Bericht und Antrag an den Grossen Gemeinderat - GGR-Geschäft 16.05.2 15-2 - Stadt ...
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Bericht und Antrag an den Grossen Gemeinderat GGR-Geschäft 16.05.2 15-2 Stadtratsbeschluss vom 15. Juni 2016 Bericht Ausgangslage Am 31. März 2015 hat die SP-AW-Fraktion des Grossen Gemeinderates die Motion "FiZ – Familie im Zentrum" eingereicht. Die Motion verlangt die Erarbeitung eines Konzepts für den Verein FiZ sowie ei- nen Kreditantrag für einen jährlich wiederkehrenden finanziellen Beitrag der Stadt Wetzikon an die Angebote des Vereins. Die Motion wurde mit § 18 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes des Kantons Zürich "Die Gemeinden sorgen für ein bedarfsgerechtes Angebot an familienergänzender Betreuung von Kindern im Vorschul- alter" begründet. Dass Wetzikon dieser Verpflichtung einigermassen nachkomme, sei fast ausschliess- lich privater Initiative zu verdanken. Anfänglich im 1987 gegründeten "Verein Chlichind und Eltere", seit 2014 in zwei weiterführenden Organisationen: Die "Stiftung Kind & Eltern" ist für die gesetzlich ge- regelte familienergänzende Betreuung (insbesondere die Krippenangebote) zuständig, während der Verein "FiZ – Familie im Zentrum" für die weiteren Angebote für Eltern und Kinder besorgt ist. In ande- ren Städten werden Familienzentren mit unterschiedlichen Strukturen seit Jahren von der öffentlichen Hand unterstützt. Nun sei es an der Zeit, die bestehenden Strukturen auch in Wetzikon auf ein dauer- haftes, personenunabhängiges Fundament zu stellen und diese Aufgaben im öffentlichen Interesse auch mit öffentlichen Mitteln sicherzustellen. Aus dem Text der Motion lassen sich folgende Vorgaben für eine Unterstützung definieren: Es soll ein Konzept in Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Vereins FiZ erarbeitet werden. Das Angebot des Vereins FiZ soll dabei überprüft und allenfalls angepasst werden. Der niederschwellige Zugang ist sicher zu stellen (Angebote sollen einer möglichst breiten Bevölke- rungsschicht zugänglich sein). Die Strukturen müssen personenunabhängig sein, um die Kontinuität in den betrieblichen Abläufen sicherzustellen. Ehrenamtliche Tätigkeit soll als Teil des Konzepts weiter gefördert werden Der Verein FiZ soll weiterhin die Trägerschaft bilden. Es ist ein nachhaltiges Finanzierungskonzept auszuarbeiten. Spätestens ab 2016 soll der Stadtrat längerfristig finanzielle Mittel für den Betrieb sicherstellen. Der Grosse Gemeinderat überwies dem Stadtrat am 28. September 2015 die Motion "FiZ – Familie im Zentrum" zur Berichterstattung und Antragstellung. Es ist gemäss Art. 41 der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates (GeschO GGR) "ein selbständiger Antrag, welcher den Stadtrat verpflichtet, den Entwurf für den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung eines Beschlusses vorzulegen, der in die Kompetenz der Gemeinde oder des Gemeinderates fällt". Nach Art. 42 Abs. 4 GeschO GGR hat der Stadtrat über eine überwiesene Motion innert neun Monaten (bis 28. Juni 2016) Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen. Mit vorliegendem Bericht und Antrag zur Motion "FiZ – Familie im Zentrum" ist die Frist zur Bearbeitung eingehalten. Protokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 15. Juni 2016 Seite 1 von 8
Nach der Überweisung der Motion hat der Stadtrat am 4. November 2015 einen Kredit in eigener Kompetenz über 22‘000 Franken zu Lasten der Laufenden Rechnung für eine Fachbegleitung zur Unter- stützung des Geschäftsbereichs Bildung + Jugend für die Bearbeitung der Motion genehmigt. Die Firma CDS-Consulting Wetzikon wurde mit der externen Begleitungsaufgabe beauftragt. Das Wichtigste in Kürze Bis heute betreibt die Stadt Wetzikon kein eigenes Familienzentrum und richtet auch keine finanziellen Beiträge an ein diesbezügliches Angebot aus. Es besteht auch kein gesetzlicher Auftrag zur Führung von Familienangeboten durch die öffentliche Hand. Allerdings legt die Kantonsverfassung fest, dass Kanton und Gemeinden in Zusammenarbeit mit Privaten die Familie als Gemeinschaft von Erwachsenen und Kindern fördert (Art. 112). Trotzdem werden alle bestehenden Angebote in Wetzikon ausschliesslich von privaten Personen oder Institutionen auf eigene Kosten geführt. Eine davon ist der Verein "FiZ – Familie im Zentrum", welcher mit seinen Angeboten vor allem für Kinder im Vorschulalter einen Spiel-, Lern- und Lebensraum bietet. Er unterstützt dabei Eltern und Familien in ihrem Integrations- und Er- ziehungsauftrag. Die Räumlichkeiten und die Angebote des FiZ werden in Wetzikon rege genutzt und auch sehr geschätzt. Der Verein FiZ – Familie im Zentrum stösst seit längerem an die Grenzen der Finanzierbarkeit und ist derzeit überschuldet. Eine finanzielle und betriebliche Sanierung ist unumgänglich. In Zusammenarbeit mit dem Verein wurde in den vergangenen Monaten intensiv an einer zukunftsfähigen Lösung gearbei- tet. Der Verein FiZ hat sich bereit erklärt, die Sanierung selber aktiv voranzutreiben, indem er die Fremdverschuldung abbaut und gleichzeitig das Angebot, vor allem dort wo es defizitär ist, zurückfährt. Trotz dieser Bemühungen ist einerseits eine finanzielle Überbrückung für das 2016 unabdingbar und im laufenden Betrieb ein jährlicher Beitrag der Stadt von maximal 30'000 Franken erforderlich. Situation im Verein "FiZ – Familie im Zentrum" Strukturen Der Verein FiZ weist per 31. Dezember 2015 einen Mitgliederbestand von 54 Personen aus. Der Ver- einsvorstand besteht zurzeit aus dem Präsidenten Frank Steiner, der Vizepräsidentin Rahel Bibermann und weiteren vier Personen (Margrit Anderegg, Jacqueline Brockmann, Felix Blindenbacher, Silvio Fimian). Operativ wird der Verein massgebend durch Margrit Anderegg und Frank Steiner geführt. Bei- de haben jedoch bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass sie diese Aufgaben nicht mehr länger übernehmen können. Mit den aktuellen Strukturen wird daher in naher Zukunft das bisherige, umfas- sende Angebot nicht mehr aus eigener Kraft betrieben werden können. Buchhaltung Die Buchhaltung des Vereins wird heute unentgeltlich durch einen dem Verein nahe stehenden Treu- händer geführt. Diese Lösung endet demnächst und der Verein muss sich neu organisieren. Belegung Die Besucherzahlen im Familienzentrum sind im Grossen und Ganzen relativ stabil geblieben und be- wegen sich zwischen 2‘000 Erwachsene / 2‘000 Kinder und 2‘320 Erwachsene / 2‘330 Kinder pro Jahr. Während 2015 aufgrund der Bautätigkeit im Nachbarhaus die Besucherzahl leicht rückgängig war, konnte dieses Jahr bis Ende März bereits wieder ein Anstieg verzeichnet werden. Juni bis Dezember 2013 1‘278 Erwachsene 966 Kinder 2014 2‘319 Erwachsene 2‘328 Kinder 2015 2‘011 Erwachsene 2‘010 Kinder Januar bis März 2016 566 Erwachsene 561 Kinder Protokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 15. Juni 2016 Seite 2 von 8
Finanzielle Situation des Vereins FiZ – Familie im Zentrum Bilanz 2015 Die Bilanz per 31.12.2015 zeigt eine Bilanzsumme des Vereins FiZ von Fr. 157'754.07 auf. Die grösste Aktivposition ist die Liegenschaft Kindergartenstrasse, die mit 138'000 Franken bilanziert ist. Bei den Passiven fällt die Darlehenssumme von 130'000 Franken gegenüber Frank Steiner und Margrit Ande- regg ins Gewicht. Zudem ist die Liegenschaft Kindergartenstrasse mit einer Hypothek von 100'000 Franken belastet. Der Jahresverlust beläuft sich auf Fr. 111'345.57. Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass der Verein FiZ – Familie im Zentrum seit längerem an die Grenzen der Finanzierbarkeit stösst. Zudem liegt eine Überschuldung vor, da die bilanzierten Aktiven das Fremdkapital nicht voll- ständig decken. Ohne finanzielle Sanierung ist die Fortführung des Vereins nicht gewährleistet. Budget 2016 Für das Budget 2016 wurde aufgrund der Tatsache, dass Frank Steiner und Margrit Anderegg, welche sich bis jetzt für die Betriebsführung des FiZ verantwortlich gezeigt haben, die Absicht geäussert haben, sich aus der Betriebsführung zurückzuziehen, eine neue Leitung mit einem Pensum von rund 40 % ein- gerechnet. Dies in der Annahme, dass nach wie vor am bestehenden Angebot im Familienzentrum festgehalten wird. Das Budget 2016 des Vereins FiZ – Familie im Zentrum weist daher einen Ertrag von 272'540 Franken und einen Aufwand von 392'540 Franken aus. Somit resultiert ein Verlust von 120‘000 Franken. Auch in den folgenden Jahren muss der Verein mit einem Defizit in vergleichbarem Rahmen rechnen. Aufgrund der erfolgten Angebots-Überprüfung wurde klar festgestellt, dass ausser dem speziellen, von der Pri- marschule Wetzikon geförderten und unterstützen Angebot "Spielgruppen plus", keines der übrigen Angebote des Familienzentrums wie Kinderhüte, Kontaktcafé, Chrabbelgruppe, Ludothek, Momo- Beratung usw. rentiert. Gemäss Detail-Budget resultieren diese am Jahresende mit einem Verlust. Der Kostendeckungsgrad liegt bei diesen Angeboten zwischen 0 und 61 %. Helfer- und Freiwilligenarbeit im Familienzentrum Im Familienzentrum Wetzikon stehen diverse Helfer in den verschiedenen Angeboten im Einsatz. Diese erhalten zurzeit eine Entschädigung von Fr. 10.00 pro Stunde. Dies ergibt Personalkosten von insge- samt 21‘600 Franken pro Jahr. Zudem kann das Familienzentrum aber nur mit sehr viel unentgeltlicher Freiwilligenarbeit geführt wer- den. Pro Woche werden rund 83 Stunden in Fronarbeit geleistet, was bei einem fiktiven Stundenansatz von 30 Franken für 44 Wochen im Jahr eine Eigenleistung von rund 109'000 Franken ergibt. Leistungsvereinbarung für "Spielgruppen plus" Die Primarschulpflege schloss mit dem Vereinsvorstand eine Leistungsvereinbarung im Rahmen der Frühförderung für den Einkauf der Dienstleistung "Führung von Spielgruppen plus" ab 1. Januar 2016 ab. Frühe Förderung hat in erster Linie vorbeugenden Charakter und minimiert im Bildungsbereich Kos- ten für sonderpädagogische Massnahmen. Für dieses Angebot "Spielgruppen plus" unterstützt die Stadt Wetzikon den Verein FiZ – Familie im Zentrum mit jährlich rund 46'700 Franken. Dieser Betrag ist im provisorischen Budget 2016 vom 31. März 2016 des Vereins FiZ – Familie im Zentrum bereits enthal- ten. Die Kosten werden zwischen der Primarschule (40‘100 Franken) und dem Geschäftsbereich Bevöl- kerungsdienste (6‘600 Franken aus der Integration) aufgeteilt. Durch diese finanzielle zweckgebundene Beteiligung der Stadt Wetzikon können die "Spielgruppen plus" kostendeckend abgerechnet werden. Die finanzielle Unterstützung für dieses spezielle Angebot zur Frühförderung der künftigen Kindergar- tenkinder steht nicht im Zusammenhang mit dem grundsätzlichen Betrieb des Familienzentrums und ist deshalb auch nicht Bestandteil der Motion. Bei den "Spielgruppen plus" steht klar eine pädagogi- Protokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 15. Juni 2016 Seite 3 von 8
sche Vorgabe der Primarschule Wetzikon im Zentrum. Jeder Spielgruppen-Betreiber, welcher die an- spruchsvollen Kriterien zur Führung einer "Spielgruppe plus" erfüllt, könnte die gleiche Leistungsver- einbarung mit der Stadt abschliessen. Situation in anderen Städten und Gemeinden Ein Vergleich mit anderen Familienzentren zeigt, dass keiner dieser Betriebe ohne namhafte Beiträge der öffentlichen Hand überleben kann. Als sinnvoller Vergleich zu Wetzikon können die Zentren in Us- ter und Dübendorf betrachtet werden. Die Trägerschaft des Familienzentrums Uster liegt bei einem Verein, welcher von der Stadt Uster einen jährlichen Beitrag von rund 80'000 Franken erhält. Weiter erledigt die Stadtverwaltung kostenlos die Buchführung für den Verein. Durch einen Einsitz im Vereinsvorstand sichert sich die Stadt Uster einer- seits eine angemessene Mitsprache im Familienzentrum auf strategischer Ebene. Andererseits unter- stützt dieser Einsitz zusammen mit dem Buchführungsmandat das Controlling für die Verwendung der öffentlichen Gelder. Das Familienzentrum wird durch eine vom Verein angestellte Betriebsleitung ge- führt. Die verschiedenen Angebote werden direkt vom Verein oder durch zahlende Untermieter ge- führt. In Dübendorf liegt die Trägerschaft des Familienzentrums bei der Stadt. Das Zentrum wird durch eine von der Stadt angestellte Betriebsleistung geführt. Das Gebäude wird von der Stadt Dübendorf gemie- tet. Zur Führung des Familienzentrums genehmigte der Grosse Gemeinderat einen jährlich wiederkeh- renden Kredit von 142‘000 Franken. Die verschiedenen Angebote im Familienzentrum werden entwe- der von einem Verein (z.B. Elternverein), von kantonalen Angeboten (z.B. Mütterberatung) oder von selbständigen Personen (z.B. Spielgruppenleitungen oder Coiffeur) geführt. Sanierung und Unterstützung des Vereins FiZ – Familie im Zentrum Im Verlauf der Geschäftsbehandlung und im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2015 und der Budgeterstellung 2016 hat sich klar gezeigt, dass der Verein ohne interne Finanzsanierungsmassnah- men, ohne Organisations- und Strukturanpassungen und ohne finanzielle Unterstützung der Stadt das Familienzentrum mit dem aktuellen Angebot nicht mehr weiterführen kann. Das aus dem Budget 2016 resultierende Sockeldefizit von jährlich rund 120'000 Franken kann nicht mehr finanziert werden. In der Folge erarbeitete die Arbeitsgruppe des Geschäftsbereichs Bildung + Jugend mit den Vertreterin- nen und Vertretern des FiZ sowohl diverse Sanierungsmassnahmen wie auch ein neues und reduziertes Angebot für das Familienzentrum aus. Ziel war dabei, ein kleines, überschaubares Familienzentrum mit einem adäquaten Grundangebot für einen Begegnungs-, Integrations- und Bildungsort in der Stadt Wetzikon zu definieren. Verkauf Liegenschaft Kindergartenstrasse Im Rahmen der internen Sanierungsmassnahmen ist es unumgänglich, die Vereinsliegenschaft an der Kindergartenstrasse abzustossen. Margrit Anderegg unterbreitete in der Folge dem Verein ein Kaufan- gebot für das Objekt zum Schätzpreis der Zürcher Kantonalbank über 310‘000 Franken. Der Vorstand hat an seiner Sitzung vom 20. April 2016 dieser Verkaufsabsicht zugestimmt. Dadurch ist es dem Verein anschliessend möglich, die diversen Darlehen von Margrit Anderegg, Frank Steiner und die Hypothek für die Liegenschaft, welche die Bilanz des Vereins belasten, zeitnah abzulösen. Damit jedoch das Fami- lienzentrum nicht auf das Angebot "Spielgruppen plus" verzichten muss, wird Margrit Anderegg die Räumlichkeiten anschliessend dem Verein zu einem akzeptablen Preis vermieten. Protokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 15. Juni 2016 Seite 4 von 8
Gesuch um Erlass des bestehenden Darlehens aus dem Hans Trachsler-Fonds Weiter stellte der Vereinspräsident der Kommission Hans Trachsler-Fonds zu Handen der Sitzung vom 5. Juli 2016 ein Gesuch um Erlass des Darlehens über 29‘000 Franken, welches den Verein finanziell stark belastet und aus eigener Kraft nicht zurückerstattet werden kann. Die Kommission wurde er- sucht, dem Verein FiZ die Rückzahlung des Darlehens für den anstehenden Neustart in Zusammenar- beit mit der Stadt Wetzikon zu erlassen. Kündigung Räumlichkeiten Bachtelstrasse Aufgrund der Prüfung der Vereinsfinanzen hat sich ebenfalls gezeigt, dass die zugemieteten und nicht rentablen Räumlichkeiten an der Bachtelstrasse baldmöglichst aufgegeben werden müssen. Es ist ge- plant, den bestehenden Mietvertrag per Ende Januar 2017 zu kündigen. Künftig soll nur noch in der städtischen Liegenschaft an der Ettenhauserstrasse ein kleines und überschaubares Familienzentrum mit einem Spiel-, Lern- und Lebensraum vor allem für Kinder im Vorschulalter durch den Verein FiZ ge- führt werden. Insbesondere wird dort zur Unterstützung von Eltern in ihrem Integrations- und Erzie- hungsauftrag ein niederschwelliges Informations-, Präventions-, Bildungs- und Beratungsangebot ent- stehen. Bei einer Kündigung der Räumlichkeiten an der Bachtelstrasse ergeben sich jedoch geschätzte Rück- baukosten von rund 5‘000 Franken, damit das Objekt im ursprünglichen Zustand zurückgegeben wer- den kann. Zudem werden Umzugskosten von ca. 1‘000 Franken erwartet. Wird künftig das KontaktKafi mit Chrabbelgruppe und Momo-Beratung in der Liegenschaft Etten- hauserstrasse geführt, müssen dort im Zusammenhang mit der Umorganisation diverse bauliche An- passungen oder Reparaturen durchgeführt werden. Dafür muss mit Aufwendungen von ca. 6‘000 Fran- ken gerechnet werden. Für einen störungsfreien Betrieb des Familienzentrums sind noch vereinzelte elektrische (Nach-)Installationen zu erwarten. Dafür sind Kosten von rund 5‘000 Franken vorzusehen. Reduziertes Angebot Bei der Evaluation der Angebote des Familienzentrums Wetzikon und im Gespräch mit Vertretungen aus dem Vereinsvorstand wurde festgestellt, dass es verschiedene Möglichkeiten sowohl zur Ertrags- steigerung wie auch zur Aufwandminderung des Betriebs gibt. Einerseits muss für Beratungs-Ange- bote, die heute noch gratis zur Verfügung stehen, in Zukunft ein Unkostenbeitrag verlangt werden. Zu- dem sind allgemein die Räumlichkeiten an der Ettenhauserstrasse noch nicht gut ausgelastet. Der Ver- ein wird sich daher Gedanken machen, wie er Zusatzeinnahmen durch die Vermietung der Räume an Dritte für Spezialangebote generieren kann. Mit einer aktiven und innovativen Betriebsführung kann dadurch mit einer Ertragssteigerung gerechnet werden. Der Verein FiZ – Familie im Zentrum zählt per 31. Dezember 2015 54 Mitglieder, welche einen Jahres- beitrag von 50 Franken entrichten. Ein Anstieg der Mitgliederzahl ist daher anzustreben, um eine Er- tragssteigerung aufgrund der Mitgliederbeiträge zu erreichen. Gleichzeitig stärkt dies auch die Veran- kerung in der Stadt und erhöht die Bindung bei den Nutzern. Den Vereinsmitgliedern könnten attrakti- ve Vergünstigungen geboten werden und dennoch würde durch die Mitgliederbeiträge eine Steigerung des Ertrages erzielt werden. Der Vereinsvorstand hat sich diesbezüglich bereits entschieden, ab Som- mer 2016 auch die Eltern von Spielgruppenkindern zu einer Mitgliedschaft im Verein zu verpflichten. Dadurch kann mit einer Erhöhung der Mitgliederzahl bereits im laufenden Jahr von 40 bis 50 Familien gerechnet werden. Protokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 15. Juni 2016 Seite 5 von 8
Reduktion von Personalkosten
Weiter weist der ursprüngliche Voranschlag 2016 des Vereins Personalkosten von 21'600 Franken aus
bei Angeboten, die in anderen Gemeinden durch Freiwilligenarbeit abgedeckt werden. Es muss daher
in Zukunft zwingend wie in anderen Familienzentren auf eine Entschädigung der Helfer verzichtet wer-
den. Dadurch wird sich der Personalaufwand klar verringern.
Einführung einer Betriebsleitung
Die Betriebsleitung des Vereins FiZ – Familie im Zentrum besteht derzeit aus Frank Steiner und Margrit
Anderegg. Zur Sicherstellung einer sinnvollen Nachfolgereglung wird der Verein eine neue Betriebslei-
tung einsetzen. Diese wird ab 2017 mit einer kleinen Entschädigung von rund 9‘000 Franken für ihren
Aufwand für Koordinations- und Organisationsaufgaben im Familienzentrum angestellt. So können
auch künftig einheitliche Abläufe im Betrieb gewährleistet werden.
Finanzielle Beteiligung der Stadt Wetzikon
Werden nun sämtliche Sanierungs- und Reduktionsmassnahmen durch den Verein wie geplant umge-
setzt, kann mit einer jährlich wiederkehrenden finanziellen Unterstützung von 30‘000 Franken durch
die öffentliche Hand das Familienzentrum mit einem reduziertem Angebot weiter geführt werden. Da-
bei soll der Gestaltungsspielraum des Vereins FiZ – Familie im Zentrum nach wie vor bezüglich Ange-
botsausgestaltung und Preisbildung frei bleiben. So kann auf die Bedürfnisse der Nutzer eingegangen
und ein aktuelles Angebot zur Verfügung gestellt werden. Nur so kann ein Familienzentrum mit einem
vielfältigen Beratungs- und Integrationsangebot erfolgreich als Mehrwert für die Stadt Wetzikon ge-
führt werden. Um jedoch die finanzielle Unterstützung der Stadt klar definieren zu können, wird auf
der Basis eines Betriebskonzepts mit dem Verein FiZ – Familie im Zentrum eine Leistungsvereinbarung
mit konkreten Zielvorgaben und speziellen Prämissen abgeschlossen.
Das Plan-Budget des Vereins FiZ für das Jahr 2017 sieht folgendermassen aus:
Aufwand 2017 Fr. 276‘755.00
Ertrag 2017 Fr. 246‘755.00
Jahrespauschale der Stadt Wetzikon Fr. 30‘000.00 _____
Fr. 276‘755.00 Fr. 276‘755.00
Bei einer finanziellen Unterstützung des FiZ ist jedoch auf das Gleichbehandlungsgebot zu achten, d. h.
dass weitere Vereine mit gleichen Angeboten grundsätzlich ebenfalls Anrecht auf Beiträge geltend ma-
chen können.
Einmaliger Überbrückungskredit
Aufgrund der heutigen finanziellen Situation des Vereins FiZ – Familie im Zentrum ist jedoch klar, dass
im 2016 die jährlich wiederkehrende finanzielle Unterstützung durch die Stadt Wetzikon von 30‘000
Franken nicht ausreicht. Die geplanten und zum Teil bereits in die Wege geleiteten Sanierungsmass-
nahmen kommen erst im Folgejahr 2017 zum Tragen. Zudem sind diese zum Teil mit Zusatzkosten ver-
bunden, die der Verein aus eigener Kraft nicht leisten kann. Damit aber der Verein FiZ die Chance für
einen Neustart in Zusammenarbeit mit der Stadt Wetzikon in Angriff nehmen kann, ist eine finanzielle
Überbrückung für das 2016 unumgänglich. Ohne diese Zusicherung ist es dem Verein FiZ – Familie im
Zentrum nicht möglich, den finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.
Protokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 15. Juni 2016 Seite 6 von 8
Einmaliges Defizit aus Budget 2016 Fr. 22‘000.00 Rückbaukosten Bachtelstrasse Fr. 5‘000.00 Umzugskosten Fr. 1‘000.00 Installationen Fr. 5‘000.00 div. Anpassungen und Sanierungen Fr. 6‘000.00 Totalkosten Überbrückungskredit Fr. 39‘000.00 Erwägungen des Stadtrates Der Verein FIZ leistet mit seinen niederschwelligen Dienstleistungen, für die es in einigen Bereichen keine anderen Anbieter gibt, einen wertvollen Beitrag bei der Unterstützung und Beratung von Eltern und Familien. Mit dieser Anlaufstelle können auftauchende Probleme frühzeitig abgefangen oder es kann zumindest auf Probleme rechtzeitigt reagiert werden. Dadurch sind früher oder später auch die kommunalen oder kantonalen Institutionen im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe entlastet. Die derzeitige finanzielle Situation des FIZ erfordert eine nachhaltige Sanierung, ansonsten droht die Zahlungsunfähigkeit und das FIZ müsste aufgelöst werden. Der Verein FIZ hat sich bereit erklärt, die Sanierung selber aktiv voranzutreiben, in dem er die Fremdverschuldung abbaut und gleichzeitig das Angebot, vor allem dort wo es defizitär ist, zurückfährt. So wird auch die Liegenschaft Bachtelstrasse 13b auf Frühjahr 2017 aufgegeben. Trotz dieser Bemühungen ist eine finanzielle Überbrückung für das 2016 unabdingbar und im laufenden Betrieb, zumindest vorläufig, ein jährlicher Beitrag seitens der Stadt von maximal 30‘000 Franken erforderlich. Für den Stadtrat liegt der Erhalt des FiZ – Familie im Zentrum im öffentlichen Interesse. Sanierung und Unterstützung in Form eines Überbrückungskredites sowie eines jährlichen Beitrages sind daher zweckmässig und sinnvoll. Antrag Der Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, er möge folgende Beschlüsse fassen: (Referent: Bildungs- und Jugendvorstand Franz Behrens) 1. Dem Verein FiZ – Familie im Zentrum wird basierend auf einer Leistungsvereinbarung rückwirkend ab 1. Januar 2016 ein jährlich wiederkehrender Betriebsbeitrag über 30'000 Franken zur Führung eines Familienzentrums in Wetzikon zugesprochen. 2. Dem Verein FiZ – Familie im Zentrum wird für das Betriebsjahr 2016 ein einmaliger, nicht rückzahl- barer Überbrückungskredit über 39'000 Franken für die Führung des Familienzentrums im 2016 und die Umnutzung in einen reduzierten Betrieb ab 2017 gewährt. 3. Der Stadtrat wird ermächtigt, mit dem Verein FiZ – Familie im Zentrum eine Leistungsvereinbarung abzuschliessen. 4. Die Motion "FiZ – Familie im Zentrum" wird abgeschrieben. Protokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 15. Juni 2016 Seite 7 von 8
Im Namen des Stadtrates Ruedi Rüfenacht Marcel Peter Präsident Stadtschreiber versandt am: 23.06.2016 Aktenverzeichnis – Jahresabschluss FiZ per 31. Dezember 2015 – Sanierte Bilanz durch Verkauf Liegenschaft (Annahme) – Budget FiZ 2016 aktuell (bei vollem Angebot wie bisher) – Budget FiZ 2016 minimal (Übergang und Reduktion Angebot) – Voranschlag FiZ 2017 (Minimalangebot) – Vergleich Rechnung FiZ 2015 und Budget FiZ 2016 (bei vollem Angebot wie bisher) – Produktebeschrieb FiZ (bei vollem Angebot wie bisher) – Produktebeschrieb FiZ (Minimalangebot in der Liegenschaft Ettenhauserstrasse) – Entwurf Betriebskonzept FiZ – Entwurf Leistungsvereinbarung FiZ – Entwurf Stellenbeschreibung Betriebsleitung FiZ – Offerte Umzug FiZ – prov. Einrichtungspläne FiZ Ettenhauserstrasse – Notariell beglaubigte Kaufabsicht Margrit Anderegg – Protokollauszug Vorstandssitzung FiZ 20. April 2016 – Arbeitsstunden Helfer FiZ 2015 – Vergleich andere Familienzentren – Raumauslastung 2016 – FiZ-Besucher seit Mai 2013 – Protokollauszug Stadtrat vom 4. Mai 2016 Protokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 15. Juni 2016 Seite 8 von 8
Bilanz per 31.12.2015 Sanierte Bilanz durch Verkauf Liegenschaft
Veränderung
gegenüber
Nummer Bezeichnung Saldo Vorjahr Nummer Bezeichnung Saldo 31.12.15
1 Aktiven 1 Aktiven
1000 Kasse 14.30 15.90 1000 Kasse 80'014.30 80'000.00
1020 Privatkonto CS 568248-20 0.00 3'280.10 1020 Privatkonto CS 568248-20 0.00 0.00
1021 Sparkonto CS 568248-20.1 0.00 501.99 1021 Sparkonto CS 568248-20.1 0.00 0.00
1024 Privatkonto ZKB 1155-0120.803 5'415.38 20'461.41 1024 Privatkonto ZKB 1155-0120.803 5'415.38 0.00
1025 Clientis 61.026.540.467.5 6'743.99 26'307.04 1025 Clientis 61.026.540.467.5 6'743.99 0.00
100 Total Flüssige Mittel und Wertschriften 12'173.67 50'566.44 100 Total Flüssige Mittel und Wertschriften 92'173.67 80'000.00
1300 Aktive Rechnungsabgrenzung/TA 7'580.40 8'517.50 1300 Aktive Rechnungsabgrenzung/TA 7'580.40 0.00
130 Total Aktive Rechnungsabgrenzung 7'580.40 8'517.50 130 Total Aktive Rechnungsabgrenzung 7'580.40 0.00
10 Total Umlaufvermögen 19'754.07 59'083.94 10 Total Umlaufvermögen 99'754.07 80'000.00
1600 Liegenschaft Kindergartenstrasse 138'000.00 138'000.00 1600 Liegenschaft Kindergartenstrasse 0.00 -138'000.00
160 Total Immobile Sachanlagen 138'000.00 138'000.00 160 Total Immobile Sachanlagen 0.00 -138'000.00
14 Total Anlagevermögen 138'000.00 138'000.00 14 Total Anlagevermögen 0.00 -138'000.00
1 Total Aktiven 157'754.07 197'083.94 1 Total Aktiven 99'754.07 -58'000.00
0.00
2 Passiven 2 Passiven 0.00
2000 Kreditoren -5'461.95 0.00 2000 Kreditoren -5'461.95 0.00
200 Total Kurzfr. Verbindlichkeiten aus Leistungen -5'461.95 0.00 200 Total Kurzfr. Verbindlichkeiten aus Leistungen -5'461.95 0.00
2300 Passive Rechnungsabgrenzung/TP -14'736.25 -7'182.50 2300 Passive Rechnungsabgrenzung/TP -14'736.25 0.00
230 Total Passive Rechnungsabgrenzung -14'736.25 -7'182.50 230 Total Passive Rechnungsabgrenzung -14'736.25 0.00
20 Total Kurzfristiges Fremdkapital -20'198.20 -7'182.50 20 Total Kurzfristiges Fremdkapital -20'198.20 0.00
2500 ZKB-Hyporthek LS Kindergartenstrasse -100'000.00 -100'000.00 2500 ZKB-Hyporthek LS Kindergartenstrasse 0.00 -100'000.00
2550 Darlehen Trachslerfonds -29'000.00 0.00 2550 Trachslerfonds -29'000.00 0.00
2560 Darlehen Frank Steiner -100'000.00 -100'000.00 2560 Darlehen Frank Steiner 0.00 -100'000.00
2570 Darlehen Margrit Anderegg -30'000.00 0.00 2570 Darlehen Margrit Anderegg 0.00 -30'000.00
240 Total Langfristige Finanzverbindlichkeit -259'000.00 -200'000.00 240 Total Langfristige Finanzverbindlichkeit -29'000.00 -230'000.00
24 Total Fremdkapital langfristig -259'000.00 -200'000.00 24 Total Fremdkapital langfristig -29'000.00 -230'000.00
2800 Vereinsvermögen 10'098.56 9'865.32 2800 Vereinsvermögen -50'555.87 60'654.43
280 Total Kapital 10'098.56 9'865.32 280 Total Kapital -50'555.87 60'654.43
2995 Jahresverlust /-gewinn 111'345.57 233.24 2995 Jahresverlust /-gewinn 0.00 -111'345.57
28 Total Eigenkapital 121'444.13 10'098.56 28 Total Eigenkapital -50'555.87 172'000.00
2 Total Passiven -157'754.07 -197'083.94 2 Total Passiven -99'754.07 -58'000.00
Zufluss Liquidität = 310'000.00 Verkaufserlös Liegenschaft Kindergartenstrasse
Abfluss Liquidität = -230'000.00 Schuldenrückzahlung (Hypothek und Darlehen Anderegg/Steiner)
Zunahme 80'000.00
Verkaufserlös = 310'000.00
Buchwert = -138'000.00 Verkaufsnebenkosten (Notariat usw.) nicht berücksichtigt
Gewinn 172'000.00
Seite 1 von 1
Buchgrindelstr. 13 ▲ 8620 Wetzikon ZH ▲ Tel. 044 930 68 82 ▲ Fax 044 930 68 83 ▲ www.cds-online.ch ▲ info@cds-online.chStand: 27.06.2016
Voranschlag 2016 FiZ (bei vollem Angebot wie bisher)
Umlagen auf Kostenträger Kostenträger
Ertrag/ Differenz Ertrag/ Spielgruppen+ Halbtages- Hüeti KontaktKafi inkl. Ludothek Kleinkinderbörse Angebote und Kinderlounge und Momo Babysitter- Vermietung Büro Vereinsangebote/
Ertrag-/
Aufwand Aufwand spielgruppen+ Chrabbelgruppe Kurse -werkstatt vermittlung an Stiftung "Kind Verwaltung
Aufwandarten
gem. Budget gem. Budget & Eltern"
je Angebot 2016
2016
Elternbeiträge 189'640 0 189'640
Elternbeiträge 160'640 0 160'640 95'475 55'500 4'680 4'500 485
Einnahmen 3'000 0 3'000 3'000
Kleiderverkauf 18'000 0 18'000 18'000
Bücherladen 5'000 0 5'000 5'000
Kursbeiträge 1'500 0 1'500 1'500
Mieteinnahmen 1'500 0 1'500 1'500
Weiteres 82'900 82'900
Spenden 10'000 0 10'000 2'500 2'850 4'650
Spenden Elternbriefe 8'000 0 8'000 8'000
Mitglieder 5'000 0 5'000 5'000
Aktionen 3'000 0 3'000 3'000
Untermiete 10'200 0 10'200 10'200
Leistungs-
vereinbarung 46'700 0 46'700 26'900 19'800
Ertrag 272'540 0 272'540 124'875 78'150 4'680 3'000 4'500 23'000 3'000 0 0 485 10'200 20'650
Personalkosten 236'940 0 236'940
FiZ-Betriebsleitung
40% 33'000 0 33'000 0 0 1'900 7'200 7'200 7'200 1'000 1'000 1'000 500 6'000
Leitung Angebote 95'350 0 95'350 49'000 35'100 4'050 2'400 2'400 2'400
AssistentInnen 43'640 0 43'640 27'000 16'640
MitarbeiterInnen 26'600 0 26'600 6'800 6'800 6'800 1'200 4'000 1'000
Hauswartung 17'000 0 17'000 7'575 4'500 750 1'000 1'000 1'000 700 475
Sozialleistungen 13'650 0 13'650 4'750 5'100 255 1'000 1'000 1'000 300 245
Elternanlässe,
Elterngespräche 1'400 0 1'400 1'000 400
Aus- und Weiterbildung 3'300 0 3'300 1'500 600 250 500 450
Sonstige
Personalkosten 3'000 0 3'000 3'000
Mietkosten 108'500 0 108'500
Bachtelstrasse 48'000 0 48'000 12'000 12'000 12'000 6'000 6'000
Nebenkosten
Bachtelstr. 7'500 0 7'500 2'000 2'000 2'000 750 750
Ettenhauserstrasse 37'000 0 37'000 15'600 9'360 1'560 9'500 980
Unterhaltsarbeiten 4'500 4'500 2'800 1'700 -
Nebenkosten Ett. 5'000 0 5'000 3'900 1'000 100
Miete Kgstrasse 8 5'000 0 5'000 5'000
Nebenkosten Kgstrasse
8 1'500 0 1'500 1'500
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Buchgrindelstr. 13 ▲ 8620 Wetzikon ZH ▲ Tel. 044 930 68 82 ▲ Fax 044 930 68 83 ▲ www.cds-online.ch ▲ info@cds-online.chStand: 27.06.2016
Umlagen auf Kostenträger Kostenträger
Ertrag/ Differenz Ertrag/ Spielgruppen+ Halbtages- Hüeti KontaktKafi inkl. Ludothek Kleinkinderbörse Angebote und Kinderlounge und Momo Babysitter- Vermietung Büro Vereinsangebote/
Ertrag-/
Aufwand Aufwand spielgruppen+ Chrabbelgruppe Kurse -werkstatt vermittlung an Stiftung "Kind Verwaltung
Aufwandarten
gem. Budget gem. Budget & Eltern"
je Angebot 2016
2016
Sachkosten 47'100 0 47'100
Unterhalt/
Reparaturen 800.00 0 800.00 200 100 500
Anschaffungen 3'900.00 0 3'900.00 400 500 3'000
Neueinrichtungen 400.00 0 400.00 200 200
Spiel- und
Werkmaterial 900.00 0 900.00 400 500
Telefon 1'500.00 0 1'500.00 300 250 50 400 200 300
Nahrungsmittel,
Getränke, Haushalt 1'800.00 0 1'800.00 200 100 1'500
Administration/Buch-
haltung/Diverses 7'200.00 0 7'200.00 2'500 1'200 800 800 800 300 500 300
Sachversicherungen 2'800.00 0 2'800.00 500 500 50 50 300 300 1'100
Drucksachen 5'000.00 0 5'000.00 5'000
Verbandsbeiträge 500.00 0 500.00 200 300
Porto 800.00 0 800.00 800
EDV Homepage 2'500.00 0 2'500.00 2'500
Bankspesen 300.00 0 300.00 300
Inserate 500.00 0 500.00 500
Werbung (Local etc.) 7'200.00 0 7'200.00 750 500 500 500 500 750 500 500 500 2'200
Kleiderankauf 3'000.00 0 3'000.00 3'000
Elternbriefe 8'000.00 0 8'000.00 8'000
Aufwand 392'540.00 0.00 392'540.00 124'875 78'150 9'565 35'250 38'800 37'450 8'550 10'250 5'995 2'000 10'200 31'455
Gewinn/Verlust -120'000 -120'000 0 0 -4'885 -32'250 -34'300 -14'450 -5'550 -10'250 -5'995 -1'515 0 -10'805
Kostendeckungs-
69 69 100 100 49 9 12 61 35 0 0 24 100 66
grad in %
Freiwilligenarbeit 108'750.00 0 108'750.00 0 16'500 26'250 24'000 0 0 3'000 0 0 39'000
gerechnet mit Stundenansatz von Fr. 30.-
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Voranschlag 2016 FiZ - minimal (Übergang und Reduktion Angebot)
Umlagen auf
Kostenträger
Kostenträger
Ertrag/Aufwand Spielgruppen+ Halbtages- Hüeti KontaktKafi inkl. Ludothek Kleinkinderbörse Angebote und Kinderlounge und Momo Babysitter- Vermietung Büro Vereinsangebote/
Ertrag-/
gem. Budget je spielgruppen+ Chrabbelgruppe Kurse -werkstatt vermittlung an Stiftung "Kind Verwaltung
Aufwandarten
Angebot 2016 & Eltern"
Elternbeiträge 189'640
Elternbeiträge 160'640 95'475 55'500 4'680 4'500 485
Einnahmen 3'000 3'000
Kleiderverkauf 18'000 18'000
Bücherladen 5'000 5'000
Kursbeiträge 1'500 1'500
Mieteinnahmen 1'500 1'500
Weiteres 90'400
Spenden 10'000 2'500 2'850 4'650
Spenden Elternbriefe 8'000 8'000
Mitglieder 5'000 5'000
Aktionen 3'000 3'000
Untermiete 10'200 10'200
Leistungs-
vereinbarung 46'700 26'900 19'800
Liquidationserlös 7'500 2'500 5'000
Ertrag 280'040 124'875 78'150 4'680 3'000 7'000 28'000 3'000 0 0 485 10'200 20'650
Personalkosten 189'340
FiZ-Betriebsleitung
40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Leitung Angebote 95'350 49'000 35'100 4'050 2'400 2'400 2'400
AssistentInnen 43'640 27'000 16'640
MitarbeiterInnen 15'500 4'000 3'000 3'000 500 4'000 1'000
Hauswartung 15'500 7'575 4'500 750 500 500 500 700 475
Sozialleistungen 13'650 4'750 5'100 255 1'000 1'000 1'000 300 245
Elternanlässe,
Elterngespräche 1'400 1'000 400
Aus- und Weiterbildung 2'800 1'500 600 250 450
Sonstige
Personalkosten 1'500 1'500
Mietkosten 104'500
Bachtelstrasse 44'000 11'000 11'000 11'000 5'500 5'500
Nebenkosten
Bachtelstr. 7'500 2'000 2'000 2'000 750 750
Ettenhauserstrasse 37'000 15'600 9'360 1'560 9'500 980
Unterhaltsarbeiten 4'500 2'800 1'700 -
Nebenkosten Ett. 5'000 3'900 1'000 100
Miete Kgstrasse 8 5'000 5'000
Nebenkosten Kgstrasse
8 1'500 1'500
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Umlagen auf
Kostenträger
Kostenträger
Ertrag/Aufwand Spielgruppen+ Halbtages- Hüeti KontaktKafi inkl. Ludothek Kleinkinderbörse Angebote und Kinderlounge und Momo Babysitter- Vermietung Büro Vereinsangebote/
Ertrag-/
gem. Budget je spielgruppen+ Chrabbelgruppe Kurse -werkstatt vermittlung an Stiftung "Kind Verwaltung
Aufwandarten
Angebot 2016 & Eltern"
Sachkosten 38'200
Unterhalt/
Reparaturen 300.00 200 100 0
Anschaffungen 900.00 400 500 0
Neueinrichtungen 200.00 200 0
Spiel- und
Werkmaterial 900.00 400 500
Telefon 1'500.00 300 250 50 400 200 300
Nahrungsmittel,
Getränke, Haushalt 1'800.00 200 100 1'500
Administration/Buch-
haltung/Diverses 7'200.00 2'500 1'200 800 800 800 300 500 300
Sachversicherungen 2'800.00 500 500 50 50 300 300 1'100
Drucksachen 5'000.00 5'000
Verbandsbeiträge 500.00 200 300
Porto 800.00 800
EDV Homepage 2'500.00 2'500
Bankspesen 300.00 300
Inserate 500.00 500
Werbung (Local etc.) 5'000.00 750 500 500 500 0 0 500 500 500 1'250
Kleiderankauf 0.00 0
Elternbriefe 8'000.00 8'000
Aufwand 332'040.00 124'875 78'150 7'665 23'750 21'600 21'200 7'050 8'050 4'995 1'500 10'200 23'005
Gewinn/Verlust -52'000 0 0 -2'985 -20'750 -14'600 6'800 -4'050 -8'050 -4'995 -1'015 0 -2'355
Kostendeckungs-
84 100 100 61 13 32 132 43 0 0 32 100 90
grad in %
Freiwilligenarbeit 108'750.00 0 16'500 26'250 24'000 0 0 3'000 0 0 39'000
gerechnet mit Stundenansatz von Fr. 30.-
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Voranschlag 2017 FiZ - Minimalangebot
Umlagen auf
Kostenträger
Kostenträger
Ertrag/Aufwand Spielgruppen+ Halbtages- Hüeti KontaktKafi inkl. Angebote und Momo Babysitter- Vermietungen an Vereinsangebote/
Ertrag-/
gem. Budget je spielgruppen+ Chrabbelgruppe Kurse vermittlung Dritte Verwaltung
Aufwandarten
Angebot 2017
Elternbeiträge 162'055
Elternbeiträge 156'055 95'475 55'500 4'680 400
Einnahmen 3'000 3'000
Kleiderverkauf 0
Bücherladen 0
Kursbeiträge 1'500 1'500
Mieteinnahmen 1'500 1'500
Weiteres 84'700
Spenden 10'000 4'700 2'850 2'450
Spenden Elternbriefe 8'000 8'000
Mitglieder 5'000 5'000
Aktionen 3'000 3'000
Untermiete 12'000 12'000
Leistungs-
vereinbarung 46'700 26'900 19'800
Ertrag 246'755 127'075 78'150 4'680 3'000 3'000 0 400 12'000 18'450
Personalkosten 186'765
FiZ-Betriebsleitung X% 9'000 1'000 1'000 1'000 2'000 500 3'500
Leitung Angebote 90'550 49'000 35'100 4'050 2'400
AssistentInnen 43'640 27'000 16'640
MitarbeiterInnen 11'800 6'800 4'000 1'000
Hauswartung 15'225 7'575 4'500 750 2'400
Sozialleistungen 11'350 4'750 5'100 255 1'000 245
Elternanlässe,
Elterngespräche 1'400 1'000 400
Aus- und Weiterbildung 2'800 1'500 600 250 450
Sonstige
Personalkosten 1'000 1'000
Mietkosten 55'200
Bachtelstrasse
Nebenkosten
Bachtelstr.
Ettenhauserstrasse 37'000 15'600 9'360 1'560 9'500 980
Unterhaltsarbeiten 4'500 2'800 1'700
Nebenkosten Ett. 5'000 3'900 1'000 100
Miete Kgstrasse 8 7'200 7'200
Nebenkosten Kgstrasse
8 1'500 1'500
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Buchgrindelstr. 13 ▲ 8620 Wetzikon ZH ▲ Tel. 044 930 68 82 ▲ Fax 044 930 68 83 ▲ www.cds-online.ch ▲ info@cds-online.chStand: 27.06.2016
Umlagen auf
Kostenträger
Kostenträger
Ertrag/Aufwand Spielgruppen+ Halbtages- Hüeti KontaktKafi inkl. Angebote und Momo Babysitter- Vermietungen an Vereinsangebote/
Ertrag-/
gem. Budget je spielgruppen+ Chrabbelgruppe Kurse vermittlung Dritte Verwaltung
Aufwandarten
Angebot 2017
Sachkosten 34'790
Unterhalt/
Reparaturen 300.00 200 100
Anschaffungen 1'340.00 400 500 440
Neueinrichtungen 200.00 200
Spiel- und
Werkmaterial 900.00 400 500
Telefon 900.00 300 250 50 300
Nahrungsmittel,
Getränke, Haushalt 1'800.00 200 100 1'500
Administration/Buch-
haltung/Diverses 6'000.00 2'500 1'200 500 800 300 500 200
Sachversicherungen 2'200.00 500 500 50 50 1'100
Drucksachen 5'000.00 5'000
Verbandsbeiträge 300.00 300
Porto 800.00 800
EDV Homepage 2'500.00 2'500
Bankspesen 300.00 300
Inserate 500.00 500
Werbung (Local etc.) 3'750.00 750 500 500 500 500 1'000
Kleiderankauf 0.00
Elternbriefe 8'000.00 8'000
Aufwand 276'755.00 127'075 78'150 9'165 16'890 1'300 7'195 2'200 9'500 25'280
Gewinn/Verlust -30'000 0 0 -4'485 -13'890 1'700 -7'195 -1'800 2'500 -6'830
Kostendeckungs-
89 100 100 51 18 231 0 18 126 73
grad in %
Freiwilligenarbeit 58'500.00 0 16'500 0 3'000 0 0 39'000
gerechnet mit Stundenansatz von Fr. 30.-
Seite 2 von 2
Buchgrindelstr. 13 ▲ 8620 Wetzikon ZH ▲ Tel. 044 930 68 82 ▲ Fax 044 930 68 83 ▲ www.cds-online.ch ▲ info@cds-online.chStand: 27.06.2016
Betriebsabrechnungsbogen FiZ Vergleich RG 2015 - Budget 2016 (bei vollem Angebot wie bisher)
Umlagen auf Kostenträger Kostenträger
Ertrag/ Differenz Ertrag/ Spielgruppen+ Halbtages- Hüeti KontaktKafi Ludothek Kleinkinder- Angebote und Kinderlounge Momo Babysitter- Vermietung Vereinsange-
Ertrag-/ Aufwandarten Aufwand Aufwand spielgruppen+ inkl. Chrabbel- börse Kurse und -werkstatt vermittlung Ettenhauser- bote/
gem. gem. Budget gruppe str. Verwaltung
Rechnung 2016
2015
Elternbeiträge 168'335 189'640
Elternbeiträge 144'682 15'958 160'640 95'475 55'500 4'680 4'500 485
Einnahmen 7'026 -4'026 3'000 3'000
Kleiderverkauf 13'922 4'078 18'000 18'000
Bücherladen 2'645 2'356 5'000 5'000
Kursbeiträge 60 1'440 1'500 1'500
Mieteinnahmen 0 1'500 1'500 1'500
Weiteres 39'283 82'900
Spenden 11'321 -1'321 10'000 2'500 2'850 4'650
Spenden Elternbriefe 6'000 2'000 8'000 8'000
Mitglieder 3'170 1'830 5'000 5'000
Aktionen 0 3'000 3'000 3'000
Untermiete 12'191 -1'991 10'200 10'200
Leistungs-
vereinbarung 6'600 40'100 46'700 26'900 19'800
Ertrag 207'617 0 272'540 124'875 78'150 4'680 3'000 4'500 23'000 3'000 0 0 485 10'200 20'650
Personalkosten 171'467 65'473 236'940
FiZ - Betriebsleitung 40% 0 33'000 33'000 0 0 1'900 7'200 7'200 7'200 1'000 1'000 1'000 500 6'000
Leitung Angebote 109'100 -13'750 95'350 49'000 35'100 4'050 2'400 2'400 2'400
AssistentInnen 0 43'640 43'640 27'000 16'640
MitarbeiterInnen 23'581 3'019 26'600 6'800 6'800 6'800 1'200 4'000 1'000
Hauswartung 17'998 -998 17'000 7'575 4'500 750 1'000 1'000 1'000 700 475
Sozialleistungen 18'700 -5'050 13'650 4'750 5'100 255 1'000 1'000 1'000 300 245
Elternanlässe, Elterngespräche 0 1'400 1'400 1'000 400
Aus- und Weiterbildung 1'304 1'996 3'300 1'500 600 250 500 450
Sonstige Personalkosten 784 2'216 3'000 3'000
Mietkosten 97'461 11'039 108'500
Bachtelstrasse* 85'262 -37'262 48'000 12'000 12'000 12'000 6'000 6'000
Nebenkosten Bachtelstr.* 9'699 -2'199 7'500 2'000 2'000 2'000 750 750
Ettenhauserstrasse* 0 37'000 37'000 15'600 9'360 1'560 9'500 980
Unterhaltsarbeiten* 0 4'500 2'800 1'700 -
Nebenkosten Ett.* 0 5'000 5'000 3'900 1'000 100
Hypothek Kindergartenstrasse 8 2'500 2'500 5'000 5'000
Nebenkosten Kindergartenstrasse 8* 0 1'500 1'500 1'500
* RG 2015: Alle Liegenschaften zusammen
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Buchgrindelstr. 13 ▲ 8620 Wetzikon ZH ▲ Tel. 044 930 68 82 ▲ Fax 044 930 68 83 ▲ www.cds-online.ch ▲ info@cds-online.chStand: 27.06.2016
Umlagen auf Kostenträger Kostenträger
Ertrag/ Differenz Ertrag/ Spielgruppen+ Halbtages- Hüeti KontaktKafi Ludothek Kleinkinder- Angebote und Kinderlounge Momo Babysitter- Vermietung Vereinsange-
Ertrag-/ Aufwandarten Aufwand Aufwand spielgruppen+ inkl. Chrabbel- börse Kurse und -werkstatt vermittlung Ettenhauser- bote/
gem. gem. Budget gruppe str. Verwaltung
Rechnung 2016
2015
Sachkosten 50'035 -2'935 47'100
Unterhalt/
Reparaturen 7'915.50 -7'116 800.00 200 100 500
Anschaffungen 6'052.80 -2'153 3'900.00 400 500 3'000
Neueinrichtungen 0 400 400.00 200 200
Spiel- und Werkmaterial 6'303.54 -5'404 900.00 400 500
Telefon 1'225.60 274 1'500.00 300 250 50 400 200 300
Nahrungsmittel, Getränke, Haushalt 540.35 1'260 1'800.00 200 100 1'500
Administration/ Buchhaltung/ Diverses 3'237.20 3'963 7'200.00 2'500 1'200 800 800 800 300 500 300
Sachversicherungen 2'790.00 10 2'800.00 500 500 50 50 300 300 1'100
Drucksachen 151.25 4'849 5'000.00 5'000
Verbandsbeiträge 648.00 -148 500.00 200 300
Porto 288.00 512 800.00 800
EDV Homepage 92.00 2'408 2'500.00 2'500
Bankspesen 723.70 -424 300.00 300
Inserate 0 500 500.00 500
Werbung (Local etc.)** 13'403.33 -6'203 7'200.00 750 500 500 500 500 750 500 500 500 2'200
Kleiderankauf 0 3'000 3'000.00 3'000
Elternbriefe 6'663.65 1'336 8'000.00 8'000
Aufwand 318'962.77 73'577.23 392'540.00 124'875 78'150 9'565 35'250 38'800 37'450 8'550 10'250 5'995 2'000 10'200 31'455
Gewinn/Verlust -111'346 -120'000 0 0 -4'885 -32'250 -34'300 -14'450 -5'550 -10'250 -5'995 -1'515 0 -10'805
Kostendeckungs-grad in % 65 69 100 100 49 9 12 61 35 0 0 24 100 66
** RG 2015: Inkl. Homepage und Inserate
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Produktebeschrieb FiZ
KontaktKafi Garten-Kafi Momo - Zeit für ein Eltern-Kind-Treff/ Eltern-Kind-Aktivitäten Elternbriefe Kursangebote für Eltern Babysitter-
Gespräch Chrabbelgruppe Vermittlungsdienst
Beschrieb Treff- und Bei schönem Wetter treffen Niederschwellige, kostenlose Treff im KontaktKafi Eltern-Kind-Basteln, Eltern- Die Pro Juventute Elternbriefe Elternbildungsangebote sind Vermittlung von
Austauschmöglichkeit für sich die BesucherInnen im Beratung für Eltern, z.B. bei Kind-Singen, Kasperlitheater, werden Eltern nach der geplant BabystitterInnen ab 14
Eltern, Grosseltern, Garten des sehr nahen Spiel- Kinderängsten, Einschlafpro- Geschichten erzählen, Geburt des ersten Kindes Jahren, i.d.R. mit Kurs
Neuzugezogene, gruppenhauses: für Kinder blemen, Eifersucht, Streit etc. Spielnachmittage gratis zugestellt - dann folgen
MigrantInnen, Kinder spielen gibt es vielfältige Spiel- und 22 weitere Briefe bis zum 3.
in der Spielarena und Bewegungsmöglichkeiten Geburtstag des Kindes
Kinderlounge
Zielgruppe Erwachsene mit Kindern ab Wie KontaktKafi Elternteil, evtl. mit Kind Eltern mit Chrabbelkindern Interessierte Eltern und ihr/e Eltern nach der Geburt des Interessierte Eltern Eltern
Babyalter bis erstes Schulalter Kind/er ersten Kindes
Anzahl Teilnehmer Während der Öffnungszeiten: Wie KontaktKafi 4-8 Erwachsene mit Kindern Sehr unterschiedliche Mehr als 100 Neugeborene in Je nach Angebot
5-20 Erwachsene und 4-35 Belegung Wetzikon
Kinder da
Häufigkeit Mo/Di/Fr 9-11 Uhr Jeden Mittwoch bei schönem Dienstag, 9-11 Uhr, z.B. jeden Montag- oder Regelmässig: einmalig, Monatlich werden etwa 200 unterschiedlich Nach Bedarf
Mi 9-11/14-17 Uhr Wetter von 14-17 Uhr Mittwoch 15-17 Uhr oder nach Dienstagmorgen von 9.30-11 wöchentlich, 1 oder 2x pro Briefe versandt - vorwiegend
Do 9-11 Uhr Absprache Uhr Monat, Angebote werden im in deutscher Sprache
1. Sa im Monat 9-12 Uhr FiZ-Leporello ausgeschrieben
Kostenbeiträge Getränke: 2-4 Franken (Sirup Konsumation wie KontaktKafi Kostenlos Wenn die Gruppe von einer 10 Franken pro Mal Die Kosten (ca. 8'000 Franken 10-20 Franken pro 2 Std. Eltern bezahlen eine einma-
für Kinder gratis) Snacks: freiwilliger Beitrag Fachperson geleitet wird, 10 pro Jahr) werden vom FiZ- (Morgen, Nachmittag oder lige Vermittlungsgebühr Die
1-2 Franken Franken pro Mutter-Kind wenn Verein bezahlt (dank privater Abend) BabysitterInnen werden von
ungeleitet, Kafi gratis Sponsoren) den Eltern direkt bezahlt.
Der FiZ-Verein bezahlt der
Vermittlerin eine Pauschale.
Lohnansätze Bruttolohn 20.00+40.00+60.00+60.00+20.00/Monat Bruttolohn 120.00/Monat
=200.00/Jahr Nettolohn 112.50/Monat
Nettolohn 18.75+37.50+56.25+56.25+18.75/Monat
=187.50/Jahr
Standort Bachtelstrasse 13b Ettenhauserstrasse 9 Bachtelstrasse 13b Bachtelstrasse 13b Bachtelstrasse 13b oder Versand: Geschäftsstelle Bachtelstrasse 13b Bei den Familien zu Hause
Ettenhauserstrasse 9 Ettenhauserstrasse 9
Nutzen für Stadt Geeignete Umgebung, Wie KontaktKafi Prävention, Familienunterstützung Ein wichtiger Service für neue Zufriedene, kompetente
neuzugezogene Familien Familienunterstützung Eltern - familienunterstützend Familien
finden hier erste Kontakte
Andere bzw. ähnliche Treff 8 der Ref. Robinson Spielplatz AJB Kafi-Mats im Zauberschlössli MuKiTurnen (Turnverein) Viele Städte und Gemeinden Elternbildung Liliput Kinderbetreuung
Anbieter Kirchgemeinde Mütterberatung und Babyschwimmen bieten Eltern zur Geburt des Kirchgemeinden babysitting24
(Nicht abschliessend) Erziehungsberatung Geschichten erzählen ersten Kindes diese Briefe Schulen betreut24
evtl. Schulsozialarbeitende (Bibliothek) gratis an (1-6 Jahre).
evtl. Kirchliche Sozialdienste Elternbriefe können von den
Eltern auch direkt bei der Pro
Juventute bestellt werden,
gegen Bezahlung.
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Chinderhüeti Ludothek Kinderkleider- und Bücherladen Kinder-Coiffeuse Spielabend für Spielgruppe+ 3 Stunden Halbtages-Spielgruppe+
Spielsachenbörse Erwachsene 4.5 Stunden
Beschrieb Betreuung durch ausgebildete Angebot zum Ausleihen: Angebot an Kinderkleidern, Angebot an Bilderbüchern, Kinder-Coiffeuse im Spielabend für Erwachsene Freies Spielen und Werken Wie Spielgruppe+ 3 Stunden
Fachpersonen Gesellschafts- und Lernspiele, Kinderschuhen, Baby- und Sachbüchern, KontaktKafi drinnen und draussen;
Konstruktionsspiele, Kleinkindausrüstungen, Erziehungsratgebern Sozialisation, Integration und
Kinderfahrzeugpark, Kinder- Spielsachen, Spiele, Bücher Sprachförderung
kostüme, Musikinstrumente
usw.
Zielgruppe Kinder ab 2 Jahren für Kinder ab 6 Monaten bis Kinder von Geburt bis 12 Eltern und Kinder Kinder ab dem ersten Erwachsene Kinder ab 3 Jahren Kinder ab 2 Jahren
Jugendliche und Erwachsene Jahre Spielgruppenleiterinnen und Haarschnitt unabhängig von Erstsprache
Kindergärtnerinnen
Anzahl Teilnehmer Zur Zeit ca. 80 Familien Täglich 8-30 BesucherInnen 8-16 Kinder am 1. Samstag im 8-12 Kinder pro Gruppe 8-12 Kinder pro Gruppe
(Erwachsene und Kinder) Monat
Häufigkeit Freitag 8.30-11.30 Uhr Mo/Di/Fr 9-11 Uhr Mo/Di/Fr 9-11 Uhr Mo/Di/Fr 9-11 Uhr 1x monatlich 1x monatlich 1x oder 2x wöchentlich 2-4x wöchentlich
Mi 9-11/14-17 Uhr Mi 9-11/14-17 Uhr Mi 9-11/14-17 Uhr Mo 13.30-16.30 Uhr Di/Do oder Mi/Fr 7.45-12.15
Do 9-11 Uhr Do 9-11 Uhr Do 9-11 Uhr Mo - Fr 8.30-11.30 Uhr Uhr
1. Sa im Monat 9-12 Uhr 1. Sa im Monat 9-12 Uhr 1. Sa im Monat 9-12 Uhr
Kostenbeiträge 7.-/Stunde 30.-/Jahreskarte (zusätzliche Artikel können gebracht Die neuen Bücher wurden 15 Franken pro Haarschnitt 10 Franken pro Abend 105.-/pro Monat (1x/Wo) 250.-/pro Monat (2x/Wo)
Gebühren pro Spiel) werden und die Kundinnen geschenkt und können von 195.-/pro Monat (2x/Wo) 370.-/pro Monat (3x/Wo)
80.-/Jahreskarte plus (es erhalten dafür Gutscheine, mit den KundInnen zu reduzier- 490.-/pro Monat (4x/Wo)
können kostenlos Spiele denen sie einkaufen können ten Preisen bezogen werden.
bezogen werden) im FiZ. Der Erlös geht vollumfänglich
in die FiZ-Kasse.
Lohnansätze Bruttolohn Bruttolohn 260.00+410.00 Bruttolohn Bruttolohn 18'958.33/Jahr
80.00+40.00+40.00/Monat +40.00+130.00/Monat 936.00/Mt für 7h/Wo + inkl. 13. Monatslohn
=160.00/Jahr =840/Jahr 720.00/Mt für 2 VM) Nettolohn 17'545.94/Jahr
Nettolohn 80.00+37.50+ Nettolohn 243.75+384.50+ + 13. Monatslohn
37.50/Monat 37.50+121.90/Monat =21'528.00/Jahr
=155.00/Jahr =787.65/Jahr Nettolohn 20'182.50/Jahr
Standort Ettenhauserstrasse 9 Bachtelstrasse 13b Bachtelstrasse 13b Bachtelstrasse 13b Bachtelstrasse 13b Bachtelstrasse 13b Ettenhauserstrasse 9 und Ettenhauserstrasse 9
Kindergartenstrasse 8
Nutzen für Stadt Wichtiges Angebot für die Recycling ist umweltfreund- Sozialisation, Integration und Wie Spielgruppe 3 Stunden
Bevölkerung - analog lich, Wiederverwertung, Sprachförderung erleichtert
Bibliothek weniger Abfall den Kindergartenstart
Andere bzw. ähnliche Evtl. in Freikirchen? Beschränktes Angebot in der Hits for Kids (Schliessung?) Bibliothek (aussortierte Zauberschlössli Alle Anbieter für Jassen, Auf dem Morgen Sunneschy
Anbieter Bibliothek Little Queenie (nicht mehr in Bücher) Bowling, Fussball usw. Bärestübli Wunderland Dinne und Dusse
(Nicht abschliessend) Wetzikon) Brockenstube Evtl. gibt es in Altersheimen Sunneschy Zauberschlössli
Frühlings- und Herbst- Spielgelegenheiten für die Wunderland Dinne und Dusse
Kinderartikel-Kinderkleider- BewohnerInnen Zauberschlössli Keine Spielgruppe+
und Spielwarenbörse an
verschiedenen Orten in Keine Spielgruppe+
Wetzikon
Brockenstuben
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