RT OPTIMUM 14 FONDS HALBJAHRESBERICHT 2020/21 - MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß INVFG - TELETRADER.COM
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RT Optimum §14 Fonds Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2020/21
RT Optimum §14 Fonds Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft ................................................................................................... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens............................................................................................................................. 4 Vermögensaufstellung zum 31.05.2021 .............................................................................................................................. 5 2
Halbjahresbericht 2020/21
Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft
Die Gesellschaft Erste Asset Management GmbH
Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital 2,50 Mio. EURO
Gesellschafter Erste Group Bank AG (64,67 %)
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %)
Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %)
Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %)
„Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %)
Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %)
Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %)
NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %)
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender)
Mag.(FH) Thomas SCHAUFLER (Vorsitzender-Stv.)
Mag. Harald GASSER
Mag. Gerhard GRABNER
Harald Frank GRUBER
Oswald HUBER
Radovan JELASITY
Mag. Robert LASSHOFER
Dr. Franz PRUCKNER
Mag. Rupert RIEDER
Gabriele SEMMELROCK-WERZER
Mag. Reinhard WALTL
Mag. Gerald WEBER
vom Betriebsrat entsandt:
Martin CECH
Mag. Regina HABERHAUER
Ing. Heinrich Hubert REINER
Peter RIEDERER
Nicole WEINHENGST
Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer Mag. Heinz BEDNAR
Mag. Winfried BUCHBAUER
Mag. Peter KARL
Mag. Thomas KRAUS (ab 01.01.2021)
Mag. Wolfgang TRAINDL (bis 28.02.2021)
Prokuristen Karl FREUDENSCHUSS
Manfred LENTNER
Günther MANDL
Mag. Gerold PERMOSER
Mag. Magdalena REISCHL
Oliver RÖDER
Staatskommissäre Mag. Walter MEGNER
Mag. Christoph SEEL
Fondsprüfer Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank Erste Group Bank AG
3RT Optimum §14 Fonds
Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),
wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des RT Optimum §14 Fonds Miteigentumsfonds gemäß
InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2020 bis 31.05.2021 vorzulegen.
Zusammensetzung des Fondsvermögens
per 31.05.2021
Mio. Euro %
Investmentzertifikate
auf Britische Pfund lautend 1,3 4,80
auf Euro lautend 25,0 92,78
Wertpapiere 26,3 97,59
Devisentermingeschäfte 0,0 0,03
Bankguthaben 0,6 2,39
Sonstige Abgrenzungen -0,0 -0,00
Fondsvermögen 26,9 100,00
4Halbjahresbericht 2020/21
Vermögensaufstellung zum 31.05.2021
(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2020 bis 31.05.2021)
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
nummer Zugänge Abgänge in EUR am
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fonds-
vermögen
Investmentzertifikate
Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend
Emissionsland Irland
RUSS.INV.-R.I.UK EQ.A IE0007356698 2.200 0 34.270 32,400 1.292.379,68 4,80
Summe Emissionsland Irland 1.292.379,68 4,80
Summe Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85915 1.292.379,68 4,80
Investmentzertifikate auf Euro lautend
Emissionsland Irland
ISHSVII-MSCI UK S.C.LSACC IE00B3VWLG82 0 0 1.912 295,500 564.996,00 2,10
Summe Emissionsland Irland 564.996,00 2,10
Emissionsland Luxemburg
BGF-CONT.EUR.FLEX.A.I2EO LU0888974473 9.700 0 109.968 30,750 3.381.516,00 12,57
CANDR.M.MKT.-EURO AAA V C LU0354092115 200 0 200 1.052,070 210.431,89 0,78
JPM-AMERICA EQ.JPMAE IAEO LU1734444273 460 0 7.293 150,490 1.097.523,57 4,08
NN(L)-US CREDIT ICEOHI LU0803997666 27 165 94 7.007,470 658.702,18 2,45
PICTET-USA INDEX I EOA LU0474966081 150 0 1.720 318,880 548.473,60 2,04
T.ROWE P.-CON.EURO.EQ.I LU0285832068 15.690 0 149.762 22,300 3.339.692,60 12,41
THRE.L-US CO.CORE EQ.IUEO LU0757433437 2.760 1.700 16.735 65,335 1.093.374,53 4,06
Summe Emissionsland Luxemburg 10.329.714,37 38,39
Emissionsland Österreich
ERSTE BD EM CORP.R01TEO AT0000A05HR3 6.800 0 6.800 188,660 1.282.888,00 4,77
ERSTE BD EM GOVE.R01TEO AT0000809165 580 2.950 3.843 175,100 672.909,30 2,50
ERSTE BD EO RENT R01TEO AT0000812854 2.360 3.500 13.439 159,500 2.143.520,50 7,97
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO AT0000805684 320 0 3.900 159,680 622.752,00 2,31
ERSTE BD IN.-LI.R01TEO AT0000619895 18.470 0 18.470 128,500 2.373.395,00 8,82
ERSTE BD USA HY R01TE0 AT0000637491 490 0 4.448 199,580 887.731,84 3,30
ERSTE BOND DOLLAR T AT0000812961 1.450 0 5.909 110,670 653.949,03 2,43
ERSTE BOND EURO GOVERN.T AT0000A001L7 46.800 67.000 212.592 10,160 2.159.934,72 8,03
ERSTE RESERVE EO R01TEO AT0000724307 810 460 350 1.267,400 443.590,00 1,65
XT BOND EUR PASSIV T AT0000A0K282 3.170 5.340 21.524 131,590 2.832.343,16 10,53
Summe Emissionsland Österreich 14.073.013,55 52,30
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend 24.967.723,92 92,78
Summe Investmentzertifikate 26.260.103,60 97,59
5RT Optimum §14 Fonds
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Bestand nicht realisiertes %-Anteil
nummer Ergebnis in EUR am
Fonds-
vermögen
Devisentermingeschäfte
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend
Emissionsland Österreich
FXF SPEST EUR/USD 01.07.2021 FXF_TAX_3456484 1.250.458 -4.854,10 -0,02
FXF SPEST EUR/USD 02.07.2021 FXF_TAX_3455930 588.443 13.314,02 0,05
FXF SPEST EUR/USD 02.07.2021 FXF_TAX_3456401 32.963 144,97 0,00
Summe Emissionsland Österreich 8.604,89 0,03
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend 8.604,89 0,03
Summe Devisentermingeschäfte 8.604,89 0,03
Gliederung des Fondsvermögens
Wertpapiere 26.260.103,60 97,59
Devisentermingeschäfte 8.604,89 0,03
Bankguthaben 641.948,59 2,39
Sonstige Abgrenzungen -1.036,22 - 0,00
Fondsvermögen 26.909.620,86 100,00
Hinweis an die Anleger:
Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000858923 Stück 441.766,418
Anteilswert Ausschüttungsanteile AT0000858923 EUR 28,66
Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000858949 Stück 131.699,251
Anteilswert Thesaurierungsanteile AT0000858949 EUR 108,16
Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions
and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.
Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365
(The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode
abgeschlossen.
Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing
Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb
nicht eingesetzt.
6Halbjahresbericht 2020/21
Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und
Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch
eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:
Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.
Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle
Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.
Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle
auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group
Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in
Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr.
2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.
Wien, im Juni 2021
Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt
3UÀQIRUPDWLRQ 'LH HOHNWURQLVFKHQ 6LJQDWXUHQ GLHVHV 'RNXPHQWHV N|QQHQ DXI GHU +RPHSDJH GHU 5XQGIXQN XQG 7HOHNRP
Regulierungs-GmbH (https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html) geprüft werden.
+LQZHLV 'LHVHV 'RNXPHQW ZXUGH PLW ]ZHL TXDOLÀ]LHUWHQ HOHNWURQLVFKHQ 6LJQDWXUHQ JHIHUWLJW (LQH TXDOLÀ]LHUWH
elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung
(EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).
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