CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - Willkommen Zukunft - Amundi
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Werbung
Juli 2019
CPR Invest -
Willkommen Zukunft
Global Disruptive
Opportunities
Disruption – Ein Phänomen, das an Fahrt gewinnt
Es entstehen immer neue (Mega-)Trends, die die Welt maßgeblich beeinflussen
Was ist Disruption?
Verfahrensweisen, die eine bestehende
Technologie, ein bestehendes Produkt oder eine
bestehende Dienstleistung verdrängen.
Merkmal disruptiver Unternehmen?
Sie ändern die Spielregeln. Sie setzen sich über
Marktgepflogenheiten hinweg und verändern die
bestehende Ordnung.
2 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities I Werbung
Megatrends als Disruptionstreiber
Vier globale Kräfte begünstigen diese Beschleunigung
Demografischer & Globalisierung Technologische Ökologische
sozialer Wandel Innovationen Herausforderungen
Bis 2050 könnte Indien Bis 2020 werden 100 Der Energiebedarf
2050 wollen 9,7 Milliarden
die USA als zweitgrößte Millionen Verbraucher wird bis 2030 um
Menschen auf der Welt
Volkswirtschaft der Welt „Virtuelle Realität“ nutzen 50% zunehmen
ernährt werden
ablösen
Bis 2030 werden die Bis 2022 werden bereits Der globale Markt für
„Millennials" werden bis
Entwicklungsländer 50% der Patienten mit intelligente Städte soll
2025 bis zu 75% der
57% des globalen BIP chronischen Erkrankungen bis 2020 auf 758 Mrd. $
weltweiten
ausmachen auf virtuelle wachsen
Arbeitsbevölkerung
Gesundheitsassistenten
ausmachen
angewiesen sein
Quellen United Nations, World Population Prospects, 2017 revisions. Deloitte. PWC, The World in 2050. OECD, Perspectives on Global Development 2010: Shifting Wealth, 2010.
Gartner’s Top 10 Strategic Predictions for 2017. Gartner, Maverick Research: Endangered! How technology will cause extinction of the Primary Care Tier of Medicine. National
Intelligence Council. Markets & Markets.
3 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities I WerbungVon INNOVATION zu DISRUPTION!
Die Game Changer-Mentalität!
Schaffung eines
Klüger Einfacher neuen Marktes
Produkt
Service
Disruption
Innovation Billiger Mehr
Bequemlichkeit Transformation eines
bestehenden Marktes
D isruption I nstrumentalisiert Sich R ekordschnell Und
Disruption Instrumentalisiert Sich Rekordschnell Und Plötzlich in unserer
Gesellschaft. Themen, die einzigartige Investmentideen und Opportunitäten
für Neuland-Entdecker bieten.
4 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities I WerbungWachsende Anzahl mächtiger „Game Changer“
Was gestern modern war, ist heute schon Geschichte
Transport Unterkunft
Online-Vermittler für Community-Marktplatz für die
Personenbeförderung Buchung von Unterkünften
„Der größte Taxibetreiber der Welt hat „Der größte Unterkunftsanbieter
keine eigene Flotte“ der Welt hält keine Immobilien“
Unterhaltung Kommunikation
Video-on-demand-Anbieter Internetbasierter Messaging-Dienst
(Streaming-Dienst) (u.a. für Videokonferenzen)
„Der größte Filmanbieter hat keine „Ein großer Kommunikationskonzern
Kinos“ besitzt keine Telekominfrastruktur“
Mögliche Risiken: Es spricht viel dafür – aber es gibt keine Garantie –, dass die Nachfrage nach diesen Themen auch in
Zukunft weiter steigen wird. Investoren sollten sich insbesondere über die erhöhten Risiken, die eine Aktienanlage in
bestimmten Branchen/Themen automatisch mit sich bringt – bewusst sein.
Quelle: Amundi und CPR.
5 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities I WerbungWachsende Anzahl mächtiger „Game Changer“
Die Veränderungen betreffen alle Bereiche und werden immer schneller und schneller!
Noch nie gab es so viele Unternehmen, die mit Zeit bis zum Erreichen von 50 Mio. Nutzern
beispiellosen Innovationen bisherige
Geschäftsmodelle maßgeblich verändern
Radio 38 Jahre
Fernseher
Dieser Wandel vollzieht sich nicht nur im 13 Jahre
Technologiesektor, sondern in den
unterschiedlichsten Branchen, wie beispielsweise Internet 4 Jahre
in der Industrie, im Gesundheitswesen und bei
der Bildung
Social Media- 3,5 Jahre
Plattform
Kurznachrichten- 9 Monate
dienst
Mögliche Risiken: Es spricht viel dafür – aber es Online- 1 Monat
gibt keine Garantie –, dass die Nachfrage nach diesen Spiel
Themen auch in Zukunft weiter steigen wird. Investoren
sollten sich insbesondere über die erhöhten Risiken, die Smartphone- 19 Tage
eine Aktienanlage in bestimmten Branchen/Themen Spiel
automatisch mit sich bringt – bewusst sein.
6 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities I WerbungCPR Invest - Global Disruptive Opportunities
Auf der Suche nach den Perlen von morgen
Investition in Unternehmen, die teilweise oder vollständig
disruptive Geschäftsmodelle verfolgen oder
von diesen profitieren
Auf hohen Überzeugungen beruhende
Investmentphilosophie
Hohes Diversifikationspotenzial* im
Kundenportfolio – differenzierter, einzigartiger Ansatz, der
ein sehr breites Spektrum abdeckt
Geringe Überschneidung des
Investmentuniversums mit führenden Indizes wie MSCI
World
Mögliche Risiken: Anleger sollten sich aber über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen,
Marktenge; Einwirken von irrationalen Faktoren) im Klaren sein, die eine Aktienanlage in bestimmte Branchen/Themen
automatisch mit sich bringt.
*Auch eine größtmögliche Diversifikation kann Verluste nicht ausschließen.
7 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities I WerbungIn diese vier Branchen investieren wir
Breites Spektrum über viele Bereiche*
Digitale Wirtschaft Life Science / Industrie 4.0 Umwelt
Gesundheit
Menschen näher Verbesserung der Effiziente Erneuerung
zusammenbringen, medizinischen Produktion und natürlicher
Wissen teilen, Zeit Forschung zur effizienter Vertrieb Ressourcen,
sparen und Kosten Steigerung der „grüne“
senken Lebensqualität und Energieerzeugung
-erwartung
Z.B. digitales Z.B. Medizintechnik Z.B. Z.B. Solarenergie
Marketing oder auch Elektrofahrzeuge/ oder auch
oder auch Biotechnologie autonomes Fahren Energiespeicher
virtuelle/erweiterte oder auch Drohnen und nachhaltige
Realität Ernährung der Welt
*Auch eine größtmögliche Diversifikation kann Verluste nicht vollständig ausschließen.
8 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities I WerbungWie wird „Disruption“ im Portfolio umgesetzt?
Jeder Titel im Portfolio wird mit einem Rating versehen
⎯ Das Rating und die damit verbundene Bewertung der Gewichtung im Fonds
Gewichtung im Fonds erfolgt auf Basis Unternehmen
unserer Überzeugung, dem A > 2%
Aufwärtspotenzial sowie der erwarteten
Volatilität B 1,5% bis 2%
⎯ Parallel screenen wir potenziell disruptive C 1% bis 1,5%
Unternehmen, die noch nicht gelistet sind,
um bei einem möglichen Börsengang D < 1%
unmittelbar von dem disruptiven
Geschäftsmodell profitieren zu können
Mögliche Risiken: Es spricht viel dafür – aber es
gibt keine Garantie –, dass die Nachfrage nach
diesen Themen auch in Zukunft weiter steigen
wird. Weder die ausgewählten Branchen zum
Thema Disruption noch die Umsetzung im
Portfolio bzw. das Rating können einen Erfolg
garantierenl.
Quelle: CPR AM.
9 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities I WerbungWertentwicklung seit Auflage am 22.12.2016
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities
140%
135%
130%
125%
120%
115%
110%
105%
100%
95%
Dez. 16 Jun. 17 Dez. 17 Jun. 18 Dez. 18 Jun. 19
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities
Stand: 30.06.2019. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf
die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer
Anlage.
10 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities I WerbungWertentwicklung (rollierend)
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities
12% 11,3% 11,3%
10% 9,4% 9,4%
7,8%
8%
6%
4%
2,7%
2%
0%
12/16 - 06/17* 06/17 - 06/18 06/18 - 06/19
Fonds (brutto) Fonds (netto)
Stand: 30.06.2018. Auf Basis der Anteilsklasse A Acc. *Erster Zeitraum: 22.12.2016 bis 30.06.2017. Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000 EUR
Anteile erwerben. Bei einer Kaufprovision von 5% (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.050 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung
(BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich die Kaufprovision; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B.
Depotkosten). Da die Kaufprovision nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte, Simulationen
und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung.
11 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities I WerbungCPR Invest - Global Disruptive Opportunities
Gründe für eine Anlage
Disruption
Investition in innovative Breites Anlagespektrum über die
Unternehmen, die ganze Märkte Zukunftsbereiche Digitale Wirtschaft,
verändern können Gesundheit, Industrie 4.0 und Umwelt
Mögliche Risiken: Es spricht viel
dafür – aber es gibt keine Garantie –,
dass die Nachfrage nach diesen
Themen auch in Zukunft weiter steigen
wird. Investoren sollten sich
insbesondere über das spezielle
Auf hohen Qualitätskriterien CPR Asset Management als Risiko von Aktien (z.B. hohe
beruhende Investmentphilosophie Kompetenzzentrum für Wertschwankungen, hohes Gewinn-
aber auch Verlustpotenzial) bewusst
Themenfonds in der gesamten
sein.
Amundi Gruppe – langjährige
Erfolgsbilanz
12 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities I WerbungCPR Invest - Global Disruptive Opportunities
Eignet sich für Anleger, …
… die einen innovativenAktienfonds suchen, der
starke und präsente Zukunftsthemen aufgreift
… die einen differenzierten, einzigartigen Ansatz
suchen, der ein sehr breites Spektrum abdeckt.
… die ihr Depot mit dem besonderen Investmentansatz
weiter diversifizieren möchten*
… langfristig anspruchsvolle Renditeziele
haben und sich sehr wohl über Aktienkursschwankungen
bewusst sind
*Auch eine größtmögliche Diversifikation kann Verluste nicht vollständig ausschließen.
Mögliche Risiken: Anleger sollten sich aber über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B.
Wertschwankungen, Marktenge; Einwirken von irrationalen Faktoren) im Klaren sein, die eine
Aktienanlage in bestimmte Branchen/Themen automatisch mit sich bringt.
13 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities I WerbungUnser Fondsmanagement
Spezialgebiet: Spezialgebiet:
Technologie, M&A,
Globale Aktien Europäische Aktien
Wesley Lebeau Estelle Menard, CIIA
Thematic Equities Deputy Head of Thematic Equity
Portfolio Manager Investment
Branchenerfahrung: 14 Jahre Branchenerfahrung: 22 Jahre
Seit 14 Jahren für Amundi Asset Seit 7 Jahren für Amundi Asset
Management/CPR tätig Management/CPR tätig
Stand: 31.03.2019.
Schlüsselpersonenrisiko: Fällt das Anlageergebnis eines Fonds in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv aus,
hängt dieser Erfolg möglicherweise auch von der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen
Entscheidungen des Managements ab. Die personelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch
verändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglicherweise weniger erfolgreich agieren.
14 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities I WerbungWo immer Anleger auch investieren wollen –
Amundi ist schon da. In jeder Region. In jedem Markt. In jeder Westentasche.
Die neue Größe Die Nr. 1 Das anvertraute
Europas größte Fondsgesellschaft unter den börsenorientierten Vermögens-
gemessen am verwalteten Vermögen verwaltern in Europa2 Kapital
und unter den zehn größten weltweit1 1,475 Billionen Euro verwaltetes
Vermögen3
Am Puls der London, Paris, Die Expertise
Finanzmärkte Tokio... Rund 4.500 hochqualifizierte,
erfahrene Teammitglieder und
Globale Präsenz und lokales Know-how, mit 6 Haupt-Investmentzentren4 Finanzmarktexperten3
Niederlassungen in 37 Ländern in Europa,
Asien, Nahost sowie Nord- und Südamerika
Einzigartige Kultur Umfassendes Gemeinsam mehr
Eine starke kundenzentrierte und
unternehmerisch orientierte Kultur mit Know-how erreichen
Schwerpunkt auf Teamarbeit in den Bereichen Anleihen, Aktien, Exzellent positioniert, um mehr als 100
sachwertorientierte und alternative Millionen privaten und institutionellen
Investments, Multi-Asset-Strategien Investoren und staatlichen Stellen weltweit
und Treasury auf öffentlichen und qualitativ hochwertige Serviceleistungen zu
privaten Märkten bieten
1. IPE „Top 400 Asset Managers“, veröffentlicht im Juni 2018 und basierend auf dem verwalteten Vermögen per Dezember 2017. 2. Marktkapitalisierung per 30.09.2018. 3. Stand: 30.09.2018. 4. Standorte:
Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und Tokio.
15 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities I WerbungCPR Invest - Global Disruptive Opportunities
Anteilsklasse A - Acc
Fondsart Aktienfonds (Themenfonds)
ISIN LU1530899142
WKN A2DHMJ
Bloomberg Ticker CPGDAEA LX
Erste Kursfeststellung 22.12.2016
Ausgabeaufschlag Max. 5,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 2,00%
Performancevergütung 15% der den MSCI World übersteigenden Wertentwicklung
während des Zeitraums von einem Jahr (01.04.-31.03.),
maximal 2% des Nettovermögens
Gesamtkostenquote 2,49% per 31.12.2018
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen) 1.560,48 Mio. Euro zum 30.04.2019
Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog §166 Abs. 5 KAGB,
d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das vergangene Fondsgeschäftsjahr
16 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities I WerbungCPR Invest - Global Disruptive Opportunities
Das Risiko-Rendite-Profil (SRRI)
Der SRRI misst das Risiko-Rendite-Profil wie in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information
Document – KIID) dargestellt.
Der Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen
Entwicklung an. Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit nicht möglich.
Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1
eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
Risiko-Rendite-Profil der Anteilsklasse A, EUR, thesaurierend.
17 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities I WerbungRechtliche Hinweise
Stand: 30.06.2019, soweit nicht anders angegeben. Diese werbliche Unterlage enthält Informationen zu Teilfonds von CPR Invest (die “SICAV”), einem Organismus für gemeinsame Anlagen in
übertragbaren Wertpapieren gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Rechtsform einer Société d’Investissement à Capital Variable, der im Luxemburger
Handels- und Unternehmensregister unter der Nummer B-189.795 eingetragen ist. Die SICAV hat folgenden Firmensitz: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Die in diesem Dokument
erwähnten Fonds für gemeinsame Anlagen werden kollektiv als die “Produkte” bezeichnet. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen auf
Recherchen und Berechnungen von Amundi Asset Management sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie
übernommen werden kann. Diese Präsentation ist nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur öffentlichen Verbreitung. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser
Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts an unberechtigte Dritte, z.B. Personen außerhalb der Firma des Vertriebspartners, ist unzulässig. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Alle
hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Die in
dieser Präsentation diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet sein.
Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog § 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das
vergangene Fondsgeschäftsjahr. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten auf Anlegerebene
wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder,
Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde
liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen.
Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale
des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den
jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in
Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de und als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich. Anteile des hier
genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf
angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und
stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an
Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf.
Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur Amundi Gruppe gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das Dokument wurde mit der im Geschäftsverkehr
erforderlichen Sorgfalt erstellt. Amundi Asset Management übernimmt jedoch keinerlei Haftung für jedwede Fehler oder Versäumnisse und schließt ausdrücklich jegliche Haftung für
Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument möglicherweise prüfen oder Informationen
hieraus verwenden. Der Ausschluss der Haftung bezieht sich auf sämtlich Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden.
Amundi Deutschland GmbH und CPR AM sind Unternehmen der Amundi Gruppe.
Erfahren Sie mehr:
www.amundi.de
18 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities I WerbungSie können auch lesen
