HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2021 UNIINSTITUTIONAL EURO CORPORATE BONDS 2021 - KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH
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Halbjahresbericht zum 31. März 2021 UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, 13
Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
2Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die größere Unterstützung seitens der Notenbank ließen die Verluste
Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des diesseits des Atlantiks jedoch geringer ausfallen. Die EZB weitete
Berichtszeitraums (1. Oktober 2020 bis 31. März 2021). Darüber ihre täglichen Käufe im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency
hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Purchase Programme) aus. Staatsanleihen aus den
Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am Peripherieländern waren stärker gesucht als Titel aus den
31. März 2021. Kernländern. Italienische Anleihen profitierten von einem
Regierungswechsel. Mit dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi
US-Renditeanstieg wird zur Belastung konnte ein wirtschaftlich wie politisch in Europa bestens
vernetzter Technokrat und Verfechter der Währungsgemeinschaft
US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der US- gefunden werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index
Wahl. Der zuvor von den Demoskopen prognostizierte verbuchten Euro-Staatsanleihen einen Verlust von 2,1 Prozent.
Erdrutschsieg von Joe Biden blieb überraschend aus. Aufgrund
der zunächst fehlenden eindeutigen Mehrheit im US-Kongress Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen
wurde die Umsetzung seiner Agenda angezweifelt. Darüber Unternehmensanleihen konnten die steigenden Renditen
hinaus gelang es Demokraten und Republikanern lange nicht, kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index,
sich auf ein weiteres Konjunkturprogramm zu einigen. Hier wurde ER00) verzeichneten Unternehmensanleihen ein leichtes Plus in
erst kurz vor dem Jahreswechsel ein Kompromiss erzielt. Höhe von 0,5 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen
Zunächst ermutigende Ergebnisse zu Impfstoffstudien und dann aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index)
später der Beginn der ersten Impfungen ließen den zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den
Konjunkturoptimismus der Anleger steigen und sorgten bei US- Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem
Staatsanleihen für leichte Kursverluste. Damit setzte sich der im Großteil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs von 1,0 Prozent.
August begonnene Trend zu höheren Renditen in den folgenden
Monaten mit hoher Dynamik fort. Die Rendite zehnjähriger US- Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind
Staatsanleihen, die Ende September noch bei 0,69 Prozent lag,
kletterte Ende März auf mehr als 1,75 Prozent. Als belastend Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtshalbjahr deutlich
erwies sich vor allem ein weiteres umfangreiches zugelegt. Ursache der Erholung waren die von vielen
Konjunkturpaket der Biden-Regierung in Höhe von bis zu 1,9 Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme zur
Billionen US-Dollar. Marktteilnehmer gerieten in Sorge, ob die Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in
Maßnahmen nicht zu umfangreich seien und das starke Kombination mit der Erforschung und Zulassung von Impfstoffen
Wirtschaftswachstum mit einem Inflationsanstieg einhergehen gegen das Virus. Die globalen Börsen fokussierten dabei erneut
könnte. Darüber hinaus stieg mit dem Paket die stark auf Nachrichten, die auf die Überwindung der
Staatsverschuldung weiter an und Anleger sorgten sich, die US- wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hindeuteten. Sie blendeten
Notenbank könne mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe hingegen die schwache Verfassung der globalen Konjunktur
beginnen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index weitgehend aus, ebenso wie den noch immer anhaltenden
verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 4,5 Prozent an globalen Anstieg der Neuinfektionszahlen und die neuerlichen
Wert. Lockdowns in vielen Ländern. In den USA beflügelten im Herbst
2020 die Einigung auf ein weiteres staatliches Konjunkturpaket,
Die steigenden Corona-Infektionszahlen sorgten am Markt für die anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die
Euro-Staatsanleihen bereits ab Oktober für Verunsicherung. Im weichende Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-
weiteren Verlauf mussten dann viele Länder einen zweiten Präsidentschaftswahl die Notierungen. In Europa trieben die
Lockdown verabschieden. Die Rendite zehnjähriger staatlichen Stützungsmaßnahmen in Kombination mit der
Bundesanleihen fiel aber nur leicht. Angesichts der schon stark geldpolitischen Unterstützung der EZB die Kurse. Im neuen Jahr
negativen Verzinsung mangelte es den Investoren an sorgten dann auch gute EU-Wirtschaftsdaten für Kursgewinne.
Kursfantasie. Weitaus erstaunlicher war hingegen die
Kursentwicklung von Papieren aus den Peripherieländern. Diese Mit dem Start der Massenimpfungen wuchs schließlich die
verloren in diesem schwierigen Umfeld nicht wie sonst üblich an Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die
Wert, sondern waren von den Käufen der Europäischen Impffortschritte in einigen Ländern - wie etwa im Euroraum -
Zentralbank (EZB), umfangreichen Fälligkeiten und einer bislang nur langsam Fahrt aufnehmen. Die Daten aus den Impf-
beginnenden Fiskalunion gut unterstützt. Störfaktoren wie der Vorreiterländern Israel, Großbritannien und USA stimmen
Brexit und ein zunächst nicht verabschiedeter EU-Haushalt lösten zuversichtlich, dass nach den anfänglichen Startschwierigkeiten
sich nach und nach in Wohlgefallen auf, sodass zunächst noch im Verlauf des Jahres große Schritte in Richtung
ein freundlicher Unterton herrschte. Später konnten sich Euro- Herdenimmunität in vielen Ländern gegangen und damit die
Staatsanleihen der Entwicklungen in den USA aber nicht Pandemie stark eingedämmt und gegebenenfalls überwunden
entziehen und gaben ebenfalls nach. werden kann.Trotz der vor allem in vielen
Dienstleistungsbereichen noch heruntergefahrenen
Ein vergleichsweise langsamer Impffortschritt, zum Ende der wirtschaftlichen Aktivität hält sich die Konjunktur relativ stabil –
Berichtsperiode wieder steigende Infektionszahlen und die
3gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr.
Global haben auch die Unternehmen insgesamt sehr robuste
Ergebnisse für das vierte Quartal 2020 vermeldet.
Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen sechs
Monaten per saldo 18,5 Prozent (in lokaler Währung). In den
USA stieg der S&P 500-Index insgesamt um 17,9 Prozent. Der
Nasdaq Composite-Index lag mit 18,6 Prozent im Plus. In Europa
fiel der Gewinn des STOXX Europe 600-Index mit 19,0 Prozent
ähnlich hoch aus. In Japan kletterte der NIKKEI 225-Index um
25,9 Prozent, die Schwellenländerbörsen (MSCI Emerging
Markets-Index) lagen mit 19,9 Prozent im Plus.
Wichtiger Hinweis:
Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen
veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit.
Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher
ausfallen.
Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und
Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
den letzten Seiten dieses Berichtes.
4UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
WKN A0Q2HT Halbjahresbericht
ISIN DE000A0Q2HT7 01.10.2020 - 31.03.2021
Vermögensübersicht
Kurswert in % des
EUR Fonds-
vermö-
gens 1)
I. Vermögensgegenstände
1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region
Vereinigte Staaten von Amerika 38.573.728,23 17,60
Niederlande 38.167.992,49 17,42
Italien 19.701.243,00 8,99
Frankreich 15.883.549,00 7,25
Deutschland 14.520.910,00 6,63
Mexiko 12.881.319,33 5,88
Schweden 8.770.608,00 4,00
Curacao 7.650.198,26 3,49
Australien 7.435.999,00 3,39
Österreich 6.364.197,00 2,90
Kanada 6.118.567,05 2,79
Cayman Inseln 5.595.282,68 2,55
Irland 5.334.450,00 2,43
Großbritannien 4.675.823,94 2,13
Bulgarien 4.065.200,00 1,85
Spanien 4.001.560,00 1,83
Südkorea 2.448.398,15 1,12
Luxemburg 2.395.236,35 1,09
Summe 204.584.262,48 93,34
2. Derivate -1.241.646,18 -0,57
3. Bankguthaben 14.417.431,80 6,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände 1.480.987,21 0,68
Summe 219.241.035,31 100,03
II. Verbindlichkeiten -90.305,23 -0,03
III. Fondsvermögen 219.150.730,08 100,00
1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der
nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten
Prozentangaben ergeben.
5UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
WKN A0Q2HT Halbjahresbericht
ISIN DE000A0Q2HT7 01.10.2020 - 31.03.2021
Stammdaten des Fonds
UniInstitutional Euro
Corporate Bonds 2021
Auflegungsdatum 02.03.2009
Fondswährung EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung) 99,50
Ertragsverwendung Ausschüttend
Anzahl der Anteile 2.408.993
Anteilwert (in Fondswährung) 90,97
Anleger Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) -
Rücknahmegebühr (in Prozent) -
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) 0,35
Mindestanlagesumme (in Fondswährung) 100.000,00
Vermögensaufstellung
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2125913603 0,500% AbbVie Inc. v.19(2021) EUR 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 % 100,0550 4.602.530,00 2,10
XS1878190757 0,000% Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. FRN v. EUR 4.000.000,00 0,00 0,00 % 100,0390 4.001.560,00 1,83
18(2022) 2)
XS1369278251 1,250% Amgen Inc. v.16(2022) EUR 4.500.000,00 0,00 2.000.000,00 % 101,0360 4.546.620,00 2,07
XS1028954953 3,375% Bharti Airtel International [Netherland] BV EUR 4.000.000,00 0,00 2.000.000,00 % 100,4630 4.018.520,00 1,83
Reg.S. v.14(2021)
XS1363560977 1,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.16(2022) EUR 3.281.000,00 0,00 0,00 % 101,1620 3.319.125,22 1,51
XS1910245593 0,250% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.18(2022) EUR 3.400.000,00 0,00 0,00 % 100,4760 3.416.184,00 1,56
XS1577747782 0,800% Booking Holdings Inc. v.17(2022) EUR 5.600.000,00 0,00 0,00 % 100,8410 5.647.096,00 2,58
XS1405778041 4,875% Bulgarian Energy Holding EAD Reg.S. v. EUR 4.000.000,00 0,00 1.000.000,00 % 101,6300 4.065.200,00 1,85
16(2021)
XS0760364116 3,625% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. EUR 6.700.000,00 4.000.000,00 0,00 % 103,6780 6.946.426,00 3,17
v.12(2022)
DE000A194DC1 0,250% Daimler International Finance BV EMTN Reg.S. EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 100,1370 2.002.740,00 0,91
v.18(2021)
DE000A19NY87 0,200% Daimler International Finance BV Reg.S. v. EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 100,2450 3.007.350,00 1,37
17(2021)
XS1048589458 2,875% Dürr AG v.14(2021) EUR 7.500.000,00 0,00 0,00 % 99,9980 7.499.850,00 3,42
XS1584122680 0,625% Essity AB EMTN Reg.S. v.17(2022) EUR 3.900.000,00 1.400.000,00 0,00 % 100,6880 3.926.832,00 1,79
FR0013184702 1,125% Eutelsat S.A. Reg.S. v.16(2021) EUR 1.800.000,00 0,00 0,00 % 100,0000 1.800.000,00 0,82
XS1573192058 1,125% Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2022) EUR 4.800.000,00 0,00 0,00 % 100,9120 4.843.776,00 2,21
XS1598835822 1,000% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v. EUR 4.700.000,00 1.100.000,00 0,00 % 100,8090 4.738.023,00 2,16
17(2021)
XS1881804006 1,000% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v. EUR 2.600.000,00 900.000,00 0,00 % 101,0150 2.626.390,00 1,20
18(2022)
XS1186131717 1,134% FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.15(2022) EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 100,3690 1.003.690,00 0,46
XS1004118904 3,500% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. EUR 5.000.000,00 0,00 0,00 % 102,5010 5.125.050,00 2,34
v.13(2021)
XS1554373164 0,875% Fresenius Finance Ireland Plc. Reg.S. v.17(2022) EUR 5.300.000,00 300.000,00 0,00 % 100,6500 5.334.450,00 2,43
XS1002933072 3,250% HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. EUR 2.353.000,00 0,00 0,00 % 101,7950 2.395.236,35 1,09
EMTN Reg.S. v.13(2021)
XS1070075988 1,750% Kellogg Co. EMTN v.14(2021) EUR 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 % 100,2580 1.203.096,00 0,55
FR0012199008 1,375% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.14(2021) EUR 100.000,00 100.000,00 0,00 % 100,8630 100.863,00 0,05
XS1567173809 0,625% McKesson Corporation v.17(2021) EUR 7.100.000,00 0,00 0,00 % 100,3090 7.121.939,00 3,25
XS0976223452 3,500% Origin Energy Finance Ltd. Reg.S. v.13(2021) EUR 7.300.000,00 0,00 0,00 % 101,8630 7.435.999,00 3,39
FR0013230737 0,750% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022) EUR 7.000.000,00 0,00 0,00 % 100,5180 7.036.260,00 3,21
XS0976892611 3,250% Rentokil Initial Plc. EMTN Reg.S. v.13(2021) EUR 1.550.000,00 550.000,00 0,00 % 100,8570 1.563.283,50 0,71
AT0000A1C741 1,625% Strabag SE v.15(2022) EUR 6.300.000,00 800.000,00 0,00 % 101,0190 6.364.197,00 2,90
XS1050454682 1,875% Syngenta Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2021) EUR 5.500.000,00 0,00 0,00 % 100,5470 5.530.085,00 2,52
XS0486101024 5,250% Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.10(2022) EUR 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 % 104,5220 4.180.880,00 1,91
XS1178105851 0,875% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 101,0300 3.030.900,00 1,38
Reg.S. v.15(2022)
DE000A2BPET2 1,375% thyssenkrupp AG Reg.S. v.17(2022) EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 100,0500 3.001.500,00 1,37
6UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
WKN A0Q2HT Halbjahresbericht
ISIN DE000A0Q2HT7 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
XS1830992480 0,625% Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v. EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 100,4110 2.008.220,00 0,92
18(2021)
XS1216647716 0,750% Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 100,5670 2.011.340,00 0,92
v.15(2021)
DE000A19B8D4 0,750% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2022) EUR 6.500.000,00 0,00 0,00 % 100,8120 6.552.780,00 2,99
DE000A1HRVD5 3,625% Vonovia Finance BV Reg.S. v.13(2021) EUR 2.500.000,00 1.500.000,00 0,00 % 102,0420 2.551.050,00 1,16
144.559.041,07 65,93
USD
US034863AM25 4,125% Anglo American Capital Plc. 144A v.14(2021) USD 428.000,00 0,00 572.000,00 % 100,0800 364.484,68 0,17
US345397VU41 5,875% Ford Motor Credit Co. LLC v.11(2021) USD 3.000.000,00 0,00 0,00 % 101,4700 2.590.282,51 1,18
USY47606AD33 2,625% Kia Motors Corporation Reg.S. v.16(2021) USD 2.875.000,00 0,00 0,00 % 100,0820 2.448.398,15 1,12
XS0751513572 4,500% Swire Pacific MTN Financing Ltd. EMTN Reg.S. v.USD 5.402.000,00 0,00 0,00 % 102,8100 4.725.830,67 2,16
12(2022)
10.128.996,01 4,63
Summe verzinsliche Wertpapiere 154.688.037,08 70,56
Summe börsengehandelte Wertpapiere 154.688.037,08 70,56
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS1196817156 1,500% Kinder Morgan Inc. v.15(2022) EUR 6.200.000,00 0,00 0,00 % 101,4500 6.289.900,00 2,87
XS1568875444 2,500% Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.17(2021) EUR 5.000.000,00 0,00 0,00 % 100,6480 5.032.400,00 2,30
11.322.300,00 5,17
USD
US00287YCS63 3,450% AbbVie Inc. v.20(2022) USD 7.550.000,00 7.550.000,00 0,00 % 102,3010 6.572.264,72 3,00
USG0446NAG90 4,125% Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.14(2021) USD 1.046.000,00 0,00 1.954.000,00 % 100,0840 890.808,92 0,41
US19123MAB90 3,250% Coca-Cola European Partners Plc. v.18(2021) USD 1.000.000,00 0,00 0,00 % 100,3100 853.556,84 0,39
USC98874AH09 4,950% Glencore Finance (Canada) Ltd. Reg.S. v. USD 7.000.000,00 0,00 1.000.000,00 % 102,7220 6.118.567,05 2,79
11(2021)
USP4949BAH70 4,500% Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Reg.S. v.12(2022) USD 4.000.000,00 0,00 0,00 % 102,7950 3.498.808,71 1,60
US71654QBB77 4,875% Petróleos Mexicanos v.12(2022) USD 5.000.000,00 0,00 0,00 % 102,2450 4.350.110,62 1,98
US87164KAA25 3,125% Syngenta Finance NV v.12(2022) USD 9.000.000,00 0,00 0,00 % 101,4610 7.770.158,27 3,55
US88166JAA16 3,650% Teva Pharmaceutical Finance IV BV v.11(2021) USD 8.900.000,00 0,00 0,00 % 101,0170 7.650.198,26 3,49
XS1525419617 3,860% Unity 1 Sukuk Ltd. Reg.S. v.16(2021) USD 1.000.000,00 0,00 0,00 % 102,1780 869.452,01 0,40
38.573.925,40 17,61
Summe verzinsliche Wertpapiere 49.896.225,40 22,78
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 49.896.225,40 22,78
Summe Wertpapiervermögen 204.584.262,48 93,34
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Devisen-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen (OTC) 1)
USD -65.500.000,00 -1.388.700,60 -0,63
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Offene Positionen (OTC) 1)
USD 9.935.729,50 147.054,42 0,07
Summe der Devisen-Derivate -1.241.646,18 -0,56
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Bankguthaben bei:
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank EUR 13.909.628,85 13.909.628,85 6,35
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 596.770,03 507.802,95 0,23
Summe der Bankguthaben 14.417.431,80 6,58
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 14.417.431,80 6,58
7UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
WKN A0Q2HT Halbjahresbericht
ISIN DE000A0Q2HT7 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 1.480.987,21 1.480.987,21 0,68
Summe sonstige Vermögensgegenstände 1.480.987,21 0,68
Sonstige Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -90.305,23 -90.305,23 -0,04
Summe sonstige Verbindlichkeiten -90.305,23 -0,04
Fondsvermögen 219.150.730,08 100,00
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
Anteilwert EUR 90,97
Umlaufende Anteile STK 2.408.993,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,34
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,57
1) Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom
Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
2) Variabler Zinssatz
Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:
Wertpapierkurse Kurse per 31.03.2021 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände Kurse per 31.03.2021
Devisenkurse Kurse per 31.03.2021
Devisenkurse (in Mengennotiz)
US Amerikanischer Dollar USD 1,175200 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
A) Wertpapierhandel
A Amtlicher Börsenhandel
M Organisierter Markt
B) Terminbörse
C) OTC Over the counter
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2117754163 0,500% AbbVie Inc. Reg.S. v.19(2021) EUR 0,00 4.600.000,00
XS1523975859 1,500% Akelius Residential Property AB Reg.S. v.16(2022) EUR 0,00 7.500.000,00
XS1167308128 3,125% ArcelorMittal S.A. EMTN Reg.S. v.15(2022) EUR 0,00 6.850.000,00
XS1362349943 1,660% FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.16(2021) EUR 0,00 5.000.000,00
XS1040508167 2,250% Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.14(2021) EUR 0,00 5.000.000,00
XS1000918018 4,000% Louis Dreyfus Company BV Reg.S. v.13(2020) EUR 0,00 4.500.000,00
DE000A2AAPF1 2,750% thyssenkrupp AG EMTN Reg.S. v.16(2020) EUR 0,00 5.700.000,00
XS1586555606 0,500% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. v.17(2021) EUR 0,00 1.000.000,00
USD
US12621VAA35 4,250% CNOOC Fin 2011 144A v.11(2021) USD 0,00 5.000.000,00
US29273RAN98 4,650% Energy Transfer Partners L.P. v.11(2021) USD 0,00 1.000.000,00
USG4673GAB17 4,625% Hutchison Whampoa International [11] Ltd. Reg.S. v.12(2022) USD 0,00 1.000.000,00
USY3815NAV39 2,875% Hyundai Capital Services Inc. Reg.S. Green Bond v.16(2021) USD 0,00 4.400.000,00
8UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
WKN A0Q2HT Halbjahresbericht
ISIN DE000A0Q2HT7 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS1989759748 0,500% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2021) EUR 0,00 3.000.000,00
USD
USU0029QAZ91 3,450% AbbVie Inc. Reg.S. v.20(2022) USD 0,00 7.550.000,00
US345397XQ11 3,200% Ford Motor Credit Co. LLC v.15(2021) USD 0,00 1.800.000,00
US345397XW88 3,336% Ford Motor Credit Co. LLC v.16(2021) USD 0,00 900.000,00
US71654QCA85 6,375% Petróleos Mexicanos v.16(2021) USD 0,00 100.000,00
USQ8809VAA72 5,125% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Reg.S. v.10(2021) USD 0,00 2.900.000,00
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin
USD EUR 129.976
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin
USD EUR 183.698
Wertpapier-Darlehen
(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):
Befristet
Basiswert(e)
4,125 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.14(2021) USD 1.018
2,875 % Dürr AG v.14(2021) EUR 1.295
1,625 % Strabag SE v.15(2022) EUR 1.012
0,875 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2022) EUR 1.318
9UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
WKN A0Q2HT Halbjahresbericht
ISIN DE000A0Q2HT7 01.10.2020 - 31.03.2021
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV
Anteilwert EUR 90,97
Umlaufende Anteile STK 2.408.993,000
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen
Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden
dokumentiert.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die
Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist
dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die
dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.
Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs
bewertet.
Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw.
Nennwert.
Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird
spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten
Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
10UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
WKN A0Q2HT Halbjahresbericht
ISIN DE000A0Q2HT7 01.10.2020 - 31.03.2021
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Wertpapier-Darlehen Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut n.a. n.a. n.a.
in % des Fondsvermögen n.a. n.a. n.a.
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name n.a. n.a. n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte n.a. n.a. n.a.
1. Sitzstaat n.a. n.a. n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
n.a. n.a. n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten n.a. n.a. n.a.
Qualitäten 2) n.a. n.a. n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
n.a. n.a. n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich
Ertragsanteil des Fonds
absolut 1.052,30 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge 66,67 % n.a. n.a.
Kostenanteil des Fonds 526,06 n.a. n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft
absolut 526,06 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge 33,33 % n.a. n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut 0,00 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge 0,00 % n.a. n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
n.a.
Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
n.a.
11UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021
WKN A0Q2HT Halbjahresbericht
ISIN DE000A0Q2HT7 01.10.2020 - 31.03.2021
Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) n.a.
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer n.a.
1. Name n.a.
1. Verwahrter Betrag absolut n.a.
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots n.a.
Sammelkonten / Depots n.a.
andere Konten / Depots n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger n.a.
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben
handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer
hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert.Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich
in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
Frankfurt am Main, 1. April 2021
Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -
12Kapitalverwaltungsgesellschaft Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH und Vorsitzender des
Union Investment Privatfonds GmbH Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.
60070 Frankfurt am Main
Postfach 16 07 63 Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR
Telefon 069 2567-0 Consultingpartner GmbH.
LEI: 529900GA24GZU77QD356 Gesellschafter
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Union Asset Management Holding AG,
EUR 24,462 Millionen Frankfurt am Main
Eigenmittel: Verwahrstelle
EUR 608,481 Millionen
DZ BANK AG
(Stand: 31. Dezember 2020) Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
Registergericht 60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073
gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
Aufsichtsrat EUR 4.926 Millionen
Hans Joachim Reinke Eigenmittel:
Vorsitzender EUR 19.611 Millionen
(Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG, (Stand: 31. Dezember 2020)
Frankfurt am Main)
Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
Jens Wilhelm
Stv. Vorsitzender PricewaterhouseCoopers GmbH
(Mitglied des Vorstandes der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Union Asset Management Holding AG, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
Frankfurt am Main) 60327 Frankfurt am Main
Jörg Frese
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates Stand 31. März 2021,
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB) soweit nicht anders angegeben
Geschäftsführer
Dr. Frank Engels
Giovanni Gay
Klaus Riester
Jochen Wiesbach
Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte
Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer
Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH.
13Union Investment Privatfonds GmbH Weißfrauenstraße 7 60311 Frankfurt am Main Telefon 069 2567-7652 Telefax 069 2567-2570 E-Mail: institutional@union-investment.de Besuchen Sie unsere Webseite: institutional.union-investment.de
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