PAYMENT MANAGEMENT FinanceSuite - PERFEKTION IM DETAIL.
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13 PERFEKTION IM DETAIL. FinanceSuite PAYMENT MANAGEMENT
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FINANCESUITE
PAYMENT MANAGEMENT
MACHEN SIE IHREN ZAHLUNGSVERKEHR UND
IHRE BANKENKOMMUNIKATION SICHERER,
SCHNELLER UND KOSTENGÜNSTIGER – DIREKT
IN SAP®!
Payment Management ist ein Modul der Hanse Orga FinanceSuite, einer
SAP-zertifizierten, professionellen Software-Familie für Ihr Finanz- und
Rechnungswesen. Die FinanceSuite Payment Management ist vollständig in
SAP integriert und bietet Ihnen eine intelligente Lösung für Ihren Zahlungs-
verkehr und Ihre Bankenkommunikation.
Kennen Sie das: Zahlungsaufträge an ihre Kreditoren werden von unterschiedlichen
Konten und Hausbanken gezahlt. In jedem E-Banking System der einzelnen Hausbank
muss der gleiche Kreditor erfasst und gewartet werden. Die Übertragung der Zahlda-
teien über die unterschiedlichen Systeme ist aufwändig und zeitraubend. All das hält
Sie von Ihrer eigentlichen Tätigkeit ab. Die SAP-zertifizierte Hanse Orga FinanceSuite
bietet Ihnen hier eine intelligente Lösung: Das Modul Payment Management verein-
facht Ihren gesamten Zahlungsverkehr durch zentral gesteuerte, automatisierte Pro-
zesse und eine Bankenkommunikation direkt aus Ihrem SAP-System heraus. So er-
reichen Sie eine optimale Datensicherheit und eine deutliche Arbeitsentlastung. Ob
Ihr Unternehmen nur eine SAP-Installation nutzt oder ob Sie eine komplexe globale
Payment Factory aufbauen möchten – das Modul Payment Management bietet Ih-
nen die gesamte Bandbreite und kann genau auf Ihre Anforderungen angepasst wer-
den. Lernen Sie im Folgenden die leistungsstarken Funktionen des Moduls Payment
Management kennen und sprechen Sie uns auf die flexiblen Einsatzmöglichkeiten in
Ihrem Unternehmen an!
DAS SAGEN UNSERE KUNDEN
„Mit der FinanceSuite Payment Management
der Hanse Orga AG haben wir eine optimale
Zahlungsverkehrslösung gefunden, die den
hohen Ansprüchen unserer Unternehmens-
struktur gerecht wird. Durch die zuverlässige
Zusammenarbeit konnte das Projekt binnen
kürzester Zeit zu einem erfolgreichen
Abschluss gebracht werden.“
Alfons Rediker
Leiter Treasury
Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG
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Manueller Maschineller
Zahlungsverkehr (F111) Zahlungsverkehr (F110)
Mobiler FTX (s)ftp Integrierter
Systemzugriff Workflow
SWIFT https
EBICS Abruf Kontoauszüge
Monitoring
Elektronische Integration non-SAP
Unterschrift Gesellschaften/-Systeme
Erreichen Sie eine sichere Banken-
kommunikation
Die FinanceSuite Payment Management sorgt dafür, die Standardisierungsbemühungen der Initiative
dass Ihre Bankenkommunikation sicherer und zu- CGI MP, an der sich die Hanse Orga AG als aktives
verlässiger wird. Da das Modul in Ihr SAP-System Mitglied beteiligt. Mit der FinanceSuite Payment
integriert ist und hieraus direkt mit der Bank kom- Management, die diese Formate unterstützt, können
muniziert, gibt es keine Medienbrüche. Die Zahlda- Kunden schon heute die Vorteile dieser internatio-
teien fließen ohne eine Zwischenspeicherung auf nalen Formate nutzen: eine einheitliche Kommuni-
dem Unternehmensnetzwerk vom SAP-System zur kation mit verschiedenen Banken, einheitliche und
Bank. So vermeiden Sie Übertragungsfehler und besser zu automatisierende Prozesse im Konzern,
Medienbrüche, und Sie sichern Ihre Zahlungsdatei- geringere Kosten im Zahlungsverkehr und zügige
en gegen einen Fremdzugriff von außen. Abwicklung von Transaktionen selbst bei steigen-
dem Geschäftsvolumen.
Viele nationale und internationale Standards in der
Bankenkommunikation können mit Payment Ma- Als erster Anbieter ermöglicht die Hanse Orga mit
nagement umgesetzt werden. Viele international der FinanceSuite Payment Management die Über-
anerkannte Kommunikationswege, wie EBICS (in mittlung von Z4-Meldungen gemäß der deutschen
verschiedenen Ländern), SWIFT, Hostanbindungen, Außenwirtschaftsverordnung (AWV) per XML-
oder FTX können genutzt werden. Im Zuge von SEPA Anbindung an die Bundesbank. Dafür wird die
wurde ein einheitlicher europäischer Zahlungs- Z4-Meldung im XML-Format erstellt und aus der
verkehrsraum geschaffen, in dem nun Zahlungen Bankenkommunikation der FinanceSuite Payment
ausschließlich im standardisierten ISO 20022 XML- Management über den automatischen Filetransfer
Format durchgeführt werden. Zusehends setzen direkt an die Bundesbank gesandt. Auf diese Weise
sich die XML Zahlungsformate auch im internati- wird die Meldung der Zahlungsausgänge noch wei-
onalen Zahlungsverkehr durch, unterstützt durch ter vereinfacht und standardisiert.
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Natürlich können über die Bankenkommunikation in Bündeln und optimieren Sie Ihren
der FinanceSuite Payment Management auch Nach- Zahlungsverkehr
richten von der Bank abgerufen werden, um sie ei-
ner weiteren Verarbeitung zuzuführen. So können Mit der FinanceSuite Payment Management können
Sie beispielsweise Transaktionsprotokolle von der Sie sämtliche Zahlungen Ihres Unternehmens zent-
Bank abrufen, um eine Statusverfolgung ihrer Zahl- ral über Ihr SAP-System durchführen. Dabei können
dateien im Payment Management zu unterstützen. Zahlungen aus verschiedenen SAP-Systemen eben-
Ebenso können Sie Ihre Kontoinformationen von so wie aus externen non-SAP-Systemen verarbeitet
der Bank erhalten, um sie beispielsweise für eine werden. Eine doppelte Stammdatenverwaltung ih-
Weiterverarbeitung im FinanceSuite Account State- rer Kreditoren- und Debitorenstammdaten entfällt
ment Manager zu verwenden. dadurch. So sparen Sie Zeit und machen Ihre Zah-
lungen deutlich sicherer!
Dadurch haben Sie jederzeit zuverlässige Daten für
ein effektives und flexibles Monitoring verfügbar. Sie können den aktuellen Status Ihres Zahlungsver-
kehrsprozesses jederzeit überprüfen. Die Software
gibt Ihnen automatisiert Rückmeldung über das er-
VORTEILE folgreiche Ausführen und Senden von Zahlungen
und holt systemgesteuert Statusmeldungen der
BANKENKOMMUNIKATION
Banken ein. Anhand einer übersichtlichen Ampel-
• Keine Medienbrüche logik können die jeweiligen Status der Aufträge
• Viele nationale und internationale Banken- leicht und übersichtlich nachvollzogen und kontrol-
standards liert werden.
• SWIFT-Anbindung
Die FinanceSuite Payment Management unterstützt
• Kontoauszugsverarbeitung auch verschiedene Freigabearten. So kann unter
• Monitoring anderem zwischen einer fachlichen und einer bank-
• Sichere Bankenkommunikation fachlichen Freigabe unterschieden werden.
Fallen viele Einzelzahlungen an einen Kreditor an,
so können diese im Rahmen einer Zahlungsoptimie-
rung zusammengefasst, in Ihrem FI-System gebucht
und in nur einer Zahlung an die Bank versandt wer-
den. Dabei können die jeweiligen Zahldateien aus
verschiedenen Zahlungsträgerformaten in neue
Zahlungsträgerformate überführt werden. Durch
die Bündelung Ihrer Zahlungen reduzieren Sie Ihre
Transaktionskosten und vereinheitlichen Ihre Zah-
lungsprozesse. Das Modul wählt automatisch den
optimalen Zahlungsweg anhand von vorgegebenen
Kriterien (wie Land der Empfängerbank, Währung,
Zahlungsbedingungen). Die Kriterien können Sie je-
derzeit flexibel anpassen. Dank des hohen Automa-
tisierungsgrades des Moduls Payment Management
und der Zentralisierung der Zahlungen verkürzen Sie
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IS-U, FS-CD, HR
Reporting/
Eingabe/ Monitoring Optional:
Freigabe Download
Weiterverarbeitung
in FinanceSuite
AutoBank / Cash &
Liquidity Manage-
Validierung ment / Treasury
Management etc.
FINANCESUITE
Zahlungen/ Konto-
PAYMENT
Zahlläufe informationen
MANAGEMENT
Buchung Optional:
FinanceSuite Account
Statement Manager:
Konvertierung,
Routing, Splitting,
Elektronische
Kommuni- Abruf etc.
Unterschrift
kation
Banken
die Bearbeitungszeit in Ihrem Unternehmen deut- die höchste Revisionssicherheit und Übereinstim-
lich und unterstützen somit Ihr Straight-through- mung mit regulatorischen Anforderungen, wie SOX
Processing. (Sarbanes Oxley Act), bietet.
Für Ihre manuellen Zahlungen können Sie die nö- Wenn Sie vorher eine Vielzahl von dezentral
tigen Angaben direkt aus den Kreditoren-/ Debi- installierten E-Banking-Systemen beispielsweise in
toren-Stammdaten nutzen oder einen Empfänger nationalen/internationalen Tochtergesellschaften
manuell erfassen. Das Authentifizieren Ihrer Zah- genutzt haben, so können Sie diese durch die
lungen inklusive der elektronischen Signatur wird FinanceSuite Payment Management ersetzen.
innerhalb Ihres SAP-Systems ermöglicht, Zahlungen
können so sowohl passwortgestützt, als auch hard-
warebasiert unterzeichnet werden. VORTEILE ZAHLUNGSVERKEHR
Sie können die Zugriffsrechte und Freigaberegeln • Keine doppelte Benutzerverwaltung
für die Zahlungen flexibel festlegen und automa- • Bündelung von Zahlungen
tisch anwenden. Dabei können Sie diese beispiels- • Automatisierte Auswahl des optimalen
weise nach Betrag, Format, Gesellschaft, Bank, Kon- Zahlungsweges
to und Art der Zahlungen staffeln und die Freigabe
• Benutzerfreundliche Vorlagen für manuelle
beispielsweise nach dem einfachen oder dem Vier- Zahlungen
Augen-Prinzip gestalten. Durch die zentrale Steu-
• Einfaches, sicheres Authentifizieren der
erung aller Zahlungen und Kontoauszüge bekom- Zahlungen
men Sie einen unternehmens- bzw. Konzernweiten
Überblick in Echtzeit über alle valutarischen Salden. • Flexible Freigaberegeln
Alle Zahlungen sind vollständig dokumentiert. Sie • Konzernweiter, aktueller Überblick der
gewinnen dadurch umfassende Recherchemög- Salden
lichkeiten und können die Ergebnisse zu Manage- • Dokumentation, Recherche und Monitoring
ment Reports zusammenfassen. So haben Sie ein • Revisionssicherheit
effektives Modul für das Monitoring, das Ihnen
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Die FinanceSuite als App
Mit der Hanse Orga App haben Sie jederzeit und
von jedem Ort Zugriff auf Ihre Finanzinformationen.
Für die FinanceSuite Payment Management stehen
verschiedene Funktionalitäten und Reportings zur
Verfügung. So können Sie u. a. Zahlungsträger und/
oder Einzelzahlungen freigeben oder kontrollieren,
wann welche Zahldateien an die Bank versandt wur-
den und ob die Daten fehlerfrei übermittelt wurden.
Eine Grafik zeigt Ihnen die Zahlungsmethoden des
Tages. Auch die Kontoauszüge können Sie mit der
App leicht im Blick behalten. Bei Nutzung der Zah-
lungsoptimierung können die Anzahl und Beträge
getätigter Zahlungen mit der App dargestellt wer-
den.
FINANCESUITE FÜR SAP®
AUTOBANK
PAYMENT
AUTOMATIC CASH
MANAGEMENT
APPLICATION
CASH & TREASURY
LIQUIDITY MANAGEMENT
MANAGEMENT HR / IS-U / BW / MM
FS-CD / CO / SD / FI
WORKING CAPITAL eBAM
MANAGEMENT
Verknüpfen Sie Payment Management mit weiteren Modulen der FinanceSuite und profitieren Sie von den Vorteilen einer umfassenden
Lösung: Cash & Liquidity Management, AutoBank Automatic Cash Application, Treasury Management, Working Capital Management
und eBAM electronic Bank Account Management.
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FINANCESUITE
PAYMENT MANAGEMENT –
DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
Mit Zugriff auf den SAP-Kre-
ditoren- und Debitorenstamm
kann die FinanceSuite Payment
Management Zahlläufe und
manuelle Zahlungen an die Bank
verschicken und entsprechen-
de Buchungen direkt in SAP
erzeugen.
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Die FinanceSuite Payment Manage-
ment bildet alle Abläufe übersichtlich
in einem Screen ab. Ein Ampeldesign
zeigt den jeweiligen Status an.
• Sichere weltweite Bankenkommunikation inte- • Minimierung von Bankkosten
griert in SAP
• Revisionssicherheit
• Einbindung von Non-SAP-Gesellschaften
• Unterstützung des Straight-through Processings
• Zentrale Zahlungsverkehrsplattform
• Payment Factory
• Unternehmensweites Monitoring in Echtzeit
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Ihr Experte und zuverlässiger Partner: Hanse Orga AG
Die 1984 gegründete Hanse Orga AG ist einer der kompetenten Lösungen und unser umfassendes
führenden Anbieter von innovativen Software- SAP-Consulting. Neben den Anwendungen im SAP-
lösungen für das Finanz- und Rechnungswesen, Standard können wir auch individuelle, in ABAP
speziell innerhalb von SAP. Wir sind offizieller programmierte Lösungen für Ihre Kundenwün-
SAP Software Solution and Technology Partner sche anbieten. Mehr als 500 mittelständische und
und unsere Produkte sind als „FinanceSuite 5.1“ große Unternehmen weltweit nutzen mittlerweile
von SAP zertifiziert. Wir bei der Hanse Orga AG unsere intelligenten Softwarelösungen. Neben
verfügen über langjährige Erfahrungen in natio- unserem Hauptsitz in Hamburg haben wir Nieder-
nalen und internationalen Märkten. Mit unseren lassungen in Frankreich, der Schweiz, den Nieder-
hochqualifizierten Mitarbeitern haben wir so ein landen und den USA. Unsere zertifizierten Projekt-
einzigartiges betriebswirtschaftliches und techni- manager helfen Ihnen, die für Ihr Unternehmen
sches Know-how aufgebaut, das wir gerne für Sie optimale Lösung zu finden. Sprechen Sie uns an!
zum Einsatz bringen. Vertrauen auch Sie auf unsere
Hanse Orga AG Hanse Orga France S.a.r.l
Oldesloer Straße 63 36 Avenue de la République
22457 Hamburg 92130 Issy-les-Moulineaux
Deutschland Frankreich
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E-Mail: office@hanseorga.ch E-Mail: office@hanseorga.com
http://www.hanseorga.ch http://www.hanseorga.com11 HANSE ORGA GROUP EIN GANZHEITLICHER ANSATZ FÜR IHRE FINANZPROZESSE Die Hanse Orga tritt seit 2014 als Gruppe auf und heitlichen Anbieter von modularen Softwarelösun- vereint die drei Gesellschaften Hanse Orga AG, gen und spezialisierter SAP-Beratung, mit denen cogon GmbH und SymQ GmbH unter einem Dach. wir unseren Kunden einen besonderen Mehrwert Mehr als 1.000 Kunden profitieren bereits von un- ermöglichen können. Schon seit 1984 entwickeln seren führenden und spezialisierten Lösungen und wir moderne Finanzlösungen immer am Puls der Dienstleistungen. Als Hanse Orga Group bieten wir Zeit. Unsere Software wird von Finanzexperten für für das Financial Supply Chain Management alles Finanzexperten geschaffen, denn so profitieren un- aus einer Hand: spezialisierte SAP Add-ons in Form sere Kunden von technisch und betriebswirtschaft- der Hanse Orga FinanceSuite-Module, innovative lich durchdachten Lösungen. Gepaart mit hochklas- und ERP-unabhängige Finanzlösungen der cogon siger Beratung ist dies ein Garant für Best Practice GmbH und kompetente SAP Treasury Beratung und nachhaltige Qualität. durch die SymQ GmbH. Wir sehen uns als ganz- Die integrierten und von SAP Die cogon GmbH legt bewusst SymQ bietet großen und mit- zertifizierten Lösungen der den Fokus auf innovative und telständischen Unternehmen Hanse Orga bieten Unterneh- ERP-unabhängige Finanzlö- aller Branchen eine kompe- men ein sinnvolles Add-on zu sungen für Zahlungsverkehr, tente SAP-Beratung für den vorhandenen SAP-Umgebun- Kontoauszugsverarbeitung Finanz- und Treasury-Bereich. gen. Damit lassen sich deut- sowie Cash-, Liquidity- und Der Beratungsansatz reicht liche Effizienzsteigerungen Treasury Management. Flexi- von Strategieentwicklung und für die Bereiche Zahlungsein- bilität, ein erweiterbares Leis- Lösungsdesign über die Imple- gangsverarbeitung, Cash Ma- tungsangebot und leichte In- mentierung bis hin zur konti- nagement, Liquiditätsplanung, tegrierbarkeit in bestehende nuierlichen Prozessoptimie- Treasury Management, Pay- Systeme zeichnen die Lösun- rung in SAP. ment Factory und electronic gen besonders aus. Bank Account Management realisieren. © Copyright 03/2015 Hanse Orga AG. Alle Rechte vorbehalten. SAP® und R/3® sind eingetragene Marken der SAP SE.
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Hanse Orga AG
Oldesloer Straße 63
22457 Hamburg
Deutschland
Tel: +49 (0)40 / 51 48 08 - 0
Fax: +49 (0)40 / 51 48 08 - 188
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