Halbjahresbericht zum 31. März 2021 UniEM Global - Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A - Union ...
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Halbjahresbericht zum 31. März 2021 UniEM Global Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
UniEM Global 5
Wertentwicklung des Fonds 5
Geografische Länderaufteilung 5
Wirtschaftliche Aufteilung 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens 6
Vermögensaufstellung 7
Devisenkurse 12
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum 12
Erläuterungen zum Bericht 15
Sonstige Informationen der 17
Verwaltungsgesellschaft
Verwaltungsgesellschaft, Vorstand, Aufsichtsrat, 20
Gesellschafter, Portfoliomanagement,
Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé),
Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen
Hinweis
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des
aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen
Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind,
erfolgen.
2Vorwort
Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet US-Renditeanstieg wird zur Belastung
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 400 Milliarden Euro US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der
zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen US-Wahl. Der zuvor von den Demoskopen prognostizierte
Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Erdrutschsieg von Joe Biden blieb überraschend aus. Aufgrund
Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossen- der zunächst fehlenden eindeutigen Mehrheit im US-Kongress
schaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,8 Millionen private und wurde die Umsetzung seiner Agenda angezweifelt. Darüber
institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte hinaus gelang es Demokraten und Republikanern lange nicht,
Vermögensanlagen. sich auf ein weiteres Konjunkturprogramm zu einigen. Hier wurde
erst kurz vor dem Jahreswechsel ein Kompromiss erzielt.
Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Zunächst ermutigende Ergebnisse zu Impfstoffstudien und dann
Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen später der Beginn der ersten Impfungen ließen den Konjunktur-
Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen optimismus der Anleger steigen und sorgten bei US-Staats-
monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind anleihen für leichte Kursverluste. Damit setzte sich der im August
bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren begonnene Trend zu höheren Renditen in den folgenden
rund 3.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.250 Monaten mit hoher Dynamik fort. Die Rendite zehnjähriger
Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen US-Staatsanleihen, die Ende September noch bei 0,69 Prozent
Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen lag, kletterte Ende März auf mehr als 1,75 Prozent. Als belastend
zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds erwies sich vor allem ein weiteres umfangreiches
über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen Konjunkturpaket der Biden-Regierung in Höhe von bis zu
zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten 1,9 Billionen US-Dollar. Marktteilnehmer gerieten in Sorge, ob
und betrieblichen Altersvorsorge. die Maßnahmen nicht zu umfangreich seien und das starke
Wirtschaftswachstum mit einem Inflationsanstieg einhergehen
Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment könnte. Darüber hinaus stieg mit dem Paket die
bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern Staatsverschuldung weiter an und Anleger sorgten sich, die
der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.570 Bankstellen US-Notenbank könne mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe
stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen beginnen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index
Fragen der Vermögensanlage zur Seite. verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 4,5 Prozent an
Wert.
Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere
Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden Die steigenden Corona-Infektionszahlen sorgten am Markt für
in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Euro-Staatsanleihen bereits ab Oktober für Verunsicherung. Im
Investment im Januar 2021 bei den €uro Fund Awards 2021 vom weiteren Verlauf mussten dann viele Länder einen zweiten
Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Lockdown verabschieden. Die Rendite zehnjähriger
Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital Bundesanleihen fiel aber nur leicht. Angesichts der schon stark
in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 negativen Verzinsung mangelte es den Investoren an
erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Kursfantasie. Weitaus erstaunlicher war hingegen die
Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Kursentwicklung von Papieren aus den Peripherieländern. Diese
Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer verloren in diesem schwierigen Umfeld nicht wie sonst üblich an
erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten Wert, sondern waren von den Käufen der Europäischen
hat. Zentralbank (EZB), umfangreichen Fälligkeiten und einer
beginnenden Fiskalunion gut unterstützt. Störfaktoren wie der
Darüber hinaus erhielt Union Investment den Scope Alternative Brexit und ein zunächst nicht verabschiedeter EU-Haushalt lösten
Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate sich nach und nach in Wohlgefallen auf, sodass zunächst noch
Germany“ sowie den Scope Investment Award für den ein freundlicher Unterton herrschte. Später konnten sich Euro-
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten Staatsanleihen der Entwicklungen in den USA aber nicht
EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem wurden entziehen und gaben ebenfalls nach.
wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten
„German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/
Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet.
3Ein vergleichsweise langsamer Impffortschritt, zum Ende der Mit dem Start der Massenimpfungen wuchs schließlich die
Berichtsperiode wieder steigende Infektionszahlen und die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die
größere Unterstützung seitens der Notenbank ließen die Verluste Impffortschritte in einigen Ländern - wie etwa im Euroraum -
diesseits des Atlantiks jedoch geringer ausfallen. Die EZB weitete bislang nur langsam Fahrt aufnehmen. Die Daten aus den Impf-
ihre täglichen Käufe im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency Vorreiterländern Israel, Großbritannien und USA stimmen
Purchase Programme) aus. Staatsanleihen aus den zuversichtlich, dass nach den anfänglichen Startschwierigkeiten
Peripherieländern waren stärker gesucht als Titel aus den im Verlauf des Jahres große Schritte in Richtung Herden-
Kernländern. Italienische Anleihen profitierten von einem immunität in vielen Ländern gegangen und damit die Pandemie
Regierungswechsel. Mit dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi stark eingedämmt und gegebenenfalls überwunden werden
konnte ein wirtschaftlich wie politisch in Europa bestens kann. Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen noch
vernetzter Technokrat und Verfechter der Währungsgemeinschaft heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität hält sich die
gefunden werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index Konjunktur relativ stabil – gerade auch im Vergleich zum
verbuchten Euro-Staatsanleihen einen Verlust von 2,1 Prozent. Einbruch im Vorjahr. Global haben auch die Unternehmen
insgesamt sehr robuste Ergebnisse für das vierte Quartal 2020
Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen vermeldet.
Unternehmensanleihen konnten die steigenden Renditen
kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen sechs
ER00) verzeichneten Unternehmensanleihen ein leichtes Plus in Monaten per saldo 18,5 Prozent (in lokaler Währung). In den
Höhe von 0,5 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen USA stieg der S&P 500-Index insgesamt um 17,9 Prozent. Der
aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) Nasdaq Composite-Index lag mit 18,6 Prozent im Plus. In Europa
zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den fiel der Gewinn des STOXX Europe 600-Index mit 19,0 Prozent
Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem ähnlich hoch aus. In Japan kletterte der NIKKEI 225-Index um
Großteil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs von 1,0 Prozent. 25,9 Prozent, die Schwellenländerbörsen (MSCI Emerging
Markets-Index) lagen mit 19,9 Prozent im Plus.
Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind
Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtshalbjahr deutlich
zugelegt. Ursache der Erholung waren die von vielen Wichtiger Hinweis:
Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme zur
Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
Kombination mit der Erforschung und Zulassung von Impfstoffen anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
gegen das Virus. Die globalen Börsen fokussierten dabei erneut Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
stark auf Nachrichten, die auf die Überwindung der Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hindeuteten. Sie blendeten Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
hingegen die schwache Verfassung der globalen Konjunktur sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschau-
weitgehend aus, ebenso wie den noch immer anhaltenden lichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige
globalen Anstieg der Neuinfektionszahlen und die neuerlichen Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Lockdowns in vielen Ländern. In den USA beflügelten im Herbst
2020 die Einigung auf ein weiteres staatliches Konjunkturpaket, Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und
die anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
weichende Unsicherheit im Zusammenhang mit der den letzten Seiten dieses Berichtes.
US-Präsidentschaftswahl die Notierungen. In Europa trieben die
staatlichen Stützungsmaßnahmen in Kombination mit der
geldpolitischen Unterstützung der EZB die Kurse. Im neuen Jahr
sorgten dann auch gute EU-Wirtschaftsdaten für Kursgewinne.
4UniEM Global
WKN 502347 Halbjahresbericht
ISIN LU0115904467 01.10.2020 - 31.03.2021
Wertentwicklung in Prozent 1)
6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre Wirtschaftliche Aufteilung 1)
27,59 55,01 26,44 49,60
Groß- und Einzelhandel 11,29 %
Banken 11,28 %
1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,70 %
Hardware & Ausrüstung 8,51 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 8,45 %
Geografische Länderaufteilung 1) Media & Entertainment 6,46 %
Cayman Inseln 21,35 % Energie 5,52 %
Südkorea 15,91 % Lebensmittel, Getränke & Tabak 5,11 %
Taiwan 12,74 % Verbraucherdienste 4,68 %
Indien 8,13 % Transportwesen 4,00 %
Südafrika 6,53 % Software & Dienste 3,60 %
China 6,35 % Immobilien 3,17 %
Brasilien 4,14 % Investitionsgüter 2,96 %
Mexiko 3,33 % Diversifizierte Finanzdienste 2,86 %
Russland 3,02 % Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel 2,42 %
Hongkong 2,87 % Versicherungen 2,37 %
Indonesien 2,29 % Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 1,91 %
Thailand 2,01 % Automobile & Komponenten 1,83 %
Großbritannien 1,69 % Telekommunikationsdienste 1,50 %
Schweiz 1,21 % Gebrauchsgüter & Bekleidung 1,20 %
Philippinen 1,14 % Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 0,98 %
Griechenland 1,12 % Versorgungsbetriebe 0,69 %
Ägypten 0,85 % Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 0,42 %
Vereinigte Staaten von Amerika 0,84 % Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 0,38 %
Singapur 0,79 % Wertpapiervermögen 100,29 %
Jungferninseln (GB) 0,75 %
Bermudas 0,56 % Terminkontrakte -0,16 %
Vereinigte Arabische Emirate 0,53 %
Luxemburg 0,47 % Bankverbindlichkeiten -0,19 %
Belgien 0,41 %
Australien 0,31 % Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten 0,06 %
Panama 0,24 %
Fondsvermögen 100,00 %
Saudi-Arabien 0,23 %
Malaysia 0,22 %
Polen 0,20 %
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
Japan 0,06 % tatsächlichen Wert abweichen.
Zypern 0,00 %
Wertpapiervermögen 100,29 %
Terminkontrakte -0,16 %
Bankverbindlichkeiten -0,19 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten 0,06 %
Fondsvermögen 100,00 %
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
tatsächlichen Wert abweichen.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
5UniEM Global
Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 31. März 2021
EUR
Wertpapiervermögen 583.541.592,36
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 489.214.852,86)
Sonstige Bankguthaben 9.172,95
Dividendenforderungen 1.555.967,11
Forderungen aus Anteilverkäufen 1.325.247,74
Forderungen aus Wertpapiergeschäften 14.860,63
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften 957.582,52
587.404.423,31
Bankverbindlichkeiten -1.109.072,26
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -1.561.217,60
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten -898.340,28
Zinsverbindlichkeiten -36.267,99
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften -959.152,00
Sonstige Passiva -958.914,28
-5.522.964,41
Fondsvermögen 581.881.458,90
Umlaufende Anteile 5.262.359,162
Anteilwert 110,57 EUR
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
6UniEM Global
Vermögensaufstellung zum 31. März 2021
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Ägypten
EGS60121C018 Commercial International Bank Ltd. EGP 850.000 0 850.000 57,7800 2.666.098,48 0,46
EGS37091C013 Eastern Tobacco Co. EGP 0 0 5.905 11,4200 3.660,71 0,00
EGS69101C011 EFG-Hermes Holding S.A.E. EGP 0 0 1.562.500 14,5500 1.234.135,21 0,21
EGS30901C010 Juhayna Food Industries EGP 0 0 3.372.109 5,6700 1.037.921,21 0,18
4.941.815,61 0,85
Australien
AU000000ORE0 Orocobre Ltd. AUD 0 300.000 590.000 4,7600 1.820.444,67 0,31
1.820.444,67 0,31
Bermudas
BMG2519Y1084 Credicorp Ltd. USD 0 0 14.000 136,5700 1.626.940,10 0,28
BMG684371393 Pacific Basin Shipping Ltd. HKD 0 12.800.000 7.200.000 2,1000 1.654.955,01 0,28
3.281.895,11 0,56
Brasilien
BRAZULACNPR4 Azul SA -VZ- BRL 210.000 410.000 290.000 37,8500 1.655.355,98 0,28
BRB3SAACNOR6 B3 S.A. BRL 500.000 0 500.000 54,6200 4.118.596,27 0,71
BRCCROACNOR2 CCR S.A. BRL 1.000.000 0 1.000.000 12,9200 1.948.453,45 0,33
BRECORACNOR8 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. BRL 1.200.000 0 1.200.000 11,7200 2.120.979,05 0,36
BRIGTAACNOR5 Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. BRL 630.000 0 630.000 37,4000 3.553.363,80 0,61
BRJBSSACNOR8 JBS S.A. BRL 200.000 0 1.110.000 30,2800 5.068.814,19 0,87
BRRENTACNOR4 Localiza Rent a Car S.A. BRL 0 80.000 156.250 59,7300 1.407.472,97 0,24
US71654V4086 Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ADR USD 0 0 290.000 8,4800 2.092.579,99 0,36
BRYDUQACNOR3 YDUQS Participacoes S.A. BRL 250.000 0 550.000 26,7100 2.215.460,95 0,38
24.181.076,65 4,14
Cayman Inseln
KYG017191142 Alibaba Group Holding Ltd. HKD 300.000 0 978.000 220,0000 23.550.272,54 4,05
US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd. ADR USD 25.000 64.000 34.900 226,7300 6.733.217,32 1,16
KYG045531061 Arco Platform Ltd. USD 70.000 0 70.000 25,3400 1.509.360,11 0,26
US0567521085 Baidu Inc. ADR USD 8.000 0 23.000 217,5500 4.257.700,82 0,73
KYG2116J1085 China Conch Venture Holdings Ltd. HKD 0 0 630.000 36,5500 2.520.358,57 0,43
KYG2163M1033 China Education Group Holdings Ltd. HKD 0 0 1.600.000 13,8200 2.420.262,25 0,42
KYG2110A1114 Chinasoft International Ltd. HKD 1.200.000 400.000 3.300.000 8,3600 3.019.636,17 0,52
KYG245241032 Country Garden Holdings Co. Ltd. HKD 800.000 0 2.950.000 9,9800 3.222.455,73 0,55
US47215P1066 JD.com Inc. ADR USD 100.000 0 100.000 84,3300 7.175.799,86 1,23
KYG525681477 Kingdee International Software Group Co. Ltd. HKD 340.000 810.000 970.000 24,1000 2.558.722,44 0,44
US49639K1016 Kingsoft Cloud Holdings Ltd. ADR USD 71.000 8.000 63.000 39,3200 2.107.862,49 0,36
KYG5635P1090 Longfor Group Holdings Ltd. HKD 500.000 0 500.000 51,5000 2.818.458,44 0,48
KYG596691041 Meituan HKD 0 0 120.000 298,2000 3.916.726,87 0,67
US6475811070 New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR USD 200.000 0 200.000 14,0000 2.382.573,18 0,41
US65481N1000 Niu Technologies ADR USD 100.000 47.000 53.000 36,6500 1.652.867,60 0,28
KYG687071012 Pagseguro Digital Ltd. USD 0 20.000 35.000 46,3000 1.378.914,23 0,24
KYG711391022 Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd. HKD 300.000 250.000 190.000 97,5000 2.027.648,26 0,35
KYG7800X1079 Sands China Ltd. HKD 1.650.000 0 1.650.000 38,8500 7.016.319,70 1,21
US81141R1005 Sea Ltd. ADR USD 0 8.500 8.300 223,2300 1.576.590,37 0,27
KYG875721634 Tencent Holdings Ltd. HKD 205.000 70.000 360.000 610,0000 24.036.251,40 4,13
US88034P1093 Tencent Music Entertainment Group ADR USD 70.000 150.000 70.000 20,4900 1.220.473,11 0,21
KYG970081173 WUXI Biologics [Cayman] Inc. HKD 229.000 0 229.000 97,3500 2.440.089,97 0,42
KYG981491007 Wynn Macau Ltd. HKD 2.200.000 0 3.750.000 15,1200 6.206.081,30 1,07
KYG9830T1067 Xiaomi Corporation HKD 900.000 0 900.000 25,7500 2.536.612,60 0,44
KYG9829N1025 Xinyi Solar Holdings Ltd. HKD 1.100.000 0 2.900.000 12,7800 4.056.609,97 0,70
US98422D1054 XPeng Inc. USD 100.000 40.000 60.000 36,5100 1.864.023,15 0,32
124.205.888,45 21,35
China
CNE1000001V4 Angang Steel Co. Ltd. HKD 1.300.000 2.000.000 4.900.000 3,8800 2.080.952,69 0,36
CNE1000001Z5 Bank of China Ltd. HKD 0 0 4.200.000 2,9600 1.360.740,79 0,23
CNE0000015R4 Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. CNY 0 3.950.000 1.749.963 8,0800 1.835.514,32 0,32
CNE1000002H1 China Construction Bank Corporation HKD 7.600.000 0 7.600.000 6,5400 5.440.336,24 0,93
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
7UniEM Global
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
CNE100000HD4 China Longyuan Power Group Corporation HKD 1.500.000 0 1.500.000 10,5600 1.733.762,40 0,30
CNE1000002M1 China Merchants Bank Co. Ltd. -H- HKD 0 300.000 350.000 59,3500 2.273.647,69 0,39
CNE1000002P4 China Oilfield Services Ltd. HKD 1.200.000 0 4.530.000 8,0000 3.966.638,21 0,68
CNE1000002Q2 China Petroleum & Chemical Corporation HKD 4.000.000 0 10.200.000 4,1400 4.622.052,93 0,79
CNE000001JQ1 Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. CNY 0 305.000 344.928 42,3600 1.896.714,45 0,33
CNE100001FR6 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. CNY 170.000 0 170.000 88,0000 1.941.999,64 0,33
CNE1000003X6 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. HKD 220.000 120.000 390.000 92,5500 3.950.712,55 0,68
CNE000000VK1 Shenzhen Airport Co. Ltd. CNY 3.199.922 0 3.199.922 8,8800 3.688.670,89 0,63
CNE1000004F1 Sinotrans Ltd. HKD 0 4.700.000 7.000.000 2,8800 2.206.606,69 0,38
36.998.349,49 6,35
Griechenland
GRS323003012 Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. EUR 0 0 1.640.000 0,7250 1.189.000,00 0,20
GRS426003000 Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A. EUR 130.000 0 130.000 13,4700 1.751.100,00 0,30
GRS393503008 Mytilineos S.A. EUR 0 0 150.000 14,0500 2.107.500,00 0,36
GRS003003035 National Bank of Greece S.A. EUR 0 0 600.000 2,4800 1.488.000,00 0,26
6.535.600,00 1,12
Großbritannien
GB00B1XZS820 Anglo American Plc. GBP 50.000 40.000 180.000 28,4250 6.007.396,97 1,03
GB00B17BBQ50 Investec Plc. GBP 500.000 0 1.500.000 2,1920 3.860.514,27 0,66
9.867.911,24 1,69
Hongkong
HK0000069689 AIA Group Ltd HKD 0 160.000 249.900 94,3000 2.579.362,32 0,44
HK2388011192 Bank of China [Hongkong] Ltd. HKD 500.000 0 2.200.000 27,1500 6.537.729,03 1,12
HK0941009539 China Mobile Ltd. HKD 0 0 815.000 50,9500 4.545.024,19 0,78
HK0823032773 Link Real Estate Investment Trust HKD 400.000 0 400.000 70,8000 3.099.757,01 0,53
16.761.872,55 2,87
Indien
INE397D01024 Bharti Airtel Ltd. INR 270.000 0 270.000 517,3000 1.625.650,34 0,28
INE040A01034 HDFC Bank Ltd. INR 0 0 305.000 1.493,6500 5.302.364,49 0,91
INE094A01015 Hindustan Petroleum Corporation Ltd. INR 1.190.000 0 1.190.000 234,5000 3.247.960,24 0,56
INE090A01021 ICICI Bank Ltd. INR 530.000 0 810.000 582,1000 5.487.866,20 0,94
INE663F01024 Info Edge (India) Ltd. INR 0 0 84.000 4.280,5500 4.185.041,38 0,72
INE009A01021 Infosys Ltd. INR 0 0 365.000 1.368,0500 5.811.867,85 1,00
INE154A01025 I.T.C. Ltd. INR 0 100.000 945.000 218,5000 2.403.278,75 0,41
INE018A01030 Larsen and Toubro Ltd. INR 0 0 300.000 1.418,9000 4.954.432,77 0,85
INE752E01010 Power Grid Corporation of India Ltd. INR 0 0 900.000 215,6500 2.258.982,51 0,39
INE811K01011 Prestige Estates Projects Ltd. INR 0 0 500.000 305,6000 1.778.460,61 0,31
INE002A01018 Reliance Industries Ltd. INR 70.000 50.000 245.000 2.003,1000 5.712.018,58 0,98
INE628A01036 UPL Ltd INR 300.000 0 610.000 641,8500 4.557.055,06 0,78
47.324.978,78 8,13
Indonesien
ID1000108103 Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia IDR 0 0 4.000.000 4.040,0000 947.028,30 0,16
Highway Corporatama] Tbk
ID1000109507 PT Bank Central Asia TBK IDR 0 0 2.200.000 31.075,0000 4.006.410,26 0,69
ID1000061302 PT Indocement Tunggal Prakarsa IDR 3.300.000 0 3.300.000 12.225,0000 2.364.201,06 0,41
ID1000129000 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk IDR 6.500.000 0 12.700.000 3.420,0000 2.545.372,97 0,44
9.863.012,59 1,70
Jungferninseln (GB)
VGG0457F1071 Arcos Dorados Holdings Inc. USD 100.000 0 505.333 5,0900 2.188.687,01 0,38
VGG456671053 Hollysys Automation Technologies Inc. USD 0 0 200.000 12,5200 2.130.701,16 0,37
4.319.388,17 0,75
Luxemburg
LU0974299876 Globant S.A. USD 0 5.000 5.300 207,6100 936.294,25 0,16
LU0633102719 Samsonite International SA HKD 0 1.000.000 1.100.000 15,0000 1.806.002,50 0,31
2.742.296,75 0,47
Malaysia
MYL4162OO003 British American Tobacco [Malaysia] Berhad MYR 0 0 470.000 13,1000 1.263.959,60 0,22
1.263.959,60 0,22
Mexiko
MXP000511016 Alfa S.A.B. de C.V. MXN 1.550.000 1.600.000 4.950.000 11,8000 2.429.508,48 0,42
MXCFTE0B0005 Cibanco S.A. Institución De Banca Múltiple MXN 0 0 2.200.000 30,4600 2.787.300,50 0,48
MX01KO000002 Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. MXN 0 0 309.665 94,4100 1.216.021,72 0,21
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
8UniEM Global
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
MX01NM010000 Controladora Nemak S.A.B. MXN 13.000.000 0 13.000.000 2,5700 1.389.657,22 0,24
MXP320321310 Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. MXN 350.000 0 350.000 154,0900 2.243.229,53 0,39
MXP370711014 Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. MXN 0 100.000 590.000 115,1300 2.825.346,58 0,49
MXP606941179 Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V. MXN 1.500.000 400.000 1.100.000 34,9300 1.598.168,20 0,27
MX01OR010004 Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V: MXN 0 700.000 1.400.000 54,5700 3.177.702,26 0,55
MX01Q0000008 Qualitas Controladora SAB de CV MXN 0 0 350.000 112,4200 1.636.601,10 0,28
19.303.535,59 3,33
Panama
PAP310761054 Copa Holdings S.A. USD 0 18.000 20.000 80,7900 1.374.914,91 0,24
1.374.914,91 0,24
Philippinen
PHY003341054 Alliance Global Group Plc. PHP 0 0 6.500.000 10,6400 1.212.767,38 0,21
PHY0488F1004 Ayala Land Inc. PHP 0 0 2.000.000 34,3500 1.204.700,96 0,21
PHY077751022 BDO Unibank Inc. PHP 1.000.000 0 1.000.000 102,0000 1.788.638,99 0,31
PHY1244L1009 Cemex Holdings Philippines Inc. PHP 0 11.001.600 1.998.400 1,1400 39.949,36 0,01
PHY716171079 Puregold Price Club Inc. PHP 3.400.000 0 3.400.000 39,3000 2.343.117,07 0,40
6.589.173,76 1,14
Polen
PLBRE0000012 mBank S.A. PLN 25.000 0 25.000 214,4000 1.155.919,78 0,20
1.155.919,78 0,20
Russland
RU0007252813 Aktsionernaya Kompaniya 'ALROSA' PAO RUB 1.500.000 0 1.500.000 105,7500 1.787.569,67 0,31
RU0009024277 LUKOIL PJSC RUB 85.000 20.000 94.000 6.119,5000 6.482.389,69 1,11
RU0007288411 Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC RUB 5.500 7.500 5.400 23.790,0000 1.447.703,23 0,25
RU000A0JNAA8 Polyus PJSC RUB 0 9.700 5.100 13.984,5000 803.726,82 0,14
RU0009029540 Sberbank of Russia PJSC RUB 0 0 1.340.000 290,2600 4.383.119,71 0,75
14.904.509,12 2,56
Saudi-Arabien
SA14K0Q0SJ16 Leejam Sports Co. SAR 0 0 80.000 72,4000 1.314.153,47 0,23
1.314.153,47 0,23
Schweiz
CH0198251305 Coca-Cola HBC AG GBP 300.000 40.000 260.000 23,1000 7.051.778,80 1,21
7.051.778,80 1,21
Singapur
SG1V61937297 Singapore Airlines Ltd. SGD 1.300.000 0 1.300.000 5,5500 4.570.505,51 0,79
4.570.505,51 0,79
Südafrika
ZAE000043485 Anglogold Ashanti Ltd. ZAR 60.000 55.000 115.000 321,8400 2.133.368,69 0,37
ZAE000035861 Capitec Bank Holdings Ltd. ZAR 25.000 0 25.000 1.419,8400 2.046.008,68 0,35
ZAE000022331 Discovery Ltd. ZAR 0 65.000 355.000 132,5800 2.712.903,99 0,47
ZAE000018123 Gold Fields Ltd. ZAR 0 200.000 120.000 137,5100 951.138,11 0,16
ZAE000081949 Investec Ltd. ZAR 700.000 0 700.000 43,2700 1.745.874,38 0,30
ZAE000200457 Mr. Price Group Ltd. ZAR 0 0 223.000 193,6100 2.488.632,13 0,43
ZAE000015889 Naspers Ltd. ZAR 32.000 5.000 102.476 3.531,7100 20.861.006,40 3,59
ZAE000282356 Ninety One Ltd. ZAR 0 0 305.000 48,0000 843.857,54 0,15
ZAE000259701 Sibanye Stillwater Ltd. ZAR 1.100.000 0 1.100.000 65,0000 4.121.298,76 0,71
37.904.088,68 6,53
Südkorea
KR7282330000 BGF Retail Co. Ltd. KRW 25.000 24.500 16.000 158.000,0000 1.900.957,27 0,33
KR7000120006 CJ Logistics Corporation KRW 0 14.000 13.000 183.000,0000 1.788.915,09 0,31
KR7192820009 Cosmax Inc. KRW 0 0 15.000 122.000,0000 1.376.088,53 0,24
KR7139480008 E-Mart Inc. KRW 0 13.000 20.000 171.000,0000 2.571.706,43 0,44
KR7007070006 GS Retail Co. Ltd. KRW 110.000 0 110.000 38.150,0000 3.155.604,11 0,54
KR7014680003 Hansol Chemical Co. Ltd. KRW 0 4.500 15.500 241.000,0000 2.808.950,11 0,48
KR7000080002 HITEJINRO Co. Ltd. KRW 60.000 0 60.000 36.850,0000 1.662.585,65 0,29
KR7005381009 Hyundai Motor Co. Ltd. -VZ- KRW 16.000 0 47.000 100.000,0000 3.534.216,44 0,61
KR7105560007 KB Financial Group Inc. KRW 105.000 20.000 85.000 56.200,0000 3.592.117,43 0,62
KR7000270009 Kia Motors Corporation KRW 81.000 19.000 62.000 82.900,0000 3.864.928,86 0,66
KR7098460009 Koh Young Technology Inc. KRW 0 18.000 10.000 115.000,0000 864.755,09 0,15
KR7051910008 LG Chem Ltd. KRW 6.750 3.400 3.350 805.000,0000 2.027.850,68 0,35
KR7051900009 Lg Household & Healthcare Ltd. KRW 0 0 4.000 1.570.000,0000 4.722.314,73 0,81
KR7011170008 Lotte Chemical Corporation KRW 0 9.000 11.000 301.000,0000 2.489.742,69 0,43
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
9UniEM Global
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
KR7035420009 Naver Corporation KRW 3.000 3.000 8.500 377.000,0000 2.409.658,85 0,41
KR7036570000 NCsoft Corporation KRW 1.000 1.500 2.300 873.000,0000 1.509.862,38 0,26
KR7005490008 POSCO KRW 11.300 0 11.300 320.000,0000 2.719.090,78 0,47
KR7009150004 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. KRW 20.000 0 20.000 187.500,0000 2.819.853,54 0,48
KR7005930003 Samsung Electronics Co. Ltd. KRW 40.000 0 401.000 81.400,0000 24.545.057,99 4,22
KR7005931001 Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ- KRW 0 0 115.500 73.000,0000 6.340.158,71 1,09
KR7000810002 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. KRW 5.500 0 20.500 190.000,0000 2.928.887,88 0,50
KR7055550008 Shinhan Financial Group Co. Ltd. KRW 100.000 0 100.000 37.450,0000 2.816.093,74 0,48
KR7000660001 SK Hynix Inc. KRW 8.000 10.000 69.000 132.500,0000 6.874.802,94 1,18
KR7096770003 SK Innovation Co. Ltd. KRW 10.000 0 10.000 219.000,0000 1.646.794,47 0,28
KR7053580007 WebCash Corporation KRW 0 0 30.000 71.500,0000 1.612.956,23 0,28
92.583.950,62 15,91
Taiwan
TW0006147002 Chipbond Technology Corporation TWD 0 0 900.000 77,7000 2.085.980,71 0,36
TW0002891009 CTBC Financial Holding Co. Ltd. TWD 7.300.000 0 7.300.000 22,1000 4.812.401,94 0,83
TW0002308004 Delta Electronics Inc. TWD 0 0 340.000 288,0000 2.920.909,92 0,50
TW0002884004 E. Sun Financial Holding Co. Ltd. TWD 0 0 2.473.578 26,1000 1.925.807,51 0,33
TW0002049004 HIWIN Technologies Corporation TWD 400.000 230.000 170.000 402,5000 2.041.087,23 0,35
TW0002317005 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. TWD 900.000 0 1.500.000 124,0000 5.548.297,03 0,95
US4380908057 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. GDR USD 0 0 400.000 8,7800 2.988.427,50 0,51
TW0001736007 Johnson Health Tech Co. Ltd. TWD 250.000 0 1.080.000 86,0000 2.770.568,97 0,48
TW0002454006 MediaTek Inc. TWD 0 102.000 130.000 969,0000 3.757.628,91 0,65
TW0009914002 Merida Industry Co. Ltd. TWD 0 52.000 228.000 349,0000 2.373.597,27 0,41
TW0006239007 Powertech Technology Inc. TWD 1.000.000 0 1.000.000 105,5000 3.147.017,94 0,54
TW0004915004 Primax Electronics Ltd. TWD 0 450.000 950.000 63,6000 1.802.301,65 0,31
TW0002330008 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWD 959.628 0 1.559.628 587,0000 27.309.005,42 4,69
TW0001216000 Uni-President Enterprises Corporation TWD 2.300.000 0 3.549.923 73,0000 7.730.161,23 1,33
TW0003218004 Universal Vision Biotechnology Co. Ltd. TWD 0 0 200.000 323,0000 1.926.989,18 0,33
TW0002327004 Yageo Corporation TWD 0 0 61.000 553,0000 1.006.240,34 0,17
74.146.422,75 12,74
Thailand
TH0001010014 Bangkok Bank PCL THB 860.000 0 860.000 126,0000 2.950.811,64 0,51
TH0264A10Z12 Bangkok Dusit Medical Services PCL THB 0 0 3.000.000 21,6000 1.764.604,97 0,30
TH0737010Y16 CP All PCL THB 1.000.000 0 2.200.000 69,2500 4.148.727,88 0,71
TH0003010Z12 Siam Cement PCL THB 130.000 0 260.000 399,0000 2.825.001,84 0,49
11.689.146,33 2,01
Vereinigte Staaten von Amerika
US58733R1023 Mercadolibre Inc. USD 0 830 750 1.472,1400 939.503,91 0,16
US98850P1093 Yum China Holdings Inc. USD 0 0 78.524 59,2100 3.956.267,90 0,68
4.895.771,81 0,84
Zypern
CY0109232112 Cairo Mezz Plc. 2) EUR 0 1 136.666 0,1273 17.397,58 0,00
17.397,58 0,00
Börsengehandelte Wertpapiere 571.609.758,37 98,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Belgien
BE0974338700 Titan Cement International S.A. EUR 150.000 0 150.000 16,0000 2.400.000,00 0,41
2.400.000,00 0,41
Japan
JP3160960005 Appier Group Inc. JPY 28.600 0 28.600 1.610,0000 354.647,13 0,06
354.647,13 0,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 2.754.647,13 0,47
Nicht notierte Wertpapiere
Indonesien
ID1000152903 Uni-Charm Indonesia TBK, PT IDR 0 0 35.446.154 1.650,0000 3.427.477,91 0,59
3.427.477,91 0,59
Russland
US36829G1076 Gazprom Neft OAO ADR USD 65.000 0 129.339 24,4000 2.685.391,08 0,46
2.685.391,08 0,46
Nicht notierte Wertpapiere 6.112.868,99 1,05
Aktien, Anrechte und Genussscheine 580.477.274,49 99,76
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
10UniEM Global
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Partizipationsscheine
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Vereinigte Arabische Emirate
CWN564923464 Merrill Lynch International & Co./Emirates NBD PJSC WTS v. USD 0 0 1.150.186 3,1310 3.064.317,87 0,53
19(2022)
3.064.317,87 0,53
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 3.064.317,87 0,53
Partizipationsscheine 3.064.317,87 0,53
Wertpapiervermögen 583.541.592,36 100,29
Terminkontrakte
Long-Positionen
HKD
Hang Seng Index Future April 2021 100 0 100 249.556,71 0,04
249.556,71 0,04
USD
FTSE China A 50 Index Future April 2021 550 0 550 195.770,06 0,03
MSCI Chile Net Return USD Index Future Juni 2021 1.000 0 1.000 -638,19 0,00
MSCI Colombia Net Return USD Index Future Juni 2021 650 0 650 -766.841,81 -0,13
MSCI EM Financials Net Total Return USD Index Future Juni 2021 1.150 0 1.150 -415.886,66 -0,07
MSCI Philippines Net Total Return USD Index Future Juni 2021 700 0 700 -527.144,32 -0,09
MSCI Poland USD Index Future Juni 2021 300 0 300 -221.834,58 -0,04
MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future Juni 2021 700 0 700 -67.069,44 -0,01
MSCI UNITED ARAB EMIRATES Net Total Return USD RT Index Future Juni 2021 100 0 100 48.076,92 0,01
-1.755.568,02 -0,30
Long-Positionen -1.506.011,31 -0,26
Short-Positionen
USD
MSCI Emerging Markets Index (NYSE) Future Juni 2021 0 1.400 -1.400 666.214,26 0,11
S&P 500 Index Future Juni 2021 0 40 -40 -58.543,23 -0,01
607.671,03 0,10
Short-Positionen 607.671,03 0,10
Terminkontrakte -898.340,28 -0,16
Bankverbindlichkeiten -1.109.072,26 -0,19
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten 347.279,08 0,06
Fondsvermögen in EUR 581.881.458,90 100,00
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
11UniEM Global
Devisenkurse
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2021 in Euro
umgerechnet.
Ägyptisches Pfund EGP 1 18,4213
Australischer Dollar AUD 1 1,5427
Brasilianischer Real BRL 1 6,6309
Britisches Pfund GBP 1 0,8517
China Renminbi Offshore CNH 1 7,7105
Chinesischer Renminbi Yuan CNY 1 7,7034
Hongkong Dollar HKD 1 9,1362
Indische Rupie INR 1 85,9170
Indonesische Rupiah IDR 1 17.063,9040
Japanischer Yen JPY 1 129,8361
Malaysischer Ringgit MYR 1 4,8712
Mexikanischer Peso MXN 1 24,0419
Philippinischer Peso PHP 1 57,0266
Polnischer Zloty PLN 1 4,6370
Russischer Rubel RUB 1 88,7378
Saudischer Rial (Riyal) SAR 1 4,4074
Singapur Dollar SGD 1 1,5786
Südafrikanischer Rand ZAR 1 17,3489
Südkoreanischer Won KRW 1 1.329,8563
Taiwan Dollar TWD 1 33,5238
Thailändischer Baht THB 1 36,7221
Tschechische Krone CZK 1 26,1130
Türkische Lira TRY 1 9,7203
US Amerikanischer Dollar USD 1 1,1752
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Argentinien
US3999091008 Grupo Financiero Galicia S.A. ADR 0 70.000
US40054A1088 Grupo Supervielle S.A. ADR 0 200.000
US6976602077 Pampa Energia S.A. GDR 0 60.000
US9842451000 YPF S.A. ADR 0 210.000
Bermudas
BMG1368B1028 Brilliance China Automotive Holdings Ltd. 0 2.400.000
BMG653181005 Nine Dragons Paper Holdings Ltd. 0 2.000.000
Brasilien
BRABEVACNOR1 AMBEV S.A. 300.000 1.250.000
BRCOGNACNOR2 Cogna Educacao SA 0 1.780.302
US4655621062 Itau Unibanco Holding S.A. ADR 0 425.000
BRITUBACNPR1 Itau Unibanco Holding S.A. -VZ- 350.000 790.000
BRVIVTACNPR7 Telefonica Brasil S.A. -VZ- 0 200.000
Cayman Inseln
KYG014081064 AirTAC International Group 0 53.000
KYG211501005 China Hongqiao Group Ltd. 0 5.000.000
KYG3777B1032 Geely Automobile Holdings Ltd. 0 1.100.000
US54975P1021 Lufax Holding Ltd. ADR 124.300 124.300
KYG970081256 WUXI Biologics [Cayman] Inc. 174.000 174.000
KYG970081090 WUXI Biologics [Cayman] Inc. 0 58.000
KYG8875G1029 3SBio Inc. 700.000 2.700.000
China
CNE1000015C4 Anhui Jinhe Industry Co. Ltd. 0 499.924
CNE1000002K5 China Eastern Airlines Corporation Ltd. 0 4.500.000
Hongkong
HK0257001336 China Everbright Environment Group Ltd. 0 4.400.000
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
12UniEM Global
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
HK1093012172 CSPC Pharmaceutical Group Ltd. 282.000 752.000
HK0027032686 Galaxy Entertainment Group Ltd. 0 580.000
Indien
INE437A01024 Apollo Hospitals Enterprises Ltd. 0 115.000
INE102D01028 Godrej Consumer Products Ltd. 0 160.000
INE585B01010 Maruti Suzuki India Ltd. 0 18.000
INE956G01038 VA Tech Wabag Ltd. 0 350.000
Indonesien
ID1000057003 PT Indofood Sukses Makmur TBK 0 3.042.000
ID1000129208 Siloam International Hospitals TBK 0 1.999.950
Malaysia
MYL5347OO009 Tenaga Nasional Berhad 0 580.000
Mexiko
MX01GA000004 Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V. 0 390.000
Philippinen
PHY5342M1000 LT Group Inc. 0 7.500.000
Polen
PLPEKAO00016 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 0 75.000
Russland
RU0009033591 Tatneft PJSC 630.000 630.000
Südafrika
ZAE000066304 Firstrand Ltd. 1.200.000 1.900.000
ZAE000042164 MTN Group Ltd. 200.000 900.000
Südkorea
KR7018880005 Hanon Systems Corporation 0 140.000
KR7204320006 Mando Corporation 0 60.000
KR7086900008 Medy-Tox Inc. 0 154
KRA0869001A0 Medy-Tox Inc. BZR 15.10.20 0 27
KR7006400006 Samsung SDI Co. Ltd. 0 10.000
Taiwan
TW0003711008 ASE Technology Holding Co. Ltd. 0 350.000
US8740391003 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 0 197.000
Thailand
TH1027010R10 Indorama Ventures Co.Ltd. NVDR 0 1.850.000
TH0796010013 Thai Oil PCL -F- 800.000 1.600.000
Tschechische Republik
CZ0008019106 Komercní Banka AS 0 35.000
CZ0008040318 Moneta Money Bank A.S. 0 600.000
Terminkontrakte
HKD
Hang Seng Index Future Dezember 2020 50 50
Hang Seng Index Future Februar 2021 100 100
Hang Seng Index Future Januar 2021 100 100
Hang Seng Index Future März 2021 100 100
Hang Seng Index Future November 2020 110 110
Hang Seng Index Future Oktober 2020 0 110
USD
E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2020 40 0
FTSE China A 50 Index Future Dezember 2020 600 600
FTSE China A 50 Index Future Februar 2021 1.200 1.200
FTSE China A 50 Index Future Januar 2021 1.200 1.200
FTSE China A 50 Index Future März 2021 900 900
FTSE China A 50 Index Future November 2020 900 900
FTSE China A 50 Index Future Oktober 2020 0 600
MSCI Chile Net Return USD Index Future Dezember 2020 865 1.200
MSCI Chile Net Return USD Index Future März 2021 1.400 1.400
MSCI Colombia Net Return USD Index Future Dezember 2020 530 700
MSCI Colombia Net Return USD Index Future März 2021 850 850
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
13UniEM Global
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
MSCI Daily TR Net Brazil USD Future Dezember 2020 120 360
MSCI Daily TR Net Brazil USD Future März 2021 200 200
MSCI EM Financials Net Total Return USD Index Future Dezember 2020 500 500
MSCI EM Financials Net Total Return USD Index Future März 2021 1.650 1.650
MSCI Emerging Markets INDEX FUTURE (NYSE) Future Dezember 2020 1.250 200
MSCI Emerging Markets INDEX FUTURE (NYSE) Future März 2021 1.350 1.350
MSCI INDONESIA Net Total Return USD Future Dezember 2020 1.050 1.250
MSCI INDONESIA Net Total Return USD Future Juni 2021 200 200
MSCI INDONESIA Net Total Return USD Future März 2021 800 800
MSCI Philippines Net Total Return USD Index Future Dezember 2020 600 800
MSCI Philippines Net Total Return USD Index Future März 2021 1.130 1.130
MSCI Poland USD Index Future Dezember 2020 600 600
MSCI Poland USD Index Future März 2021 1.000 1.000
MSCI Russia Net Total Return USD Index Future Dezember 2020 300 300
MSCI Russia Net Total Return USD Index Future Juni 2021 210 210
MSCI Russia Net Total Return USD Index Future März 2021 800 800
MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future Dezember 2020 2.000 2.000
MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future März 2021 1.920 1.920
MSCI UNITED ARAB EMIRATES Net Total Return USD RT Index Future Dezember 2020 0 100
MSCI UNITED ARAB EMIRATES Net Total Return USD RT Index Future März 2021 100 100
S&P 500 Index Future März 2021 40 40
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
14Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2021
Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro. Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf
der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der
Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.
im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze
erstellt. Sofern die Ertrags- und Aufwandsrechnung sonstige Aufwen-
dungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt
Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren,
Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für
Ende März 2021. An einem geregelten Markt gehandelte Prospektänderungen.
Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten
Marktpreisen bewertet. In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und
ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der
Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber
erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im
indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen Rücknahmepreis vergütet erhält.
Bewertungsmodellen.
Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg
Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermin- einer Steuer, der „Taxe d’abonnement” von gegenwärtig 0,05 %
geschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende
die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet. ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen
in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die
Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt
Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche
erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.
Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und
anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat. Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in
Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen-
Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt. oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das
Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft
Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.
letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet.
Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/
buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von
Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.
werden erfolgswirksam erfasst.
Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“
Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in
Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder
Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in
Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung
Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von
Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von
erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des
gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.
gutgeschrieben.
Der Fonds hat zum 31. März 2021 Wertpapiere gemäß den in der
Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschal- Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben.
gebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofonds- Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen
vermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder
deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.
Lagerstellengebühren für die Verwahrung von
Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten
für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten
für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die
Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die
Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher
Vereinbarungen.
15Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010
den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-
Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
wurden, geringfügig abweichen. („Gesetz vom 17. Dezember 2010”) aufgelegt und erfüllt die
Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen
Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung
Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte
Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformations- („Richtlinie 2009/65/EG“).
systeme) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber bei den
Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige
Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen
werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen
des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten
Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.
Seit Jahresende 2019 ist die Ausbreitung des Coronavirus
Covid-19 zu beobachten, anfangs in China und mittlerweile auf
allen Kontinenten. Die Pandemie und die weltweit beschlossenen
Eindämmungsmaßnahmen sorgten insbesondere im März 2020
für massive Verwerfungen an allen Kapitalmärkten. Diese
Verwerfungen führten zu Schwankungen in der Performance des
Anlagevermögens, die sich jedoch im weiteren Verlauf immer
weiter stabilisierten. Durch geeignete Maßnahmen ist die
operative Weiterführung des Anlagevermögens bis heute
gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der
Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der
Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Kapitalmärkte und
die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der
Verbreitung des Virus und beobachtet eventuelle wirtschaftliche
Auswirkungen auf das Anlagevermögen.
16Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft
Sonstige Angaben
Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten
getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste
genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren
Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen
Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der
Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit
bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im
Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen
Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.
17Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den
UniEM Global
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut 17.397,58 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen 0,00 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name J.P. Morgan Securities PLC, London nicht zutreffend nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte 17.397,58 nicht zutreffend nicht zutreffend
1. Sitzstaat Großbritannien nicht zutreffend nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
zweiseitig nicht zutreffend nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 bis 3 Monate nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
über 1 Jahr nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
unbefristet 17.397,58 nicht zutreffend nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten Schuldverschreibungen nicht zutreffend nicht zutreffend
Qualitäten 2) AA nicht zutreffend nicht zutreffend
BBB-
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
EUR nicht zutreffend nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 bis 3 Monate 90.270,32 nicht zutreffend nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
über 1 Jahr 37.770,57 nicht zutreffend nicht zutreffend
unbefristet nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut 10.480,09 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 49,93 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds 10.509,10 nicht zutreffend nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut 10.069,10 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 47,97 % nicht zutreffend nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut 440,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 2,10 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
nicht zutreffend
18Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
0,00 %
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name Italien, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 90.270,32
2. Name Frankreich, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 37.770,57
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 1
1. Name DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut 128.040,89
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots nicht zutreffend
andere Konten / Depots nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger nicht zutreffend
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der
entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung
gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem
Verkaufsprospekt des Fonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
19Verwaltungsgesellschaft und zugleich Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.
Hauptverwaltungsgesellschaft
Union Asset Management Holding AG
Union Investment Luxembourg S.A. Frankfurt am Main
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg Auslagerung des Portfoliomanagements
Großherzogtum Luxemburg an folgende, der Union Investment
R.C.S.L. B 28679 Gruppe angehörende, Gesellschaften:
Eigenkapital per 31.12.2020: Union Investment Privatfonds GmbH
Euro 183,991 Millionen Weißfrauenstraße 7
nach Gewinnverwendung D-60311 Frankfurt am Main
LEI der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Institutional GmbH
529900FSORICM1ERBP05 Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main
Vorstand der Union Investment Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)
Luxembourg S.A.
PriceWaterhouseCoopers
Maria LÖWENBRÜCK Société coopérative
Union Investment Luxembourg S.A. 2, rue Gerhard Mercator
Luxemburg L-2182 Luxembourg
Marc LAUTERFELD die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. Union Investment Luxembourg S.A. ist
Luxemburg (ab dem Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2021)
Für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2020 ist
Aufsichtsrat der Union Investment Ernst & Young S.A.
Luxembourg S.A. 35E avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Aufsichtsratsvorsitzender Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A.
Dr. Gunter HAUEISEN
Union Asset Management Holding AG Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle
Frankfurt am Main
DZ PRIVATBANK S.A.
Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates 4, rue Thomas Edison
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Dr. Carsten FISCHER
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