Allianz Money Market US $ - Fonds commun de placement (FCP) RCSK: K749 Halbjahresbericht 30. Juni 2021 Allianz Global Investors GmbH
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Allianz Money Market US $ Fonds commun de placement (FCP) RCSK: K749 Halbjahresbericht 30. Juni 2021 Allianz Global Investors GmbH
Allianz Money Market US $ Allgemeine Informationen Der in diesem Halbjahresbericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Place- ment“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Ge- setzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemein- same Anlagen in seiner angepassten Form (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014) fällt. Der Fonds wurde am 23. März 1995 gegründet. Die in diesem Halbjahresbericht enthaltenen Angaben bezie- hen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden. Dieser Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforde- rung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsan- teilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungs- reglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjah- resbericht auszuhändigen. Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesent- lichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42-44 D-60323 Frankfurt am Main Internet: https://de.allianzgi.com E-Mail: info@allianzgi.de Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zent- ralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxem- burg dar: 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Internet: https://lu.allianzgi.com E-Mail: info-lux@allianzgi.com
Allianz Money Market US $ Wichtige Mitteilung an unsere Anleger COVID-19 Die COVID-19-Pandemie hat zu erheblicher Volatilität und Un- sicherheit an den internationalen Kapitalmärkten geführt. Auf- grund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung des Kapitalmarktes und zukünftige Auswirkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Zum gegenwärtigen Zeit- punkt der Erstellung des Halbjahresberichts ist es daher nicht möglich, die direkten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Fonds abschließend zu beurteilen.
Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.
Allianz Money Market US $ Inhalt Anlagepolitik und Fondsvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Finanzaufstellungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Vermögensaufstellung Zusammensetzung des Fondsvermögens Entwicklung des Fondsvermögens Entwicklung der Anteile im Umlauf Wertentwicklung des Fonds Anhang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland . . . . . . . . . . . . . 11 Ihre Partner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Allianz Money Market US $
Anlagepolitik und Fondsvermögen
Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei Instrumenten aus den USA mit AAA-Rating beibehalten wurde.
höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatli- Auf Engagements in gedeckten Wertpapieren (Covered
che Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn Bonds) wurde zuletzt ganz verzichtet, auch der Anteil sonstiger
sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellen- Instrumente ging deutlich zurück Das Bonitätsrating der Wert-
landanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dür- papieranlagen im Portfolio lag am Ende des Berichtszeit-
fen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahre1)n und eine Zinsan- raums im Schnitt weiterhin bei AA. Die Duration (mittlere Kapi-
passungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration talbindungsdauer) des Portfolios stieg auf gut dreieinhalb Mo-
(mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 nate an. Die Liquiditätsquote lag zum Berichtsstichtag auf
Monate1). Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusi- stark erhöhtem Niveau.
chern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-
Geldmarkt bezogene Rendite in USD. Mit dieser Anlagestruktur verzeichnete der Fonds unter Be-
rücksichtigung der laufenden Kosten einen leichten Wertrück-
Im Berichtszeitraum erholte sich die US-Wirtschaft weiter vom gang.
Konjunktureinbruch im Zuge der Coronavirus-Krise. Eine Kom-
bination aus Angebotsengpässen, aufgestauter Nachfrage Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle
und Arbeitskräfteknappheit sorgte für einen merklichen An- „Wertentwicklung des Fonds“ am Ende der Finanzaufstellun-
stieg der allgemeinen Teuerung. Dennoch hielt die amerikani- gen ausgewiesen.
sche Notenbank im Wesentlichen an ihrer extrem lockeren
Geldpolitik fest, insbesondere an der angestrebten Bandbreite Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich
für den Leitzins auf 0,00 bis 0,25 %. In diesem Umfeld warfen in den wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufs-
USD-Geldmarktanlagen weiterhin kaum nennenswerten Erträ- prospekt.
ge ab.
Im Fonds entfiel der Großteil der Anlagen nach wie vor auf
USD-Geldmarktinstrumente von Unternehmen aus diversen
entwickelten Ländern. Der Schwerpunkt blieb dabei auf Papie-
ren aus dem Finanzsektor; ihr Anteil erhöhte sich merklich,
während die Beimischung von Papieren aus den Bereichen In-
dustrie und Konsum annähernd stabil blieb. Die Gewichtung
staatlicher Papiere erhöhte sich spürbar, wobei der Fokus auf
Struktur des Fondsvermögens in %
25
20 19,68 18,22
16,59
15
10,92
10
7,12 6,63
5 4,78 4,72 4,73 4,25
2,36
0
08/2020 01/2022 03/2022 05/2022 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 Barre-
serve,
Sonstiges
2Allianz Money Market US $
Der Fonds in Zahlen
30.06.2021 31.12.2020 31.12.2019
Fondsvermögen in Mio. USD 21,2 22,7 20,9
Anteilumlauf in Stück 2)
- Klasse A (USD) (ausschüttend)3 WKN: 974 293/ISIN: LU0057107152 180.860 193.115 194.153
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P E0L/ISIN: LU1956015348 4.101 6.952 6.952
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A N54/ISIN: LU1527384041 3.281 3.395 1.556
Anteilwert in USD
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: 974 293/ISIN: LU0057107152 97,74 98,41 98,90
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P E0L/ISIN: LU1956015348 10,15 10,18 10,13
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A N54/ISIN: LU1527384041 1.056,65 1.056,72 1.047,36
1)
Floating Rate Notes sind mit dem Termin der nächsten Zinsanpassung berücksichtigt.
2)
Kumulierte Zahlen für alle zum Berichtsstichtag geöffneten Anteilklassen.
3)
Bei der Anteilklasse A (USD) (ausschüttend) handelt es sich um den ursprünglich aufgelegten Einzelfonds.
3Allianz Money Market US $
Finanzaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Kurswert %-Anteil am
Währung (in 1.000) 30.06.2021 in USD Fonds-
bzw. Kontrakte vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind 15.325.537,38 72,34
Obligationen 15.325.537,38 72,34
Australien 1.510.482,48 7,13
US05252BCR87 1,0201 % Australia & New Zealand Banking
Group USD FLR-MTN 16/21 USD 250,0 % 100,347 250.868,13 1,18
US2027A1JS79 0,8045 % Commonwealth Bank of Aust-
ralia USD FLR-MTN 17/22 USD 750,0 % 100,762 755.713,80 3,57
US961214DT74 0,7578 % Westpac Banking USD FLR-Notes 17/23 USD 500,0 % 100,780 503.900,55 2,38
Dänemark 401.206,12 1,89
US23636BAH24 2,0000 % Danske Bank USD Notes 16/21 USD 400,0 % 100,302 401.206,12 1,89
Deutschland 500.098,15 2,36
XS1690132847 0,2660 % Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg
Foerderbank USD FLR-MTN 17/21 USD 500,0 % 100,020 500.098,15 2,36
Frankreich 463.578,11 2,19
US05578DBD30 1,0150 % BPCE USD FLR-MTN 17/22 USD 460,0 % 100,778 463.578,11 2,19
Japan 1.311.814,65 6,19
US606822AS32 0,8714 % Mitsubishi UFJ Financial Group
USD FLR-Notes 18/23 USD 500,0 % 100,889 504.442,50 2,38
US60687YAN94 1,0048 % Mizuho Financial Group
USD FLR-Notes 17/22 USD 500,0 % 100,894 504.467,70 2,38
US60687YAQ26 0,9208 % Mizuho Financial Group
USD FLR-Notes 18/23 USD 300,0 % 100,968 302.904,45 1,43
Katar 511.495,15 2,42
XS0615236006 4,5000 % Qatar Government Internatio-
nal Bond USD Bonds 11/22 USD 500,0 % 102,299 511.495,15 2,42
Kuwait 508.641,00 2,40
XS1582346703 2,7500 % Kuwait Government USD Bonds 17/22 USD 500,0 % 101,728 508.641,00 2,40
Niederlande 500.417,15 2,36
XS1871116338 0,9393 % ABN AMRO Bank USD FLR-MTN 18/21 USD 500,0 % 100,083 500.417,15 2,36
Südkorea 501.886,65 2,37
US500630CX48 0,6199 % Korea Development Bank
USD FLR-Notes 19/22 USD 500,0 % 100,377 501.886,65 2,37
USA 8.613.302,92 40,66
US06051GGH65 1,3483 % Bank of America USD FLR-MTN 17/23 USD 500,0 % 100,605 503.025,00 2,38
US14913Q3D98 0,3675 % Caterpillar Financial Servi-
ces USD FLR-MTN 20/21 USD 500,0 % 100,076 500.380,25 2,36
US20030NCW92 0,5849 % Comcast USD FLR-Notes 18/21 USD 500,0 % 100,096 500.481,85 2,36
US48128BAC54 1,1838 % JPMorgan Chase & USD FLR-Notes 16/23 USD 500,0 % 100,529 502.642,50 2,37
US6174468K89 0,7245 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 20/23 USD 500,0 % 100,228 501.140,50 2,37
US89236TGS87 0,2853 % Toyota Motor Credit USD FLR-MTN 20/21 USD 500,0 % 100,020 500.099,90 2,36
US9128285R78 2,6250 % United States Government
USD Bonds 18/21 USD 450,0 % 101,172 455.273,42 2,15
US9127964W63 0,0000 % United States Government USD
Zero-Coupon Bonds 04.11.2021 USD 900,0 % 99,986 899.871,21 4,25
US9127964L09 0,0000 % United States Government USD
Zero-Coupon Bonds 09.09.2021 USD 500,0 % 99,993 499.965,00 2,36
US9127964B27 0,0000 % United States Government USD
Zero-Coupon Bonds 12.08.2021 USD 100,0 % 99,996 99.996,37 0,47
US912796H440 0,0000 % United States Government USD
Zero-Coupon Bonds 19.05.2022 USD 1.000,0 % 99,950 999.499,40 4,72
US912796F386 0,0000 % United States Government USD
Zero-Coupon Bonds 24.03.2022 USD 1.000,0 % 99,974 999.736,70 4,72
US912796C318 0,0000 % United States Government USD
Zero-Coupon Bonds 27.01.2022 USD 500,0 % 99,978 499.888,50 2,36
US912796A908 0,0000 % United States Government USD
Zero-Coupon Bonds 30.12.2021 USD 450,0 % 99,981 449.912,97 2,12
USU9273ACT08 2,5000 % Volkswagen Group of America Fi-
nance USD Notes 19/21 USD 200,0 % 100,516 201.032,90 0,95
US949746SB87 1,2008 % Wells Fargo USD FLR-Notes 16/21 USD 500,0 % 100,071 500.356,45 2,36
Vereinigtes Königreich 502.615,00 2,37
XS1887493481 1,3383 % Standard Chartered USD FLR-Notes 18/23 USD 500,0 % 100,523 502.615,00 2,37
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 1.999.483,95 9,44
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.
4Allianz Money Market US $
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Kurswert %-Anteil am
Währung (in 1.000) 30.06.2021 in USD Fonds-
bzw. Kontrakte vermögen
Obligationen 1.999.483,95 9,44
Luxemburg 1.999.483,95 9,44
- 0,0000 % Barclays Bank USD Zero-Cou-
pon Notes 24.09.2021 USD 500,0 % 99,988 499.941,45 2,36
- 0,0000 % HSBC Bank USD Zero-Cou-
pon Notes 19.07.2021 USD 500,0 % 99,950 499.750,00 2,36
- 0,0000 % Swedbank USD Zero-Cou-
pon Notes 03.12.2021 USD 500,0 % 99,997 499.982,50 2,36
- 0,0000 % Toronto-Dominion Bank USD Zero-
Coupon Notes 22.02.2022 USD 500,0 % 99,962 499.810,00 2,36
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 17.325.021,33 81,78
Einlagen bei Kreditinstituten 3.872.995,57 18,29
Täglich fällige Gelder 1.876.103,07 8,86
State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg USD 1.876.103,07 8,86
Termingelder 1.996.892,50 9,43
XS2307467964 0,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mu-
tuel (23.02.2021 - 22.02.2022) USD 500,0 % 99,865 499.322,50 2,36
FR0126864729 0,0000 % FS Société Generale Via Ossiam
ETF (26.05.2021 - 27.05.2022) USD 500,0 % 99,828 499.137,50 2,36
XS2328270686 0,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken
(31.03.2021 - 30.03.2022) USD 500,0 % 99,880 499.400,00 2,36
XS2333561236 0,0000 % Standard Chartered
(16.04.2021 - 14.04.2022) USD 500,0 % 99,807 499.032,50 2,35
Summe Einlagen bei Kreditinstituten 3.872.995,57 18,29
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten USD -13.606,46 -0,07
Fondsvermögen USD 21.184.410,44 100,00
Anteilwert
- Klasse A (USD) (ausschüttend) USD 97,74
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) USD 10,15
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) USD 1.056,65
Umlaufende Anteile
- Klasse A (USD) (ausschüttend) STK 180.860
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) STK 4.101
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) STK 3.281
Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können
kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH - Zweigniederlassung Luxemburg - angefordert werden.
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.
5Allianz Money Market US $
Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 30.06.2021
USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 17.362.529,23) 17.325.021,33
Festgelder 1.996.892,50
Bankguthaben 1.876.103,07
Zinsansprüche aus
- Rentenwerten 29.101,50
Forderungen aus
- Verkauf von Fondsanteilen 782,08
Summe Aktiva 21.227.900,48
Verbindlichkeiten aus
- Rücknahme von Fondsanteilen -31.772,10
Sonstige Verbindlichkeiten -11.717,94
Summe Passiva -43.490,04
Fondsvermögen 21.184.410,44
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.
6Allianz Money Market US $
Entwicklung des Fondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 30.06.2021
USD
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums 22.663.455,96
Mittelzuflüsse 1.852.672,64
Mittelrückflüsse -3.202.452,58
21.313.676,02
Ausschüttung -89.978,38
Betriebsergebnis -39.287,20
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums 21.184.410,44
Entwicklung der Anteile im Umlauf
2020/2021 2019/2020
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums 203.462 202.662
- ausgegebene Anteile 12.713 145.019
- zurückgenommene Anteile -27.933 -144.219
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums 188.242 203.462
Wertentwicklung des Fonds
Klasse A (USD) Klasse AT (USD) Klasse WT (USD)
(ausschüttend) (thesaurierend) (thesaurierend)
%1) %2) %2)
lfd. Geschäftsjahr (31.12.2020-30.06.2021) -0,21 -0,21 -
1 Jahr (31.12.2019-31.12.2020) 0,48 0,48 0,89
2 Jahre (31.12.2018-31.12.2020) 2,20 - 3,04
3 Jahre (31.12.2017-31.12.2020) 3,52 - 4,80
5 Jahre (31.12.2015-31.12.2020) 4,05 - -
10 Jahre (31.12.2010-31.12.2020) 2,99 - -
seit Auflage3) (03.04.1995-31.12.2020) 68,15 - -
(15.03.2019-31.12.2020) - 1,76 -
(13.12.2016-31.12.2020) - - 5,67
1)
Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert.
Berechnung nach BVI-Methode.
2)
Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach BVI-Methode.
3)
Klasse A (USD) (ausschüttend): Tag der Auflage: 03. April 1995. Erstinventarwert pro Anteil: USD 100,00.
Klasse AT (USD) (thesaurierend): Tag der Auflage: 15. März 2019. Erstinventarwert pro Anteil: USD 10,00.
Klasse WT (USD) (thesaurierend): Tag der Auflage: 13. Dezember 2016. Erstinventarwert pro Anteil: USD 1.000,00.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberück-
sichtigt.
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.
7Allianz Money Market US $
Anhang
Rechnungslegungsgrundsätze Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten
und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
Bilanzierungsgrundlage
Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zu-
Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den Luxem- züglich Zinsen bewertet.
burger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anla-
gen erstellt. Nicht auf die für den Fonds festgelegte Währung (nachste-
hend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegen-
Die Basiswährung des Allianz Money Market US $ ist der US- stände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basis-
Dollar (USD). währung des Fonds umgerechnet.
Bewertung der Vermögensgegenstände Wertpapierkurse
Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang
sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewer- mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am
tet. Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.
Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich no- Die Finanzaufstellungen des Jahresberichts wurden auf der
tiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und
organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums er-
zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die stellt.
Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs
für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensge- Fremdwährungen
genstände verkauft werden können.
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung
Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:
sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum Danish Krone (DKK) 1 USD = DKK 6,255450
wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Die Verwal- Euro (EUR) 1 USD = EUR 0,841220
tungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Be- Japanischer Yen (JPY) 1 USD = JPY 110,465000
wertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass die-
se den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände bes- Besteuerung
ser darstellen.
Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe
Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindi- d’Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiese-
ces, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie ne Nettofondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger In-
Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, vestmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe
soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festge- d’Abonnement“ unterliegen, besteuert. Die Einkünfte eines
stellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.
Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Ge-
schäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Reali- Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen
sierungswert. in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.
Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die an- Pauschalvergütung
wendbare Zinskurve bewertet. An Indices und an Finanzinstru-
mente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewer- Der Fonds zahlt aus dem Fondsvermögen sämtliche zu tra-
tet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder gende Kosten:
das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.
8Allianz Money Market US $
Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Fonds- • Kosten für die Registrierung der Anteile zum öffentlichen
vermögen eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen
diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklas- Registrierung;
se direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.
• die Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und
Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft einge- ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
setzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsgesellschaft
aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezoge- • die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
nen Vergütung.
• Kosten für die Beurteilung des Fonds durch national und
Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt international anerkannte Rating-Agenturen;
und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinven-
tarwert der jeweiligen Anteilklasse berechnet, es sei denn, die- • Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Index-
se Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse namen, insbesondere Lizenzgebühren;
direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.
• Kosten und Auslagen des Fonds sowie von der Verwal-
Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die tungsgesellschaft des Fonds bevollmächtigter Dritter im
Verwaltungsgesellschaft den Fonds von folgenden, abschlie- Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der
ßend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei: Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme,
die von den Fondsmanagern und Anlageberatern ver-
• Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen; wendet werden;
• Vertriebsgebühren; • Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Auf-
rechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem
• die Verwahrstellengebühr; Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren
oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspart-
• die Gebühr der Register- und Transferstelle; ner auftreten zu können;
• Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den • Kosten und Auslagen des Fonds, der Verwahrstelle sowie
Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der we- von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit
sentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;
Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie an-
derer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber; • Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performance-
kennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezoge-
• Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, nen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch
der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, beauftragte Dritte;
der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sons-
tiger Berichte und Mitteilungen an die Anteilinhaber, der • Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaf-
Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmeprei- fung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder
se sowie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilin- über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermö-
haber; gensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang
mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter
• die Kosten für die Rechnungsprüfung des Fonds durch an solchen Versammlungen;
den Abschlussprüfer;
• Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.
9Allianz Money Market US $
Gebührenstruktur Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU)
2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Pauschal- Taxe
vergütung d’Abonnement
in % p.a. in % p.a.
Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in
Allianz Money Market US $ keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung
- Klasse A (USD) (ausschüttend) 0,70 0,01 (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) 0,70 0,01 zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.
- Klasse WT (USD) (thesaurie-
0,29 0,01
rend)
10Allianz Money Market US $
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik
Deutschland
Sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber (Rücknahmeerlöse, Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die aktuel-
etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können len Jahres- und Halbjahresberichte, die wesentlichen Anleger-
über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle informationen sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind
geleistet werden. Rücknahmeaufträge können über die deut- bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle
sche Zahlstelle eingereicht werden. kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website
https://de.allianzgi.com kostenlos erhältlich. Für ausgewählte
Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutsch- Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutionel-
land werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet le Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungs-
auf der Website https://de.allianzgi.com veröffentlicht. Etwai- grundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt ge-
ge Mitteilungen an die Anleger werden im Internet auf der macht werden) können die Veröffentlichungen im Internet auf
Website https://de.allianzgi.com veröffentlicht. Für ausgewähl- einer der Websites https://regulatory.allianzgi.com oder
te Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutio- https://lu.allianzgi.com erfolgen.
nelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungs-
grundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt ge- Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kos-
macht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf einer tenlos einsehbar.
der Websites https://regulatory.allianzgi.com oder
https://lu.allianzgi.com erfolgen. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle,
die Register- und Transferstelle, die Vertriebsgesellschaft oder
Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik die Zahl- bzw. Informationsstellen sind für Fehler oder Auslas-
Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlage- sungen bei den veröffentlichten Preisen haftbar.
gesetzbuchs in folgenden Fällen mittels dauerhaften Daten-
trägers im Sinne des § 167 deutsches Kapitalanlagegesetz-
buch informiert:
– Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds,
– Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwick-
lung,
– Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisheri-
gen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche
Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwen-
dungserstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen
werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderun-
gen sowie die Rechte der Anleger,
– im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds mit einem an-
deren Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43
der Richtlinie 2009/65/EG,
– im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds
oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informa-
tionen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen
sind.
11Allianz Money Market US $
Ihre Partner
Verwaltungsgesellschaft und Geschäftsführung
Zentralverwaltung Alexandra Auer (Vorsitzende, seit dem Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in
Allianz Global Investors GmbH 01.01.2021) ihrem Sitzland im Hinblick auf das Invest-
Bockenheimer Landstraße 42-44 Tobias C. Pross (zurückgetreten am mentgeschäft einer staatlichen Aufsicht.
D-60323 Frankfurt am Main 31.12.2020)
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20 Ingo Mainert Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bun-
Fax: 09281-72 24 61 15 Dr. Thomas Schindler desanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de Petra Trautschold sicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, An-
Birte Trenkner teile des Fonds Allianz Money Market US
Die Allianz Global Investors GmbH stellt $ in Deutschland öffentlich zu vertreiben.
die Funktion der Zentralverwaltungsstelle
durch ihre Zweigniederlassung in Luxem- Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige
burg dar: Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, sind nicht erloschen.
Nettoinventarwertermittlung, Register-
6A, route de Trèves und Transferstelle
L-2633 Senningerberg
Internet: https://lu.allianzgi.com State Street Bank International GmbH,
E-Mail: info-lux@allianzgi.com Zweigniederlassung Luxemburg Stand: 30. Juni 2021
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Aufsichtsrat
Tobias C. Pross Informationsstelle in der Bundesrepublik
Chief Executive Officer Deutschland
Allianz Global Investors GmbH,
München Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
Giacomo Campora E-Mail: info@allianzgi.de
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand
Zahlstelle in der Bundesrepublik
Deutschland
Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums State Street Bank International GmbH
Institut der deutschen Wirtschaft Brienner Straße 59
Köln D-80333 München
David Newman
CIO Global High Yield, Zahl- und Informationsstelle im
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch Großherzogtum Luxemburg
London
State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
Stefan Baumjohann 49, Avenue J.F. Kennedy
Allianz Global Investors GmbH L-1855 Luxemburg
Mitglied des Betriebsrats
Frankfurt am Main
Abschlussprüfer
Isaline Marcel
PricewaterhouseCoopers
Mitglied der Geschäftsführung und Head of HR
Allianz Asset Management GmbH Société coopérative
München 2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
12Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42–44 D-60323 Frankfurt am Main info@allianzgi.de https://de.allianzgi.com
Sie können auch lesen
