SLG System-Review Treasury-Management-Systeme: Abgleich Anforderungen und Systemnutzung - Schwabe, Ley & Greiner
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2019 SLG System-Review Treasury-Management-Systeme: Abgleich Anforderungen und Systemnutzung
SLG SYSTEM-REVIEW 2
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Treasury-Management-System?
Holen Sie bereits das Maximum aus allen Systemkomponenten heraus oder bleibt die
Systemunterstützung hinter den gestellten Anforderungen zurück?
Unzufriedenheit mit dem eigenen TMS kann vielfältige Ursachen haben, die stellenweise
bis zum Auswahlprozess zurückgehen:
Unvollständige Übereilte Schlechte
Abnahme und Einbindung in Anfällige
Definition der lückenhafter die System- Schnittstellen
Anforderungen Test landschaft
Unnötige
TMS
Fehlende
manuelle Ungenügende
Module und
Berechtigungen Zwischenschritte Datenpflege
in Excel
Fehlende
Falsche Unzureichendes Schulungen und Redundante
Daten-
Konfiguration Berichtswesen System- erfassung
kenntnisse
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Es muss nicht gleich ein neues System sein!
Vorrangig gilt es, die konkreten Probleme zu benennen und ungenutzte systemtechnische
Möglichkeiten aufzuzeigen.
Ausgangspunkt ist ein eintägiger Workshop vor Ort, wo wir gemeinsam „direkt am System“
den Umsetzungsgrad der Lösung analysieren:
TMS-Installation Spezifische Anforderungen
Welche Version ist installiert? Welche Module sind vorhanden? Was wurde umgesetzt? Was nicht?
Welche Updates und Anpassungen wurden vorgenommen? Was hat sich seit der Implementierung geändert?
Wie sind Lizenz- und Wartungsverträge gestaltet? Workshop
Wie ist das Berechtigungskonzept?
„TMS-Review“
Systemlandschaft Datenqualität und Systemnutzung
Welche vor- und nachgelagerten Systeme gibt es? Wurden alle Mitarbeiter geschult?
Welche Schnittstellen und Dienste wurden eingerichtet? Wie funktioniert die Datenpflege?
Wie hoch ist der Automatisierungsgrad? Wie wurden einzelne Module konfiguriert?
Was wird „abseits“ in MS Excel / Access abgewickelt? Wie ist das Berichtswesen gestaltet?
Nur selten ist es sinnvoll, ein eingeführtes TMS mittels eines zeit- und kostenintensiven
Auswahlprozesses abzulösen. Viele Probleme können mit wenig Aufwand beseitigt werden.
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Wo liegen die Stellschrauben?
Schwabe, Ley und Greiner kennt die gängigen Systeme, die Nutzungsmöglichkeiten der
Module und die Schwächen einzelner Funktionalitäten.
Beispiel
Lizensierung TMS Funktionalitäten
Bezahlte Lizenzen Stammdaten und Rechte Währungs-
In Verwendung Flexibles und gut Integration sämtlicher Aktueller
differenzierte Planung
Offene Punkte
Cash-Management strukturiertes Modul für vorhandenen Cashflows Finanzstatus dient als
mit variablen Einheiten
Ungenutzt konsistente Planung sowie Import Aufsetzpunkt
und Kategorien
Zahlungsverkehr
Keine Lizenz
Instrumente
Wie ist der Umsetzungsgrad? Wie kann das System besser genutzt werden?
Accounting
Liquiditätsplanung wird nicht genutzt Aufbau einer kurzfristigen Vorschau und
Integration sämtlicher bereits vorhandener
Liquiditätsplanung Keine zentralen Vorgaben zu Struktur, Horizont
Information wie Cashflows aus Instrumenten etc.
etc.
Risiko-Management Mittelfristig: Erarbeitung eines einheitlichen
Vereinzelte Planungen lokal in Excel, aber
Planungsprozesses (Kategorien, Horizont etc.)
keine zentrale Meldung, Aggregation und
und Abbildung der Planung im System
Berichtswesen Auswertung
Gemeinsam können wir ein Konzept erarbeiten, um das TMS besser in Ihren Treasury-
Alltag zu integrieren und auf Ihre Anforderungen abzustimmen.
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Wie ist das TMS in die bestehende Systemlandschaft integriert?
Zentraler Zugriff mit vollem Funktionsumfang
Banken
TMS
Hauptbanken FX-Rates
Zinsen
Marktdatenanbieter
Lokale Banken
Deals
Handel
Auszüge ZV-Dateien
Stammdaten und Rechte
Bestätigung
Matching
Zahlungsverkehr* Auszüge Cash-Management
Altdaten
ZV-Anbieter Zahlungsverkehr* MS Excel
Export
TMS-Modul
Instrumente
Konvertierung ZV-Dateien
Finanzstatus
Link
SharePoint
Liquiditätsplanung Daten
ERP E-Mail (Outlook)
ZV-Dateien (Server)
Risiko-Management
FX-Ford. / Verb.
Buchhaltung Daten
Externes Reporting
Controlling Buchungssätze Berichtswesen
Dezentraler Zugriff mit definierbarem Funktionsumfang
* - Zahlungsverkehr eigenständig oder als Modul
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Wie geht es weiter?
Basierend auf einer klaren Zielsetzung werden konkrete Maßnahmen erstellt und
Arbeitspakete zugeteilt:
Interne Maßnahmen
Unternehmen
Modulweise kritische Überprüfung des Externe Unterstützung
aktuellen Datenstandes auf Anbieter
Vollständigkeit und Konsistenz Schulung unklarer Funktionalitäten
Bereinigung von Altdaten, Erfassung Anpassung fehlerhafter Konfigurationen
fehlender Instrumente
Lösungsangebote für geänderte
Prozessverbesserungen Anforderungen
Zusammenstellung notwendiger Nachbesserung bei offenen
Management- und Arbeitsberichte Leistungsmerkmalen
Zukauf fehlender Lizenzen Umsetzung Berichtsanforderungen
Ziel ist es, mittels geringen Zeitaufwands und überschaubarer Investitionskosten einen
hohen Erfüllungsgrad der gestellten Anforderungen sicherzustellen. Bestehende Probleme
sollen beseitigt, manuelle Erfassungen unterbunden und eine vollständige Datenhaltung in
einer konsistenten Systemlösung gewährleistet werden.
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Schwabe, Ley & Greiner: Mehrere hundert Jahre Treasury-Erfahrung!
Die Firma
1988 gegründet: SLG gibt es seit bald drei Jahrzehnten – als Team stehen wir für
mehrere hundert Jahre Erfahrung in der Treasury-Beratung!
Fokus auf Beratung zu allen Fragestellungen des Finanz-/Treasury-Managements,
Veranstaltung des Finanzsymposiums in Mannheim und Wissensvermittlung im Rah-
men von Lehrgängen, Seminaren, Roundtables sowie der Fachzeitschrift TreasuryLog
Über 30 Partner und Mitarbeiter in der Beratung – ein Großteil mit langjähriger
Unternehmens-, Bank- und/oder Beratungserfahrung
Die Kunden
Unternehmen, Banken, Versicherungen und Einrichtungen der öffentlichen Hand
Vom Mittelstand bis zum multinationalen Konzern
Regionaler Schwerpunkt in DACH-Region, für unsere Kunden und deren Tochterge-
sellschaften auch weltweit tätig
Mehr als 5.000 abgeschlossene Projekte bei über 2.000 Kunden
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Haben Sie Interesse oder weitere Fragen? Ihre Ansprechpartner:
Deutschland und international:
Schwabe, Ley & Greiner
Jochen Schwabe
Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3 Partner und Geschäftsführer
1100 Wien js@slg.co.at
Deutschland:
Tel.: +43-1-585 48 30
E-Mail: info@slg.co.at Philip Tüttö
Internet: www.slg.co.at Partner
pt@slg.co.at
Österreich und Schweiz:
Martin Winkler
Partner und Geschäftsführer
mw@slg.co.at
Österreich:
Martin Leitner
Manager
ml@slg.co.at
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