Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021. ZukunftsPlan I - Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
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Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2021.
ZukunftsPlan I
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Deka Investment GmbHBericht der Geschäftsführung.
30. Juni 2021
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds ZukunftsPlan I für den Zeitraum vom
1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.
Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland
die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen
angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen merklich ein. Erst in der zweiten Hälfte mehrten sich die
Erholungszeichen. An den Finanzmärkten gewannen in den letzten sechs Monaten optimistisch stimmende Signale die Oberhand. Die
Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen
befeuerte den Risikoappetit der Anleger.
Eine wichtige Stütze bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve
bekräftigte ihren expansiven Kurs und die Regierung unter US-Präsident Joe Biden kündigte weitere staatliche Programme an. Ausgehend
von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in raschem Tempo, was sich auch in deutlich gestiegenen
Rohstoffpreisen und einer merklich anziehenden Inflation dokumentierte. Im Zuge verbesserter Konjunkturperspektiven ließen die Renditen
an den Anleihemärkten ihre Tiefstände hinter sich. Ende Juni 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent,
laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,5 Prozent.
Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der
anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue
Rekordmarken.
Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die
Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen
an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes
Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.
Mit freundlichen Grüßen
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher) Jörg Boysen
Thomas Ketter Thomas Schneider
3Inhalt.
Anlagepolitik 5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021 6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 7
Anhang 10
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 11
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
4ZukunftsPlan I
Anlagepolitik.
Das Anlageziel des Investmentfonds ZukunftsPlan I besteht in Wichtige Kennzahlen
der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ZukunftsPlan I
ein breit gestreutes Anlageportfolio mit Aktien-, Renten- und Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a.
Geldmarktfonds aus dem DekaBank-Fondsuniversum. Dem Fonds 14,7% 27,8% 9,3%
liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Das Fondsmanage-
ment wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit ISIN DE000DK1CJ20
die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und
das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden.
Die Struktur des Anlageportfolios aus Aktien-, Renten- und
Geldmarktfonds wird bei vorgegebenem Risiko monatlich neu an-
gepasst. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung Fondsstruktur
eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation / ZukunftsPlan I
Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Der Anteil der
Aktien und Aktienfonds kann insgesamt bis zu 100 Prozent des B
Sondervermögens betragen. Der Anteil der fest- und/oder variabel
verzinslichen Wertpapiere und Rentenfonds darf insgesamt 25
Prozent des Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil der
Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds darf insgesamt 25
Prozent des Sondervermögens nicht überschreiten.
Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung,
Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH,
Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des
Fonds beauftragt.
A
Das Fondsmanagement behielt die Struktur des Fonds per saldo A Aktienfonds 98,1%
B Barreserve, Sonstiges 1,9%
weitgehend bei. Zum Ende des Berichtszeitraums war der Fonds
zu 98,1 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren
Die Anlagen entfielen dabei vollständig auf Aktienfonds und aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen
Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
börsengehandelte Indexfonds (ETF). Den Schwerpunkt bilde-
ten weltweit investierende Fondskonzepte sowie Anlagen in
Europa und den USA. Engagements in den Schwellenländern
sowie in Branchen und Spezialthemen rundeten die Portfoli-
ostruktur ab. Die größte Position im Sondervermögen bildete
der Deka-GlobalChampions. Rentenfonds fanden während des
Berichtshalbjahres keine Berücksichtigung.
In der Berichtsperiode verzeichnete der Fonds ZukunftsPlan I eine
Wertentwicklung von plus 14,7 Prozent.
5ZukunftsPlan I
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021.
Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile 1.605.403.285,27 98,08
Deutschland 910.708.406,87 55,65
Irland 122.061.940,73 7,45
Luxemburg 572.632.937,67 34,98
2. Derivate 63.850,00 0,00
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 33.111.764,00 2,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände 1.832.459,78 0,11
II. Verbindlichkeiten -3.449.735,60 -0,22
III. Fondsvermögen 1.636.961.623,45 100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile 1.605.403.285,27 98,08
EUR 1.506.812.450,26 92,06
USD 98.590.835,01 6,02
2. Derivate 63.850,00 0,00
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 33.111.764,00 2,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände 1.832.459,78 0,11
II. Verbindlichkeiten -3.449.735,60 -0,22
III. Fondsvermögen 1.636.961.623,45 100,00
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
6ZukunftsPlan I
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.06.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Wertpapier-Investmentanteile 1.605.403.285,27 98,08
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile 910.708.406,87 55,65
EUR 910.708.406,87 55,65
DE000DK2J860 AriDeka AV ANT 480.552 224.085 154.895 EUR 133,790 64.293.052,08 3,93
DE000ETFL284 Deka MSCI Europe UCITS ETF ANT 5.366.740 3.793.161 287.158 EUR 15,302 82.121.855,48 5,02
DE000ETFL573 Deka MSCI USA Climate Change ESG ANT 645.385 645.385 0 EUR 32,325 20.862.070,13 1,27
UCITS ETF
DE000ETFL268 Deka MSCI USA UCITS ETF ANT 1.914.937 1.355.925 535.234 EUR 34,930 66.888.749,41 4,09
DE000ETFL508 Deka MSCI World UCITS ETF ANT 4.497.660 3.795.493 127.985 EUR 26,003 116.952.652,98 7,14
DE000DK2CDS0 Deka-DividendenStrategie CF (A) ANT 925.571 676.997 173.818 EUR 175,050 162.021.203,55 9,91
DE000DK2J837 Deka-EuropaSelect AV ANT 615.919 352.846 68.235 EUR 172,080 105.987.341,52 6,47
DE000DK2J852 Deka-GlobalChampions AV ANT 931.822 740.201 155.711 EUR 177,340 165.249.313,48 10,10
DE000DK2J811 Deka-MegaTrends AV ANT 36.355 15.515 3.918 EUR 1.808,600 65.751.653,00 4,02
DE000DK2J845 DekaSpezial AV ANT 390.439 36.020 86.558 EUR 155,160 60.580.515,24 3,70
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile 309.553.798,06 18,91
EUR 309.553.798,06 18,91
LU1508335152 Deka-Europa Aktien Spezial AV ANT 754.107 342.976 184.810 EUR 140,510 105.959.574,57 6,47
LU0851807460 Deka-Globale Aktien LowRisk I (A) ANT 782.125 582.653 151.666 EUR 207,930 162.627.251,25 9,94
LU1508400584 Deka-USA Aktien Spezial AV ANT 255.692 25.256 39.810 EUR 160,220 40.966.972,24 2,50
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 385.141.080,34 23,52
EUR 286.550.245,33 17,50
LU1559747883 BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. ANT 4.610.645 3.186.906 108.867 EUR 17,920 82.622.758,40 5,05
Classe I2
LU0368230461 BGF - European Fund Actions ANT 398.780 403.700 4.920 EUR 205,290 81.865.546,20 5,00
Nominatives I2
IE00B5BMR087 iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shares ANT 112.955 112.955 0 EUR 365,710 41.308.773,05 2,52
(Acc)
IE00B1YZSC51 iShsII-Core MSCI Europe U.ETF ANT 1.704.204 1.262.579 1.487.380 EUR 28,145 47.964.821,58 2,93
Reg.Shares
IE00B4L5Y983 iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg.Shs ANT 469.774 242.064 97.184 EUR 69,796 32.788.346,10 2,00
(Acc)
USD 98.590.835,01 6,02
LU0106255481 Schroder ISF QEP Global Core ANT 835.271 835.271 0 USD 46,516 32.645.926,45 1,99
Namensanteile C Acc
LU2016221660 Schroder ISF US Large Cap Act. Nom. IZ ANT 265.503 297.897 32.394 USD 295,606 65.944.908,56 4,03
Acc.
Summe Wertpapiervermögen EUR 1.605.403.285,27 98,08
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Swaps
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Optionsrechte
Optionsrechte auf Zinsswaps 63.850,00 0,00
Receiver Swap 63.850,00 0,00
SWP Long Rec -1,0% DGZ_FRA OTC EUR 82.000.000 % 0,005 4.100,00 0,00
14.02.2022_-100_DGZ_FRA_14.02.2022
SWP Long Rec -1,0% DGZ_FRA OTC EUR 232.000.000 % 0,005 11.600,00 0,00
14.02.2022_-100_DGZ_FRA_14.02.2022
SWP Long Rec -1,0% DGZ_FRA OTC EUR 65.000.000 % 0,005 3.250,00 0,00
14.02.2022_-100_DGZ_FRA_14.02.2022
SWP Long Rec -1,0% DGZ_FRA OTC EUR 7.000.000 % 0,005 350,00 0,00
14.02.2022_-100_DGZ_FRA_14.02.2022
SWP Long Rec -1,0% DGZ_FRA OTC EUR 12.000.000 % 0,005 600,00 0,00
14.02.2022_-100_DGZ_FRA_14.02.2022
SWP Long Rec -1,0% DGZ_FRA OTC EUR 197.000.000 % 0,005 9.850,00 0,00
14.02.2022_-100_DGZ_FRA_14.02.2022
SWP Long Rec -1,0% DGZ_FRA OTC EUR 50.000.000 % 0,005 2.500,00 0,00
14.02.2022_-100_DGZ_FRA_14.02.2022
SWP Long Rec -1,0% DGZ_FRA OTC EUR 30.000.000 % 0,005 1.500,00 0,00
14.02.2022_-100_DGZ_FRA_14.02.2022
SWP Long Rec -1,0% DGZ_FRA OTC EUR 30.000.000 % 0,005 1.500,00 0,00
14.02.2022_-100_DGZ_FRA_14.02.2022
SWP Long Rec -1,0% DGZ_FRA OTC EUR 13.000.000 % 0,005 650,00 0,00
14.02.2022_-100_DGZ_FRA_14.02.2022
SWP Long Rec -1,0% DGZ_FRA OTC EUR 12.000.000 % 0,005 600,00 0,00
14.02.2022_-100_DGZ_FRA_14.02.2022
SWP Long Rec -1,0% JPMORGAN_FRA OTC EUR 178.000.000 % 0,005 8.900,00 0,00
14.02.2022_-100_JPMORGAN_FRA_14.02.2022
SWP Long Rec -1,0% JPMORGAN_FRA OTC EUR 233.000.000 % 0,005 11.650,00 0,00
14.02.2022_-100_JPMORGAN_FRA_14.02.2022
SWP Long Rec -1,0% JPMORGAN_FRA OTC EUR 25.000.000 % 0,005 1.250,00 0,00
14.02.2022_-100_JPMORGAN_FRA_14.02.2022
SWP Long Rec -1,0% JPMORGAN_FRA OTC EUR 21.000.000 % 0,005 1.050,00 0,00
14.02.2022_-100_JPMORGAN_FRA_14.02.2022
SWP Long Rec -1,0% JPMORGAN_FRA OTC EUR 33.000.000 % 0,005 1.650,00 0,00
14.02.2022_-100_JPMORGAN_FRA_14.02.2022
SWP Long Rec -1,0% JPMORGAN_FRA OTC EUR 7.000.000 % 0,005 350,00 0,00
14.02.2022_-100_JPMORGAN_FRA_14.02.2022
7ZukunftsPlan I
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.06.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
SWP Long Rec -1,0% JPMORGAN_FRA OTC EUR 15.000.000 % 0,005 750,00 0,00
14.02.2022_-100_JPMORGAN_FRA_14.02.2022
SWP Long Rec -1,0% JPMORGAN_FRA OTC EUR 35.000.000 % 0,005 1.750,00 0,00
14.02.2022_-100_JPMORGAN_FRA_14.02.2022
Summe Swaps EUR 63.850,00 0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 32.336.687,13 % 100,000 32.336.687,13 1,98
EUR-Guthaben bei
Bayerische Landesbank EUR 230,93 % 100,000 230,93 0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 922.182,90 % 100,000 774.845,94 0,05
Summe Bankguthaben EUR 33.111.764,00 2,03
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und EUR 33.111.764,00 2,03
Geldmarktfonds
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 1.055.141,28 1.055.141,28 0,06
Sonstige Forderungen EUR 777.318,50 777.318,50 0,05
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.832.459,78 0,11
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -146.218,08 -146.218,08 -0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR -1.766.397,18 -1.766.397,18 -0,11
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -1.247.120,34 -1.247.120,34 -0,08
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral EUR -290.000,00 -290.000,00 -0,02
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -3.449.735,60 -0,22
Fondsvermögen EUR 1.636.961.623,45 100,00
Umlaufende Anteile STK 4.959.698,000
Anteilwert EUR 330,05
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2021
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,19015 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
OTC Over-the-Counter
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Wertpapier-Investmentanteile
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile
EUR
DE000ETFL029 Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF ANT 766.996 2.102.149
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile
EUR
LU0713853298 Deka-Euroland Aktien LowRisk S (A) ANT 246.706 629.339
LU1508421580 DekaLux-USA AV ANT 50.202 50.202
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
EUR
LU0048578792 Fidelity Fds-Euro. Growth F. (Gl.Ct.) Reg.Shares A ANT 3.255.386 4.821.189
LU1796255716 GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. J1 ANT 89.722 296.213
LU0155300493 Pictet-European Equity Select. I ANT 9.963 42.276
LU2004793787 Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc. ANT 235.848 648.377
USD
IE00B1W56J03 BRISF-iShares US Index Fd(IE) Reg.Shs Inst.Acc. ANT 595.674 1.935.243
LU0106261539 Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C Acc ANT 146.065 312.426
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei
Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
8ZukunftsPlan I
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
USD/EUR EUR 2.132
9ZukunftsPlan I
Anhang.
Umlaufende Anteile STK 4.959.698
Anteilwert EUR 330,05
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-
Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher
Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten
Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt,
welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten
festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder
gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten
Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren
Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den
tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung
von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward
Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing)
umgerechnet.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU)
2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.
Frankfurt am Main, den 1. Juli 2021
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
10Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.
Verwaltungsgesellschaft Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Deka Investment GmbH Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
Rechtsform LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Peter Scherkamp, München
Sitz
Frankfurt am Main Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Gründungsdatum Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentge- Köln
schäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche und der
Kapitalanlagegesellschaft mbH. Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg
Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Jörg Boysen
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
Thomas Ketter
Alleingesellschafterin Mitglied der Geschäftsführung der
DekaBank Deutsche Girozentrale Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mainzer Landstraße 16 Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
60325 Frankfurt am Main IQAM Invest GmbH, Salzburg
Thomas Schneider
Aufsichtsrat Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg;
Vorsitzender Mitglied der Geschäftsführung der
Dr. Matthias Danne Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von
und der ihr verwalteten Sondervermögen
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf The Squaire
Am Flughafen
Stellvertretende Vorsitzende 60549 Frankfurt am Main
Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main; Verwahrstelle
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main DekaBank Deutsche Girozentrale
und der Mainzer Landstraße 16
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden; 60325 Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Deutschland
Wiesbaden
Rechtsform
Mitglieder Anstalt des öffentlichen Rechts
Dr. Fritz Becker, Wehrheim
Sitz
Frankfurt am Main und Berlin
11Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft
Stand: 30. Juni 2021
Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf.
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.
12Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de
Stand 06.21Sie können auch lesen
