Die Daily-Breakout-Strategie - So handeln Sie ausbrüche im Forex-Markt
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StrategieN www.traders-mag.com 10.2014
Die Daily-Breakout-Strategie
So handeln Sie ausbrüche im Forex-Markt
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Es ist immer wieder die gleiche zermürbende Frage, die sich Trader jeder Erfahrungsklasse
beim täglichen Handeln mit Forex stellen: Welche Strategie bringt den meisten Gewinn und
mit welchem Handelssystem kommt das Konto mehr oder weniger unbeschadet durch den
Forex-Markt? Zwar können auch wir Ihnen nicht den heiligen Gral schenken, denn diesen
gibt es beim Trading schlichtweg nicht. Dennoch gibt es einen sinnvollen Strategie-Ansatz,
der hohe Gewinnchancen in volatilen Marktphasen zulässt: die Breakout-Strategie.
» Einfaches Konzept – große Wirkung markierte Tief laufen, wird eine Kauforder über dem Hoch
Breakouts – oder auf Deutsch Preisausbrüche – werden beziehungsweise eine Verkaufsorder unter dem Tief rea-
am besten auf die Majors, die fünf Hauptwährungspaa- lisiert. Damit der eifrige Trader nicht die ganze Zeit den
re, angewandt. Es werden die volatilen Handelszeiten Chart beobachten muss, um diesen Einstieg nicht zu ver-
der europäischen und amerikanischen Trading Session passen, werden Pending-Orders (bedingte automatische
(08:00 bis 22:00 Uhr deutscher Zeit) ausgenutzt, um auch Einstiege) ab 08:00 Uhr mit gezielten Entrys für Kauf und
fundamentale Ereignisse gezielt abzudecken. Verkauf ins System des jeweiligen Brokers eingegeben.
Die Kursspanne, aus welcher der Kurs „ausbrechen“ Sobald ein Kauf-/Verkaufsauftrag ausgelöst wurde,
soll, wird von 24:00 bis 8:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit kann es losgehen und der Trade wird über den Tag lau-
(MEZ) gebildet und bietet dem Trader einen grundlegen- fen gelassen – mit einem Chance/Risiko-Verhältnis (CRV)
den Handelsansatz für den kommenden Tag ab 08:00 Uhr. von zirka 2:1 an fundamental ruhigen Tagen bis hin zu ei-
Diese Spanne ist immer nur für den jeweiligen Tag gültig, nem CRV von 4:1 an wirtschaftlich gewichtigen Tagen,
danach muss sie neu definiert werden und eignet sich so- wie zum Beispiel der Leitzinsentscheidung eines Landes.
mit hervorragend für Daytrader. Bei dieser Strategie werden nicht mehr als maxi-
Die Höchstkurse bis 08:00 Uhr werden als Obergrenze mal ein bis zwei Prozent des Trading-Kapitals pro Trade
beziehungsweise Widerstandsbereich angesehen, wobei riskiert, was beträchtlichen Gewinnchancen bis zu vier
die Tiefstkurse ein Unterstützungslevel darstellen. Soll- oder sogar acht Prozent pro Trade gegenübersteht. Das
te der Kurs nun über das markierte Hoch oder unter das Trade-Management ist einfach und sollte mit einem
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Somit sind bei dieser Strategie Ein- und Ausstiege klar definiert, was des
Traders Psyche erleichtert und sowohl Gier als auch Angst ausblendet.
automatischen Trailing-Stopp von zirka 15 bis 25 Pips definiert, was des Traders Psyche erleichtert und sowohl
festgelegt werden. Gier als auch Angst ausblendet. Sie sollten sich immer an
diesen Ein-und Ausstiegsplan halten und auch mal einen
Wie werden Einstiege festgelegt? Fehlausbruch oder immense Gewinne, die Sie noch über
Zunächst wird die Kurspanne von 24:00 bis 8:00 MEZ den TP hinaus gemacht hätten, gelassen hinnehmen.
im 15-Minuten-Chart betrachtet. In dieser Zeit werden
Hochs und Tiefs bestimmt. Ein Kaufeinstieg erfolgt zirka Handelszeiten
zwei bis fünf Pips oberhalb des Hochs, ein Verkaufsein- Nachdem die Einstiege für Long und Short an einem
stieg zirka zwei bis fünf Pips unterhalb des Tiefs. Handelstag definiert und Stopp-Loss und Take Profit ge-
Zudem wird im 1-Stunden-Chart auf starke Wider- speichert wurden, kann es direkt ab zirka 08:30 Uhr MEZ
stands- oder Unterstützungsbereiche in dem Bereich des losgehen. Die Einstiege werden als bedingte Order zu-
vermeintlichen Entrys geachtet. So wird eine Kauforder sammen mit SL, TP und Trailing-Stopp ins System Ihres
lieber oberhalb des Widerstandes und eine Verkaufsor- Brokers eingegeben und haben ihre Gültigkeit bis zirka
der unterhalb der Unterstützung festgelegt. 21:00 Uhr. Danach werden alle ausstehenden Aufträge
gelöscht und am nächsten Tag neu definiert.
Wo steigt man aus dem Markt aus?
Gier ist beim Trading bekanntlich eine der vielen Todsün- Breakouts und Fakeouts
den. Doch jeder Trader kennt das Gefühl, wenn der Trade Wie bei jeder Strategie gibt es natürlich nicht nur Son-
im Gewinn läuft und man engstirnig prognostiziert, dass nen-, sondern auch Schattenseiten. So funktioniert die
doch noch mehr zu holen ist und dass man doch noch Breakout-Strategie sehr profitabel in Trendphasen und
ein paar Pips wettmachen muss.
Das Gefühl ist rein menschlich und
die einzige Abhilfe ist ein fundierter B1) EUR/USD am 22.08.2014, 30-Minuten-Chart
Handelsplan mit geregelten Take-
Profit-Zielen. Diese werden bei der
Breakout-Strategie auf Basis des
CRVs berechnet und im Trade-Verlauf
strikt eingehalten.
Der Stopp-Loss (SL) kann zum
Beispiel mit 20 bis 30 Pips festgelegt
werden. Der Take Profit (TP) liegt bei
40 bis 100 Pips, je nach Marktfluktua-
tionen. So wird ein kleinerer TP in ru-
higen Marktphasen gewählt, wobei
an Tagen von Zinsentscheidungen
und weltpolitischen Ereignissen ein
größerer TP veranschlagt wird.
Wird ein Trade im Minus ausge-
stoppt, ist es möglich, den gleichen
Entry am gleichen Tag noch einmal Die Einstiegszonen sind als Kreise gekennzeichnet (grün für Long, rot für Short). Die nächtliche Kursspanne
zu benutzen. Dieser wird dann wie- definierte das Hoch bei 1,3289 und das Tief bei 1,3273. Der eigentliche Long Entry wäre bei zirka 1,3294. Da
dieser jedoch innerhalb des Widerstandsbereichs bei 1,33 liegt, würde man hier die Kauforder lieber oberhalb
der als Pending-Order ins System von 1,33 setzen. Das gleiche würde für Unterstützungszonen gelten. Der Short Entry wäre bei zirka 1,3268.
eingegeben. Hier kann man gerne eine gerade Zahl wie 1,3270 wählen. Dieser Short Trade hätte sich gelohnt. Der Eurokurs
Somit sind bei dieser Breakout- ist ab 1,3270 zirka 50 Pips in einer Stunde gefallen.
Quelle: www.tradesignalonline.com
Strategie Ein- und Ausstiege klar
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B2) Fehlausbruch im EUR/USD am 26.08.2014, 30-Minuten-Chart ausgestoppt, gibt es die Option, den
Trade – im Falle eines erneuten Sig-
nals und unter Berücksichtigung des
Maximums von ein bis zwei Prozent
Risiko pro Trade – ein zweites Mal
durchzuführen.
Sollte es Tage geben, an denen
man meinen mag, es gäbe nur Fehl-
ausbrüche, so ist es ratsam, eine
kleine Trading-Pause einzulegen
oder das Risiko pro Position noch
weiter zu minimieren. Denn eines ist
sicher: Der Markt reagiert nie immer
gleich, aber die nächste gewinnbrin-
gende Phase für die Strategie kommt
bestimmt.
Ein Beispiel eines Fehlausbruchs im Euro. Da die Entrys bis zirka 21:00 Uhr gültig sind, hätte man die verlore- Wann Daily Breakouts
nen Pips in Richtung Short während der US-Trading-Session wieder kompensieren können.
die größten Gewinne bringen
Quelle: www.tradesignalonline.com
Die höchste Gewinnwahrscheinlich-
keit liegt meist in fundamental be-
einflussten Kursverläufen. So lohnt
volatilen Märkten, jedoch häuft sich die Wahrscheinlich- es sich, einen Blick auf den täglichen Wirtschaftska-
keit von Fehlausbrüchen, sogenannten „Fakeouts“, in un- lender zu werfen, denn die größten Schwingungen ge-
schlüssigen Seitwärtsphasen. hen mit Überraschungen und neuen Erkenntnissen zur
Hier ist es wichtig, anhand von gezieltem Nachziehen Wirtschaftslage eines Landes und somit der jeweiligen
der Stopps (Trailing-Stopp) Verluste zu begrenzen und Währung einher.
Gewinne rechtzeitig zu sichern. Wird ein Trade im Minus Besonders interessant sind Notenbankentschei-
dungen oder Protokolle, die rich-
tungsweisende Hinweise liefern. An
B3) SKS-Formation im GBP/USD, 1-Stunden-Chart solchen Tagen darf auch mal der
Take Profit großzügig auf 100 oder
mehr Pips gespeichert werden.
Der Markt preist etwaige Spe-
kulationen und Neuerungen in
der Geldpolitik wichtiger Währun-
gen weit vorher ein. Deshalb ist es
umso wichtiger, dass Sie sich stets
einen Überblick über die aktuelle
wirtschaftliche und weltpolitische
Lage machen und auch auf größe-
ren Zeitebenen wie zum Beispiel im
4-Stunden- oder Tages-Chart primä-
re Trends erkennen.
So lässt sich eine höhere Tref-
ferwahrscheinlichkeit immer eher
in Richtung des Trends ausmachen,
Die umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter Formation prognostizierte einen Long-Ausbruch. Der Einstieg erfolgte was die tägliche Einstiegsfindung er-
kurz über der Nackenlinie.
leichtert. Ein Blick auf das Chartbild
Quelle: www.tradesignalonline.com
der letzten Wochen bestätigt das
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enorme Abwärtspotenzial, das zum einen aufgrund der Moving Average Convergence Divergence (MACD)
weltpolitischen Krisenherde und zum anderen aufgrund
Der von Gerald Appel entwickelte und im Trading weit ver-
von Spekulationen rund um die Zinsstraffungen im Dol-
breitete Indikator berechnet zwei Linien. Die schnellere Linie
lar und die schwächelnde Eurozone begründet liegt. In
(MACD-Linie genannt) ist die Differenz zwischen zwei expo-
starken Trendphasen können Sie mit dieser Strategie
nentiell geglätteten Gleitenden Durchschnitten auf der Basis
auch Swing Trades über mehrere Tage laufen lassen, den
von Schlusskursen, meist die letzten zwölf und 26 Tage oder
Stopp stetig anpassen und Teilgewinne einstreichen.
Wochen. Die langsamere Linie (Signallinie) ist normalerwei-
se ein exponentiell geglätteter 9-Perioden-Durchschnitt der
Beurteilung und Hilfestellungen MACD-Linie. Die meisten Anleger handeln Kauf- und Verkaufs-
Nicht jede Art von Breakout bietet gleich hohe Gewinn-
signale, die sich durch das Kreuzen der beiden Linien ergeben.
chancen und Sie als Trader sollten annähernd beurteilen
Die Differenz zwischen den Linien kann zur besseren Visuali-
können, wann die Trefferwahrscheinlichkeit im höheren
sierung auch im MACD-Histogramm dargestellt werden.
Bereich liegt und wann sich ein Einstieg lohnen könnte.
Hierzu bedienen sich professionelle Trader einiger gängi-
ger Tools, die kleine Hilfestellungen ermöglichen.
Dazu gehören zum Beispiel Ausbrüche aus symmet- dementsprechend stärker, wenn ein solches Muster auf
rischen Mustern, wie an-/und absteigende Dreiecke, dop- größeren Zeitebenen gesichtet wird (zum Beispiel im Ta-
pelter Top/Boden und Kopf-Schulter-Formationen, um ges- oder 4-Stunden-Chart).
hier nur die wichtigsten Muster zu nennen. Hat der Kurs- Eine andere Möglichkeit, gute Ausbruchschancen
verlauf ein solches Muster gebildet, sollten Sie wachsam zu identifizieren, sind bestimmte Kerzenmuster, die sich
sein und Ihre Einstiege hiernach planen, denn Break- zum Beispiel im Tageschart gebildet haben. Hier wird
outs aus diesen Mustern werden gerne und meist vola- gerne die Inside-Bar-Candle genutzt, die einen bevor-
til gehandelt. Die Intensität eines solchen Breakouts ist stehenden Ausbruch, sowohl in Trendrichtung als auch
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B4) inside-Bar im tageschart eUr/USD anhand von RSI (Relative Strength
Index)* oder MACD (Moving Ave-
rage Convergence Divergence).
Bei Letzterem gilt, dass, wenn das
MACD-Histogramm klein ist und kur-
ze Balken anzeigt, das Momentum
gering ist und ein Ausbruch somit
womöglich nicht viel Stärke hätte. Im
umgekehrten Fall, wenn das MACD-
Histogramm groß ist, indiziert dies
ein starkes Momentum und somit
auch die Wahrscheinlichkeit eines
stärkeren Breakouts.
Wichtig ist trotz alledem, dass
Sie sich auf wesentliche Kursverläufe
konzentrieren und sich nicht zu sehr
ins kleinste Detail verrennen. Hier
Der Long Entry wäre über dem Hoch, der Short Entry unter dem Tief des Inside-Bars und hätte in diesem Fall besteht immer wieder die Anforde-
über 50 Pips auf der Long-Seite und weit über 100 Pips auf der Short-Seite gebracht. In diesem Fall hat der rung an den Trader, sich mit kühlem
Inside-Bar einen bis heute andauernden Abwärtstrend angekündigt.
Kopf an die gesteckten Regeln zu
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halten und nicht immer alles vorher-
sagen zu wollen. Denn der Markt re-
agiert vielleicht an einem Tag logisch
in Umkehrfunktion, prognostizieren kann. Eine Inside- für den disziplinierten Trader, um dann wieder an einem
Bar-Formation besteht, wenn die darauffolgende anders- anderen Tag genauso unlogisch zu reagieren.
farbige Tageskerze (Tag 2) ihren höchsten und tiefsten
Preis innerhalb der vorangegangenen Tageskerze (Tag 1) Fazit
hat. Der Einstieg wird dann an Tag 3 ober-/unterhalb des Das Handeln von Breakouts ist eine von vielen Tradern
Hochs/Tiefs der zweiten Tageskerze gesetzt. professionell angewandte Strategie und liefert sowohl im
Es gibt noch unzählig viele weitere Methoden, um die Swing Trading als auch im Daytrading zufriedenstellende
Stärke eines Breakouts zu beurteilen, wie zum Beispiel Ergebnisse. Die besten Resultate werden in volatilen Markt-
phasen oder in starken Trends erzielt, wobei Unschlüssig-
keit der Marktteilnehmer und andauernde Seitwärtsphasen
Strategie Snapshot die Trefferwahrscheinlichkeit der Einstiege minimieren.
Strategiename: Daily-Breakout-Strategie Das Identifizieren von Breakouts ist eine gute Mög-
Strategietyp: Trendfolgend lichkeit, um qualitativ gute Einstiege zu ermitteln und so
Zeithorizont: Daytrading mit den „großen Fischen“ mitzuschwimmen. So kann
Definition der Kursspanne von 24:00-08:00 Uhr. sich ein Trader sicher sein, dass er nichts verspasst und
2-5 Pips ober-/unterhalb des definerten Hochs bei großen Trends oder straken Schwingungen immer
bzw. Tiefs gelten die Einstiege als Pending-
Setup: Orders für den kommenden Tag. Einstiegsbedin- mit von der Partie ist. «
gungen richten sich nach Widerstands-/Unter-
stützungszonen. Ausgestoppte Trades können am
gleichen Entry wieder eingegeben werden.
Long: 2-5 Pips oberhalb des Hochs, Short: 2-5 Pips
Einstieg:
unterhalb des Tiefs, bedingte Orderausführung Maite Krausse
Stop-Loss: 20-30 Pips Maite Krausse beschäftigt sich seit dem Wirt-
Take Profit: 40-100 Pips schaftsstudium mit dem Thema Börse. Heute ist
sie professionelle Daytraderin mit Spezialisierung
Trailing-Stopp: 15-25 Pips auf den Forex-Markt. Zusammen mit ihrem Mann
bietet sie Tradern aus aller Welt professionelle
Risiko-Management: Risiko pro Trade: 1-2% des Trading-Kapitals Unterstützung in Form von Findung täglicher
Handelssignale, Analysen und Tipps an.
Durchschnittliche
1-3 Trades pro Tag pro Währung www.maimarfx.com, info@maimarfx.com
Anzahl an Signalen:
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