ERSTE REAL ESTATE HALBJAHRESBERICHT 2020/21 - MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß INVFG - EDISOFT GMBH
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ERSTE REAL ESTATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2020/21
ERSTE REAL ESTATE Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft ................................................................................................... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens............................................................................................................................. 4 Vermögensaufstellung zum 31.01.2021 ............................................................................................................................... 5 2
Halbjahresbericht 2020/21
Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft
Die Gesellschaft Erste Asset Management GmbH
Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital 2,50 Mio. EURO
Gesellschafter Erste Group Bank AG (64,67 %)
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %)
Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %)
Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %)
„Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %)
Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %)
Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %)
NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %)
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender)
Mag.(FH) Thomas SCHAUFLER (Vorsitzender-Stv.)
Mag. Harald GASSER
Mag. Gerhard GRABNER
Harald Frank GRUBER
Oswald HUBER
Radovan JELASITY
Mag. Robert LASSHOFER
Dr. Franz PRUCKNER
Mag. Rupert RIEDER
Gabriele SEMMELROCK-WERZER
Mag. Reinhard WALTL
Mag. Gerald WEBER
vom Betriebsrat entsandt:
Martin CECH
Mag. Regina HABERHAUER
Ing. Heinrich Hubert REINER
Peter RIEDERER
Nicole WEINHENGST
Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer Mag. Heinz BEDNAR
Mag. Winfried BUCHBAUER
Mag. Peter KARL
Mag. Thomas KRAUS (ab 01.01.2021)
Mag. Wolfgang TRAINDL (bis 28.02.2021)
Prokuristen Karl FREUDENSCHUSS
Manfred LENTNER
Günther MANDL
Mag. Gerold PERMOSER
Mag. Magdalena REISCHL
Oliver RÖDER
Staatskommissäre Mag. Walter MEGNER (ab 01.10.2020)
Mag. Christoph SEEL
Fondsprüfer Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank Erste Group Bank AG
3ERSTE REAL ESTATE
Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),
wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE REAL ESTATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG
über den Zeitraum vom 01.08.2020 bis 31.01.2021 vorzulegen.
Zusammensetzung des Fondsvermögens
per 31.01.2021
Mio. Euro %
Aktien
auf Euro lautend 13,9 21,22
Investmentzertifikate
auf Euro lautend 40,2 61,32
auf US-Dollar lautend 7,8 11,96
Wertpapiere 61,9 94,50
Bankguthaben 3,6 5,50
Sonstige Abgrenzungen -0,0 -0,00
Fondsvermögen 65,5 100,00
4Halbjahresbericht 2020/21
Vermögensaufstellung zum 31.01.2021
(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2020 bis 31.01.2021)
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
nummer Zugänge Abgänge in EUR am
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fonds-
vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere
Aktien auf Euro lautend
Emissionsland Estland
TALLINNA SADAM AS EO1 EE3100021635 0 0 300.000 1,810 543.000,00 0,83
Summe Emissionsland Estland 543.000,00 0,83
Emissionsland Österreich
CA IMMOB.ANL. AT0000641352 15.000 0 140.000 35,700 4.998.000,00 7,63
IMMOFINANZ AG INH. AT0000A21KS2 20.000 0 180.000 17,000 3.060.000,00 4,67
S IMMO AG AT0000652250 30.000 0 240.000 18,080 4.339.200,00 6,62
UBM DEVELOPMENT AG AT0000815402 0 0 27.500 35,000 962.500,00 1,47
Summe Emissionsland Österreich 13.359.700,00 20,39
Summe Aktien auf Euro lautend 13.902.700,00 21,22
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere 13.902.700,00 21,22
Investmentzertifikate
Investmentzertifikate auf Euro lautend
Emissionsland Belgien
DPAM-RE.ES.EU.DI.SU.FC BE6213831116 0 0 13.000 225,920 2.936.960,00 4,48
Summe Emissionsland Belgien 2.936.960,00 4,48
Emissionsland Irland
IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD IE00B0M63284 15.000 0 25.000 39,405 985.125,00 1,50
ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD IE00B1FZS244 25.000 0 250.000 21,940 5.485.000,00 8,37
ISHSII-US PROP.YLD DLDIS IE00B1FZSF77 25.000 0 250.000 22,260 5.565.000,00 8,49
Summe Emissionsland Irland 12.035.125,00 18,37
Emissionsland Luxemburg
AXA WLD-FR.EU.RE.E.S.A TH LU0216734045 0 0 7.500 239,030 1.792.725,00 2,74
JHH-JHH P.EUR.PROP.E.A3EO LU0209156925 15.000 0 90.000 42,050 3.784.500,00 5,78
Summe Emissionsland Luxemburg 5.577.225,00 8,51
Emissionsland Österreich
ERS.ST.EUR.PRO.T AT0000708342 0 0 15.000 304,500 4.567.500,00 6,97
ERSTE RE.EO PL.EOR01TEO AT0000812979 0 0 30.000 107,410 3.222.300,00 4,92
ERSTE RES.CORP.T AT0000676846 0 2.500 22.500 127,440 2.867.400,00 4,38
5ERSTE REAL ESTATE
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
nummer Zugänge Abgänge in EUR am
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fonds-
vermögen
ERSTE RESERVE EO R01TEO AT0000724307 0 0 1.500 1.268,270 1.902.405,00 2,90
ERSTE RESP.RES.EOR01AEO AT0000A03951 0 0 30.000 95,070 2.852.100,00 4,35
ERSTE STOCK AS.PAC.PR.T AT0000A03MW8 0 0 42.500 99,070 4.210.475,00 6,43
Summe Emissionsland Österreich 19.622.180,00 29,95
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend 40.171.490,00 61,32
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend
Emissionsland Luxemburg
LA FRANC.L.-S.R.E.S. ICDL LU1586242577 0 500 4.500 942,430 3.498.399,67 5,34
MSI-ASIAN PPTY NAM. Z DL LU0360481310 0 0 75.000 37,970 2.349.144,15 3,59
MSI-US PROPERTY NAM.Z DL LU0360477474 0 0 45.500 53,010 1.989.651,47 3,04
Summe Emissionsland Luxemburg 7.837.195,29 11,96
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,21225 7.837.195,29 11,96
Summe Investmentzertifikate 48.008.685,29 73,28
Gliederung des Fondsvermögens
Wertpapiere 61.911.385,29 94,50
Bankguthaben 3.604.839,19 5,50
Sonstige Abgrenzungen -3.079,27 - 0,00
Fondsvermögen 65.513.145,21 100,00
Hinweis an die Anleger:
Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A07YH5 Stück 145.079,187
Anteilswert Ausschüttungsanteile AT0000A07YH5 EUR 11,31
Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A1YFH2 Stück 0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile AT0000A1YFH2 EUR 99,11
Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A07YJ1 Stück 3.605.730,858
Anteilswert Thesaurierungsanteile AT0000A07YJ1 EUR 15,35
Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A1YFJ8 Stück 0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile AT0000A1YFJ8 EUR 99,11
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile AT0000A07YK9 Stück 0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile AT0000A07YK9 EUR 16,43
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile AT0000A1YFK6 Stück 84.610,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile AT0000A1YFK6 EUR 100,32
6Halbjahresbericht 2020/21
Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions
and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.
Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365
(The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode
abgeschlossen.
Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing
Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb
nicht eingesetzt.
Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und
Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch
eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:
Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.
Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle
Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.
Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle
auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group
Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in
Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr.
2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.
Wien, im Februar 2021
Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt
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Regulierungs-GmbH (https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html) geprüft werden.
+LQZHLV 'LHVHV 'RNXPHQW ZXUGH PLW ]ZHL TXDOLÀ]LHUWHQ HOHNWURQLVFKHQ 6LJQDWXUHQ JHIHUWLJW (LQH TXDOLÀ]LHUWH
elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung
(EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).
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