C-QUADRAT ARTS Total Return ESG - Nachhaltigkeitsfonds mit aktiver Risikosteuerung Wien, 21. Oktober 2021
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C-QUADRAT ARTS Total Return ESG
Nachhaltigkeitsfonds mit aktiver Risikosteuerung
Wien, 21. Oktober 2021
Marketingunterlage Dieses Dokument dient ausschließlich der Information von professionellen Kunden und Vertriebspartnern und richtet sich nicht an Privatkunden.
Vorstellung
3
ARTS Asset Management
Ein Unternehmen der C-QUADRAT Gruppe
Mag. Leo Willert
Eigentümer & Head of Trading
ARTS Asset Management
▪ Spezialist für technische ▪ Verwaltetes Vermögen ▪ Fonds im Einsatz:, Deutschland,
trendfolgende Handelssysteme ca. 1,9 Milliarden EUR Estland, Italien, Lettland, Litauen,
(per 30.09.2021) in 13 Fonds Luxemburg, Österreich, Polen,
▪ Eigentümergeführtes, privates Rumänien, Schweiz, Slowakei,
Unternehmen ▪ Eigens entwickelte Datenbank mit Slowenien, Spanien, Tschechien,
mehr als 10.000 Fonds und ETFs Ungarn
▪ Spezialisiert auf quantitative
Handelssysteme ▪ Verarbeitung von ca. 3,5 Millionen ▪ Seit 2021 als klimapositives
Datensätzen pro Monat Unternehmen zertifiziert
▪ Erstes Publikumsmandat
seit 27.03.2003
4
ESG / Nachhaltigkeit
5
ESG
Was steht hinter dem Begriff?
▪ E steht für „Environment“, den Umweltschutz
▪ S steht für „Social“, soziale Gerechtigkeit
▪ G steht für „Governance“, gewissenhafte Unternehmensführung
6
Nachhaltigkeit
Vorteile für Investoren
▪ Unternehmen, die auf ökologische und soziale Verantwortung in ihrem Kerngeschäfts achten und eine Corporate
Governance haben und umsetzen sind vorausschauender, risikobewusster und insgesamt besser geführt
▪ Die Unternehmen, die in diesen Bereichen eine bessere Einstellung haben, können negative singuläre Events reduzieren
8
Mit Innovationen
geht ein Unternehmen immer Risiken ein.
Ohne Innovationen
geht ein Unternehmen immer ein.
Zitat Ferdinand Piech
9
Nachhaltigkeit
=
Risikomanagement?
10
Nachhaltigkeit
=
Reduktion von Single-Events
≠
Risikomanagement
11Wie niedrig/hoch ist die Korrelation von
Aktien zu ESG-Aktien?
12Korrelation
Aktienmarkt : ESG-Aktienmarkt
(MSCI World Index EUR : MSCI World ESG Leaders Index EUR)
über 10 Jahre: 0,98
über 5 Jahre: 0,98
(Stand per 31.12.2020)
13Kann ein
nachhaltig geführtes Unternehmen
auch „Kohle verbrennen“?
14MSCI World ESG Leaders Index
„Grün“ allein schützt nicht vor Kurseinbrüchen 01.10.2007 – 15.02.2021
Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der
Performanceergebnissenichtberücksichtigt.DiePerformancewurdeunterAnwendungderOeKB/BVI-Methodeberechnet.
Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR ist vom Anleger einAusgabeaufschlag iHv max. 50,- EUR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Die dargestellte Wertentwicklung entspricht der Bruttoperformance, welche alle anfallenden
KostenaufFondsebenebeinhaltetundvoneinerWiederanlageev.Ausschüttungenausgeht.Weitere,individuelle,aufAnlegerebeneanfallendeKostenwiezBTransaktions-,DepotkostenundSteuernminderndenErtragdesAnlegerszusätzlich.
Berechnungsquelle:CyberfinancialsDatenkommunikationGmbH
15MSCI World ESG Leaders Index
„Grün“ allein schützt nicht vor Kurseinbrüchen 01.10.2007 – 15.02.2021
Kursrückgänge > 20%
Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der
Performanceergebnissenichtberücksichtigt.DiePerformancewurdeunterAnwendungderOeKB/BVI-Methodeberechnet.
Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR ist vom Anleger einAusgabeaufschlag iHv max. 50,- EUR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Die dargestellte Wertentwicklung entspricht der Bruttoperformance, welche alle anfallenden
KostenaufFondsebenebeinhaltetundvoneinerWiederanlageev.Ausschüttungenausgeht.Weitere,individuelle,aufAnlegerebeneanfallendeKostenwiezBTransaktions-,DepotkostenundSteuernminderndenErtragdesAnlegerszusätzlich.
Berechnungsquelle:CyberfinancialsDatenkommunikationGmbH
16MSCI World ESG Leaders Index
„Grün“ allein schützt nicht vor Kurseinbrüchen 01.10.2007 – 15.02.2021
Kursrückgänge > 20%
Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der
Performanceergebnissenichtberücksichtigt.DiePerformancewurdeunterAnwendungderOeKB/BVI-Methodeberechnet.
Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR ist vom Anleger einAusgabeaufschlag iHv max. 50,- EUR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Die dargestellte Wertentwicklung entspricht der Bruttoperformance, welche alle anfallenden
KostenaufFondsebenebeinhaltetundvoneinerWiederanlageev.Ausschüttungenausgeht.Weitere,individuelle,aufAnlegerebeneanfallendeKostenwiezBTransaktions-,DepotkostenundSteuernminderndenErtragdesAnlegerszusätzlich.
Berechnungsquelle:CyberfinancialsDatenkommunikationGmbH
17MSCI World ESG Leaders Index
„Grün“ allein schützt nicht vor Kurseinbrüchen 01.10.2007 – 15.02.2021
Kursrückgänge > 20%
Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der
Performanceergebnissenichtberücksichtigt.DiePerformancewurdeunterAnwendungderOeKB/BVI-Methodeberechnet.
Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR ist vom Anleger einAusgabeaufschlag iHv max. 50,- EUR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Die dargestellte Wertentwicklung entspricht der Bruttoperformance, welche alle anfallenden
KostenaufFondsebenebeinhaltetundvoneinerWiederanlageev.Ausschüttungenausgeht.Weitere,individuelle,aufAnlegerebeneanfallendeKostenwiezBTransaktions-,DepotkostenundSteuernminderndenErtragdesAnlegerszusätzlich.
Berechnungsquelle:CyberfinancialsDatenkommunikationGmbH
18MSCI World ESG Leaders Index
„Grün“ allein schützt nicht vor Kurseinbrüchen 01.10.2007 – 15.02.2021
Kursrückgänge > 20%
Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der
Performanceergebnissenichtberücksichtigt.DiePerformancewurdeunterAnwendungderOeKB/BVI-Methodeberechnet.
Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR ist vom Anleger einAusgabeaufschlag iHv max. 50,- EUR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Die dargestellte Wertentwicklung entspricht der Bruttoperformance, welche alle anfallenden
KostenaufFondsebenebeinhaltetundvoneinerWiederanlageev.Ausschüttungenausgeht.Weitere,individuelle,aufAnlegerebeneanfallendeKostenwiezBTransaktions-,DepotkostenundSteuernminderndenErtragdesAnlegerszusätzlich.
Berechnungsquelle:CyberfinancialsDatenkommunikationGmbH
19Solar World AG
„Selbst mit Solaraktien kann sich das Vermögen in Rauch auflösen“ 08.11.1999 – 15.02.2021
Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der
Performanceergebnissenichtberücksichtigt.DiePerformancewurdeunterAnwendungderOeKB/BVI-Methodeberechnet.
Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR ist vom Anleger einAusgabeaufschlag iHv max. 50,- EUR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Die dargestellte Wertentwicklung entspricht der Bruttoperformance, welche alle anfallenden
KostenaufFondsebenebeinhaltetundvoneinerWiederanlageev.Ausschüttungenausgeht.Weitere,individuelle,aufAnlegerebeneanfallendeKostenwiezBTransaktions-,DepotkostenundSteuernminderndenErtragdesAnlegerszusätzlich.
Berechnungsquelle:CyberfinancialsDatenkommunikationGmbH
2021
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T
AusführlicheInformationenüberdenEuropäischenTransparenzKodexfindenSieunterwww.eurosif.org.
Österreichisches Umweltzeichen für NachhaltigeFinanzprodukte: DasÖsterreichische Umweltzeichen wurde vomBundesministeriumfür Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für den Fonds„C-QUADRAT ARTS Total Return ESG“
verliehen,weil beider AuswahlvonAktien& Anleihen neben wirtschaftlichenauchökologische undsoziale Kriterien beachtetwerden. DasUmweltzeichengewährleistet, dassdiese Kriterienundderen Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien& Anleihenauszuwählen.
DieswurdevonunabhängigerStellegeprüft.DieAuszeichnungmitdemUmweltzeichenstelltkeineökonomischeBewertungdarundlässtkeineRückschlüsseaufdiekünftigeWertentwicklungdesFinanzproduktszu.
22C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T
Berücksichtigung von ESG-Kriterien
▪ Best-in-Class Ansatz
− „ESG Corporate Rating“ – ISS-ESG erstellt Nachhaltigkeitsratings sämtlicher Unternehmen
− Unternehmen werden entsprechend ihrer Nachhaltigkeitskriterien beurteilt
− Definition einer „Prime-Schwelle“ je einzelner Branche
− Fortlaufende Überprüfung durch ISS-ESG
− Monatliche Neubewertung des zur Verfügung gestellten Universums (ca. 2.000 Einzeltitel)
− Auswahl der trendstärksten Titel aus diesem Universum durch ARTS Handelssystem
▪ Beispiele für Ausschlusskriterien (auf Unternehmensebene)
− Atomkraft (inkl. Produktion und Zulieferung für Atomenergieerzeugung, Uranförderung)
− Rüstung (Handel und Produktion von Rüstungsgütern)
− Fossile Brennstoffe (Förderung von z.B. Kohle)
− Gentechnik (Anbau und Vermarktung gentechnisch manipulierter Organismen & Produkte)
− Menschen- oder Arbeitsrechtsverletzungen
− Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Verstoß gegen Vereinigungsfreiheit
▪ Beispiele für Ausschlusskriterien (für Staaten und öffentliche Emittenten)
− Verletzung der Grundrechte bezügl. Demokratie & Menschenrechte; Todesstrafe; Umweltstandards
Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen dem Interessenten bei der
KapitalanlagegesellschaftAmpegaInvestmentGmbH,Charles-de-Gaulle-Platz1,D-50679KölnundbeiderARTSAssetManagementGmbH,Schottenfeldgasse20,A-1070Wien,sowieamSitzderZahl-undInformationsstelleinDeutschland,Hauck&AufhäuserPrivatbankiers
AG,Kaiserstraße24,D-60311FrankfurtamMain,sowieimInternetunterwww.ampega.deundwww.arts.co.atkostenlosindeutscherSprachezurVerfügung.
23C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T
Kombination aus zwei Welten
Best-in-Class Ansatz – zumindest 50%
der jeweils schlechtesten Unternehmen
aus jeder Branche werden ausgesondert.
Ausschlusskriterien – kritische Branchen,
wie etwa Glückspiel, Tabak, Waffen,
fossile Energie werden ausgeschlossen.
ARTS Handelslogik – ermittelt
systematisch die Attraktivität der
jeweiligen Investments. Vermeidung
langer Verlustphasen durch aktives
Risikomanagement.
Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen dem Interessenten bei der
KapitalanlagegesellschaftAmpegaInvestmentGmbH,Charles-de-Gaulle-Platz1,D-50679KölnundbeiderARTSAssetManagementGmbH,Schottenfeldgasse20,A-1070Wien,sowieamSitzderZahl-undInformationsstelleinDeutschland,Hauck&AufhäuserPrivatbankiers
AG,Kaiserstraße24,D-60311FrankfurtamMain,sowieimInternetunterwww.ampega.deundwww.arts.co.atkostenlosindeutscherSprachezurVerfügung.
25C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T
Fondsfakten
▪ Aktiver Vermögensverwaltungsansatz
▪ Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Portfoliozusammensetzung
▪ Technisches quantitatives Handelssystem auf Einzeltitelbasis
▪ Aktives Management in den Anlageklassen:
- Nachhaltige Aktien: bis zu 100 %
- Nachhaltige Anleihen: bis zu 100 %
- Geldmarkt und Kasse: bis zu 100 %
- Absicherung des Aktienrisikos über derivative Instrumente möglich
▪ Konsequentes Risikomanagement
- Flexible Steuerung des Aktienrisikos, analog der jeweiligen Marktentwicklung
- Stop-Loss-Systematik auf Einzeltitelbasis
▪ Breite Diversifikation nach Anlageklassen, Regionen und Branchen
▪ Algorithmus-basierte, trendfolgende Entscheidungsfindung
26C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T
Fondsentwicklung & Kennzahlen seit 02.08.2004 per30.09.2021
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T
* Umstellung auf einen ESG-konformen Einzeltitelfonds ( 01.02.2021 )
WERTENTWICKLUNG seit Strategiebeginn 3,01% 1 Jahr 22,21% 5 Jahre 28,98% 5 Jahre p.a. 5,22%
KENNZAHLEN seit 02.08.2004 Wertentwicklung 104,90% Wertentwicklung p.a. 4,27% Maximaler Verlust -23,75% Volatilität 8,04%
PerformanceergebnissederVergangenheitsindkeinverlässlicherIndikatorfürdiekünftigeWertentwicklung.JedeKapitalveranlagungistmiteinemRisikoverbunden.Kursekönnensowohlsteigenalsauchfallen.DerFondskannaufgrundtemporärkonzentrierterInvestitionenin
einzelnevolatileMärkteeineerhöhteVolatilitätaufweisen,d.h.dieAnteilswertekönnenauchinnerhalbkurzerZeiträumegroßenSchwankungennachobenundnachuntenausgesetztsein.Ausgabe-undRücknahmespesensindinderBerechnungderPerformanceergebnisse
nichtberücksichtigt.DiePerformancewurdeunterAnwendungderOeKB/BVI-Methodeberechnet.
Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR ist vom Anleger einAusgabeaufschlag iHv max. 50,- EUR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Die dargestellte Wertentwicklung entspricht der Bruttoperformance, welche alle anfallenden
KostenaufFondsebenebeinhaltetundvoneinerWiederanlageev.Ausschüttungenausgeht.Weitere,individuelle,aufAnlegerebeneanfallendeKostenwiezBTransaktions-,DepotkostenundSteuernminderndenErtragdesAnlegerszusätzlich.
Berechnungsquelle:CyberfinancialsDatenkommunikationGmbH
28C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T
*Simulierte und tatsächliche Fondsentwicklung & Kennzahlen seit 27.03.2003 per30.09.2021
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T
*Die vorliegendeZahlenangabenbeziehensich auf eine simulierteWertentwicklungbis 31.01.2021und eine tatsächlicheWertentwicklungseit 01.02.2021
linke Skala: logarithmische Performancedarstellung, rechte Skala: Aktienquote
WERTENTWICKLUNG YTD 14,40% 1 Jahr 26,62% 5 Jahre 69,45% 5 Jahre p.a. 11,12%
KENNZAHLEN seit 27.03.2003 Wertentwicklung 297,19% Wertentwicklung p.a. 7,73% Maximaler Verlust -25,23% Volatilität 13,11%
PerformanceergebnissederVergangenheitsindkeinverlässlicherIndikatorfürdiekünftigeWertentwicklung.JedeKapitalveranlagungistmiteinemRisikoverbunden.Kursekönnensowohlsteigenalsauchfallen.DerFondskannaufgrundtemporärkonzentrierterInvestitionenin
einzelnevolatileMärkteeineerhöhteVolatilitätaufweisen,d.h.dieAnteilswertekönnenauchinnerhalbkurzerZeiträumegroßenSchwankungennachobenundnachuntenausgesetztsein.Ausgabe-undRücknahmespesensindinderBerechnungderPerformanceergebnisse
nichtberücksichtigt.DiePerformancewurdeunterAnwendungderOeKB/BVI-Methodeberechnet.
Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR ist vom Anleger einAusgabeaufschlag iHv max. 50,- EUR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Die dargestellte Wertentwicklung entspricht der Bruttoperformance, welche alle anfallenden
KostenaufFondsebenebeinhaltetundvoneinerWiederanlageev.Ausschüttungenausgeht.Weitere,individuelle,aufAnlegerebeneanfallendeKostenwiezBTransaktions-,DepotkostenundSteuernminderndenErtragdesAnlegerszusätzlich.
Berechnungsquelle:CyberfinancialsDatenkommunikationGmbH
29C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T
Rotation - AKTIEN auf Länder/Sektoren Ebene seit Umstellung auf ESG (01.02.2021) per30.09.2021
Obenstehende Grafik zeigt die Umschichtungen zwischen den jeweiligen Sektoren im C-QUADRAT ARTS Total Return Special.
DievorliegendenBestandsdatenzeigendiejeweiligenUmschichtungeninnerhalbdesFondsimBetrachtungszeitraumundbasierenaufletztverfügbarenInformationsquellenundkönnendahervondenBestandsdatenderFondsbuchhaltung(juristischerBestand)abweichen.
Berechnungsquelle:CyberfinancialsDatenkommunikationGmbH
30C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T
Fondsdaten
ISIN AT0000618137 Kapitalanlagegesellschaft Ampega Investment Ausgabeaufschlag bis 5,00%
Auflagedatum 02.08.2004 GmbH Verwaltungsgebühr bis 2,00% p.a. (+20%
Umstellung auf ESG 01.02.2021 Manager ARTS Asset Management Performance Fee - bei
Status OffenlegungsVO Artikel 8 GmbH neuen Höchstständen)
Fondswährung EUR Depotbank Raiffeisen Bank Laufende Kosten 2,30 %
Ertragsverwendung thesaurierend International AG
Vertriebszulassung AT/CZ/DE/SK
Rechtsform § 2 Abs. 2 InvFG 2011, Mindestanlage keine
UCITS konform Fondsvolumen Gesamt in EUR 24 198 248,18
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12. NAV in EUR 194,79
DerInvestmentfondswirdgemäßEUOffenlegungsverordnung2019/2088(StatusOffenlegungsVO)übernachhaltigkeitsbezogeneOffenlegungspflichtenimFinanzdienstleistungssektoralsInvestmentfondsgemäßArtikel8derOffenlegungsverordnungklassifiziert.
Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen dem Interessenten bei der
Kapitalanlagegesellschaft Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln und bei der ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien, sowie am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck & Aufhäuser 31
PrivatbankiersAG,Kaiserstraße24,D-60311FrankfurtamMain,sowieimInternetunterwww.ampega.deundwww.arts.co.atkostenlosindeutscherSprachezurVerfügung.
31C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T
Weitere Tranchen
ISIN Auflagedatum Währung Ertragsverwendung Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage Vertriebszulassung
bis 1,20% p.a. (+20% Performance
AT0000A218K9* 16.05.2018 EUR thesaurierend 0,00% keine AT/CZ/DE/SK
Fee - bei neuen Höchstständen)
AT0000A2RXB0** 20.07.2021 EUR thesaurierend 0,00% bis 1,60% p.a. 5 Mio. Euro AT/CZ/DE/SK
AT0000A2RXC8*** 20.07.2021 EUR thesaurierend 0,00% bis 1,10% p.a. 5 Mio. Euro AT/CZ/DE/SK
*Die ausgegebenenAnteile derretrofreienAnteilklasse "H" sindbestimmten Finanzintermediärenvorbehalten. Hierbei handelt essichumFinanzintermediäre,welcheInvestmentdienstleistungen/Aktivitäten iSMiFIDII (RL 2014/65/EU) erbringenunddieausschließlichvonihren
Kundenvergütetwerden,entwedereineseparategebührenpflichtigeBeratungsvereinbarungmitihrenKundenhaben,oderunabhängigeAnlageberatungoderdiskretionäresPortfoliomanagementanbieten.
**Die Anteilklasse „I“ ist ausschließlich für institutionelle Investoren,die gemäßDefinitionder MIFID IIRichtlinie alsprofessionelle Investorenoder alsgeeignete Gegenparteien gelten. Diesumfasst beispielsweise InvestmentsvonVersicherungen die imRahmenvonRiester/-Rürup
veranlagen.
***DieAnteilklasse„IH“istausschließlichfürinstitutionelleInvestoren,diegemäßDefinitionderMIFIDIIRichtliniealsprofessionelleInvestorenoderalsgeeigneteGegenparteiengelten.DiesumfasstbeispielsweiseInvestmentsvonVersicherungendieimRahmenvonRiester/-Rürup
veranlagenundkeineanderenVergütungen,RabatteodersonstigeZahlungenseitensderVerwaltungsgesellschaftoderdemrelevantenTeilfondsinBezugaufdieseDienstleistungundAktivitätenerhalten.
33Ein ESG-Fonds ohne
konsequentes Risikomanagement
ist wie ein Elektro-Auto ohne
Sicherheitsgurt und Bremse.
ARTS Asset Management
36Ihre persönlichen Ansprechpartner bei ARTS
Mag. Helmut Spitzer Gunther Pahl Mag. Harald Fuchs
Geschäftsführer Geschäftsführer Head of Austria
h.spitzer@arts.co.at g.pahl@arts.co.at h.fuchs@arts.co.at
+43 1 955 95 96 993 +43 1 955 95 96 410 +43 1 955 95 96 411
Alexander Azmann
Sales Director AT
a.azmann@arts.co.at
+43 1 955 95 96 412
ARTS Asset Management GmbH . Telefon +43 1 955 95 96 . sales@arts.co.at . www.arts.co.atRechtshinweis & Erläuterungen
Rechtlicher Hinweis Verwendete Berechnungsmethoden
Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Volatilität:
Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung WertschwankungdesFonds(aufTagesbasis)
abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen.
Alle Angaben und Inhalte dieses Dokumentes sind ohne Gewähr, vertraulich und ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt. Jede unautorisierte Form Mod.SharpeRatio:
des Gebrauches dieses Dokumentes, insbesondere dessen Reproduktion, Verarbeitung, Weiterleitung oder Veröffentlichung ist untersagt. Der Ersteller dieses VerhältnisRenditezu Volatilität(ohneBerücksichtigungdesrisikofreienZinssatzes,
Dokumentes sowie mit ihm verbundene Unternehmen schließen jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen auf Tagesbasis)
und geäußerten Meinungen zur Gänze aus.
Alle dargestellten Wertentwicklungen entsprechen der Bruttoperformance, welche alle anfallenden Kosten auf Fondsebene beinhaltet und von einer Korrelation:
Wiederanlage ev. Ausschüttungen ausgeht. Abhängigkeit desKursverlaufesdesFondsimVerhältniszueinemReferenzindex
Performanceergebnisse der Vergangenheit, Backtestdaten sowie vergangenheits- oder zukunftsbezogene Simulationen lassen keine Rückschlüsse auf die (aufMonatsbasis).
laufende und zukünftige Entwicklung dieser Zahlen oder der diesen zugrunde liegenden Finanzinstrumente bzw. Indizes zu und sind kein verlässlicher Indikator (1)–gleichlaufendeWertentwicklung
für die künftige Wertentwicklung. Dies gilt insbesondere für den Einsatz von Backtest-Daten, welche immer zu hypothetischen, vergangenheitsbezogenen (-1) –gegenläufigeWertentwicklung
Darstellungen führen. Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum (0) –unabhängigeWertentwicklung
Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen.
Trends können sich ändern und negative Renditeentwicklungen nach sich ziehen. Ein trendfolgendes Handelssystem kann Trends über- oder untergewichten. Anteilsklassen:
Anteilsklassen in Fremdwährungen bringen ein zusätzliches Währungsrisiko mit sich, die Performance kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder A = Ausschüttung;T = Thesaurierung;VT= VollthesaurierungIn-& Ausland;VT-
steigen. A = VollthesaurierungAusland;VT-I = VollthesaurierungInland
Die Darstellungen in diesem Dokument sind nur allgemeiner Natur, berücksichtigen nicht die individuelle steuerliche Situation des jeweiligen Anlegers und
können sich jederzeit durch gesetzliche Änderungen oder Verwaltungspraxis verändern. Für detaillierte Auskünfte zur individuellen Besteuerung des Anlegers
sollte daher ein Steuerberater kontaktiert werden.
Informationen über Bandbreiten für marktübliche Entgelte der Wertpapierfirmen sind in einer Publikation der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) auf deren
Homepage (www.fma.gv.at) veröffentlicht.
Hinweis für Endverbraucher: Den Ausgabeaufschlag kann Ihre Bank oder Ihr Vermittler erhalten. Die Verwaltungsvergütung kann eine Vertriebsprovision
beinhalten, die Ihre Bank oder Ihr Vermittler ggf. teilweise erhält. Die Produkte sind bei Ihrer Bank oder Ihrer Sparkasse erhältlich.
ARTS Asset Management GmbH bezieht in ihr Dienstleistungsangebot an Sie auch Eigenprodukte ein.
Bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen dürfen von ARTS Asset Management GmbH keine Kundengelder entgegengenommen werden.
Dieses Dokument wurde von ARTS Asset Management GmbH erstellt. Trotz aller Sorgfalt kann keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Daten & Informationen übernommen werden.
©2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Details zum Morningstar Rating unter www.morningstar.de.
Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH
Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der
Halbjahresbericht. Die Wesentliche Information für den Anleger („KID", „KIID") und der veröffentlichte Verkaufsprospekt für die C-QUADRAT ARTS Fonds
stehen dem Interessenten auf Deutsch bei ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien und bei der jeweiligen
Kapitalanlagegesellschaft sowie online unter www.arts.co.at kostenlos zu Verfügung.
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werden. Folgende Datenquellen können verwendet werden: Bloomberg, Standard&Poor´s (Micropal), Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH, ARTS Asset
Management GmbH, Tipas, Profit Web, FAIT/Software Systems, OnVista, OeKB.
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