Investment TEASER 2021 - Wir können Ihr Kapital vermehren
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Investment TEASER 2021 Januar 2021 Wir können Ihr Kapital vermehren
Über uns
Investitionsstrategie, den Aufbau eines diversifizierten Portfolios
von Einzelhandelsimmobilien für Discounter, haben wir bei der
Gründung der ZDR Investments im Jahr 2017 definiert. Jetzt
bestätigt sich ihre Krisenresistenz.
Die Situation im Zusammenhang mit Corona zeigt jedoch
erhebliche Unterschiede in der Rentabilität und Werthaltigkeit
Die Immobilienfonds der Gruppe ZDR Investments investieren der unterschiedlichen Arten von Gewerbeimmobilien. Gewinner
in Gewerbeimmobilien, mit deren Akquisition, Errichtung, dieser Krise sind regionale Fachmarktzentren und Logistikim-
Vermietung sowie Verwaltung ihre Gründer langjährige Erfah- mobilien. Es zeigt sich zunehmend auch der Vorteil von
rungen haben. Unsere Fonds verfügen über Lizenzen der Fachmarktzentren gegenüber den mehrstöckigen Einkaufszentren
Tschechischen Nationalbank und spezialisieren sich auf das und Malls. Fachmarktzentren haben keine gemeinsamen
Segment regionaler Einzelhandelsimmobilien in der Tsche- innenliegenden Flächen und sind direkt vom Parkplatz zugängig.
chischen Republik, Slowakei und Österreich. Für die Mieter sind niedrigere Betriebskosten der FMZ ein
weiterer Vorteil. Die Mieter kommen überwiegend aus dem
Der Fonds ZDR Investments SICAV a.s. ist ein Fonds für Bereich der Discounter, bieten somit preislich zugängliche Waren
qualifizierte Anleger (FQA) und investiert insbesondere in für eine breite Zielgruppe an. Mehr als 85 % unserer Mieter waren
Fachmarktzentren mit Lebensmittelhändlern und Discountern. von den Corona-Lockdowns nicht betroffen oder im Rahmen
dieser nur minimal eingeschränkt. Ein hoher Anteil an Lebens-
Der Fonds ZDR Investments Public SICAV a.s. wurde im mittelhändlern, Drogerien, Apotheken, Haushaltswaren sowie
Oktober 2019 gegründet und profitiert von den Erfahrungen Tierbedarf zeigen sich hier als eindeutiger Vorteil im Mietermix
des Fonds qualifizierter Anleger, ermöglicht jedoch Inves- unseres Portfolios.
titionen für die breite Öffentlichkeit.
Stabiler Ertrag
Das Jahr 2020 Unsere Investoren profitieren in 2020 mit einer Rendite von
8,16 % bei den Aktien in CZK und 9,44 % bei den Euro-Aktien
Im Jahr 2020 haben wir das Portfolio unserer Fonds um 14 erneut von stabilen überdurchschnittlichen Erträgen.
Immobilien erweitert. Der Verkehrswert unserer Immobilien Unser Immobilienfonds Public erwies sich mit einer Rendite von
wuchs somit zwischenjährlich um 124 % auf 187 Millionen 6,12 % als Leader unter den tschechischen Publikumsfonds.
Euro. Im Rahmen unserer Auslandsexpansion haben wir Mit diesem Ergebnis ist ZDR Public der ertragreichste Immo-
auchZahájení
3 Immobilien in Österreich erworben – ein etabliertes
Vstup
bilienfonds seiner Kategorie in Tschechien.
Založení fondu
Fachmarktzentrum
distribuce in Wolfsberg, die erste Bauphasena Slovensko des ZDR
pod Investments
neuen Fachmarktzentrums VORUM
Zahájení
platformou
distribuce
Akvizice Voitsberg sowie eine erst-
Vstup
na Slovensko Die Qualität des Portfolios in Hinblick
Založení fondu
Public
ZDR auf die Nachhaltigkeit einer
Akvizice
klassige
pod Immobilie
Conseq
platformou
Akvizice
in Salzburg, das Kunstdepot
Akvizice Park
Shopping
des Museums Akvizice
langfristigen Akvizice
Rendite bestätigt Akvizice
die
Public
durchschnittliche Restlaufzeit
Investments
Akvizice
JYSK
der Moderne.
Conseq Akvizice
KiK Třemošná
Frýdek-Místek Akvizice
NORDICA der abgeschlossenen
Akvizice
NORMA Mietverträge
Akvizice
JYSK (WAULT), die bei unserem
ň Planeo elektro
Mariánské lázně
Shopping Park
Frýdek-Místek
Ostrava
Fonds für qualifizierte
Kaznějov
Anleger
Rakovník
im Berichtsjahr von 7 auf fast 8
Krisenresistente Investitionsstrategie
JYSK KiK Třemošná NORDICA NORMA JYSK
ň Planeo elektro
Mariánské lázně
12/18 Ostrava Jahre
06/19
angestiegen
Kaznějov ist. Rakovník
Dies ist im regelmäßig veröffentlichten 06/19
Akvizice Akvizice
12/18
Akvizice
Ranking
06/19 der Top-Immobilienfonds der Wirtschaftszeitung
Akvizice
06/19
Akvizice
JYSK Poděbrady
Der Markt der Gewerbeimmobilien
Akvizice
KiK Tanvald
wird im Zusammenhang
Akvizice
KiK Nové Zámky
mit Aktiva Hospodářské noviny
Akvizice
Shopping Park der mit Abstand längste Wert auf dem Založení fondu
der Corona-Epidemie auf eine harte Probe gestellt. Unsere Fondu
překročila
Aktiva
tschechischen Markt.
Ostrava - Dubina ZDR
JYSK Poděbrady KiK Tanvald KiK Nové Zámky Shopping Park Investments
Založení fondu
1mld.
Fondu Kč Ostrava - Dubina Public
ZDR
překročila Investments
1mld. Kč 1.350 mil. Kč Public
1.112 mil. Kč
594 mil. Kč
557mil. Kč 39.237 m
1.350
2
mil. Kč
361 mil. Kč 32.064 m
1.112
2
mil. Kč
354 mil. Kč 20.531m 2
594 mil. Kč
Unsere Historie
19.802 m2
12.599 m2 557mil. Kč 39.237 m2
12.599 m 2 361 mil. Kč 32.064 m2
354 mil. Kč 20.531m2
19.802 m 2
12.599 m2
12.599 m2
Wert des
Portfolios
überschreitet
Wert des
Formaler Start Start Markteintritt Wert des Gründung Wert des 160 Mio. €
Portfolios
des Fonds für des Vertriebs in die Slowakei Immobilienportfolios des Fonds Immobilienportfolios überschreitet
qualifizierte
Formaler Start auf
Startder Plattform Markteintritt überschreitet
Wert des ZDR
Gründung überschreitet
Wert des Markteintritt 160 Mio. €
Anleger
des Fonds(FQA)
für Conseq
des Vertriebs in die Slowakei 40 Mio. €
Immobilienportfolios Investments
des Fonds 80 Mio. €
Immobilienportfolios Österreich
qualifizierte auf der Plattform überschreitet Public
ZDR überschreitet Markteintritt
Anleger (FQA) Conseq 40 Mio. € Investments 80 Mio. € Österreich
01/18 06/18 12/18 06/19 Public 12/19 06/20 12/20
01/18 06/18 12/18 06/19 12/19 06/20 12/20
FQA
FQA
29
Public
FQA 7
23
Public
FQA 3 FQA
22
Public
FQA 3 FQA
FQA
11 13 FQA
Public
7 29 €
187 Mio.
23 €
Public 1
FQA 89 Mio.
8 FQA
44 13
Public
3 22 €
87 Mio. 3
117.169
Mio. € Mio.m€
2
FQA 187 2
8 €
14 Mio. 11 €
22 Mio. 8963.231
Mio.m€
2
8761.088
Mio.m€
2
4432.064
Mio.m€ 3
2
117.169 m2
2219.802
Mio.m€
2
63.231 m 2
1412.599
Mio.m€
2
61.088 m2
32.064 m2
19.802 m2
12.599 m2
1 Anzahl der Immobilien
2 Wert der Immobilien
3 Vermietbare Fläche11,0 % 10,84%
10,0 %
8,96%
9,0 %
Fonds für qualifizierte
8,0 %
Fonds Public
6,66%
Anleger 6,22%
7,0 %
6,0 %
• 29%Immobilien
5,0 im Eigentum • 7 Immobilien im Eigentum
4,45%
• Gesamtwert der Immobilien 160 Mio. € • Gesamtwert der Immobilien 27 Mio. €
4,0 %
• Vermietbare Fläche 98.304 m2, zu 97,8 % vermietet • Vermietbare Fläche 18.865 m2, zu 100 % vermietet
3,0 %
• WAULT (Restlaufzeit der aktuellen Mietverträge) • WAULT 5,6 Jahre
7,9%Jahre
2,0 • Jährliche Mieteinnahmen 1,9 Mio. €
• Jährliche Mieteinnahmen 10,4 Mio. € • LTV (Loan to value) 44,6 %
1,0 %
• LTV (Loan to value) 54,8 %
12/19 03/20 06/20 09/20 12/20
* Rendite kumuliert
27,5 % 11,0 % 10,84%
26,25%
25,0 % 10,0 %
8,96%
22,5 % 9,0 %
20,0 % 8,0 %
16,72% 6,66%
17,5 % 7,0 %
6,22%
15,0 % 6,0 %
12,5 % 5,0 %
4,45%
10,0 % 4,0 %
7,84%
7,5 % 3,0 %
5,0 % 2,0 %
2,5 % 1,0 %
12/18 12/19 12/20 12/19 03/20 06/20 09/20 12/20
* Rendite der Aktienklasse A (Wachstumsaktien CZK) 27,5 %
26,25%
1.100.000 € 25,0 %
1.000.000 €
2018 2019 2020 22,5 % 2019 2020
900.000 € 01-12 01-12 01-12 11-12 01-12
20,0 %
7,84 % 8,23 % 8,16 % 4,45 % 6,12 %
800.000 €
17,5 %
16,72%
700.000 €
15,0 %
600.000 €
12,5 %
* Rendite der
500.000 € Aktienklasse B (Wachstumsaktien EUR)
10,0 %
7,84%
400.000 €
7,5 %
300.000 € 2019 2020
09-12 01-12 5,0 %
200.000 €
0,96 % 9,44 %
2,5 %
100.000 €
12/18 12/19 12/20
12/18 12/19 12/20 01/21
Vorteile der Immobilienfonds ZDR Investments 1.100.000 €
1.000.000 €
• Premium-Einzelhandelsimmobilien
900.000 €
• Bonitätsstarke Mieter aus den Reihen internationaler und tschechischer Handelsketten
800.000 €
• Ertragsprognose lediglich aus dem Mieterlös
700.000 €
• Die längste Restlaufzeit der Mietverträge unter den Fonds qualifizierter Anleger
• Eigene Projektentwicklung und Facility Management 600.000 €
• Krisenresistentes Portfolio 500.000 €
Wir können Ihr Kapital vermehren
400.000 €
300.000 €
200.000 €Monatliche
1.100.000 €
Mieteinnahmen 1.000.000 €
900.000 €
800.000 €
700.000 €
600.000 €
500.000 €
400.000 €
300.000 €
200.000 €
100.000 €
12/18 12/19 12/20 01/21
Portfolio Mietfläche Mietflächen
nach Nutzungsart des Einzelhandels
nach Segmenten
8% 17%
17%
13% 6%
12%
13% 13%
6%
71% 79% 2% 43 %
4%
6%
16%
TSCHECHIEN RETAIL LEBENSMITTEL SPORT
SLOWAKEI OFFICE TEXTILIEN HOBBY
ÖSTERREICH LOGISTIK/PRODUKTION DROGERIE HAUSHALT
ELEKTRO SONSTIGE
MieterPortfolio dle zemí
spořitelního
Ing. Duš
Kontakty Finance
dusa
se financov
Über uns vedoucí po
Kontakty JUDr. Zdeněk Prázdný Mgr. Ra
spořitelního
Development Právo
dusa
je spoluzak
se věnuje developerské činnosti více než 20 let. V rámci Traxial Group ú
projektů Mgr.
pro nadnárodní nadnárodn
i ryze české nájemce v celkovém finančním obj
JUDr. Zdeněk Prázdný Radek Hladký
JUDr. Zdeněk Prázdný
Projektentwicklung Akquisitionen Akquisitionen Recht Mgr. Ra
Development
zdenek.prazdny@zdrinvestments.cz rade
befasst sich seit mehr als 27 Jahren mit Projektentwicklung ist Mitbegründer der Anwaltskanzlei Z/C/H Legal, die In Právo
und Development. Im Rahmen der Traxial-Gruppe hat er
se věnujeihrer
developerské činnosti více než 20 let. V rámci Traxial Group ú
fünfzehnjährigen Existenz überwiegend internationale je spoluzak
mehr als 40 Immobilienprojekte für internationale sowie rein projektů Klienten
pro nadnárodní i ryze české nájemce
bei Immobilientransaktionen in einemvGesamtwert
celkovém finančním obj
tschechische Mieter im Volumen von mehr als 110 Millionen Ing. Dušan Moskaliev
von beinahe 4 Milliarden Euro beraten hat.
Roman
nadnárodnL
Euro erfolgreich realisiert. zdenek.prazdny@zdrinvestments.cz Business d
Finance
rade
studoval B
radek.hladky@zdrinvestments.cz
se financováním nemovitostí zabývá již 20 let. Postupně pracoval pro Ve
zdenek.prazdny@zdrinvestments.cz +420 724 557 462 a HYPO-BA
+420 608 315 325
vedoucí pozici českých a slovenských společností skupiny Raiffeisenlan
Ing. Dušan
spořitelního Moskaliev
družstva.
představen
Roman L
Finance
Business d
dusan.moskaliev@zdrinvestments.cz
se financováním roma
nemovitostí zabývá již 20 let. Postupně pracoval pro Ve
studoval B
vedoucí pozici českých a slovenských společností skupiny Raiffeisenlan
Ing. Dušan Moskaliev Roman Latuske a HYPO-BA
spořitelního družstva.
Finanzen Portfolio management Business
Mgr. Radek Hladký development Facility management představen
widmet sich seit 21 Jahren der Finanzierung von Immobilien. Právodusan.moskaliev@zdrinvestments.cz
absolvierte eine Ausbildung als Bankkaufmann an der
ZDR Investments SICAV a.s.,
Er war für die Vereinsbank, die Deutsche Bank-Gruppe, Industrie-und Handelskammer in Wiesbaden und arbeitete roma
je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Z/C/H Legal, která za dobu sv
in führenden Positionen bei tschechischen und slowakischen im Bereich der Finanzierung von Gewerbeimmobilien bei
Gesellschaften aus der Gruppe der Raiffeisenlandesbank nadnárodním klientůmund
der DePfa-Bank poradenství při nemovitostních
der HYPO‑BANK. transakcích za té
Er war 20 Jahre lang
Oberösterreich sowie im Vorstand einer Sparkassengenossen- Mgr. Radek Hladkýder Mediengruppe MAFRA sowie als
im Topmanagement
schaft tätig. Právoradek.hladky@zdrinvestments.cz
CEO und Vorsitzender des Vorstandes des Mediahauses
Economia tätig. ZDR Investments SICAV a.s.,
je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Z/C/H Legal, která za dobu sv
dusan.moskaliev@zdrinvestments.cz nadnárodním klientům poradenství při nemovitostních transakcích za té
+420 607 585 246 Romanroman.latuske@zdrinvestments.cz
Latuske
+420 606 634 284
Business development
radek.hladky@zdrinvestments.cz
studoval Bankovnictví ve Wiesbadenu a pracoval v oboru financování ko
a HYPO-BANK. 20 let působil ve vrcholných manažerských pozicích v m
Roman Latuske
představenstva mediálního domu Economia.
Business development
roman.latuske@zdrinvestments.cz
studoval Bankovnictví ve Wiesbadenu a pracoval v oboru financování ko
a HYPO-BANK. 20 let působil ve vrcholných manažerských pozicích v m
představenstva mediálního domu Economia.
ZDR Investments SICAV roman.latuske@zdrinvestments.cz
a.s., Čerčanská 2055/18a, 140 00 Praha 4
ZDR Investments SICAV a.s., Čerčanská 2055/18a, 140 00 Praha 4Investitionsmöglichkeiten
Fonds ZDR Investments Fonds ZDR Investments Public
SICAV a.s. SICAV a.s.
Fonds qualifizierter Anleger für Investoren mit fortgeschrittenen Offener Investmentfonds, mit dem auch Kleinanleger
Kenntnissen und Erfahrungen im Bereich Investments. die Möglichkeit haben, in interessante
In einen solchen Fonds kann nur investiert werden, wenn sich Gewerbeimmobilien zu investieren.
der Anleger der Risiken, die mit einer Anlage in den Fonds
verbundenen ist, bewusst ist und das Limit für die Mindesthöhe
der Anlage erfüllt wird.
5 Jahre und länger Anlagehorizont 5 Jahre und länger
125 000 € Mindestanlage 10 000 CZK einmalig
oder 500 CZK regelmäßig
EUR und CZK Fondswährung CZK
max. 3,1 % Ausgabeaufschlag max. 4 %
0 % nach 3 Jahren Ausstiegsgebühr 0%
CODYA investiční společnost, a.s. Bewirtschafter Conseq Funds investiční společnost, a.s.
und Verwalter des Fonds
Česká spořitelna, a.s. Verwahrer Česká spořitelna, a.s.
GT Appraisal services - Znalecký ústav a.s. Gutachter GT Appraisal services - Znalecký ústav a.s
Ausschuss der Gutachter
1,5 % Verwaltungsgebühr 1,5 %
30 % des Teilbetrages der Rendite, Leistungsabhängige 30 % des Teilbetrages der Rendite,
der 5 % p.a. überschreitet Verwaltungsgebühr der 4 % p.a. überschreitet
7-9 % p.a. Geplanter Nettoertrag 4-6 % p.a.
WACHSTUMSAKTIEN: ISIN WACHSTUMSAKTIEN:
CZK CZ0008042892 CZK CZ0008044658
EUR CZ0008043833
DIVIDENDENAKTIEN:
CZK CZ0008042967
EUR CZ0008043841
www.zdrinvestments.cz www.zdrpublic.czZDR Investments SICAV a.s. ZDR Investments Public SICAV a.s.
Jungmannova 750/34 Jungmannova 750/34
110 00 Praha 1 110 00 Praha 1
www.zdrinvestments.cz www.zdrpublic.cz
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