7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 - ING Belgium International Finance (Luxembourg) - ING Markets
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Werbeinformation
ING Belgium International Finance (Luxembourg)
7Y EUR Best of Basket Notes
07/19
Die ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes
07/19 (abgekürzt ING 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19) wenden sich an Anleger
auf der Suche nach
 einer langfristigen Anlage (7 Jahre),
 die bei Endfälligkeit zur Rückzahlung des Kapitals zu 100% (ohne Kosten) durch
Das angebotene Produkt ist
den Emittenten berechtigt, außer bei Konkurs oder Zahlungsausfall des Emittenten
und/oder des Garantiegebers,
ein von ING Belgium Interna
 und die Möglichkeit bietet, einen Brutto-Jahreskupon von maximal 6%1 zu erzie- tional Finance ausgegebenes
len, der sich nach der durchschnittlichen Performance eines aus den 50 Aktien und von ING Belgien garan
des EuroStoxx 50-Index bestehenden Aktienkorbs richtet. Die Bestimmung der tiertes Schuldinstrument. Bei
durchschnittlichen Performance ist im Folgenden beschrieben. Zeichnung des Instruments lei
hen Sie dem Emittenten einen
Geldbetrag, und der Emittent
verpflichtet sich, an den Ku
Beschreibung des Mechanismus der Kuponfeststellung ponzahlungsterminen Kupons
Der Korb der ING 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 besteht aus den 50 Aktien, aus zu zahlen. Des Weiteren ver
denen sich der EuroStoxx 50 am ersten Tag der Zeichnungsfrist zusammensetzt. Weitere
pflichtet er sich, die Notes an
Einzelheiten zum Aktienkorb finden Sie auf Seite 2.
der Endfälligkeit zu 100% des
Der Brutto-Jahreskupon entspricht der Korbperformance. Diese ist das arithmetische investierten Kapitals (d. h. 100 €
Mittel der Entwicklung derjenigen 40 Aktien, die die beste (prozentuale) Performance je Anteil) zurückzuzahlen. Bei
während des durch den Kupon abgedeckten Zeitraums erzielt haben. Konkurs oder Zahlungsausfall
des Emittenten und/oder des
Zur Berechnung der Entwicklung jeder Einzelaktie wird deren Schlusskurs drei Werktage Garantiegebers laufen Sie Ge
vor dem Zahlungstermin des betreffenden Kupons2 (d. h. dem Beobachtungstermin3) mit fahr, die Ihnen potenziell zu
ihrem Anfangsstand verglichen. Bei jeder Aktie entspricht der angesetzte Anfangskurs
stehenden Beträge nicht zu
ihrem Schlusskurs am Zahlungsdatum. Die positive Entwicklung jeder Einzelaktie ist auf 6%
begrenzt und die negative ist unbegrenzt. erhalten und das investierte
Kapital zu verlieren.
Liegt der so berechnete Durchschnitt über 0%, wird ein Bruttokupon ausgeschüttet, der Dieses Instrument wendet sich
der weiter oben definierten Korbperformance entspricht bzw. maximal 6%1 beträgt. Liegt an Anleger, die eine ausrei
die Korbperformance dagegen bei null oder ist sie negativ, wird für das entsprechende Jahr chende Erfahrung besitzen,
kein Kupon ausgeschüttet. um die Merkmale des vorge
schlagenen Produkts zu ver
Die 10 übrigen Korbaktien, die schlechtere Ergebnisse erzielt haben, bleiben bei der
Berechnung des Kupons für das entsprechende Jahr unberücksichtigt. Eine Aktie, die ein
stehen, sowie ausreichende
Jahr von der Performanceberechnung ausgeschlossen war, kann in den folgenden Jahren Kenntnisse, um vor dem Hin
durchaus dazugehören. tergrund ihrer finanziellen
Lage die Vorteile und Risiken
Die Brutto-Effektivverzinsung beträgt mindestens -0,33%1 und maximal 5,56%1, unter einer Anlage in dieses komple
der Annahme, dass der Anleger die Note bis zur Endfälligkeit hält. Diese Rendite beruht xe Instrument einzuschätzen,
auf einem Emissionskurs von 102% (einschließlich einer Platzierungsprovision von 2% und unter anderem eine gute
einer Wertpapierstrukturierungs- und Vertriebsprovision von maximal 1% auf Jahresbasis),
Kenntnis des Basiswerts und
den potenziell ausgeschütteten Kupons und einem Rückzahlungskurs bei Endfälligkeit von
100%. der Zinssätze.
1
Bei den in diesem Dokument genannten Kuponerträgen handelt es sich um Bruttowerte vor Steuern und Abgaben
(siehe weiter unten „Steuerliche Behandlung”).
2
Kuponzahlungstermine siehe unter „Technische Daten” auf der letzten Seite.
3
Zahlungsdatum siehe unter „Technische Daten” auf der letzten Seite.ING Belgium International Finance (Luxembourg)
ING 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19
Der Aktienkorb besteht aus den 50 Aktien, aus denen der EuroStoxx 50-Index am ersten
Tag der Zeichnungsfrist zusammengesetzt ist:
Name Name
Branche ISIN-Code Branche ISIN-Code
Börse Börse
Air Liquide SA Iberdrola SA
Materialien FR0000120073 Versorgung ES0144580Y14
Paris Madrid
Allianz SE Finanzdienst Inditex SA Zyklische
DE0008404005 ES0148396015
Frankfurt leistungen Madrid Konsumgüter
Anheuser-Busch InBev NV Nicht zyklische ING Groep NV Finanzdienst
BE0003793107 NL0000303600
Brüssel Konsumgüter Amsterdam leistungen
ArcelorMittal Intesa Sanpaolo SpA Finanzdienst
Materialien LU0323134006 IT0000072618
Amsterdam Rom leistungen
Assicurazioni Generali SpA Finanzdienst Koninklijke Philips
IT0000062072 Industrie NL0000009538
Rom leistungen Electronics NV Amsterdam
AXA SA Finanzdienst L’Oreal SA Nicht zyklische
FR0000120628 FR0000120321
Frankfurt leistungen Paris Konsumgüter
Banco Bilbao Vizcaya Finanzdienst LVMH Moet Hennessy Louis Zyklische
ES0113211835 FR0000121014
Argentaria SA Madrid leistungen Vuitton SA Paris Konsumgüter
Banco Santander SA Finanzdienst Muenchener Rueckversiche- Finanzdienst
ES0113900J37 DE0008430026
Madrid leistungen rungs AG Frankfurt leistungen
BASF SE Nokia OYJ Informations
Materialien DE000BASF111 FI0009000681
Frankfurt Helsinki technologie
Bayer AG Repsol YPF SA
Gesundheitswesen DE000BAY0017 Energie ES0173516115
Frankfurt Madrid
Bayerische Motoren Werke AG Zyklische RWE AG
DE0005190003 Versorgung DE0007037129
Frankfurt Konsumgüter Frankfurt
BNP Paribas SA Finanzdienst Sanofi
FR0000131104 Gesundheitswesen FR0000120578
Paris leistungen Paris
Carrefour SA Nicht zyklische SAP AG Informations
FR0000120172 DE0007164600
Paris Konsumgüter Frankfurt technologie
Cie de St-Gobain Schneider Electric SA
Industrie FR0000125007 Industrie FR0000121972
Paris Paris
CRH PLC Siemens AG
Materialien IE0001827041 Industrie DE0007236101
Dublin Frankfurt
Daimler AG Zyklische Société Generale SA Finanzdienst
DE0007100000 FR0000130809
Frankfurt Konsumgüter Paris leistungen
Danone SA Nicht zyklische Telecom Italia SpA
FR0000120644 Telekommunikation IT0003497168
Paris Konsumgüter Rom
Deutsche Bank AG Finanzdienst Telefonica SA
DE0005140008 Telekommunikation ES0178430E18
Frankfurt leistungen Madrid
Deutsche Boerse AG Finanzdienst Total SA
DE0005810055 Energie FR0000120271
Frankfurt leistungen Paris
Deutsche Telekom AG Unibail-Rodamco SE Finanzdienst
Telekommunikation DE0005557508 FR0000124711
Frankfurt Paris leistungen
E.ON AG UniCredit SpA Finanzdienst
Versorgung DE000ENAG999 IT0004781412
Frankfurt Rom leistungen
Enel SpA Unilever NV Nicht zyklische
Versorgung IT0003128367 NL0000009355
Rom Amsterdam Konsumgüter
ENI SpA Vinci SA
Energie IT0003132476 Industrie FR0000125486
Rom Paris
France Telecom SA Vivendi SA
Telekommunikation FR0000133308 Telekommunikation FR0000127771
Paris Madrid
GDF Suez Volkswagen AG Zyklische
Versorgung FR0010208488 DE0007664039
Paris Frankfurt Konsumgüter
Der Aktienkorb besteht aus den 50 Aktien, aus denen der EuroStoxx 50-Index am ersten Tag der Zeichnungsfrist zusammengesetzt ist.
Der EuroStoxx 50 ist ein Börsenindex, der aus 50 europäischen Unternehmen aus 12 Ländern der Eurozone und 18 Branchen
zusammengesetzt ist.
2ING Belgium International Finance (Luxembourg)
ING 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19
Beispiele für die Berechnungsweise des Kupons
Die nachfolgenden Angaben sind rein hypothetisch und dienen nur dazu, dem Anleger die Berechnungsweise der jährlichen
Bruttokupons in verschiedenen Szenarien zu veranschaulichen.
Es wird keinerlei Gewähr dafür übernommen, dass sich das eine oder andere Szenario tatsächlich in der Zukunft einstellt.
Optimistisches Szenario NeutralES Szenario Pessimistisches Szenario
Die Korbperformance, die auf Die Korbperformance, die auf Die Korbperformance, die auf
der Grundlage der 40 Aktien mit der Grundlage der 40 Aktien der Grundlage der 40 Aktien
der besten Performance be mit der besten Performance mit der besten Performance
rechnet wird*, ist positiv oder berechnet wird*, ist positiv und berechnet wird*, ist negativ.
gleich 0%. liegt zwischen 0% und 6%.
Für den entsprechenden Für den entsprechenden Für den entsprechenden Zeit-
Zeitraum wird ein Brutto Zeitraum wird ein der Korb- raum wird kein Kupon ge-
kupon von 6% gezahlt. performance entsprechen- zahlt.
der Bruttokupon gezahlt.
(*) unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die positive Entwicklung jeder Einzelaktie auf 6% begrenzt ist
Risikoklasse nach dem Modell der ING Belgien AG
Das von der ING Belgien AG benutzte Modell zur Bestimmung der Risikoklasse einer strukturierten Anleihe analysiert die
Preisentwicklung in verschiedenen Szenarien (optimistisch, neutral, pessimistisch). Die Analyse beruht auf den Höchst- und
Tiefstständen des Basiswerts, die in der Vergangenheit am Markt beobachtet wurden. Je größer die Preisvolatilität, desto
höher die Risikoklasse. Wir unterscheiden insgesamt 7 Risikoklassen, von 0 (geringstes Risiko) bis 6 (höchstes Risiko).
Das Modell lässt also bestimmte wichtige Risikokategorien unberücksichtigt, d. h. das der ING Belgien AG innewoh-
nende Kredit- und Liquiditätsrisiko sowie das Marktrisiko für den Fall eines Verkaufs der Note vor Endfälligkeit.
Les ING 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 sind der Risikoklasse 2 zugeordnet:
0 1 2 3 4 5 6
Informationen nach der Zeichnung
Nach Ende der Zeichnungsfrist teilt die ING Belgien AG den Anlegern über ihre Internetseite www.ing.be alle wichtigen
Informationen zu den ING 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 mit. Anleger, die ihre Notes auf einem Wertpapierkonto
bei der ING Belgien deponiert haben, können die Wertentwicklung der Notes täglich über Home‘Bank verfolgen. Zu
einem späteren Zeitpunkt wird die ING Belgien AG möglicherweise andere Kommunikationswege nutzen, um die Anleger
angemessen zu informieren.
3ING Belgium International Finance (Luxembourg)
ING 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19
Weitere Informationen
Lesen Sie die Technischen Daten auf der letzten Seite. Prospectus
Der Base Prospectus zum
Risiken EUR 10,000,000,000 Issuance
Die Note ist mit verschiedenen Arten von Risiken behaftet: Programme des Emittenten
wurde von der luxemburgi
Schwankungen der Aktienkurse schen Finanzaufsichtsbehörde
Der Wert der Notes ist mit den Kursschwankungen der den Korb bildenden Basisaktien CSSF am 5. Juli 2011 gebilligt.
korreliert. Ein Rückgang der Aktienkurse kann zu einem Wertverlust der Notes führen.
Ein Anstieg der Aktienkurse kann den Wert der Notes positiv beeinflussen. Der Prospekt umfasst den Base
Prospectus, den Nachtrag vom
Schwankungen der Marktzinsen 19. Juni 2012 sowie die Final
Der Wert der Notes ist auch mit den Schwankungen der Marktzinsen korreliert. Bei Terms für die ING 7Y EUR Best of
einem Verkauf vor Endfälligkeit kann ein Anstieg der Zinssätze sich negativ auf den Basket Notes 07/19 vom 1. Juni
Wert der Notes auswirken, während ein Rückgang der Marktzinsen den Wert der 2012.
Notes positiv beeinflussen kann.
Der Prospekt liegt nur in englischer
Insolvenzrisiko des Emittenten und/oder des Garantiegebers
Sprache vor, eine Zusammen
Der Anleger ist dem Risiko einer Insolvenz des Emittenten und/oder des Garantie
fassung des Base Prospectus ist
gebers (Konkurs oder Zahlungsausfall) ausgesetzt. Die Insolvenz kann zu einem
jedoch ebenfalls auf Französisch
vollständigen oder teilweisen Verlust des anfänglich investierten Kapitals und der
und Niederländisch erhältlich.
eventuell noch ausstehenden Kuponzahlungen führen (siehe weiter unten „Rating“
in den Technischen Daten).
Diese Unterlagen sind auf der
Preisänderungsrisiko (Marktrisiko) Website www.ing.be unter
Bestimmte Parameter (wie die Perspektive einer Änderung des Ratings des Garan „Investir“ und anschließend „à
tiegebers) können den Wert der Notes während der Laufzeit positiv oder negativ la Une“ bzw. „Beleggen“ und
beeinflussen. „In de kijker“ abrufbar.
Liquiditätsrisiko Ein kostenloses Exemplar ist in
Außergewöhnliche Umstände ausgenommen, gewährleistet die ING Belgien AG allen ING Zweigstellen in Belgien
dem Anleger einen liquiden Markt, indem sie ihm einen Rückkaufpreis anbietet. und auf telefonische Anfrage
Der Rückkaufpreis wird von der ING Belgien AG auf der Grundlage ihrer eigenen erhältlich.
Modelle und unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktparameter bestimmt. Der
Rückkaufpreis kann unter dem Nennwert der Notes liegen (Wertverlustrisiko). Unter
normalen Marktbedingungen beträgt die Differenz zwischen dem Kauf- und dem
Verkaufspreis am Markt ca. 1,00%.
Das Preisangebot der ING Belgien AG schließt die Maklergebühren, die Börsenumsatz
steuer und eventuelle Steuern nicht ein (siehe unter „Technische Daten“).
Risiko einer Unterperformance
Sollte die Korbperformance jedes Jahr negativ oder leicht positiv sein, könnte die
Anlegerrendite unter der Rendite einer risikolosen Anlage liegen.
Wichtiger Hinweis
Diese Werbeinformation wird von der ING Belgien AG erstellt und verteilt. Sie ist also weder eine Zeichnungsempfehlung
noch eine Beratung oder Empfehlung zum Abschluss irgendeines Geschäfts und darf auch nicht so ausgelegt werden.
Des Weiteren wird diese Werbeinformation von der ING Belgien AG einem Teil ihrer Kundschaft oder allen Kunden
übermittelt oder zur Verfügung gestellt; sie gründet nicht auf der Analyse einer spezifischen Kundensituation.
Ausgenommen den Fall, dass die Anlageentscheidung aus einer von der ING Belgien AG erteilten Anlageberatung
resultiert, muss der Kunde daher selbst beurteilen, ob das in dieser Werbeinformation beschriebene Finanzinstrument
seiner persönlichen Situation angemessen ist, unbeschadet der Pflicht der ING Belgien AG, sich die notwendigen
Informationen über die Kenntnisse des Kunden und seine Erfahrung in Finanzinstrumenten zu beschaffen. Diese
Werbeinformation ist allein zur Nutzung durch ihren ursprünglichen Empfänger bestimmt; sie darf nicht vervielfältigt,
verteilt, an andere Personen weitergeleitet oder ganz oder teilweise veröffentlicht werden. Die betroffenen
Finanzinstrumente werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung
(‘‘Securities Act’’) registriert. Sie dürfen nicht in den Vereinigten Staaten, nicht US-Bürgern, auch nicht außerhalb des
US-Staatsgebiets, und nicht Inhabern einer „Green Card“ angeboten oder verkauft werden.
4ING 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 – Technische Daten
Emittent ING Belgium International Finance SA, route d’Esch 52, L-2965 Luxembourg
Garantiegeber und
ING Belgien AG, Avenue Marnix 24, B-1000 Brüssel
Vertriebsgesellschaft
Standard and Poor’s: A+ (stable); Moody’s: A2 (negative outlook); Fitch: A+ (stable). Eine Ratingangabe ist
Aktuelles Rating des indikativ und keine Empfehlung, die Wertpapiere des Emittenten zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten.
Das Rating kann von der Ratingagentur jederzeit ausgesetzt, geändert oder zurückgezogen werden. Die
Garantiegebers Ratingangaben können auf der Internetseite www.ing.com/our-company/investor-relations/ratings.htm
eingesehen werden.
Nennbetrag Mindestens 5.000.000 EUR
Zeichnungsfrist 4. Juni 2012 bis 28. Juni 2012, vorbehaltlich vorzeitiger Schließung
Stückelung/Nennwert 100 EUR/100%
Emissionskurs 102% des Nennwerts
Zahlungsdatum 5. Juli 2012
Endfälligkeit 15. Juli 2019
Jedes Jahr wird im Verhältnis zur prozentualen Performance des Aktienkorbs ein Bruttokupon von
Bruttokupon
mindestens 0% und maximal 6% gezahlt (siehe oben).
Anfangsstand-
5. Juli 2012
Beobachtungstermin
Kuponzahlungstermine 15. Juli 2013, 15. Juli 2014, 15. Juli 2015, 15. Juli 2016, 17. Juli 2017, 16. Juli 2018 und 15. Juli 2019
Beobachtungstermine 10. Juli 2013, 10. Juli 2014, 10. Juli 2015, 12. Juli 2016, 12. Juli 2017, 11. Juli 2018 und 10. Juli 2019
Rückzahlung bei Rückzahlung der Notes zu 100% ihres Nennwerts bei Endfälligkeit, außer bei Konkurs oder Zahlungsausfall
Endfälligkeit des Emittenten und/oder des Garantiegebers.
Lieferung nur in ein Wertpapierdepot bei einem Finanzinstitut. Die Verwahrung in einem Wertpapierdepot
Form bei der ING Belgien AG ist kostenlos. Bitte informieren Sie sich über die geltenden Depotgebühren bei
anderen Finanzinstituten.
Notierung Die Notierung der Notes an der Luxemburger Börse wurde beantragt.
Unter normalen Marktumständen hat der Anleger die Möglichkeit, seine Notes vor der Endfälligkeit einmal
Verkauf vor Endfälligkeit
wöchentlich an die ING Belgien AG zu veräußern (siehe oben „Liquiditätsrisiko“).
Wertpapier-Kennnummer ISIN : XS0790111008
Natürliche Personen mit Steuerwohnsitz in Belgien
Mobilienvorabzug: Die Erträge aus den Notes, die von natürlichen Personen mit Steuerwohnsitz in Belgien
eingenommen werden, unterliegen dem belgischen Mobilienvorabzug von derzeit 21%. Bei einem Verkauf auf
dem Sekundärmarkt ist die Steuer der natürlichen Personen zu einem getrennten Steuersatz von 21% auf den
Betrag der bei dieser Gelegenheit eingenommenen und versteuerten Wertpapiererträge zu zahlen. Zusätzliche
Abgabe: Die Erträge aus den Notes könnten der „zusätzlichen Abgabe auf Erträge aus beweglichem Vermögen“
von 4% unterworfen werden, entweder in Form einer Quellensteuer oder bei Eintragung in die Heberolle der Steuer
der natürlichen Personen. Erträge aus den Notes, von denen – zusätzlich zum Mobilienvorabzug von 21% – die
Steuerliche Behandlung zusätzliche Abgabe von 4% an der Quelle abgeführt worden ist, müssen nicht mehr in der Steuererklärung der
natürlichen Personen angegeben werden. Erträge aus den Notes, von denen nur der Mobilienvorabzug von 21%
abgeführt worden ist, müssen bei der Steuer der natürlichen Personen angegeben werden. Börsenumsatzsteuer:
Außerdem wird eine Börsenumsatzsteuer (BUS) von derzeit 0,09% (maximal 650 EUR) erhoben.
Natürliche Personen mit Wohnsitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat als Belgien
Zinsrichtlinie: Bei natürlichen Personen, deren Wohnsitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat als Belgien gelegen
ist, fallen die Erträge aus diesen Notes in den derzeitigen Anwendungsbereich der Zinsrichtlinie. Belgien teilt
dem betroffenen Mitgliedstaat die Informationen bezüglich der „Zinszahlungen“ aus diesen Notes mit. Kapitel 1
„Taxation“ des Base Prospectus gibt nähere Hinweise zur Besteuerung.
Der Emittent zahlt der Vertriebsgesellschaft eine Platzierungsprovision in Höhe von 2%, die im Emissionskurs enthalten ist.
Ferner ist im Emissionskurs eine Wertpapierstrukturierungs- und Vertriebsprovision enthalten, die auf Jahresbasis maximal
1% beträgt. Bei einem Verkauf der Notes vor Endfälligkeit werden auf den festgestellten Preis Maklergebühren bei der ING
Provisionen und Gebühren
Belgien AG berechnet. Diese können auf der Internetseite von ING (www.ing.be > Investir > Infos pratiques > Tarifs et
règlements > Tarif des principales opérations sur valeurs mobilières bzw. www.ing.be > Beleggen > Nuttige Info > Tarieven
en reglementen > Tarieven voor de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden) eingesehen werden.
Informationen und Zeichnung:
02 464 60 03
www.ing.be
in allen ING Zweigstellen
ING Belgien AG – Bank – Avenue Marnix 24, B-1000 Brüssel – RJP Brüssel – MwSt. BE 403 200 393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789
Verantwortliche Herausgeberin: Inge Ampe – Cours Saint-Michel 60, B-1040 Brüssel – 705447D – 05/12 © Editing Team & Graphic Studio - Marketing ING Belgium
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