit der Beimischung von der gehaltenen Fondsanteile beim Verkauf dem
Small- und Mid-Caps ursprünglich eingesetzten Kapital entspricht
Ein erfahrenes Team mit enger Abstimmung zwischen Entspricht die Bezugswährung nicht der
Nachhaltigkeitsanalysten und Portfoliomanagern Anlagewährung des Fonds, besteht ein
Wechselkursrisiko
Bewährter nachhaltiger Anlageprozess, unterstrichen
durch die patentierte Sarasin Sustainability-Matrix® Die Wertentwicklung des Fonds wird aufgrund der
und Ausschlusskriterien Investitionen in Aktien und Anleihen primär durch
unternehmensspezifische Veränderungen und
Verringerte Reputationsrisiken und erweitertes Änderungen des Wirtschaftsumfeldes beeinflusst - bei
Wachstumspotenzial nachhaltiger Unternehmen Anleihen ausserdem durch das Zinsniveau.
«Bottom-up» Aktienauswahl Anlagen in Wachstumssektoren oder in kleinen und
Diversifiziertes, nachhaltiges Anleiheportfolio mit mittelgrossen Unternehmen sind mit vergleichsweise
detaillierter Spread-Analyse auf Einzeltitelebene höheren Kursrisiken behaftet
Liquiditätsrisiko
* Stand: 30.06.2017 Das ausgewiesene Risiko- und Ertragsprofil beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige
Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die Risiko Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern und stellt keine Garantie dar. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.
21.02.2019 13Wichtige rechtliche Informationen
(Deutschland) I/II
Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um eine Werbemitteilung der J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH, Kirchnerstraße
6-8, 60311 Frankfurt am Main, die zu reinen Informationszwecken dient und nicht den Anspruch, die vollständige Darstellung der
Produkteigenschaften zu enthalten, erhebt. Sie stellt weder eine Anlageberatung, Empfehlung, ein Angebot oder eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder anderen spezifischen Produkten dar, noch
ersetzt sie die unerlässliche Beratung und Risikoaufklärung, die wir Ihnen vor jeder Anlageentscheidung ausdrücklich empfehlen.
Vor einer Anlage sollte daher sowohl die aktuelle Verkaufsdokumentation gelesen werden sowie ein unabhängiger Berater zu Rate
gezogen werden.
Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht der JSS Investmentfonds
SICAV sind auf Anfrage kostenlos bei der J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH, Kirchnerstraße 6-8, 60311 Frankfurt am Main [in
deutscher, englischer und XX Sprache] erhältlich.
Soweit im Rahmen dieser Publikation zukünftige Wertentwicklungen dargestellt werden, beruhen diese unter anderem auf
Prognosen für die zukünftige Entwicklung der Finanzmärkte und entsprechenden Simulationen. Diese Prognosen und Simulationen
wiederum beruhen vor allem auf Erfahrungen und konkreten Wertentwicklungsdaten der Vergangenheit. Wir möchten Sie daher
ausdrücklich darauf hinweisen, dass historische Wertentwicklungsdaten, Prognoseberechnungen und sonstige Simulationen kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Eine Garantie für das Eintreten der prognostizierten Werte der
Modellrechnungen können wir daher nicht übernehmen.
Eine vollständige Darstellung der Eigenschaften der in dieser Präsentation erwähnten Produkte und die vollumfängliche Darstellung
der mit den jeweiligen Produkten verbundenen Vor- und Nachteile bzw. Chancen und Risiken können Sie den jeweils zugrunde
liegenden Verkaufsprospekten entnehmen. Diese stellen wir Ihnen auf Nachfrage gerne zur Verfügung.
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Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation beschränkt. Gesetzesänderungen, Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
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oder Steuern) beeinflussen. Individuelle Steuer- und / oder Rechtsfragen bitten wir Sie, bei Bedarf mit einem Angehörigen der
steuer- und / oder rechtsberatenden Berufe zu besprechen.
21.02.2019 14Wichtige rechtliche Informationen
(Deutschland) II/II
Die Publikation wurde auf Grundlage von öffentlich zugänglichen Informationen aus von uns als verlässlich eingestuften
Datenquellen erstellt. Wir übernehmen weder eine vertragliche noch eine stillschweigende Haftung für die Vollständigkeit und/oder
Richtigkeit dieser Informationen. Wir geben insbesondere keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit,
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und Abs. 3 HGB).
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21.02.2019 16
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