Transaktionsdaten- und Orderschnittstellen - VWD
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Portfolio Sync Interface
Transaktionsdaten-
und Orderschnittstellen.
Transaktionsdaten sind der Treibstoff für den Portfolio Manager. Ob Kundenreporting oder Performanceanalyse, die Transaktionsdaten
der von Ihnen verwalteten Portfolios werden für alle Auswertungen benötigt. Daher muss die effiziente, zeitnahe und fehlerfreie
Erfassung dieser Daten ein wesentliches Anliegen jeder professionell agierenden Vermögensverwaltung sein. Ebenso wichtig ist die
schnelle, fehlerfreie und kostengünstige Realisierung von Umschichtungsentscheidungen. Dank der durchgehenden automatisierten
Prozessunterstützung des Portfolio Sync Interface können Sie sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren.
Wir haben nachfolgend eine Übersicht über die aktuell verfügbaren Schnittstellen für Sie zusammengestellt.
1I4
2
Portfolio Sync Interface - Schnittstellenübersicht
Vermögensauf teilung
(Add-On für Banken)
bewerteter Abgleich
Kapitalmaßnahmen
Datenabruf integriert
Kundenstammdaten
Kapitalmaßnahmen
Wertpapierumsätze
Schwebesalden
Wertpapiererträge
Bestandsabgleich
per Ordnerabruf
Fehlerpuffer
Geldumsätze
Datenabruf
PSI Transaction Data Add-Ons im Überblick
ABN AMRO Bank Luxem-
bourg
• • • • • • •
ABN AMRO Belgium • • • • • • •
Augsburger Aktienbank • • • • • • • • • •
Baader Bank • • • • • • • •
Bank J. Safra Sarasin • • • • • • •
Bankhaus Metzler • • • • • • •
Banque de Luxembourg • • • • • • • • •
Basler Kantonalbank • • • • • • •
Berenberg Bank • • • • • • •
BETAX • • • • • • •
Bethmann Bank • • • • • • • • •
BHF Bank • • • • • • • • •
Binck Bank* • • • • •
comdirect bank • • • • • • • • •
Consorsbank PPCI • • • • •
Credit Suisse • • • • • • • • • •
DAB BNP Paribas • • • • • • • •
Deutsche Bank • • • • • • •
Deutsche Bank Singapur • • • • • • •
Donner & Reuschel • • • • • •
Ebase • • • • • • • • •
GEOS Walser Privatbank • • • • • • •
Hauck & Aufhäuser • • • • • •
HSBC Trinkaus • • • • • • •
HypoVereinsbank
Deutschland
• • • • • •
…
* Vor Beauftragung dieser Schnittstellen sind gegebenenfalls Kundenanforderungen im Detail zu spezifizieren.
infrontfinance.com @infrontfinance contact@infrontfinance.com 2
2I4Portfolio Sync Interface - Schnitstellenübersicht
Vermögensauf teilung
(Add-On für Banken)
bewerteter Abgleich
Kapitalmaßnahmen
Datenabruf integriert
Kundenstammdaten
Wertpapierumsätze
Kapitalmaßnahmen
Schwebesalden
Wertpapiererträge
Bestandsabgleich
per Ordnerabruf
Fehlerpuffer
Geldumsätze
Datenabruf
PSI TR ANSACTION DATA Add-Ons im Überblick
Julius Bär Schweiz • • • • • • • • • •
Keytrade Bank* •
Kreissparkasse Köln • • • • • • •
LGT Financial Services AG • • • • • • • • • •
Liechtensteinische Landes-
bank
• • • • • • • •
Lombard Odier* • • • • • • • • • •
M.M. Warburg* • • •
navAXX • • • • • • • • •
Pictet • • • • • • • • •
St. Galler Kantonalbank AG • • • • • • • • •
Swissquote • • • • • • •
Theodoor Gilissen Bankiers • • • • • •
UBS Asset Link • • • • • • • • •
Union Bancaire Privée • • • • • • • • •
V-Bank • • • • • • • • •
Vontobel • • • • • • • • • •
VP Bank • • • • • • • • • •
PSI Transaction Data
speziell für Banken
dwp Bank • • • • • • •
DZ BANK/FIDUCIA • • • • • • • • • • •
FIS KORDOBA • • • • • • • •
Finanzinformatik • • • • • • • • •
* Vor Beauftragung dieser Schnittstellen sind gegebenenfalls Kundenanforderungen im Detail zu spezifizieren.
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3 2Portfolio Sync Interface - Schnitstellenübersicht
Anwendungs beispiele
Benutzerdefinierte Felder Import von Benutzerdefinierten Feldern für Depotmanagement und
Wertpapiere
Positionen Erstellen von Beständen per Ein-/Auslieferung
Erstellen von Kontosalden per Bareinlage/-entnahme
Löschung aller Transactionen bei jeder neuen Datenlieferung pro
Depot, (Neuanlage durch Ein-/Auslieferung bzw. durch Barein-
lage/-entnahme)
Kickback Import von Bestandsprovisionen und Rückvergütungen pro Depot,
optional pro Wertpapier und/oder auf einen definierten Zeitraum.
Ändern/Streichen
Kauf und Verkauf
Lastschriftorder
Entnahmepläne
Administration
Sammelorder
Sparpläne/
Blockorder
Oderbuch
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