OLB-FONDSCONCEPTPLUS CHANCE - FONDS COMMUN DE PLACEMENT (FCP) RCSK: K839 HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2021 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
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OLB-FondsConceptPlus Chance Fonds commun de placement (FCP) RCSK: K839 Halbjahresbericht 30. Juni 2021 Allianz Global Investors GmbH
OLB-FondsConceptPlus Chance Allgemeine Informationen Der in diesem Halbjahresbericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Place- ment“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Ge- setzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemein- same Anlagen in seiner angepassten Form (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014) fällt. Der Fonds wurde am 28. Januar 2008 gegründet. Die in diesem Halbjahresbericht enthaltenen Angaben bezie- hen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden. Dieser Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforde- rung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsan- teilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungs- reglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjah- resbericht auszuhändigen. Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesent- lichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42-44 D-60323 Frankfurt am Main Internet: https://de.allianzgi.com E-Mail: info@allianzgi.de Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zent- ralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxem- burg dar: 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Internet: https://lu.allianzgi.com E-Mail: info-lux@allianzgi.com
OLB-FondsConceptPlus Chance Wichtige Mitteilung an unsere Anleger COVID-19 Die COVID-19-Pandemie hat zu erheblicher Volatilität und Un- sicherheit an den internationalen Kapitalmärkten geführt. Auf- grund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung des Kapitalmarktes und zukünftige Auswirkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Zum gegenwärtigen Zeit- punkt der Erstellung des Halbjahresberichts ist es daher nicht möglich, die direkten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Fonds abschließend zu beurteilen.
Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.
OLB-FondsConceptPlus Chance Inhalt Anlagepolitik und Fondsvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Finanzaufstellungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Vermögensaufstellung Zusammensetzung des Fondsvermögens Entwicklung des Fondsvermögens Entwicklung der Anteile im Umlauf Wertentwicklung des Fonds Anhang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland . . . . . . . . . . . . . 9 Ihre Partner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
OLB-FondsConceptPlus Chance
Anlagepolitik und Fondsvermögen
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine über- Produktionsstopp bei Renesas Electronics sorgte, Japans größ-
durchschnittliche Rendite bezogen auf den Vergleichsindex tem Hersteller für Auto-Chips. Ebenfalls im Februar sorgte ein
(65% MSCI AC World Total Return Net Index + 30% JP Morgan heftiger Schneesturm im texanischen Austin dafür, dass drei
EMU Bond Index 3-5 Years + 5% Euribor 3 Monate) zu erwirt- weitere Halbleiter-Produzenten, die auch die Unterhaltungs-
schaften. Wir investieren in andere Fonds, wobei zwischen 50% elektronik beliefern – Samsung, NXP Technologies und Infine-
und 80% des Fondsvermögens in Aktienfonds, bis zu 50% des on –, ihre Chip-Produktionsstätten wegen Stromausfällen
Fondsvermögens in Rentenfonds und bis zu 20% des Fondsver- schließen mussten. Für die größte Unterbrechung globaler Lie-
mögens in Geldmarktfonds angelegt werden dürfen. Bis zu ferketten war dann aber eines der längsten Frachtschiffe der
30% des Fondsvermögens dürfen in Aktienfonds, die einem Welt verantwortlich, die MV Ever Given, das sich im Suezkanal
Schwellenland zugeordnet sind, und bis zu 20% des Fondsver- verkantete und die wohl wichtigste Wasserstraße tagelang
mögens dürfen in Rentenfonds, die dem Sektor Hochzinsanlei- blockierte. Die Marktteilnehmer zeigten sich aber davon über-
hen zugeordnet sind, investiert werden. In Zertifikate, die sich zeugt, dass die Unternehmen die Kostenerhöhungen an die
auf den Aktien-, Renten-, Warentermin-, Edelmetall- oder Roh- Endverbraucher weitergeben können und der Inflationsdruck
stoffsektor beziehen, darf insgesamt bis zu 20% des Fondsver- nur von vorübergehender Dauer sein wird.
mögens angelegt werden. Darüber hinaus kann in Bankgutha-
ben und Geldmarktinstrumenten investiert werden. Unsere Aktienpositionierung war im ganzen Halbjahr überge-
wichtet.Mit dem Allianz Europe Equity SRI setzen wir auf der
Im ersten Halbjahr des Börsenjahres 2021 setzten viele Aktien- Aktienseite weiter auf einen Fonds, der sich vorwiegend in Akti-
börsen ihre starke Erholung weiter fort und befinden sich ein en aus Europa engagiert, die nach Einschätzung des Fonds-
Jahr nach dem Ausrufen einer weltweiten Pandemielage managements die Bedingungen für eine nachhaltige und ver-
durch die WHO im März 2020, auf bzw. nahe der Rekordstän- antwortungsbewusste Anlage erfüllen (Sustainable and Res-
de. Die Impfungen in den USA und im Vereinigten Königreich ponsible Investment - SRI). Ein weiterer wesentlichen Baustein
sind weit fortgeschritten und Kontinentaleuropa holt auf. Die in unserem Portfolio bleibt der Allianz Thematica, einem welt-
Zulassung weiterer Impfstoffe und der Nachweis deren Wirk- weit anlegenden Aktienfonds, der sich maßgeblich auf die Aus-
samkeit hat viele Investoren in ihrer Zuversicht bestärkt und wahl von The men und Sektoren fokussiert
den Märkten zusätzlichen Auftrieb gegeben. Diesem Optimis-
mus konnte bislang auch die sich rasch ausbreitende Delta- Trotz angehobener Wachstums- und Inflationsprognosen
Variante des Coronavirus nichts anhaben. Waren es zur Hoch- blieb die EZB bei ihrer ultra-expansiven Geldpolitik und ließ ih-
zeit der Pandemie noch die Technologieaktien, die die ersten re Forward-Guidance unverändert. „Günstige Finanzierungs-
Plätze der Performanceranglisten angeführt haben, führten bedingungen“ sollen nach wie vor sichergestellt werden. Die
die positiven Konjunkturaussichten und die Geldrücklagen vie- US-amerikanische Notenbank FED hingegen stellt erste Zinser-
ler Verbraucher zu einer Branchenrotation hin zu Substanz- höhungen nun für das Jahr 2023 in Aussicht. Circa ein Drittel
werten aus der Industrie, dem Bankensektor, sowie der Reise- der Teilnehmer des Federal Open Market Commitee sprach
und Freizeitbranche. Wobei letztere noch so lange unter Reise- sich sogar für einen ersten Zinsschritt bereits im nächsten Jahr
beschränkungen leiden werden, so lange die Impfquoten nicht aus. Dennoch dürfte sich der Ausstieg aus der auch in den USA
weltweit für Herdenimmunitäten sorgen bzw. neue Virusmuta- ultra-lockeren Geldpolitik mit einer gewissen Vorsicht gestal-
tionen den aktuellen Impferfolg eventuell gefährden könnten. ten.
Für etwas Nervosität an den Märkten hat die Inflation gesorgt. Auf der Rentenseite haben wir keine wesentlichen Änderungen
Neben den weltweit steigenden Rohstoffpreisen u.a. für Holz, vorgenommen und setzen weiterhin auf den Allianz Euro Cre-
Zement oder Kunststoff, wird auch der Chipmangel zu einem dit SRI. Der Fonds konzentriert sich auf europäische Unterneh-
immer größer werdenden Problem. Die Angebots- kann mit mensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei der Emitten-
der Nachfrageseite nicht mithalten, da Produktionskapazitä- tenauswahl verfolgt das Fondsmanagement einen SRI-Ansatz
ten in Folge von Corona-Einschränkungen deutlich herunter- (SRI: Sustainable and Responsible Investment – Nachhaltige
gefahren worden sind und sich jetzt nicht so schnell wieder er- und verantwortungsbewusste Anlage) und berücksichtigt fol-
höhen lassen. Hinzu kommen exogene Einflüsse wie ein Erdbe- gende Bewertungskriterien: Soziales Verhalten, Einhaltung der
ben in Japan im Februar, dass für einen zweitägigen
2OLB-FondsConceptPlus Chance
Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und
Ethik.
Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle
„Wertentwicklung des Fonds“ am Ende der Finanzaufstellun-
gen ausgewiesen.
Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich
in den wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufs-
prospekt.
Struktur des Fondsvermögens in %
50
40
30 30,85
20 17,01 14,53
10 8,63 8,32 8,24 7,85
4,57
0
Aktien Interna- Gemischter Aktien Renten OECD Aktien Euroland Aktien Europa Renten Interna- Barreserve,
tional Fonds Internati- tional Sonstiges
onal
Der Fonds in Zahlen
30.06.2021 31.12.2020 31.12.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR 12,3 19,9 23,9
Anteilumlauf in Stück
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M 92P/ISIN: LU0336529929 51.394 91.609 118.886
Anteilwert in EUR
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M 92P/ISIN: LU0336529929 238,69 217,44 201,09
3OLB-FondsConceptPlus Chance
Finanzaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Kurswert %-Anteil am
Währung (in 1.000) 30.06.2021 in EUR Fonds-
bzw. Kontrakte vermögen
Investmentanteile 11.706.806,09 95,43
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw.Verwaltungsvergü-
tung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)
Luxemburg 11.706.806,09 95,43
LU1865150210 Allianz Global Investors Fund - Allianz Cli-
mate Transition -IT- EUR - (0.950%) STK 685,000 EUR 1.476,440 1.011.361,40 8,24
LU1136108591 Allianz Global Investors Fund - Allianz
Euro Credit SRI -W- EUR - (0.420%) STK 930,000 EUR 1.138,760 1.059.046,80 8,63
LU0542502660 Allianz Global Investors Fund - Allianz Eu-
roland Equity SRI -W- EUR - (0.650%) STK 601,000 EUR 1.697,180 1.020.005,18 8,32
LU1766616152 Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo-
bal Sustainability -WT- EUR - (0.650%) STK 1.074,000 EUR 1.660,080 1.782.925,92 14,53
LU1858968891 Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo-
bal Water -W- EUR - (0.730%) STK 1.198,000 EUR 1.428,390 1.711.211,22 13,95
LU1297616101 Allianz Global Investors Fund - Allianz
Green Bond -W- EUR - (0.420%) STK 889,000 EUR 1.082,790 962.600,31 7,85
LU1752425386 Allianz Global Investors Fund - Allianz Ori-
ental Income -P- EUR - (0.950%) STK 1.127,000 EUR 1.851,860 2.087.046,22 17,01
LU1479563808 Allianz Global Investors Fund - Allianz
Thematica -P- EUR - (1.080%) STK 984,000 EUR 2.106,310 2.072.609,04 16,90
Summe Investmentanteile 11.706.806,09 95,43
Einlagen bei Kreditinstituten 268.869,63 2,19
Täglich fällige Gelder 268.869,63 2,19
State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg EUR 268.869,63 2,19
Summe Einlagen bei Kreditinstituten 268.869,63 2,19
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten EUR 291.491,54 2,38
Fondsvermögen EUR 12.267.167,26 100,00
Anteilwert
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) EUR 238,69
Umlaufende Anteile
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) STK 51.394
Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können
kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH - Zweigniederlassung Luxemburg - angefordert werden.
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.
4OLB-FondsConceptPlus Chance
Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 30.06.2021
EUR
Investmentanteile
(Anschaffungspreis EUR 9.731.257,06) 11.706.806,09
Bankguthaben 268.869,63
Forderungen aus
- Wertpapiergeschäften 380.158,32
Summe Aktiva 12.355.834,04
Verbindlichkeiten aus
- Rücknahme von Fondsanteilen -43.310,54
Sonstige Verbindlichkeiten -45.356,24
Summe Passiva -88.666,78
Fondsvermögen 12.267.167,26
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.
5OLB-FondsConceptPlus Chance
Entwicklung des Fondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 30.06.2021
EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums 19.919.329,01
Mittelzuflüsse 131.375,39
Mittelrückflüsse -9.355.817,96
10.694.886,44
Betriebsergebnis 1.572.280,82
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums 12.267.167,26
Entwicklung der Anteile im Umlauf
2021 2020
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums 91.609 118.886
- ausgegebene Anteile 581 2.520
- zurückgenommene Anteile -40.796 -29.797
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums 51.394 91.609
Wertentwicklung des Fonds
Klasse A (EUR)
(ausschüttend)
%1)
lfd. Geschäftsjahr (31.12.2020-30.06.2021) 9,77
1 Jahr (31.12.2019-31.12.2020) 8,19
2 Jahre (31.12.2018-31.12.2020) 26,88
3 Jahre (31.12.2017-31.12.2020) 11,13
5 Jahre (31.12.2015-31.12.2020) 21,31
10 Jahre (31.12.2010-31.12.2020) 33,19
seit Auflage2) (10.03.2008-31.12.2020) 46,97
Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht
1)
berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert. Berechnung nach
BVI-Methode.
2)
Klasse A (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 10. März 2008.
Erstinventarwert pro Anteil: EUR 150,00.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberück-
sichtigt.
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.
6OLB-FondsConceptPlus Chance
Anhang
Rechnungslegungsgrundsätze Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten
und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
Bilanzierungsgrundlage
Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zu-
Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den Luxem- züglich Zinsen bewertet.
burger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anla-
gen erstellt. Nicht auf die für den Fonds festgelegte Währung (nachste-
hend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegen-
Die Basiswährung des OLB-FondsConceptPlus Chance ist der stände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basis-
Euro (EUR). währung des Fonds umgerechnet.
Bewertung der Vermögensgegenstände Wertpapierkurse
Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang
sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewer- mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am
tet. Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.
Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich no- Die Finanzaufstellungen des Jahresberichts wurden auf der
tiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und
organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums er-
zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die stellt.
Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs
für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensge- Besteuerung
genstände verkauft werden können.
Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe
Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, d’Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiese-
sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum ne Nettofondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger In-
wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Die Verwal- vestmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe
tungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Be- d’Abonnement“ unterliegen, besteuert. Die Einkünfte eines
wertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass die- Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.
se den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände bes-
ser darstellen. Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen
in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.
Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindi-
ces, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung
Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden,
soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festge- Die dem Fonds unter Berücksichtigung der verschiedenen An-
stellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine teilklassen zu entnehmende Verwaltungs- und Zentralverwal-
Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Ge- tungsvergütung beträgt für Anteile der Anteilklassentypen A
schäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Reali- und AT 2,10 % p. a., für Anteile der Anteilklassen C und CT 3,00
sierungswert. % p. a. sowie für Anteile der Anteilklassentypen P, PT, I, IT, W
und WT 1,50 % p. a. und wird auf den täglich ermittelten Netto-
Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die an- inventarwert errechnet. Es steht der Verwaltungsgesellschaft
wendbare Zinskurve bewertet. An Indices und an Finanzinstru- frei, eine niedrigere Vergütung zu erheben. Diese Vergütung
mente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewer- wird monatlich ausgezahlt.
tet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder
das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.
7OLB-FondsConceptPlus Chance
Die Verwaltungsgesellschaft gibt im Regelfall Teile ihrer Ver- Verwahrstellenvergütung
waltungs- und Zentralverwaltungsvergütung als Provision an
vermittelnde Stellen weiter; solche Leistungen können auch in Die Verwahrstelle erhält für die Verwahrung und Verwaltung
nicht in Geldform angebotenen Zuwendungen bestehen. Dies der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände sowie für
erfolgt zur Abgeltung und Qualitätserhöhung von Vertriebs- die auf sie bertragenen Aufgaben der Zentralverwaltung und
und Beratungsleistungen auf der Grundlage vermittelter Be- sonstigen Aufgaben eine dem Fonds zu entnehmende Vergü-
stände. Dabei kann es sich auch um wesentliche Teile der Ver- tung in Höhe von 0,50 % p. a., errechnet auf den täglich ermit-
waltungs- und Zentralverwaltungsvergütung handeln. Zu- telten Nettoinventarwert. Es steht der Verwahrstelle frei, eine
gleich kann die Verwaltungsgesellschaft auch Vergütungen niedrigere Vergütung zu erheben. Diese Vergütung wird mo-
oder nicht in Geldform angebotene Zuwendungen von Dritten natlich ausgezahlt. Eine Doppelbelastung hinsichtlich der der
erhalten. Dem Anleger werden auf Nachfrage bei der Verwal- Verwaltungsgesellschaft zustehenden Verwaltungs- und Zent-
tungsgesellschaft Einzelheiten über die gewährten oder erhal- ralverwaltungsvergütung erfolgt nicht, da die Verwaltungs-
tenen Vergütungen und Zuwendungen offengelegt. Die Ver- und Zentralverwaltungsvergütung entsprechend niedriger kal-
waltungsgesellschaft kann aus der Verwaltungsund Zentral- kuliert ist.
verwaltungsvergütung auch Rückvergütungen an Anleger
gewähren. Die Verwahrstelle erhält über die vorgenannte Vergütung hi-
naus eine dem Fonds zu entnehmende Bearbeitungsgebühr in
Für Anteile der Anteilklassentypen X und XT wird dem Fonds Höhe von 0,125 % jeder Wertpapiertransaktion, soweit dafür
keine entsprechende Verwaltungs- und Zentralverwaltungs- nicht bankübliche Gebühren anfallen. Es steht der Verwahr-
vergütung auf Anteilklassenebene belastet; bei diesen Anteil- stelle frei, eine niedrigere Bearbeitungsgebühr zu erheben.
klassentypen wird diese Vergütung dem jeweiligen Anteilinha-
ber von der Verwaltungsgesellschaft direkt in Rechnung ge- Gebührenstruktur
stellt (§ 30 Nr. 2 des Verwaltungsreglements). Sofern bei den
Vergütung der Taxe
Anteilklassentypen X und XT zwischen der Verwaltungsgesell-
Verwaltungsgesellschaft d’Abonnement
schaft und dem jeweiligen Anteilinhaber keine – ggf. auch eine in % p.a. in % p.a.
erfolgsbezogene Komponente beinhaltende – andere Vergü- OLB-FondsConceptPlus Chance
tung vereinbart wurde, beträgt die Verwaltungs- und Zentral- - Klasse A (EUR) (ausschüttend) 2,10 0,05
verwaltungsvergütung unter Berücksichtigung der verschiede-
nen Anteilklassen 1,50 % p. a. und wird auf den täglich ermittel-
ten Nettoinventarwert errechnet. Es steht der
Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vergütung zu er- Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU)
heben. 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Hinsichtlich der Anteile der Anteilklassentypen C und CT wird Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums
dem Fonds unter Berücksichtigung der verschiedenen Anteil- in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verord-
klassen eine Vertriebsgebühr in Höhe von 0,75 % p. a., errech- nung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein
net auf den täglich ermittelten Nettoinventarwert der jeweili- Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.
gen Anteilklasse, entnommen; es steht der Verwaltungsgesell-
schaft frei, eine niedrigere Vertriebsgebühr zu erheben. Diese
Gebühr wird monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zur
Weiterleitung an die Vertriebsgesellschaften für deren er-
brachte Dienstleistungen und für die in Verbindung mit dem
Vertrieb dieser Anteilklassen angefallenen Auslagen und/oder
in Zusammenhang mit Dienstleistungen, die an Anteilinhaber
dieser Anteilklassen und für eine Kontoführung der Anteilinha-
berkonten erbracht werden, ausgezahlt.
8OLB-FondsConceptPlus Chance
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik
Deutschland
Sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber (Rücknahmeerlöse, Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die aktuel-
etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können len Jahres- und Halbjahresberichte, die wesentlichen Anleger-
über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle informationen sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind
geleistet werden. Rücknahmeaufträge können über die deut- bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle
sche Zahlstelle eingereicht werden. kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website
https://de.allianzgi.com kostenlos erhältlich. Für ausgewählte
Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutsch- Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutionel-
land werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet le Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungs-
auf der Website https://de.allianzgi.com veröffentlicht. Etwai- grundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt ge-
ge Mitteilungen an die Anleger werden im Internet auf der macht werden) können die Veröffentlichungen im Internet auf
Website https://de.allianzgi.com veröffentlicht. Für ausgewähl- einer der Websites https://regulatory.allianzgi.com oder
te Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutio- https://lu.allianzgi.com erfolgen.
nelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungs-
grundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt ge- Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kos-
macht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf einer tenlos einsehbar.
der Websites https://regulatory.allianzgi.com oder
https://lu.allianzgi.com erfolgen. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle,
die Register- und Transferstelle, die Vertriebsgesellschaft oder
Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik die Zahl- bzw. Informationsstellen sind für Fehler oder Auslas-
Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlage- sungen bei den veröffentlichten Preisen haftbar.
gesetzbuchs in folgenden Fällen mittels dauerhaften Daten-
trägers im Sinne des § 167 deutsches Kapitalanlagegesetz-
buch informiert:
– Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds,
– Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwick-
lung,
– Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisheri-
gen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche
Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwen-
dungserstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen
werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderun-
gen sowie die Rechte der Anleger,
– im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds mit einem an-
deren Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43
der Richtlinie 2009/65/EG,
– im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds
oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informa-
tionen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen
sind.
9OLB-FondsConceptPlus Chance
Ihre Partner
Verwaltungsgesellschaft und Geschäftsführung
Zentralverwaltung Alexandra Auer (Vorsitzende, seit dem Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in
Allianz Global Investors GmbH 01.01.2021) ihrem Sitzland im Hinblick auf das Invest-
Bockenheimer Landstraße 42-44 Tobias C. Pross (zurückgetreten am mentgeschäft einer staatlichen Aufsicht.
D-60323 Frankfurt am Main 31.12.2020)
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20 Ingo Mainert Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bun-
Fax: 09281-72 24 61 15 Dr. Thomas Schindler desanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de Petra Trautschold sicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, An-
Birte Trenkner teile des Fonds OLB-FondsConceptPlus
Die Allianz Global Investors GmbH stellt Chance in Deutschland öffentlich zu ver-
die Funktion der Zentralverwaltungsstelle
durch ihre Zweigniederlassung in Luxem- treiben. Die Rechte aus dieser Vertriebs-
burg dar: Anlageberater anzeige sind nicht erloschen.
Oldenburgische Landesbank AG
6A, route de Trèves Stau 15–17
L-2633 Senningerberg D-26122 Oldenburg
Internet: https://lu.allianzgi.com Stand: 30. Juni 2021
E-Mail: info-lux@allianzgi.com
Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung,
Nettoinventarwertermittlung, Register-
Aufsichtsrat
und Transferstelle
Tobias C. Pross State Street Bank International GmbH,
Chief Executive Officer Zweigniederlassung Luxemburg
Allianz Global Investors GmbH, 49, Avenue J.F. Kennedy
München L-1855 Luxemburg
Giacomo Campora
CEO Allianz Bank Informationsstelle in der Bundesrepublik
Financial Advisers S.p.A.
Mailand
Deutschland
Allianz Global Investors GmbH
Prof. Dr. Michael Hüther Bockenheimer Landstraße 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
Direktor und Mitglied des Präsidiums E-Mail: info@allianzgi.de
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln
Zahlstelle in der Bundesrepublik
David Newman
CIO Global High Yield, Deutschland
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch State Street Bank International GmbH
London Brienner Straße 59
D-80333 München
Stefan Baumjohann
Allianz Global Investors GmbH
Mitglied des Betriebsrats Zahl- und Informationsstelle im
Frankfurt am Main
Großherzogtum Luxemburg
Isaline Marcel State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
Mitglied der Geschäftsführung und Head of HR 49, Avenue J.F. Kennedy
Allianz Asset Management GmbH L-1855 Luxemburg
München
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