Aktien im Fokus - Sparkasse Schwyz AG
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Ihre Bank. Seit 1812. Aktien im Fokus 16. März 2021 iShares MSCI China UCITS ETF USD Einschätzung Sparkasse übergewichten Fondsbeschreibung Mit dem iShares MSCI China UCITS ETF wird die Wertentwicklung der größten und umsatzstärksten Wertpapiere abgebildet, die an der Börse in Hongkong notiert sind. Dabei handelt es sich um H-Shares. B-Shares, P Chips und Red Chips. Der Index enthält 143 Einzelwerte und deckt rund 84 Prozent des chinesischen Aktienuniversums ab. Titelangaben Währung USD Kurs 7.63 Gewinnverwendung Thesaurierend TER 0.40% ISIN IE00BJ5JPG56 Börsenplatz SIX Swiss Exchange Bemerkung China bietet Investoren eine Fülle von Anlagechancen mit unserer Ansicht nach grossem Potenzial. Die chinesi- sche Binnenwirtschaft entwickelt sich zu einem soliden Wachstumsmotor. Gleichzeitig eröffnen sich durch die zunehmende Digitalisierung der chinesischen Gesellschaft neue Märkte. www.sparkasse.ch/aktien-im-fokus
Allgemeiner Disclaimer Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. Das vorliegende Dokument wurde vom Bereich Anlagen der Sparkasse Schwyz AG (Sparkasse) erstellt und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) finden auf die vorliegende Publikation demzufolge keine Anwendung. Die darin geäusserten Meinungen sind diejenigen der Sparkasse zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit ändern. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Kurse und Werte der beschriebenen Investitionen und daraus resultierenden Erträge können schwanken, fallen oder steigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Für den Inhalt dieser Publikation übernimmt die Sparkasse keine Haftung. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengetragen, welche als zuverlässig gelten. Es kann jedoch keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit gewährleistet werden. www.sparkasse.ch/aktien-im-fokus
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc)
ICHN Februar Factsheet
Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 28.Feb.
2021
Alle weiteren Daten per 06.Mär.2021
Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial. Hinweise für Anleger in der Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle
Schweiz: Anleger sollten vor einer Investition die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen Finanzanlagen bergen ein Risikoelement.
und Anleger und der Prospekt lesen. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die
Erträge daraus Schwankungen unterliegen
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus chinesischen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht
Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung besteht. garantiert werden.
ECKDATEN
WARUM ICHN? Anlageklasse Aktien
Basiswährung USD
1 Engagement an ca. 85 % des chinesischen Aktienmarktes
Währung der
Direkte Anlage in chinesische Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung Anteilsklasse USD
2 Auflegungsdatum des
3 Kann als Teil eines breiteren Aktienportfolios zum Anstreben von Wachstum eingesetzt Fonds 20.Jun.2019
werden. Auflegungsdatum der
Anteilsklasse 20.Jun.2019
Wichtige Informationen: Der Wert Ihrer Anlage und die daraus entstandenen Erträge werden Vergleichsindex MSCI Emerging - China NET
Index in USD
Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Der
Valor 47256616
Wert von Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren kann durch tägliche Kursbewegungen
ISIN IE00BJ5JPG56
an den Börsen beeinflusst werden. Gesamtkostenquote (TER) 0.40%
Ausschüttungshäufigkeit Keine
Domizil Irland
WERTENTWICKLUNG VON 10.000 USD SEIT AUFLAGE DES FONDS Methodik Replikation
Produktstruktur Physisch
Rebalancing-Intervall Vierteljährlich
UCITS Ja
UK Vertriebsstelle/ Reporting
Status Nein/Suche
Gewinnverwendung thesaurierend
Nettovermögen des
Fonds USD 326'997'192
Nettovermögen der
Anteilsklasse USD 324'364'008
Fonds Vergleichsindex Anzahl der Positionen 703
Umlaufende Anteile 41'660'050
HISTORISCHE JAHRESPERFORMANCE (% USD) Vergleichsindex Ticker NDEUCHF
31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 2020
- 31/12/2016 - 31/12/2017 - 31/12/2018 - 31/12/2019 - 31/12/2020 Kalenderjahr
Fonds k.A. k.A. k.A. k.A. 29.08% 29.08% GRÖSSTE POSITION (%)
Vergleichsindex k.A. k.A. k.A. k.A. 29.49% 29.49% TENCENT HOLDINGS LTD 15.07
ALIBABA GROUP HOLDING ADR
REPRESEN 13.81
ANNUALISIERTE PERFORMANCE (% USD) MEITUAN
JD.COM ADR REPRESENTING INC
4.85
2.49
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage H 2.37
BAIDU ADR REPTG INC CLASS A 2.34
PING AN INSURANCE (GROUP) CO
Fonds 42.76% k.A. k.A. k.A. 26.96% OF CH 2.24
PINDUODUO ADR REPRESENTING
Vergleichsindex 43.14% k.A. k.A. k.A. 27.45%
INC 2.06
NIO AMERICAN DEPOSITARY
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die SHARES REP 1.80
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und XIAOMI CORP 1.43
sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie 48.46
sein. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Die Fonds-Positionen können sich ändern.
Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt. Die
Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit
reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des
ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich
von der NIW-Entwicklung unterscheiden können. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite
höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die
Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: BlackRock.AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%) AUFTEILUNG NACH REGIONEN (%)
Fonds
Nicht-Basiskonsumgüter 35.02
Kommunikation 21.30
Financials 13.37
Gesundheitsversorgung 6.44
IT 6.08
Basiskonsumgüter 4.37
Industrie 4.37
Immobilien 3.76
Materialien 2.30
Versorger 1.77
Energie 1.10
Cash und/oder Derivate 0.12 Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der
Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten,
zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen
des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort
HANDELSINFORMATIONEN
wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner
Börse SIX Swiss Exchange Euronext Amsterdam Geschäftstätigkeit ausübt.
Ticker ICHN ICHN
Bloomberg-Ticker - ICHN NA
RIC ICHN.S ICHN.AS
SEDOL BKTKC93 BJ5JPG5
Valor 47256616 47256616
Handelswährung USD USD
Dieses Produkt ist ebenfalls gelistet an: Xetra,Bolsa Mexicana De Valores
GLOSSAR
Gesamtkostenquote (TER): Drückt die Gesamtkostenquote des Fonds pro Produktstruktur: Beschreibt die Replizierungsart des Fonds. Physische
Jahr aus. Diese beinhalten Managementgebühren und weitere Kosten, wie z.B. Replikation bedeutet, dass der Fonds die im Index enthaltenen Wertpapiere real
Depotbankgebühren kauft, um so der Wertentwicklung des Index zu folgen, während bei einer Swap
Ausschüttungsrendite: Die Ausschüttungsrendite bezeichnet das Verhältnis Replikation (auch derivative Replikation genannt) die Wertentwicklung derivativ
der ausgeschütteten Erträge während der vergangenen zwölf Monate zum abgebildet wird, bei dieser Replikationsart muss der Fonds die im index
aktuellen Fondsvermögen des Produkts. enthaltenen Werte nicht besitzen. Weiterhin kann diese Replikationsart ein
gewisses Kontrahentenrisiko besitzen.
Methodik: Bei einem ETF wird in der Methodik beschrieben, ob bei dem Produkt
sämtliche Wertpapiere des Index in der gleichen Gewichtung wie im Index
gehalten werden oder ob eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere
(optimiert / Sampling) eingesetzt wird, um die Wertentwicklung wirkungsvoll
abzubilden.
Weitere Informationen? 0800 33 66 88 iSharesSwitzerland www.ishares.ch
@blackrock.com
WICHTIGE INFORMATIONEN:
BlackRock Advisors (UK) Ltd. ist durch die britische Financial Conduct Authority (‘FCA’) zugelassen und beaufsichtigt Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London,
EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000.Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc, iShares II plc, iShares
III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc beziehungsweise der iShares VII plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines
Dachfonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds aufgesetz unter dem Irischen Gesetz und authorisiert von der Aufsichtsbehörde.
Die Angaben zu den aufgeführten Produkten in diesem Dokument dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und auch kein Angebot
zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere. Die Weitergabe dieses Dokuments bedarf der
Genehmigung der Management-Gesellschaft.
Die iShares ETFS sind in Irland domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State
Street Bank International GmbH, Munich, Zürcher Zweigniederlassung, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle für die iShares ETFs. Der
Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind
kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten
fondsspezifischen Risiken lesen.
Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung
in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und
Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.
BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um eine
Zusammenfassung, die Entscheidung über eine Anlage sollte auf Grundlage des entsprechenden Prospekts und/oder der wesentlichen Anlegerinformationen (sofern
verfügbar) getroffen werden, die unter www.ishares.com erhältlich sind.
© 2021 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY
MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren
Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechtinhaber.iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) ICHN Februar Factsheet NACHHALTIGKEITSEIGENSCHAFTEN Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und - Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern. Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG- Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt. MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA- BB MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) 3.26 CCC) MSCI ESG-%-Abdeckung 100.00% MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil 72.74% MSCI-gewichtete 141.27 Vergleichsgruppe durchschnittliche Globale Lipper-Klassifizierung des Equity China Kohlenstoffintensität (Tonnen Fonds CO2E/$M UMSATZ) Fonds in der Vergleichsgruppe 653 Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 05-Feb-2021 auf Grundlage der Bestände per 31-Dec-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen. Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. ESG-GLOSSAR: MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC): Die ESG-Bewertung von MSCI wird als direkte Abbildung der ESG-Qualitätswerte auf Buchstaben-Rating-Kategorien berechnet (z. B. AAA = 8,6-10). Die ESG-Bewertungen reichen von stark (AAA, AA) über durchschnittlich (A, BBB, BB) bis hin zu schwach (B, CCC). MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe: Das ESG-Perzentil des Fonds im Verhältnis zu dessen Lipper-Vergleichsgruppe. Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds: Die Vergleichsgruppe des Fonds gemäss der Definition der globalen Lipper-Klassifizierung. Fonds in der Vergleichsgruppe: Die Anzahl der Fonds der jeweiligen Vergleichsgruppe in der globalen Lipper-Klassifizierung, die ebenfalls unter die ESG- Abdeckung fallen. MSCI ESG-Qualitätswert (0-10): Der MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) für Fonds wird anhand des gewichteten Durchschnitts der ESG-Werte der Fondsbestände errechnet. Der Wert berücksichtigt ebenfalls den ESG-Bewertungstrend von Beständen sowie die Engagements des Fonds in als schwach eingestuften Beständen. MSCI bewertet die zugrunde liegenden Bestände gemäss ihrer Exposition gegenüber 35 branchenspezifischen ESG-Risiken sowie ihrer Fähigkeit zum Umgang mit diesen Risiken gegenüber ihrer Vergleichsgruppe. MSCI ESG-%-Abdeckung: Prozentsatz der Bestände eines Fonds mit ESG-Bewertungsdaten von MSCI. MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ): Misst das Engagement eines Fonds in kohlenstoffintensiven Unternehmen. Diese Angabe entspricht den geschätzten Treibhausgasemissionen pro 1 Million $ Umsatz in allen Fondsbeständen. Sie ermöglicht Vergleiche zwischen Fonds unterschiedlicher Grösse. WICHTIGE INFORMATIONEN: Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die «Informationen») wurden von MSCI ESG Research LLC, einer unter dem US-amerikanischen Anlageberatergesetz von 1940 zugelassenen Anlageberatungsgesellschaft, bereitgestellt und enthalten möglicherweise Daten ihrer verbundenen Unternehmen (einschliesslich MSCI Inc. und ihrer Tochtergesellschaften («MSCI»)) oder von Drittanbietern (jeweils ein «Informationsanbieter») und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder offengelegt werden. Die Informationen wurden der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von ihr oder einem anderen Aufsichtsgremium genehmigt. Die Erstellung von aus diesen Informationen abgeleiteten Werken ist untersagt. Bei den Informationen handelt es sich weder um ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch um Werbung oder Empfehlungen für Wertpapiere, Finanzinstrumente bzw. -produkte oder Handelsstrategien. Eine Verwendung der Informationen in Verbindung mit solchen Angeboten oder einer solchen Werbung oder Empfehlung ist untersagt. Auch geben die Informationen keinerlei Hinweise auf oder Garantien für künftige Wertentwicklungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen. Einige Fonds beruhen möglicherweise auf MSCI-Indizes oder sind mit diesen verknüpft und MSCI steht gegebenenfalls ein Vergütungsanspruch auf der Grundlage der verwalteten Vermögenswerte des Fonds oder anderweitiger Massnahmen zu. MSCI hat eine Informationssperre zwischen dem Aktienindex-Research und bestimmten Informationen eingerichtet. Keine der Informationen kann an sich verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollen. Die Informationen werden «wie besehen» zur Verfügung gestellt und Nutzer tragen das aus der Nutzung oder der zugelassenen Nutzung entstehende Gesamtrisiko. MSCI ESG Research und die Informationsanbieter erteilen weder Zusicherungen noch ausdrückliche oder implizite Garantien (die hiermit ausdrücklich ausgeschlossen werden) und übernehmen keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für diesbezügliche Schadensfälle. Durch die vorstehende Bestimmung wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die gesetzlich nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann.
WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds
und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine
fundierte Anlageentscheidung treffen können.
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) Share Class
ISIN: IE00BJ5JPG56 Exchange Traded Fund (ETF)
Ein Teilfonds der iShares IV plc
Verwalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ziele und Anlagepolitik
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite
auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI China Index widerspiegelt, der der Referenzindex des Fonds („Index“) ist.
Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und legt in Aktienwerte (z. B. Anteile) an, aus denen sich, soweit dies möglich und machbar ist, der Index
zusammensetzt. Der Fonds strebt an, den Index nachzubilden, indem er die Beteiligungspapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie
der Index hält.
Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung auf dem chinesischen Markt, welche die Kriterien für Liquidität,
Investierbarkeit und Replizierbarkeit des Indexanbieters erfüllen.
Der Index setzt sich zusammen aus (i) China A-Aktien (Wertpapiere von in der Volksrepublik China (VRC) ansässigen Unternehmen, die auf Renminbi lauten und an der
Börse in Shanghai (SSE) und an der Börse in Shenzhen (SZSE) notiert sind; (ii) chinesischen B-Aktien (Wertpapiere von in der VRC ansässigen Unternehmen, die zudem
entweder auf US-Dollar lauten und an der SSE notiert sind oder auf Hongkong-Dollar lauten und an der SZSE notiert sind); (iii) chinesischen H-Aktien (Wertpapiere von
in der VRC ansässigen Unternehmen, die auf Hongkong-Dollar lauten und an der Börse von Hongkong (SEHK) notiert sind); (iv) P Chips (an der SEHK notierte
Wertpapiere von Unternehmen, die außerhalb der VRC ansässig sind, die von privaten Unternehmen oder Einzelpersonen in der VRC kontrolliert werden, die
wesentliche Einkommen aus der VRC ableiten oder wesentliche Vermögenswerte in die VRC zuordnen können); (v) Red Chips (an der SEHK notierte Wertpapiere von
außerhalb der VRC ansässigen Unternehmen, die von Regierungsbehörden der VRC kontrolliert werden und die wesentliche Einkommen aus der VRC ableiten oder
wesentliche Vermögenswerte in die VRC zuordnen können) und (vi) ausländischen Notierungen (von chinesischen Unternehmen begebene Wertpapiere, die außerhalb
der VRC gehandelt werden, einschließlich derer, die über Depositary Receipts (von Finanzinstituten emittierte Anlagen, die ein Engagement an den zugrunde liegenden
Aktien bieten (z. B. American Depositary Receipts (ADRs) gehandelt werden))).
Die im Index enthaltenen China A-Aktien (so wie vom Indexanbieter bestimmt) unterliegen einer Methodik zur Indexkappung, sodass ihre Vertretung im Index auf einen
festen Prozentsatz ihrer Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis begrenzt ist (so wie vom Indexanbieter bestimmt). Freefloat bedeutet, dass bei der Berechnung der
Marktkapitalisierung nur Aktien berücksichtigt werden, die frei am Markt verfügbar sind, und nicht alle ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Gewichtung des
Referenzindex erfolgt nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis, wobei er vierteljährlich neu gewichtet wird.
Der Anlageverwalter kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen)
einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird
für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte
berechtigte Dritte vornehmen.
Empfehlung: Der Fonds ist für mittel- und langfristige Investitionen geeignet, auch wenn der Fonds ebenfalls für kürzeres Engagement in den Index geeignet sein kann.
Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Erträge werden im Anteilswert enthalten sein).
Ihre Anteile werden in US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, denominiert.
Die Anteile sind an einer oder mehreren Börsen notiert und können in anderen Währungen als der Basiswährung gehandelt werden. Dieser Währungsunterschied kann
die Wertentwicklung Ihrer Anteile beeinträchtigen. Unter normalen Umständen können nur autorisierte Teilnehmer (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) direkt mit dem
Fonds Anteile (oder Rechte an Anteilen) handeln. Andere Anleger können Anteile (oder Rechte an Anteilen) täglich über einen Vermittler an (einer) Börse/n handeln,
an der/denen die Anteile gehandelt werden.
Weitere Informationen über den Fonds, die Anteilklasse, Risiken und Gebühren entnehmen Sie bitte dem Prospekt des Fonds, der auf den Produktseiten unter
www.blackrock.com erhältlich ist.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Hohe Risiken - Schwellenmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge oder politischen Störungen als entwickelte Märkte. Weitere Einflussfaktoren
sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der
Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von
Wertpapieren (Wp) oder Zahlungen an den Fonds und
nachhaltigkeitsbezogene Risiken.
Die Berechnung des Risikoindikators erfolgte unter Berücksichtigung einer - Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder
aufgrund von Vergangenheitswerten erstellten Wertentwicklung, die jedoch Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale
wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder
keine verlässlichen Angaben in Bezug auf das künftige Risikoprofil der
aufsichtsrechtliche Ereignisse.
Anteilklasse beinhaltet. - Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche
Die ausgewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind
Laufe der Zeit ändern. Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt und -ergebnisse.
werden. - Für Anlagen in inländische chinesische Wertpapiere über Stock Connect oder
Die Anteilklasse gehört zur Kategorie 6 wegen der Art ihrer Anlagen, welche die RQFII gelten Kontingente. Übersteigt die Nachfrage des Fonds das Kontingent,
werden Kaufaufträge zurückgewiesen. Dies kann zur Aussetzung von
unten aufgeführten Risiken einschließen. Diese Faktoren können den Wert der
Zeichnungen führen, und die Anteile des Fonds werden gegebenenfalls an
Anlagen der Anteilklasse beeinflussen oder zu Verlusten für die Anteilklasse einer Börse, an der sie zum Handel zugelassen sind, mit einem erheblichen Auf
führen. - oder Abschlag auf den Nettoinventarwert gehandelt.
Der Referenzindex ist geistiges Eigentum des Indexerstellers. Die Anteilklasse wird vom Indexersteller weder gefördert noch empfohlen. Den ausführlichen Haftungsausschluss finden sie im
Prospekt des Fonds.- Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. - Das Besteuerungsabkommen zwischen der Volksrepublik China und Irland
Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. sieht Ausnahmebestimmungen für chinesische Steuern auf Kapitalgewinne
Besondere Risiken, die nicht auf angemessene Art und Weise vom vor, die durch die Veräußerung der Fondsanteile in chinesischen A Shares
Risikoindikator erfasst werden, umfassen: erzielt werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds steuerbefreit ist.
- Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Institutionen, die Dienste wie Trotzdem besteht das Risiko, dass die Steuerbehörden der VRC den Fonds
die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei nicht als zulässig im Rahmen des VRC/Irland-Besteuerungsabkommens
Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten,
kann zu Verlusten für die Anteilklasse führen. erachten und solche Steuern rückwirkend einfordern. Dies würde den
- Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer Anlagenwert beeinträchtigen.
oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.
Kosten
Die Gebühren werden zur Verwaltung der Anteilklasse, einschließlich deren Vermarktung ** Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken,
und Vertrieb verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum. erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die
*Nicht zutreffend für Anleger am Sekundärmarkt. Anleger, die Anteile über eine Börse restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da
handeln, zahlen die von ihren Maklern berechneten Aufschläge. Informationen zu die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des
diesen Kosten werden an Börsen, an denen die Anteile notiert sind und gehandelt Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
werden, veröffentlicht oder können bei Maklern beschafft werden.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
*Autorisierte Marktteilnehmer, die unmittelbar mit dem Fonds handeln, bezahlen
Ausgabeaufschlag Entfällt*
entsprechende Transaktionskosten, einschließlich bei der Rücknahme fällige
Kapitalertragssteuern (KESt) und sonstige Steuern auf zugrunde liegende Wertpapiere. Rücknahmeabschlag Entfällt*
Die laufenden Kosten basieren auf der festgelegten annualisierten Gebühr, die der Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder
Anteilklasse gemäß den Bestimmungen im Prospekt des Fonds in Rechnung vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
gestellt werden. Nicht enthalten darin sind Portfoliotransaktionskosten, mit Kosten, die von der Anteilklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden
Ausnahme von Gebühren, die an die Verwahrstelle und als Ausgabeaufschlag/
Laufende Kosten 0.40%**
Rücknahmeabschlag (gegebenenfalls) an einen zugrunde liegenden Organismus für
gemeinsame Anlagen entrichtet werden. Kosten, die die Anteilklasse unter bestimmen Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr Entfällt
Frühere Wertentwicklung
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Historische Wertentwicklung bis zum 31. Dezember 2020
Garantie für die künftige Entwicklung.
Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung der
Anteilklasse in USD für jedes vollständige
Kalenderjahr während des in der Grafik angezeigten
Zeitraums. Sie wird ausgedrückt als prozentuale
Veränderung des Nettoinventarwerts der Anteilklasse
am jeweiligen Jahresende. Der Fonds wurde 2019
aufgelegt. Die Anteilklasse wurde 2019 aufgelegt. Bei
der Berechnung wurden die laufenden Kosten
abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
† Referenzindex:MSCI Emerging - China NET Index in 2016 2017 2018 2019 2020
USD (USD) Fonds 29.1
Praktische Informationen Index † 29.5
Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Weitere Informationen zum Fonds und der Anteilklasse sind im jüngsten Jahresbericht und den Halbjahresberichten von iShares IV plc enthalten. Diese Unterlagen sind
kostenlos auf Englisch und in bestimmten anderen Sprachen erhältlich. Sie erhalten diese ebenso wie andere Informationen, beispielsweise zu den wichtigsten
Basiswerten der Anteilklasse oder zu Anteilspreisen, auf der Website von iShares unter www.ishares.com oder auf telefonische Anfrage unter +44(0)845 357 7000
oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater.
Anleger sollten beachten, dass die für den Fonds und die Anteilklasse geltenden Steuergesetze Einfluss auf die persönliche Besteuerung ihrer Kapitalanlagen haben
können.
Der Fonds ist ein Teilfonds von iShares IV plc, einer Umbrella-Struktur mit verschiedenen Teilfonds. Der Fonds hat eine oder mehrere Anteilklassen. Dieses Dokument
bezieht sich ausschließlich auf den Fonds und die Anteilklasse, die zu Beginn des Dokuments genannt werden. Prospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte werden
für die iShares IV plc insgesamt erstellt.
iShares IV plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
Den Richtwert für den Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse finden Sie unter www.deutsche-boerse.com und/oder www.reuters.com.
Nach irischem Recht hat iShares IV plc die Verbindlichkeiten seiner Teilfonds rechtlich voneinander getrennt (d.h. die Vermögenswerte des Fonds werden nicht zur
Befriedigung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds von iShares IV plc verwendet). Die Vermögenswerte des Fonds werden zudem von den Vermögenswerten anderer
Teilfonds getrennt verwahrt. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einer Anteilklasse wären ausschließlich der Anteilklasse zuzuweisen; gemäß irischem Gesetz gibt
es jedoch keine Trennung der Verbindlichkeiten zwischen Anteilklassen.
Schweizer Vertreter des Fonds ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich. Schweizer Zahlstelle des Fonds ist State Street Bank
International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich. Der Prospekt, dieses Dokument, die Satzung sowie die JB und HJB des Fonds sind
kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich.
Anleger können keine Anteile zwischen dem Fonds und anderen Teilfonds innerhalb von iShares IV plc umschichten. Es dürfen ausschließlich autorisierte Teilnehmer,
die direkt mit dem Fonds handeln, Anteile zwischen Anteilklassen des Fonds umschichten, sofern sie bestimmte Bedingungen nach dem Prospekt des Fonds erfüllen.
Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, die erläutert wie die Vergütung und Zuwendungen bestimmt und gewährt werden, sowie die damit verbundenen
Governance-Regelungen, sind unter www.blackrock.com/Remunerationpolicy oder auf Anfrage beim eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Dieser Fonds und seine Verwaltungsgesellschaft, BlackRock Asset Management Ireland Limited, sind in Irland zugelassen und werden durch die irische
Zentralbank reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 03 Februar 2021Sie können auch lesen
