Report 09/2021 Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio
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AT0000A0VL88 Report 09/2021 Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio Sämtliche in diesem Dokument verwendeten Informationen und Zahlen wurden von der Schoellerbank Invest AG mit größter Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit verarbeitet. Dennoch übernimmt die Schoellerbank Invest AG keine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit und haftet in keinem Fall für Schäden oder Verluste irgendwelcher Art. Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Unter Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Die Interessentin bzw. der Interessent sollte sich hinsichtlich der konkreten steuerlichen Auswirkungen des Invest- ments von einem Steuerberater beraten lassen. Alle Informationen beruhen auf verlässlichen Quellen und sorgfältigen Analysen, die jederzeit einer Änderung unterliegen können. Die Schoellerbank Invest AG ist zu einer Aktualisierung dieser Informationen nicht verpflichtet. Die Haftung der Schoellerbank Invest AG für leichte Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit der Quellenrecherche und Analyse und den darauf beruhenden Informationen wird ausgeschlossen. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft.
Inhalt
Bericht des Fondsmanagers 3
Performance 4
Stichtagsperformance 4
Wertentwicklung seit Fondsbeginn 5
Wertentwicklung seit Jahresbeginn – indexiert 5
Vermögensaufteilung 6
Aufteilung nach Assetklassen 6
Aufteilung innerhalb der Assetklassen 6
Branchenaufteilung – Aktien 7
Währungsaufteilung – gesamt 7
Auswertung aus der Fondsbuchhaltung 8
Positionsaufstellung Aktien/Aktienfonds per 30.09.2021 8
Positionsaufstellung Anleihen/Anleihenfonds per 30.09.2021 9
Eckdaten 10
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 09/2021 | 2Bericht des Fondsmanagers
Nachdem der Juli und August an den internationalen Märkten verhältnismäßig ruhig verlaufen sind, prä-
sentierte sich der September deutlich volatiler und marktbestimmende Themen führten zu einer zuneh-
menden Risikoaversion. Enttäuschende makroökonomische Daten aus China, die wiederholten Eingriffe
der Regierung in Peking in verschiedene Bereiche der Privatwirtschaft, der stark angeschlagene chinesische
Immobiliengigant Evergrande, uneinheitliche US-Konjunkturdaten, die Inflationsentwicklung und anhal-
tende Befürchtungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie lassen die Marktteilnehmer zwischen
den Stühlen sitzen. Zudem sorgte die US-Notenbank Fed auf ihrer ersten Sitzung nach der Sommerpause
für Klarheit. Aus kurzfristiger Sicht erfüllte die Fed dabei die Hoffnungen der Anleger, denn sie strebt eine
allmähliche Reduzierung der Anleihekäufe („Tapering“) an, will aber von einer Leitzinsanhebung vorerst
noch Abstand nehmen. Allgemein geht man davon aus, dass die Notenbank im November erste Schritte
einleiten und ihre Maßnahmen Mitte 2022 abschließen dürfte. Der Euro ist zum Quartalsende mit
1,16 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gefallen. Die Erwartung einer etwas weniger
großzügigen Geldpolitik lässt den Dollar steigen, während der Euro an Boden verliert. Auf der Rentenseite
ließ sich sowohl in den USA als auch in Europa ein Anstieg der Renditen beobachten.
Der Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio verzeichnete im Quartal eine Performance von -0,78%. Die
Aktienquote liegt bei 88,60%.
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 09/2021 | 3Performance
Stichtagsperformance
Daten per 30.09.2021
Bereinigter Bereinigter
Beginn Rechenwert Rechenwert per Performance**
Zeitraum Rechenwert* Rechenwert* per
Periode Beginn 30.09.2021 gesamt / annualisiert
Beginn 30.09.2021
Seit Auflage 02.07.2012 25.000,00 25.000,00 52.082,45 55.393,88 121,58% 8,98% p.a.
5 Jahre 30.09.2016 36.390,53 37.215,39 52.082,45 55.393,88 48,85% 8,28% p.a.
3 Jahre 28.09.2018 40.244,56 41.856,27 52.082,45 55.393,88 32,34% 9,76% p.a.
1 Jahr 30.09.2020 43.631,63 46.402,50 52.082,45 55.393,88 19,38% -
Seit Jahresbeginn 30.12.2020 46.047,39 48.971,67 52.082,45 55.393,88 13,11% -
Laufendes GJ 31.03.2021 50.970,40 54.207,32 52.082,45 55.393,88 2,19% -
Laufendes Quartal 30.06.2021 52.492,23 55.829,71 52.082,45 55.393,88 -0,78% -
Laufender Monat 31.08.2021 52.987,03 56.355,97 52.082,45 55.393,88 -1,71% -
*) Rechenwert inkl. Wiederveranlagung eventueller Ausschüttungen/Auszahlungen.
**) Quelle: Fondsbuchhaltung. (Annahme: automatische Wiederveranlagung der KESt am Auszahlungstag).
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 09/2021 | 4Wertentwicklung seit Fondsbeginn
(inklusive Erträgnis – Wiederanlage 02.07.2012 – 30.09.2021)
240
220
200
180
160
140
120
100
Jul. 12
Jul. 13
Jan. 13
Jan. 14
Nov. 14
Jun. 16
Jun. 17
Jul. 18
Jan. 18
Nov. 19
Nov. 20
Jun. 21
Okt. 12
Apr. 13
Okt. 13
Aug. 14
Feb. 15
Aug. 15
Okt. 17
Apr. 18
Jan. 19
Okt. 18
Aug. 19
Feb. 20
Aug. 20
Mai. 14
Mai. 15
Mai. 19
Mai. 20
Dez. 15
Mrz. 16
Sep. 16
Dez. 16
Mrz. 17
Mrz. 21
Sep. 21
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.
Wertentwicklung seit Jahresbeginn – indexiert
(inklusive Erträgnis – Wiederanlage 30.12.2020 – 30.09.2021)
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
Mär. 21
Jun. 21
Jul. 21
Jän. 21
Feb. 21
Apr. 21
Aug. 21
Mai. 21
Dez. 20
Sep. 21
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 09/2021 | 5Vermögensaufteilung
Aufteilung nach Assetklassen
Anleihen/Geldmarkt inklusive Zinsansprüche
Aufteilung innerhalb der Assetklassen
Allfällige Abweichungen bei den Kurswerten sowie beim Anteilswert am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungen.
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 09/2021 | 6Branchenaufteilung – Aktien
Nur Einzeltitelaktien, exklusive Fonds
Währungsaufteilung – gesamt
Hinweis: Eigene Fonds durchgerechnet
Allfällige Abweichungen bei den Kurswerten sowie beim Anteilswert am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungen.
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 09/2021 | 7Auswertung aus der
Fondsbuchhaltung
Positionsaufstellung Aktien/Aktienfonds per 30.09.2021
ISIN Titel Whg Branche Emissionsland % FV
US02079K1079 Alphabet Inc. USD Kommunikationsdienste USA 3,98%
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. USD Finanzwesen USA 2,63%
US0258161092 American Express Co. USD Finanzwesen USA 2,14%
US0865161014 Best Buy Co. Inc. USD Nicht-Basiskonsum USA 2,07%
US0378331005 Apple Inc. USD Informationstechnologie USA 1,85%
US2546871060 Walt Disney Co., The USD Kommunikationsdienste USA 1,84%
US2193501051 Corning Inc. USD Informationstechnologie USA 1,83%
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC USD Gesundheitswesen Irland 1,81%
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. USD Informationstechnologie USA 1,75%
US4781601046 Johnson & Johnson USD Gesundheitswesen USA 1,74%
US0640581007 Bank of New York Mellon Corp. USD Finanzwesen USA 1,71%
US0605051046 Bank of America Corp. USD Finanzwesen USA 1,68%
US2855121099 Electronic Arts Inc. USD Kommunikationsdienste USA 1,57%
US3703341046 General Mills Inc. USD Basiskonsum USA 1,54%
US68389X1054 Oracle Corp. USD Informationstechnologie USA 1,53%
US3755581036 Gilead Sciences Inc. USD Gesundheitswesen USA 1,38%
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. USD Basiskonsum USA 1,36%
US88579Y1010 3M Co. USD Industrie USA 1,34%
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. USD Gesundheitswesen USA 1,34%
US1567821046 Cerner Corp. USD Gesundheitswesen USA 1,29%
US6937181088 Paccar Inc. USD Industrie USA 1,22%
US00206R1023 AT & T Inc. USD Kommunikationsdienste USA 1,21%
US17275R1023 Cisco Systems Inc. USD Informationstechnologie USA 1,19%
US30231G1022 Exxon Mobil Corp. USD Energie USA 1,16%
US4581401001 Intel Corp. USD Informationstechnologie USA 1,04%
Aktien Nordamerika 42,19%
FR0000121972 Schneider Electric SE EUR Industrie Frankreich 2,19%
SE0011166628 Atlas Copco AB SEK Industrie Schweden 1,87%
CH0012221716 ABB Ltd. CHF Industrie Schweiz 1,71%
FR0000120271 TotalEnergies SE EUR Energie Frankreich 1,62%
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EUR Nicht-Basiskonsum Frankreich 1,61%
DE0005552004 Deutsche Post AG EUR Industrie Deutschland 1,51%
CH0012032048 Roche Holding AG CHF Gesundheitswesen Schweiz 1,51%
CH0038863350 Nestlé S.A. CHF Basiskonsum Schweiz 1,41%
DE0007164600 SAP SE EUR Informationstechnologie Deutschland 1,35%
DE0008404005 Allianz SE EUR Finanzwesen Deutschland 1,27%
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group GBP Basiskonsum Großbritannien 1,25%
GB00B10RZP78 Unilever PLC EUR Basiskonsum Großbritannien 1,22%
CH0012005267 Novartis AG CHF Gesundheitswesen Schweiz 1,14%
GB0009223206 Smith & Nephew PLC GBP Gesundheitswesen Großbritannien 0,99%
Aktien Europa 20,65%
LU0248183658 Schroder ISF-Asian Opportun. EUR - Luxemburg 2,40%
LU1775951525 Invesco Fds- Invesco Asian EQ. USD - Luxemburg 2,24%
LU1801825867 JPMorgan-Asia Growth Fund EUR - Luxemburg 2,08%
LU1861083530 GAM Multistock-Asia Focus Eq. EUR - Luxemburg 2,02%
LU1586386572 T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. USD - Luxemburg 1,87%
LU1357938338 Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. EUR - Luxemburg 1,74%
LU1091682382 BGF-Asian Growth Leaders USD - Luxemburg 1,40%
LU1378878604 Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd USD - Luxemburg 1,22%
LU2244413048 AGIF - All.Asian Sm.Cap Equity EUR - Luxemburg 1,02%
Aktien Schwellenländer 15,98%
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 09/2021 | 8ISIN Titel Whg Branche Emissionsland % FV
LU0933613423 Fidelity Fds-Japan Advantage EUR - Luxemburg 1,35%
LU1670626529 M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Fund EUR - Luxemburg 1,33%
LU1837047379 G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. EUR - Luxemburg 0,95%
LU0230817925 T. Rowe Price-Japanese Equity EUR - Luxemburg 0,94%
LU0578148610 BL - Equities Japan JPY - Luxemburg 0,83%
LU1599544043 JPMorgan-Japan Equity Fund EUR - Luxemburg 0,73%
LU1769942076 DWS Inv. - CROCI Japan JPY - Luxemburg 0,67%
IE00B3ZYDS66 Tokio Marine Fds-Jap.Equ.Focus EUR - Irland 0,67%
LU0607515953 Invesco-Res.Japan.Eq.Val.Disc. JPY - Luxemburg 0,61%
IE00BD5W6F88 GAM Star Japan Leaders Fund EUR - Irland 0,51%
Aktien Japan 8,58%
IE00BG43QK81 Polar Cap.Fd.-Asian Stars Fd EUR - Irland 1,19%
Aktien Pazifik ex Japan 1,19%
Positionsaufstellung Anleihen/Anleihenfonds per 30.09.2021
ISIN Titel Whg Emissionsland Datum fällig % FV
AT0000A2C004 SB EURO Unternehmensanleihen EUR Österreich - 3,73%
Unternehmensanleihen EUR 3,73%
AT0000A2C020 SB EURO Staatsanleihen EUR Österreich - 3,68%
Staatsanleihen EUR 3,68%
AT0000820386 Schoellerbank Euro Alternativ EUR Österreich - 1,76%
Fremdwährungsanleihen 1,76%
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 09/2021 | 9Eckdaten
ISIN Thesaurierer AT0000A0VL88
ISIN Ausschütter AT0000A0ZPD9
Geschäftsjahr 01.04. – 31.03.
Ausschüttung/Auszahlung 15.06.
Fondswährung EUR
Erstausgabepreis 25.000,00
Fondsvermögen per 30.09.2021 EUR 330.831.323,78
Werbemitteilung der Schoellerbank Invest AG. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank PREMIUM Global Port-
folio wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind per 17. März 2021 in Kraft getreten. Der Invest-
mentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der
Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staa-
ten von Amerika zu investieren. Der Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio kann bis zu 100% seines Fonds-
vermögens in andere Investmentfonds investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie die Wesentlichen
Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio in deutscher Sprache in der jeweils aktuel-
len Fassung stehen dem Interessenten unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung.
Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Eine Zusammenfassung der
Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in ei-
nem Mitgliedstaat finden Sie unter www.schoellerbank.at/anlegerrechte. Alle Informationen Dritter wurden mit
größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernom-
men werden. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft.
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