DWS Multi Opportunities - Halbjahresbericht 2021
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DWS Investment S.A. DWS Multi Opportunities Halbjahresbericht 2021 Fonds Luxemburger Rechts
Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Halbjahres- und Jahres berichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft und der Informationsstelle sowie im Internet unter www.dws.com erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft hat keine Zahlstelle in Deutschland benannt, da keine gedruckten Einzel urkunden ausgegeben wurden. Anleger in Deutschland können ihre Kauf-, Verkaufs - und Umtauschaufträge bei ihrer depotführenden Stelle einreichen. Zahlungen an die Anleger wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle. Sonstige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im Internet unter www.dws.com veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger. Informationsstelle für Deutschland ist: DWS Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 D-60329 Frankfurt am Main
Inhalt
Halbjahresbericht 2021
vom 1.1.2021 bis 30.6.2021
Hinweise ...................................................................................................................... 2
Halbjahresbericht
DWS Multi Opportunities ............................................................................................ 6
Hinweise für Anleger in der Schweiz............................................................................ 17
1Hinweise
Für den in diesem Bericht Darüber hinaus ist in dem solcher jüngeren Datums als der
genannten Fonds gilt das Bericht auch der entsprechende letzte Jahresbericht vorliegt.
Luxemburger Recht. Vergleichsindex – soweit vorhan
den – dargestellt. Alle Grafik- Ausgabe- und
Wertentwicklung und Zahlenangaben geben den Rücknahmepreise
Der Erfolg einer Investment Stand vom 30. Juni 2021 wieder Die jeweils gültigen Ausgabe-
fondsanlage wird an der (sofern nichts anderes ange und Rücknahmepreise sowie alle
Wertentwicklung der Anteile geben ist). sonstigen Informationen für die
gemessen. Als Basis für die Anteilinhaber können jederzeit
Wertberechnung werden die Verkaufsprospekte am Sitz der Verwaltungsgesell
Anteilwerte (= Rücknahmepreise) Der Kauf von Fondsanteilen schaft sowie bei den Zahlstellen
herangezogen, unter Hinzu erfolgt auf Grundlage des zzt. erfragt werden. Darüber hinaus
rechnung zwischenzeitlicher gültigen Verkaufsprospekts und werden die Ausgabe- und
Ausschüttungen, die z.B. im Verwaltungsreglements sowie Rücknahmepreise in jedem
Rahmen der Investmentkonten des Dokuments „Wesentliche Vertriebsland in geeigneten
bei der DWS Investment S.A. Anlegerinformationen“, ergänzt Medien (z.B. Internet, elektro
kostenfrei reinvestiert werden. durch den jeweiligen letzten nische Informationssysteme,
Angaben zur bisherigen Wert geprüften Jahresbericht und Zeitungen, etc.) veröffentlicht.
entwicklung erlauben keine zusätzlich durch den jeweiligen
Prognosen für die Zukunft. Halbjahresbericht, falls ein
2Coronakrise
Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise
geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich
deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen,
Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse
aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten zwischen-
zeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impfkampagnen –
wieder schrittweise Erholungen bzw. die Rückkehr zu einer gewissen „Normalität“ zu beobachten waren, sind die
konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und
Branchen ebenso wie die sozialen Implikationen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus
und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts
nicht verlässlich beurteilbar und lediglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentli-
chen Beeinflussung des jeweiligen Fondsvermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der
finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung bzw. auftretenden
Mutationen des Virus und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolg-
reichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der
Konjunktur abhängig sind.
Die Verwaltungsgesellschaft setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese
Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwick-
lung des Fonds begegnen zu können. Die Verwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnah-
men, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat die Verwaltungs-
gesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und deren Auswirkungen auf den Fonds und die Märkte, in denen
dieser investiert, angemessen in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wur-
den dem Fonds gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilschein-
geschäft werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten
Dienstleister hat keine wesentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Verwal-
tungsgesellschaft des Fonds im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten
Dienstleistern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon über-
zeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a.
umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltun-
gen, Vorkehrungen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei
Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die
derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Fonds
nicht unterbrochen werden.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft weder
Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen, noch ergaben sich für den Fonds Liquiditätsprobleme.
3Halbjahresbericht
DWS Multi Opportunities
DWS MULTI OPPORTUNITIES
Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)
Anteilklasse ISIN 6 Monate
Klasse LD LU0989117667 8,3%
Klasse FC LU0148742835 8,6%
Klasse NC LU0989130413 8,1%
Klasse RC LU1590089758 8,8%
Klasse TFC LU1673812605 8,6%
Klasse TFD LU1673813165 8,5%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2021
6DWS Multi Opportunities
Vermögensübersicht zum 30.06.2021
Bestand in EUR %-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien (Branchen):
Informationstechnologie 55 274 660,18 7,33
Gesundheitswesen 39 760 825,86 5,27
Industrien 22 548 663,13 2,98
Versorger 22 162 141,91 2,93
Dauerhafte Konsumgüter 21 325 520,32 2,82
Grundstoffe 20 127 661,52 2,66
Finanzsektor 19 434 712,85 2,57
Hauptverbrauchsgüter 12 073 077,08 1,60
Sonstige 55 182 485,45 7,30
Summe Aktien: 267 889 748,30 35,46
2. Anleihen (Emittenten):
Institute 22 839 971,62 3,02
Unternehmen 7 465 776,95 0,99
Sonstige öffentliche Stellen 3 177 789,19 0,42
Summe Anleihen: 33 483 537,76 4,43
3. Zertifikate 41 110 399,00 5,44
4. Investmentanteile:
Rentenfonds 90 788 724,41 12,02
Indexfonds 19 570 158,78 2,59
Sonstige Fonds 281 212 671,17 37,22
Summe Investmentanteile: 391 571 554,36 51,83
5. Derivate 237 070,62 0,03
6. Bankguthaben 21 685 977,58 2,87
7. Sonstige Vermögensgegenstände 257 952,27 0,03
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -747 352,73 -0,09
III. Fondsvermögen 755 488 887,16 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
7DWS Multi Opportunities
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere 342 483 685,06 45,33
Aktien
Nestlé Reg. (CH0038863350). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 55 297 21 524 CHF 115,9400 5 843 976,28 0,77
Allianz (DE0008404005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 20 970 14 355 EUR 210,3500 4 411 039,50 0,58
Alstom (FR0010220475). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 83 986 83 986 EUR 42,4800 3 567 725,28 0,47
AXA (FR0000120628) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 390 756 395 566 4 810 EUR 21,2700 8 311 380,12 1,10
BASF Reg. (DE000BASF111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 107 729 5 697 EUR 66,3300 7 145 664,57 0,95
Bayer (DE000BAY0017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 71 185 101 910 EUR 51,5200 3 667 451,20 0,49
Capgemini (FR0000125338) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 22 536 22 536 EUR 162,2500 3 656 466,00 0,48
Deutsche Post Reg. (DE0005552004) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 123 075 6 843 EUR 57,7700 7 110 042,75 0,94
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508). . . . . . . . . . . . Stück 746 289 EUR 17,8780 13 342 154,74 1,77
E.ON Reg. (DE000ENAG999). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 076 444 151 096 EUR 9,7790 10 526 545,88 1,39
ENEL (IT0003128367). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 511 936 511 936 EUR 7,8870 4 037 639,23 0,53
EssilorLuxottica (FR0000121667). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 27 532 27 532 EUR 156,3200 4 303 802,24 0,57
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013). . . . . . . . . . . . . Stück 207 417 207 417 EUR 28,2000 5 849 159,40 0,77
JDE Peet’s (NL0014332678). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 86 345 EUR 30,8200 2 661 152,90 0,35
Koninklijke Philips (NL0000009538) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 82 624 69 109 EUR 41,9200 3 463 598,08 0,46
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
(C.R.) (FR0000121014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 642 8 549 EUR 664,4000 6 406 144,80 0,85
Merck (DE0006599905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 37 072 2 564 EUR 161,8500 6 000 103,20 0,79
Sanofi (FR0000120578). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 31 095 31 095 EUR 88,6300 2 755 949,85 0,36
Veolia Environnement (FR0000124141) . . . . . . . . . . . . . . Stück 297 376 120 491 EUR 25,5500 7 597 956,80 1,01
VINCI (FR0000125486). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 61 993 33 475 EUR 90,3100 5 598 587,83 0,74
Volkswagen Pref. (DE0007664039). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 11 260 40 208 EUR 211,5500 2 382 053,00 0,32
Vonovia (DE000A1ML7J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 179 061 160 286 EUR 54,3000 9 723 012,30 1,29
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77). . . . . . . . . . . Stück 47 629 37 789 GBP 64,3600 3 567 947,90 0,47
Alibaba Group Holding (KYG017191142). . . . . . . . . . . . . . Stück 223 344 HKD 220,0000 5 324 052,44 0,70
Tencent Holdings (KYG875721634) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 19 700 19 700 HKD 584,0000 1 246 592,26 0,17
Samsung Electronics Co. (KR7005930003). . . . . . . . . . . . Stück 122 629 135 970 13 341 KRW 80 700,0000 7 371 276,84 0,98
Activision Blizzard (US00507V1098). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 047 14 542 USD 95,6100 4 025 400,58 0,53
Alphabet Cl.C (US02079K1079). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 7 926 4 109 USD 2 520,3700 16 805 293,70 2,22
Amazon.com (US0231351067). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 003 2 430 USD 3 448,1400 2 909 467,84 0,39
Amgen (US0311621009). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 12 137 4 882 USD 242,4600 2 475 592,68 0,33
AT & T (US00206R1023). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 207 297 207 297 USD 28,6600 4 998 007,92 0,66
Cisco Systems (US17275R1023) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 92 579 26 000 56 653 USD 52,9100 4 120 766,29 0,55
Emerson Electric Co. (US2910111044). . . . . . . . . . . . . . . Stück 39 365 39 365 USD 94,6900 3 135 754,90 0,42
Johnson & Johnson (US4781601046). . . . . . . . . . . . . . . . Stück 24 447 24 447 USD 164,0300 3 373 468,00 0,45
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005) . . . . . . . . . . . . Stück 51 764 19 023 USD 154,1400 6 712 293,23 0,89
Linde (IE00BZ12WP82). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 29 200 29 200 USD 290,3700 7 132 837,55 0,94
Mastercard Cl.A (US57636Q1040) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 15 792 13 606 USD 368,0000 4 888 917,30 0,65
Microsoft Corp. (US5949181045). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 59 617 23 180 USD 271,4000 13 611 553,63 1,80
PayPal Holdings (US70450Y1038). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 11 887 11 887 USD 292,7600 2 927 600,00 0,39
Pfizer (US7170811035). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 207 917 USD 39,1000 6 839 029,78 0,91
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003). . . . . . . . . Stück 107 946 107 946 USD 120,2300 10 918 101,78 1,45
Thermo Fisher Scientific Inc. (US8835561023). . . . . . . . . Stück 10 759 3 377 USD 508,2400 4 600 112,86 0,61
Union Pacific Corp. (US9078181081) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 17 052 17 052 USD 218,6500 3 136 552,37 0,42
VISA Cl.A (US92826C8394). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 39 195 32 974 USD 235,9500 7 779 978,34 1,03
Walt Disney Co. (US2546871060). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 34 459 8 000 27 353 USD 173,9300 5 042 023,95 0,67
Verzinsliche Wertpapiere
4,7500 % COTY 18/15.04.26 Reg S (XS1801788305). . EUR 3 925 6 100 % 97,8090 3 839 003,25 0,51
3,2500 % Eurofins Scientific 17/und. (XS1716945586). EUR 3 410 3 700 % 106,3570 3 626 773,70 0,48
1,0000 % KfW 16/12.10.21 MTN (XS1489186947). . . . NOK 39 150 % 100,2080 3 847 916,43 0,51
0,3750 % European Investment Bank 21/24.07.24
(US298785JM97) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 9 100 9 100 % 99,5960 7 624 493,99 1,01
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau 21/25.04.23
(US500769JN53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 9 000 9 000 % 99,9900 7 570 539,24 1,00
1,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau
19/05.08.24 (US500769JC98) . . . . . . . . . . . . USD 4 400 4 400 % 102,5800 3 797 021,96 0,50
4,7500 % Oman 16/15.06.26 Reg S (XS1405777589). . USD 1 900 1 500 % 103,9570 1 661 632,88 0,22
4,1250 % Oman 18/17.01.23 Reg S (XS1750113406). . USD 1 750 1 350 % 102,9860 1 516 156,31 0,20
Zertifikate
XTrackers ETC/Gold 28.02.79 (DE000A2T0VU5) . . . . . . . Stück 1 794 587 1 794 587 EUR 22,9080 41 110 399,00 5,44
8DWS Multi Opportunities
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) . . . . . . . . . . . . Stück 20 633 6 233 CHF 350,1500 6 585 520,21 0,87
Investmentanteile 391 571 554,36 51,83
Gruppeneigene Investmentanteile 362 396 834,64 47,97
DWS Concept Kaldemorgen IC100
(LU2061969395) (0,350%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 265 659 80 415 110 941 EUR 109,4300 138 501 064,37 18,33
DWS ESG Dynamic Opportunities SC
(DE000DWS2ND0) (0,400%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 454 620 156 178 408 970 EUR 58,1400 142 711 606,80 18,89
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds XD
(LU1292897086) (0,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 75 818 157 922 EUR 113,1000 8 575 015,80 1,14
DWS Invest Credit Opportunities FC
(LU1968688876) (0,600%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 235 000 EUR 108,4300 25 481 050,00 3,37
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC
(LU0616840772) (0,650%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 51 704 146 395 EUR 173,8600 8 989 257,44 1,19
DWS Invest Global Bonds IC (LU1054333791) (0,350%). Stück 105 783 118 481 EUR 99,6200 10 538 102,46 1,39
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
(IE00BM67HL84) (0,250%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 379 168 266 356 394 131 EUR 20,3100 7 700 902,08 1,02
Xtrackers MSCI World Information Tech.UCITS
ETF 1C (IE00BM67HT60) 3) (0,250%) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 238 770 61 230 EUR 49,7100 11 869 256,70 1,57
DWS Invest Asian Bonds USD FC
(LU0813325502) (0,600%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 61 055 156 760 USD 156,3500 8 030 578,99 1,06
Gruppenfremde Investmentanteile 29 174 719,72 3,86
iShares III-iShares J.P.M. EM L.Gov.Bd.UCITS
ETF $ (IE00B5M4WH52) (0,500%). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 610 069 139 673 EUR 47,8220 29 174 719,72 3,86
Summe Wertpapiervermögen 734 055 239,42 97,16
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt
es sich um verkaufte Positionen
Zins-Derivate 517 389,16 0,07
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
Zinsterminkontrakte
US LONG BOND SEP 21 (CBT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 19 600 517 389,16 0,07
Devisen-Derivate -280 318,54 -0,04
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Offene Positionen
JPY/EUR 2 981,87 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 311,86 0,02
RUB/EUR 1 169,50 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -124 262,98 -0,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen
CHF/EUR 16,00 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 868,74 0,00
GBP/EUR 12,10 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 456,48 0,00
HKD/EUR 40,14 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -19 114,21 0,00
NOK/EUR 70,00 Mio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 444,94 0,00
USD/EUR 91,96 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -367 657,84 -0,05
USD/JPY 7,50 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 634,47 0,00
9DWS Multi Opportunities
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Bankguthaben 21 685 977,58 2,87
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 18 465 865,63 % 100 18 465 865,63 2,44
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. . . . . . . . . . EUR 303 069,82 % 100 303 069,82 0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Australische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUD 39 908,78 % 100 25 176,66 0,00
Brasilianische Real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRL 330 442,99 % 100 56 082,38 0,01
Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 68 491,79 % 100 46 403,65 0,01
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 505 727,27 % 100 460 988,35 0,06
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 720 709,61 % 100 838 863,54 0,11
Hongkong Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 1 392 191,45 % 100 150 849,65 0,02
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 38 654 509,00 % 100 294 375,97 0,04
Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRW 241 441 026,00 % 100 179 840,32 0,02
Mexikanische Peso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MXN 6 456 971,69 % 100 273 784,37 0,04
Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SGD 42 537,23 % 100 26 608,22 0,00
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 670 508,84 % 100 564 069,02 0,07
Sonstige Vermögensgegenstände 257 952,27 0,03
Zinsansprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 192 570,12 % 100 192 570,12 0,03
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . EUR 59 395,26 % 100 59 395,26 0,01
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 5 986,89 % 100 5 986,89 0,00
Summe der Vermögensgegenstände 1) 756 747 274,92 100,17
Sonstige Verbindlichkeiten -747 352,73 -0,09
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR -676 773,57 % 100 -676 773,57 -0,08
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -70 579,16 % 100 -70 579,16 -0,01
Fondsvermögen 755 488 887,16 100,00
Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der
umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg.
Anteilwert
Klasse FC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 283,18
Klasse LD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 127,21
Klasse NC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 126,85
Klasse RC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 110,86
Klasse TFC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 111,95
Klasse TFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 109,85
Umlaufende Anteile
Klasse FC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 794 108,575
Klasse LD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 856 294,726
Klasse NC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 62 905,136
Klasse RC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 289 320,109
Klasse TFC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 20,000
Klasse TFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 20,000
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Marktschlüssel
Terminbörsen
CBT = Chicago Board of Trade (CBOT)
10DWS Multi Opportunities
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.06.2021
Australische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . AUD 1,585150 = EUR 1
Brasilianische Real. . . . . . . . . . . . . . . . BRL 5,892100 = EUR 1
Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 1,476000 = EUR 1
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,097050 = EUR 1
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,859150 = EUR 1
Hongkong Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 9,229000 = EUR 1
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 131,310000 = EUR 1
Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . KRW 1 342,530000 = EUR 1
Mexikanische Peso. . . . . . . . . . . . . . . MXN 23,584150 = EUR 1
Norwegische Kronen. . . . . . . . . . . . . . NOK 10,195500 = EUR 1
Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . SGD 1,598650 = EUR 1
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,188700 = EUR 1
Erläuterungen zur Bewertung
Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung
sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds
definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vor-
gehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren
auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das
Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile
(„Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
Fußnoten
1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 10 610 772,53.
11DWS Multi Opportunities
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs
geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung
1. Verwendete Vermögensgegenstände
absolut 10 610 772,53 - -
in % des Fondsvermögens 1,40 - -
2. Die 10 größten Gegenparteien
1. Name BNP Paribas S.A., Paris
Bruttovolumen
7 624 493,99
offene Geschäfte
Sitzstaat Frankreich
2. Name UniCredit Bank AG
Bruttovolumen
1 892 658,54
offene Geschäfte
Sitzstaat Bundesrepublik Deutschland
3. Name BofAML Securities Europe SA
Bruttovolumen
1 093 620,00
offene Geschäfte
Sitzstaat Frankreich
4. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
5. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
6. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
7. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
8. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
9. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
12DWS Multi Opportunities
10. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
3. Art(en) von Abwicklung und Clearing
(z.B. zweiseitig, dreiseitig,
zweiseitig - -
zentrale Gegenpartei)
4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet 10 610 772,53 - -
5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Art(en):
Bankguthaben - - -
Schuldverschreibungen 10 128 443,40 - -
Aktien 1 146 458,92 - -
Sonstige - - -
Qualität(en):
Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten
(außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:
- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG
vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen
Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von
supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig
von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen
Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats
zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.
Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.
Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
13DWS Multi Opportunities
6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Währung(en): EUR; USD; CHF; GBP - -
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet 11 274 902,32 - -
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *
Ertragsanteil des Fonds
absolut 53 101,02 - -
in % der Bruttoerträge 67,00 - -
Kostenanteil des Fonds - - -
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut 26 154,02 - -
in % der Bruttoerträge 33,00 - -
Kostenanteil der
- - -
Verwaltungsgesellschaft
Ertragsanteil Dritter
absolut - - -
in % der Bruttoerträge - - -
Kostenanteil Dritter - - -
9. E rträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und
Total Return Swaps
absolut -
10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
Summe 10 610 772,53
Anteil 1,45
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps
1. Name Bayern, Freistaat
Volumen empfangene
8 077 424,00
Sicherheiten (absolut)
2. Name Banco Santander S.A.
Volumen empfangene
2 051 019,40
Sicherheiten (absolut)
* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.
14DWS Multi Opportunities
3. Name Engie S.A.
Volumen empfangene
103 724,41
Sicherheiten (absolut)
4. Name UniCredit S.p.A.
Volumen empfangene
103 722,31
Sicherheiten (absolut)
5. Name Kemira Oy
Volumen empfangene
103 708,41
Sicherheiten (absolut)
6. Name Neles Oyj
Volumen empfangene
103 705,67
Sicherheiten (absolut)
7. Name BAWAG Group AG
Volumen empfangene
103 660,81
Sicherheiten (absolut)
8. Name Société Générale S.A.
Volumen empfangene
103 653,37
Sicherheiten (absolut)
9. Name Spirax-Sarco Engineering PLC
Volumen empfangene
103 615,15
Sicherheiten (absolut)
10. Name Linde PLC
Volumen empfangene
103 506,89
Sicherheiten (absolut)
12. W
iederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und
Total Return Swaps
Anteil -
13. V
erwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
(In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)
gesonderte Konten / Depots - -
Sammelkonten / Depots - -
andere Konten / Depots - -
Verwahrart bestimmt Empfänger - -
15DWS Multi Opportunities
14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer/
2 - -
Kontoführer
1. Name State Street Bank International GmbH
(Custody Operations)
verwahrter Betrag absolut 10 128 443,40
2. Name Bank of New York
verwahrter Betrag absolut 1 146 458,92
16Hinweise für Anleger in der Schweiz
Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die „Anteile“) in der
Schweiz richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundes
gesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner
jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert
sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/
oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der
Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.
1. Vertreter in der Schweiz
DWS CH AG
Hardstrasse 201
8005 Zürich, Schweiz
2. Zahlstelle in der Schweiz
Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
1201 Genf, Schweiz
3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente
Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinforma
tionen“ sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie der
Zahlstelle in der Schweiz kostenlos bezogen werden.
4. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz
des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.
17Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Vorstand Abschlussprüfer
Transferstelle, Registerstelle und
Hauptvertriebsstelle Nathalie Bausch KPMG Luxembourg
Vorsitzende Société coopérative
DWS Investment S.A. DWS Investment S.A., 39, Avenue John F. Kennedy
2, Boulevard Konrad Adenauer Luxemburg L-1855 Luxemburg
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2020: 343,1 Mio. Euro Leif Bjurström Verwahrstelle
vor Gewinnverwendung DWS Investment S.A.,
Luxemburg State Street Bank International GmbH
Aufsichtsrat Zweigniederlassung Luxemburg
Dr. Stefan Junglen 49, Avenue John F. Kennedy
Claire Peel DWS Investment S.A., L-1855 Luxemburg
Vorsitzende Luxemburg
DWS Management GmbH, Fondsmanager
Frankfurt am Main Barbara Schots
DWS Investment S.A., DWS Investment GmbH
Manfred Bauer Luxemburg Mainzer Landstraße 11-17
DWS Investment GmbH, D-60329 Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*
Stefan Kreuzkamp
DWS Investment GmbH, LUXEMBURG
Frankfurt am Main Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
Frank Krings L-1115 Luxemburg
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg
* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
Dr. Matthias Liermann siehe Verkaufsprospekt
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Holger Naumann
DWS Investments Hong Kong Ltd.,
Hongkong
Stand: 30.6.2021DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
016 30715 10
L-1115 Luxemburg
Tel.: +352 4 21 01-1
Fax: +352 4 21 01-9 00Sie können auch lesen
