TREASURY-AUSBILDUNG 2019 - Von den Grundlagen bis zum Spezialwissen Treasury Blockchain - Schwabe, Ley & Greiner
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TREASURY-AUSBILDUNG 2019
Von den Grundlagen bis zum Spezialwissen
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Impressionen 2 © Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at
Einführung
Ansprechpartner Von den Grundlagen bis zum Spezialwissen ...
Für inhaltliche Fragen Ihr Mehrwert und Nutzen durch unsere Praxiserfahrung!
Thomas Schörner Alle Seminarinhalte werden kontinuierlich aktualisiert und auf Basis
Partner bei Schwabe, Ley & Greiner unserer Beratungsprojekte inhaltlich weiterentwickelt. Die Referenten
verfügen durchwegs über langjährige Erfahrung im Finanzbereich.
Unsere Fallbeispiele haben wir aus unserem Projektfundus (5.000 Bera-
tungsmandate bei über 2.000 Unternehmen) zusammengestellt.
ts@slg.co.at
Tausende zufriedene Teilnehmer
Wir bieten jährlich bis zu 100 Seminare an. Die Teilnehmerbeurteilungen
dokumentieren unsere hohen Qualitätsstandards. Im langjährigen Durch-
schnitt wurden unsere Referenten mit dem Wert 1,4 (1 = sehr gut,
5 = nicht genügend) bewertet.
Referentenauswahl
Die Seminare und Lehrgänge werden von Partnern und erfahrenen Bera-
tern von Schwabe, Ley & Greiner präsentiert und moderiert. Alle exter-
nen Referenten sind Spezialisten aus Banken und Unternehmen für die
jeweiligen Fachbereiche oder Professoren renommierter Universitäten.
Seminare
In unseren ein- bis dreitägigen Seminaren bieten wir Ihnen praxisbezogene
Ausbildung zu speziellen Treasury-Themen.
Lehrgänge
In unseren ein- bis dreiwöchigen Lehrgängen bieten wir umfassende
Ausbildung zu Treasury-relevanten Aufgabenstellungen.
Inhaltsverzeichnis
Seminare
Cash- und Finanz-Management / Cash- und Liquiditäts-Management mit SAP ...................................................... 4
Cash-Pooling / Die neue Welt des Zahlungsverkehrs ............................................................................................... 5
Liquiditätsplanung und -vorsorge / Professioneller Umgang mit Finanzrisiken ...................................................... 6
Treasury Blockchain / Treasury Kick-off ................................................................................................................... 7
Treasury Operations / Treasury-Revision .................................................................................................................. 8
Währungs- und Zinsrisiko-Management .................................................................................................................. 9
Lehrgänge
Grundlagen Treasury-Management .......................................................................................................................... 10
Treasury-Express ...................................................................................................................................................... 11
In-house
In-house-Seminare ................................................................................................................................................... 12
Schwabe, Ley & Greiner ........................................................................................................................................... 13
Organisatorisches ..................................................................................................................................................... 14
Veranstaltungskalender ............................................................................................................................................ 16
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SEMINARE
Übersicht Cash- und Finanz-Management
Liquidität durch effizientes Cash-Management freisetzen
Termine
10.-11. April 2019 (Wien) Inhalt
05.-06. November 2019 (Mannheim) Gutes Cash-Management setzt Liquidität frei und steigert den Unterneh-
menswert! Das Seminar demonstriert diesen Zusammenhang anhand
Seminarzeiten konkreter Beispiele, zeigt die Aufgaben und Techniken im nationalen
Tag 1 – 10:00 bis 18:00 Uhr und internationalen Cash-Management sowie Ansatzpunkte zur Opti-
Tag 2 – 09:00 bis 17:00 Uhr mierung in Disposition, Zahlungsverkehrssteuerung und kurzfristiger
Liquiditätsplanung.
Teilnahmegebühr
EUR 1.950,– zzgl. USt. Themenschwerpunkte
Referent Aufbauorganisation – Aufgaben, Schnittstellen
Thomas Schörner Working Capital – die „Knetmasse“ des Cash-Managers
Partner bei Schwabe, Ley & Greiner Disposition – Bedeutung, Ansätze, Erfolgsbewertung, Systeme
Zahlungsströme – Erfolg durch verbesserte Logistik
Internationales Cash-Management – Euro-Pooling, Netting
Teilnehmerkreis
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus dem Finanz- und Treasury-
Bereich, Kundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kun-
den verstehen wollen.
Übersicht Cash- und Liquiditäts-Management mit SAP
SAP-Funktionen fürs Treasury nutzen
Termine
08.-09. Oktober 2019 (Wien) Inhalt
SAP ist die umfassende Business-Software für Buchhaltung, Finanz-Ma-
Seminarzeiten
nagement und Geschäftsprozesse. Für das Cash- und Liquiditäts-Ma-
Tag 1 – 10:00 bis 18:00 Uhr nagement bietet SAP im Rahmen der FI-Standardlizenz effiziente und
Tag 2 – 09:00 bis 17:00 Uhr
kostenlose Lösungen für Ihre Treasury-Anforderungen. Im Seminar
erhalten Sie zudem wertvolle Tipps zur Verwendung von SAP.
Teilnahmegebühr
EUR 1.950,– zzgl. USt.
Themenschwerpunkte
Referent Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge – Automatisierung der
Florian Maak Buchung und Verbesserung der Auszifferungsquote
Manager bei Schwabe, Ley & Greiner Tagesdisposition – Umsetzung eines täglichen Finanzstatus sowie
einer Vorschau der kurzfristigen Liquiditätsentwicklung
Clearing – Durchführung eines unternehmensinternen Cash-Poolings
im SAP-Standard
Liquiditäts-Ist-Rechnung – Auswertung der tatsächlichen Zahlungs-
ströme nach Mittelherkunft und -verwendung im Unternehmen
Liquiditätsplanung – Gestaltung und Aufbau flexibler Planstrukturen
und Integration der unternehmensweiten Plandatenquellen
Teilnehmerkreis
Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, Cash- und
Liquiditäts-Management, Risiko-Management, Controlling, Finanz-
und Rechnungswesen, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, IT und
SAP-Anwendungen.
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Seminare
Übersicht Cash-Pooling
Steuerliche und rechtliche Aspekte beim Einsatz von
Termin Cash-Pooling beachten
21. März 2019 (Frankfurt)
Inhalt
Seminarzeit Sie bekommen einen aktuellen Überblick der wesentlichen rechtlichen
10:00 bis 18:00 Uhr und steuerlichen Themen aus deutscher Sicht, sowohl für nationale als
auch für internationale Unternehmensgruppen.
Teilnahmegebühr
EUR 1.500,– zzgl. USt. Themenschwerpunkte
Strukturierung des Cash-Poolings
Referent
Dr. Georg Greitemann
Haftungsrisiken für die Verantwortlichen
Rechtsanwalt, Partner bei Besteuerung im Cash-Pooling
P+P Pöllath + Partners Grenzüberschreitendes Cash-Pooling
Teilnehmerkreis
Mitarbeiter aus dem Finanz- und Treasury-Bereich und Kundenbetreuer
aus Banken, die mit dem Thema Cash-Pooling befasst sind und sich einen
aktuellen Überblick über die Gesetzeslage in Deutschland verschaffen
wollen.
Übersicht Die neue Welt des Zahlungsverkehrs
Organisation und Trends rund um den Zahlungsverkehr
Termine
26.-27. März 2019 (Wien) Inhalt
04.-05. Juni 2019 (Mannheim) Das Seminar vermittelt Klarheit über die relevanten Formate und techni-
19.-20. November 2019 (Wien) schen Standards im Zahlungsverkehr sowie die Gestaltung von externen
und internen Zahlungen (z. B. Payment Factorys). Das Thema Sicherheit
Seminarzeit wird dabei detailliert erläutert; auch auf Online-Zahlungen gehen wir ein. Sie
Tag 1 – 13:00 bis 18:00 Uhr erhalten wichtige Informationen über den Auswahlprozess von Zahlungsver-
Tag 2 – 09:00 bis 17:00 Uhr kehrssystemen und die Suche nach geeigneten Bankpartnern. Wir betrachten
beispielhaft Zahlungsverkehrsspezifika in unterschiedlichen Regionen und
Teilnahmegebühr
gehen auf aktuelle Trends, wie etwa Blockchain und virtuelle Konten, ein.
EUR 1.700,– zzgl. USt.
Referentin
Themenschwerpunkte
Sonja Bauer Rechtsvorschriften im deutschen und österreichischen Zahlungsverkehr,
Managerin bei Schwabe, Ley & Greiner Formate und technische Standards
Kommunikationskanäle („Bank Connectivity“) und Funktionen von Zah-
lungsverkehrssystemen inkl. Erläuterungen zur Systemauswahl
Sicherheit im Zahlungsverkehr und gängige Verfahren bei Online-Payments
Bankenausschreibungen und elektronische Gebührenabrechnung
Teilnehmerkreis
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter im Cash-Management sowie an
alle Personen, die an Projekten zu diesem Thema beteiligt sind (Neugestal-
tung des Zahlungsverkehrs, Sicherheit im Zahlungsverkehr, Electronic-
Banking-Systeme, Bankenkommunikation und -steuerung).
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Seminare
Übersicht Liquiditätsplanung und -vorsorge
Bestandteile eines fundierten Liquiditäts-Managements
Termine
12.-13. März 2019 (Wien) Inhalt
10.-11. September 2019 (Mannheim) Die nachhaltige Sicherung der Liquidität gilt als das wesentliche Ziel für
das Finanz-Management von Unternehmen, wird in der Praxis jedoch
Seminarzeiten immer wieder verfehlt. Den Bogen von der strategischen mehrjährigen
Tag 1 – 13:00 bis 18:00 Uhr Finanzplanung über die monatlich rollierende Liquiditätsplanung bis hin
Tag 2 – 09:00 bis 17:00 Uhr zur kurzfristigen Disposition im Cash-Management zu spannen, ist eine
Herausforderung für jede Finanzabteilung.
Teilnahmegebühr
EUR 1.700,– zzgl. USt. Themenschwerpunkte
Referent Bestandteile des Liquiditätsrisikos
Peter Zeller Integration der Liquiditätsplanung in das Risiko-Management
Manager bei Schwabe, Ley & Greiner Prozess der Liquiditätsplanung
Aufbau einer Liquiditätsplanung
Praxisbezug durch konkrete Fallbeispiele und Gruppenarbeiten
Teilnehmerkreis
Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Finanz- und Controlling-Bereich,
die mit Budgetierungs-, Planungs- und Cash-Management-Aufgaben
befasst sind.
Übersicht Professioneller Umgang mit Finanzrisiken
Von der Exposure-Identifizierung bis hin zum Reporting
Termine
14.-16. Mai 2019 (Mannheim) Inhalt
15.-17. Oktober 2019 (Wien) Ein professionelles Risiko-Management ist sowohl für Großunternehmen
23.-25. Oktober 2019 (Zürich) als auch für Mittelständler von Bedeutung und umsetzbar, unabhängig
von ihrer Größe. Das Seminar beschäftigt sich damit, wie man die Positio-
Seminarzeiten nen für Finanzrisiken ermittelt und daraus Risiken darstellt und interpre-
Tag 1 – 10:00 bis 18:00 Uhr tiert. Anschließend gilt es zu entscheiden, ob und wie Risiken zu sichern
Tag 2 – 09:00 bis 17:00 Uhr sind. Ein aussagekräftiges Reporting rundet das Risiko-Management ab.
Tag 3 – 09:00 bis 13:00 Uhr (Optional)
Wie das Risiko in Excel berechnet wird, können Sie in einem zusätzlichen
optionalen Modul (Halbtag) lernen.
Teilnahmegebühr
EUR 1.950,– zzgl. USt. (2 Tage)
Themenschwerpunkte
EUR 2.250,– zzgl. USt. (3 Tage)
Exposure – Was ist überhaupt „im Risiko“?
Referent Measure und Strategy – Wie misst und steuert man Risiko?
Bernhard Kastner Capacity – Wieviel ist „viel“ und wieviel Risiko könnten wir tragen?
Manager bei Schwabe, Ley & Greiner Limits – Wie wird Risiko wirksam begrenzt?
Reporting – Was muss wie berichtet werden?
Calculation – Wie rechnet man Risiko? (optional)
Teilnehmerkreis
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem
Finanz- und Treasury-Bereich und an Kundenbetreuer aus Banken, die
das Tagesgeschäft ihrer Kunden besser verstehen wollen. Basiswissen
im Risiko-Management wird empfohlen.
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Seminare
AR
S S EMIN
E Treasury Blockchain
NEU
Übersicht
Was man als Treasurer über diese Technologie wissen muss
Termine
09. April 2019 (Wien) Inhalt
06. Juni 2019 (Mannheim) Nach dem Hype im Dezember 2017 rund um Bitcoin & Co stellen nun
19. September 2019 (Mannheim) immer mehr Unternehmen konkrete Konzepte und Lösungen im Bereich
10. Oktober 2019 (Wien) Blockchain vor. Der Umfang der Einsatzgebiete wird beständig größer. Die
Technologie-Branche beginnt, typisch unternehmensrelevante Anliegen
Seminarzeit
ernsthaft aufzugreifen. Damit stellt sich für einen Treasurer jetzt die Frage:
10:00 bis 18:00 Uhr Inwieweit wird das Thema relevant für mich und was muss ich über Block-
chains wirklich wissen? Im Zuge des Seminars werden die zugrundeliegen-
Teilnahmegebühr den Konzepte erörtert, wesentliche technische Umsetzungen anschaulich
EUR 1.500,– zzgl. USt. erklärt und immer die Bedeutung für das Treasury in den Vordergrund ge-
stellt. Dabei gilt es, den Vorteil gegenüber zentralisierten Systemen anhand
Referent von Beispielen aus der Praxis und Ansätzen der wichtigsten Blockchain-Ent-
Johannes Rauch wickler zu veranschaulichen. Was ist Hype und was ist wirklich möglich?
Senior Berater bei Schwabe, Ley & Greiner
Themenschwerpunkte
Kurze Geschichte und Grundsätze der Blockchain
Technische Umsetzung der Blockchain
Anwendungsmöglichkeiten einfach dargestellt
Marktüberblick
Teilnehmerkreis
Fachleute aus dem IT-Bereich mit Finanzbezug, Verantwortliche aus dem
Finanz- und Treasury-Bereich sowie Teilnehmer aus dem Bankensektor.
Übersicht Treasury Kick-off
In zwei Tagen rund um die Welt des Treasury-Managements
Termine
24.-25.April 2019 (Wien) Inhalt
08.-09. Mai 2019 (Zürich) Treasury-Management hat in den vergangenen 25 Jahren massiv an Be-
25.-26. September 2019 (Mannheim) deutung in den Unternehmen gewonnen. Die Aufgaben, die früher mehr
22.-23. Oktober 2019 (Wien) schlecht als recht vom Rechnungswesen „mitgemacht“ wurden, werden
heute in eigenen Treasury-Abteilungen mit hohen und professionellen
Seminarzeiten Standards in Bezug auf Knowhow und IT umgesetzt. Dieses Seminar
Tag 1 – 10:00 bis 18:00 Uhr zeigt genau diese Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen
Tag 2 – 09:00 bis 17:00 Uhr den Einzeldisziplinen des Treasury-Managements auf.
Teilnahmegebühr
Themenschwerpunkte
EUR 1.950,– zzgl. USt.
Bausteine des Finanzberichtswesens
Referent Cash-Management
Thomas Schörner Liquiditäts- und Finanzierungs-Management
Partner bei Schwabe, Ley & Greiner Finanzielles Risiko-Management
Teilnehmerkreis
Das zweitägige Seminar richtet sich an Junior Treasurer, die sich in
kurzer Zeit einen praxisrelevanten und pragmatischen Überblick über
die wichtigsten Themengebiete im Treasury- und Finanz-Management
verschaffen wollen. Außerdem ist es für Treasury-Neulinge empfehlens-
wert, die sich einen schnellen Überblick verschaffen wollen.
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Seminare
Übersicht Treasury Operations
Abläufe im Finanzbereich optimieren und effizienter gestalten
Termine
04.-06. Juni 2019 (Wien) Inhalt
19.-21. November 2019 (Mannheim) Umfassende Intensivausbildung für Mitarbeiter aus Treasury Operations und
Back-Office von Unternehmen und Banken hinsichtlich der Best-Practice-
Seminarzeiten Standards für diese Bereiche. Neben der Vermittlung, wie diverse Aufgaben
Tag 1 – 10:00 bis 18:00 Uhr zu erfüllen sind, wird auch ein profunder Einblick in das „Warum“ gegeben.
Tag 2 – 09:00 bis 17:00 Uhr
Tag 3 – 09:00 bis 17:00 Uhr
Themenschwerpunkte
Teilnahmegebühr Bausteine und Aufbauorganisation im Treasury
EUR 2.400,– zzgl. USt. Cash-Management und Zahlungsverkehr
Sicherheit im Zahlungsverkehr
Referent
E-Commerce und Online-Zahlungen
Mirko Kerkhoff
Senior Berater bei Schwabe, Ley & Greiner Working-Capital-Management
Finanzinformation und Reporting
Limitwesen
Finanzinstrumente kennen und verstehen
Risiko-Management
Systemunterstützung, -auswahl und -implementierung
Teilnehmerkreis
Mitarbeiter aus Treasury Operations und Back-Office von Unternehmen
und Banken.
Übersicht Treasury-Revision
Grundsätze, Richtlinien und Limitwesen im Treasury-
Termine Management einrichten und prüfen
25.-26. Juni 2019 (Mannheim)
Inhalt
Seminarzeiten Fehlende Richtlinien im Treasury-Bereich tragen wesentlich zu erhöhten
Tag 1 – 10:00 bis 18:00 Uhr Risiken bzw. Verlusten bei. Das rechtzeitige Erkennen, Limitieren und pro-
Tag 2 – 09:00 bis 17:00 Uhr fessionelle Steuern von operativen und finanziellen Risikopotenzialen sind
daher von besonderer Bedeutung. Diverse gesetzliche Vorgaben unter-
Teilnahmegebühr streichen dies. Im Vordergrund stehen die betriebswirtschaftlichen inter-
EUR 1.950,– zzgl. USt. nen Anforderungen an das Treasury im Unternehmen im Gegensatz zu
externen aufsichtsrechtlichen Vorgaben für Banken und Versicherungen.
Referent
Georg Ehrhart Themenschwerpunkte
Partner bei Schwabe, Ley & Greiner
Grundlagen der Finanzmathematik (Barwert, Duration, Volatilität)
Richtlinien im Treasury
Grundsätze, Vorgaben und Limite für das Liquiditäts-, Zins- und
Währungsrisiko-Management im Unternehmen
Aufbau-/Ablauforganisation
Risikoprofile von Finanzinstrumenten
Anforderungen an Berichtswesen, Bewertung und Systeme
Teilnehmerkreis
Mitarbeiter der Revision, Verantwortliche aus dem Finanzbereich, Ge-
schäftsführer und Finanzvorstände, die sich einen Überblick über diese
komplexe Materie verschaffen müssen.
8 © Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at
Seminare
Übersicht Währungs- und Zinsrisiko-Management
Risikopotenziale erkennen, limitieren und steuern
Termine
26.-28. März 2019 (Wien) Inhalt
25.-27. Juni 2019 (Mannheim) Währungs- und Zinsschwankungen können für Unternehmen wie für
29.-31. Oktober 2019 (Wien) Banken erhebliche Ergebnisvolatilität verursachen. Dadurch wird nach-
03.-05. Dezember 2019 (Mannheim) weislich der Unternehmenswert negativ beeinflusst, zum Teil sogar der
Fortbestand in Frage gestellt.
Seminarzeiten
Tag 1 – Währungsrisiko-Management Im Zuge des Seminars wird der Prozess des Marktrisiko-Managements
10:00 bis 18:00 Uhr strukturiert aufbereitet. Dabei wird identifiziert, welche Positionen
Tag 2 – Währungsrisiko-Management risikobehaftet sind, und analysiert, wie die Risiken auf das Unternehmen
09:00 bis 12:30 Uhr wirken. Unterschiedliche Quantifizierungsmethoden werden vorgestellt
Tag 2 – Zinsrisiko-Management und die Vor- und Nachteile ausführlich besprochen. All diese Informati-
13:30 bis 17:00 Uhr onen erlauben es, fundierte Entscheidungen zur Risikostrategie zu fällen
Tag 3 – Zinsrisiko-Management und in weiterer Folge zu implementieren.
09:00 bis 17:00 Uhr
Die potenzielle Bedeutung dieser Risiken verlangt eine sorgfältige
Teilnahmegebühr Steuerung. Nicht nur aufgrund gesetzlicher Vorgaben, sondern vielmehr
Modul 1 und 2 auch im Rahmen einer nachhaltigen Unternehmenssteuerung (Stich-
EUR 2.400,– zzgl. USt. wort: Compliance).
Modul 1 oder 2
EUR 1.700,– zzgl. USt.
Themenschwerpunkte – Modul Währungsrisiko-Management
Erscheinungsformen des Risikos – direktes und indirektes
Referent – Währungsrisiko-Management Währungsrisiko
Thomas Schörner Risikoanalyse
Partner bei Schwabe, Ley & Greiner
Quantifizierung anhand von Volatilitäten
Ansätze für die Risikostrategie und Bausteine einer Risikopolitik
Absicherungsinstrumente im praktischen Einsatz: Termingeschäfte,
Optionen
Grundzüge der Bilanzierung derivativer Instrumente
Themenschwerpunkte – Modul Zinsrisiko-Management
Referent – Zinsrisiko-Management
Quellen und Erscheinungsformen des Risikos
Günther Bauer
Partner bei Schwabe, Ley & Greiner Methoden zur Risikomessung: Sensitivitäts- und At-Risk-Analysen
Ansätze zur Zinsrisiko-Strategie: Kosten- und Risikoaspekte
Absicherungsinstrumente: Forward-Rate-Agreements, Swaps, Optionen
Risikoberichtswesen
Teilnehmerkreis
Verantwortliche aus dem Finanz- und Treasury-Bereich sowie aus Con-
trolling, Risiko-Management und Revision, Kundenbetreuer aus Banken
sowie Mitarbeiter des Geld- und Devisenhandels.
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LEHRGÄNGE
Übersicht Grundlagen Treasury-Management
Treasury-Wissen – kompakt und praxisnah
Termine – Modul A
18.-22. März 2019 (Raum Frankfurt) Inhalt
01.-05. April 2019 (Wien) Der Lehrgang „Grundlagen Treasury-Management“ vermittelt das erfor-
30. September - 04. Oktober 2019 (Wien) derliche Basiswissen für die tägliche Arbeit im Treasury-Management
von Unternehmen bzw. für deren Betreuung durch Bankmitarbeiter.
Termine – Modul B
04.-08. März 2019 (Wien) Gestaltung effizienter Abläufe und Analyse von Erfolgs- und Risiko-
13.-17. Mai 2019 (Raum Frankfurt) potenzialen im Finanzbereich
24.-28. Juni 2019 (Wien) Analyse finanzieller Risiken und Anwendung der gängigen Absiche-
11.-15. November 2019 (Wien) rungsinstrumente
Detailliertes Wissen über alle wesentlichen Bankprodukte für Fir-
Termine – Modul C men und deren optimaler Einsatz
06.-10. Mai 2019 (Wien)
16.-20. September 2019 (Wien) Der Lehrgang besteht aus drei Modulen zu je einer Woche, die Sie
23.-27. September 2019 (Raum Frankfurt) auch unabhängig voneinander buchen können. Da die Module einan-
der ergänzen und nicht aufeinander aufbauen, ist es auch möglich, die
Seminarzeiten Reihenfolge beliebig zu wählen. Wir bieten Ihnen den Lehrgang sowohl
Tag 1 – 10:00 bis 18:00 Uhr in Österreich als auch in Deutschland an. Die Inhalte in beiden Ländern
Tag 2-4 – 09:00 bis 17:00 Uhr sind weitgehend gleich, sodass Sie Termine und Module nach Wunsch
Tag 5 – 08:00 bis ca. 15:30 Uhr kombinieren können.
Teilnahmegebühr
Modul A
Gesamter Lehrgang (Modul A, B und C)
EUR 6.750,– zzgl. USt. Treasury-Organisation
Cash-Management
pro Modul
EUR 2.800,– zzgl. USt.
Zahlungsverkehr
Working-Capital-Management
Referenten Makroökonomie und Finanzmärkte
Das Referenten-Team setzt sich einer-
Finanzmathematik
seits aus Partnern und Beratern von
SLG und andererseits aus Experten von
Unternehmen und Banken zusammen. Modul B
Finanz- und Liquiditätsplanung
Finanzstrategie
Treasury-Zertifizierung Bankfinanzierung
Exportfinanzierung
Im Anschluss an den Lehrgang haben Sie Kapitalmarktfinanzierung – Anleihen
die Möglichkeit, Ihr erworbenes Wissen im
Rahmen einer von Schwabe, Ley & Greiner
Kapitalmarktfinanzierung – Aktien
abgehaltenen schriftlichen Prüfung bewer- Portfolio- und Asset-Management
ten zu lassen.
Modul C
Termine
17. Mai 2019 (Frankfurt)
Währungsrisiko-Management
07. Juni 2019 (Wien) Zinsrisiko-Management
25. Oktober 2019 (Wien) Treasury in der Praxis
08. November 2019 (Frankfurt)
Bilanzierung
Teilnahmegebühr Fallbeispiele
EUR 150,– zzgl. USt.
Teilnehmerkreis
Mitarbeiter aus Unternehmen und Banken, die in den Bereichen Finan-
zen und Treasury, Controlling, Rechnungswesen oder im Firmenkunden-
geschäft von Banken tätig sind.
10 © Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.atLehrgänge
Übersicht Treasury-Express
Der erfolgreiche Weg zum Treasury
Termine
13.-17. Mai 2019 Inhalt
25.-29. November 2019 In diesem fünftägigen Lehrgang lernen Sie, strategische Ziele im Trea-
sury zu erkennen, zu definieren und umzusetzen. Dazu gehören:
Veranstaltungsort
Arabella Alpenhotel, Spitzingsee Treasury-Projekte systematisch aufsetzen
Pro- und Contra-Argumente abwägen, Erfolgsfaktoren und
Seminarzeiten Meilensteine festlegen
Tag 1-4 – 09:00 bis 17:00 Uhr Eigenständiger Aufbau des Finanzbereichs anhand eines
Tag 5 – 09:00 bis 12:30 Uhr Musterunternehmens
Teilnahmegebühr
Themenschwerpunkte
EUR 3.950,– zzgl. USt.
Treasury: Organisation, Vorgaben und Rahmenbedingungen
Referenten Erarbeitung einer Treasury-Richtlinie
Georg Ehrhart Schwachstellenanalyse in der Aufbau-/Ablauforganisation
Partner bei Schwabe, Ley & Greiner
Bankenpolitik und Unternehmensfinanzierung
Bankenpolitik und Geschäftsverteilung
Unternehmensbewertung und Preisfindung
Erarbeitung einer optimalen „Finanzierungsstruktur“
Internationales Cash- und Liquiditäts-Management
Erarbeitung eines internationalen Cash-Management-Konzepts
Thomas Schörner Erstellung einer Ausschreibungsunterlage für Banken
Partner bei Schwabe, Ley & Greiner
Risiko-Management: Liquiditäts-, Zins- und Währungsrisiko
Erstellung von Vorgaben und Festlegung einer Risikopolitik
Zentralisierung des Risiko-Managements
Systeme im Finanz- und Treasury-Bereich
Konzepterstellung für eine Systemauswahl gemäß Anforderungen
Teilnehmerkreis
Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte aus den Bereichen
Finanzen und Treasury, Controlling, Rechnungswesen und dem Firmen-
kundengeschäft von Banken.
© Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at 11In-house
Übersicht In-house-Seminare
Maßgeschneidert, effizient und kostengünstig
Aufbau
Inhalte, Dauer, Umfang und Zielgruppe Unsere besten Referenten sind unsere besten Berater!
der Seminare werden gemeinsam im Mit der Erfahrung aus über 5.000 Beratungsprojekten garantieren wir
Vorfeld definiert. Praxisbezug, kombiniert mit einem breiten Wissensspektrum im Bereich
Finanzen/Treasury. Die Referenten sind Treasury-Experten – als erfahrene
Referenten SLG-Berater bringen sie die Praxis zu Ihnen ins Haus.
Als Referenten kommen ausschließlich
Partner und langjährige Berater von Die In-house-Schulungen werden individuell und exakt auf Ihren Be-
Schwabe, Ley & Greiner in Frage. darf abgestimmt und umfassen das gesamte Treasury-Spektrum:
Cash-Management
Corporate Finance
Fremdwährungs- und Zinsrisiko-Management
Liquiditätsplanung und Reporting
Portfolio-Management
Bewertung und Bilanzierung von Derivaten
Treasury-Revision
Finanzmathematik (mit Excel)
Working-Capital-Management
Value-at-Risk, Cashflow-at-Risk
u. v. m.
Noch in der Robotics?
Predictive Analytics?
digitalen Blockchain?
Steinzeit?
SLG
Digitalisierungs-
Check
Mehr zu Ihrem individuellen
Digital Treasury Score auf
unserer Webseite, unter der
Rubrik „Lösungen“.
www.slg.co.at
12 © Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.atVorstellung
Ansprechpartner Schwabe, Ley & Greiner
Aus mehr als 5.000 Beratungsprojekten kennen wir die
Für Deutschland Best Practices und Industriestandards im Treasury.
Jochen Schwabe
Partner bei Schwabe, Ley & Greiner Schwabe, Ley & Greiner wurde 1988 gegründet und ist führend in der
Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Seit seiner
Gründung durch Jochen Schwabe und Christof Ley kann unser Unter-
nehmen eine bemerkenswerte Entwicklung vorweisen. Wir waren von
Anfang an klarer Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum.
Diese Position haben wir nicht nur gehalten, sondern stets ausgebaut.
js@slg.co.at
Rund 50 Mitarbeiter betreuen Kunden in Deutschland, Österreich und
der Schweiz, aber auch in vielen anderen Ländern Europas und welt-
Philip Tüttö
weit. Unsere Kunden sind Industrieunternehmen, Banken, Versiche-
Partner bei Schwabe, Ley & Greiner
rungen und Einrichtungen der öffentlichen Hand.
Die Themen in unseren Seminaren und Lehrgängen ergeben sich aus
unseren Projekten in der Beratung (siehe Grafik).
Desweiteren bieten wir Ihnen:
pt@slg.co.at
Studien, Marktforschung und Benchmarking im Finanzbereich
TreasuryLog – seit über 25 Jahren die Zeitschrift von Treasurern für
Für Österreich / Schweiz Treasurer
Martin Winkler SLG System Guide – die Plattform für die Treasury-Systemauswahl
Partner bei Schwabe, Ley & Greiner
Fachkongresse – Finanzsymposium, The Future of Cash Management
Roundtables
mw@slg.co.at
© Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at 13Organisatorisches
Organisatorisches Organisatorisches
Das Team von Schwabe, Ley & Greiner Teilnahmegebühr
steht Ihnen während der gesamten
Die Preise verstehen sich zzgl. USt., inklusive Unterlagen, Mittagessen,
Vorbereitung sehr gerne zur Verfügung.
Getränken und Rahmenprogramm. Wir behalten uns etwaige Preisän-
info@slg.co.at derungen vor. Ein „Frühbucherbonus“ (s. u.) gilt nur bei Zahlung der
Rechnung laut Zahlungsbedingungen.
+43-1-5854830
Frühbucherbonus
Wenn Sie sich mindestens 60 Tage vor Veranstaltungsbeginn anmelden,
gewähren wir einen Frühbucherbonus von 15 % auf den Nettopreis.
Hinweis: Der Frühbucherbonus kann nur für Seminare gewährt werden.
Der Frühbucherbonus wird nicht gewährt für: Lehrgänge, Module der
WebAcademy, Symposien und Roundtables.
Stornierung
Ein Rücktritt von der Teilnahme muss vor Beginn der Veranstaltung in
Schriftform erfolgen. Eine Stornierung der Anmeldung ist bis 30 Tage
vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach werden 50 % der
Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Bei Stornierung am Veranstal-
tungstag oder Nichterscheinen wird die gesamte Seminargebühr fällig.
Selbstverständlich können Sie eine Ersatzperson entsenden oder eine
Umbuchung vornehmen.
Bei Absage durch SLG wird die bereits bezahlte Teilnahmegebühr zu-
rückerstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Förderungen für Seminare
Zahlreiche Institutionen bieten Unternehmen Fördermittel zur Weiter-
bildung ihrer Mitarbeiter an. Unser Tipp: Sprechen Sie mit Ihrer Per-
sonalabteilung oder nehmen Sie Kontakt mit der für Sie zuständigen
Wirtschafts- oder Handelskammer auf.
Veranstalter/Impressum
Schwabe, Ley & Greiner Gesellschaft m.b.H.
Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3, 1100 Wien, Österreich
Handelsgericht Wien – UID ATU16105408 – FN 59336i
Schwabe, Ley & Greiner (Deutschland) GmbH
Schumannstraße 27, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Amtsgericht Frankfurt am Main – UID DE188158868 – HRB 43454
14 © Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.atImm
er di
aktu e
ellste
Trea n
sury
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Folgen Sie SLG:
www.slg.co.at/folgenAlle SLG-Veranstaltungen 2019 im Überblick *
Seminare in Österreich März April Mai Juni September Oktober November Dezember
Cash- und Finanz-Management 10.-11.
Cash- und Liquiditäts-Management mit SAP 8.-9.
Die neue Welt des Zahlungsverkehrs 26.-27. 19.-20.
Liquiditätsplanung und -vorsorge 12.-13.
Professioneller Umgang mit Finanzrisiken | Risikoberechnung 15.-17.
Professioneller Umgang mit Finanzrisiken 15.-16.
Treasury Blockchain 9. 10.
Treasury Kick-off 24.-25. 22.-23.
Treasury Operations 4.-6.
Währungs- und Zinsrisiko-Management 26.-28. 29.-31.
Währungsrisiko-Management 26.-27. 29.-30.
Zinsrisiko-Management 27.-28. 30.-31.
Lehrgänge in Österreich März April Mai Juni September Oktober November Dezember
51. Lehrgang Grundlagen Treasury-Management B: 4.-8. C: 6.-10.
52. Lehrgang Grundlagen Treasury-Management A: 1.-5. B: 24.-28. C: 16.-20.
53. Lehrgang Grundlagen Treasury-Management A: 30.9.-4.10. B: 11.-15.
Treasury-Zertifizierung 7. 25.
Seminare in Deutschland März April Mai Juni September Oktober November Dezember
Cash- und Finanz-Management 5.-6.
Cash- und Liquiditäts-Management mit SAP 12.-13.
Cash-Pooling 21.
Die neue Welt des Zahlungsverkehrs 4.-5.
Liquiditätsplanung und -vorsorge 10.-11.
Professioneller Umgang mit Finanzrisiken | Risikoberechnung 14.-16.
Professioneller Umgang mit Finanzrisiken 14.-15.
Treasury Blockchain 6. 19.
Treasury Kick-off 13.-14. 25.-26.
Treasury Operations 19.-21.
Treasury-Revision 25.-26.
Währungs- und Zinsrisiko-Management 25.-27. 3.-5.
Währungsrisiko-Management 25.-26. 3.-4.
Zinsrisiko-Management 26.-27. 4.-5.
Lehrgänge in Deutschland März April Mai Juni September Oktober November Dezember
38. Lehrgang Grundlagen Treasury-Management A: 18.-22. B: 13.-17. C: 23.-27.
Treasury-Zertifizierung 17. 8.
Treasury-Express 13.-17. 25.-29.
Symposien und Fachkonferenzen März April Mai Juni September Oktober November Dezember
31. Finanzsymposium (Mannheim) 22.-24.
8. The Future of Cash Management (Mannheim) 17.
Treasury-Roundtables Inhalte, Termine und Veranstaltungsorte unter www.slg.co.at/roundtables
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