ERSTE SELECT BOND HALBJAHRESBERICHT 2020 - MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß INVFG - TELETRADER.COM
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ERSTE SELECT BOND Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2020
ERSTE SELECT BOND Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft ................................................................................................... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens............................................................................................................................. 4 Vermögensaufstellung zum 30.11.2020 .............................................................................................................................. 5 2
Halbjahresbericht 2020
Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft
Die Gesellschaft Erste Asset Management GmbH
Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital 2,50 Mio. EURO
Gesellschafter Erste Group Bank AG (64,67 %)
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %)
Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %)
Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %)
„Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %)
Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %)
Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %)
NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %)
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender)
Mag.(FH) Thomas SCHAUFLER (Vorsitzender-Stv.)
Mag. Harald GASSER
Mag. Gerhard GRABNER
Harald Frank GRUBER
Oswald HUBER
Radovan JELASITY
Mag. Robert LASSHOFER
Dr. Franz PRUCKNER
Mag. Rupert RIEDER
Gabriele SEMMELROCK-WERZER
Mag. Reinhard WALTL
Mag. Gerald WEBER
vom Betriebsrat entsandt:
Martin CECH
Mag. Regina HABERHAUER
Ing. Heinrich Hubert REINER
Peter RIEDERER
Nicole WEINHENGST
Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer Mag. Heinz BEDNAR
Mag. Winfried BUCHBAUER
Mag. Peter KARL
Mag. Wolfgang TRAINDL
Prokuristen Mag. Achim ARNHOF (bis 30.06.2020)
Karl FREUDENSCHUSS
Manfred LENTNER
Günther MANDL
Mag. Gerold PERMOSER
Mag. Magdalena REISCHL
Oliver RÖDER (ab 06.07.2020)
Staatskommissäre Mag. Walter MEGNER (ab 01.10.2020)
Mag. Christoph SEEL
Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA (bis 30.06.2020)
Fondsprüfer Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank Erste Group Bank AG
3ERSTE SELECT BOND
Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),
wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE SELECT BOND Miteigentumsfonds gemäß
InvFG über den Zeitraum vom 01.06.2020 bis 30.11.2020 vorzulegen.
Zusammensetzung des Fondsvermögens
per 30.11.2020
Mio. Euro %
Investmentzertifikate
auf Euro lautend 297,3 95,98
auf US-Dollar lautend 8,2 2,65
Wertpapiere 305,5 98,64
Devisentermingeschäfte 0,2 0,08
Bankguthaben 4,0 1,29
Sonstige Abgrenzungen -0,0 -0,00
Fondsvermögen 309,8 100,00
4Halbjahresbericht 2020
Vermögensaufstellung zum 30.11.2020
(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.06.2020 bis 30.11.2020)
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
nummer Zugänge Abgänge in EUR am
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fonds-
vermögen
Investmentzertifikate
Investmentzertifikate auf Euro lautend
Emissionsland Irland
VAN.I.S.-U.S.I.G.C.I.IPEH IE00BZ04LQ92 0 0 17.000 119,809 2.036.756,40 0,66
Summe Emissionsland Irland 2.036.756,40 0,66
Emissionsland Luxemburg
NN(L)-US CREDIT ICEOHI LU0803997666 0 0 300 7.182,460 2.154.738,00 0,70
Summe Emissionsland Luxemburg 2.154.738,00 0,70
Emissionsland Österreich
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO AT0000A0AUF7 0 103.500 76.500 134,300 10.273.950,00 3,32
ERSTE BD EM GOVE.R01TEO AT0000809165 60.000 0 85.000 176,620 15.012.700,00 4,85
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO AT0000805684 0 21.000 142.433 155,240 22.111.298,92 7,14
ERSTE BD EURO CORP.R01TEO AT0000724224 0 30.000 320.822 176,350 56.576.959,70 18,26
ERSTE BD IN.-LI.R01TEO AT0000619895 0 0 125.081 125,670 15.718.929,27 5,07
ERSTE BD USA COR.R01TEO AT0000675772 0 0 251.758 166,270 41.859.802,66 13,51
ERSTE BD USA HY R01TE0 AT0000637491 39.350 0 82.350 194,210 15.993.193,50 5,16
ERSTE BOND DOLLAR T AT0000812961 0 0 114.500 118,120 13.524.740,00 4,37
ERSTE MORTGAGE R01TEO AT0000700786 0 0 90.000 141,500 12.735.000,00 4,11
ERSTE RESPON.BD EO CORP.T AT0000A0PHJ4 0 0 312.630 132,660 41.473.495,80 13,39
ERSTE T.R.FIX.IN.EOI01TEO AT0000A1E176 0 0 148.500 104,680 15.544.980,00 5,02
T 1750 T AT0000A04FZ3 0 0 15.000 103,950 1.559.250,00 0,50
T 1751 AT0000A0DEH1 0 0 3.500 110,180 385.630,00 0,12
T 1851 T AT0000A0K2C4 0 0 89.500 132,220 11.833.690,00 3,82
T 1852 T AT0000A0K2G5 0 7.500 86.500 127,730 11.048.645,00 3,57
T 1900 EURR01TEO AT0000A1BTH1 0 0 76.541 97,870 7.491.067,67 2,42
Summe Emissionsland Österreich 293.143.332,52 94,63
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend 297.334.826,92 95,98
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend
Emissionsland Österreich
ER.BD EM COR.SH.T.I01T AT0000A1U9P8 0 0 87.000 112,790 8.212.520,40 2,65
Summe Emissionsland Österreich 8.212.520,40 2,65
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,19485 8.212.520,40 2,65
Summe Investmentzertifikate 305.547.347,32 98,64
5ERSTE SELECT BOND
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Bestand nicht realisiertes %-Anteil
nummer Ergebnis in EUR am
Fonds-
vermögen
Devisentermingeschäfte
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend
Emissionsland Österreich
FXF SPEST EUR/USD 11.01.2021 FXF_TAX_3453246 20.316.807 247.346,18 0,08
FXF SPEST EUR/USD 11.01.2021 FXF_TAX_3454054 629.527 2.352,73 0,00
Summe Emissionsland Österreich 249.698,91 0,08
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend 249.698,91 0,08
Summe Devisentermingeschäfte 249.698,91 0,08
Gliederung des Fondsvermögens
Wertpapiere 305.547.347,32 98,64
Devisentermingeschäfte 249.698,91 0,08
Bankguthaben 3.982.036,28 1,29
Sonstige Abgrenzungen -4.685,50 - 0,00
Fondsvermögen 309.774.397,01 100,00
Hinweis an die Anleger:
Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000660592 Stück 1.502.387,303
Anteilswert Ausschüttungsanteile AT0000660592 EUR 109,89
Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000660600 Stück 876.949,459
Anteilswert Thesaurierungsanteile AT0000660600 EUR 164,96
Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions
and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.
Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365
(The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode
abgeschlossen.
Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing
Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb
nicht eingesetzt.
6Halbjahresbericht 2020
Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und
Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch
eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:
Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.
Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle
Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.
Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle
auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group
Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in
Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr.
2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.
Wien, im Dezember 2020
Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt
3UÀQIRUPDWLRQ 'LH HOHNWURQLVFKHQ 6LJQDWXUHQ GLHVHV 'RNXPHQWHV N|QQHQ XQWHU +RPHSDJH GHU 5XQGIXQN XQG 7HOHNRP
Regulierungs-GmbH (https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html) geprüft werden.
+LQZHLV 'LHVHV 'RNXPHQW ZXUGH PLW ]ZHL TXDOLÀ]LHUWHQ HOHNWURQLVFKHQ 6LJQDWXUHQ JHIHUWLJW (LQH TXDOLÀ]LHUWH
elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung
(EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).
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