Allianz Global Strategy Dynamic - Fonds commun de placement (FCP) RCSK: K744 Halbjahresbericht 30. September 2021 Allianz Global Investors GmbH
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Allianz Global Strategy Dynamic Fonds commun de placement (FCP) RCSK: K744 Halbjahresbericht 30. September 2021 Allianz Global Investors GmbH
Allianz Global Strategy Dynamic Allgemeine Informationen Der in diesem Halbjahresbericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Place- ment“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Ge- setzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemein- same Anlagen in seiner angepassten Form (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014) fällt. Der Fonds wurde am 22. Februar 2008 gegründet. Die in diesem Halbjahresbericht enthaltenen Angaben bezie- hen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. April 2021 bis zum 30. September 2021. Eine Aussage über die zukünftige Ent- wicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden. Dieser Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforde- rung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsan- teilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungs- reglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjah- resbericht auszuhändigen. Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesent- lichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42-44 D-60323 Frankfurt am Main Internet: https://de.allianzgi.com E-Mail: info@allianzgi.de Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zent- ralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxem- burg dar: 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Internet: https://lu.allianzgi.com E-Mail: info-lux@allianzgi.com
Allianz Global Strategy Dynamic Wichtige Mitteilung an unsere Anleger COVID-19 Die COVID-19-Pandemie hat zu erheblicher Volatilität und Un- sicherheit an den internationalen Kapitalmärkten geführt. Auf- grund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung des Kapitalmarktes und zukünftige Auswirkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Zum gegenwärtigen Zeit- punkt der Erstellung des Halbjahresberichts ist es daher nicht möglich, die direkten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Fonds abschließend zu beurteilen.
Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.
Allianz Global Strategy Dynamic Inhalt Anlagepolitik und Fondsvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Finanzaufstellungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Vermögensaufstellung Zusammensetzung des Fondsvermögens Entwicklung des Fondsvermögens Entwicklung der Anteile im Umlauf Wertentwicklung des Fonds Anhang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland . . . . . . . . . . . . . 10 Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ihre Partner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Allianz Global Strategy Dynamic Anlagepolitik und Fondsvermögen Der Fonds strebt eine Beteiligung an der Wertentwicklung des niedrig gehalten werden. An der Wertentwicklung der Strate- USD-Anleihenmarkts und der internationalen Aktienmärkte an. gie nahm der Fonds über eine Tauschvereinbarung (Swap) teil. Dazu setzt er Derivate auf die Anlagestrategie AZ Global Stra- In diesem Zusammenhang blieb das Fondsvermögen in einem tegy 75 ein. Die Strategie beinhaltet eine Anleihenmarkt- und Portfolio aus USD-Kurzläufern investiert, dessen Ertrag gegen eine Aktienmarktkomponente („Portfolio“) sowie eine Geld- die Wertentwicklung der Anlagestrategie AZ Global Strategy marktkomponente („Volatilitätsausgleichskomponente“). Das 75 getauscht wurde. Nach wie dominierten US-Staatsanleihen Ausgangsverhältnis zwischen Anleihen und Aktien im Portfolio sowie öffentlich-rechtliche Schuldverschreibungen aus beträgt anfänglich 25:75 und wird jährlich jeweils im Januar Deutschland, allerdings wurde ihr Anteil reduziert. Ebenfalls wiederhergestellt. Gleichzeitig wird das Verhältnis der Regio- verringert wurde die Beimischung von Wertpapieren suprana- nen in der Aktienkomponente wieder an deren Gewichtung im tionaler Emittenten. Neu eingegangen wurden im Gegenzug Vergleichsindex MSCI World angepasst. Die Gewichtung des Engagements in Anleihen, die von staatlichen Agenturen aus Portfolios und der Volatilitätsausgleichs-Komponente wird je- Kanada emittiert worden waren. Die Liquiditätsquote lag zum weils monatlich neu bestimmt. Dabei wird das Portfolio höher Berichtsstichtag weiterhin auf erhöhtem Niveau. oder niedriger gewichtet, je nachdem in welchem Verhältnis seine realisierte Wertschwankung (Volatilität) zum jeweils mo- Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Fonds einen kräftigen natlich festgesetzten Volatilitätsziel steht. Das Volatilitätsziel Wertzuwachs. beträgt je nach Höhe des 10-Jahres-USD-Swapsatzes 5 % p.a. oder 10 % p.a. Die im Rahmen der Derivatekonstruktion frei- Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle bleibende Liquidität des Fonds wird in Geldmarktinstrumente „Wertentwicklung des Fonds“ am Ende der Finanzaufstellun- investiert. gen ausgewiesen. Im Berichtszeitraum erholte sich die Weltwirtschaft weiter von Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich dem Konjunktureinbruch während der Coronavirus-Pandemie. in den wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufs- Infolgedessen setzte sich der Kursaufschwung an den interna- prospekt. tionalen Börsen fort. Allerdings kam es zuletzt zu einer Korrek- tur, zu der Angebotsengpässe und eine merkliche Beschleuni- gung der allgemeinen Teuerung beitrugen. Vor diesem Hinter- grund stiegen die Renditen am Anleihenmarkt zeitweilig an. Später erfolgte eine Gegenbewegung, da die Notenbanken der westlichen Volkswirtschaften den Inflationsschub als vorü- bergehend ansahen und ihre annähernde Nullzinspolitik bei- behielten. Angesichts nachlassender Kursschwankungen an den Börsen im Berichtszeitraum konnte die Volatilitätsausgleichs-Kompo- nente in der Anlagestrategie AZ Global Strategy 75 relativ 2
Allianz Global Strategy Dynamic
Struktur des Fondsvermögens in %
50
40
31,68
30 25,11
20
13,90 11,47
10 7,74 10,10
0
Obligationen USA Obligationen Deutsch- Obligationen Kanada Obligationen Supra- Obligationen Italien Barreserve, Sonstiges
land national
Der Fonds in Zahlen
30.09.2021 31.03.2021 31.03.2020
Fondsvermögen in Mio. USD 14,5 14,1 13,0
Anteilumlauf in Stück
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0R EQQ/ISIN: LU0408057700 91.664 91.664 91.664
Anteilwert in USD
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0R EQQ/ISIN: LU0408057700 158,33 153,54 141,39
3Allianz Global Strategy Dynamic
Finanzaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.09.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Kurswert %-Anteil am
Währung (in 1.000) 30.09.2021 in USD Fonds-
bzw. Kontrakte vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind 13.046.333,30 89,90
Obligationen 13.046.333,30 89,90
Deutschland 3.643.801,08 25,11
XS2152971441 0,6250 % FMS Wertmanagement USD MTN 20/22 USD 600,0 % 100,268 601.607,58 4,15
US500769EX80 2,6250 % Kreditanstalt für Wiederauf-
bau USD Notes 12/22 USD 1.000,0 % 100,817 1.008.168,10 6,95
US500769FK50 2,1250 % Kreditanstalt für Wiederauf-
bau USD Notes 13/23 USD 1.000,0 % 102,521 1.025.207,60 7,06
US500769HF48 2,1250 % Kreditanstalt für Wiederauf-
bau USD Notes 17/22 USD 1.000,0 % 100,882 1.008.817,80 6,95
Italien 1.122.719,60 7,74
US465410AH18 6,8750 % Italy Government USD Bonds 93/23 USD 1.000,0 % 112,272 1.122.719,60 7,74
Kanada 2.017.231,80 13,90
USC23264AG63 2,7500 % CDP Financial USD Notes 19/22 USD 1.000,0 % 101,123 1.011.232,80 6,97
US22411VAA61 2,2500 % CPPIB Capital USD Notes 17/22 USD 1.000,0 % 100,600 1.005.999,00 6,93
Supranational 1.664.137,05 11,47
US298785GP55 2,1250 % European Investment Bank
USD Bonds 14/21 USD 650,0 % 100,082 650.535,15 4,48
US4581X0CZ90 1,7500 % Inter-American Development
Bank USD MTN 17/22 USD 1.000,0 % 101,360 1.013.601,90 6,99
USA 4.598.443,77 31,68
US9127964V80 0,0000 % United States Government USD
Zero-Coupon Bonds 07.10.2021 USD 1.000,0 % 99,980 999.802,00 6,89
US912796D308 0,0000 % United States Government USD
Zero-Coupon Bonds 24.02.2022 USD 900,0 % 99,984 899.860,14 6,20
US912796H440 0,0000 % United States Government USD
Zero-Coupon Bonds 19.05.2022 USD 1.000,0 % 99,969 999.691,00 6,89
US912796K576 0,0000 % United States Government USD
Zero-Coupon Bonds 14.07.2022 USD 1.000,0 % 99,949 999.494,60 6,88
US912796L640 0,0000 % United States Government USD
Zero-Coupon Bonds 11.08.2022 USD 700,0 % 99,942 699.596,03 4,82
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 13.046.333,30 89,90
Einlagen bei Kreditinstituten 1.638.600,27 11,29
Täglich fällige Gelder 1.638.600,27 11,29
State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg USD 1.638.600,27 11,29
Summe Einlagen bei Kreditinstituten 1.638.600,27 11,29
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Nicht- %-Anteil am
Währung (in 1.000) 30.09.2021 realisierter Fonds-
bzw. Kontrakte Gewinn/Verlust vermögen
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate -191.202,34 -1,32
Swapgeschäfte -191.202,34 -1,32
Total Return Swaps -191.202,34 -1,32
Total Return Swap on Index - Fund receives AZ Glo-
bal Strategy 75 Index - pays 0.03% - 20.12.2021 USD 15.776.264,61 -191.202,34 -1,32
Summe Derivate -191.202,34 -1,32
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten USD 19.139,46 0,13
Fondsvermögen USD 14.512.870,69 100,00
Anteilwert
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) USD 158,33
Umlaufende Anteile
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) STK 91.664
Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können
kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg - angefordert werden.
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.
4Allianz Global Strategy Dynamic
Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 30.09.2021
USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 13.105.699,72) 13.046.333,30
Bankguthaben 1.638.600,27
Zinsansprüche aus
- Rentenwerten 26.317,00
Summe Aktiva 14.711.250,57
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften -142,63
Sonstige Verbindlichkeiten -7.034,91
Nicht realisierter Verlust aus
- Swapgeschäften -191.202,34
Summe Passiva -198.379,88
Fondsvermögen 14.512.870,69
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.
5Allianz Global Strategy Dynamic
Entwicklung des Fondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis zum 30.09.2021
USD
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums 14.074.055,82
Mittelzuflüsse 0,00
Mittelrückflüsse 0,00
14.074.055,82
Betriebsergebnis 438.814,87
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums 14.512.870,69
Entwicklung der Anteile im Umlauf
2021 2020/2021
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums 91.664 91.664
- ausgegebene Anteile 0 0
- zurückgenommene Anteile 0 0
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums 91.664 91.664
Wertentwicklung des Fonds
Klasse IT (USD)
(thesaurierend)
%1)
lfd. Geschäftsjahr (31.03.2021-30.09.2021) 3,12
1 Jahr (31.03.2020-31.03.2021) 8,59
2 Jahre (31.03.2019-31.03.2021) 6,01
3 Jahre (31.03.2018-31.03.2021) 3,21
5 Jahre (31.03.2016-31.03.2021) 28,58
10 Jahre (31.03.2011-31.03.2021) 40,28
seit Auflage2) (27.03.2009-31.03.2021) 53,54
1)
Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksich-
tigt). Berechnung nach BVI-Methode.
2)
Klasse IT (USD) (thesaurierend): Tag der Auflage: 27. März 2009.
Erstinventarwert pro Anteil: USD 100,00.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberück-
sichtigt.
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.
6Allianz Global Strategy Dynamic
Anhang
Rechnungslegungsgrundsätze Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten
und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
Bilanzierungsgrundlage
Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zu-
Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den Luxem- züglich Zinsen bewertet.
burger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anla-
gen erstellt. Nicht auf die für den Fonds festgelegte Währung (nachste-
hend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegen-
Die Basiswährung des Allianz Global Strategy Dynamic ist der stände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basis-
US-Dollar (USD). währung des Fonds umgerechnet.
Bewertung der Vermögensgegenstände Wertpapierkurse
Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang
sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewer- mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am
tet. Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.
Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich no- Die Finanzaufstellungen des Jahresberichts wurden auf der
tiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und
organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums er-
zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die stellt.
Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs
für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensge- Fremdwährungen
genstände verkauft werden können.
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung
Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:
sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum Euro (EUR) 1 USD = EUR 0,861698
wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Die Verwal-
tungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Be-
wertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass die- Besteuerung
se den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände bes-
ser darstellen. Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe
d’Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiese-
Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindi- ne Nettofondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger In-
ces, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie vestmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe
Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, d’Abonnement“ unterliegen, besteuert. Die Einkünfte eines
soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festge- Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.
stellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine
Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Ge- Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen
schäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Reali- in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.
sierungswert.
Pauschalvergütung
Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die an-
wendbare Zinskurve bewertet. An Indices und an Finanzinstru- Der Fonds zahlt aus dem Fondsvermögen sämtliche zu tra-
mente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewer- gende Kosten:
tet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder
das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.
7Allianz Global Strategy Dynamic
Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Fonds- • Kosten für die Registrierung der Anteile zum öffentlichen
vermögen eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen
diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklas- Registrierung;
se direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.
• die Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und
Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft einge- ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
setzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsgesellschaft
aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezoge- • die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
nen Vergütung.
• Kosten für die Beurteilung des Fonds durch national und
Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt international anerkannte Rating-Agenturen;
und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinven-
tarwert der jeweiligen Anteilklasse berechnet, es sei denn, die- • Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Index-
se Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse namen, insbesondere Lizenzgebühren;
direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.
• Kosten und Auslagen des Fonds sowie von der Verwal-
Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die tungsgesellschaft des Fonds bevollmächtigter Dritter im
Verwaltungsgesellschaft den Fonds von folgenden, abschlie- Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der
ßend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei: Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme,
die von den Fondsmanagern und Anlageberatern ver-
• Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen; wendet werden;
• Vertriebsgebühren; • Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Auf-
rechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem
• die Verwahrstellengebühr; Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren
oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspart-
• die Gebühr der Register- und Transferstelle; ner auftreten zu können;
• Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den • Kosten und Auslagen des Fonds, der Verwahrstelle sowie
Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der we- von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit
sentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;
Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie an-
derer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber; • Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performance-
kennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezoge-
• Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, nen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch
der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, beauftragte Dritte;
der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sons-
tiger Berichte und Mitteilungen an die Anteilinhaber, der • Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaf-
Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmeprei- fung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder
se sowie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilin- über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermö-
haber; gensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang
mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter
• die Kosten für die Rechnungsprüfung des Fonds durch an solchen Versammlungen;
den Abschlussprüfer;
• Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.
8Allianz Global Strategy Dynamic
Gebührenstruktur
Pauschal- Taxe
vergütung d’Abonnement
in % p.a. in % p.a.
Allianz Global Strategy Dynamic
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) 0,55 0,01
9Allianz Global Strategy Dynamic
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik
Deutschland
Sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber (Rücknahmeerlöse, Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die aktuel-
etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können len Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Anleger-
über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle informationen sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind
geleistet werden. Rücknahmeaufträge können über die deut- bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle
sche Zahlstelle eingereicht werden. kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website
https://de.allianzgi.com kostenlos erhältlich. Für ausgewählte
Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutsch- Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutionel-
land werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet le Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungs-
auf der Website https://de.allianzgi.com veröffentlicht. Etwai- grundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt ge-
ge Mitteilungen an die Anleger werden im Internet auf der macht werden) können die Veröffentlichungen im Internet auf
Website https://de.allianzgi.com veröffentlicht. Für ausgewähl- einer der Websites https://regulatory.allianzgi.com oder
te Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutio- https://lu.allianzgi.com erfolgen.
nelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungs-
grundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt ge- Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kos-
macht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf einer tenlos einsehbar.
der Websites https://regulatory.allianzgi.com oder
https://lu.allianzgi.com erfolgen. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle,
die Register- und Transferstelle, die Vertriebsgesellschaft oder
Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik die Zahl- bzw. Informationsstellen sind für Fehler oder Auslas-
Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlage- sungen bei den veröffentlichten Preisen haftbar.
gesetzbuchs in folgenden Fällen mittels dauerhaften Daten-
trägers im Sinne des § 167 deutsches Kapitalanlagegesetz-
buch informiert:
– Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds,
– Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwick-
lung,
– Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisheri-
gen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche
Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwen-
dungserstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen
werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderun-
gen sowie die Rechte der Anleger,
– im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds mit einem an-
deren Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43
der Richtlinie 2009/65/EG,
– im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds
oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informa-
tionen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen
sind.
10Allianz Global Strategy Dynamic
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der
Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfi- in USD in % des Fonds-
nanzierungsgeschäften und Total Return Swaps vermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure -191.202,34 -1,32
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure - -
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure - -
Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungs- Bruttovolumen offene Geschäfte in USD 1. Sitzstaat
geschäften und Total Return Swaps
für Total Return Swaps
Commerzbank AG -191.202,34 DE
für Wertpapierdarlehen - -
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte - -
Art(en) von Abwicklung und Clearing
Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral
Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Bruttovolumen offene Geschäfte in USD
Swaps
für Total Return Swaps
- unter 1 Tag -
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) -
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) -
- 1 bis 3 Monate -191.202,34
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) -
- über 1 Jahr -
- unbefristet -
für Wertpapierdarlehen
- unbefristet -
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte
- unbefristet -
Art(en) der erhaltenen Sicherheiten Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps
- Bankguthaben -
- Aktien -
- Schuldverschreibungen -
für Wertpapierdarlehen
- Bankguthaben -
- Aktien -
- Schuldverschreibungen -
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte
- Bankguthaben -
- Aktien -
11Allianz Global Strategy Dynamic - Schuldverschreibungen - Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten Marktwert der Sicherheiten in USD für Total Return Swaps - AAA (Aaa) - - AA+ (Aa1) - - AA (Aa2) - - AA- (Aa3) - - A+ (A1) - - A (A2) - - A- (A3) - - BBB+ (Baa1) - - BBB (Baa2) - - BBB- (Baa3) - für Wertpapierdarlehen - AAA (Aaa) - - AA+ (Aa1) - - AA (Aa2) - - AA- (Aa3) - - A+ (A1) - - A (A2) - - A- (A3) - - BBB+ (Baa1) - - BBB (Baa2) - - BBB- (Baa3) - für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte - AAA (Aaa) - - AA+ (Aa1) - - AA (Aa2) - - AA- (Aa3) - - A+ (A1) - - A (A2) - - A- (A3) - - BBB+ (Baa1) - - BBB (Baa2) - - BBB- (Baa3) - Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten Marktwert der Sicherheiten in USD für Total Return Swaps - EUR - - USD - - GBP - - JPY - 12
Allianz Global Strategy Dynamic
für Wertpapierdarlehen
- EUR -
- USD -
- GBP -
- JPY -
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte
- EUR -
- USD -
- GBP -
- JPY -
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps
- unter 1 Tag -
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) -
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) -
- 1 bis 3 Monate -
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) -
- über 1 Jahr -
- unbefristet -
für Wertpapierdarlehen
- unbefristet -
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte
- unbefristet -
Ertrag/Kosten in USD in % der Brutto-
Ertrags- und Kostenanteile
erträge
für Total Return Swaps
- Ertragsanteil des Fonds 643.865,10 100
- Kostenanteil des Fonds - 100
- Ertragsanteil der KVG 0 0
- Kostenanteil der KVG -
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) 0 0
- Kostenanteil Dritter -
für Wertpapierdarlehen
- Ertragsanteil des Fonds 0 0
- Kostenanteil des Fonds -
- Ertragsanteil der KVG 0 0
- Kostenanteil der KVG -
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) 0 0
- Kostenanteil Dritter -
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte
- Ertragsanteil des Fonds 100
- Kostenanteil des Fonds -
13Allianz Global Strategy Dynamic - Ertragsanteil der KVG 0 0 - Kostenanteil der KVG - - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) 0 0 - Kostenanteil Dritter - Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds 0 Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfi- Marktwert der Sicherheiten in USD nanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps für Total Return Swaps - für Wertpapierdarlehen - für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte - Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin- Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer 1 Gesch. und Total Return Swaps Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Re- In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps turn Swaps Verwahrart bestimmt Empfänger 100 14
Allianz Global Strategy Dynamic
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Zentralverwaltung Alexandra Auer (Vorsitzende, seit dem Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in
Allianz Global Investors GmbH 01.01.2021) ihrem Sitzland im Hinblick auf das Invest-
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Fax: 09281-72 24 61 15 Dr. Thomas Schindler desanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de Petra Trautschold sicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, An-
Birte Trenkner teile des Fonds Allianz Global Strategy
Die Allianz Global Investors GmbH stellt Dynamic in Deutschland öffentlich zu ver-
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durch ihre Zweigniederlassung in Luxem- treiben. Die Rechte aus dieser Vertriebs-
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Tobias C. Pross (ernannt am 01.01.2021) Informationsstelle in der Bundesrepublik
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