Halbjahresbericht zum 31. Mai 2019 - Fondsvermittlung24.de
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Halbjahresbericht
zum 31. Mai 2019
amandea
Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à
compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über
Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K795
Verwaltungsgesellschaft VerwahrstelleInhalt
Management und Verwaltung 3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5
amandea - ALTRUID HYBRID 6
________
2Management und Ver waltung
Management und Verwaltung
Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
R.C.S. Luxembourg B 28.878 Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Aufsichtsrat Zahl-, Vertrieb- und Informationsstellen
Vorsitzender Großherzogtum Luxemburg
Dr. Holger Sepp (seit dem 4. April 2019) Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
Vorstands Luxemburg
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Mitglieder
Bundesrepublik Deutschland
Marie-Anne van den Berg
Zahl- und Informationsstelle Deutschland:
Independent Director
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main
Andreas Neugebauer
Independent Director
Vertriebstelle Deutschland:
amandea Vermögensverwaltung AG
Michael Bentlage (bis zum 15. März 2019)
Waldstraße 6 A, D-65187 Wiesbaden
Vorsitzender des Vorstands
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main
Republik Österreich
Vorstand
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Stefan Schneider
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg
Fondsmanager
Achim Welschoff
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg amandea Vermögensverwaltung AG
Waldstraße 6 A, D-65187 Wiesbaden
Christoph Kraiker (seit dem 8. Februar 2019)
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg Co-Fondsmanager
Thomas Albert (bis zum 10. Dezember 2018) Altruid Systems Limited
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg 26, St. Thomas Street, FRN 1124 Southern Harbour Floriana,
Malta
Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Cabinet de révision agréé
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg
Register- und Transferstelle
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
________
3Sehr geehrte Damen und Herren,
der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds amandea mit seinem Teilfonds amandea -
ALTRUID HYBRID.
Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen aus
Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des
Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des
Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").
Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor
Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten
Halbjahresbericht erfolgen.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche
Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls
aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.
Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis zum 31. Mai 2019.
Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)
amandea - ALTRUID HYBRID A 9,21 %
amandea - ALTRUID HYBRID B 9,15 %
amandea - ALTRUID HYBRID C 9,43 %
Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem
Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische
Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.
________
4Erläuterungen zu der Vermögensübersicht
zum 31. Mai 2019
Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.
Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht
Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse
("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten
an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt
durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen
Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften
oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben
werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.
Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis
bewertet.
b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten
Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag,
es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss
eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird
auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für
Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse
entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen
widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises
nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt
werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle
verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder
Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren
Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen
vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der
Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom
Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im
exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und
allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser
nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden
(Dirty - Pricing).
j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese
Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs
nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.
Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer
angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.
Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert
der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden
Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren.
Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage
des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.
Im Geschäftsjahr kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der
Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Jahresbericht keine
Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.
________
5Vermögensaufstellung zum 31.05.2019
amandea - ALTRUID HYBRID
Da der Fonds amandea zum 31. Mai 2019 aus nur einem Teilfonds, dem amandea - ALTRUID HYBRID, besteht, sind die Vermögensaufstellung, die Entwicklung des Fondsvermögens sowie die Ertrags- und
Aufwandsrechnung des amandea - ALTRUID HYBRID gleichzeitig die konsolidierten obengenannten Aufstellungen des Fonds amandea.
Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.05.2019 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Wertpapiervermögen 6.477.223,14 60,56
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
Bundesrep. Deutschland
Berlin, Land - Schatzanweisung - 0,250 15.07.2020 DE000A14KQW5 Nominal 1.000.000,00 0,00 0,00 EUR 100,78 1.007.780,00 9,42
Bundesländer - Schatzanweisung - 0,375 23.06.2020 DE000A161UU6 Nominal 500.000,00 0,00 0,00 EUR 100,84 504.190,00 4,71
Hamburg, Freie und Hansestadt - Schatzanw. - 1,000 18.06.2021 DE000A1YCQA8 Nominal 1.500.000,00 0,00 0,00 EUR 102,78 1.541.700,00 14,41
Nordrhein-Westfalen, Land - Schatzanweisung - 0,000 05.12.2022 DE000NRW0KS7 Nominal 700.000,00 0,00 -500.000,00 EUR 101,19 708.298,50 6,62
Nordrhein-Westfalen, Land - Schatzanweisung - 0,500 15.12.2021 DE000NRW0F91 Nominal 1.000.000,00 0,00 0,00 EUR 102,33 1.023.335,00 9,57
Nordrhein-Westfalen, Land - Schatzanweisung - 1,500 15.12.2020 DE000NRW2228 Nominal 1.500.000,00 0,00 0,00 EUR 103,04 1.545.525,00 14,45
Zertifikate
Schweiz
Credit Suisse (Nassau Branch) ETN 04.12.30 S&P500 VIX MT.IDX US22542D8294 Stück 2.300,00 0,00 0,00 USD 70,82 146.394,64 1,37
Derivate 628.965,28 5,88
Derivate auf einzelne Wertpapiere
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten
10Y Australia Treasury Bond (SFE) Jun.2019 XSFE 11,00 AUD 36.233,44 0,34
3Y Australia Treasury Bond (SFE) Jun.2019 XSFE 29,00 AUD 21.394,50 0,20
Euro Bund Future (EURX) Jun.2019 XEUR 10,00 EUR 50.200,00 0,47
Euro BOBL Future (EURX) Jun.2019 XEUR 16,00 EUR 28.320,00 0,26
Euro BUXL Future (EURX) Jun.2019 XEUR 2,00 EUR 26.760,00 0,25
10Y Canadian Govt. Bond Future (ME) Sep.2019 XMOD 16,00 CAD 6.921,11 0,06
Long Term Euro OAT Futures (EURX) Jun.2019 XEUR 12,00 EUR 68.760,00 0,64
10Y Long Gilt Future (ICE) Sep.2019 IFUS 11,00 GBP 8.711,89 0,08
ITALIEN,REP.GOV.BD. (EURX) Jun.2019 XEUR 7,00 EUR 25.480,00 0,24
Short term Euro-B.T.P. Future (EURX) Jun.2019 XEUR 30,00 EUR 7.620,00 0,07
Tokyo (Japan) 10Y Gvt.Bd. (OSE) Jun.2019 XMOD 1,00 JPY 5.071,99 0,05
Swiss Fed. Bond Future (EURX_CHF) Jun.2019 XEUR 18,00 CHF 50.349,77 0,47
10Y Spanish Bono Future (EURX) Jun.2019 XEUR 11,00 EUR 79.389,44 0,74
10Y.KOREA GOV.BD.SYN.AN. (KOFX) Jun.2019 XKRX 20,00 KRW 42.928,19 0,40
5Y Treasury Notes Future (CBT) Sep.2019 XCBT 22,00 USD 8.032,63 0,08
US Treasury Long Bonds Future (CBT) Sep.2019 XCBT 6,00 USD 9.605,45 0,09
10Y Treasury Notes Future (CBT) Sep.2019 XCBT 15,00 USD 9.479,06 0,09
________
6Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.05.2019 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Ultra Long Term US Treasury B. (CBT) Sep.2019 XCBT 6,00 USD 14.408,17 0,13
Derivate auf Index-Derivate
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices
SPI 200 Index Future (SFE) Jun.2019 XSFE 6,00 AUD 20.841,73 0,19
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Jun.2019 XEUR 14,00 EUR -140,00 0,00
DAX Performance Index Future (EURX) Jun.2019 XEUR 2,00 EUR -10.287,50 -0,10
S&P Canada 60 Index Future (ME) Jun.2019 XMOD 5,00 CAD 4.683,72 0,04
CAC40 Future (MONP) Jun.2019 XMAT 8,00 EUR -5.080,00 -0,05
FTSE 100 Index Future (ICE) Jun.2019 IFUS 7,00 GBP 1.295,47 0,01
Hang Seng Index Future (HKFE) Jun.2019 XSES 1,00 HKD -1.734,95 -0,02
Hang Seng China Enterpr.Future (HKFE) Jun.2019 XSES 3,00 HKD 669,93 0,01
FTSE/MIB Index (IDEM) Jun.2019 TRQX 6,00 EUR -19.940,00 -0,19
Nikkei 225 Stock Avg.Ind.Fut. (OSE) Jun.2019 XMOD 1,00 JPY -10.634,82 -0,10
Amsterdam (AEX) Index Futures (AEX) Jun.2019 XAMS 6,00 EUR -6.288,00 -0,06
OBX Index Futures (OSSE) Jun.2019 XOSC 57,00 NOK -8.019,55 -0,07
OMX Stockholm 30 Index (OMS) Jun.2019 XSTO 41,00 SEK -21.294,94 -0,20
SMI Index Future (EURX_CHF) Jun.2019 XEUR 6,00 CHF 19.168,56 0,18
FTSE China A50 Index Futures (SGX_USD) Jun.2019 XSIM 11,00 USD 98,87 0,00
MSCI Singapore Index Future (SGX) Jun.2019 XSIM 13,00 SGD -4.996,58 -0,05
MSCI Taiwan Index Future (SGX_USD) Jun.2019 XSIM 6,00 USD 269,63 0,00
SGX NIFTY Index Future (SGX_USD) Jun.2019 XSIM 21,00 USD 2.415,85 0,02
IBEX 35 Index Future (MEFF) Jun.2019 XMRV 5,00 EUR 795,00 0,01
FTSE/JSE Top 40 Index Fut. (SAFX) Jun.2019 XSAF 9,00 ZAR -13.351,26 -0,12
KOSPI 200 Index Future (KSE) Jun.2019 XKRX -2,00 KRW 935,28 0,01
E-Mini S&P 500 Index Future 06/2019 XCME 4,00 USD 4.453,34 0,04
MINI MSCI EAFE Index Fut. (NYB) Jun.2019 XNYM 3,00 USD -10.528,92 -0,10
Russell 2000 Mini Index (CME) (CME) Jun.2019 XCME -1,00 USD 269,62 0,00
S&P Midcap 400 E-Mini Index (CME) Jun.2019 XCME 1,00 USD -10.830,01 -0,10
E-MINI MSCI Em.Marktes Ind.Fut (NYB) Jun.2019 XNYM -2,00 USD -889,76 -0,01
Mini-Sized DJIA Index Futures (CBT) Jun.2019 XCBT 2,00 USD -2.813,10 -0,03
E-Mini Nasdaq 100 Index Future (CME) Jun.2019 XCME 2,00 USD 1.375,09 0,01
RDX Russ. Dep. Index Fut.(USD) (EURX_USD) Jun.2019 XEUR 30,00 USD 40.983,24 0,38
Sonstige Derivate
Terminkontrakte auf Sonstiges
Brazilian Real Future (CME) Jul.2019 XCME -22,00 USD -6.129,51 -0,06
CHF Currency Future (CME) Jun.2019 XCME -10,00 USD 16.413,52 0,15
JPY Currency Future (CME) Jun.2019 XCME -5,00 USD -5.768,89 -0,05
NZD Currency Future (CME) Jun.2019 XCME -14,00 USD 24.607,74 0,23
AUD Currency Future (CME) Jun.2019 XCME -13,00 USD 16.222,53 0,15
MXN Currency Future (CME) Jun.2019 XCME 31,00 USD 14.407,05 0,13
________
7Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.05.2019 im Berichtszeitraum EUR vermögens
CAD Currency Future (CME) Jun.2019 XCME -14,00 USD 15.602,39 0,15
British Pound (62.500) Future (CME) Jun.2019 XCME -11,00 USD 21.665,62 0,20
RUB-USD Currency Futures (CME) Jun.2019 XCME 23,00 USD -9.250,44 -0,09
EUR Currency Future (CME) Jun.2019 XCME -10,00 USD 30.052,13 0,28
US Dollar Index Futures (NYB) Jun.2019 XNYM 18,00 USD 33.665,58 0,31
EUR-GBP Currency Future (CME_GBP) Jun.2019 XCME -4,00 GBP -16.087,29 -0,15
EUR-JPY Currency Future (CME_JPY) Jun.2019 XCME -4,00 JPY 12.352,75 0,12
EUR-CHF Currency Future (CME_CHF) Jun.2019 XCME -10,00 CHF 1.782,30 0,02
ZAR Currency Future (CME) Jun.2019 XCME -18,00 USD 7.841,64 0,07
INR Currency Future (CME) Jun.2019 XCME 17,00 USD 496,57 0,00
Bankguthaben 3.011.987,01 28,16
EUR - Guthaben
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 158.617,07 EUR 158.617,07 1,48
Niederlassung Luxemburg
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 37.698,98 GBP 42.653,14 0,40
Niederlassung Luxemburg
NOK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 143.059,27 NOK 14.674,78 0,14
Niederlassung Luxemburg
PLN bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 803,87 PLN 187,46 0,00
Niederlassung Luxemburg
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, -174.181,75 SEK -16.404,00 -0,15
Niederlassung Luxemburg
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
AUD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 254.143,38 AUD 157.642,51 1,47
Niederlassung Luxemburg
CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 111.598,97 CAD 74.268,11 0,69
Niederlassung Luxemburg
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 142.823,25 CHF 127.276,43 1,19
Niederlassung Luxemburg
HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 89.096,91 HKD 10.203,20 0,10
Niederlassung Luxemburg
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 7.666.503,00 JPY 62.716,81 0,59
Niederlassung Luxemburg
KRW bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 260.054.816,97 KRW 196.543,69 1,84
Niederlassung Luxemburg
SGD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 22.791,09 SGD 14.847,13 0,14
Niederlassung Luxemburg
TRY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 74.528,87 TRY 11.344,85 0,11
Niederlassung Luxemburg
________
8Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.05.2019 im Berichtszeitraum EUR vermögens
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 173.680,98 USD 156.096,69 1,46
Niederlassung Luxemburg
ZAR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 21.553,35 ZAR 1.319,14 0,01
Niederlassung Luxemburg
Festgelder
EUR bei KBC Bank N.V. 2.000.000,00 EUR 2.000.000,00 18,70
Sonstige Vermögensgegenstände 1.284.422,05 12,01
Einschüsse (Initial Margin) 1.195.366,03 EUR 1.195.366,03 11,18
Zinsansprüche aus Bankguthaben 903,10 EUR 903,10 0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren 30.919,52 EUR 30.919,52 0,29
Sonstige Forderungen 4.010,96 EUR 4.010,96 0,04
Forderungen aus Future Variation Margin 218.146,07 EUR 53.222,44 0,50
Gesamtaktiva 11.402.597,48 106,61
Verbindlichkeiten -707.442,25 -6,61
aus
Festgelder -97,78 EUR -97,78 0,00
Fondsmanagementvergütung -15.543,42 EUR -15.543,42 -0,15
Future Variation Margin -669.671,79 EUR -669.671,79 -6,26
Prüfungskosten -11.435,38 EUR -11.435,38 -0,11
Risikomanagementvergütung -400,00 EUR -400,00 0,00
Taxe d'abonnement -891,34 EUR -891,34 -0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung -1.050,00 EUR -1.050,00 -0,01
Vertriebsstellenvergütung -3.156,70 EUR -3.156,70 -0,03
Verwahrstellenvergütung -1.233,48 EUR -1.233,48 -0,01
Verwaltungsvergütung -3.107,84 EUR -3.107,84 -0,03
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -854,52 EUR -854,52 -0,01
Gesamtpassiva -707.442,25 -6,61
Fondsvermögen 10.695.155,23 100,00**
Inventarwert je Anteil A EUR 128,43
Inventarwert je Anteil B EUR 132,43
Inventarwert je Anteil C EUR 145,50
Umlaufende Anteile A STK 56.164,20
Umlaufende Anteile B STK 17.030,82
Umlaufende Anteile C STK 8.428,09
**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
________
9Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.05.2019
Australische Dollar AUD 1,6122 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund GBP 0,8839 = 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar CAD 1,5027 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar HKD 8,7323 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen JPY 122,2400 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen NOK 9,7487 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen SEK 10,6183 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,1222 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar SGD 1,5351 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand ZAR 16,3390 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won KRW 1.323,1400 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira TRY 6,5694 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,1127 = 1 Euro (EUR)
Zloty PLN 4,2882 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
Terminhandel
IFUS ICE Futures U.S.
TRQX Turquoise
XAMS Euronext - Euronext Amsterdam
XCBT Chicago Board Of Trade
XCME Chicago Mercantile Exchange
XEUR Eurex Deutschland
XKRX Korea Exchange (Stock Market)
XMAT Euronext Paris MATIF
XMOD The Montreal Exchange / Bourse De Montreal
XMRV Meff Financial Derivatives
XNYM New York Mercantile Exchange
XOSC OSLO CONNECT
XSAF JSE Equity Derivatives Market
XSES Singapore Exchange
XSFE ASX - Trade24
XSIM SINGAPORE EXCHANGE DERIVATIVES CLEARING LIMITED
XSTO Nasdaq Stockholm AB
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10Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
amandea - ALTRUID HYBRID
Anteilklasse Anteilklasse Anteilklasse
A in EUR B in EUR C in EUR
zum 31.05.2019
Fondsvermögen 7.213.382,92 2.255.452,45 1.226.319,86
Inventarwert je Anteil 128,43 132,43 145,50
Umlaufende Anteile 56.164,204 17.030,823 8.428,085
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