HAUPTVERSAMMLUNG 2022 - Juni 2022 - alstria office REIT-AG
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HAUPTVERSAMMLUNG 2022 10. Juni 2022
HIGHLIGHTS 2021
Solider Gewinn
Konzernüberschuss: EUR 210 Mio.
(+24,4 % yoy)
EPRA Net Tangible Assets
EUR 18,97 je Aktie (+3,4 % yoy)
Flexible Bilanz
Netto-Verschuldungsquote: 28,8 %
(+1,8 Prozentpunkte yoy)
Operative Ergebnismarge
Neues Rekordhoch mit 63,4 %
BESENBINDERHOF 41, HAMBURG
Hauptversammlung 2022 alstria office REIT-AG 2
BEWERTUNGSGEWINN
VON EUR 95 MIO.
Bewertungsgewinn
spiegelt den operativen Erfolg unserer
Entwicklungsaktivitäten wider, aber auch ein
weiterhin steigendes Preisniveau auf den deutschen
Büromärkten
Aufwertung des Immobilienportfolios
um EUR 94,8 Mio. (+2,1 % ggü. 31.12.2020)
Portfoliowert
zum 31.12.2021: EUR 4,9 Mrd.
Aufwertung
EPRA Net Tangible Assets (NTA) auf
EUR 18,97 je Aktie
AMSINCKSTR. 28, HAMBURG
Hauptversammlung 2022 alstria office REIT-AG 3
BILANZ
REIT-Eigenkapitalquote ALS FINANZANLAGE EIGENKAPITAL LANGFRISTIGE
69,1 % (71,1 %*) GEHALTENE IMMOBILIEN in EUR Mio. VERBINDLICHKEITEN
in EUR Mio. 3,5% 3.367 in EUR Mio.
3.252
4,8% 4.776 13,4% 1.403
Netto-Verschuldungsquote 4.556
1.237
28,8 % (27,0 %*)
EPRA NTA je Aktie
EUR 18,97 (EUR 18,34*)
31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021
*Zum 31. Dez. 2020
Hauptversammlung 2022 alstria office REIT-AG 4
FFO IM PLAN
FFO je Aktie UMSATZERLÖSE OPERATIVES ERGEBNIS PERSONAL- &
EUR 0,65 (EUR 0,61*) in TEUR (FFO) VERWALTUNGSKOSTEN
in TEUR in TEUR
177.063 3,7% 183.670 FY 2020 FY 2021
FFO-Marge 7.2% 116.455
108.673
63,4 % (61,4 %*)
EPRA-Kostenquote**
21,1% (22,1%*)
-27.028 3,9% -28.094
* Zum 31. Dez. 2020. FY 2020 FY 2021 FY 2020 FY 2021
**Exkl. direkte Leerstandskosten.
Hauptversammlung 2022 alstria office REIT-AG 5
NETTOERGEBNIS VON
EUR 210 MIO.
OPERATIVES ERGEBNIS / NETTOERGEBNIS
In TEUR 2021 2020
Umsatz 183.670 177.063
Nettomieteinnahmen 163.271 158.823
Operative Betriebsausgaben -28.094 -27.028
Operatives Finanzergebnis -22.306 -19.604
Sonstiges 3.584 -3.518
Operatives Ergebnis 116.455 108.673
Buchgewinn aus Verkäufen 15.134 8.340
Bewertungsergebnis 94.827 61.522
Sonstiges -16.738 -10.046
Nettoergebnis 209.678 168.489
HEERDTER LOHWEG 35, DÜSSELDORF
Hauptversammlung 2022 alstria office REIT-AG 6
NEUE DIVIDEN-
DENSTRATEGIE
Vorschlag
von EUR 0,04 je Aktie als Dividende FFO
EUR 0,65
Gesamtdividende
EUR 7,12 Mio.
DIVIDENDE
EUR 0,04
Hauptversammlung 2022 alstria office REIT-AG 7
AUSBLICK 2022
UMSATZ UND FFO
EUR 183 Mio.
EUR 106 Mio.
Umsatz FFO STEINSTR. 7, HAMBURG
Hauptversammlung 2022 alstria office REIT-AG 8
PORTFOLIO-
KENNZAHLEN
Hamburg
Berlin
Investmentportfolio Bewertungsrendite
EUR 4,8 Mrd. 4,2 % Düsseldorf
EPRA-
Restmietlaufzeit Leerstandsquote
5,7 Jahre 6,9 %
Frankfurt
Stuttgart
Portfolio-Kennzahlen (zum 31. Dezember 2021)
Hauptversammlung 2022 alstria office REIT-AG 9
VERMIETUNGS-
ERGEBNIS
Neue Mietverträge
51.700 m²
Vertragsverlängerungen
103.600 m²
KARLSTR. 123 – 127, DÜSSELDORF
Hauptversammlung 2022 alstria office REIT-AG 10VERKÄUFE IN RANDLAGEN
KANZLERSTR. 8, DÜSSELDORF
VAIHINGER STR. 131, STUT TGART HEIDENKAMPSWEG 44 ‒ 46, HAMBURG
Hauptversammlung 2022 alstria office REIT-AG 11ZUKÄUFE IN ZENTRALEN LAGEN
MEHRINGDAMM 32 – 34, BERLIN HANAUER LANDSTR. 161 –173, FRANKFURT
Hauptversammlung 2022 alstria office REIT-AG 12LAUFENDE ENTWICKLUNGSPROJEKTE GUSTAV-NACHTIGAL-STR. 3 & 5, WIESBADEN EPPLESTR. 225, STUT TGART Hauptversammlung 2022 alstria office REIT-AG 13
DAS BÜRO
Corona führt zu zwei
DURCHSCHNITTLICHE TAGE, AN DENEN BÜROANGESTELLTE VON ZU HAUSE AUS
grundlegenden Erkenntnissen ARBEITEN WOLLEN
Niemand braucht ein Büro,
wenn das Büro als Ort mit vier Wänden,
einem Dach, einem Tisch und einem
Computer verstanden wird. Dies kann
durch das Zuhause ersetzt werden.
Jeder braucht ein Büro.
Home Office wird bleiben und die
Pandemie hat das Verständnis des
Zusatznutzens eines Büros bei den
meisten Unternehmen gefördert. Sie
bezahlen Mieten für einen Mehrwert,
den das Home Office nicht bietet.
Quelle: Alphawise, Morgan Stanley Research, Juli 2021.
Hauptversammlung 2022 alstria office REIT-AG 14TAXONOMIE-KONFORMITÄT
Die EU-Taxonomie und SFRD / CSRD werden “grünes” Neues Gebäude / Eigentum
Kapital in Richtung eines begrenzten Angebots Sanierungen
an sanierten Gebäuden
verschieben…
Die einzige Möglichkeit ein taxonomiekonformes
Immobilienportfolio aufzubauen, ist es, neu gebaute oder
frisch sanierte Immobilien zu besitzen.
… und Kapital aus Immobilien mit
Wertsteigerungsmöglichkeiten und ESG-Nutzen
verdrängen.
Obwohl in der EU-Taxonomie berücksichtigt, ist die ✓ Umsätze: Anerkannt X Umsätze: Nicht anerkannt
Sanierung von Immobilien kein gangbarer Weg, weil:
✓ Investiertes Kapital: ✓ Investiertes Kapital: Nur
– die Umsätze der Immobilien erst nach Abschluss der Anerkannt Sanierungsinvestitionen
Sanierung anerkannt werden, anerkannt
– nur die Kapitalaufwendungen für die Sanierung (und
nicht der Ankauf der Immobilie als solcher) unter SFRD
berücksichtigt werden.
Hauptversammlung 2022 alstria office REIT-AG 15EINE EINZIGARTIGE CHANCE
Marktungleichgewicht
bietet einzigartige
Gelegenheiten, um Gewinn
und ESG-Nutzen zu
maximieren.
Markt für Sanierungsobjekte Markt für sanierte Immobilien
Hier liegen die Chancen Hierhin fließt das Kapital
– Großes verfügbares Angebot durch – Begrenztes Angebot wird zu steigenden
Immobilienverkäufe im Rahmen von Daher wird mittelfristig Werten führen.
“grünen” Portfoliobereinigungen. eine gegensätzliche ESG- – Starkes Ungleichgewicht der Kapitalflüsse
– Neue Arbeitskonzepte erhöhen Perspektive notwendig durch steigende ESG-Anforderungen und
Kapitalbedarf. sein. erhöhte Nachfrage.
– ESG-Konformität wird Kapital für den – Objekte werden als “sicher”
Ankauf dieser Objekte einschränken. wahrgenommen, weil sie kurzfristig die
– Druck auf Immobilienwerte schafft neue Mieternachfrage bedienen.
vielfältige Ankaufgelegenheiten. – Beschränktes Gebäudeangebot, das Mietern
“das Büro” bietet.
Hauptversammlung 2022 alstria office REIT-AG 16FÜHREND BEI NACHHALTIGKEIT
alstria misst und verbessert die wichtigsten ESG-Kennzahlen
OPERATIVE OPERATIVER GENUTZTE OBJEKTE
TREIBHAUSGASEMISSIONEN1) ENERGIEVERBRAUCH1)
Quelle: alstria
Hauptversammlung 2022 alstria office REIT-AG 17BROOKFIELD ALS PARTNER DER WAHL
Aktienmärkte sind ineffizient bei der Brookfield ist ein Immobilienspezialist, der
Preisfindung tiefgreifender Veränderungen unsere Überzeugungen teilt
Der Konsens, der die Preisbildung auf dem öffentlichen Brookfields Büroportfolio hat einen Wert von USD 84 Mrd.
Aktienmarkt bestimmt, ist in einer Zeit sich erheblich und besteht aus 310 Objekten mit einer Fläche von 14,9 Mio.
verändernder Märkte ineffizient. Quadratmetern (exkl. alstria mit einem Wert von EUR 4,9
Mrd. und 112 Objekten mit einer Fläche von 1,4 Mio.
Zwar mag jeder einzelne Akteur auf dem Aktienmarkt starke Quadratmetern).
Überzeugungen haben, doch führt die einheitliche
Sichtweise zu höheren Kapitalkosten für Unternehmen, die Ein einziger Großaktionär ermöglicht es dem Unternehmen,
sich im Umbruch befinden. einige der Beschränkungen der Aktienmärkte aufzuheben.
Diese würden ansonsten die Handlungsfähigkeit erheblich
einschränken.
Hauptversammlung 2022 alstria office REIT-AG 18WIR BLEIBEN AUF KURS
Der grundsätzliche Geschäftsansatz Änderungen in der Kapitalallokation zielen
bleibt gleich. Unser erklärtes Ziel ändert auf die Verbesserung der Unternehmens-
sich nicht fähigkeiten, Marktchancen zu nutzen
alstria wird Bürogebäude, die das Ende ihrer Geringerer Fokus auf Dividendenausschüttungen (begrenzt
wirtschaftlichen Lebensdauer erreicht haben, in den auf die gesetzliche Vorgabe des REIT-Gesetzes: 90 % des
nächsten Lebenszyklus überführen und dabei Renditen HGB Nettogewinns). Dies ermöglicht eine stärkere
erzielen, die den erwarteten Kapitalkosten entsprechen. Konzentration auf Kapitalverwertung und Transaktionen.
Dies geschieht in ausgewählten Städten durch den Erwerb, Erhöhung des Fremdkapitalanteils mit dem Bekenntnis, die
die Verwaltung, Modernisierung und den Verkauf von Verschuldungsquote bei 50 % zu halten. Dies entspricht
Bürogebäuden. Auf diese Weise trägt alstria aktiv zur einem Investment-Grade-Ratingprofil.
Verbesserung des städtischen Erscheinungsbildes bei, sowie
zur Verbesserung der Auswirkungen auf die bebaute Das Fremdkapital könnte durch eine Mischung aus
Umwelt insgesamt. unbesicherten Anleihen, Bankkrediten und
Hypothekenkrediten (von Banken oder institutionellen
Anlegern) finanziert werden.
Hauptversammlung 2022 alstria office REIT-AG 19GRÜNE DIVIDENDE
INVESTITIONEN
Verpflichtung zur Grünen Dividende 2021
EUR 1,7 Mio. (EUR 0,01 je Aktie)
Entspricht den unkompensierten CO2-Emissionen der alstria
Solarpanele
Bisher EUR 1 Mio. in sechs Gebäuden beauftragt,
Gesamtleistung: 970 kWp
Weitere Informationen
Forschung zur Kohlenstoffabscheidung
Projekt Vesta: EUR 0,434 Mio.
Grüne Dividende
https://green-dividend.com
Ausgezeichnete Grüne Dividende
Immobilien Manager Award 2022 in der
Kategorie Nachhaltigkeit
Hauptversammlung 2022 alstria office REIT-AG 202022
Inflationsrate DE alstrias durchschnittliche Miete vs JLL Spitzenmiete (EUR/m²)
7,9 % (CPI, Mai 2022) 45 42,50
40 39,00
10-jährige Bundesanleihe 35
-0,26 % am 1. Juni 2021 vs 31,50
1,19 % am 1. Juni 2022 30 28,50
25,50
25
alstrias Kapitalwert vs.
Wiederbeschaffungskosten 20
15,80
(pro m²) 14,45
15 13,00 12,90
EUR 3.400 vs EUR 4.100 11,65
10
5
alstrias durchschnittl. Miete
vs ERV (pro m²/Monat) 0
EUR 13,33 vs. EUR 14,45 Hamburg Berlin Düsseldorf Frankfurt Stuttgart
alstrias Durchschnittsmiete JLL Spitzenmiete
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