Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2021 - Eigenbetrieb Breitband Gondelsheim - Gemeinde Gondelsheim
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb
Breitband Gondelsheim
Wirtschaftsjahr 2021
1Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Breitband Gondelsheim
ALLGEMEINES
Der Eigenbetrieb Breitband Gondelsheim wurde durch den Beschluss des Gemeinderates vom
15. Oktober 2019 zum 1. Januar 2019 gegründet. Seitdem führt der Betrieb nach dem
Eigenbetriebsrecht ein eigenes Haushalts- und Rechnungswesen.
Der Eigenbetrieb Breitband Gondelsheim beschäftigt kein eigenes Personal. Die Aufgaben
werden von gemeindlichen Bediensteten des Rechnungsamts und des Hauptamts
wahrgenommen. Zur Leitung des Eigenbetriebs wurde eine Betriebsleitung bestellt. Sie besteht
aus dem Hauptamtsleiter und dem Rechnungsamtsleiter. Die für den Eigenbetrieb zu
erbringenden Leistungen werden über Verwaltungskostenbeiträge der Gemeinde Gondelsheim
verrechnet.
Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs- und einen Vermögensplan. Der Erfolgsplan
kann im Wesentlichen mit dem Ergebnishaushalt, der Vermögensplan mit dem Finanzhaushalt
gleichgesetzt werden.
ERFOLGSPLAN
Der Erfolgsplan ist bei kalkulierten Erträgen von 0 € und Aufwendungen in Höhe von 21.950 €
nicht ausgeglichen und weist einen Verlust in Höhe von 21.950 € aus. Dieser Verlust wird über
den Gemeindehaushalt ausgeglichen.
Auch in den nächsten sieben bis acht Jahren wird voraussichtlich kein Gewinn erwirtschaftet
werden können.
VERMÖGENSPLAN
Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von 254.350 €. Dieser Betrag setzt sich aus den
Baumaßnahmen in Höhe von 232.400 € und dem Defizit aus dem Ergebnishaushalt von
21.950 € zusammen. Bei den Baumaßnahmen handelt es sich um Investitionen für den
Ausbau der Breitbandinfrastruktur in Gondelsheim. Für das Dossental sind 142.400 €
eingeplant. Die Industriestraße schlägt mit 90.000 € zu Buche. Die Errichtung zweier
Hauptverteiler des Breitbandnetzes (sogenannte PoPs, Points of Presence) sind mit
insgesamt 36.000 € enthalten. Die Fördergelder für die Maßnahmen in Höhe von rd. 78.600
€ werden in 2022 erwartet.
Die Finanzierung dieser Auszahlungen erfolgt über eine Darlehensaufnahme in Höhe von
231.500 €.
Gemäß Finanzplanung ist der Eigenbetrieb Breitband auch in den nächsten Jahren defizitär.
Der Zuschuss von der Gemeinde beträgt für 2022 voraussichtlich rd. 2.500 €, in 2023 rd.
30.100 € und in 2024 rd. 31.100 €.
2WIRTSCHAFTSPLAN
des Eigenbetriebes
Breitband Gondelsheim
für das Wirtschaftsjahr 2021
Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz -
EigBG) i.d.F. vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2009 (GBl. S.
185, 191) i.V.m. § 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (GBl.
S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat
der Gemeinderat am __________folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:
§ 1 Wirtschaftsplan
Der Wirtschaftsplan wird
1. im Erfolgsplan
bei Erträgen und Aufwendungen von je 21.950 €
davon ein Jahresverlust von -21.950 €
und
2. im Vermögensplan
254.350 €
mit Einnahmen und
Ausgaben von 254.350 €
festgesetzt.
§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 231.500 €
festgesetzt.
§ 3 Verpflichtungsermächtigung
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0€
festgesetzt.
§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 50.000 €
festgesetzt.
Gondelsheim, xx.xx.2021
Markus Rupp
Bürgermeister
3Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Breitband Gondelsheim
2021
I. Erfolgsplan
II. Vermögensplan
III. Finanzplanung 2021 - 2024
IV. Investitionsprogramm
V. Verpflichtungsermächtigungen
VI. Stellenübersicht
4I. Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2021
Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan Rechnungsergebnis
2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
Netzbetreiber- u. andere Entgelte 0 0 0
Auflösung von Zuschüssen 0 0 0
2. Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0
Jahresverlust (Ausgleich Gemeinde) 21.950
Summe Erträge 21.950 0 0
3. Materialaufwand
3.1 Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen 2.000 0 0
3.2 Aufwand für bezogene Leistungen 0 0 0
4. Personalaufwand 0 0 0
5. Abschreibungen 900 0 0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Aus- und Fortbildung 500 0 0
Rechts- und Beratungskosten 500 0 0
Aufwendungen für EDV 500 0 0
Verwaltungskostenbeiträge 5.000 0 0
Erstattung BLK (2 Tranchen) 12.050 0 0
7. Zinsen 500 0 0
Summe Aufwendungen 21.950 0 0
Erfolgsplan mit Finanzplanung
RE Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse 0 0 0 1.290 2.200 2.800
2. Sonstige betriebliche 0 0 21.950 26.860 25.450 24.850
Erträge
Summe Erträge 0 0 21.950 28.150 27.650 27.650
3. Materialaufwand 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000
4. Personalaufwand 0 0 0 0 0 0
5. Abschreibungen 0 0 900 4.650 5.650 5.650
6. Sonst. Betriebl. 0 0 18.550 20.500 19.000 19.000
Aufwendungen
7. Zinsen 0 0 500 1.000 1.000 1.000
Summe 0 0 21.950 28.150 27.650 27.650
Aufwendungen
5II. Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2021
Wirtschaftsplan
2021
EUR
Finanzierungsmittel / Einnahmen
1 Jahresgewinn 0
2 Beiträge und andere Entgelte 0
3 Zuschüsse u.ä. 21.950
4 Kreditaufnahme 231.500
5 Abschreibungen 900
6 Erübrigte Mittel aus Vorjahren 0
Finanzierungsmittel (Einnahmen) 254.350
Finanzierungsbedarf / Ausgaben
1 Jahresverlust 21.950
2 Sachanlagen/Baumaßnahmen 232.400
3 Auflösung von Zuschüssen/Beiträgen 0
4 Tilgung von Krediten 0
5 Deckungsmittelüberhang 0
Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 254.350
____________________________________________________________________________________
6III. Finanzplanung
Finanzierungsmittel / Einnahmen
Planjahr Folgejahre
2021 2022 2023 2024
EUR EUR EUR EUR
1 Jahresgewinn 0 0 0 0
2 Beiträge u. andere Entgelte 0 4.000 3.500 2.000
3 Zuschüsse u.ä. 21.950 81.100 30.100 31.100
4 Kreditaufnahme 231.500 0 0 0
5 Abschreibungen 900 4.650 5.650 5.650
6 Erübrigte Mittel aus Vorjahren 0 0 0 0
Finanzierungsmittel (Einn.) 254.350 89.750 39.250 38.750
Finanzierungsbedarf / Ausgaben
Planjahr Folgejahre
2021 2022 2023 2024
EUR EUR EUR EUR
1 Jahresverlust 21.950 26.860 25.450 24.850
2 Sachanlagen/Baumaßnahmen 232.400 50.000 0 0
3 Auflösung von Zuschüssen 0 790 1.700 1.800
4 Tilgung von Krediten 0 12.100 12.100 12.100
5 Deckungsmittelüberhang 0 0 0 0
Finanzierungsbedarf (Ausg.) 254.350 89.750 39.250 38.750
IV. Investitionsprogramm
Bezeichnung Ansätze Vorjahr Planjahr Folgejahre
der Maßnahme Gesamt* 2020 2021 2022 2023 2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Neubaumaßnahmen
Anschluss Dossental 142.400 0 142.400 0 0 0
Anschluss Industriestraße 90.000 0 90.000 0 0 0
Anschluss Rathaus und KGS 50.000 0 0 50.000 0 0
0 232.400 50.000 0 0
* Hinweis: Spalte "Gesamt" = Summe der Ansätze in den dargestellten Jahren.
Die Ansätze werden in jedem Jahr neu veranschlagt; bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres nicht verbrauchte Ansätze gelten als verfallen.
7V. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
voraussichtlich fällige Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
im Wirtschaftsplan Gesamt 2022 2023 2024
des Jahres 2021 EUR EUR EUR EUR
Neubaumaßnahmen 0 0 0 0
Summe 0 0 0 0
Nachrichtlich
im Finanzplan vorgesehene 231.500 0 0 0
Kreditaufnahme
VI. Stellenübersicht
A. Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD
1- 4 5- 8 9-12 13-15 Summe
Zahl der Stellen 0 0 0 0 0
B. Auszubildende Ausbildungsvergütung
Zahl der Stellen 0 0
Summe aller Stellen 0
C. Nachrichtlich
Die Aufgaben des Eigenbetriebes werden durch die Beschäftigten des Rechnungsamts und
des Hauptamtes anteilig wahrgenommen. Die zeitliche Inanspruchnahme wird durch die
Festsetzung von Verwaltungskosten abgegolten.
8Sie können auch lesen
