Die Daily-Breakout-Strategie - So handeln Sie ausbrüche im Forex-Markt
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StrategieN www.traders-mag.com 10.2014 Die Daily-Breakout-Strategie So handeln Sie ausbrüche im Forex-Markt iffe arkier te Begr Mit Stern* m 78 lkon ze pt e S. siehe Schlüsse Es ist immer wieder die gleiche zermürbende Frage, die sich Trader jeder Erfahrungsklasse beim täglichen Handeln mit Forex stellen: Welche Strategie bringt den meisten Gewinn und mit welchem Handelssystem kommt das Konto mehr oder weniger unbeschadet durch den Forex-Markt? Zwar können auch wir Ihnen nicht den heiligen Gral schenken, denn diesen gibt es beim Trading schlichtweg nicht. Dennoch gibt es einen sinnvollen Strategie-Ansatz, der hohe Gewinnchancen in volatilen Marktphasen zulässt: die Breakout-Strategie. » Einfaches Konzept – große Wirkung markierte Tief laufen, wird eine Kauforder über dem Hoch Breakouts – oder auf Deutsch Preisausbrüche – werden beziehungsweise eine Verkaufsorder unter dem Tief rea- am besten auf die Majors, die fünf Hauptwährungspaa- lisiert. Damit der eifrige Trader nicht die ganze Zeit den re, angewandt. Es werden die volatilen Handelszeiten Chart beobachten muss, um diesen Einstieg nicht zu ver- der europäischen und amerikanischen Trading Session passen, werden Pending-Orders (bedingte automatische (08:00 bis 22:00 Uhr deutscher Zeit) ausgenutzt, um auch Einstiege) ab 08:00 Uhr mit gezielten Entrys für Kauf und fundamentale Ereignisse gezielt abzudecken. Verkauf ins System des jeweiligen Brokers eingegeben. Die Kursspanne, aus welcher der Kurs „ausbrechen“ Sobald ein Kauf-/Verkaufsauftrag ausgelöst wurde, soll, wird von 24:00 bis 8:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit kann es losgehen und der Trade wird über den Tag lau- (MEZ) gebildet und bietet dem Trader einen grundlegen- fen gelassen – mit einem Chance/Risiko-Verhältnis (CRV) den Handelsansatz für den kommenden Tag ab 08:00 Uhr. von zirka 2:1 an fundamental ruhigen Tagen bis hin zu ei- Diese Spanne ist immer nur für den jeweiligen Tag gültig, nem CRV von 4:1 an wirtschaftlich gewichtigen Tagen, danach muss sie neu definiert werden und eignet sich so- wie zum Beispiel der Leitzinsentscheidung eines Landes. mit hervorragend für Daytrader. Bei dieser Strategie werden nicht mehr als maxi- Die Höchstkurse bis 08:00 Uhr werden als Obergrenze mal ein bis zwei Prozent des Trading-Kapitals pro Trade beziehungsweise Widerstandsbereich angesehen, wobei riskiert, was beträchtlichen Gewinnchancen bis zu vier die Tiefstkurse ein Unterstützungslevel darstellen. Soll- oder sogar acht Prozent pro Trade gegenübersteht. Das te der Kurs nun über das markierte Hoch oder unter das Trade-Management ist einfach und sollte mit einem 52
StrategieN Somit sind bei dieser Strategie Ein- und Ausstiege klar definiert, was des Traders Psyche erleichtert und sowohl Gier als auch Angst ausblendet. automatischen Trailing-Stopp von zirka 15 bis 25 Pips definiert, was des Traders Psyche erleichtert und sowohl festgelegt werden. Gier als auch Angst ausblendet. Sie sollten sich immer an diesen Ein-und Ausstiegsplan halten und auch mal einen Wie werden Einstiege festgelegt? Fehlausbruch oder immense Gewinne, die Sie noch über Zunächst wird die Kurspanne von 24:00 bis 8:00 MEZ den TP hinaus gemacht hätten, gelassen hinnehmen. im 15-Minuten-Chart betrachtet. In dieser Zeit werden Hochs und Tiefs bestimmt. Ein Kaufeinstieg erfolgt zirka Handelszeiten zwei bis fünf Pips oberhalb des Hochs, ein Verkaufsein- Nachdem die Einstiege für Long und Short an einem stieg zirka zwei bis fünf Pips unterhalb des Tiefs. Handelstag definiert und Stopp-Loss und Take Profit ge- Zudem wird im 1-Stunden-Chart auf starke Wider- speichert wurden, kann es direkt ab zirka 08:30 Uhr MEZ stands- oder Unterstützungsbereiche in dem Bereich des losgehen. Die Einstiege werden als bedingte Order zu- vermeintlichen Entrys geachtet. So wird eine Kauforder sammen mit SL, TP und Trailing-Stopp ins System Ihres lieber oberhalb des Widerstandes und eine Verkaufsor- Brokers eingegeben und haben ihre Gültigkeit bis zirka der unterhalb der Unterstützung festgelegt. 21:00 Uhr. Danach werden alle ausstehenden Aufträge gelöscht und am nächsten Tag neu definiert. Wo steigt man aus dem Markt aus? Gier ist beim Trading bekanntlich eine der vielen Todsün- Breakouts und Fakeouts den. Doch jeder Trader kennt das Gefühl, wenn der Trade Wie bei jeder Strategie gibt es natürlich nicht nur Son- im Gewinn läuft und man engstirnig prognostiziert, dass nen-, sondern auch Schattenseiten. So funktioniert die doch noch mehr zu holen ist und dass man doch noch Breakout-Strategie sehr profitabel in Trendphasen und ein paar Pips wettmachen muss. Das Gefühl ist rein menschlich und die einzige Abhilfe ist ein fundierter B1) EUR/USD am 22.08.2014, 30-Minuten-Chart Handelsplan mit geregelten Take- Profit-Zielen. Diese werden bei der Breakout-Strategie auf Basis des CRVs berechnet und im Trade-Verlauf strikt eingehalten. Der Stopp-Loss (SL) kann zum Beispiel mit 20 bis 30 Pips festgelegt werden. Der Take Profit (TP) liegt bei 40 bis 100 Pips, je nach Marktfluktua- tionen. So wird ein kleinerer TP in ru- higen Marktphasen gewählt, wobei an Tagen von Zinsentscheidungen und weltpolitischen Ereignissen ein größerer TP veranschlagt wird. Wird ein Trade im Minus ausge- stoppt, ist es möglich, den gleichen Entry am gleichen Tag noch einmal Die Einstiegszonen sind als Kreise gekennzeichnet (grün für Long, rot für Short). Die nächtliche Kursspanne zu benutzen. Dieser wird dann wie- definierte das Hoch bei 1,3289 und das Tief bei 1,3273. Der eigentliche Long Entry wäre bei zirka 1,3294. Da dieser jedoch innerhalb des Widerstandsbereichs bei 1,33 liegt, würde man hier die Kauforder lieber oberhalb der als Pending-Order ins System von 1,33 setzen. Das gleiche würde für Unterstützungszonen gelten. Der Short Entry wäre bei zirka 1,3268. eingegeben. Hier kann man gerne eine gerade Zahl wie 1,3270 wählen. Dieser Short Trade hätte sich gelohnt. Der Eurokurs Somit sind bei dieser Breakout- ist ab 1,3270 zirka 50 Pips in einer Stunde gefallen. Quelle: www.tradesignalonline.com Strategie Ein- und Ausstiege klar 53
StrategieN www.traders-mag.com 10.2014 B2) Fehlausbruch im EUR/USD am 26.08.2014, 30-Minuten-Chart ausgestoppt, gibt es die Option, den Trade – im Falle eines erneuten Sig- nals und unter Berücksichtigung des Maximums von ein bis zwei Prozent Risiko pro Trade – ein zweites Mal durchzuführen. Sollte es Tage geben, an denen man meinen mag, es gäbe nur Fehl- ausbrüche, so ist es ratsam, eine kleine Trading-Pause einzulegen oder das Risiko pro Position noch weiter zu minimieren. Denn eines ist sicher: Der Markt reagiert nie immer gleich, aber die nächste gewinnbrin- gende Phase für die Strategie kommt bestimmt. Ein Beispiel eines Fehlausbruchs im Euro. Da die Entrys bis zirka 21:00 Uhr gültig sind, hätte man die verlore- Wann Daily Breakouts nen Pips in Richtung Short während der US-Trading-Session wieder kompensieren können. die größten Gewinne bringen Quelle: www.tradesignalonline.com Die höchste Gewinnwahrscheinlich- keit liegt meist in fundamental be- einflussten Kursverläufen. So lohnt volatilen Märkten, jedoch häuft sich die Wahrscheinlich- es sich, einen Blick auf den täglichen Wirtschaftska- keit von Fehlausbrüchen, sogenannten „Fakeouts“, in un- lender zu werfen, denn die größten Schwingungen ge- schlüssigen Seitwärtsphasen. hen mit Überraschungen und neuen Erkenntnissen zur Hier ist es wichtig, anhand von gezieltem Nachziehen Wirtschaftslage eines Landes und somit der jeweiligen der Stopps (Trailing-Stopp) Verluste zu begrenzen und Währung einher. Gewinne rechtzeitig zu sichern. Wird ein Trade im Minus Besonders interessant sind Notenbankentschei- dungen oder Protokolle, die rich- tungsweisende Hinweise liefern. An B3) SKS-Formation im GBP/USD, 1-Stunden-Chart solchen Tagen darf auch mal der Take Profit großzügig auf 100 oder mehr Pips gespeichert werden. Der Markt preist etwaige Spe- kulationen und Neuerungen in der Geldpolitik wichtiger Währun- gen weit vorher ein. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Sie sich stets einen Überblick über die aktuelle wirtschaftliche und weltpolitische Lage machen und auch auf größe- ren Zeitebenen wie zum Beispiel im 4-Stunden- oder Tages-Chart primä- re Trends erkennen. So lässt sich eine höhere Tref- ferwahrscheinlichkeit immer eher in Richtung des Trends ausmachen, Die umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter Formation prognostizierte einen Long-Ausbruch. Der Einstieg erfolgte was die tägliche Einstiegsfindung er- kurz über der Nackenlinie. leichtert. Ein Blick auf das Chartbild Quelle: www.tradesignalonline.com der letzten Wochen bestätigt das 54
StrategieN enorme Abwärtspotenzial, das zum einen aufgrund der Moving Average Convergence Divergence (MACD) weltpolitischen Krisenherde und zum anderen aufgrund Der von Gerald Appel entwickelte und im Trading weit ver- von Spekulationen rund um die Zinsstraffungen im Dol- breitete Indikator berechnet zwei Linien. Die schnellere Linie lar und die schwächelnde Eurozone begründet liegt. In (MACD-Linie genannt) ist die Differenz zwischen zwei expo- starken Trendphasen können Sie mit dieser Strategie nentiell geglätteten Gleitenden Durchschnitten auf der Basis auch Swing Trades über mehrere Tage laufen lassen, den von Schlusskursen, meist die letzten zwölf und 26 Tage oder Stopp stetig anpassen und Teilgewinne einstreichen. Wochen. Die langsamere Linie (Signallinie) ist normalerwei- se ein exponentiell geglätteter 9-Perioden-Durchschnitt der Beurteilung und Hilfestellungen MACD-Linie. Die meisten Anleger handeln Kauf- und Verkaufs- Nicht jede Art von Breakout bietet gleich hohe Gewinn- signale, die sich durch das Kreuzen der beiden Linien ergeben. chancen und Sie als Trader sollten annähernd beurteilen Die Differenz zwischen den Linien kann zur besseren Visuali- können, wann die Trefferwahrscheinlichkeit im höheren sierung auch im MACD-Histogramm dargestellt werden. Bereich liegt und wann sich ein Einstieg lohnen könnte. Hierzu bedienen sich professionelle Trader einiger gängi- ger Tools, die kleine Hilfestellungen ermöglichen. Dazu gehören zum Beispiel Ausbrüche aus symmet- dementsprechend stärker, wenn ein solches Muster auf rischen Mustern, wie an-/und absteigende Dreiecke, dop- größeren Zeitebenen gesichtet wird (zum Beispiel im Ta- pelter Top/Boden und Kopf-Schulter-Formationen, um ges- oder 4-Stunden-Chart). hier nur die wichtigsten Muster zu nennen. Hat der Kurs- Eine andere Möglichkeit, gute Ausbruchschancen verlauf ein solches Muster gebildet, sollten Sie wachsam zu identifizieren, sind bestimmte Kerzenmuster, die sich sein und Ihre Einstiege hiernach planen, denn Break- zum Beispiel im Tageschart gebildet haben. Hier wird outs aus diesen Mustern werden gerne und meist vola- gerne die Inside-Bar-Candle genutzt, die einen bevor- til gehandelt. Die Intensität eines solchen Breakouts ist stehenden Ausbruch, sowohl in Trendrichtung als auch 55
StrategieN www.traders-mag.com 10.2014 B4) inside-Bar im tageschart eUr/USD anhand von RSI (Relative Strength Index)* oder MACD (Moving Ave- rage Convergence Divergence). Bei Letzterem gilt, dass, wenn das MACD-Histogramm klein ist und kur- ze Balken anzeigt, das Momentum gering ist und ein Ausbruch somit womöglich nicht viel Stärke hätte. Im umgekehrten Fall, wenn das MACD- Histogramm groß ist, indiziert dies ein starkes Momentum und somit auch die Wahrscheinlichkeit eines stärkeren Breakouts. Wichtig ist trotz alledem, dass Sie sich auf wesentliche Kursverläufe konzentrieren und sich nicht zu sehr ins kleinste Detail verrennen. Hier Der Long Entry wäre über dem Hoch, der Short Entry unter dem Tief des Inside-Bars und hätte in diesem Fall besteht immer wieder die Anforde- über 50 Pips auf der Long-Seite und weit über 100 Pips auf der Short-Seite gebracht. In diesem Fall hat der rung an den Trader, sich mit kühlem Inside-Bar einen bis heute andauernden Abwärtstrend angekündigt. Kopf an die gesteckten Regeln zu Quelle: www.tradesignalonline.com halten und nicht immer alles vorher- sagen zu wollen. Denn der Markt re- agiert vielleicht an einem Tag logisch in Umkehrfunktion, prognostizieren kann. Eine Inside- für den disziplinierten Trader, um dann wieder an einem Bar-Formation besteht, wenn die darauffolgende anders- anderen Tag genauso unlogisch zu reagieren. farbige Tageskerze (Tag 2) ihren höchsten und tiefsten Preis innerhalb der vorangegangenen Tageskerze (Tag 1) Fazit hat. Der Einstieg wird dann an Tag 3 ober-/unterhalb des Das Handeln von Breakouts ist eine von vielen Tradern Hochs/Tiefs der zweiten Tageskerze gesetzt. professionell angewandte Strategie und liefert sowohl im Es gibt noch unzählig viele weitere Methoden, um die Swing Trading als auch im Daytrading zufriedenstellende Stärke eines Breakouts zu beurteilen, wie zum Beispiel Ergebnisse. Die besten Resultate werden in volatilen Markt- phasen oder in starken Trends erzielt, wobei Unschlüssig- keit der Marktteilnehmer und andauernde Seitwärtsphasen Strategie Snapshot die Trefferwahrscheinlichkeit der Einstiege minimieren. Strategiename: Daily-Breakout-Strategie Das Identifizieren von Breakouts ist eine gute Mög- Strategietyp: Trendfolgend lichkeit, um qualitativ gute Einstiege zu ermitteln und so Zeithorizont: Daytrading mit den „großen Fischen“ mitzuschwimmen. So kann Definition der Kursspanne von 24:00-08:00 Uhr. sich ein Trader sicher sein, dass er nichts verspasst und 2-5 Pips ober-/unterhalb des definerten Hochs bei großen Trends oder straken Schwingungen immer bzw. Tiefs gelten die Einstiege als Pending- Setup: Orders für den kommenden Tag. Einstiegsbedin- mit von der Partie ist. « gungen richten sich nach Widerstands-/Unter- stützungszonen. Ausgestoppte Trades können am gleichen Entry wieder eingegeben werden. Long: 2-5 Pips oberhalb des Hochs, Short: 2-5 Pips Einstieg: unterhalb des Tiefs, bedingte Orderausführung Maite Krausse Stop-Loss: 20-30 Pips Maite Krausse beschäftigt sich seit dem Wirt- Take Profit: 40-100 Pips schaftsstudium mit dem Thema Börse. Heute ist sie professionelle Daytraderin mit Spezialisierung Trailing-Stopp: 15-25 Pips auf den Forex-Markt. Zusammen mit ihrem Mann bietet sie Tradern aus aller Welt professionelle Risiko-Management: Risiko pro Trade: 1-2% des Trading-Kapitals Unterstützung in Form von Findung täglicher Handelssignale, Analysen und Tipps an. Durchschnittliche 1-3 Trades pro Tag pro Währung www.maimarfx.com, info@maimarfx.com Anzahl an Signalen: 56
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