Db PBC Halbjahresbericht 2021 - DWS
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db PBC Halbjahresbericht 2021 n db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Balance ESG n db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Flexible n db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Protect 80 Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach Luxemburger Recht
Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Die Satzung, der Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Anlegerinformationen“, Halbjahres- und Jahres- berichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft und der Informationsstelle sowie im Internet unter www.dws.com erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft hat keine Zahlstelle in Deutschland benannt, da keine gedruckten Einzel urkunden ausgegeben wurden. Anleger in Deutschland können ihre Kauf-, Verkaufs - und Umtauschaufträge bei ihrer depotführenden Stelle einreichen. Zahlungen an die Anleger wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle. Sonstige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im Internet unter www.dws.com veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger. Informationsstelle für Deutschland ist: DWS Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 D-60329 Frankfurt am Main
Inhalt
Halbjahresbericht 2021
vom 1.1.2021 bis 30.6.2021
Hinweise ...................................................................................................................... 2
Halbjahresbericht db PBC SICAV
db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Balance ESG
(vormals: db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Balance) ................................... 6
db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Flexible .................................................... 10
db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Protect 80 ............................................... 14
1Hinweise
Die in diesem Bericht entwicklung erlauben keine Halbjahresbericht, falls ein
genannten Fonds sind Prognosen für die Zukunft. solcher jüngeren Datums als der
Teilfonds einer SICAV Darüber hinaus ist in dem letzte Jahresbericht vorliegt.
(Société d’Investissement Bericht auch der entsprechende
à Capital Variable) nach Vergleichsindex – soweit vorhan Ausgabe- und
Luxemburger Recht. den – dargestellt. Alle Grafik- Rücknahmepreise
und Zahlenangaben geben den Die jeweils gültigen Ausgabe-
Wertentwicklung Stand vom 30. Juni 2021 wieder und Rücknahmepreise sowie alle
Der Erfolg einer Investment (sofern nichts anderes ange sonstigen Informationen für die
fondsanlage wird an der geben ist). Aktionäre können jederzeit am
Wertentwicklung der Anteile Sitz der Verwaltungsgesellschaft
gemessen. Als Basis für die Verkaufsprospekte sowie bei den Zahlstellen erfragt
Wertberechnung werden die Der Kauf von Fondsanteilen werden. Darüber hinaus werden
Anteilwerte (= Rücknahmepreise) erfolgt auf Grundlage des zzt. die Ausgabe- und Rücknahme
herangezogen, unter Hinzu gültigen Verkaufsprospekts preise in jedem Vertriebsland in
rechnung zwischenzeitlicher sowie des Dokuments „Wesent geeigneten Medien (z. B. Inter
Ausschüttungen, die z.B. im liche Anlegerinformationen“ und net, elektronische Informations
Rahmen der Investmentkonten der Satzung der SICAV, ergänzt systeme, Zeitungen, etc.)
bei der DWS Investment S.A. durch den jeweiligen letzten veröffentlicht.
kostenfrei reinvestiert werden. geprüften Jahresbericht und
Angaben zur bisherigen Wert zusätzlich durch den jeweiligen
2Coronakrise
Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise
geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich
deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen,
Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse
aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten zwischen-
zeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impfkampagnen –
wieder schrittweise Erholungen bzw. die Rückkehr zu einer gewissen „Normalität“ zu beobachten waren, sind die
konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und
Branchen ebenso wie die sozialen Implikationen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus
und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts
nicht verlässlich beurteilbar und lediglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentli-
chen Beeinflussung des jeweiligen Teilfondsvermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich
der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung bzw. auftreten-
den Mutationen des Virus und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der
erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen
der Konjunktur abhängig sind.
Die Verwaltungsgesellschaft setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese
Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwick-
lung des jeweiligen Teilfonds begegnen zu können. Der Verwaltungsrat der SICAV trägt dafür Sorge, dass die Verwal-
tungsgesellschaft alle als angemessen erachteten Maßnahmen ergreift, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu
schützen. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat der Verwaltungsrat die Folgen der Coronakrise beobachtet und
deren Auswirkungen auf den jeweiligen Teilfonds und die Märkte, in denen dieser investiert, angemessen in seine
Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wurden dem jeweiligen Teilfonds gegen-
über keine bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilscheingeschäft werden von der
Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister hat keine we-
sentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich der Verwaltungsrat der SICAV im Ein-
klang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern (insbesondere hin-
sichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon überzeugt, dass die getroffenen
Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche Hygienemaß-
nahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrungen zur Ge-
währleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf eine
Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die derzeit absehbaren
bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des jeweiligen Teilfonds nicht
unterbrochen werden.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung des Verwaltungsrats der SICAV
weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des jeweiligen Teilfonds sprechen, noch ergaben sich für den
jeweiligen Teilfonds Liquiditätsprobleme.
Die Teilfonds db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Balance wurde mit Wirkung zum 15. Juni 2021 in db PBC –
Deutsche Bank Best Allocation – Balance ESG umbenannt.
3Halbjahresbericht
db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Balance ESG
(vormals: db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Balance)
DB PBC – DEUTSCHE BANK BEST ALLOCATION – BALANCE ESG
Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)
Anteilklasse ISIN 6 Monate
Klasse R LU0859635202 5,3%
Klasse V LU0968306539 5,6%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2021
6db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Balance ESG
Vermögensübersicht zum 30.06.2021
Bestand in EUR %-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile:
Indexfonds 1 443 593 430,86 48,15
Aktienfonds 152 033 466,88 5,07
Sonstige Fonds 796 154 866,42 26,56
Summe Investmentanteile: 2 391 781 764,16 79,78
2. Bankguthaben 609 925 710,17 20,35
3. Sonstige Vermögensgegenstände 78,60 0,00
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -3 924 668,02 -0,13
III. Fondsvermögen 2 997 782 884,91 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
7db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Balance ESG
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Investmentanteile 2 391 781 764,16 79,78
Gruppeneigene Investmentanteile 1 624 086 752,54 54,17
DWS ESG Euro Money Market Fund
(LU0225880524) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 581 477 3 581 477 EUR 100,0200 358 219 329,54 11,94
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund
IC100 (LU2098886703) (0,120%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 31 736 2 443 EUR 13 799,3300 437 935 536,88 14,61
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS
ETF 1C (LU0290358497) (0,020%). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 439 954 439 954 EUR 135,5450 59 633 564,93 1,99
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF
1C (IE00BG370F43) (0,250%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 400 646 161 479 531 683 EUR 52,2800 125 505 772,88 4,19
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C
(IE00BFMNHK08) (0,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 240 135 1 240 135 EUR 25,0600 31 077 783,10 1,04
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C
(IE00BG36TC12) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 575 718 2 320 587 3 265 951 EUR 18,6000 178 108 354,80 5,94
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C
(IE00BFMNPS42) (0,150%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 6 677 300 416 561 EUR 37,1700 248 195 241,00 8,28
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C
(IE00BZ02LR44) (0,100%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 6 714 147 336 247 EUR 27,6150 185 411 169,41 6,18
Gruppenfremde Investmentanteile 767 695 011,62 25,61
AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI ETFDR H EUR Acc.
oN (LU2153616599) (0,200%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 226 944 521 071 EUR 68,2700 152 033 466,88 5,07
Amundi Index Sol.- MSCI EUROPE SRI DR A EUR
Acc (LU1861137484) (0,180%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 551 704 635 872 EUR 70,2440 179 241 895,78 5,98
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
(DE000A0F5UJ7) (0,450%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 6 684 827 6 400 383 4 752 646 EUR 13,3100 88 975 047,37 2,97
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF
(DE) (DE000A0H08K7) (0,450%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 845 141 847 383 EUR 30,4450 56 175 317,75 1,87
iShs II-Global Water UCITS ETF USD (Dist.)
(IE00B1TXK627) (0,650%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 125 874 684 473 EUR 53,2600 59 964 049,24 2,00
MUL SICAV – Lyxor EUR 2-10Y Inflat. Expect.
C EUR (LU1390062245) (0,250%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 749 986 75 235 EUR 97,4350 170 509 885,91 5,69
UBS (IRL) ETF-MSCI UK IMI Soc. R. A Dis GBP
(IE00BMP3HN93) (0,280%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 131 521 3 131 521 EUR 19,4140 60 795 348,69 2,03
Summe Wertpapiervermögen 2 391 781 764,16 79,79
Bankguthaben 609 925 710,17 20,35
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR – Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 609 924 732,74 % 100 609 924 732,74 20,35
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 189,59 % 100 172,82 0,00
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 128,27 % 100 149,30 0,00
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 1 000,00 % 100 7,62 0,00
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 769,91 % 100 647,69 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 78,60 0,00
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 78,60 % 100 78,60 0,00
Summe der Vermögensgegenstände 1) 3 001 707 552,93 100,13
Sonstige Verbindlichkeiten -3 924 668,02 -0,13
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR -3 708 569,67 % 100 -3 708 569,67 -0,12
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -216 098,35 % 100 -216 098,35 -0,01
8db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Balance ESG
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Fondsvermögen 2 997 782 884,91 100,00
Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der
umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg.
Anteilwert
Klasse R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 143,40
Klasse V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 131,41
Umlaufende Anteile
Klasse R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 20 282 083,553
Klasse V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 679 509,000
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.06.2021
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,097050 = EUR 1
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,859150 = EUR 1
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 131,310000 = EUR 1
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,188700 = EUR 1
Erläuterungen zur Bewertung
Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens
durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/
Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vor-
gehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren
auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das
Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile
(„Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
Fußnoten
1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
9db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Flexible
db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Flexible
Wertentwicklung im Überblick
ISIN 6 Monate
LU0859635384 6,7%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2021
Angaben auf Euro-Basis
10db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Flexible
Vermögensübersicht zum 30.06.2021
Bestand in EUR %-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile:
Indexfonds 77 147 454,94 61,41
Sonstige Fonds 13 855 470,54 11,03
Summe Investmentanteile: 91 002 925,48 72,44
2. Bankguthaben 35 269 774,13 28,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände 77 670,92 0,06
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -718 154,86 -0,57
III. Fondsvermögen 125 632 215,67 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
11db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Flexible
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Investmentanteile 91 002 925,48 72,44
Gruppeneigene Investmentanteile 84 719 272,97 67,44
DWS ESG Euro Money Market Fund
(LU0225880524) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 138 527 138 527 EUR 100,0200 13 855 470,54 11,03
Xtrackers Germany Mittelstand MidCap UCITS ETF 1D
(IE00B9MRJJ36) (0,200%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 83 381 137 947 EUR 29,9050 2 493 508,81 1,98
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
(LU0290358497) (0,020%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 137 568 138 769 1 201 EUR 135,5450 18 646 654,56 14,84
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C
(IE00BG370F43) (0,250%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 121 038 16 010 179 137 EUR 52,2800 6 327 866,64 5,04
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C
(IE00BFMNHK08) (0,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 251 974 24 981 EUR 25,0600 6 314 468,44 5,03
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C
(IE00BG36TC12) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 139 940 55 791 EUR 18,6000 2 602 884,00 2,07
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C
(LU0274209740) (0,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 39 585 2 516 EUR 62,4760 2 473 112,46 1,97
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C – EUR Hedged
(LU0659580079) (0,300%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 982 59 228 EUR 24,7530 1 261 957,45 1,00
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D
(IE00BCHWNT26) (0,120%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 115 405 335 326 219 921 EUR 22,3300 2 576 993,65 2,05
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C
(IE00BLNMYC90) (0,150%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 194 631 37 186 21 140 EUR 65,8000 12 806 719,80 10,19
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C – EUR Hedged
(IE00BM67HW99) (0,100%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 60 552 8 616 EUR 63,8480 3 866 124,10 3,08
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1D
(LU0328474803) (0,500%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 012 9 743 EUR 37,9500 3 795 455,40 3,02
Xtrackers Stoxx Eur. 600 Ind. G. Swap UCITS ETF 1C
(LU0292106084) (0,300%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 18 916 2 167 EUR 138,0600 2 611 542,96 2,08
Xtrackers Stoxx Eur.600 Basic Re.Swap UCITS ETF 1C
(LU0292100806) (0,150%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 18 271 26 035 38 812 EUR 141,3000 2 581 692,30 2,05
Xtrackers Stoxx Europe 600 Banks Swap UCITS ETF 1C
(LU0292103651) (0,150%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 72 467 205 850 261 681 EUR 34,5650 2 504 821,86 1,99
Gruppenfremde Investmentanteile 6 283 652,51 5,00
iShs II-Global Water UCITS ETF USD (Dist.)
(IE00B1TXK627) (0,650%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 47 358 35 722 EUR 53,2600 2 522 287,08 2,01
UBS (IRL) ETF-MSCI UK IMI Soc. R. A Dis GBP
(IE00BMP3HN93) (0,280%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 193 745 205 894 12 149 EUR 19,4140 3 761 365,43 2,99
Summe Wertpapiervermögen 91 002 925,48 72,44
Bankguthaben 35 269 774,13 28,07
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR – Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 35 269 564,05 % 100 35 269 564,05 28,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 117,75 % 100 107,33 0,00
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 1 000,00 % 100 7,62 0,00
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 113,08 % 100 95,13 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 77 670,92 0,06
Quellensteueransprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 74 567,77 % 100 74 567,77 0,06
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3 103,15 % 100 3 103,15 0,00
Summe der Vermögensgegenstände 1) 126 350 370,53 100,57
12db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Flexible
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Sonstige Verbindlichkeiten -718 154,86 -0,57
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR -706 773,83 % 100 -706 773,83 -0,56
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -11 381,03 % 100 -11 381,03 -0,01
Fondsvermögen 125 632 215,67 100,00
Anteilwert 132,07
Umlaufende Anteile 951 247,333
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.06.2021
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,097050 = EUR 1
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 131,310000 = EUR 1
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,188700 = EUR 1
Erläuterungen zur Bewertung
Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens
durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/
Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vor-
gehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren
auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das
Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile
(„Zielfonds”) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
Fußnoten
1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
13db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Protect 80
db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Protect 80
Wertentwicklung im Überblick
ISIN 6 Monate
LU1254419390 5,5%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2021
Angaben auf Euro-Basis
14db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Protect 80
Vermögensübersicht zum 30.06.2021
Bestand in EUR %-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile:
Indexfonds 11 660 518,77 57,54
Aktienfonds 1 329 012,09 6,56
Rentenfonds 503 249,88 2,48
Sonstige Fonds 6 593 721,90 32,54
Summe Investmentanteile: 20 086 502,64 99,12
2. Bankguthaben 205 798,97 1,02
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -28 240,21 -0,14
III. Fondsvermögen 20 264 061,40 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
15db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Protect 80
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Investmentanteile 20 086 502,64 99,12
Gruppeneigene Investmentanteile 13 524 528,37 66,74
DWS ESG Euro Money Market Fund
(LU0225880524) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 27 847 26 608 6 954 EUR 100,0200 2 785 256,94 13,74
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC
(LU0080237943) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 190 1 097 9 639 EUR 76,6000 167 754,00 0,83
DWS Floating Rate Notes IC (LU1534073041) (0,200%). Stück 1 992 1 041 8 826 EUR 84,2400 167 806,08 0,83
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC
(LU0099730524) (0,160%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 12 6 53 EUR 13 791,2200 165 494,64 0,82
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC100
(LU2098886703) (0,120%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 264 94 72 EUR 13 799,1300 3 642 970,32 17,98
DWS Institutional Pension Flex Yield
(LU0224902659) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 15 9 141 EUR 11 179,3200 167 689,80 0,83
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
(LU0290358497) (0,020%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 003 3 003 EUR 135,5450 407 041,64 2,01
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C
(IE00BG370F43) (0,250%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 17 405 1 741 12 248 EUR 52,2800 909 933,40 4,49
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C
(IE00BFMNHK08) (0,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 223 12 636 3 413 EUR 25,0600 231 128,38 1,14
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C
(IE00BG36TC12) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 84 081 39 241 56 382 EUR 18,6000 1 563 906,60 7,72
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C
(IE00BFMNPS42) (0,150%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 51 436 8 546 25 667 EUR 37,1700 1 911 876,12 9,43
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C
(IE00BZ02LR44) (0,100%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 830 1 132 18 930 EUR 27,6150 1 403 670,45 6,93
Gruppenfremde Investmentanteile 6 561 974,27 32,38
AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI ETFDR H EUR Acc.
oN (LU2153616599) (0,200%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 19 467 2 294 9 237 EUR 68,2700 1 329 012,09 6,56
Amundi Index Sol.- MSCI EUROPE SRI DR A EUR
Acc (LU1861137484) (0,180%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 22 275 8 776 EUR 70,2440 1 564 685,10 7,72
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
(DE000A0F5UJ7) (0,450%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 58 231 64 671 52 401 EUR 13,3100 775 054,61 3,82
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF
(DE) (DE000A0H08K7) (0,450%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 14 588 7 765 2 784 EUR 30,4450 444 131,66 2,19
iShs II-Global Water UCITS ETF USD (Dist.)
(IE00B1TXK627) (0,650%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 175 7 827 EUR 53,2600 541 920,50 2,67
MUL SICAV - Lyxor EUR 2-10Y Inflat. Expect. C EUR
(LU1390062245) (0,250%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 15 098 3 077 4 799 EUR 97,4350 1 471 073,63 7,26
UBS (IRL) ETF-MSCI UK IMI Soc. R. A Dis GBP
(IE00BMP3HN93) (0,280%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 22 463 26 749 4 286 EUR 19,4140 436 096,68 2,15
Summe Wertpapiervermögen 20 086 502,64 99,12
Bankguthaben 205 798,97 1,02
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 188 042,47 % 100 188 042,47 0,93
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 442,65 % 100 403,49 0,00
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 2 780,35 % 100 3 236,16 0,02
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 117,00 % 100 0,89 0,00
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 16 779,64 % 100 14 115,96 0,07
Summe der Vermögensgegenstände 1) 20 292 301,61 100,14
16db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Protect 80
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Sonstige Verbindlichkeiten -28 240,21 -0,14
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR -26 938,68 % 100 -26 938,68 -0,13
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -1 301,53 % 100 -1 301,53 -0,01
Fondsvermögen 20 264 061,40 100,00
Anteilwert 109,75
Umlaufende Anteile 184 640,607
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.06.2021
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,097050 = EUR 1
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,859150 = EUR 1
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 131,310000 = EUR 1
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,188700 = EUR 1
Erläuterungen zur Bewertung
Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens
durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/
Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vor-
gehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren
auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das
Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile
(“Zielfonds”) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
Fußnoten
1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
17db PBC SICAV – 30.06.2021
Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)
db PBC SICAV db PBC – Deutsche Bank
Best Allocation –
Konsolidiert Flexible
Wertpapiervermögen 2 502 871 192,28 91 002 925,48
Bankguthaben 645 401 283,27 35 269 774,13
Sonstige Vermögensgegenstände 77 749,52 77 670,92
Summe der Vermögensgegenstände 1) 3 148 350 225,07 126 350 370,53
Sonstige Verbindlichkeiten - 4 671 063,09 - 718 154,86
= Fondsvermögen 3 143 679 161,98 125 632 215,67
1)
Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
18db PBC – Deutsche Bank db PBC – Deutsche Bank
Best Allocation – Best Allocation –
Protect 80 Balance ESG
20 086 502,64 2 391 781 764,16
205 798,97 609 925 710,17
– 78,60
20 292 301,61 3 001 707 552,93
- 28 240,21 - 3 924 668,02
20 264 061,40 2 997 782 884,91
19db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Balance ESG
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs
geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung
1. Verwendete Vermögensgegenstände
absolut - - -
in % des Fondsvermögens - - -
2. Die 10 größten Gegenparteien
1. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
2. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
3. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
4. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
5. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
6. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
7. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
8. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
9. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
20db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Balance ESG
10. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
3. Art(en) von Abwicklung und Clearing
(z.B. zweiseitig, dreiseitig,
- - -
zentrale Gegenpartei)
4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet - - -
5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Art(en):
Bankguthaben - - -
Schuldverschreibungen - - -
Aktien - - -
Sonstige - - -
Qualität(en):
Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten
(außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:
- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG
vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen
Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von
supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig
von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen
Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats
zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.
Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.
Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
21db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Balance ESG
6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Währung(en): - - -
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet - - -
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *
Ertragsanteil des Fonds
absolut 78 239,16 - -
in % der Bruttoerträge 67,00 - -
Kostenanteil des Fonds - - -
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut 38 535,64 - -
in % der Bruttoerträge 33,00 - -
Kostenanteil der
- - -
Verwaltungsgesellschaft
Ertragsanteil Dritter
absolut - - -
in % der Bruttoerträge - - -
Kostenanteil Dritter - - -
9. E rträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und
Total Return Swaps
absolut -
10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
Summe -
Anteil -
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps
1. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
2. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.
22db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Balance ESG
3. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
4. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
5. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
6. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
7. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
8. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
9. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
10. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
12. W
iederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und
Total Return Swaps
Anteil -
13. V
erwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
(In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)
gesonderte Konten / Depots - -
Sammelkonten / Depots - -
andere Konten / Depots - -
Verwahrart bestimmt Empfänger - -
23db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Balance ESG
14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer/
- - -
Kontoführer
1. Name
verwahrter Betrag absolut
24db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Flexible
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs
geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung
1. Verwendete Vermögensgegenstände
absolut - - -
in % des Fondsvermögens - - -
2. Die 10 größten Gegenparteien
1. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
2. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
3. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
4. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
5. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
6. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
7. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
8. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
9. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
25db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Flexible
10. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
3. Art(en) von Abwicklung und Clearing
(z.B. zweiseitig, dreiseitig,
- - -
zentrale Gegenpartei)
4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet - - -
5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Art(en):
Bankguthaben - - -
Schuldverschreibungen - - -
Aktien 2 453 400,00 - -
Sonstige - - -
Qualität(en):
Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten
(außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:
- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG
vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen
Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von
supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig
von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen
Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats
zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.
Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.
Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
26db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Flexible
6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Währung(en): EUR - -
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet 2 453 400,00 - -
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *
Ertragsanteil des Fonds
absolut 12 358,99 - -
in % der Bruttoerträge 67,00 - -
Kostenanteil des Fonds - - -
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut 6 087,19 - -
in % der Bruttoerträge 33,00 - -
Kostenanteil der
- - -
Verwaltungsgesellschaft
Ertragsanteil Dritter
absolut - - -
in % der Bruttoerträge - - -
Kostenanteil Dritter - - -
9. E rträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und
Total Return Swaps
absolut -
10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
Summe -
Anteil -
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps
1. Name CRH PLC
Volumen empfangene
2 453 400,00
Sicherheiten (absolut)
2. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.
27db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Flexible
3. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
4. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
5. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
6. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
7. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
8. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
9. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
10. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
12. W
iederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und
Total Return Swaps
Anteil -
13. V
erwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
(In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)
gesonderte Konten / Depots - -
Sammelkonten / Depots - -
andere Konten / Depots - -
Verwahrart bestimmt Empfänger - -
28db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Flexible
14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer/
1 - -
Kontoführer
1. Name State Street Bank Luxembourg S.C.A.
verwahrter Betrag absolut 2 453 400,00
29db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Protect 80
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs-
geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.
30Investmentgesellschaft Aufsichtsrat der Abschlussprüfer
Verwaltungsgesellschaft
db PBC SICAV KPMG Luxembourg
2, Boulevard Konrad Adenauer Claire Peel Société coopérative
L-1115 Luxemburg Vorsitzende 39, Avenue John F. Kennedy
RC B 173 494 DWS Management GmbH, L-1855 Luxemburg
Frankfurt am Main
Verwaltungsrat der Fondsmanager
Investmentgesellschaft Manfred Bauer
DWS Investment GmbH, DWS Investment GmbH
Thilo Hubertus Wendenburg Frankfurt am Main Mainzer Landstraße 11-17
Vorsitzender D-60329 Frankfurt am Main
Unabhängiges Mitglied Stefan Kreuzkamp
Frankfurt am Main DWS Investment GmbH, Anlageberater
Frankfurt am Main
Patrick Basner Deutsche Bank AG
DWS Investment S.A., Frank Krings Theodor-Heuss-Allee 72
Luxemburg Deutsche Bank Luxembourg S.A., D-60486 Frankfurt am Main
Luxemburg
Martin Bayer Verwahrstelle
DWS Investment GmbH, Dr. Matthias Liermann
Frankfurt am Main DWS Investment GmbH, State Street Bank International GmbH
Frankfurt am Main Luxembourg Branch
Michael Koschatzki (seit dem 21.4.2021) 49, Avenue John F. Kennedy
Deutsche Bank AG, Holger Naumann L-1855 Luxemburg
Frankfurt am Main DWS Investments Hong Kong Ltd.,
Hong Kong Vertriebs- und Informationsstelle *
Vincenzo Vedda (seit dem 21.4.2021)
DWS International GmbH, Vorstand der Verwaltungsgesellschaft LUXEMBURG
Frankfurt am Main Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Nathalie Bausch 2, Boulevard Konrad Adenauer
Verwaltungsgesellschaft und Vorsitzende L-1115 Luxemburg
Zentralverwaltung, Register- und DWS Investment S.A.,
Transferstelle, Hauptvertriebsstelle Luxemburg * weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt
DWS Investment S.A. Leif Bjurström
2, Boulevard Konrad Adenauer DWS Investment S.A.,
L-1115 Luxemburg Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2020: 343,1 Mio. Euro
vor Gewinnverwendung Dr. Stefan Junglen
DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Barbara Schots
DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Stand: 30.6.2021db PBC SICAV 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg RC B 173 494 Tel.: +352 4 21 01-1 Fax: +352 4 21 01-9 00
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