SECURITY KAPITALANLAGE AG - April 2021
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SECURITY KAPITALANLAGE AG April 2021
HINWEISE
Risikohinweis
Diese Unterlage basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen und dient der zusätzlichen Information unserer Anleger
(Marketingmitteilung). Die Anteile der genannten Fonds dürfen nur in Ländern öffentlich angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches öffentliches
Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist.
Die Unterlage ist weder ein Anbot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf noch eine Einladung zur Anbotslegung oder eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung.
Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse von Anlegern hinsichtlich Ertrag,
steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Wir übernehmen für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität
der hier wiedergegebenen Informationen und Daten sowie das Eintreten von Prognosen keine Haftung. Die Unterlage ersetzt keinesfalls eine anleger- und
objektgerechte Beratung sowie umfassende Risikoaufklärung. Die Anlagegrundsätze der Fonds können zukünftigen Änderungen unterworfen sein. Auf die
Einhaltung von Anlagegrundsätzen und Anlagezielen sowie der Nachhaltigkeitskriterien einzelner Fonds, insofern es sich um freiwillige und nicht in den jeweils
gültigen Prospekten festgelegte Beschränkungen handelt, besteht daher kein Rechtsanspruch. Erhaltene Auszeichnungen, Preise und Ähnliches lassen keine
Rückschlüsse auf die Zukunft zu, da sie für die Vergangenheit verliehen werden.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Die Rendite kann
auch infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen der Fonds sowie sonstige externe Spesen und Steuern sind
in den Performanceberechnungen nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Ertragserwartungen stellen bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der
Erstellung der Unterlage dar und sind kein verlässlicher Indikator für eine tatsächliche künftige Entwicklung.
Die aktuellen Prospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen ("KID", "KIID") sind in deutscher Sprache auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds)
sowie am Sitz der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz als Emittentin und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Heßgasse 1,
1010 Wien, als Depotbank kostenlos erhältlich.
Seite 2 www.securitykag.at
SECURITY KAG IM GRAWE-KONZERN
Eigentümerstruktur
Bildquelle: Grazer Wechselseitige Versicherung AG
Seite 3 www.securitykag.at
UNSER LEITBILD
Reputation | Tradition | Innovation
Die Security Kapitalanlage AG mit Sitz in Graz ist seit fast 30 Jahren im Asset
Management tätig und mittlerweile für die Verwaltung von rund 5 Milliarden Euro
verantwortlich. Als Tochterunternehmen des Konzerns der GRAWE hat die Security
KAG stets den Anspruch, Verantwortung zu übernehmen, um dafür Sorge zu tragen,
dass Werte geschaffen werden und für künftige Lebenssituationen erhalten bleiben.
Durch dieses Selbstverständnis hat die Security KAG über die letzten Jahre ihren
Marktanteil deutlich ausbauen können. Grund dafür ist die hohe Qualität, die in
gleicher Weise für institutionelle Investoren aber auch für Privatkunden zur
Verfügung gestellt wird
Die Security KAG hat mit jedem ihrer Apollo-Fonds innovative finanzmathematische
Wege beschritten. Viele Einzelfonds, aber auch die Kapitalanlagegesellschaft als
Unternehmen, haben eine Vielzahl von Preisen der renommiertesten Fonds-
Ratingagenturen erhalten. Nicht der isolierte Fokus auf einzelne Portfoliobausteine,
In der Eintracht Vieler liegt sondern die ganzheitliche Betrachtung der Vermögensveranlagung des Kunden; das
die Kraft, die das Gute sind die Ausrichtung und die Stärke der Security KAG. Dabei wird vor allem Wert auf
bewirkt. Dazu beizutragen die Steigerung der Effizienz mittels finanzmathematischer Methoden gelegt.
ist eines jeden Aufgabe.“
Erzherzog Johann von
Österreich (1846)
Seite 4 www.securitykag.at
UNSERE GESCHICHTE
Meilensteine im Zeitraffer
DER ANFANG DIE NEUAUSRICHTUNG DAS WACHSTUM
1989 2000 2010
1989 Unternehmensgründung 2000 Anlagestrategie auf Basis
1994 1. österreichischer wissenschaftlicher Erkenntnisse 2011 1. nachhaltiger österreichischer
Mündelfonds und finanzmath. Analysen High-Yield Fonds
1996 1. österreichischer Emerging- 2002 Übernahme Value 2012 Vitaldynamikpension als FGLV
Markets Anleihenfonds Invesmtenfonds Klassik 2015 KAG-weite Mindeststandards,
1997 1. österreichischer Osteuropa- 2003 PZV-Fonds für 10 Code-of Conduct
Aktienfonds österreichische Versicherungen 2016 Übernahme Fondspalette
2004 Implementierung E-FIXIS Bankhaus Schelhammer &
2007 Software SEC-Insurance (Sol- Schattera KAG
vency II) für 8 Versicherungen 2017 1. nachhaltiger österreichischer
EM-Anleihenfonds
Seite 5 www.securitykag.at
SECURITY KAPITALANLAGE AG
Über uns | Gesellschaft in Zahlen
Fondsvolumen (in Mio. EUR) Marktanteil Nettoabsatz (in Mio. EUR)
2012 2.267 2012 1,53% 2012 318
2013 2.730 2013 1,88% 2013 371
2014 3.391 2014 2,15% 2014 536
2015 3.776 2015 2,32% 2015 318
2016 4.722 2016 2,83% 2016 269
2017 5.170 2017 2,95% 2017 353
2018 4.943 2018 3,00% 2018 48
2019 5.674 2019 3,07% 2019 215
2020 5.771 2020 3,01% 2020 27
2021 6.129 2021 3,02% 2021 80
EUR 6.129,00 Mio. 3,023% EUR 79,88 Mio.
Apollo 2 Global Bond 30%
Ältester Fonds der KAG
Auflage - Februar 1990 der AuM Nachhaltige
33 Mitarbeiter Publikumsfonds
Größter Anbieter Österreichs / zudem
1.092,79 Mio. EUR Mindeststandards für alle Fonds
Größter Fonds der KAG
Value Investment Fonds Klassik Daten per 30.04.2021, Quelle: OeKB, rfu,
Seite 6 www.securitykag.at
ENTWICKLUNG ASSETS-UNDER-MANAGEMENT
Über uns | Security KAG versus Gesamtmarkt
580% 3,5%
Marktanteil (rechte Skala)
480%
3,0%
Security KAG (linke Skala)
380%
Zuwachs - Fondsvolumen (in %)
Gesamtmarkt - Österreich (linke Skala) 2,5%
Marktanteil ( in %)
280%
2,0%
180%
1,5%
80%
1,0%
-20%
-120% 0,5%
11-1999 12-2001 02-2004 04-2006 05-2008 07-2010 09-2012 11-2014 12-2016 02-2019 04-2021
Quelle: OeKB
Seite 7 www.securitykag.at
SECURITY KAPITALANLAGE AG
Aufgliederung Fondsvolumina
Fondsvolumen nach Assetklassen Fondsvolumen nach Fondsart Fondsvolumen nach Manager
25% 27%
36%
45%
75% 73%
19%
Anleihen Aktien Gemischt Großanleger/Spezialfonds Publikumsfonds eigenes Mgt. Fremd-Mgt./Advisory
Mit den Erfahrungen des fünftgrößten Versicherungskonzern Österreichs blicken wir auf eine lange
Tradition zurück, die bis ins Jahr 1828 zurückreicht. Die Security KAG ist in die Verwaltung des
Finanzanlagevermögens der Grazer Wechselseitigen Versicherung AG inkl. der ausländischen
Töchter eingebunden und versteht sich damit als Versicherungs-KAG, welche neben fundierten
Anlageprodukten ihren Kunden auch Versicherungs-Know-how zur Problemlösung bieten kann.
Quelle: Security KAG
Seite 8 www.securitykag.atSECURITY KAPITALANLAGE AG
Nachhaltig ausgerichtete Publikumsfonds in Österreich
50% Nachhaltige Publikumsfonds österreichischer 4.500
Anteil nachhaltiger Publikumsfonds in %
Fondsgesellschaften
4.118
4.000
Volumen in Mio
40%
3.500
Volumen in Mio. Euro
29,80% 3.000
30%
2.500
2.109
2.000
20% 1.689
1.457
1.500
11,60% 11,10%
6,90% 1.000
10% 745
673 4,10%
5,50% 6,10% 609
4,40% 427 2,80% 5,30%
276
3,10% 1,20% 0,60% 0 500
156 137 125 58
0% 53 0
Quelle: rfu, per 31.12.2019
Seite 9 www.securitykag.atNACHHALTIGKEIT IN DER SECURITY KAG
2014 2015 2016
2011 Wirtschaftsethik-Klub Ethico
Zweitgrößter
Einführung Anbieter
Erster nachhaltiger High- KAG-weiter nachhaltiger
Yield Fonds Mindest- Publikumsfonds
standards (Marktanteil
2014 ca. 20%)
Unterfertigung ÖGUT RIS als erste
KAG Österreichs Duales
Ausbildungs-
system für
Fondsmanager
2015 2015
2012 2013 Internat. Aktien - Code of Conduct
Gleichgewichtet (Verhaltensregeln)
Internationale
Anleihen bester
Bonität (liquide
Währungen)
2019 2018 2017
Corporates
Investment- Implementierung Engagement- Nachhaltige
Grade verpflichtender Green- und prozess Emerging
Social Bond Quoten Markets
Quelle: Security KAG
Seite 10 www.securitykag.atMINDESTSTANDARDS
Responsible Investment Standards (ÖGUT RIS)
Unternehmen Staaten
Weltweit führende Staaten mit
▪ Rüstungsunternehmen ▪ übermäßig hohen Militärbudgets
▪ Nukleartechnikunternehmen ▪ geringsten Standards hinsichtlich
▪ Nuklearenergieproduzenten Demokratie und Menschenrechten
▪ Unternehmen der Agrogentechnik ▪ massiver Anwendung der Todesstrafe
▪ Verursacher des Klimawandels
B LACK LI S T
31 Unternehmen + 35 Staaten + keine Nahrungsmittelspekulation
Seite 11 www.securitykag.atGESCHÄFTSFELDER & DIENSTLEISTUNGEN
Traditionelles Asset-Management
Management von Publikums-, Großanleger- und Kundenspezifische Veranlagungskonzepte
Spezialfonds unterschiedlichster Assetklassen und Erstellung kundenspezifischer Veranlagungskonzepte für
Managementstile institutionelle Investoren und deren Verwaltung.
01
Versicherungs-KAG 05 02
Mitwirkung an der Verwaltung des
Finanzanlagevermögens der Grazer
Wechselseitigen Versicherung AG
sowie Analyse von finanz- und
versicherungsmathematischen
Problemstellungen im Rahmen von Verwaltung von Basisfonds für
Solvency II und Asset Liability
Management. fonds- und indexgebundene
Lebensversicherungen
Veranlagung mit Hilfe von
04 03 Fondsbausteinen, die im Rahmen einer
fonds- oder indexgebundenen
Lebensversicherung von unserer Mutter
Nachhaltigkeitsexpertise sowie anderen Versicherungen angeboten
Aufbau von Know-How und werden. Fondslösungen für die
Umsetzung von ethisch- Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge
nachhaltigen Veranlagungs- und (PZV) für 9 österreichische Versicherungen.
Fondskonzepten.
Quelle: Security KAG
Seite 12 www.securitykag.atASSETKLASSEN LANDKARTE
Produktportfolio
Anleihen Gemischt Aktien
E-FIXIS Total Return Indexnahe
Euro
Mündelgelder Global Global Global Europa
(gute Bonität)
International International
(gute Bonität) (gute Bonität)
Restriktionen
Emerging Emerging Factor-Investing
Markets Markets
Wertuntergrenze PZV
Renten Global Global
Wandelanleihen
gemischt
Lebenszyklus-
modell
Fundamental Fundamental
Corporates Corporates
Osteuropa Westbalkan
Invesment Grade High Yield
Quelle: Security KAG
Seite 13 www.securitykag.atINVESTMENTSTIL
Grundsätze
o Entscheidungsfindung auf Basis von Fakten → keine Prognose von Marktentwicklungen
(Zinsen, Aktienkurse, etc.)
o Einbeziehung aktuell vorherrschender Marktgegebenheiten in die Entscheidungsfindung
o Fokus auf die Ertragskomponente, die Steuerung des Gesamtrisikos und den
Diversifikationsgrad
o Wissenschaftlich fundierte Analysen und empirische Kapitalmarktforschung sind zentraler
Bestandteil unserer Investmentprozesse
„Kapitalanlagemanagement ist professionelles Handwerk und erfordert
neben hoher Sachkenntnis strikte Disziplin.“
Seite 14 www.securitykag.atDIE VERHALTENSREGELN DER SECURITY KAG
1 INNOVATIV 7 FAIR
Ständiges Suchen nach Verbesserungspotenzialen Nachhaltige Unternehmensziele prägen unsere
unserer Geschäftsprozesse und Adaptierung Wertevorstellung – daher Stakeholder Value
0
bestehender Konzepte kennzeichnen unser Handeln. Orientierung statt Gewinnoptimierung.
N
2 LANGFRISTIG 6 VERANTWORTLICH
W
E
180
60
Langfristige Kundenbeziehungen sind nur durch
partnerschaftlichen und fairen Umgang Wir nehmen unsere Verantwortung in den
miteinander möglich. Bereichen Umwelt, Produkte und Gesellschaft
konsequent wahr.
S120
3 KOMPETENT 5 GESETZESKONFORM
Durch umfangreiche Finanzmarktanalysen Die Einhaltung aller gesetzlichen
gewinnen wir tiefgreifendes Know-How. Die Rahmenbedingungen bildet die
gewonnenen Erkenntnisse publizieren wir im 4 AUTHENTISCH Grundvoraussetzung für unseren Erfolg.
Rahmen von Studien.
Wir verfolgen eine einheitliche Strategie für das
Management jeder Asset-Kategorie aus
Überzeugung.
Seite 15 www.securitykag.atSECURITY KAPITALANLAGE AG
Organigramm
Stand April 2021
Seite 16 www.securitykag.atSECURITY KAPITALANLAGE AG
Unsere Mitarbeiter/innen
Im Rahmen des Asset-Managements legen wir neben Transparenz und
Nachvollziehbarkeit großen Wert auf wissenschaftlich fundierte Analysen.
Unser Team setzt sich aus Experten unterschiedlichster Spezialdisziplinen
wie z.B. Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Finanzmathematik, Recht, usw.
zusammen. Zudem trachten wir danach, dass unsere Experten im Bereich
der Ethik und Nachhaltigkeit ausgebildet werden. Dadurch ist es uns
möglich, bei der Bearbeitung komplexer Themen unterschiedlichste
Sichtweisen einfließen zu lassen.
Aufgrund unserer breiten Wissensbasis sind unsere Mitarbeiter auch als
Vortragende für diverse Fachvorträge im Bereich Wirtschaft und Finanzen
im Einsatz. Sie werden auch von Universitäten oder Fachhochschulen
nachgefragt.
Seite 17 www.securitykag.atUNTERNEHMENSPHILOSOPHIE
Unsere Grundsätze
Sicherheit für Ihr Kapital
Nicht das einzelne Fondsmandat steht im Vordergrund, sondern die ganzheitliche
Betrachtung der Vermögensveranlagung des Kunden - das ist die Ausrichtung und die
Stärke der Security KAG. Dabei wird vor allem auf die Steigerung der Effizienz in der
Veranlagung mittels finanzmathematischer Methoden Wert gelegt.
Veranlagen wie eine Versicherung
Unsere Kernkompetenz ist das Management der Finanzanlagevermögen von
Versicherungen. Daher verstehen wir die Anforderungen und Bedürfnisse eines
institutionellen Anlegers und können daraus echten Mehrwert schaffen. Unsere
Expertise besteht im maßgeblichen Mitwirken an der Kapitalanlageverwaltung unserer
Konzernspitze, der Grazer Wechselseitigen Versicherung AG.
Asset-Allocation-Bausteine
Um den Bedürfnissen und Anforderungen unserer institutionellen Kunden gerecht zu
werden, stellen wir sortenreine Asset-Allocation-Bausteine zur Verfügung. Es ist das
drinnen, was draußen draufsteht!
Verantwortungsbewusstes Investieren
Wir berücksichtigen sowohl ökonomische als auch ethische und ökologische Kriterien!
Unser Ziel ist es, Asset-Allocation Bausteine zu generieren, die sowohl aus
nachhaltiger als auch aus ökonomischer Sicht einen Mehrwert bringen.
Foto: Security KAG
Seite 18 www.securitykag.atUNTERNEHMENSPHILOSOPHIE
Unsere Grundsätze
Nicht glauben oder vermuten, sondern wissen!
Wir treffen unsere Anlageentscheidungen auf Basis empirisch belegbarer Phänomene
unter Berücksichtigung von Chancen und Risiken. Die Zukunft können wir nicht
vorhersagen, daher spielen klassische Kursprognosen bei unseren
Investitionsentscheidungen keine Rolle.
Systematischer Mehrwert durch Diversifikation
Die jüngste Vergangenheit hat uns gelehrt, dass Krisen und schwarze Schwäne
allgegenwärtig sind. Es ist unmöglich, die Zukunft und damit auch Krisen
vorherzusagen. Unsere Erfahrung bestärkt uns darin, dass der beste Schutz vor Krisen
nicht durch deren Vorhersage sondern durch einen möglichst hohen
Diversifikationsgrad in der Kapitalanlage gegeben ist.
Kapitalanlage ist Hingabe und Leidenschaft zugleich!
Im Streben nach optimalen Lösungen trachten wir danach, das systematische
Verhalten der empirischen Finanzmärkte genauestens zu verstehen und den Faktor
Zufall möglichst klein zu halten. Dem wissenschaftlichen Ansatz folgend, bilden allein
gesichertes Wissen und Erkenntnisse den Strategierahmen für unser Handeln.
Foto: Security KAG
Seite 19 www.securitykag.atANSPRECHPARTNER
Univ.-Doz. DDr. Peter Ladreiter Alfred Kober, MBA, CFA
Vorstandsvorsitzender Leitung Aktienfondsmanagement
+43 316 8071 - 0 +43 316 8071 – 2221
alfred.kober@securitykag.at
Stefan Winkler Martin Seitinger, MSc, CEFA
Vorstandsmitglied
Leitung Anleihenfondsmanagement
+43 316 8071 - 0
+43 316 8071 - 2238
martin.seitinger@securitykag.at
MMag. Paul Swoboda René Hochsam
Vorstandsmitglied Leitung Dachfondsmanagement
+43 316 8071 - 0 +43 316 8071 - 2226
rene.hochsam@securitykag.at
Seite 20 www.securitykag.atSecurity Kapitalanlage AG
Burgring 16, 8010 Graz
T:+43 316 8071-0; F:+43 316 8071-7200
E: office@securitykag.at; H: www.securitykag.atSie können auch lesen
