TOP STRATEGIE STARTER - HALBJAHRESBERICHT 2019/20 MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß INVFG - TELETRADER.COM
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Top Strategie Starter Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2019/20
Top Strategie Starter Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft ................................................................................................... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens............................................................................................................................. 4 Vermögensaufstellung zum 31.01.2020............................................................................................................................... 5 2
Halbjahresbericht 2019/20
Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft
Die Gesellschaft Erste Asset Management GmbH
Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital 2,50 Mio. EURO
Gesellschafter Erste Group Bank AG (64,67 %)
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %)
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %)
NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %)
Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %)
Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %)
Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %)
„Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %)
Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)
Aufsichtsrat Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender)
Mag.(FH) Thomas SCHAUFLER (Vorsitzender-Stv.)
MMag. Ingo BLEIER (bis 31.10.2019)
Mag. Harald GASSER
Mag. Gerhard GRABNER
Harald Frank GRUBER (ab 13.09.2019)
Oswald HUBER
Radovan JELASITY
Mag. Robert LASSHOFER
Dr. Franz PRUCKNER (ab 13.09.2019)
Mag. Rupert RIEDER (ab 13.09.2019)
Gabriele SEMMELROCK-WERZER (ab 13.09.2019)
Mag. Reinhard WALTL (ab 13.09.2019)
Mag. Gerald WEBER
vom Betriebsrat entsandt:
Martin CECH
Mag. Regina HABERHAUER (ab 13.09.2019)
Ing. Heinrich Hubert REINER
Peter RIEDERER
Nicole WEINHENGST
Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer Mag. Heinz BEDNAR
Mag. Winfried BUCHBAUER
Mag. Peter KARL
Mag. Wolfgang TRAINDL
Prokuristen Mag. Achim ARNHOF
Karl FREUDENSCHUSS
Manfred LENTNER
Günther MANDL
Mag. Gerold PERMOSER
Mag. Magdalena REISCHL
Staatskommissäre Mag. Christoph SEEL
Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA
Fondsprüfer Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank Erste Group Bank AG
3Top Strategie Starter
Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),
wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des Top Strategie Starter Miteigentumsfonds gemäß
InvFG über den Zeitraum vom 01.08.2019 bis 31.01.2020 vorzulegen.
Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass mit den neuen in Kraft getretenen Fondsbestimmungen für den Fonds Top
Strategie Starter per 01.01.2020 dieser in einen Investmentfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 umgewandelt
wurde.
Weiters erlauben wir uns Ihnen mitzuteilen, dass der Fondsname mit 01.01.2020 von TOP STRATEGIE bond auf Top
Strategie Starter geändert wurde.
Zusammensetzung des Fondsvermögens
per 31.01.2020
Mio. Euro %
Investmentzertifikate
auf Euro lautend 35,1 95,40
Wertpapiere 35,1 95,40
Bankguthaben 1,7 4,58
Dividendenansprüche 0,0 0,02
Sonstige Abgrenzungen -0,0 -0,01
Fondsvermögen 36,8 100,00
4Halbjahresbericht 2019/20
Vermögensaufstellung zum 31.01.2020
(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2019 bis 31.01.2020)
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
nummer Zugänge Abgänge in EUR am
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fonds-
vermögen
Investmentzertifikate
Investmentzertifikate auf Euro lautend
Emissionsland Irland
SALAR FUND PLC E1ACCEO IE00B520F527 0 0 7.238 149,420 1.081.501,96 2,94
Summe Emissionsland Irland 1.081.501,96 2,94
Emissionsland Luxemburg
BGF-EMER.MKTS BD D2ACCEOH LU0827877399 0 0 95.999 17,600 1.689.582,40 4,59
BGF-EURO BOND FD D2 EO LU0297941469 0 0 84.381 32,140 2.712.005,34 7,37
E.S.I.-M+G EU.CR.IV.C CAP LU0617482376 0 0 24.277 152,150 3.693.745,55 10,04
F.T.I.F.F.U.S.GO.IACCEOH1 LU0744129395 0 0 128.569 10,360 1.331.974,84 3,62
GS FDS-GL.S.I.B.PTF IAEOH LU0600009053 0 0 12.578 115,420 1.451.752,76 3,94
GSF-EM.MKTS DEBT I EO AH LU0242506524 0 0 82.348 21,000 1.729.308,00 4,70
INVESC.EUR.CORP.BD ZCAPEO LU0955863922 0 0 248.168 12,599 3.126.767,90 8,49
JUPITER GL.FD-J.DY.B.DEOA LU0895805017 0 0 107.824 13,230 1.426.511,52 3,88
MFS-M.EURO GOV.BOND BEOA LU1274828372 0 0 146.618 11,335 1.661.944,35 4,52
NORD.1-US COR.B.HBIEOACCH LU0475887740 0 0 229.217 11,260 2.580.983,42 7,01
UBAM-EM H.Y.S.D.C.B.IHCEO LU0943510148 0 0 5.167 115,620 597.408,54 1,62
UBAM-EUR.10-40 C.B. ICEO LU0500231500 0 0 7.835 127,640 1.000.059,40 2,72
Summe Emissionsland Luxemburg 23.002.044,02 62,49
Emissionsland Österreich
ERSTE BOND COMBIRENT T AT0000812912 0 0 83.279 32,700 2.723.223,30 7,40
ERSTE RES.CORP.T AT0000676846 0 0 14.980 126,710 1.898.115,80 5,16
IQAM BOND CORPORATE BT AT0000A26W54 0 0 2.954 1.027,420 3.034.998,68 8,25
KATHREIN EO BD (I) T AT0000A0ETK1 0 0 16.529 204,120 3.373.899,48 9,17
Summe Emissionsland Österreich 11.030.237,26 29,97
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend 35.113.783,24 95,40
Summe Investmentzertifikate 35.113.783,24 95,40
5Top Strategie Starter
Gliederung des Fondsvermögens
Wertpapiere 35.113.783,24 95,40
Bankguthaben 1.687.315,01 4,58
Dividendenansprüche 9.019,12 0,02
Sonstige Abgrenzungen -2.347,00 - 0,01
Fondsvermögen 36.807.770,37 100,00
Hinweis an die Anleger:
Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A04LB2 Stück 199.142,569
Anteilswert Ausschüttungsanteile AT0000A04LB2 EUR 100,45
Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A04LC0 Stück 129.449,653
Anteilswert Thesaurierungsanteile AT0000A04LC0 EUR 129,80
Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions
and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.
Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365
(The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode
abgeschlossen.
Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing
Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb
nicht eingesetzt.
Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und
Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch
eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:
Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.
Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle
Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.
Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle
auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group
Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in
Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr.
2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.
Wien, im Februar 2020
Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt
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Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne
des § 886 ABGB (§ 4 (1) Signaturgesetz).
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