Champions Select Dynamic - Halbjahresbericht 2020/2021 - DWS

Die Seite wird erstellt Jördis Reichert
 
WEITER LESEN
DWS Investment GmbH

Champions Select Dynamic
Halbjahresbericht 2020/2021
Champions Select Dynamic
Inhalt

Halbjahresbericht 2020/2021
vom 1.10.2020 bis 31.3.2021 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise ...................................................................................................................... 2

Halbjahresbericht
Champions Select Dynamic ......................................................................................... 6

                                                                                                                                    1
Hinweise

    Wertentwicklung                    Darüber hinaus sind in den         Angaben zur
    Der Erfolg einer Investment-       Berichten auch die entspre-        Kostenpauschale
    fondsanlage wird an der            chenden Vergleichs­indizes –       In der Kostenpauschale sind
    ­Wertentwicklung der Anteile       ­soweit vorhanden – dargestellt.   folgende Aufwendungen nicht
     gemessen. Als Basis für die        Alle Grafik- und Zahlenangaben    enthalten:
     Wertberechnung werden die          geben den Stand vom 31. März      a) im Zusammenhang mit dem
     Anteilwerte (=Rücknahmepreise)     2021 wieder (sofern nichts            Erwerb und der Veräußerung
     herangezogen, unter Hinzu-         anderes angegeben ist).               von Vermögensgegenstän-
     rechnung zwischenzeitlicher                                              den entstehende Kosten;
     Ausschüttungen, die z.B. im       Verkaufsprospekte                  b) im Zusammenhang mit den
     Rahmen der Investmentkonten       Alleinverbindliche Grundlage           Kosten der Verwaltung und
     bei der DWS Investment GmbH       des Kaufs ist der aktuelle             Verwahrung evtl. entstehen-
     kostenfrei reinvestiert werden;   Verkaufsprospekt einschließlich        de Steuern;
     bei inländischen thesaurieren-    Anlagebedingungen sowie das        c) Kosten für die Geltend­
     den Fonds wird die – nach         Dokument „Wesentliche Anle-            machung und Durchsetzung
     etwaiger Anrechnung ausländi-     gerinformationen“, die Sie bei         von Rechtsansprüchen des
     scher Quellensteuer – vom         der DWS Investment GmbH                Sondervermögens.
     Fonds erhobene inländische        oder den Geschäftsstellen der
     Kapitalertragsteuer zuzüglich     Deutsche Bank AG und weite-        Details zur Vergütungsstruktur
     Solidaritätszuschlag hinzuge-     ren Zahlstellen erhalten.          sind im aktuellen Verkaufspros-
     rechnet. Die Berechnung der                                          pekt geregelt.
     Wertentwicklung erfolgt nach
     der BVI-Methode. Angaben zur                                         Ausgabe- und
     bisherigen Wertentwicklung                                           Rücknahmepreise
     erlauben keine Prognosen für                                         Börsentäglich im Inter­net
     die Zukunft.                                                         www.dws.de

2
Coronakrise
Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise
geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich
deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnah-
men, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche
Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten
zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie einsetzende Impfkam­
pagnen – wieder schrittweise Erholungen zu beobachten waren, sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis lang-
fristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen ebenso wie die sozialen Implika-
tionen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus und des damit einhergehenden hohen
Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar und le-
diglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen
Sondervermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der
Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung des Virus und den von den einzelnen Regierun-
gen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten
und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risiko-
managements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die
Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft
ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. In Abstim-
mung mit den Dienstleistern hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und de-
ren Auswirkungen auf das Sondervermögen und die Märkte, in denen dieses investiert, angemessen in ihre Entschei-
dungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wurden dem Sondervermögen gegenüber keine
bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilscheingeschäft werden von der Kapital-
verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister hat keine we-
sentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft des
Sondervermögens im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleis-
tern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon überzeugt, dass
die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche
Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrun-
gen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf
eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die derzeit absehba-
ren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Sondervermögens
nicht unterbrochen werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft
weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Sondervermögens sprechen, noch ergaben sich für das Sonder-
vermögen Liquiditätsprobleme.

                                                                                                                       3
Halbjahresbericht
Champions Select Dynamic

             CHAMPIONS SELECT DYNAMIC
             Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)
             Anteilklasse                      ISIN                                         6 Monate
             Klasse LC                         DE000DWS2W06                                 14,0%
             Klasse VC                         DE000DWS2W14                                 14,0%
             Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
             Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.           Stand: 31.3.2021

             CHAMPIONS SELECT DYNAMIC
             Überblick über die Anteilklassen
             ISIN-Code                                        LC                  DE000DWS2W06
                                                              VC                  DE000DWS2W14
             Wertpapierkennnummer (WKN)                       LC                  DWS2W0
                                                              VC                  DWS2W1
             Fondswährung		EUR
             Anteilklassenwährung                             LC                  EUR
                                                              VC                  EUR
             Erstzeichnungs-                                  LC                  20.9.2018
             und Auflegungsdatum                              VC                  20.9.2018
             Ausgabeaufschlag                                 LC                  5% p.a.
                                                              VC                  Keinen
             Verwendung der Erträge                           LC                  Thesaurierung
                                                              VC                  Thesaurierung
             Kostenpauschale                                  LC                  bis zu 1,75% p.a.
                                                              VC                  bis zu 1,75% p.a.
             Mindestanlagesumme                               LC                  Keine
                                                              VC                  EUR 400.000
             Erstausgabepreis                                 LC	EUR 100
                                                                  (zuzüglich Ausgabeaufschlag)
                                                              VC  EUR 100

6
Champions Select Dynamic

Vermögensübersicht zum 31.03.2021

			 Bestand in EUR		 %-Anteil am
					Fondsvermögen

I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile:
Aktienfonds			954 760 396,80		                                                                                                         79,08
Rentenfonds			181 390 867,32		                                                                                                         15,03
Indexfonds			46 329 835,11		                                                                                                            3,84
Summe Investmentanteile:			 1 182 481 099,23		                                                                                         97,95

2. Bankguthaben			                                                                                                 26 054 214,49		      2,16

II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten			                                                                                   -1 356 836,35		     -0,11

III. Fondsvermögen			                                                                                          1 207 178 477,37		    100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

                                                                                                                                               7
Champions Select Dynamic

    Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

                                                                                                                                Stück		            Käufe/            Verkäufe/		                Kurswert       %-Anteil
    Wertpapierbezeichnung                                                                                                       bzw. Whg.	 Bestand Zugänge           Abgänge   Kurs             in             am Fonds-
                                                                                                                                in 1000			              im Berichtszeitraum		                   EUR            vermögen

    Investmentanteile                                                                                                                                                                       1 182 481 099,23    97,95

    Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)                                                                                                                     442 435 094,45     36,65
    DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%). .                                                                         Stück     169 257     64 802		 EUR              333,9100      56 516 604,87      4,68
    DWS Invest Euro High Yield Corporates IC
    (LU1054331407) (0,450%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                              Stück     220 326     15 773    40 709   EUR    115,0400      25 346 303,04      2,10
    DWS Invest Global Emerging Markets Equities FC
    (LU0210302369) (0,750%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                              Stück     124 833     17 735    16 059   EUR    338,7400      42 285 930,42      3,50
    DWS Invest Latin American Equities IC (LU1571394011)
    (0,500%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Stück     272 549     67 033		 EUR              134,2000      36 576 075,80      3,03
    DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767)
    (0,500%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Stück     159 143     34 199    18 405   EUR    153,7700      24 471 419,11      2,03
    DWS Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0)
    (0,400%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Stück     431 810    181 383    11 612   EUR    132,0900      57 037 782,90      4,72

    DWS Invest Asian Bonds USD IC (LU1589659504)
    (0,400%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Stück     296 196     84 983   107 928   USD    119,5000      30 134 021,79      2,50
    DWS Invest CROCI US Dividends USD IC
    (LU1769942589) (0,500%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                              Stück     125 891     20 215    50 609   USD    298,9900      32 045 079,25      2,65
    DWS Invest Emerging Markets IG Sov. Debt USD IC
    (LU2182990833) (0,400%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                              Stück     568 931    323 947		 USD              101,0000      48 920 509,96      4,05
    DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt USD IC
    (LU0982741976) (0,400%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                              Stück     150 058     19 937		 USD              135,9200      17 364 109,79      1,44
    DWS Invest Global Real Estate Securities USD ID
    (LU1445759035) (0,600%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                              Stück     293 678     29 195		 USD              101,6200      25 407 422,41      2,10
    Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C
    (LU0490618542) (0,050%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                              Stück     728 306    265 097		USD                74,7200      46 329 835,11      3,84

    Gruppenfremde Investmentanteile                                                                                                                                                          740 046 004,78     61,30
    ATLAS Global Infrastructure Fund B EUR
    (IE00BKTZQN06) (0,000%).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                               Stück     363 020    363 020		 EUR              109,1221      39 613 504,74      3,28
    BNP Paribas Funds - Energy Transition I Cap.
    (LU0823414809) (0,750%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                              Stück      26 298     29 147     2 849   EUR   1 465,9600     38 551 816,08      3,19
    MFS Mer.-Eur.Research Fd. IS1 EUR Acc
    (LU1889970155) (0,000%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                              Stück     210 128     82 911		 EUR              292,2100      61 401 502,88      5,09
    T. Row.Pr.Funds SICAV-Jap.Equity Fund Q10 EUR Acc.
    (LU1923401951) (0,750%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                              Stück    2 399 118   341 900		EUR                15,3200      36 754 487,76      3,04
    T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR Acc.
    (LU1960395389) (0,750%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                              Stück    3 308 996   907 250		EUR                16,9300      56 021 302,28      4,64
    Threadneedle [Lux] - Gl. Smaller Co. NE EUR Acc.
    (LU1978681556) (0,550%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                              Stück    4 055 369   1 277 945		EUR              14,9390      60 583 157,49      5,02

    A.F.L-Us Select I USD Acc. (LU1893896800) (0,900%).  .                                                                      Stück   39 320 996   9 392 670		 USD              1,5411      51 589 976,96      4,27
    Allianz Global Inv.Op.-Allianz China A-Shares
    (LU2178609033) (0,740%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                              Stück      39 090     23 676     3 678   USD   1 568,6400     52 203 420,40      4,32
    Barings Umbr.-Bar. Em. M. Sov. D. Fd. A USD Acc.
    (IE00BYXWSX94) (0,250%). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                Stück     441 955    164 961    55 569   USD    158,4700      59 625 922,74      4,94
    Fidelity Funds Asian-Special Situations Fd.USD Acc
    (LU2038752825) (0,600%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                              Stück    3 750 946   477 496		USD                14,9700      47 804 922,20      3,96
    JHHF- Janus Henderson Horizon Gl.Pro.Eq.USD Acc
    (LU2260665604) (1,000%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                              Stück    2 438 213   2 438 213		USD              26,6900      55 402 601,31      4,59
    JPMorgan Funds-US Small Cap Growth Fund USD Acc
    (LU1814673981) (0,550%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                              Stück     459 745     89 979    16 940   USD    161,6100      63 255 056,57      5,24
    MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD
    (LU0360484686) (0,700%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                              Stück     369 396    111 465		 USD              173,7600      54 645 197,48      4,53
    Vontobel Fund-mtx Sustainable Em.Mk.Lead.G USD Acc
    (LU1767066605) (0,650%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                              Stück     599 054    219 391    25 067   USD    122,7300      62 593 135,89      5,19

    Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                                                                1 182 481 099,23    97,95

    Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente                                                                                                                                    26 054 214,49      2,16

    Bankguthaben                                                                                                                                                                              26 054 214,49      2,16

    Verwahrstelle (täglich fällig)
    EUR - Guthaben. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .              EUR     24 101 121,49			%                       100           24 101 121,49      2,00

    Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
    Britische Pfund .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           GBP          5 625,06			%                       100                6 599,86      0,00
    Japanische Yen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             JPY        382 900,00			%                       100                2 949,70      0,00
    US Dollar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   USD      2 282 886,13			%                       100            1 943 543,44      0,16

8
Champions Select Dynamic
                                                                                                                             Stück		            Käufe/            Verkäufe/		                                 Kurswert            %-Anteil
Wertpapierbezeichnung                                                                                                        bzw. Whg.	 Bestand Zugänge           Abgänge   Kurs                              in                  am Fonds-
                                                                                                                             in 1000			              im Berichtszeitraum		                                    EUR                 vermögen

Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                   -1 356 836,35          -0,11
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                                   EUR        -1 349 346,82			%                                 100            -1 349 346,82          -0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                            EUR             -7 489,53			%                                100                 -7 489,53          0,00

Fondsvermögen                                                                                                                                                                                             1 207 178 477,37        100,00

Anteilwert bzw.	                                                                                                             Stück						                                                                      Anteilwert in der
umlaufende Anteile                                                                                                           bzw. Whg.						                                                                  jeweiligen Whg.

Anteilwert
Klasse LC. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         EUR						                                                                          129,31
Klasse VC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          EUR						                                                                          129,33

Umlaufende Anteile
Klasse LC. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         Stück						                                                                  3 184 220,791
Klasse VC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          Stück						                                                                  6 150 542,320

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse (in Mengennotiz)
                                                                                                                                     per 31.03.2021

Britische Pfund .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                     GBP                       0,852300        = EUR     1
Japanische Yen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                       JPY                     129,810000        = EUR     1
US Dollar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             USD                       1,174600        = EUR     1

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und                                                                                                  Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)                                                                                                  der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
                                                                                                                    Stück         Käufe          Verkäufe
Wertpapierbezeichnung                                                                                               bzw. Whg.	    bzw.	          bzw.                                                                         Volumen in 1000
                                                                                                                    in 1000       Zugänge        Abgänge
                                                                                                                                                            Devisenterminkontrakte
Investmentanteile
                                                                                                                                                            Kauf von Devisen auf Termin
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)                                                                                        USD/EUR                                                           EUR      13 617
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C
(IE00BL25JN58) (0,150%). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stück                                        343 587    1 233 996       Verkauf von Devisen auf Termin
                                                                                                                                                            USD/EUR                                                           EUR      66 450
Gruppenfremde Investmentanteile
First State Glo Umbr Fd-FSG List Inf VI Acc EUR
(IE00BYSJV039) (0,750%). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                 Stück         29 147    2 262 342
Kempen Int. F.-Kemp. [Lux] Gl. Prop. Fd. I EUR Acc
(LU1114193292) (0,700%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                  Stück		                       2 858

                                                                                                                                                                                                                                                9
Champions Select Dynamic

     Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV
     Sonstige Angaben
     Anteilwert Klasse LC: EUR 129,31
     Anteilwert Klasse VC: EUR 129,33

     Umlaufende Anteile Klasse LC:           3 184 220,791
     Umlaufende Anteile Klasse VC:           6 150 542,320

     Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:
     Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.

     Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesell-
     schaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden
     durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

     Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

     Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermö-
     gen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im
     Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

10
Champions Select Dynamic

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs-
geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

                                                                                                              11
Kapitalverwaltungsgesellschaft               Geschäftsführung                            Verwahrstelle

DWS Investment GmbH                          Manfred Bauer                               State Street Bank International GmbH
60612 Frankfurt am Main                      Sprecher der Geschäftsführung               Brienner Straße 59
Eigenmittel am 31.12.2020: 398,4 Mio. Euro                                               80333 München
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital        Mitglied der Geschäftsführung der           Eigenmittel am 31.12.2019: 2.207,5 Mio. Euro
am 31.12.2020: 115 Mio. Euro                 DWS Management GmbH                         (im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
                                             (Persönlich haftende Gesellschafterin der   Nr. 575/2013 (CRR))
Aufsichtsrat                                 DWS Group GmbH & Co. KGaA),                 Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
                                             Frankfurt am Main                           31.12.2019: 109,4 Mio. Euro
Dr. Asoka Wöhrmann                           Mitglied der Geschäftsführung der
Vorsitzender                                 DWS Beteiligungs GmbH,                      Gesellschafter der
DWS Management GmbH                          Frankfurt am Main                           DWS Investment GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der    Mitglied des Aufsichtsrates der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),                  DWS Investment S.A.,                        DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main                            Luxemburg                                   Frankfurt am Main

Christof von Dryander                        Dirk Görgen
stellv. Vorsitzender
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,        Mitglied der Geschäftsführung der
Frankfurt am Main                            DWS Management GmbH
                                             (Persönlich haftende Gesellschafterin der
Hans-Theo Franken                            DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Deutsche Vermögensberatung AG,               Frankfurt am Main
Frankfurt am Main                            Mitglied der Geschäftsführung der
                                             DWS Beteiligungs GmbH,
Dr. Alexander Ilgen                          Frankfurt am Main
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main                            Stefan Kreuzkamp

Britta Lehfeldt                              Mitglied der Geschäftsführung der
Deutsche Bank AG,                            DWS Management GmbH
Frankfurt am Main                            (Persönlich haftende Gesellschafterin der
                                             DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Dr. Stefan Marcinowski                       Frankfurt am Main
Ludwigshafen                                 Mitglied der Geschäftsführung der
                                             DWS Beteiligungs GmbH,
Prof. Christian Strenger                     Frankfurt am Main
The Germany Funds,                           Mitglied des Aufsichtsrates der
New York                                     DWS Investment S.A.,
                                             Luxemburg
Gerhard Wiesheu
Teilhaber des Bankhauses                     Dr. Matthias Liermann
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Frankfurt am Main                            Mitglied der Geschäftsführung der
                                             DWS International GmbH,
Susanne Zeidler                              Frankfurt am Main
Deutsche Beteiligungs AG,                    Mitglied der Geschäftsführung der
Frankfurt am Main                            DWS Beteiligungs GmbH,
                                             Frankfurt am Main
                                             Mitglied des Aufsichtsrats der
                                             DWS Investment S.A.,
                                             Luxemburg
                                             Mitglied des Aufsichtsrats der
                                             Deutsche Treuinvest Stiftung,
                                             Frankfurt am Main

                                             Petra Pflaum

                                             Mitglied der Geschäftsführung der
                                             DWS Beteiligungs GmbH,
                                             Frankfurt am Main

                                                                                         Stand: 30.4.2021
DWS Investment GmbH
               60612 Frankfurt am Main
016 10730 11

               Telefon: +49 (0) 69-910-12371
               Telefax: +49 (0) 69-910-19090
               www.dws.de
Sie können auch lesen