Fondsporträt Deka-GlobalChampions CF
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Fondsporträt
Deka-GlobalChampions CF
Aktienfonds Welt Standardwerte Blend/Core
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial WKN DK0ECU
und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. ISIN DE000DK0ECU8
Es dient lediglich der Information für den Anleger. 1 Stand 30.06.2023
2
2
Risiko- und Ertragsprofil 3
Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko
t 1 2 3 4 5 6 7 u
Ziele und Anlagepolitik
ß Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der
im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.
ß Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern
an, die von den Auswirkungen einer zunehmenden weltweiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen
Verflechtung überdurchschnittlich profitieren (so genannte Global Champions). Hierzu können sowohl in ihrem
Marktsegment global führende Unternehmen als auch regional aufgestellte Unternehmen zählen, die eine sehr hohe
Wertschöpfung aus der globalen Vernetzung generieren. Die Aktienanlage erfolgt weltweit.
ß Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse.
In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer
Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B.
Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern
und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender
Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend
fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der
Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens – in die Bewertung ein.
Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert
und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten
Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses
Aktienfonds. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung
gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 80% Dow Jones Global Titans 50, 20% DJ BRIC 50 Net Return
verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes
unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
ß Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein
Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B.
Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
ß Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Bitte beachten Sie die Erläuterung der Fußnoten ab Seite 5. Seite 1 von 6
Fondsporträt
Deka-GlobalChampions CF
Aktienfonds Welt Standardwerte Blend/Core
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Es dient lediglich der Information für den Anleger. 1 Stand 30.06.2023
- Wertentwicklung (EUR)
Bitte beachten (Sie): Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung: 30.06.2013 - 30.06.2023
%
40
30,2
30 28,9
21,7 22,8
20 17,3
14,8 16,0
14,2 14,1 13,6
11,4 11,0 10,9
10,0 9,4 10,6
10 8,7
0,4
0
-3,7
-5,7 -6,9
-10
30.06.2013 - 30.06.2014 - 30.06.2015 - 30.06.2016 - 30.06.2017 - 30.06.2018 - 30.06.2019 - 30.06.2020 - 30.06.2021 - 30.06.2022 -
30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2023
n Fonds (Brutto) 4
n Fonds (Netto) 5
n Vergleichsindex 6,7
-
- Wertentwicklung (EUR) 4
Bitte beachten (Sie): Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung: 30.06.2013 - 30.06.2023
%
300
260
220
180
140
100
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
— Wertentwicklung (indexiert auf 100)
Wertentwicklung (EUR) 4
Bitte beachten (Sie): Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung: 31.12.2018 - 30.06.2023
Fonds (in %) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez (lfd.) Jahr
2019 6,7 4,2 3,2 4,5 -5,3 3,7 3,3 -2,6 2,7 1,5 4,7 2,8 33,1
2020 1,2 -8,7 -8,5 11,6 0,1 2,5 0,2 7,3 -4,4 -0,1 6,3 1,7 7,6
2021 2,5 0,8 4,5 2,8 -0,2 5,7 0,8 2,7 -2,4 3,8 1,4 2,0 27,2
2022 -3,6 -3,7 4,0 -2,3 -4,2 -3,8 6,2 -0,4 -7,8 1,4 0,2 -4,6 -17,9
2023 5,8 -0,6 2,4 0,4 6,1 2,0 17,0
Bitte beachten Sie die Erläuterung der Fußnoten ab Seite 5. Seite 2 von 6
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Risikobetrachtung (EUR) in der Vergangenheit
Max. Gewinn (%) 8 Max. Verlust (%) 8 Volatilität (%) 9 Sharpe Ratio 10
Fonds (1 Jahr) 19,8 -16,0 15,2 0,64
Fonds (3 Jahre) 43,3 -19,8 12,7 0,79
Konditionen 11 Fondspreise (in EUR)
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg Anteilspreis aktuell 277,52
Einstiegskosten 3,75 % 52-Wochen-Hoch 284,31
Ausstiegskosten 0,00 % 52-Wochen-Tief 238,78
Laufende Kosten pro Jahr Fondsvermögen 5.817,7 Mio.
Verwaltungsgebühren und sonstige 1,46 %
Verwaltungs- oder Betriebskosten
Transaktionskosten 0,11 %
zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen
Erfolgsgebühren 12 0,006 %
Aktuelle Fondspolitik
Im Juni haben sich die weltweiten Aktienmärkte eher seitwärts entwickelt. Im Laufe des Monats wurden Kursrückgänge
genutzt, um die Gewichtungen im Gesundheitsbereich weiter zu erhöhen. Darüber hinaus wurden aus Value-Gründen
Zukäufe in europäischen Aktien getätigt. Das im Deka-GlobalChampions stark vertretene Technologie- und
Softwaresegment wurde nach sehr starker Kursentwicklung weiter reduziert. Der Bereich Gesundheit bleibt am stärksten
überrepräsentiert. Titel aus dem Bereich Software & Services und Halbleiter waren am schwächsten positioniert.
Hinsichtlich der regionalen Aufteilung ist Europa vor allem zu Lasten Nordamerikas stark positioniert, Schwellenländer
finden wenig Beachtung im Portfolio. Der Investitionsgrad liegt bei 97% des Fondsvermögens.
Marktentwicklung
Im Juni entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte positiv. Dies geschah vor dem Hintergrund sich weiter
eintrübender konjunktureller Frühindikatoren aus der Eurozone, hawkishen Tönen von Fed-Chef Powell und einer Pause
beim Rückgang der Inflationsrate in Deutschland. Unterstützung erhielten die Aktienmärkte insbesondere von deutlich über
den Konsensschätzungen liegenden US-Konjunkturdaten. Nach wie vor kommen in den USA die Unternehmen und die
Wirtschaft besser durch die Zinssteigerungsphase als von vielen Marktteilnehmern erwartet. Der MSCI WORLD INDEX
verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 6,1 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE
INDEX in Euro 2,4 % über dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt – gemessen am S&P 500 INDEX –
in heimischer Währung um 6,6 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer – zusammengefasst im MSCI
EMERGING MARKETS INDEX – verbuchten in US-Dollar einen Anstieg von 1,5 %. Mit Blick auf die Sektoren
entwickelten sich im Juni zyklischer Konsum und Industrie am besten. Dagegen war die Entwicklung bei
Kommunikationsdienstleistung und Versorgern relativ gesehen am schwächsten. Bereits zu Beginn des abgelaufenen
Berichtsmonats stellte das US-amerikanische Technologieunternehmen Apple seine Produktneuheit „Vision Pro“ vor.
Dabei handelt es sich nach Unternehmensangaben um einen revolutionären räumlichen Computer, der nahtlos digitale
Inhalte mit der physischen Welt verbindet. Das Produkt soll ab Frühjahr 2024 verfügbar sein, löste aber bereits jetzt großes
Interesse aus. Auch die Aktien des Unternehmens tendierten im Monatsverlauf freundlich. Zum Monatsende erreicht das
Unternehmen erneut eine Bewertung von über 3 Billionen US-Dollar.
Bitte beachten Sie die Erläuterung der Fußnoten ab Seite 5. Seite 3 von 6Fondsporträt
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Top Werte (in %)
Wertpapier Branche Jun 2023
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A IT 6,2
Microsoft Corp. Reg.Shares IT 6,2
Apple Inc. Reg.Shares IT 5,3
Amazon.com Inc. Reg.Shares Nicht-Basiskonsumgüter 5,3
NVIDIA Corp. Reg.Shares IT 3,4
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A IT 2,8
Johnson & Johnson Reg.Shares Gesundheitswesen 2,5
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares Finanzen 2,1
Die größten Branchen (in %) Die größten Länder (in %) - Darstellung gemäß
.... Land der Konzernmutter
IT 42,4 .... ....
Nicht-Basiskonsumgüter 15,7 .... Vereinigte Staaten 64,0 ....
Gesundheitswesen 14,8 .... China 8,5 ....
Finanzen 9,0 .... Schweiz 4,3 ....
Basiskonsumgüter 6,4 .... Indien 4,2 ....
Energie 4,7 .... Brasilien 2,4 ....
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,3 .... Japan 2,3 ....
Industrie 1,8 .... Deutschland 2,0 ....
Telekommunikationsdienste 0,3 .... Vereinigtes Königreich 1,9 ....
Irland 1,7 ....
Juni 2023
Republik Korea 1,5 ....
Juni 2023
Erträge / steuerliche Behandlung 13
Hinweis: Hat der Fonds keine Ausschüttung vorgenommen, wird dies in der nachfolgenden Übersicht nicht
ausgewiesen.
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondsart 14 Aktienfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 15 30,00 %
KJ / GJ 16 Datum Besteu- Vor Teilfrei- Steuerpflichtig FSA 19 max. WHG 21
erungs- Teilfrei- stellungs- nach Teilfrei- AGS/KeST
anlass 17 stellung 18 betrag 15 stellung 15 zzgl. Soli 20
2021/22 10.02.2023 A 4,31 1,29 3,02 3,02 0,80 EUR
2022 02.01.2023 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2020/21 11.02.2022 A 0,23 0,07 0,16 0,16 0,04 EUR
2021 03.01.2022 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2019/20 12.02.2021 A 0,41 0,12 0,29 0,29 0,08 EUR
2020 04.01.2021 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
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Ratinginformationen Stammdaten
Scope Analysis 22 (A) Fondswährung EUR
Morningstar Rating 23 «««« Auflegungsdatum 27.12.2006
Mindestanlagebetrag 25,00 EUR
VL-fähig Ja
Sparplanfähig ab 25,00 EUR
1 Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka
Investment GmbH.
2 Quelle: Capital-Heft 03/2022.
3 Die Darstellung bildet das Chance-/Risikoprofil des Fonds anhand des Gesamt-Risiko-Indikators (SRI) ab. Der Wert des Indikators bezieht sich
jeweils auf das Ende des Berichtsmonats.
4 Bitte beachten Sie: Die frühere / angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode): Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf
Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht berücksichtigt.
5 Bitte beachten Sie: Die frühere / angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Netto-Wertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt -
Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf: 3,61 % (= 36,10 Euro bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro). Zusätzlich können
Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.)
6 Der Vergleichsindex hat nur informatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Vermögensverwalters, den Index oder
dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen. Der Indexanbieter übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten
Index-Daten. Diese Information bzw. Unterlage wurde durch den Indexanbieter weder hergestellt, nachgeprüft noch bestätigt.
7 80% Dow Jones Global Titans 50, 20% Dow Jones BRIC 50 NR (t); ab 12.2016 80% Dow Jones Global Titans 50, 20% Dow Jones BRIC 50 Net Return
8 Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten über den angegebenen Zeitraum.
9 Volatilität in % wird auf Basis von Wochen- (bis 3 Jahre) bzw. Monatsdaten (ab 3 Jahre) berechnet.
10 Der risikofreie Zins orientiert sich an dem Zinssatz für 1-Monatsgeld. Ein negatives Sharpe Ratio hat keine Aussagekraft.
11 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung
der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter und erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis (nach
MiFID II), den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihre Kundenberaterin / Ihren
Kundenberater.
12 Berechnungsmethodik: 25 % der über 80% Dow Jones Global Titans 50, 20% Dow Jones BRIC 50 Net Return liegenden Wertentwicklung,
sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem
01.07.2013) übertrifft.
13 Aussagen gemäß aktueller Rechtslage, Stand: 30.06.2023. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen
Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig auch rückwirkenden Änderungen (z.B. durch Gesetzesänderung oder geänderte
Auslegung durch die Finanzverwaltung) unterworfen sein.
14 steuerlicher Fondstyp für die Teilfreistellung
15 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
16 KJ = Kalenderjahr / GJ = Geschäftsjahr
17 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
18 Bitte beachten Sie: Die frühere Ausschüttung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Ausschüttung.
19 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
20 maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
21 WHG = Währung
22 Rating vom 31.05.2023; nähere Informationen unter https://www.scopeexplorer.com
23 Rating vom 30.06.2023; nähere Informationen unter www.morningstar.de
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Teilweise werden aktuelle
Angaben über den Fonds gemacht, die sich im Zeitverlauf ändern. Die Angaben beziehen sich auf den im Dokument angegebenen Zeitraum.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung
ändern kann.
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Die Darstellung von Beständen/Positionen in diesem Dokument (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als „nach Investitionsgrad“
ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese
Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Ihre Anlageentscheidung sollte nicht nur von Nachhaltigkeitsaspekten abhängen, sondern alle Eigenschaften des Fonds berücksichtigen. Diese finden Sie im
Verkaufsprospekt und im Basisinformationsblatt.
Diese Unterlage wurde zu Werbezwecken erstellt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen
Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank
Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de, erhalten. Bitte lesen Sie diese, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Eine
Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inklusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie
auf www.deka.de/beschwerdemanagement
Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
DekaBank Deka Investment GmbH
Deutsche Girozentrale Lyoner Straße 13
Mainzer Landstraße 16 60528 Frankfurt am Main
60325 Frankfurt Postfach 11 05 23
60040 FrankfurtSie können auch lesen
