DWS Aktien Schweiz Halbjahresbericht 2019/2020
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DWS Investment GmbH DWS Aktien Schweiz Halbjahresbericht 2019/2020
DWS Aktien Schweiz
Inhalt
Halbjahresbericht 2019/2020
vom 1.10.2019 bis 31.3.2020 (gemäß § 103 KAGB)
Hinweise ...................................................................................................................... 2
Halbjahresbericht
DWS Aktien Schweiz ................................................................................................... 4
1Hinweise
Wertentwicklung Darüber hinaus sind in den Angaben zur
Der Erfolg einer Investment- Berichten auch die entspre- Kostenpauschale
fondsanlage wird an der chenden Vergleichsindizes – In der Kostenpauschale sind
Wertentwicklung der Anteile soweit vorhanden – dargestellt. folgende Aufwendungen nicht
gemessen. Als Basis für die Alle Grafik- und Zahlenangaben enthalten:
Wertberechnung werden die geben den Stand vom a) im Zusammenhang mit dem
Anteilwerte (=Rücknahmepreise) 31. März 2020 wieder (sofern Erwerb und der Veräußerung
herangezogen, unter Hinzu- nichts anderes angegeben ist). von Vermögensgegenstän-
rechnung zwischenzeitlicher den entstehende Kosten;
Ausschüttungen, die z.B. im Verkaufsprospekte b) im Zusammenhang mit den
Rahmen der Investmentkonten Alleinverbindliche Grundlage Kosten der Verwaltung und
bei der DWS Investment GmbH des Kaufs ist der aktuelle Verwahrung evtl. entstehen-
kostenfrei reinvestiert werden; Verkaufsprospekt einschließlich de Steuern;
bei inländischen thesaurieren- Anlagebedingungen sowie das c) Kosten für die Geltend
den Fonds wird die – nach Dokument „Wesentliche Anle- machung und Durchsetzung
etwaiger Anrechnung ausländi- gerinformationen“, die Sie bei von Rechtsansprüchen des
scher Quellensteuer – vom der DWS Investment GmbH Sondervermögens.
Fonds erhobene inländische oder den Geschäftsstellen der
Kapitalertragsteuer zuzüglich Deutsche Bank AG und weite- Details zur Vergütungsstruktur
Solidaritätszuschlag hinzuge- ren Zahlstellen erhalten. sind im aktuellen Verkaufspros-
rechnet. Die Berechnung der pekt geregelt.
Wertentwicklung erfolgt nach
der BVI-Methode. Angaben zur Ausgabe- und
bisherigen Wertentwicklung Rücknahmepreise
erlauben keine Prognosen für Börsentäglich im Internet
die Zukunft. www.dws.de
Coronakrise
Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise
geführt, deren konkrete Auswirkungen auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen aufgrund des hohen Grads
an Unsicherheit aktuell noch nicht verlässlich abschätzbar sind. Angesichts dessen hat sich die Kapitalverwaltungs-
gesellschaft des Sondervermögens nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern davon überzeugt, dass die
getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs die derzeit absehbaren
bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Verwaltung des Sondervermögens wei-
terhin ordnungsgemäß erfolgen kann. Der Ausbruch und die Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus haben je-
doch dazu geführt, dass die möglichen Auswirkungen im Jahr 2020 mit bedeutenden Unsicherheiten behaftet und
zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar sind. Die Kapitalverwaltungs-
gesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schüt-
zen.
Fondsübertragung
Der Fonds DWS Zürich Invest Aktien Schweiz wurde mit Wirkung zum 31. Januar 2020 in die Anteilklasse LD des
Fonds DWS Aktien Schweiz eingebracht.
2Halbjahresbericht
DWS Aktien Schweiz
DWS AKTIEN SCHWEIZ
Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in CHF)
Anteilklasse ISIN 6 Monate
Klasse CHF LC DE000DWS0D27 -8,8%
Klasse CHF FC DE000DWS1VC7 -8,6%
Klasse EUR LD 2)
DE000DWS23F6 -9,1%1)
SPI -7,5%
1)
aufgelegt am 5.12.2019
2)
in EUR
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 31.3.2020
DWS AKTIEN SCHWEIZ
Überblick über die Anteilklassen
ISIN-Code CHF LC DE000DWS0D27
CHF FC DE000DWS1VC7
EUR LD DE000DWS23F6
Wertpapierkennnummer (WKN) CHF LC DWS0D2
CHF FC DWS1VC
EUR LD DWS23F
Fondswährung CHF
Anteilklassenwährung CHF LC CHF
CHF FC CHF
EUR LD EUR
Erstzeichnungs- CHF LC 2.4.2007 (ab 19.3.2013 als
und Auflegungsdatum Anteilklasse CHF LC)
CHF FC 20.8.2013
EUR LD 5.12.2019
Ausgabeaufschlag CHF LC 5%
CHF FC Keiner
EUR LD 5%
Verwendung der Erträge CHF LC Thesaurierung
CHF FC Thesaurierung
EUR LD Ausschüttung
Kostenpauschale CHF LC 1,3% p.a.
CHF FC 0,8% p.a.
EUR LD 1,3% p.a.
Mindestanlagesumme CHF LC Keine
CHF FC CHF 2.000.000
EUR LD Keine
Erstausgabepreis CHF LC CHF 52,50
(inklusive Ausgabeaufschlag)
CHF FC CHF 45,46
EUR LD EUR 100 (zzgl. Ausgabeaufschlag)
4DWS Aktien Schweiz
Vermögensübersicht zum 31.03.2020
Bestand in CHF %-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien (Branchen):
Gesundheitswesen 81 328 500,00 32,61
Finanzsektor 48 550 600,00 19,47
Hauptverbrauchsgüter 38 714 650,00 15,52
Industrien 31 538 050,00 12,65
Grundstoffe 21 914 100,00 8,79
Informationstechnologie 10 803 000,00 4,33
Dauerhafte Konsumgüter 6 316 800,00 2,53
Sonstige 5 254 000,00 2,11
Summe Aktien: 244 419 700,00 98,01
2. Bankguthaben 5 030 793,85 2,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände 213 392,25 0,08
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -276 949,81 -0,11
III. Fondsvermögen 249 386 936,29 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
5DWS Aktien Schweiz
Vermögensaufstellung zum 31.03.2020
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum CHF vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere 244 419 700,00 98,01
Aktien
ABB Reg. (CH0012221716). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 70 000 61 000 CHF 16,7000 6 680 000,00 2,68
Alcon (CH0432492467). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 140 000 21 600 19 200 CHF 48,4700 6 785 800,00 2,72
Bâloise Holding Reg. (CH0012410517). . . . . . . . . . . . . . . Stück 20 000 3 550 2 650 CHF 128,2000 2 564 000,00 1,03
Barry Callebaut Reg. (CH0009002962). . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 500 95 745 CHF 1 932,0000 2 898 000,00 1,16
BELIMO Holding Reg. (CH0001503199). . . . . . . . . . . . . . Stück 500 25 75 CHF 6 210,0000 3 105 000,00 1,25
Cembra Money Bank Reg. (CH0225173167) . . . . . . . . . . Stück 40 000 6 600 5 800 CHF 90,6000 3 624 000,00 1,45
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332). . . . . . . Stück 120 000 4 800 27 000 CHF 52,6400 6 316 800,00 2,53
Credit Suisse Group Reg. (CH0012138530). . . . . . . . . . . Stück 550 000 91 000 71 000 CHF 7,9720 4 384 600,00 1,76
DKSH Holding Reg. (CH0126673539). . . . . . . . . . . . . . . . Stück 55 000 57 900 22 600 CHF 47,5600 2 615 800,00 1,05
Emmi Reg. (CH0012829898). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 200 230 430 CHF 883,5000 3 710 700,00 1,49
Galencia Reg. (CH0360674466) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 60 000 4 400 14 900 CHF 67,0500 4 023 000,00 1,61
Geberit Reg. Disp. (CH0030170408). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 11 000 1 650 2 870 CHF 428,0000 4 708 000,00 1,89
Givaudan Reg. (CH0010645932). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 500 110 355 CHF 2 957,0000 7 392 500,00 2,96
Helvetia Holding (CH0466642201) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 32 000 11 200 3 650 CHF 82,5000 2 640 000,00 1,06
Interroll Holding Reg. (CH0006372897) . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 800 2 000 740 CHF 1 612,0000 2 901 600,00 1,16
LafargeHolcim Reg. (CH0012214059). . . . . . . . . . . . . . . . Stück 130 000 13 500 33 500 CHF 35,0700 4 559 100,00 1,83
Leonteq Reg. (CH0190891181). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 70 000 80 000 10 000 CHF 37,9000 2 653 000,00 1,06
Logitech International Reg. (CH0025751329). . . . . . . . . . Stück 110 000 32 000 20 000 CHF 42,3500 4 658 500,00 1,87
Lonza Group Reg. (CH0013841017). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 22 000 4 050 2 100 CHF 400,7000 8 815 400,00 3,53
Nestlé Reg. (CH0038863350). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 245 000 52 000 77 000 CHF 99,1600 24 294 200,00 9,74
Novartis Reg. (CH0012005267). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 310 000 43 500 53 500 CHF 78,0600 24 198 600,00 9,70
Partners Group Holding Reg. (CH0024608827) . . . . . . . . Stück 7 500 100 180 CHF 672,4000 5 043 000,00 2,02
SIG Combibloc Services (CH0435377954). . . . . . . . . . . . Stück 300 000 57 000 47 000 CHF 14,6000 4 380 000,00 1,76
Sika Reg. (CH0418792922). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 35 000 2 600 7 600 CHF 159,5000 5 582 500,00 2,24
SoftwareONE Holding (CH0496451508). . . . . . . . . . . . . . Stück 160 000 107 000 57 000 CHF 18,7000 2 992 000,00 1,20
Sonova Holding Reg. (CH0012549785). . . . . . . . . . . . . . . Stück 18 000 5 800 9 350 CHF 175,3000 3 155 400,00 1,27
Stadler Rail (CH0002178181) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 80 000 20 000 23 600 CHF 44,1600 3 532 800,00 1,42
Straumann Holding Reg. (CH0012280076). . . . . . . . . . . . Stück 6 000 860 1 210 CHF 724,2000 4 345 200,00 1,74
Swiss Life Holding Reg. (CH0014852781) . . . . . . . . . . . . Stück 10 000 1 650 4 550 CHF 327,0000 3 270 000,00 1,31
Swiss Re Reg. (CH0126881561). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 75 000 4 000 4 900 CHF 73,2000 5 490 000,00 2,20
Swisscom Reg. (CH0008742519). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 000 3 750 2 100 CHF 525,4000 5 254 000,00 2,11
Tecan Group Reg. (CH0012100191). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 000 10 000 CHF 289,6000 2 896 000,00 1,16
Temenos Reg. (CH0012453913). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 25 000 4 850 15 150 CHF 126,1000 3 152 500,00 1,26
UBS Group Reg. (CH0244767585). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 800 000 47 000 120 000 CHF 9,0080 7 206 400,00 2,89
VAT Group Reg. (CH0311864901) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 25 000 10 500 13 100 CHF 133,8500 3 346 250,00 1,34
Vifor Pharma Reg. (CH0364749348). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 20 000 6 100 7 600 CHF 134,9500 2 699 000,00 1,08
Zur Rose Group Reg. (CH0042615283). . . . . . . . . . . . . . . Stück 22 000 28 000 6 000 CHF 123,0000 2 706 000,00 1,09
Zurich Insurance Group Reg. (CH0011075394). . . . . . . . . Stück 34 000 3 100 3 400 CHF 343,4000 11 675 600,00 4,68
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Part. Cert.
(CH0010570767). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 650 171 259 CHF 7 855,0000 5 105 750,00 2,05
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) . . . . . . . . . . . . Stück 78 000 9 300 24 800 CHF 312,9500 24 410 100,00 9,79
Schindler Holding (participation cert.) (CH0024638196). . Stück 22 000 700 250 CHF 211,3000 4 648 600,00 1,86
Summe Wertpapiervermögen 244 419 700,00 98,01
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 5 030 793,85 2,02
Bankguthaben 5 030 793,85 2,02
Verwahrstelle (täglich fällig)
CHF - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1 954 591,77 % 100 1 954 591,77 0,78
Guthaben in EU/EWR-Währungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 200 942,89 % 100 200 942,89 0,08
Guthaben in Nicht-CHF-Währung
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,40 % 100 0,47 0,00
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 268,33 % 100 258,72 0,00
Termingeld
CHF - Guthaben (Landesbank Baden-Württemberg,
Stuttgart). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 2 875 000,00 % 100 2 875 000,00 1,15
Sonstige Vermögensgegenstände 213 392,25 0,08
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . CHF 208 000,00 % 100 208 000,00 0,08
Quellensteueransprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 2 754,54 % 100 2 754,54 0,00
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 2 637,71 % 100 2 637,71 0,00
6DWS Aktien Schweiz
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum CHF vermögen
Sonstige Verbindlichkeiten -276 949,81 -0,11
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . CHF -275 991,52 % 100 -275 991,52 -0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF -958,29 % 100 -958,29 0,00
Fondsvermögen 249 386 936,29 100,00
Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der
umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg.
Anteilwert
Klasse CHF LC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 64,64
Klasse CHF FC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 67,62
Klasse EUR LD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 90,87
Umlaufende Anteile
Klasse CHF LC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 195 473,978
Klasse CHF FC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 6 733,941
Klasse EUR LD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 784 359,464
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 31.03.2020
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,842433 = CHF 1
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,037125 = CHF 1
Fußnoten
3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf CHF 1 059 840,00.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Stück Käufe Verkäufe
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. Volumen in 1000
in 1000 Zugänge Abgänge
Terminkontrakte
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktienindex-Terminkontrakte
Aktien
Gekaufte Kontrakte: CHF 6 827
ams (AT0000A18XM4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 113 000 113 000 (Basiswerte: Swiss Market Index (SMI))
Flughafen Zürich Reg. (CH0319416936). . . . . . . . . . Stück 6 450 6 450
Kühne + Nagel International Reg. (CH0025238863). Stück 400 22 000
PIERER Mobility (AT0000KTMI02) . . . . . . . . . . . . . . Stück 18 500
Siegfried Holding Reg. (CH0014284498) . . . . . . . . . Stück 2 500
Sunrise Communications Group (CH0267291224). . Stück 13 000 Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss
des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
Volumen in 1000
unbefristet CHF 7 717
Gattung: ABB Reg. (CH0012221716), Partners Group Holding Reg.
(CH0024608827), Stadler Rail (CH0002178181)
7DWS Aktien Schweiz
Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV
Sonstige Angaben
Anteilwert Klasse CHF LC: CHF 64,64
Anteilwert Klasse CHF FC: CHF 67,62
Anteilwert Klasse EUR LD: CHF 90,87
Umlaufende Anteile Klasse CHF LC: 1 195 473,978
Umlaufende Anteile Klasse CHF FC: 6 733,941
Umlaufende Anteile Klasse EUR LD: 1 784 359,464
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft
abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch
andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
8DWS Aktien Schweiz
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs
geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung
1. Verwendete Vermögensgegenstände
absolut 1 059 840,00 - -
in % des Fondsvermögens 0,42 - -
2. Die 10 größten Gegenparteien
1. Name Barclays Bank PLC, London
Bruttovolumen
618 240,00
offene Geschäfte
Sitzstaat Großbritannien
2. Name Morgan Stanley & Co. International
PLC
Bruttovolumen
441 600,00
offene Geschäfte
Sitzstaat Großbritannien
3. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
4. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
5. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
6. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
7. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
8. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
9. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
9DWS Aktien Schweiz
10. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
3. Art(en) von Abwicklung und Clearing
(z.B. zweiseitig, dreiseitig,
zweiseitig - -
zentrale Gegenpartei)
4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet 1 059 840,00 - -
5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Art(en):
Bankguthaben - - -
Schuldverschreibungen 456 803,99 - -
Aktien 655 139,36 - -
Sonstige - - -
Qualität(en):
Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten
(außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:
- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG
vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen
Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von
supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig
von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen
Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats
zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.
Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.
Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
10DWS Aktien Schweiz
6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Währung(en): CAD; EUR; NOK; JPY; USD - -
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet 1 111 943,35 - -
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)
Ertragsanteil des Fonds
absolut 3 022,62 - -
in % der Bruttoerträge 67,00 - -
Kostenanteil des Fonds - - -
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut 1 488,92 - -
in % der Bruttoerträge 33,00 - -
Kostenanteil der
- - -
Verwaltungsgesellschaft
Ertragsanteil Dritter
absolut - - -
in % der Bruttoerträge - - -
Kostenanteil Dritter - - -
9. E rträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und
Total Return Swaps
absolut -
10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
Summe 1 059 840,00
Anteil 0,43
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps
1. Name Deutschland, Bundesrepublik
Volumen empfangene
198 905,29
Sicherheiten (absolut)
2. Name Belgium, Kingdom of
Volumen empfangene
79 239,08
Sicherheiten (absolut)
11DWS Aktien Schweiz
3. Name TietoEVRY Oyj
Volumen empfangene
58 811,95
Sicherheiten (absolut)
4. Name Intesa Sanpaolo S.p.A.
Volumen empfangene
58 809,61
Sicherheiten (absolut)
5. Name Franco-Nevada Corp.
Volumen empfangene
58 808,14
Sicherheiten (absolut)
6. Name Kemira Oy
Volumen empfangene
58 805,54
Sicherheiten (absolut)
7. Name Bank of Montreal
Volumen empfangene
58 798,44
Sicherheiten (absolut)
8. Name Canadian Pacific Railway Ltd.
Volumen empfangene
58 786,52
Sicherheiten (absolut)
9. Name Canadian Tire Corporation Ltd.
Volumen empfangene
58 785,03
Sicherheiten (absolut)
10. Name Toronto-Dominion Bank, The
Volumen empfangene
58 774,89
Sicherheiten (absolut)
12. W
iederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und
Total Return Swaps
Anteil -
13. V
erwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
(In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)
gesonderte Konten / Depots - -
Sammelkonten / Depots - -
andere Konten / Depots - -
Verwahrart bestimmt Empfänger - -
12DWS Aktien Schweiz
14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer/
1 - -
Kontoführer
1. Name Bank of New York
verwahrter Betrag absolut 1 111 943,35
13Kapitalverwaltungsgesellschaft Geschäftsführung Verwahrstelle
DWS Investment GmbH Manfred Bauer (seit dem 2.12.2019) State Street Bank International GmbH
60612 Frankfurt Sprecher der Geschäftsführung Brienner Straße 59
Eigenmittel am 31.12.2019: 289,2 Mio. Euro (seit dem 1.1.2020) 80333 München
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital Eigenmittel am 31.12.2019:
am 31.12.2019: 115 Mio. Euro Vorsitzender des Vorstandes der 2.207,5 Mio. Euro
DWS Investment S.A., (im Sinne von Artikel 72 der Verordnung
Aufsichtsrat Luxemburg (EU) Nr. 575/2013 (CRR))
Mitglied der Geschäftsführung der Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
Dr. Asoka Wöhrmann DWS Beteiligungs GmbH, 31.12.2019: 109,4 Mio. Euro
Vorsitzender Frankfurt am Main
DWS Management GmbH Vorsitzender des Verwaltungsrates der Gesellschafter der
(Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS CH AG, DWS Investment GmbH
DWS Group GmbH & Co. KGaA), Zürich
Frankfurt am Main DWS Beteiligungs GmbH,
Dirk Görgen Frankfurt am Main
Christof von Dryander
stellv. Vorsitzender Mitglied der Geschäftsführung der
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, DWS Management GmbH
Frankfurt am Main (Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Hans-Theo Franken Frankfurt am Main
Deutsche Vermögensberatung AG, Mitglied der Geschäftsführung der
Frankfurt am Main DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG, Stefan Kreuzkamp
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
Dr. Stefan Marcinowski DWS Management GmbH
Ludwigshafen (Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Prof. Christian Strenger Frankfurt am Main
Frankfurt am Main Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Gerhard Wiesheu Frankfurt am Main
Teilhaber des Bankhauses Mitglied des Aufsichtsrates der
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, DWS Investment S.A.,
Frankfurt am Main Luxemburg
Susanne Zeidler Dr. Matthias Liermann
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrats der
Deutsche Treuinvest Stiftung,
Frankfurt am Main
Holger Naumann (bis zum 31.12.2019)
Frankfurt am Main
Petra Pflaum
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Stand: 30.4.2020DWS Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69-910-12371 Fax: +49 (0) 69-910-19090 www.dws.de
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