THE ACADEMY FINANCIAL MODELLING AM BEISPIEL EINER PROJEKT-FINANZIERUNG UND MODEL REVIEW & AUDIT - PWC
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www.pwc.de/the_academy
Veranstaltung
The Academy
Inhalt
Financial Modelling
am Beispiel einer Projekt-
finanzierung und
Veranstaltungsdaten
Model Review & Audit
Trainings
Financial Modelling
am Beispiel einer
Projektfinanzierung
5.–7. Mai 2015,
Frankfurt am Main
Programm
27.–29. Oktober 2015,
München
Model Review & Audit
8. Mai 2015,
Frankfurt am Main
30. Oktober 2015,
München
Die Trainer
Veranstalter
Fachverlag
Moderne Wirtschaft GmbH
Mit fachlicher Unterstützung
durch „The Academy“ – das
Trainingsinstitut von PwC
Ansprechpartner/Über uns
The Academy
Veranstaltung
Financial Modelling am Beispiel einer Projektfinanzierung
und Model Review & Audit
Wer Vorhaben plant, braucht Was lernen Sie im Training? Was lernen Sie im Training?
funktionierende Planungsmodelle. • Sie erstellen Ihr eigenes • Sie lernen, Schwachstellen schnell zu
Untersuchungen haben gezeigt, dass Finanzierungsmodell in Excel – vom identifizieren und zu dokumentieren.
über 90 Prozent aller Excel-basierten Input-Sheet bis zur Risikoanalyse – • Sie arbeiten durchgehend an einer
Modelle gravierende Fehler aufweisen. und lernen dabei verschiedene Fallstudie: Wir haben ein fehlerhaftes
Dies kann zu teuren Fehlentscheidungen Methoden zur Vermeidung von Modell in Excel konstruiert, das Sie
führen. In unseren Trainings erfahren Modellierungsfehlern kennen. von A bis Z überprüfen.
Inhalt
Sie alles, was Sie über die strukturierte • Sie trainieren, Modelle nach • Sie trainieren die strukturierte
Erstellung und umfassende Prüfung von aktuellem internationalen Standard Herangehensweise an ein
Finanzierungsmodellen wissen müssen, strukturiert aufzubauen. umfassendes Model Review & Audit.
und wie Sie Fehler vermeiden können. • Sie erlernen, Finanz- und Business- • Sie lernen, eine Überprüfung nach
pläne mithilfe der im Training unserer Methodik durchzuführen, und
Die beiden Trainings werden als Module behandelten Tools effizienter zu können so die Qualität, Stabilität und
angeboten, die Sie entweder einzeln gestalten. Transparenz von Excel-Modellen
oder aber zusammen belegen können: • Sie machen sich mit Regeln und erhöhen.
Veranstaltungsdaten
Methoden vertraut, die den • Sie erhalten Tipps für ein Kurz-
1. Financial Modelling am Beispiel Modellierungsaufwand verringern. Review und lernen alles über typische
einer Projektfinanzierung • Sie erhalten einen Überblick über alle Fehler.
(3 Tage) gängigen Instrumente der Risiko- • Sie legen den Grundstein für einen
Sie lernen, Ihr eigenes Finanzierungs- analyse. einheitlichen, übersichtlichen
modell in Excel strukturiert zu • Sie erfahren, wie man Zirkelbezüge Modelling- und Review-Standard in
erstellen. vermeidet und Makros verwendet. Ihrem Unternehmen.
• Sie erhalten wertvolle Tipps aus der
2. Model Review & Audit (1 Tag) Praxis von PwC.
Sie überprüfen ein komplettes Model Review & Audit • Sie lernen alle gängigen Hilfsmittel
Excel-Modell vom Input-Sheet bis zur kennen, die Excel bei der Überprüfung
Risikoanalyse. Warum sollten Sie teilnehmen? von Modellen bietet – und das sind
Dieses Training ist genau das Richtige für weit mehr als nur der „Detektiv“.
Beide Trainings finden zweimal jährlich Sie, wenn Sie sich schon einmal eine der • Sie erfahren, wo die Grenzen von
Programm
statt. Damit haben Sie die Wahl, ob Sie folgenden Fragen gestellt haben: Excel liegen und wie man diese
beide Trainings nacheinander innerhalb • Wie verschaffe ich mir einen schnellen überwinden kann.
einer Woche besuchen möchten oder Überblick über ein komplexes Excel-
eines der Module lieber zu einem Modell? Unsere Methodik
späteren Termin buchen. Da die • Wie analysiere ich die Ergebnisse Finanzierungsmodelle eigen-
Trainingsinhalte unabhängig von- eines Modells und wie verlässlich sind ständig umsetzen und nachhaltig
einander sind, können beide Module diese? verstehen
auch einzeln gebucht werden. • Wo liegen die Risiken? Wir bringen Ihnen Theorie und Praxis
• Wo liegen eigentlich die „Knack- des Financial Modelling Schritt für
punkte“ eines Modells und wo werden Schritt näher und vermitteln Ihnen unser
Financial Modelling am Beispiel häufig Fehler gemacht? Wissen interaktiv. Sie erarbeiten sich am
einer Projektfinanzierung • Wie gehe ich systematisch an die PC ein eigenes Finanzierungsmodell Die Trainer
Überprüfung heran? anhand einer Fallstudie. Dabei leisten
Warum sollten Sie teilnehmen? • Gibt es gezielte Methoden zur die didaktisch geschulten und praxis-
Dieses Training ist genau das Richtige für Plausibilisierung von Modell- erfahrenen Trainer von „The Academy“
Sie, wenn Sie sich schon einmal eine der ergebnissen? gern fachliche Unterstützung und gehen
folgenden Fragen gestellt haben: auf Ihre individuellen Fragen ein.
• Welche Modellierungsfehler treten in
der Praxis häufig auf und wie lassen
sie sich vermeiden?
Ansprechpartner/Über uns
• Wie sollte ein Planungsmodell „Bei ‚The Academy‘ von PwC fühlt man sich in guten Händen. Nicht
strukturiert sein, um verlässliche nur die fachliche Expertise überzeugt, auch die vermittelten Inhalte
Ergebnisse zu erzielen? machen sich im Arbeitsalltag deutlich bemerkbar. Oft sind Seminare
• Wie lassen sich Chancen und Risiken zum Thema Financial Modelling theoretisch und trocken. Dieses
eines Projekts aufzeigen und Training zeichnet sich dadurch aus, dass es von Praktikern für
quantifizieren? Praktiker gemacht ist – und das merkt man deutlich.“
• Wie können Veränderungen von
Rahmendaten und deren Einfluss auf Ralf Pepmöller, MAVEG Industrieausrüstungen GmbH
den Cashflow dargestellt werden?
Wer sollte teilnehmen? Zimmerreservierung Anmeldungen werden in der Reihenfolge
Veranstaltung
Alle, die ihre Kenntnisse im Financial Frankfurt am Main ihres Eingangs berücksichtigt.
Modelling vertiefen möchten, z. B. Für die Teilnehmer steht vom
Mitarbeiter 4. bis 8. Mai 2015 ein Zimmerkontingent Sie erhalten rechtzeitig vor der
• von Banken bzw. Financial im Mövenpick Hotel Frankfurt City zur Veranstaltung eine Wegbeschreibung
Consultants, Verfügung. Der Zimmerpreis beträgt und weitere Informationen.
• aus dem Finanzbereich von 130 Euro (inklusive Frühstück). Bitte
Unternehmen jeder Branche, reservieren Sie Ihr Zimmer bis spätestens Absagen
• aus Bereichen des öffentlichen 4 Wochen vor dem Veranstaltungstermin Jederzeit, aber bis spätestens 14 Tage vor
Sektors, in denen es um Finanzierung unter dem Stichwort „The Academy Veranstaltungsbeginn können Sie ohne
und Planung geht. Training“ bei der Reservierungsabteilung Gebühr Ihre Teilnahme an der Ver-
des Hotels (Tel.:+49 6171 500676, anstaltung absagen. Bei Absagen danach
Sie sollten bereits über grundlegende E-Mail: meetings.mhr.germany@ bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn
Kenntnisse im Umgang mit Excel moevenpick.com). werden 50 Prozent der Teilnahmegebühr
verfügen. berechnet, bei späteren Absagen oder bei
Inhalt
Zimmerreservierung München Nichterscheinen eines Teilnehmers wird
Welche Unterlagen erhalten Sie? Für die Teilnehmer steht vom die gesamte Teilnahmegebühr erhoben.
Wir stellen Ihnen Materialien und 26. bis 30. Oktober 2015 ein Zimmer-
Unterlagen zur Verfügung, die Sie bei kontingent im Hotel Eurostars Grand Die Absage muss in Textform erfolgen.
Ihrer täglichen Arbeit nutzen können. Central zur Verfügung. Der Zimmerpreis Gern akzeptiert der Veranstalter einen
Dazu gehören beträgt 145 Euro (inklusive Frühstück). Ersatzteilnehmer ohne zusätzliche
• ein USB-Stick, auf dem Sie alle Bitte reservieren Sie Ihr Zimmer bis Kosten.
Excel-Sheets, Makros, Übungsdateien spätestens 4 Wochen vor dem Ver-
Veranstaltungsdaten
und ein komplettes Finanzierungs- anstaltungstermin unter dem Stichwort Der Veranstalter behält sich die
modell finden, „The Academy Training“ bei der Absage der Veranstaltung bei nicht
• eine umfangreiche Trainings- Reservierungsabteilung des Hotels: ausreichender Teilnehmeranzahl oder
dokumentation – ausgedruckt und in Tel.:+49 89 5165740 infolge höherer Gewalt vor. Referenten-
elektronischer Form, E-Mail: reservierung@ wechsel, unwesentliche Änderungen
• eine übersichtliche Anleitung zum eurostarsgrandcentral.com im Veranstaltungsablauf oder eine
Financial Modelling mithilfe von zumutbare Verlegung des Ver-
Excel. Teilnahmegebühr anstaltungsortes berechtigen nicht zur
Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive Preisminderung oder zum Rücktritt
Laptops Trainingsunterlagen, Getränken, vom Vertrag. Bei einer Absage der
werden den Teilnehmern für die Dauer Mittagessen und Pausenbewirtung Veranstaltung werden bereits gezahlte
des Trainings kostenlos zur Verfügung (jeweils zuzüglich Umsatzsteuer): Gebühren erstattet, weitergehende
gestellt. • 2.950 Euro für das Training „Financial Ansprüche der Teilnehmer bestehen
Modelling am Beispiel einer nicht, außer in Fällen vorsätzlichen oder
Programm
Wo und wann finden die Trainings Projektfinanzierung“ grob fahrlässigen Verhaltens.
statt? • 2.650 Euro bei Anmeldung bis zu
Frankfurt am Main 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn Veranstalter
Financial Modelling am Beispiel einer (Frühbucherpreis) Fachverlag Moderne Wirtschaft GmbH
Projektfinanzierung • 850 Euro bei Einzelbuchung, für das Friedrich-Ebert-Anlage 35–37
5.–7. Mai 2015 Training „Model Review & Audit“ 60327 Frankfurt am Main
• 650 Euro bei Anmeldung bis zu
Model Review & Audit 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn Fachliche Unterstützung
8. Mai 2015 (Frühbucherpreis) „The Academy“ – das Trainingsinstitut
• 500 Euro bei Buchung zusammen mit von PwC
Beide Trainings finden in der „Financial Modelling am Beispiel einer
Niederlassung von PwC statt: Projektfinanzierung“ Die Trainer
Friedrich-Ebert Anlage 35–37
41. Etage Teilnehmerzahl
60327 Frankfurt am Main Um einen optimalen Lernerfolg zu
gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl auf
München 14 Personen beschränkt.
Financial Modelling am Beispiel einer
Projektfinanzierung Anmeldung
27.–29. Oktober 2015 Bitte melden Sie sich online über
Ansprechpartner/Über uns
www.pwc-event.com/financialmodelling
Model Review & Audit zur Veranstaltung an. Die Anmeldung ist
30. Oktober 2015 verbindlich und gilt als angenommen,
wenn der Veranstalter nicht innerhalb
Beide Trainings finden in der von 14 Tagen die Ablehnung in Textform
Niederlassung von PwC statt: erklärt hat.
Bernhard-Wicki-Straße 8
80636 München
Programm
Veranstaltung
Financial Modelling am Beispiel einer Projektfinanzierung Model Review & Audit
1. Tag, 9:30–18:00 Uhr 9:00–18:00 Uhr
• Best Practice beim Modellaufbau • Einführung in das Training
• Qualitätsstandards – Warum Model Review & Audit?
• die vier Phasen des Modelling – Lernziele und Methodik
• Model Design: Struktur und Aufbau – Review in Excel
• „goldene Regeln“ • Grundlagen des Model Review & Audit
– Best Practice beim Review
Fallstudie – Checklisten
Modelling eines konkreten Projekts mit Excel – Dokumentation
• Input-Sheet • Fallstudie
– Strukturierung und Layout – schneller Überblick
– Anlegen von Optionen – Überprüfung von Inputs
– automatische Inputkontrolle • Überprüfung von Struktur und Aufbau
Inhalt
– Einsatz von Steuerelementen – Modelling Best Practice
– Eskalation von Werten – externe Verknüpfungen
• Flags, Zähler, Indizes – Zirkelbezüge
• Investitionen, Abschreibungen – Konsistenz
• Finanzierung – Tipps und Tricks
– Uses & Sources • Überprüfung von Formeln
– Kapitalziehung – mögliche Fehlertypen
– Auszahlungs-/Tilgungsplan – Einbau von Checkzellen
Veranstaltungsdaten
– Annuitäten – Einsatz bedingter Formatierungen
– Bauzeitzinsen und Bankgebühren – Detektiv-Symbolleiste
– Schuldendienstreserve – Tipps und Tricks
– Vermeidung von Zirkelbezügen • betriebswirtschaftliche Aspekte
• Plausibilisierung der Ergebnisse
2. Tag, 9:00–18:00 Uhr – Ansatz von Extremwerten
Fortsetzung der Fallstudie – Black-Box-Test
• Betrieb – Benchmarking
• Working Capital – Tipps und Tricks
• Steuern (inklusive Verlustvortrag) • Sensitivitätsanalyse
• Dividendenberechnung • ergänzende Themen
• Cashflow Waterfall – Fehlermeldungen
• GuV-Bilanz – Überprüfung von Makros
• Zusammenfassung relevanter Daten – Gebrauch von Audit-Software
Programm
• Bedeutung und Analyse von Kennzahlen
• anwenderfreundliche Gestaltung
3. Tag, 9:00–16:30 Uhr
Risiken bei Projekten erkennen
Implementierung von Risikoanalysen in
das Modell, unter anderem:
• What-if-Analyse
• Sensitivitätsanalyse
• grafische Aufbereitung Inhouse-Training
• Szenarien Möchten Sie, dass wir diese Trainings direkt vor Ort in
• Monte-Carlo-Simulation Ihrem Unternehmen durchführen? Gern erstellen wir für Die Trainer
• Anwendung von Makros Sie ein individuelles Angebot. Bitte kontaktieren Sie uns
dazu per Telefon oder E-Mail.
Ihre Vorteile
• Anpassung der Agenda an die individuellen
Bedürfnisse Ihres Unternehmens
Weitere Informationen zum Thema • Synergieeffekte für Ihre Mitarbeiter
Financial Modelling finden Sie unter • keine Anreise- und Hotelkosten
Ansprechpartner/Über uns
www.pwc.de/de/financialmodelling.
Die Trainer
Veranstaltung
Jochen Roensch ist langjähriger Mitarbeiter bei PwC und im Bereich
Finance & Regulation tätig. Er unterstützt Exportunternehmen und
Banken bei wirtschaftlichen und politischen Risikobeurteilungen und
analysiert die Tragfähigkeit strukturierter Finanzierungen. Darüber
hinaus gibt er als Trainer regelmäßig Seminare zu den Themen Financial
Modelling und Model Review & Audit.
Inhalt
Michael Geske ist bei PwC im Bereich Finance & Regulation tätig.
Im Bereich Exportkreditgarantien des Bundes betreut er unter anderem
strukturierte Finanzierungen in zahlreichen europäischen Ländern.
Als praxiserfahrener Trainer gibt er sein Fachwissen regelmäßig in
Seminaren zu den Themen Bonitätsanalyse, Financial Modelling und
Model Review & Audit weiter.
Veranstaltungsdaten
Ingo Schwutke ist langjähriger Mitarbeiter bei PwC und im Bereich
Finance & Regulation tätig. Neben der wirtschaftlichen Tragfähigkeit von
strukturierten Finanzierungen im Zusammenhang mit Exportkredit-
garantien des Bundes analysiert er die risikomäßige Vertretbarkeit der
Einbindung internationaler Finanzinstitute sowie Corporates in deutsche
Exportprojekte. Darüber hinaus gibt er als Trainer regelmäßig Seminare
zu den Themen Financial Modelling und Model Review & Audit.
Oliver Oshinowo ist bei PwC seit vielen Jahren im Bereich Finance &
Regulation tätig. Neben der Analyse der Kapitaldienstfähigkeit
ausländischer Kreditinstitute oder Unternehmen im Rahmen klassischer
Exportkreditfinanzierungen berät er Exportunternehmen und Banken bei
Cashflow-basierten Finanzierungen, wie Projektfinanzierungen und
Programm
strukturierten Finanzierungen. Dabei überprüft er die Qualität, Stabilität
und Methodik der erstellten Finanzierungsmodelle. Sein hieraus
gewonnenes Fachwissen vermittelt er als Trainer in Seminaren zu den
Themen Financial Modelling und Model Review & Audit.
Die Trainer
Ansprechpartner/Über unsBei organisatorischen Fragen Über den Veranstalter Fachverlag Moderne Wirtschaft GmbH
Veranstaltung
für Sie da: Die Fachverlag Moderne Wirtschaft GmbH (Fachverlag) bietet Trainings und
Lilli Jundt-Becker Veranstaltungen für Fach- und Führungskräfte an. Die Themen können von
Fachverlag Moderne Wirtschaft GmbH Bilanzierung über Regulatory Management bis hin zu IT-Compliance reichen. Bei
Friedrich-Ebert-Anlage 35–37 der Durchführung der praxisnahen Trainings und Veranstaltungen wird der
60327 Frankfurt am Main Fachverlag durch Trainer und Experten von „The Academy“ unterstützt.
Tel.:+49 69 9511-8899
E-Mail: fachverlag@de.pwc.com Über „The Academy“ – das Trainingsinstitut von PwC
Das Ziel von „The Academy“ ist es, das Wissen, die Fähigkeiten und Kompetenzen
von Fach- und Führungskräften zu stärken sowie die Unternehmen dabei zu
unterstützen, ihre Mitarbeiter zu fördern und zu halten. Die Basis hierfür bildet ein
Experten- und Trainerteam, das seine Erfahrungen und Praxisbeispiele aus der
Tätigkeit bei führenden Unternehmen unterschiedlicher Märkte und Länder in den
Trainings weitergibt.
Inhalt
Die Mandanten von PwC stehen tagtäglich vor vielfältigen Aufgaben, möchten neue
Ideen umsetzen und suchen Rat. Sie erwarten, dass PwC sie ganzheitlich betreut
und praxisorientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickelt. Deshalb
setzt PwC für jeden Mandanten, ob Global Player, Familienunternehmen oder
kommunaler Träger, ihr gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchenkenntnis,
Fachwissen, Qualitätsanspruch, Innovationskraft und die Ressourcen ihres
Expertennetzwerks in 157 Ländern.
Veranstaltungsdaten
PwC. 9.400 engagierte Menschen an 29 Standorten. 1,55 Mrd. Euro
Gesamtleistung. Führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in
Deutschland.
www.pwc.de/next
next: digital
Unser Magazin für Vorausdenker
Programm
Die Trainer
Ansprechpartner/Über uns
© Januar 2015 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft
der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.
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