First Eagle Amundi Income Builder Fund - Ertragsorientierter, globaler Mischfonds
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Amundi & First Eagle Vertrauen schaffen – Werte erhalten: eine langjährige und enge Partnerschaft ⎯ Amundi arbeitet seit vielen Jahren mit dem Investmenthaus First Eagle zusammen, weil uns dessen Philosophie gefällt ⎯ Es wurde 1864 von einer deutschen Familie gegründet, um Vermögen über Generationen zu bewahren und zu steigern ⎯ Die Investmentphilosophie von First Eagle ist geprägt von einer konservativen, langfristigen und wertorientierten Denkweise 2 First Eagle Amundi Income Builder Fund l Werbung
Wertorientiertes Investieren – par excellence! Die Philosophie von First Eagle Philosophie In der Ruhe liegt die Kraft ⎯ Wir wetten nicht auf Marktentwicklungen ⎯ Wir investieren langfristig ⎯ Wir verlassen uns auf Disziplin und Geduld ⎯ Der Schutz vor Verlusten ist uns wichtiger, als und konzentrieren uns bei der Aktienanlage einen Vergleichsindex zu schlagen auf günstige Kaufkurse ⎯ Nach detaillierter Analyse identifizieren wir die inneren Werte von Unternehmen ⎯ Bei Aktienanlagen investieren wir ausschließlich in Titel, die aus unserer Sicht mit einem deutlichen Abschlag auf diesen inneren Wert gehandelt werden Mögliche Risiken: Auch die konsequente Umsetzung der genannten Philosophie kann Verluste nicht ausschließen. Investiertes Kapital kann sowohl steigen als auch fallen. 3 First Eagle Amundi Income Builder Fund l Werbung
Die Zukunft steckt voller Herausforderungen Mit einer langfristig angelegten, flexiblen Anlage können Sie gut durch bewegte Börsenzeiten kommen Währungskrise Schwarzer in Asien 09/11 Europäische Subprime- Brexit- Corona- Montag Finanzkrise Krise ankündigung Krise 2. Golfkrieg Globale Ukraine- 1. Golfkrieg LTCM Wirtschaftskrise Finanzkrise Hedgefonds-Krise Krise Latainamerika 1984 1991 1994 1998 2000 2001 2003 2008 2010 2011 2015 2018 1982 19. Oktober 1991 1997/98 1998 2001 2003 2007 2009 2011 2014 2016 2019/20 1987 Währungskrise TMT- SARS- Finanzkrise Zusammenbruch Mexiko Aktienblase Epedemie Griechenland der Continental Illinois Bank Fukushima Enron- Lehman- Abwertung Handelskrieg Aktien- Finanzkrise Yuan US-China blase Betrug Pleite Russland (China) Japan Quelle. Amundi AM, First Eagle Investment Management. 4 First Eagle Amundi Income Builder Fund l Werbung
Den Fokus auf Ausschüttungen legen Regelmäßige Erträge lassen Kunden zu neuen Meilensteinen aufbrechen ⎯ Ob Anlegen für die Vorsorge, Studium oder Sabbatical, Income bedeutet im Familiengründung oder -absicherung, die Freiheit im Alter oder die Ausbildung der Kinder – das Leben bietet viele Zusammenhang mit Möglichkeiten Geldanlagen „regelmäßige Erträge“. ⎯ Attraktive und wiederkehrende Erträge (Income) erfüllen ein wesentliches Bedürfnis vieler Anleger Dazu zählen z.B. Erträge aus Anleihekupons aber vor allem ⎯ Sie bieten die Möglichkeit, sich Wünsche zu erfüllen und Dividendenerträge aus liefern einen Nachweis, dass die Geldanlage funktioniert Aktienanlagen.* Mögliche Risiken: Bitte beachten Sie, dass regelmäßige Ausschüttungen nicht garantiert werden können bzw. die Ausschüttungen lediglich bis zum Verbrauch des eingesetzten Kapitals erfolgen können. *Ausschüttungen können sich aus verschiedensten Komponenten zusammensetzen. Dazu zählen beispielsweise Dividendenerträge aus Aktien, Zinsen aus Anleihen, Kursgewinne aus Wertpapieren aber u.U. auch aus dem eingezahlten Kapital. Bei der Ausschüttung von so genannten planbaren Erträgen kann es u.U. auch zu teilweisen oder vollständigen Ausschüttungen aus dem eingezahlten Kapital (Substanz) kommen. 5 First Eagle Amundi Income Builder Fund l Werbung
First Eagle Amundi Income Builder Fund Planbare Ausschüttungen und langfristiger Kapitalerhalt ⎯ Fokus auf dividendenstarke Aktien (Zielgewichtung etwa 40% bis 65%) ⎯ Investition in qualitativ hochwertige Staatsanleihen sowie Hochzinsanleihen (Zielgewichtung etwa 25% bis 45%) ⎯ Flexible Beimischung von goldbezogenen Investments (etwa 5%)* ⎯ Investition in taktische Barpositionen (etwa 5% bis 20%) als Stabilitätsanker in unsicheren Zeiten ⎯ Vierteljährliche im Verkaufsprospekt verankerte Ausschüttungen in Höhe von 1,25% (insgesamt 5% p.a.) an die Anleger** Mögliche Risiken: Anleger sollten sich über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Marktenge; Einwirken von irrationalen Faktoren) sowie Anleiherisiken (z.B. Ausfallrisiko einzelner Emittenten) im Klaren sein, die eine Mischfondsanlage automatisch mit sich bringt. *Goldbezogene Investments (z.B. über ETC's). ** Die jeweilige Ausschüttung wird durch die auf Gesamtfondsebene erzielten Erträge und Kosten beeinflusst. Der Ausschüttungsbetrag kann sich neben den Erträgen (nach Abzug von Kosten) auch aus Substanzausschüttungen zusammensetzen. Die Ausschüttung erfolgt in US-Dollar. Der in Euro umgerechnete Gegenwert kann aufgrund von Währungsrisiken daher leicht abweichen. 6 First Eagle Amundi Income Builder Fund l Werbung
Werthaltig investieren Und von Natur aus konservativ Wann? Wie? Warum? Wenn Sie die Chance auf den Mit einer Anlage in überwiegend Weil der Income Builder Fund Erhalt der langfristigen Kaufkraft dividendenstarke Aktien und eine vierteljährliche ihres Kapitals wahrnehmen und flexibler Beimischung Ausschüttung als stabile, wiederkehrende Erträge goldbezogener Anlagen und Planungsgrundlage* für Ihre erwirtschaften möchten. Barpositionen. Ertragserwartung bietet. Mögliche Risiken: Anleger sollten sich über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wert-schwankungen, Marktenge; Einwirken von irrationalen Faktoren) sowie Anleiherisiken (z.B. Ausfallrisiko einzelner Emittenten) im Klaren sein, die eine Mischfondsanlage automatisch mit sich bringt. *Die jeweilige Ausschüttung wird durch die auf Gesamtfondsebene erzielten Erträge und Kosten beeinflusst. Der Ausschüttungsbetrag kann sich neben den Erträgen (nach Abzug von Kosten) auch aus Substanzausschüttungen zusammensetzen. 7 First Eagle Amundi Income Builder Fund l Werbung
Vorsichtig – geduldig – konservativ – breit aufgestellt First Eagle Amundi Income Builder Fund Instrumente, die dem Goldbezogene Dividenden- Anleihen Liquidität Fondsmanagement zur Verfügung stehen Aktien Investments In welcher Höhe vom 40% bis 65% 25% bis 45% 5% bis 20% ~ 5% Fondsvolumen gewichtet werden kann Generierung von Generierung von Stabilitätsanker in Absicherung gegen Was Sie im Fonds laufenden Erträgen laufenden Erträgen unsicheren Zeiten mögliche leisten sollen und Chance auf unvorhersehbare Kapitalwachstum Stellschraube zur Marktverwerfungen Nutzung attraktiver Kaufgelegenheiten an den Märkten Auch eine größtmögliche Diversifikation kann Verluste nicht ausschließen. 8 First Eagle Amundi Income Builder Fund l Werbung
Wertentwicklung (rollierend) First Eagle Amundi Income Builder Fund 15% 12,2% 10,3%10,3% 9,5% 9,5% 10% 6,9% 5% 0% -5% -3,7% -3,7% -6,6% -6,6% -10% 04/16 - 04/17 04/17 - 04/18 04/18 - 04/19 04/19 - 04/20 04/20 - 04/21 Fonds (brutto) Fonds (netto) Stand: 30.04.2021. Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000 EUR Anteile erwerben. Bei einer Kaufprovision von 5% (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.050 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich die Kaufprovision; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da die Kaufprovision nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte, Simulationen und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung. 9 First Eagle Amundi Income Builder Fund l Werbung
Wertentwicklung über fünf Jahre First Eagle Amundi Income Builder Fund 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% Apr. 16 Apr. 17 Apr. 18 Apr. 19 Apr. 20 Apr. 21 First Eagle Amundi Income Builder Fund Stand: 30.04.2021. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse AE-QD, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. 10 First Eagle Amundi Income Builder Fund l Werbung
Wertentwicklung seit Auflage am 03.09.2014 First Eagle Amundi Income Builder Fund 145% 140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% Sep. 14 Mai. 15 Jan. 16 Sep. 16 Mai. 17 Jan. 18 Sep. 18 Mai. 19 Jan. 20 Sep. 20 First Eagle Amundi Income Builder Fund Stand: 30.04.2021. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse AE-QD, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. 11 First Eagle Amundi Income Builder Fund l Werbung
First Eagle Amundi Income Builder Fund Wertentwicklung und Ausschüttungen seit Auflage am 03.09.2014 Wertentwicklung Fonds Ausschüttungen (linke Skala) (rechte Skala) 140% 2% 135% 130% 125% 120% 1% 115% 110% 105% 100% 0% Sep. 14 Mrz. 15 Sep. 15 Mrz. 16 Sep. 16 Mrz. 17 Sep. 17 Mrz. 18 Sep. 18 Mrz. 19 Sep. 19 Mrz. 20 Sep. 20 Mrz. 21 Stand: 30.04.2021. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse AE-QD, bei sofortiger Wiederanlage der Ausschüttungen nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung der Kaufprovision in Höhe von 5%, jedoch mit Berücksichtigung aller auf Fondsebene angefallenen Kosten. Individuelle Kosten auf Anlegerebene wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte, Simulationen und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des Fonds hängt nicht zuletzt auch von der Marktentwicklung ab und ist erheblichen Schwankungen unterworfen. Sie kann sich deshalb auch negativ auf den Gesamtertrag auswirken und ggf. sogar zu einem insgesamt negativen Gesamtertrag führen. Die jeweilige Ausschüttung wird durch die auf Gesamtfondsebene erzielten Erträge und Kosten beeinflusst. Der Ausschüttungsbetrag kann sich neben Dividendenerträgen und Anleiheerträgen aus weiteren Komponenten zusammensetzen. 12 First Eagle Amundi Income Builder Fund l Werbung
First Eagle Amundi Income Builder Fund Eignet sich für Anleger, … ⎯ … die einen ertragsorientierten Mischfonds suchen ⎯ … die eine regelmäßige Ertragserwartung an ihre Geldanlage haben – also einen wiederkehrenden, planbaren Kapitalfluss wünschen ⎯ … die einen vorsichtigen, geduldigen und langfristig orientierten Ansatz suchen, der nicht an einen Vergleichsindex gebunden ist ⎯ … die ihr Depot mit dem besonderen Investmentansatz weiter diversifizieren möchten* Mögliche Risiken: Anleger sollten sich über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Marktenge; Einwirken von irrationalen Faktoren) sowie Anleiherisiken (z.B. Ausfallrisiko einzelner Emittenten) im Klaren sein, die eine Mischfondsanlage automatisch mit sich bringt. *Auch eine größtmögliche Diversifikation kann Verluste nicht vollständig ausschließen. 13 First Eagle Amundi Income Builder Fund l Werbung
Amundi – Europäischer Vermögensverwalter Nummer 11 Globale Präsenz – hohe Expertise Europas größte Fondsgesellschaft Nr.11 unter den börsennotierten Führender europäischer Vermögensverwalter 1,425 Billionen Euro gemessen am verwalteten Vermögen und Vermögensverwaltern in Europa auf Basis 1,755 Billionen Euro 2 und unter den zehn größten weltweit 1 verwaltetesverwaltetes Vermögen Vermögen (3) unter den zehn größten weltweit (1) der Marktkapitalisierung (2) Globale Präsenz und lokales Know-how, mit Niederlassungen in über 35 Ländern 6 Haupt-Investmentzentren 3 4.800 hochqualifizierte, erfahrene in Europa, Asien, Nahost sowie Nord- und Teammitglieder und Marktexperten 2 Südamerika Umfassendes Know-how in den Bereichen Anleihen, Aktien, Exzellent positioniert, um mehr als Eine starke kundenzentrierte und sachwertorientierte und alternative 100 Millionen privaten und unternehmerisch orientierte Kultur mit Investments, Multi-Asset-Strategien und institutionellen Investoren und staatlichen Schwerpunkt auf Teamarbeit Treasury auf Stellen weltweit qualitativ hochwertige öffentlichen und privaten Märkten Serviceleistungen zu bieten 1) Quelle: IPE “Top 500 Asset Managers”, veröffentlicht im Juni 2020 und basierend auf dem verwalteten Vermögen per Dezember 2019. 2) Stand: 31.03.2021 3) Standorte: Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und Tokio. 14 First Eagle Amundi Income Builder Fund l Werbung
First Eagle Amundi Income Builder Fund Anteilsklasse AE-QD Fondsart Gemischter Fonds (Multi Asset) ISIN LU1095739733 WKN A119PP Auflagedatum (Fonds) 03.09.2014 Kaufprovision 5,00% Verwaltungsvergütung p.a. 1,60% Verwahrstellenvergütung p.a. 0,15% Performancevergütung p.a. 15% der Überrendite gegenüber dem Libor 3m USD + 300 Basispunkte Gesamtkostenquote 1,80% zum 28.02.2020 Währung EUR Ertragsverwendung Vierteljährlich ausschüttend (Feb., Mai, Aug., Nov.) Fondsvolumen (alle Anteilsklassen) 2 415 Mio. EUR zum 30.04.2021 15 First Eagle Amundi Income Builder Fund l Werbung
Risiko-Rendite-Profil (SRRI) Der SRRI misst das Risiko-Rendite-Profil wie in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document – KIID) dargestellt. Der Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an. Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Risiko-Rendite-Profil der Anteilsklasse AE-QD. 16 First Eagle Amundi Income Builder Fund l Werbung
Rechtliche Hinweise Stand: 30.04.2021, sofern nicht anders angegeben. Diese Präsentation enthält Informationen über den(die) Teilfonds (der „Teilfonds) von First Eagle Amundi (der „Fonds“), ein Organismus für gemeinsame Anlegen in Wertpapieren gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010, gegründet als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und registriert im Luxemburger Handels- und Firmenregister unter der Nummer B55.838. Der Fonds hat seinen registrierten Firmensitz in 28-32, place de la gare, L-1616 Luxembourg. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Amundi AM und First Eagle Investment Management sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Alle hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Die in dieser Präsentation diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet sein. Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog § 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das vergangene Fondsgeschäftsjahr. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten auf Anlegerebene wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam, bevor Sie investieren. Dieser enthält auch weitere Risikohinweise. Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de erhältlich. Anteile des hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur Amundi AM und First Eagle Investment Management gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das Dokument wurde mit der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erstellt. Amundi AM und First Eagle Investment Management übernehmen jedoch keinerlei Haftung für jedwede Fehler oder Versäumnisse und schließt ausdrücklich jegliche Haftung für Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument möglicherweise prüfen oder Informationen hieraus verwenden. Der Ausschluss der Haftung bezieht sich auf sämtlich Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden. Amundi AM ist eine französische Aktiengesellschaft (“Société par Actions Simplifiée”- SAS) mit einem Grundkapital von € 596 262 615, welche von der französischen Wertpapier Aufsicht (Autorité des Marchés Financiers-AMF) unter der Nummer GP 04000036 als Verwaltungsgesellschaft zugelassen ist, 90 boulevard Pasteur -75015 Paris-France – 437 574 452 RCS Paris. Erfahren Sie mehr: www.amundi.de 17 First Eagle Amundi Income Builder Fund l Werbung
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