ERSTE RESERVE EURO MÜNDEL - Halbjahresbericht 2020 Miteigentumsfonds gemäß InvFG - EDISOFT ...
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ERSTE RESERVE EURO MÜNDEL
Miteigentumsfonds gemäß InvFG
Halbjahresbericht 2020ERSTE RESERVE EURO MÜNDEL Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft ................................................................................................... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens............................................................................................................................. 4 Vermögensaufstellung zum 31.12.2020............................................................................................................................... 5 2
Halbjahresbericht 2020
Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft
Die Gesellschaft Erste Asset Management GmbH
Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital 2,50 Mio. EURO
Gesellschafter Erste Group Bank AG (64,67 %)
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %)
Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %)
Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %)
„Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %)
Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %)
Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %)
NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %)
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender)
Mag.(FH) Thomas SCHAUFLER (Vorsitzender-Stv.)
Mag. Harald GASSER
Mag. Gerhard GRABNER
Harald Frank GRUBER
Oswald HUBER
Radovan JELASITY
Mag. Robert LASSHOFER
Dr. Franz PRUCKNER
Mag. Rupert RIEDER
Gabriele SEMMELROCK-WERZER
Mag. Reinhard WALTL
Mag. Gerald WEBER
vom Betriebsrat entsandt:
Martin CECH
Mag. Regina HABERHAUER
Ing. Heinrich Hubert REINER
Peter RIEDERER
Nicole WEINHENGST
Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer Mag. Heinz BEDNAR
Mag. Winfried BUCHBAUER
Mag. Peter KARL
Mag. Wolfgang TRAINDL
Prokuristen Karl FREUDENSCHUSS
Manfred LENTNER
Günther MANDL
Mag. Gerold PERMOSER
Mag. Magdalena REISCHL
Oliver RÖDER (ab 06.07.2020)
Staatskommissäre Mag. Walter MEGNER (ab 01.10.2020)
Mag. Christoph SEEL
Fondsprüfer Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank Erste Group Bank AG
3ERSTE RESERVE EURO MÜNDEL
Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),
wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESERVE EURO MÜNDEL Miteigentumsfonds
gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 vorzulegen.
Zusammensetzung des Fondsvermögens
per 31.12.2020
Mio. Euro %
Anleihen
auf Euro lautend 26,6 92,66
Wertpapiere 26,6 92,66
Financial Futures 0,0 0,05
Bankguthaben 2,0 6,79
Zinsenansprüche 0,1 0,49
Sonstige Abgrenzungen -0,0 -0,00
Fondsvermögen 28,7 100,00
4Halbjahresbericht 2020
Vermögensaufstellung zum 31.12.2020
(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.07.2020 bis 31.12.2020)
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
nummer Zugänge Abgänge in EUR am
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fonds-
vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere
Anleihen auf Euro lautend
Emissionsland Österreich
ALLG.SPARK.OBER. 13-23MTN AT000B100920 2,330 0 0 1.000 107,980 1.079.799,96 3,76
ASFINAG 14/21 MTN XS1055095704 1,375 800 0 800 100,505 804.040,00 2,80
AUSTRIA 2021 MTN 144A AT0000A001X2 3,500 1.700 0 1.700 102,905 1.749.385,00 6,09
BK TIROL VORARLBG13-23 35 AT0000A138R4 2,650 1.200 0 1.200 108,089 1.297.068,00 4,51
ERSTE GP BNK 17/27 MTN XS1550203183 0,625 0 0 1.500 106,313 1.594.695,06 5,55
HYPO NOE L.F.N.W. 14/21 XS1112184715 0,750 0 0 1.100 100,910 1.110.010,00 3,86
HYPO TIROL 16/21 MTN AT0000A1JY21 0,500 500 0 1.000 100,083 1.000.830,00 3,48
HYPO TIROL 17/24 MTN AT0000A1W509 0,500 0 0 2.000 103,158 2.063.159,94 7,18
HYPO VORARLG BK 17-24 MTN XS1613238457 0,375 600 0 2.600 102,836 2.673.730,80 9,31
KOMMUNALKRED. 17/21 MTN XS1645257590 0,375 0 0 1.300 100,078 1.301.014,00 4,53
OBERBK 12-21 MTN AT000B112479 2,080 0 0 1.000 100,908 1.009.080,00 3,51
OEBB INFRAST 11/21 MTN XS0648186517 3,625 800 0 800 102,230 817.840,00 2,85
OEBB INFRAST 14/24 MTN XS1138366445 1,000 490 0 490 105,852 518.673,82 1,81
RAIF.LABA NO 15/21 MTN XS1308628707 0,500 0 0 2.100 100,305 2.106.405,00 7,33
RAIF.LABA NO 17/24 MTN XS1681119167 0,375 0 200 1.800 103,134 1.856.404,76 6,46
UNICR.BK AUS. 14-21 MTN AT000B049507 1,375 0 0 2.000 100,745 2.014.900,00 7,01
Summe Emissionsland Österreich 22.997.036,34 80,05
Summe Anleihen auf Euro lautend 22.997.036,34 80,05
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere 22.997.036,34 80,05
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere
Anleihen auf Euro lautend
Emissionsland Österreich
KA FINANZ AG 14/21 MTN XS1033673440 1,625 0 0 1.500 100,255 1.503.825,00 5,23
OBEROEST.LBK 16-23 XS1509009483 0,125 0 0 1.100 101,487 1.116.354,14 3,89
R.LB TIROL 17-24 FLR AT0000A1U826 0,000 0 0 1.000 100,473 1.004.728,75 3,50
Summe Emissionsland Österreich 3.624.907,89 12,62
Summe Anleihen auf Euro lautend 3.624.907,89 12,62
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere 3.624.907,89 12,62
Derivate nicht realisiertes
Ergebnis in EUR
Financial Futures auf Euro lautend
Emissionsland Deutschland
EURO-BOBL FUTURE Mar21 EBOBH21 -47 12.220,00 0,04
EURO-BUND FUTURE Mar21 FGBLH21 -7 910,00 0,00
EURO-SCHATZ FUT Mar21 FGBSH21 -18 2.160,00 0,01
Summe Emissionsland Deutschland 15.290,00 0,05
Summe Financial Futures auf Euro lautend 15.290,00 0,05
Summe Derivate 15.290,00 0,05
5ERSTE RESERVE EURO MÜNDEL Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere 26.621.944,23 92,66 Financial Futures 15.290,00 0,05 Bankguthaben 1.951.768,42 6,79 Zinsenansprüche 141.713,67 0,49 Sonstige Abgrenzungen -960,38 - 0,00 Fondsvermögen 28.729.755,94 100,00 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A0EU54 Stück 147.302,224 Anteilswert Ausschüttungsanteile AT0000A0EU54 EUR 95,94 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A0EU62 Stück 145.675,281 Anteilswert Thesaurierungsanteile AT0000A0EU62 EUR 100,20 Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt. Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen. Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt. Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte: Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt. Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet. Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt. 6
Halbjahresbericht 2020
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögens-
aufstellung genannt sind
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/
nummer Zugänge Abgänge
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
Amtlich gehandelte Wertpapiere
Anleihen auf Euro lautend
Emissionsland Österreich
AUSTRIA 2020 MTN 144A AT0000386115 3,900 0 1.800
Nicht notierte Wertpapiere
Anleihen auf Euro lautend
Emissionsland Österreich
ERSTE GP BNK 15/20 MTN XS1288539874 0,375 0 500
KA FINANZ AG 15/20 MTN XS1270771006 0,375 0 2.800
UNICR.BK AUS. 12-20 R128 AT000B049309 2,000 0 1.000
Wien, im Jänner 2021
Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt
3UÀQIRUPDWLRQ 'LH HOHNWURQLVFKHQ 6LJQDWXUHQ GLHVHV 'RNXPHQWHV N|QQHQ DXI GHU +RPHSDJH GHU 5XQGIXQN XQG 7HOHNRP
Regulierungs-GmbH (https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html) geprüft werden.
+LQZHLV 'LHVHV 'RNXPHQW ZXUGH PLW ]ZHL TXDOLÀ]LHUWHQ HOHNWURQLVFKHQ 6LJQDWXUHQ JHIHUWLJW (LQH TXDOLÀ]LHUWH
elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung
(EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).
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