2017 Bifang - Wohn- und Pflegezentrum Wohlen
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IMPRESSUM Herausgeber Bifang Wohn- und Pflegezentrum Wohlen Redaktion Marianne Piffaretti, Marcel Lanz, Elisabeth Brehm Gestaltung Manuel Näf, Digisol GmbH Druck Kasimir Meyer AG Auflage 320 Exemplare Besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.bifang.ch 1
INHALT Traktanden 3 Vorstand und Verwaltung 4 Protokoll Vorjahr 7 Lagebericht der Präsidentin über das Vereinsjahr 2017 14 Jahresrechnung und Geschäftsbericht 2017 17 Bericht der Revisionsstelle 27 Budget 2019 29 Jahresbeitrag 2019 30 Revision der Vereinsstatuten aus dem Jahr 2011 30 Erneuerungswahlen Vorstand 2018 - 2022 30 Info der Projekte 30 Verabschiedung 30 Ehrenmitgliedschaft 30 Verschiedenes 30 2
TRAKTANDEN 53. Vereinsversammlung, Freitag, 11. Mai 2018, 19.30 Uhr im Bifang Wohn- und Pflegezentrum Wohlen 1. Begrüssung 2. Protokoll der 52. Generalversammlung vom 19.05.2017 3. Genehmigung des Lageberichts der Präsidentin über das Vereinsjahr 2017 4. Jahresrechnung und Geschäftsbericht 2017 5. Budget 2019 6. Bericht der Revisionsstelle (Redi AG Treuhand) und Genehmigung des Geschäftsberichts 2017 7. Jahresbeitrag 2019 8. Revision der Vereinsstatuten aus dem Jahr 2011 9. Erneuerungswahlen Vorstand 2018 - 2022 10. Info der Projekte - Neugestaltung Entsorgungsstation / Gartenanlage - Neugestaltung Haupteingang des Bifang - Photovoltaikanlage 11. Verabschiedung - Heidi Schild, Vorstandsmitglied - Paul Huwiler, Delegierter des Gemeinderates - Bruno Breitschmid, Delegierter des Gemeinderates - Ida Koch, Delegierte der Kath. Kirchgemeinde - Sabine Herold, Delegierte der Ref. Kirchgemeinde 12. Ehrenmitgliedschaft für Heidi Schild 13. Verschiedenes 3
VORSTAND UND VERWALTUNG Marianne Piffaretti Präsidentin Urs O. Meier Vizepräsident Bruno Breitschmid Delegierter des Gemeinderates Wohlen Bernhard Hegi Sabine Herold Delegierte der Reformierten Kirchgemeinde Wohlen Hans Hertig Paul Huwiler Delegierter des Gemeinderates Wohlen Ida Koch Delegierte der Katholischen Kirchgemeinde Wohlen René Koch Christian Müller Maria Oberholzer Heidi Schild Marcel Lanz Geschäftsleiter Regina Grüninger Verwaltung / Protokollführung Redi AG Treuhand, Frauenfeld Revisionsstelle 4
PROTOKOLL VORJAHR Protokoll der 52. ordentlichen Generalversammlung vom Freitag, 19. Mai 2017 um 19.30 Uhr im Speisesaal des Bifang Wohn- und Pflegezentrums Wohlen Vorsitz Frau Marianne Piffaretti, Präsidentin Anwesend 92 Personen (Vorjahr 104) 75 Stimmberechtigte, 17 Gäste Absolutes Mehr = 38 TRAKTANDEN 1. Begrüssung 2. Protokoll der 51. ordentlichen Generalversammlung vom 20.05.2016 3. Bericht der Präsidentin über das Vereinsjahr 2016 4. Geschäftsbericht 2016 5. Bericht der Revisionsstelle (Redi AG Treuhand) und Genehmigung des Geschäftsberichts 2016 6. Budget 2018 7. Jahresbeitrag 2018 8. Wahl der Revisionsstelle 2017 - 2019 9. Info Bauvorhaben: - Neugestaltung Entsorgungsstation/Gartenanlage - Neugestaltung Haupteingang des Bifang 10. Verabschiedung: - Mily Koch Vorstandsmitglied - Ruedi Graf Delegierter der Ref. Kirchgemeinde 11. Ehrenmitgliedschaft für Mily Koch und Ruedi Graf 12. Verschiedenes 7
1. Begrüssung Hinweis, dass die Geschäftsleitung, die Mitar- Die Präsidentin eröffnet die 52. ordentliche beiter und der Vorstand ihre Arbeit mit Elan Generalversammlung und heisst alle Anwe- und grosser Freude in Angriff genommen ha- senden herzlich willkommen. Sie begrüsst die ben. Der Geschäftsleiter Marcel Lanz hat an- Vereinsmitglieder, die Ehrenmitglieder Robert fangs Jahr mit viel Engagement die operative Steffen, Ernst Häner, Robert und Trudy Wer- Leitung übernommen, wofür sie ihm herzlich der, Margrit Meier sowie die Vorstandsmitglie- dankt. Der Bifang ist finanziell sehr gut positi- der. Einen speziellen Gruss richtet sie an den oniert, detaillierte Angaben dazu werden uns Einwohnerratspräsidenten Andreas Duschén, von Urs Meier im Traktandum 4 abgegeben. Bruno Breitschmid und Ruedi Donat, Vertreter Dank ausgezeichnetem Fachpersonal, enga- des Gemeinderates, Marlis Spörri, Grossrätin, gierten und gut organisierten Mitarbeitern in Fredy Märki der Redi AG Treuhand, Sabine allen Bereichen konnte dieses gute Ergebnis Herold, Ref. Pfarrerin, Stefan Hegi, Architekt, erzielt werden und das «Bifang-Klima» erhal- Margrit Weber, NAB, Manuel Näf, Digisol ten bleiben. Die Präsidentin dankt dem Ge- GmbH, Ursula Blaser von der Brockenstube schäftsleiter und den Bereichsleitern für die sowie Deborah Gattlen vom Wohler Anzeiger, gute Personalführung. die Vertreter verschiedener sozialer Institu- Die hohe Bettenbelegung im Bifang ist keine tionen sowie Marcel Lanz und die Mitarbeite- Selbstverständlichkeit, Heime in der Umge- rinnen und Mitarbeiter. Sie dankt den Presse- bung haben diesbezüglich grosse Sorgen. vertretern für die Berichterstattung über die Der Bifang geniesst in der Region und im heutige Generalversammlung. Kanton Aargau einen guten Ruf. Es gilt, dazu Sorge zu tragen, um auch weiterhin attraktiv Traktandenliste für unsere Bewohnerinnen und Bewohner zu Die Präsidentin hält fest, dass den Vereinsmit- bleiben und ein positives Aushängeschild für gliedern alle Unterlagen zur heutigen General- die Gemeinde Wohlen zu sein. Die Präsiden- versammlung rechtzeitig zugestellt wurden. tin dankt für die wertvolle Zusammenarbeit Das Erscheinungsbild des Bifang, unter ande- mit der Redi AG Treuhand, im Besonderen mit rem der Jahresbericht, wurde verändert und dem Revisor Stefan Volken. Ebenso dankt sie der heutigen Zeit angepasst. den Vorstandsmitgliedern für das wertvolle Engagement und die gute Zusammenarbeit. Wahl der Stimmenzähler und der Protokoll- Ein herzliches Dankeschön richtet sie an die führerin vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, ihre Frau Katja Müller und Herr Beat Bättig werden unzähligen Einsätze im ganzen Haus leisten durch Applaus als Stimmenzähler gewählt. einen grossen Anteil an das Wohlbefinden un- Frau Regina Grüninger wird durch Applaus serer Bewohnerinnen und Bewohner. Der Bi- und mit Blumen als Protokollführerin gewählt. fang ist wie ein Puzzle – wenn alle beteiligten Teile zusammenpassen, entsteht ein Ganzes – dies zeichnet unseren Bifang aus. Die Präsi- dentin wünscht sich auch im 2017 ein erfolg- 2. Protokoll der 51. ordentlichen reiches Geschäftsjahr, in welchem sich alle, in Generalversammlung vom 20. erster Linie aber unsere Bewohnerinnen und Mai 2016 Bewohner, wohl fühlen können. Sie bedankt Das Protokoll wurde den Vereinsmitgliedern sich bei den Vereinsmitgliedern für die Unter- zusammen mit dem Geschäftsbericht 2016 stützung, ihr Wohlwollen und die Treue zum zugestellt. Das Protokoll wird einstimmig ge- Bifang. Der Vizepräsident, Herr Urs O. Meier, nehmigt und der Verfasserin, Frau Regina lässt den Jahresbericht der Präsidentin ge- Grüninger, mittels Applaus bestens verdankt. nehmigen. Er spricht lobende Worte über das grosse Engagement der Präsidentin, ihre Tä- tigkeit beruht auf Teamorientiertheit, sie ver- fügt über ein sehr grosses Netz. Er bedankt 3. Bericht der Präsidentin über sich im Namen des Vorstandes für ihre uner- das Vereinsjahr 2016 müdliche Schaffenskraft. Der Jahresbericht der Präsidentin wurde im Geschäftsbericht 2016 abgedruckt. Sie ergänzt Der Jahresbericht der Präsidentin wird ein- ihren Bericht: Der neue Internetauftritt, der stimmig genehmigt und von der Versamm- Geschäftsbericht und die Bifang News sind ein lung mit einem kräftigen Applaus verdankt. 8
4. Geschäftsbericht 2016 einmalige oder periodenfremde Ertrag von Das Bifang Wohn- und Pflegezentrum lebt! CHF 9‘473.40 bezieht sich auf die Auflösung Diese Worte umschreiben das vergangene von Rückstellungen für die Finanzierung der Jahr, in dem viele Veränderungen verwirklicht neuen Webseite sowie die Bereinigung eines wurden. Die Bifang-News haben sich weiter alten Kreditorenbestandes. Der ausseror- entwickelt, auch der Jahresbericht ist in neu- dentliche, einmalige oder periodenfremde em Kleid erschienen. Neue Wege wurden Aufwand von CHF 330‘000.00 beinhaltet Rück- beim Theater gefunden – Heidi Schild hat aus stellungen für die Neugestaltung Garten- und Bewohnern, Mitarbeiterinnen und Vorstands- Lieferanteneingang von CHF 250‘000.00 sowie mitgliedern eine Theatergruppe zusammen- CHF 80‘000.00 für einen Eventualanspruch gestellt! Diese hat dem zahlreichen Publikum im Zusammenhang mit erfolgten Vergütun- ein paar abwechslungsreiche, vergnügliche gen durch die von den Krankenversicherern Stunden bieten können. All diese Verände- bestrittenen MiGel-Produkte. Ein Entscheid rungen sind auch eine Herausforderung. Sie des Bundesverwaltungsgerichts ist noch aus- bringen uns in einer schnelllebigen Zeit vor- stehend. Es resultiert ein Jahresgewinn von wärts, sie regen uns zum Nachdenken und CHF 15‘654.28. Die liquiden Mittel sind nötig, Handeln an. Sie haben die Finanzen gesteu- damit wir unseren anfallenden Verpflichtun- ert und spiegeln sich in den Abschlusszahlen gen termingerecht nachkommen können. Per per 31.12.2016. Das gute Jahresergebnis zeigt 31.12.2016 waren auf den Konti bei Bank und ein funktionierendes Haus. Alle Beteiligten Postfinance zusammen CHF 6‘544‘279.23 plat- arbeiten zum Wohle des Bifangs zusammen. ziert. Mit einem Teil dieser liquiden Mittel län- Urs O. Meier berichtet über den erfreulichen gerfristig Anlagen zu tätigen, macht aufgrund Abschluss mit einem Jahresgewinn von CHF des tiefen Zinsniveaus und den damit verbun- 15‘654.28. In diesem Gewinn sind Abschrei- denen Risiken keinen Sinn. Die Guthaben in bungen auf immobilen Sachanlagen von CHF der Position «Forderungen aus Lieferungen 1‘104‘900.00 und auf mobilen Sachanlagen und Leistungen» bestehen weitestgehend aus von CHF 176‘023.85 enthalten. Die Einnahmen der Fakturierung Dezember 2016. Per heute aus Pensions-, Betreuungs- und Pflegetaxen sind diese Forderungen eingegangen. Nach beliefen sich auf CHF 9‘048‘393.20. Die hohe der Renovation unserer Häuser in den Jahren Bettenauslastung von 98 % verdanken wir ei- 2008 bis 2012 mit einer Investitionssumme nerseits unserem guten Ruf in der Umgebung, von CHF 23‘000‘000 beträgt der Buchwert der andererseits der aktiven Bewirtschaftung Häuser 8 und 8a CHF 13‘131‘978.98, der Wert durch die Verantwortlichen. unserer mobilen Sachanlagen, Feste Einrich- Die gesetzlichen Vorschriften im Gesundheits- tungen und Installationen CHF 1‘055‘695.35. wesen sind sehr komplex. In unserer schnellle- Die langfristig zu verzinsenden Verbindlichkei- bigen Zeit werden immer wieder Anpassungen ten (Hypotheken, fester Vorschuss, Rollover) vorgenommen, auf die wir reagieren und die- haben sich per 31.12.2016 um CHF 400‘000.00 se entsprechend umsetzen müssen. Die frei- von CHF 15‘650‘000 auf CHF 15‘250‘000 redu- willigen Helferinnen und Helfer erwirtschafte- ziert. Wir konnten somit unsere vertraglich ten im Bifang-Kafi den tollen Betrag von CHF festgehaltenen Amortisationen termingerecht 36‘929.90. Der Verein Brockenstube hat wie- vornehmen. Gemäss Rechnungslegungsrecht derum einen Betrag von CHF 3‘000.00 in die und dem Kontenrahmen CURAVIVA sind Rück- Cafeteria-Kasse gespendet mit dem Auftrag, stellungen im Fremdkapital zu bilanzieren. Die die Getränke zu einem günstigen Preis abzu- total CHF 4‘380‘807.36 verteilen sich auf die geben. Er dankt herzlich dafür. Die Gemeinde Bau- und Sanierungsvorhaben, Betriebsein- Wohlen hat uns als Anteil für unsere Hypothe- richtungen, Erneuerung Cafeteria, Abschluss karzinsen gemäss unserem Leistungsvertrag Bau/Namensänderung, Dachterrasse und CHF 268‘887.50 überwiesen. Die nicht zweck- Aktivierung sowie Neugestaltung Garten/Ein- gebundenen Spenden und Mitgliederbeiträ- gang. Die vorliegende Jahresrechnung wurde ge belaufen sich auf CHF 311‘237.75 und las- gemäss den Vorschriften des Schweizerischen sen Spielraum für geplante Investitionen am Gesetzes, insbesondere der Artikel über die Haus. Total Betriebsertrag CHF 9‘916‘983.80. kaufmännische Buchführung und Rechnungs- Die grösste Position in den Aufwendungen ist legung des Obligationenrechtes erstellt. Die der Personalaufwand mit CHF 6‘615‘410.05. Darstellung des Kontorahmens entspricht den Der übrige betriebliche Aufwand belief sich Empfehlungen der CURAVIVA Schweiz. auf CHF 1‘293‘822.63. Der ausserordentliche, Der Antrag zur Verwendung des Bilanzge- 9
winnes, Zuweisung an freie Gewinnreserve, wie auf Seite 26 des Geschäftsberichtes ab- gedruckt, wird einstimmig genehmigt. Urs O. Meier dankt Elisabeth Brehm für die monat- lich aufgearbeiteten Zahlen zu Handen des Finanzausschusses und für ihre sorgfältige Arbeit. Er bedankt sich bei Marcel Lanz für die tolle und zielorientierte Zusammenarbeit. Seine Weitsicht, sein konsequentes Umsetzen der Budgetzahlen in die Praxis haben ent- scheidend zum hervorragenden Ergebnis bei- getragen. Zur Jahresrechnung 2016 werden keine Fragen gestellt. 5. Bericht der Revisionsstelle (Redi AG Treuhand) und Geneh- migung der Jahresrechnung 2016 Herr Fredy Märki, Redi AG Treuhand, bestätigt die Durchführung der ordentlichen Revision durch eine Zwischen- und die Schlussprüfung und teilt mit, dass die Rechnungslegung dem Gesetz entspricht und zu keinen Beanstan- dungen Anlass gibt. Er dankt im Namen von Stefan Volken für die sehr angenehme Zu- sammenarbeit mit den Verantwortlichen und verweist auf den ausführlichen Bericht der Re- visionsstelle, wie er im Geschäftsbericht 2016 abgedruckt ist. Herr Fredy Märki beantragt, die vorliegende Rechnung 2016 zu genehmi- gen und Vorstand und Verwaltung Decharge zu erteilen. Die Jahresrechnung 2016 wird ein- stimmig genehmigt und dem Vorstand und der Verwaltung Decharge erteilt. Die Präsiden- tin dankt Urs O. Meier für die ausführliche und interessante Präsentation der Jahresrechnung 2016 und Herrn Fredy Märki für den Bericht der Revisionsstelle. 6. Budget 2018 Die budgetierten Aufwendungen und Erträge halten sich mit je CHF 9‘517‘500.00 die Waage. In diesen Zahlen sind die kurzfristigen wie auch die langfristigen Entwicklungen berücksichtigt. Budgetiert sind CHF 6‘780‘700.00 Personalauf- wand, dies entspricht 70 % der gesamten Auf- wendungen. Sachaufwand CHF 771‘200.00, Anlagenutzung total CHF 993‘200.00, die Ka- pitalzinsen werden sich bei CHF 392‘000.00 einpendeln. Die restlichen Aufwandposten sind im Rahmen der Rechnung 2016. Auf der Ertragsseite sind Pensions- und Pflegetaxen budgetiert mit CHF 8‘950‘000.00. Diese Zahl beruht auf den gesetzlichen Grundlagen, die 10
eine Vollkostenrechnung verlangt, d.h. Leis- wurden vom Vorstand in eigener Kompetenz tungen (Betreuungs- und Pflegekosten) müs- bewilligt. Die Neugestaltung des Hauptein- sen kostendeckend in Rechnung gestellt wer- gangs kann dank einem Legat verwirklicht den. Die übrigen Ertragsposten lehnen sich an werden, die Kosten hierfür belaufen sich auf die Zahlen der Rechnung 2016. Die Mitglieder- beiträge werden wie in den vergangenen Jah- CHF 247‘680.00. Sie dankt den Mitgliedern ren bei CHF 6‘000.00 liegen, Spenden werden der Baukommission, Ernst Häner, Bernhard keine budgetiert, wir sind dankbar für jeden Hegi, Hans Hertig, Christian Müller und Mar- Beitrag. Zum Budget 2018 werden keine Fra- cel Lanz für die engagierte Mitarbeit und dem gen gestellt. Das Budget 2018 wird einstimmig Architekten für die Realisierung der beiden genehmigt. Die Präsidentin dankt der Ver- Projekte. Herr Stefan Hegi stellt die beiden sammlung für das Vertrauen. Sie dankt Urs O. Meier für seine Ausführungen. Ein grosses Projekte anhand von an die Wand projizier- Dankeschön spricht sie den Mitgliedern des ten Bildern vor. Finanzausschusses, Urs Meier und René Koch, • Der um das gesamte Areal verlaufende und von der Verwaltung Marcel Lanz und Eli- Spazierweg mündet bis jetzt ohne klare sabeth Brehm aus. Weiterführung des Weges direkt in den Entsorgungsplatz. Die dadurch entste- 7. Jahresbeitrag 2018 henden Konfusionen möchte man ent- Festlegung der Jahresbeiträge 2018 schärfen. Der bisherige Velounterstand wurde immer mehr für Entsorgungs- Einzelmitglieder Fr. 20.-- container und Materiallagerungen ge- Ehepaare Fr. 40.-- braucht. Es zeigt sich, dass ein grösserer Kollektivmitglieder Fr. 50.-- Flächenbedarf für Velos und Container Es wird einstimmig beschlossen, die Jahresbei- besteht, und dass die Zwischenlage- träge 2018 unverändert zu belassen. rung besser zugänglich und abschliess- bar sein muss. Das Projekt verfolgt das Ziel, eine zeitgemässe Sammelstelle für 8. Wahl der Revisionsstelle 2017 - die Entsorgung zu erstellen sowie eine 2019 bestmögliche Zufahrt für die Lieferan- Der Vorstand schlägt der Vereinsversamm- ten des Bifang zu gewährleisten. Der lung eine weitere Zusammenarbeit mit der Ästhetik und Einpassung in das Quar- Redi AG Treuhand vor. Die Redi AG Treu- tierbild wird eine grosse Beachtung hand wird einstimmig für die Jahre 2017 – beigemessen. Der Gehweg für Bewoh- 2019 gewählt. Herr Märki bedankt sich für nerinnen und Bewohner rund um den das geschenkte Vertrauen. Bifang soll mit der baulichen Massnah- me optimiert und priorisiert werden. Die Kosten für das Bauprojekt liegen 9. Info Bauvorhaben im Kompetenzbereich des Vorstandes. Die Präsidentin begrüsst Herr Stefan • Der bisherige Eingang in der Verlänge- Hegi, Architekt, welcher die beiden Bau- rung des gedeckten Zugangs wirkt eher vorhaben «Neugestaltung Entsorgungs- klein und eng. Dieser wird gemäss Pro- platz» und «Neugestaltung des Haup- jekt in die Hauptfront versetzt und mit teingangs» vorstellen wird. Diese beiden einem verbreiterten Vordach versehen Pendenzen wurden anlässlich der Gesamt werden. Der Aufenthaltsbereich un- sanierung aus finanziellen Gründen zurück- ter dem schützenden Vordach soll da- gestellt. Die Neugestaltung Entsorgungsplatz durch zusätzlich aufgewertet werden. kann dank dem positiven Rechnungsergeb- Im Innern wird der Empfangsschalter nis 2016 an die Hand genommen werden. Die grosszügiger gestaltet und die gesamte Kosten belaufen sich auf CHF 245‘560.00 und Eingangszone dem Farbkonzept der üb- 11
rigen Räume angepasst. Mit der neuen Ausrichtung des Haupteingangs durch das grosszügige Eingangsrondell mit au- tomatischen Schiebetüren erfährt der Bifang eine Öffnung. Eine Öffnung, wel- che optisch wie auch im Wirken sicht- und spürbar sein soll. Die Kosten für das Bauprojekt liegen im Kompetenzbereich des Vorstandes. Der Verein Bifang als Projektgeber bearbei- tet die beiden Projekte zusammen mit der internen Baukommission und den ortsan- sässigen Hegi Koch Kolb + Partner Architek- ten. Herr Stefan Hegi dankt dem Vorstand für den Auftrag. Frau Margrit Christener erkundigt sich über die Neugestaltung des Innenbereichs, Sitzgelegenheiten für Be- wohner, etc. Dieses Anliegen wird selbst- verständlich im Rahmen des Umbaus mit- einbezogen und der Eingangsbereich den Gegebenheiten angepasst. 12. Verschiedenes Die Präsidentin informiert, dass die Ref. Kirchgemeinde Wohlen Pfr. Sabine Herold als Delegierte in unseren Vorstand ernannt 10. Verabschiedung Mily Koch hat. Herr Andrea Duschén, Einwohnerrats- als Vorstandsmitglied und Rue- präsident, überbringt Gruss- und Dankes- di Graf als Delegierter der Ref. worte des Einwohnerrates. Er gratuliert al- Kirchgemeinde len Verantwortlichen zur grossen Leistung Die Präsidentin dankt Mily Koch und Ruedi und für die engagierte Arbeit und verkün- Graf im Namen des Vorstandes für ihre jah- det: «Mer Wohler send stolz of euses Bi- relange engagierte Mitarbeit im Vorstand. fang.» Die Präsidentin schliesst die Sitzung Ebenso würdigt sie die langjährige Tätigkeit um 20.50 Uhr, bedankt sich bei allen Anwe- im Bereich Aktivierung durch Mily Koch. Sie senden für das Interesse und wünscht «en wünscht den beiden für die Zukunft alles Guete» zum anschliessenden Nachtessen erdenklich Gute, Gesundheit und Wohler- und gemütliches Beisammensein. gehen und übergibt ihnen ein Geschenk, begleitet von Wein und Blumen. Wohlen, 12. Juni 2017 Präsidentin 11. Ehrenmitgliedschaft für Mily Marianne Piffaretti Koch und Ruedi Graf «Miteinander in Frau Mily Koch und Herr Ruedi Graf werden Protokoll mit grossem Applaus zu Ehrenmitgliedern Regina Grüninger Wertschätzung und ernannt. Die Präsidentin überreicht den bei- Respekt» den neuen Ehrenmitgliedern die Urkunde mit einer Rose. 12
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LAGEBERICHT DER PRÄSIDENTIN ÜBER DAS VEREINSJAHR 2017 «Den älteren Menschen mit grossem Res- das Bifang im Kanton Aargau sehr gut posi- pekt, Würde und Aufmerksamkeit begegnen» tioniert. Der Finanzhaushalt kann als ausgezeich- Vereinsjahr 2017 net betrachtet werden. Dies verdanken wir Wir blicken zurück auf ein engagiertes und unter anderem einer guten und verantwor- gutes Geschäftsjahr 2017. Zu diesem Erfolg tungsvollen Arbeit, einer intensiven Kosten- haben alle unsere Mitarbeiterinnen und kontrolle und natürlich der sehr guten Aus- Mitarbeiter, Bereichsleiterinnen und Be- lastung unseres Hauses. Die Zahlen dazu reichsleiter sowie der Geschäftsleiter Mar- können Sie im separaten Bericht der Revisi- cel Lanz beigetragen. Sie erfüllen mit viel onsstelle Redi AG Treuhand entnehmen. Leidenschaft, Kompetenz und grossem Ein- Ich danke Marcel Lanz und seinem ganzen fühlungsvermögen die erforderlichen Aufga- Team für die kompetente Führung des Fi- ben. Ein grosses Dankeschön der ganzen Be- nanzhaushaltes sowie der Arbeitsgruppe legschaft. In diesen Dank schliesse ich auch Finanzen mit Urs Meier und René Koch. Star- alle Lernenden und alle freiwilligen Helferin- ten wir mit grosser Motivation ins neue Jahr nen und Helfer mit ein. 2018! Alle im Bifang Tätigen erfüllen eine grosse Arbeit im Dienste unserer Bewohnerinnen Vorstand und Bewohner. Sie arbeiten mit viel Fach- Der Vorstand hat seine Aufgaben in 6 Sit- kompetenz und bieten unseren Bewohne- zungen und einer Vorstandsretraite bes- rinnen und Bewohnern grosse pflegerische tens erfüllt. Besondere Aufgaben waren: Unterstützung. In sehr schwierigen Phasen die Errichtung der Gartenanlage und des Lebens wünscht man sich eine würde- des Ökonomiegebäudes bei der Anlie- volle Begleitung, besonders wichtig ist dies ferung im Alter. Es erfordert von unseren Mitarbei- die Vorbereitungsarbeiten für die terinnen und Mitarbeitern stets den Willen, Neugestaltung des Haupteinganges im ihr Bestes zu geben. Für diesen grossen Ein- 2018 satz und das Engagement sei allen herzlich die Ausrichtung des Vorstandes an- gedankt. lässlich der halbtägigen Retraite in Juni Im Bifang arbeiteten am 31.12.2017 96 Mitar- 2017 beiterinnen und Mitarbeiter inkl. Lernende, die Überarbeitung der Statuten für die im Jahresdurchschnitt sind dies 78,2 Vollzeit- Vereinsversammlung im Mai 2018 stellen. Trotz des grossen Fachkräfteman- die Risikoanalyse und das interne Kon- gels in der Schweiz und in den Kantonen, trollsystem IKS konnten wir im Bifang im 2017 alle Stellen die Begleitung des Finanzhaushaltes. besetzen. Das ist keine Selbstverständlich- keit und spricht für ein gutes Arbeitsklima Man darf positiv erwähnen, dass unser Bi- und für die sehr gute Personalführung und fang personell und strukturell für das kom- Planung. Ausserdem ist die hochstehende, mende Geschäftsjahr 2018 gut aufgestellt gute Pflege erwähnenswert. Nach wie vor ist ist. Hinsichtlich des Wahljahres 2018 - 2022 14
wurde an der Vorstandsretraite auch über die Vorstandsarbeit diskutiert und über die zukünftige Anzahl der Vorstandsmitglieder gesprochen und die nötigen Entscheide gefällt. Man will die Anzahl der Vorstands- mitglieder reduzieren und schlägt der Ver- einsversammlung vor, dass die Zahl von 5-9 Mitglieder angestrebt wird. In diesem Sinne haben Gespräche mit dem Gemeinderat und den beiden Kirchgemeinden über ihre Delegations-Vertreter stattgefunden. An die- ser Vereinsversammlung verabschieden wir uns von unserem Vorstandsmitglied Heidi Schild. Viele Jahre war sie uns eine überaus wertvolle Stütze im Vorstand und im Bereich der Aktivierung. Besonders erwähnenswert ist ihr Einsatz als Bifang-Theaterleiterin. Die Theatervorstellungen waren und sind für uns und unsere Bewohnerinnen und Bewohner ein ganz wichtiger Anlass im Jahr. Sie wird das Bifang-Theater weiterhin betreuen und wir dürfen uns auch im 2018 auf ein span- nendes und unterhaltsames Theater freuen. Ferner verabschieden wir die Delegierten des Gemeinderates, Paul Huwiler und Bru- no Breitschmid und danken ihnen herzlich für ihre Mitarbeit. Wir verabschieden auch die Delegierten der Kath. Kirchenpflege, Ida Koch und der Ref. Kirchenpflege, Sabine Herold, Pfarrerin. Ihnen allen gebührt ein grosses Dankeschön für das Mitwirken und das Engagement seit der Gründungszeit un- seres Bifangs. Dem gesamten Vorstand dan- ke ich für die sehr gute Zusammenarbeit. Neugestaltung Entsorgungssta- tion und der Gartenanlage Ende November konnte das neue Ökono- miegebäude mitsamt dem neuen Geh- und Rundweg im Bereich der Anlieferung in Be- trieb genommen werden. Architekt Stefan Hegi und dem Architekturbüro Hegi Koch Kolb + Partner ist es gelungen eine zweck- mässige, funktionelle und schlichte Anlage zu realisieren, die sich ausgezeichnet ins Ge- samtbild vom Bifang einfügt. Ich danke auch Ernst Häner herzlich für die intensive Beglei- tung der Arbeitsgruppe. Neugestaltung des Hauptein- gang-Bereiches zum Bifang Die Gestaltung des neuen Haupteingangs wurde wiederum vom Architekten Stefan 15
Hegi geplant und nach einer optimalen Lö- Anlässe sung gesucht. Man wird im Frühjahr 2018 Unzählige Veranstaltungen im Bifang, vor- dieses Bau-Vorhaben umsetzen können. getragen durch verschiedene Vereine und Die Erstellungskosten liegen im Kompe- Künstler, bereichern den Alltag in unserem tenzbereich des Vorstandes. Die aufgescho- Haus. Sie bereiten vor allem unseren Be- benen Pendenzen, die seit der letzten gros- wohnerinnen und Bewohnern und unseren sen Sanierung anstanden, werden nach Gästen immer eine grosse Freude. Musik, Fertigstellung dieser Bauarbeiten beendet Gesang, Theater, Vorträge usw. bringen Ab- sein. Wir dürfen uns darauf freuen. wechslung in den Alltag der Menschen. Für dieses Engagement dankt der Bifang herzlich. Mitglieder Unser Verein Bifang Wohn- und Pflegezent- Ausblick 2018 rum Wohlen hatte Ende 2017 304 Einzelmit- Es ist unser Ziel, dass wir gemeinsam die Aufga- glieder und 13 Ehrenmitglieder. Für diese ben für unseren Bifang lösen. Durch eine gute Treue und Verbundenheit zum Bifang dan- Zusammenarbeit kann man viel erreichen. ke ich allen herzlich. Wichtig ist, dass wir stets unseren älteren Mit- menschen die notwendige Aufmerksamkeit, Spenden Unterstützung und die Würde schenken. Auch im Jahr 2017 durfte der Bifang wieder diverse Spenden entgegennehmen. Hier Dankeschön die Auflistung der Spenden ≥ Fr 500.00. Ich richte einen herzlichen Dank an: Verein Brockenstube Wohlen (Cafete- den Geschäftsleiter Marcel Lanz, ria-Preise) an seine Stellvertreterin Anita Amsler Carrosserie Maurer GmbH, Wohlen an alle Bereichsleiterinnen und Be- Freiwillige Helferinnen und Helfer Cafe- reichsleiter teria / Trinkgelder März-Dez. 2017 an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Hans und Isabelle Isler-Käppeli Stiftung an die vielen treuen freiwilligen Helfe- (SAirGroup) rinnen und Helfer Mäder Jakob, Wohlen an alle Bewohnerinnen und Bewohner Richner Ruedi, Wohlen an die Gemeinde Wohlen Theodor und Bernhard Dreifuss-Stif- an die sozialen Institutionen tung, Wohlen (Bewohner in Not) an alle Vereine und Künstler an den Bifangchor unter der Leitung von Ein grosser Dank an alle namentlich erwähn- Ruth Dettwyler ten aber auch nicht erwähnten Spender. Für an das Bifangorchester unter der Leitung alle kleineren und grösseren Spenden, die von Margrit Sachs und Ruth Dettwyler während des Jahres dem Bifang immer wie- an die Theatergruppe unter der Leitung der zugesprochen werden, möchte sich die von Heidi Schild ganze Bifang-Familie herzlich bedanken. an das Redaktionsteam der Bifang News an alle pensionierten Mitarbeiterinnen Cafeteria und Mitarbeiter Viele freiwillige Helferinnen und Helfer be- an den gesamten Vorstand dienen und betreuen die Bewohnerinnen und Bewohner und auch die Gäste jeden Wohlen im März 2018 Tag in der Cafeteria. Unzählige Stunden leis- ten sie das ganze Jahr hindurch; ein unbe- Marianne Piffaretti «Den älteren Menschen zahlbarer Einsatz. Wir danken allen herzlich Präsidentin mit grossem Respekt, für das treue und wertvolle Engagement. Würde und Aufmerksam- Die Cafeteria-HelferInnen haben festgelegt, keit begegnen» dass die zusätzlich eingegangenen Trink- gelder als Spende den Bewohnerinnen und Bewohnern zukommen sollen. Herzlichen Dank! Einen speziellen Dank geht an die Lei- terinnen Ursi Blaser und Pia Fessler. 16
JAHRESRECHNUNG UND GESCHÄFTSBERICHT 2017 BILANZ PER 31.12.2017 – AKTIVEN in CHF Anhang 31.12.2017 in % 31.12.2016 in % Kasse 11'468.20 0.0% 10'693.10 0.0% Bank- und Postfinance-Konten 7'218'520.09 31.5% 6'533'586.13 28.8% Flüssige Mittel 7'229'988.29 31.5% 6'544'279.23 28.9% Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten (Debitoren) 939'207.90 4.1% 912'673.15 4.0% Delkredere -50'000.00 -0.2% -50'000.00 -0.2% Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 889'207.90 3.9% 862'673.15 3.8% Übrige kurzfristige Forderungen gegenüber Dritten 844'139.94 3.7% 797'201.30 3.5% Übrige kurzfristige Forderungen 844'139.94 3.7% 797'201.30 3.5% Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 1.00 0.0% 1.00 0.0% Aktive Rechnungsabgrenzungen 76'503.25 0.3% 48'960.40 0.2% Total Umlaufvermögen 9'039'840.38 39.4% 8'253'115.08 36.4% Fonds Bewohnerinnen/Bew. Bifang (Sparkonto) 88'870.24 0.4% 88'861.34 0.4% Fonds Bewohnerinnen/Bew. Bifang (Wertschriften) 119'197.98 0.5% 112'465.80 0.5% Finanzanlagen 1) 208'068.22 0.9% 201'327.14 0.9% Grundstücke (Land) 1.00 0.0% 1.00 0.0% Liegenschaften (Haus 8+8a) 12'447'478.98 54.3% 13'131'978.98 58.0% Neugestaltung Garten- /Eingänge 285'397.60 1.2% 12'951.10 0.1% Mobile Sachanlagen 787'452.10 3.4% 874'198.25 3.9% Feste Einrichtungen und Installationen 171'497.10 0.7% 181'497.10 0.8% Sachanlagen 13'691'826.78 59.7% 14'200'626.43 62.7% EDV-Software / Lizenzen 1.00 0.0% 1.00 0.0% Immaterielle Werte 1.00 0.0% 1.00 0.0% Total Anlagevermögen 13'899'896.00 60.6% 14'401'954.57 63.6% TOTAL AKTIVEN 22'939'736.38 100.0% 22'655'069.65 100.0% 17
BILANZ PER 31.12.2017 – PASSIVEN in CHF Anhang 31.12.2017 in % 31.12.2016 in % Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten (Kreditoren) 206'552.10 0.9% 132'354.65 0.6% Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 206'552.10 0.9% 132'354.65 0.6% Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Amortisation) 500'000.00 2.2% 400'000.00 1.8% Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 500'000.00 2.2% 400'000.00 1.8% Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 45'208.00 0.2% 37'627.30 0.2% Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 45'208.00 0.2% 37'627.30 0.2% Passive Rechnungsabgrenzungen 196'088.17 0.9% 148'889.70 0.7% Total kurzfristiges Fremdkapital 947'848.27 4.1% 718'871.65 3.2% UBS Fester Vorschuss - 175'000.00 0.8% NAB Rollover 225'000.00 1.0% 525'000.00 2.3% UBS Hypothek 7'325'000.00 31.9% 7'450'000.00 32.9% NAB Hypothek 7'100'000.00 31.0% 7'100'000.00 31.3% Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 14'650'000.00 63.9% 15'250'000.00 67.3% Bau- und Sanierungsvorhaben 2'256'040.26 9.8% 2'256'040.26 10.0% Betriebseinrichtungen 2) 2'443'119.00 10.7% 1'803'119.00 8.0% Erneuerung Cafeteria 10'720.00 0.0% 10'720.00 0.0% Abschluss Bau / Namensänderung 2) 43'797.15 0.2% 52'473.85 0.2% Dachterrasse 6'923.95 0.0% 6'923.95 0.0% Aktivierung 1'530.30 0.0% 1'530.30 0.0% Neugestaltung Garten-/ Eingänge 2) 250'000.00 1.1% 250'000.00 1.1% Rückstellungen 5'012'130.66 21.8% 4'380'807.36 19.3% Fonds Bewohnerinnen / Bewohner Bifang 91'870.24 0.4% 88'861.34 0.4% Fonds Bewohnerinnen / Bew. Bifang (Wertschr.) 119'197.98 0.5% 112'465.80 0.5% Zweckgebundenes Fondskapital 1) 211'068.22 0.9% 201'327.14 0.9% Total langfristiges Fremdkapital 19'873'198.88 86.6% 19'832'134.50 87.5% Freie Gewinnreserven 2'104'063.50 9.2% 2'088'409.22 9.2% Jahresergebnis 4) 14'625.73 0.1% 15'654.28 0.1% Freiwillige Gewinnreserven 2'118'689.23 9.2% 2'104'063.50 9.3% Total Organisationskapital 2'118'689.23 9.2% 2'104'063.50 9.3% TOTAL PASSIVEN 22'939'736.38 100.0% 22'655'069.65 100.0% 18
ERFOLGSRECHNUNG 2017 in CHF Anhang 2017 2016 Pensionstaxen 5'284'813.00 5'300'849.00 Betreuungstaxen 1'654'931.00 1'645'503.00 Pflegetaxen RAI/RUG (Versicherer) 1'124'982.00 1'110'366.00 Pflegetaxen RAI/RUG (Bewohner) 545'032.20 527'858.90 Pflegetaxen RAI/RUG (Gemeinde/Kanton) 538'308.60 463'816.30 Ertragsminderung aus Leistungen an Bewohner (Debitorenverluste) 0.55 -5'414.25 Medizinische Nebenleistungen 83'208.35 84'482.30 Übrige Leistungen für Heimbewohner 131'943.25 115'247.30 Übriger Mietertrag 5'180.55 6'440.25 Nebenbetriebe wie Cafeteria, Restaurant 3) 40'712.70 36'929.90 Leistungen an Personal und Dritte 58'657.00 50'779.85 Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 9'467'769.20 9'336'858.55 Beitrag Hypothekarzinsen Gemeinde Wohlen 268'531.25 268'887.50 Spenden und Mitgliederbeiträge 47'700.89 311'237.75 Betriebsbeiträge und Spenden 316'232.14 580'125.25 Betriebsertrag 9'784'001.34 9'916'983.80 Besoldungen -5'460'186.90 -5'555'227.80 Sozialversicherungsaufwand -983'264.50 -987'022.20 Honorare für Leistungen Dritter -24'310.00 -14'988.75 Personalnebenaufwand -109'647.25 -58'171.30 Personalaufwand -6'577'408.65 -6'615'410.05 Medizinischer Bedarf -61'716.75 -67'746.80 Lebensmittel und Getränke -421'200.73 -423'764.76 Haushaltaufwand -104'432.70 -111'412.35 Unterhalt + Reparaturen -171'669.95 -179'021.60 Aufwand für Anlagenutzung -5'814.05 -5'980.00 Energie und Wasser -193'025.80 -236'556.95 Büro und Verwaltung -195'416.15 -155'076.10 Übriger bewohnerbezogener Aufwand -51'401.85 -44'202.65 Übriger Sachaufwand -74'060.93 -70'061.42 Übriger betrieblicher Aufwand -1'278'738.91 -1'293'822.63 19
in CHF Anhang 2017 2016 Abschreibungen auf immobilen Sachanlagen -693'300.00 -1'104'900.00 Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen -147'477.00 -176'023.85 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Pos. des Anlagevermögens -840'777.00 -1'280'923.85 Betriebsergebnis (EBIT) 1'087'076.78 726'827.27 Finanzertrag 7'427.93 2'268.83 Finanzaufwand -388'555.68 -392'915.22 Finanzergebnis -381'127.75 -390'646.39 Ordentliches Ergebnis 705'949.03 336'180.88 Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag 2) 8'676.70 9'473.40 Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand 2) -700'000.00 -330'000.00 Ausserordentliches, einmaliges oder periodenfremdes Ergebnis -691'323.30 -320'526.60 JAHRESERGEBNIS 14'625.73 15'654.28 20
GELDFLUSSRECHNUNG in CHF 2017 2016 Jahresergebnis 14'625.73 15'654.28 Abschreibungen auf Sachanlagen 840'777.00 1'280'923.85 Kursgewinn auf Fonds Wertschriften 5'959.43 417.02 Zuweisung an zweckgebundenes Fondskapital -5'959.43 -417.02 Zu-/Abnahme aus Verkäufen, Spende u. Ausflüge Bew. 2017 3'000.00 - Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -26'534.75 -66'359.50 Veränderung übrige kurzfristige Forderungen -46'938.64 -53'899.51 Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen -27'542.85 -3'369.75 Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 74'197.45 -15'596.75 Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 7'580.70 9'686.70 Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen 47'198.47 102'430.30 Veränderung von Rückstellungen 631'323.30 241'786.60 Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 1'517'686.41 1'511'256.22 Investitionen in Sachanlagen -331'977.35 -52'174.95 Geldfluss aus Investitionstätigkeit -331'977.35 -52'174.95 Veränderung verzinsliche Verbindlichkeiten -500'000.00 -400'000.00 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -500'000.00 -400'000.00 Veränderung flüssige Mittel 685'709.06 1'059'081.27 NACHWEIS VERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL Flüssige Mittel per 1. Januar 2017 6'544'279.23 5'485'197.96 Veränderung Flüssige Mittel 685'709.06 1'059'081.27 Flüssige Mittel per 31. Dezember 2017 7'229'988.29 6'544'279.23 21
ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG UND ZUM GESCHÄFTSBERICHT 2017 A – ANGEWANDTE GRUND- Kurzfristig gehaltene Aktiven mit SÄTZE Börsenkurs und Finanzanlagen Die Wertschriften sind zum Marktpreis zum Die vorliegende Jahresrechnung wurde ge- Bilanzstichtag bewertet. mäss den Vorschriften des Schweizerischen Gesetzes, insbesondere der Artikel über Sachanlagen und immaterielle die kaufmännische Buchführung und Rech- Werte nungslegung des Obligationenrechts (Art. Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- 957 bis 962 OR) erstellt. Der Kontenrahmen kosten abzüglich erhaltener Beiträge und be- entspricht in der Darstellung den Empfeh- triebswirtschaftlich notwendiger Abschrei- lungen von CURAVIVA Schweiz. bungen und Wertberichtigungen bewertet. Die Abschreibungen der Gebäude, mobilen In der Jahresrechnung wurden die nach- Sachanlagen und immateriellen Werte rich- folgenden Grundsätze angewendet. Dabei ten sich nach den Empfehlungen zur Anlage- ist zu berücksichtigen, dass zu Wiederbe- buchhaltung von CURAVIVA Schweiz. schaffungszwecken im Rahmen des Vor- sichtsprinzips die Möglichkeit zur Bildung Zweckgebundenes Fondskapital und Auflösung von stillen Reserven wahr- Das Reglement des Fonds Bewohnerinnen / genommen wird. Bewohner Bifang bestimmt, dass der Fonds den Bewohnerinnen / Bewohnern des Bi- Forderungen fang Wohn- und Pflegezentrum Wohlen zur Die Forderungen aus Lieferungen und Verfügung steht. Leistungen sowie die übrigen kurzfristigen Forderungen werden zum Nominalwert abzüglich Einzel- und Pauschalwertberichti- gungen bewertet. Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen Die Vorräte werden zu pro memoria CHF 1 bilanziert. Bei Hilfs-, Betriebs- und Büroma- terial wird der jährliche Einkauf dem Ver- brauch gleichgesetzt. 22
ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG UND ZUM GESCHÄFTSBERICHT 2017 B – ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU POSITIONEN DER BILANZ UND ERFOLGSRECHNUNG 1. Zweckgebundenes Fondskapital 31.12.2017 31.12.2016 CHF CHF Bestand 1. Januar 201‘327.14 193‘689.52 Zuweisungen Verkäufe 7‘000.00 11‘226.40 Zuweisung Spende Dreifuss-Stiftung 6‘000.00 6‘000.00 Entnahme z.G. Bewohner -10‘000.00 -11‘000.00 Kapitalertrag 6‘741.08 -1‘411.22 Bestand 31. Dezember 211‘068.22 201‘327.14 2. Ausserordentliches, einmaliges und/oder periodenfremdes Ergebnis Ausserordentlicher Ertrag 2017 2016 CHF CHF Auflösung Rückstellung * Seit 1. Juli 2015 sind die Ta- zur Finanzierung Namensänderung/Website 8‘676.70 8‘213.40 rifverträge der Krankenversi- zur Finanzierung neue ELRO-Herdanlage 0.00 0.00 cherer Tarifsuisse gekündigt. Die erfolgte Vergütung der Bereinigung eines alten Kreditorenbestandes 0.00 1‘260.00 MIGEL-Produkte der Jahre Total 8‘676.70 9‘473.40 2015, 2016 und 2017 wird durch die Krankenversiche- Ausserordentlicher Aufwand rer bestritten. Gemäss Bun- desverwaltungsgericht kön- Bildung Rückstellung nen die Krankenversicherer Neugestaltung Garten- + Lieferanteneingang 0.00 -250‘000.00 die geleisteten Zahlungen Für Betriebseinrichtungen (Wiederbeschaffung) -640‘000.00 0.00 zurückfordern. Eventualanspruch 2017 MiGel-Produkte * -60‘000.00 -80‘000.00 Total -700‘000.00 -330‘000.00 3. Cafeteria Damit die Kaffeepreise im Bifang weiterhin zu günstigen Konditionen angeboten werden können, hat uns der Verein Brockenstube Wohlen einen Betrag von Fr. 3‘000.00 gespendet. 23
C – WEITERE VOM GESETZ VERLANGTE ANGABEN Vollzeitstellen 2017 2016 Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt 78.2 79.9 Zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verpfändete Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt 2017 2016 CHF CHF Buchwert der belasteten Liegenschaft 12‘447‘478.98 13‘131‘978.98 Gesicherte Verbindlichkeiten 15‘150‘000.00 15‘650‘000.00 Zu Gunsten Dritter eingeräumte Grundschuld 17‘500‘000.00 17‘500‘000.00 Eventualverbindlichkeiten Im Zusammenhang mit dem Betrieb der Energie- und Wärmeanlage besteht eine 20-jährige Abnahmeverpflichtung. Bei vorzeitigem Ausstieg (vor 04.06.2022) muss die Anlage zu einem anteiligen Restwert gemäss Vertrag (Ausgangssumme CHF 800‘000) übernommen werden. Restbetrag Verbindlichkeiten aus lang- 2017 2016 fristigen Mietverträgen CHF CHF Miete Drucker (2017 – 2022) 24‘123.00 28‘380.00 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Vorstand sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrech- nung 2017 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offen gelegt werden müssten. 24
ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG UND ZUM GESCHÄFTSBERICHT 2017 D – ZUSÄTZLICHE ANGABEN NACH ART. 961 OR Fälligkeitsstrukur verzinsliche Verbindlichkeiten Laufzeit 2017 2016 CHF CHF UBS Festhypothek (H1A) 01.04.2010 – 29.03.2018 2‘450‘000.00 2‘450‘000.00 UBS Fester Vorschuss Ende Laufzeit 30.06.2018 125‘000.00 375‘000.00 NAB Festhypothek (10) 07.10.2010 – 30.09.2019 2‘100‘000.00 2‘100‘000.00 NAB Rollover-Hypothek Ende Laufzeit 31.12.2019 475‘000.00 725‘000.00 NAB Festhypothek (7) 01.04.2010 – 31.03.2020 2‘500‘000.00 2‘500‘000.00 UBS Festhypothek (H1T) 16.08.2010 – 14.08.2020 2‘500‘000.00 2‘500‘000.00 NAB Festhypothek (13) 25.01.2011 – 24.01.2021 2‘500‘000.00 2‘500‘000.00 UBS Festhypothek (H1E) 04.05.2011 – 04.05.2021 2‘500‘000.00 2‘500‘000.00 Die Festhypothek bei der UBS 258-485485.H1A wird am 29.3.2018 zur Erneuerung fällig. Honorar der Revisionsstelle 2017 2016 CHF CHF Revisionsdienstleistungen 21‘597.30 18‘444.40 Weitere Dienstleistungen 337.50 0.00 Es bestehen keine weiteren nach Art. 959c OR und Art. 961 OR ausweispflichtigen Sachverhalte. E – ANTRAG ZUR VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES 4. Der Vereinsversammlung wird folgende 31.12.2017 31.12.2016 Verwendung des Bilanzgewinnes bean- CHF CHF tragt: Antrag des Beschluss der Vereinsvor- Vereinsver- standes sammlung Gewinnvortrag 0.00 0.00 Jahresergebnis 14‘625.73 15‘654.28 Bilanzgewinn zur Verfügung der Vereinsversammlung 14‘625.73 15‘654.28 Zuweisung Jahresergebnis an freie Gewinnreserven -14‘625.73 -15‘654.28 Vortrag Bilanzgewinn auf neue Rechnung 0.00 0.00 25
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BERICHT DER REVISIONSSTELLE 27
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BUDGET 2019 Budget Budget Budget Rechnung 2019 2018 2017 2017 Betriebsertrag Pensions-, Betreuungs- und Pflegetaxen 9'045'000.00 8'950'000.00 8'912'000.00 9'148'067.35 Medizinische Nebenleistungen 81'000.00 84'000.00 83'200.00 83'208.35 Übrige Leistungen für Heimbewohner 125'000.00 118'000.00 113'800.00 131'943.25 Miet- und Kapitalzinsertrag 7'500.00 7'500.00 7'200.00 12'608.45 Erträge Cafeteria 37'000.00 37'000.00 37'000.00 40'712.70 Leistungen an Personal und Dritte 51'000.00 47'000.00 44'000.00 58'657.00 Hypothekarzinsen Gemeinde Wohlen 268'500.00 268'000.00 268'000.00 268'531.25 Mitgliederbeiträge und Spenden 6'000.00 6'000.00 6'000.00 47'700.89 ausserordentlicher Ertrag - - - 8'676.70 TOTAL ERTRAG 9'621'000.00 9'517'500.00 9'471'200.00 9'800'105.94 Personalaufwand Besoldungen 5'675'000.00 5'605'700.00 5'600'000.00 5'460'186.90 Sozialaufwand 1'060'000.00 1'030'000.00 1'062'700.00 983'264.50 Honorare für Leistungen Dritter 20'000.00 18'000.00 18'000.00 24'310.00 Personalnebenaufwand 102'000.00 127'000.00 100'000.00 109'647.25 Sachaufwand medizinischer Bedarf 67'600.00 69'700.00 70'100.00 61'716.75 Verpflegungsaufwand 450'000.00 450'000.00 450'000.00 421'200.73 Haushaltaufwand 113'000.00 115'000.00 115'000.00 104'432.70 Unterhalt / Reparaturen 206'000.00 206'200.00 186'000.00 171'669.95 Anlagennutzung * 993‘200.00 * 993‘200.00 * 921‘700.00 846591.05 Energie und Wasser 215'000.00 205'000.00 248'000.00 193'025.80 Kapitalzinsen und -Spesen 392'000.00 392'000.00 397'000.00 388'555.68 Büro und Verwaltung 199'200.00 176'200.00 170'200.00 195'416.15 übriger Bewohnerbezogener Aufwand 55'000.00 55'000.00 55'000.00 51'401.85 übriger Sachaufwand 73'000.00 74'500.00 77'500.00 74'060.93 ausserordentlicher Aufwand - - - 700'000.00 TOTAL AUFWAND 9'621'000.00 9'517'500.00 9'471'200.00 9'785'480.24 * Investitionen / Neuanschaffungen in Anlagenutzung enthalten: 100‘000.00 29
JAHRESBEITRAG 2019 INFO DER PROJEKTE Antrag Mitgliederbeitrag 2019. Neugestaltung Entsorgungsstation / Einzelmitglied CHF 20.-- Gartenanlage Neugestaltung Haupteingang Photovoltaikanlage REVISION DER VER- EINSSTATUTEN AUS VERABSCHIEDUNG DEM JAHR 2011 Verabschiedung vom Vorstandsmitglied Heidi Schild. Mit der Einladung für die heutige Vereinsver- Verabschiedung von den beiden Dele- sammlung haben alle Mitglieder die aktuellen gierten des Gemeinderates Paul Huwiler Statuten aus dem Jahr 2011 und den neuen und Bruno Breitschmid. Statuten-Entwurf im Vergleich erhalten. Verabschiedung von den beiden Dele- gierten der Kath. und Ref. Kirchgemein- Der Vorstand beantragt der heutigen Ver- den Ida Koch und Sabine Herold. einsversammlung, die Statutenrevision 2018 anzunehmen. EHRENMITGLIED- ERNEUERUNGS- SCHAFT WAHLEN VORSTAND Der Vorstand beantragt die Ehrenmitglied- schaft von Heidi Schild zu Händen der heu- 2018 - 2022 tigen Vereinsversammlung. Der Vorstand beantragt der heutigen Ver- einsversammlung, den Vorstand für die Wahl- periode 2018 - 2022 wie folgt zu wählen: VERSCHIEDENES Datum der nächsten Vereinsversammlung: Bernhard Hegi Freitag, 10. Mai 2019 Hans Hertig René Koch Urs O. Meier Christian Müller Maria Oberholzer Marianne Piffaretti Der Vorstand beantragt der heutigen Ver- einsversammlung, das Vorstandspräsidium für die Wahlperiode 2018 – 2022 wie folgt zu wählen: Marianne Piffaretti 30
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