First Eagle Amundi Income Builder Fund - Ertragsorientierter, globaler Mischfonds
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Juni 2021 First Eagle Amundi Income Builder Fund Ertragsorientierter, globaler Mischfonds WERBUNG
Amundi & First Eagle
Vertrauen schaffen – Werte erhalten: eine langjährige und enge Partnerschaft
⎯ Amundi arbeitet seit vielen Jahren mit dem
Investmenthaus First Eagle zusammen, weil uns
dessen Philosophie gefällt
⎯ Es wurde 1864 von einer deutschen Familie
gegründet, um Vermögen über Generationen zu
bewahren und zu steigern
⎯ Die Investmentphilosophie von First Eagle ist
geprägt von einer konservativen, langfristigen und
wertorientierten Denkweise
2 First Eagle Amundi Income Builder Fund l Werbung
Wertorientiertes Investieren – par excellence!
Die Philosophie von First Eagle
Philosophie In der Ruhe liegt die Kraft
⎯ Wir wetten nicht auf Marktentwicklungen ⎯ Wir investieren langfristig
⎯ Wir verlassen uns auf Disziplin und Geduld ⎯ Der Schutz vor Verlusten ist uns wichtiger, als
und konzentrieren uns bei der Aktienanlage einen Vergleichsindex zu schlagen
auf günstige Kaufkurse
⎯ Nach detaillierter Analyse identifizieren wir die
inneren Werte von Unternehmen
⎯ Bei Aktienanlagen investieren wir
ausschließlich in Titel, die aus unserer Sicht
mit einem deutlichen Abschlag auf diesen
inneren Wert gehandelt werden
Mögliche Risiken: Auch die konsequente Umsetzung der genannten Philosophie kann Verluste
nicht ausschließen. Investiertes Kapital kann sowohl steigen als auch fallen.
3 First Eagle Amundi Income Builder Fund l WerbungDie Zukunft steckt voller Herausforderungen
Mit einer langfristig angelegten, flexiblen Anlage können Sie gut durch bewegte Börsenzeiten kommen
Währungskrise
Schwarzer in Asien 09/11 Europäische
Subprime- Brexit- Corona-
Montag Finanzkrise
Krise ankündigung Krise
2. Golfkrieg Globale Ukraine-
1. Golfkrieg LTCM Wirtschaftskrise
Finanzkrise Hedgefonds-Krise Krise
Latainamerika
1984 1991 1994 1998 2000 2001 2003 2008 2010 2011 2015 2018
1982 19. Oktober 1991 1997/98 1998 2001 2003 2007 2009 2011 2014 2016 2019/20
1987
Währungskrise TMT- SARS- Finanzkrise
Zusammenbruch Mexiko Aktienblase Epedemie Griechenland
der Continental
Illinois Bank
Fukushima
Enron- Lehman- Abwertung Handelskrieg
Aktien- Finanzkrise Yuan US-China
blase Betrug Pleite
Russland (China)
Japan
Quelle. Amundi AM, First Eagle Investment Management.
4 First Eagle Amundi Income Builder Fund l WerbungDen Fokus auf Ausschüttungen legen
Regelmäßige Erträge lassen Kunden zu neuen Meilensteinen aufbrechen
⎯ Ob Anlegen für die Vorsorge, Studium oder Sabbatical,
Income bedeutet im
Familiengründung oder -absicherung, die Freiheit im Alter
oder die Ausbildung der Kinder – das Leben bietet viele Zusammenhang mit
Möglichkeiten Geldanlagen
„regelmäßige Erträge“.
⎯ Attraktive und wiederkehrende Erträge (Income) erfüllen
ein wesentliches Bedürfnis vieler Anleger Dazu zählen z.B. Erträge aus
Anleihekupons aber vor allem
⎯ Sie bieten die Möglichkeit, sich Wünsche zu erfüllen und
Dividendenerträge aus
liefern einen Nachweis, dass die Geldanlage funktioniert
Aktienanlagen.*
Mögliche Risiken: Bitte beachten Sie, dass regelmäßige Ausschüttungen nicht garantiert werden können
bzw. die Ausschüttungen lediglich bis zum Verbrauch des eingesetzten Kapitals erfolgen können.
*Ausschüttungen können sich aus verschiedensten Komponenten zusammensetzen. Dazu zählen beispielsweise Dividendenerträge aus Aktien, Zinsen aus Anleihen,
Kursgewinne aus Wertpapieren aber u.U. auch aus dem eingezahlten Kapital. Bei der Ausschüttung von so genannten planbaren Erträgen kann es u.U. auch zu teilweisen oder
vollständigen Ausschüttungen aus dem eingezahlten Kapital (Substanz) kommen.
5 First Eagle Amundi Income Builder Fund l WerbungFirst Eagle Amundi Income Builder Fund
Planbare Ausschüttungen und langfristiger Kapitalerhalt
⎯ Fokus auf dividendenstarke Aktien (Zielgewichtung etwa
40% bis 65%)
⎯ Investition in qualitativ hochwertige Staatsanleihen sowie
Hochzinsanleihen (Zielgewichtung etwa 25% bis 45%)
⎯ Flexible Beimischung von goldbezogenen Investments
(etwa 5%)*
⎯ Investition in taktische Barpositionen (etwa 5% bis 20%)
als Stabilitätsanker in unsicheren Zeiten
⎯ Vierteljährliche im Verkaufsprospekt verankerte
Ausschüttungen in Höhe von 1,25% (insgesamt 5% p.a.)
an die Anleger**
Mögliche Risiken: Anleger sollten sich über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen,
Marktenge; Einwirken von irrationalen Faktoren) sowie Anleiherisiken (z.B. Ausfallrisiko einzelner
Emittenten) im Klaren sein, die eine Mischfondsanlage automatisch mit sich bringt.
*Goldbezogene Investments (z.B. über ETC's). ** Die jeweilige Ausschüttung wird durch die auf Gesamtfondsebene erzielten Erträge und Kosten beeinflusst. Der
Ausschüttungsbetrag kann sich neben den Erträgen (nach Abzug von Kosten) auch aus Substanzausschüttungen zusammensetzen. Die Ausschüttung erfolgt in US-Dollar. Der
in Euro umgerechnete Gegenwert kann aufgrund von Währungsrisiken daher leicht abweichen.
6 First Eagle Amundi Income Builder Fund l WerbungWerthaltig investieren
Und von Natur aus konservativ
Wann? Wie? Warum?
Wenn Sie die Chance auf den Mit einer Anlage in überwiegend Weil der Income Builder Fund
Erhalt der langfristigen Kaufkraft dividendenstarke Aktien und eine vierteljährliche
ihres Kapitals wahrnehmen und flexibler Beimischung Ausschüttung als
stabile, wiederkehrende Erträge goldbezogener Anlagen und Planungsgrundlage* für Ihre
erwirtschaften möchten. Barpositionen. Ertragserwartung bietet.
Mögliche Risiken: Anleger sollten sich über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wert-schwankungen,
Marktenge; Einwirken von irrationalen Faktoren) sowie Anleiherisiken (z.B. Ausfallrisiko einzelner
Emittenten) im Klaren sein, die eine Mischfondsanlage automatisch mit sich bringt.
*Die jeweilige Ausschüttung wird durch die auf Gesamtfondsebene erzielten Erträge und Kosten beeinflusst. Der Ausschüttungsbetrag kann sich neben den Erträgen (nach
Abzug von Kosten) auch aus Substanzausschüttungen zusammensetzen.
7 First Eagle Amundi Income Builder Fund l WerbungVorsichtig – geduldig – konservativ – breit aufgestellt
First Eagle Amundi Income Builder Fund
Instrumente, die dem Goldbezogene
Dividenden- Anleihen Liquidität
Fondsmanagement zur
Verfügung stehen Aktien Investments
In welcher Höhe vom 40% bis 65% 25% bis 45% 5% bis 20% ~ 5%
Fondsvolumen
gewichtet werden kann
Generierung von Generierung von Stabilitätsanker in Absicherung gegen
Was Sie im Fonds
laufenden Erträgen laufenden Erträgen unsicheren Zeiten mögliche
leisten sollen
und Chance auf unvorhersehbare
Kapitalwachstum Stellschraube zur Marktverwerfungen
Nutzung attraktiver
Kaufgelegenheiten
an den Märkten
Auch eine größtmögliche Diversifikation kann Verluste nicht ausschließen.
8 First Eagle Amundi Income Builder Fund l WerbungWertentwicklung (rollierend)
First Eagle Amundi Income Builder Fund
15%
12,2%
10,3%10,3% 9,5% 9,5%
10%
6,9%
5%
0%
-5% -3,7% -3,7%
-6,6% -6,6%
-10%
04/16 - 04/17 04/17 - 04/18 04/18 - 04/19 04/19 - 04/20 04/20 - 04/21
Fonds (brutto) Fonds (netto)
Stand: 30.04.2021. Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000 EUR Anteile erwerben. Bei einer Kaufprovision von 5% (zum Zeitpunkt des
Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.050 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden
Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich die Kaufprovision; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da die Kaufprovision nur im 1. Jahr anfällt,
unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte, Simulationen und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine
künftige Wertentwicklung.
9 First Eagle Amundi Income Builder Fund l WerbungWertentwicklung über fünf Jahre
First Eagle Amundi Income Builder Fund
125%
120%
115%
110%
105%
100%
95%
Apr. 16 Apr. 17 Apr. 18 Apr. 19 Apr. 20 Apr. 21
First Eagle Amundi Income Builder Fund
Stand: 30.04.2021. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse AE-QD, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten
wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung
auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.
10 First Eagle Amundi Income Builder Fund l WerbungWertentwicklung seit Auflage am 03.09.2014
First Eagle Amundi Income Builder Fund
145%
140%
135%
130%
125%
120%
115%
110%
105%
100%
95%
Sep. 14 Mai. 15 Jan. 16 Sep. 16 Mai. 17 Jan. 18 Sep. 18 Mai. 19 Jan. 20 Sep. 20
First Eagle Amundi Income Builder Fund
Stand: 30.04.2021. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse AE-QD, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten
wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung
auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage.
11 First Eagle Amundi Income Builder Fund l WerbungFirst Eagle Amundi Income Builder Fund
Wertentwicklung und Ausschüttungen seit Auflage am 03.09.2014
Wertentwicklung Fonds
Ausschüttungen
(linke Skala)
(rechte Skala)
140% 2%
135%
130%
125%
120% 1%
115%
110%
105%
100% 0%
Sep. 14 Mrz. 15 Sep. 15 Mrz. 16 Sep. 16 Mrz. 17 Sep. 17 Mrz. 18 Sep. 18 Mrz. 19 Sep. 19 Mrz. 20 Sep. 20 Mrz. 21
Stand: 30.04.2021. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse AE-QD, bei sofortiger Wiederanlage der Ausschüttungen nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne
Berücksichtigung der Kaufprovision in Höhe von 5%, jedoch mit Berücksichtigung aller auf Fondsebene angefallenen Kosten. Individuelle Kosten auf Anlegerebene wie
beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung
auswirken. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte, Simulationen und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung. Die
Wertentwicklung des Fonds hängt nicht zuletzt auch von der Marktentwicklung ab und ist erheblichen Schwankungen unterworfen. Sie kann sich deshalb auch negativ auf den
Gesamtertrag auswirken und ggf. sogar zu einem insgesamt negativen Gesamtertrag führen. Die jeweilige Ausschüttung wird durch die auf Gesamtfondsebene erzielten Erträge
und Kosten beeinflusst. Der Ausschüttungsbetrag kann sich neben Dividendenerträgen und Anleiheerträgen aus weiteren Komponenten zusammensetzen.
12 First Eagle Amundi Income Builder Fund l WerbungFirst Eagle Amundi Income Builder Fund
Eignet sich für Anleger, …
⎯ … die einen ertragsorientierten Mischfonds suchen
⎯ … die eine regelmäßige Ertragserwartung an ihre Geldanlage
haben – also einen wiederkehrenden, planbaren Kapitalfluss
wünschen
⎯ … die einen vorsichtigen, geduldigen und langfristig orientierten
Ansatz suchen, der nicht an einen Vergleichsindex gebunden ist
⎯ … die ihr Depot mit dem besonderen Investmentansatz weiter
diversifizieren möchten*
Mögliche Risiken: Anleger sollten sich über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen,
Marktenge; Einwirken von irrationalen Faktoren) sowie Anleiherisiken (z.B. Ausfallrisiko einzelner
Emittenten) im Klaren sein, die eine Mischfondsanlage automatisch mit sich bringt.
*Auch eine größtmögliche Diversifikation kann Verluste nicht vollständig ausschließen.
13 First Eagle Amundi Income Builder Fund l WerbungAmundi – Europäischer Vermögensverwalter Nummer 11
Globale Präsenz – hohe Expertise
Europas größte Fondsgesellschaft Nr.11 unter den börsennotierten
Führender europäischer Vermögensverwalter 1,425 Billionen Euro
gemessen am verwalteten Vermögen und Vermögensverwaltern in Europa auf Basis 1,755 Billionen Euro 2
und unter den zehn größten weltweit 1 verwaltetesverwaltetes
Vermögen Vermögen (3)
unter den zehn größten weltweit (1) der Marktkapitalisierung (2)
Globale Präsenz und lokales Know-how,
mit Niederlassungen in über 35 Ländern 6 Haupt-Investmentzentren 3 4.800 hochqualifizierte, erfahrene
in Europa, Asien, Nahost sowie Nord- und Teammitglieder und Marktexperten 2
Südamerika
Umfassendes Know-how in den
Bereichen Anleihen, Aktien, Exzellent positioniert, um mehr als
Eine starke kundenzentrierte und sachwertorientierte und alternative 100 Millionen privaten und
unternehmerisch orientierte Kultur mit Investments, Multi-Asset-Strategien und institutionellen Investoren und staatlichen
Schwerpunkt auf Teamarbeit Treasury auf Stellen weltweit qualitativ hochwertige
öffentlichen und privaten Märkten Serviceleistungen zu bieten
1) Quelle: IPE “Top 500 Asset Managers”, veröffentlicht im Juni 2020 und basierend auf dem verwalteten Vermögen per Dezember 2019.
2) Stand: 31.03.2021
3) Standorte: Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und Tokio.
14 First Eagle Amundi Income Builder Fund l WerbungFirst Eagle Amundi Income Builder Fund
Anteilsklasse AE-QD
Fondsart Gemischter Fonds (Multi Asset)
ISIN LU1095739733
WKN A119PP
Auflagedatum (Fonds) 03.09.2014
Kaufprovision 5,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 1,60%
Verwahrstellenvergütung p.a. 0,15%
Performancevergütung p.a. 15% der Überrendite gegenüber dem Libor 3m USD + 300
Basispunkte
Gesamtkostenquote 1,80% zum 28.02.2020
Währung EUR
Ertragsverwendung Vierteljährlich ausschüttend (Feb., Mai, Aug., Nov.)
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen) 2 415 Mio. EUR zum 30.04.2021
15 First Eagle Amundi Income Builder Fund l WerbungRisiko-Rendite-Profil (SRRI)
Der SRRI misst das Risiko-Rendite-Profil wie in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information
Document – KIID) dargestellt.
Der Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen
Entwicklung an. Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit nicht möglich.
Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1
eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
Risiko-Rendite-Profil der Anteilsklasse AE-QD.
16 First Eagle Amundi Income Builder Fund l WerbungRechtliche Hinweise
Stand: 30.04.2021, sofern nicht anders angegeben. Diese Präsentation enthält Informationen über den(die) Teilfonds (der „Teilfonds) von First Eagle Amundi (der „Fonds“), ein Organismus für
gemeinsame Anlegen in Wertpapieren gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010, gegründet als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und registriert im
Luxemburger Handels- und Firmenregister unter der Nummer B55.838. Der Fonds hat seinen registrierten Firmensitz in 28-32, place de la gare, L-1616 Luxembourg.
Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Amundi AM und First Eagle Investment Management
sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Alle
hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Die in
dieser Präsentation diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet sein.
Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog § 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das
vergangene Fondsgeschäftsjahr. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten auf Anlegerebene
wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet
entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen
unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam, bevor Sie investieren. Dieser enthält auch weitere
Risikohinweise.
Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale
des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den
jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in
Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de erhältlich. Anteile des hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für
Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die
der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot
nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf.
Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur Amundi AM und First Eagle Investment Management gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das Dokument wurde
mit der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erstellt. Amundi AM und First Eagle Investment Management übernehmen jedoch keinerlei Haftung für jedwede Fehler oder Versäumnisse
und schließt ausdrücklich jegliche Haftung für Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument
möglicherweise prüfen oder Informationen hieraus verwenden. Der Ausschluss der Haftung bezieht sich auf sämtlich Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden.
Amundi AM ist eine französische Aktiengesellschaft (“Société par Actions Simplifiée”- SAS) mit einem Grundkapital von € 596 262 615, welche von der französischen Wertpapier Aufsicht
(Autorité des Marchés Financiers-AMF) unter der Nummer GP 04000036 als Verwaltungsgesellschaft zugelassen ist, 90 boulevard Pasteur -75015 Paris-France – 437 574 452 RCS Paris.
Erfahren Sie mehr:
www.amundi.de
17 First Eagle Amundi Income Builder Fund l WerbungSie können auch lesen
