OLB VV-Optimum Fonds commun de placement (FCP) - RCSK: K838 Halbjahresbericht 30. Juni 2021 Allianz Global Investors GmbH
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
OLB VV-Optimum Fonds commun de placement (FCP) RCSK: K838 Halbjahresbericht 30. Juni 2021 Allianz Global Investors GmbH
OLB VV-Optimum Allgemeine Informationen Der in diesem Halbjahresbericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Place- ment“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Ge- setzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemein- same Anlagen in seiner angepassten Form (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014) fällt. Der Fonds wurde am 2. Juli 2008 gegründet. Die in diesem Halbjahresbericht enthaltenen Angaben bezie- hen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden. Dieser Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforde- rung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsan- teilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungs- reglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjah- resbericht auszuhändigen. Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesent- lichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42-44 D-60323 Frankfurt am Main Internet: https://de.allianzgi.com E-Mail: info@allianzgi.de Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zent- ralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxem- burg dar: 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Internet: https://lu.allianzgi.com E-Mail: info-lux@allianzgi.com
OLB VV-Optimum Wichtige Mitteilung an unsere Anleger COVID-19 Die COVID-19-Pandemie hat zu erheblicher Volatilität und Un- sicherheit an den internationalen Kapitalmärkten geführt. Auf- grund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung des Kapitalmarktes und zukünftige Auswirkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Zum gegenwärtigen Zeit- punkt der Erstellung des Halbjahresberichts ist es daher nicht möglich, die direkten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Fonds abschließend zu beurteilen.
Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.
OLB VV-Optimum Inhalt Anlagepolitik und Fondsvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Finanzaufstellungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Vermögensaufstellung Zusammensetzung des Fondsvermögens Entwicklung des Fondsvermögens Entwicklung der Anteile im Umlauf Wertentwicklung des Fonds Anhang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland . . . . . . . . . . . . . 9 Ihre Partner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
OLB VV-Optimum Anlagepolitik und Fondsvermögen Im ersten Halbjahr des Börsenjahres 2021 setzten viele Aktien- Endverbraucher weitergeben können und der Inflationsdruck börsen ihre starke Erholung weiter fort und befinden sich ein nur von vorübergehender Dauer sein wird. Jahr nach dem Ausrufen einer weltweiten Pandemielage durch die WHO im März 2020, auf bzw. nahe der Rekordstän- Trotz angehobener Wachstums- und Inflationsprognosen de. Die Impfungen in den USA und im Vereinigten Königreich blieb die EZB bei ihrer ultra-expansiven Geldpolitik und ließ ih- sind weit fortgeschritten und Kontinentaleuropa holt auf. Die re Forward-Guidance unverändert. „Günstige Finanzierungs- Zulassung weiterer Impfstoffe und der Nachweis deren Wirk- bedingungen“ sollen nach wie vor sichergestellt werden. Die samkeit hat viele Investoren in ihrer Zuversicht bestärkt und US-amerikanische Notenbank FED hingegen stellt erste Zinser- den Märkten zusätzlichen Auftrieb gegeben. Diesem Optimis- höhungen nun für das Jahr 2023 in Aussicht. Circa ein Drittel mus konnte bislang auch die sich rasch ausbreitende Delta- der Teilnehmer des Federal Open Market Commitee sprach Variante des Coronavirus nichts anhaben. Waren es zur Hoch- sich sogar für einen ersten Zinsschritt bereits im nächsten Jahr zeit der Pandemie noch die Technologieaktien, die die ersten aus. Dennoch dürfte sich der Ausstieg aus der auch in den USA Plätze der Performanceranglisten angeführt haben, führten ultra-lockeren Geldpolitik mit einer gewissen Vorsicht gestal- die positiven Konjunkturaussichten und die Geldrücklagen vie- ten. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es weltweit ler Verbraucher zu einer Branchenrotation hin zu Substanz- eine positive Grundstimmung gibt. Wir halten die Aktienquote werten aus der Industrie, dem Bankensektor, sowie der Reise- aus diesem Grund auch im übergewichteten Bereich. und Freizeitbranche. Wobei letztere noch so lange unter Reise- beschränkungen leiden werden, so lange die Impfquoten nicht Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle weltweit für Herdenimmunitäten sorgen bzw. neue Virusmuta- „Wertentwicklung des Fonds“ am Ende der Finanzaufstellun- tionen den aktuellen Impferfolg eventuell gefährden könnten. gen ausgewiesen. Für etwas Nervosität an den Märkten hat die Inflation gesorgt. Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich Neben den weltweit steigenden Rohstoffpreisen u.a. für Holz, in den wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufs- Zement oder Kunststoff, wird auch der Chipmangel zu einem prospekt. immer größer werdenden Problem. Die Angebots- kann mit der Nachfrageseite nicht mithalten, da Produktionskapazitä- ten in Folge von Corona-Einschränkungen deutlich herunter- gefahren worden sind und sich jetzt nicht so schnell wieder er- höhen lassen. Hinzu kommen exogene Einflüsse wie ein Erdbe- ben in Japan im Februar, dass für einen zweitägigen Produktionsstopp bei Renesas Electronics sorgte, Japans größ- tem Hersteller für Auto-Chips. Ebenfalls im Februar sorgte ein heftiger Schneesturm im texanischen Austin dafür, dass drei weitere Halbleiter-Produzenten, die auch die Unterhaltungs- elektronik beliefern – Samsung, NXP Technologies und Infine- on –, ihre Chip-Produktionsstätten wegen Stromausfällen schließen mussten. Für die größte Unterbrechung globaler Lie- ferketten war dann aber eines der längsten Frachtschiffe der Welt verantwortlich, die MV Ever Given, das sich im Suezkanal verkantete und die wohl wichtigste Wasserstraße tagelang blockierte. Die Marktteilnehmer zeigten sich aber davon über- zeugt, dass die Unternehmen die Kostenerhöhungen an die 2
OLB VV-Optimum
Struktur des Fondsvermögens in %
50
40 40,44 39,83
30
20
13,18
10 6,55
0
Investmentanteile Luxemburg Investmentanteile Irland Investmentanteile Frankreich Barreserve, Sonstiges
Der Fonds in Zahlen
30.06.2021 31.12.2020 31.12.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR 47,0 61,2 79,0
Anteilumlauf in Stück 1)
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 39V/ISIN: LU0369787089 261.553 369.219 485.757
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 2EE/ISIN: LU1059810074 4.822 7.745 9.361
Anteilwert in EUR
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 39V/ISIN: LU0369787089 157,30 142,85 141,76
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 2EE/ISIN: LU1059810074 1.210,45 1.097,21 1.084,63
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Anteilklassen.
3OLB VV-Optimum
Finanzaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Kurswert %-Anteil am
Währung (in 1.000) 30.06.2021 in EUR Fonds-
bzw. Kontrakte vermögen
Investmentanteile 43.901.893,17 93,45
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw.Verwaltungsvergü-
tung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)
Frankreich 6.189.559,30 13,18
FR0010655712 Amundi ETF DAX UCITS ETF DR EUR - (0.100%) STK 12.000,000 EUR 281,300 3.375.600,00 7,19
FR0013041530 BNP Paribas Easy FR SICAV - BNP Paribas Easy S&P
500 UCITS ETF -EUR H- EUR (hedged) - (0.150%) STK 193.000,000 EUR 14,580 2.813.959,30 5,99
Irland 18.713.482,00 39,83
IE00B4K48X80 iShares III PLC - iShares Core MSCI Eu-
rope UCITS ETF EUR - (0.120%) STK 80.000,000 EUR 62,870 5.029.600,00 10,71
IE00B3ZW0K18 iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged
UCITS ETF EUR (hedged) - (0.200%) STK 40.000,000 EUR 93,430 3.737.200,00 7,95
IE00B5BMR087 iShares VII plc - iShares Core S&P 500
UCITS ETF EUR - (0.070%) STK 8.000,000 EUR 365,920 2.927.360,00 6,23
IE00B3XXRP09 Vanguard Funds PLC - Vanguard S&P
500 UCITS ETF - EUR - (0.070%) STK 40.000,000 EUR 68,340 2.733.600,00 5,82
IE00BM67HW99 Xtrackers (IE) plc - Xtrackers S&P 500 UCITS
ETF -1C- EUR (hedged) - (0.200%) STK 67.000,000 EUR 63,966 4.285.722,00 9,12
Luxemburg 18.998.851,87 40,44
LU1737652583 Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI
Emerging Markets Ucits ETF -DR- EUR - (0.200%) STK 10.000,000 EUR 58,340 583.400,00 1,24
LU1681044480 Amundi Index Solutions SICAV - Amundi
MSCI EM Asia UCITS ETF EUR - (0.200%) STK 80.000,000 EUR 39,645 3.171.608,00 6,75
LU0936575603 Fidelity Funds Sicav - Asian Special Si-
tuations Fund -Y- USD - (1.090%) STK 447.500,000 USD 21,020 7.912.893,87 16,84
LU1646360971 MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Core MSCI
EMU (DR) UCITS ETF - EUR - (0.120%) STK 80.000,000 EUR 56,520 4.521.600,00 9,63
LU0380865021 Xtrackers - Euro Stoxx 50 UCITS ETF -1C- EUR - (0.090%) STK 45.000,000 EUR 62,430 2.809.350,00 5,98
Summe Investmentanteile 43.901.893,17 93,45
Einlagen bei Kreditinstituten 2.920.420,51 6,22
Täglich fällige Gelder 2.920.420,51 6,22
State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg EUR 2.818.884,77 6,00
Einlagen zur Besicherung von Derivaten EUR 101.535,74 0,22
Summe Einlagen bei Kreditinstituten 2.920.420,51 6,22
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Nicht- %-Anteil am
Währung (in 1.000) 30.06.2021 realisierter Fonds-
bzw. Kontrakte Gewinn/Verlust vermögen
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate -62.530,69 -0,13
Optionsgeschäfte -62.530,69 -0,13
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Indices (long put) -62.530,69 -0,13
Put 3,100 DJ EURO STOXX 50 Index 12/21 Ktr 445 EUR 29,550 -23.362,50 -0,05
Put 3,150 S&P 500 Index 12/21 Ktr 48 USD 25,800 -39.168,19 -0,08
Summe Derivate -62.530,69 -0,13
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten EUR 219.887,42 0,46
Fondsvermögen EUR 46.979.670,41 100,00
Anteilwert
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) EUR 157,30
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) EUR 1.210,45
Umlaufende Anteile
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) STK 261.553
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) STK 4.822
Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können
kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH - Zweigniederlassung Luxemburg - angefordert werden.
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.
4OLB VV-Optimum
Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 30.06.2021
EUR
Investmentanteile
(Anschaffungspreis EUR 33.094.957,30) 43.901.893,17
Bankguthaben 2.920.420,51
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen 298.204,87
Forderungen aus
- Verkauf von Fondsanteilen 7.886,00
Summe Aktiva 47.128.404,55
Sonstige Verbindlichkeiten -86.203,45
Nicht realisierter Verlust aus
- Optionsgeschäften -62.530,69
Summe Passiva -148.734,14
Fondsvermögen 46.979.670,41
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.
5OLB VV-Optimum
Entwicklung des Fondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 30.06.2021
EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums 61.242.639,33
Mittelzuflüsse 937.347,40
Mittelrückflüsse -20.719.760,60
41.460.226,13
Betriebsergebnis 5.519.444,28
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums 46.979.670,41
Entwicklung der Anteile im Umlauf
2021 2020
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums 376.964 495.118
- ausgegebene Anteile 3.590 12.200
- zurückgenommene Anteile -114.179 -130.354
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums 266.375 376.964
Wertentwicklung des Fonds
Klasse A (EUR) Klasse P (EUR)
(ausschüttend) (ausschüttend)
%1) %1)
lfd. Geschäftsjahr (31.12.2020-30.06.2021) 10,12 10,32
1 Jahr (31.12.2019-31.12.2020) 0,83 1,22
2 Jahre (31.12.2018-31.12.2020) 16,29 17,18
3 Jahre (31.12.2017-31.12.2020) 3,56 4,76
5 Jahre (31.12.2015-31.12.2020) 15,69 18,32
10 Jahre (31.12.2010-31.12.2020) 22,99 -
seit Auflage2) (01.10.2008-31.12.2020) 53,19 -
(05.02.2015-31.12.2020) - 13,88
1)
Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige
Ausschüttungen reinvestiert. Berechnung nach BVI-Methode.
2)
Klasse A (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 01. Oktober 2008. Erstinventarwert pro
Anteil: EUR 100,00.
Klasse P (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 05. Februar 2015. Erstinventarwert pro
Anteil: EUR 1.000,00.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberück-
sichtigt.
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.
6OLB VV-Optimum
Anhang
Rechnungslegungsgrundsätze Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten
und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
Bilanzierungsgrundlage
Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zu-
Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den Luxem- züglich Zinsen bewertet.
burger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anla-
gen erstellt. Nicht auf die für den Fonds festgelegte Währung (nachste-
hend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegen-
Die Basiswährung des OLB VV-Optimum ist der Euro (EUR). stände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basis-
währung des Fonds umgerechnet.
Bewertung der Vermögensgegenstände
Wertpapierkurse
Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert
sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewer- Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang
tet. mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am
Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.
Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich no-
tiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen Die Finanzaufstellungen des Jahresberichts wurden auf der
organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und
zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums er-
Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs stellt.
für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensge-
genstände verkauft werden können. Fremdwährungen
Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung
sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:
wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Die Verwal- US-Dollar (USD) 1 EUR = USD 1,188750
tungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Be-
wertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass die-
se den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände bes- Besteuerung
ser darstellen.
Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe
Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindi- d’Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiese-
ces, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie ne Nettofondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger In-
Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, vestmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe
soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festge- d’Abonnement“ unterliegen, besteuert. Die Einkünfte eines
stellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.
Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Ge-
schäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Reali- Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen
sierungswert. in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.
Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die an- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung
wendbare Zinskurve bewertet. An Indices und an Finanzinstru-
mente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewer- Die dem Fonds unter Berücksichtigung der verschiedenen An-
tet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder teilklassen zu entnehmende Verwaltungs- und Zentralverwal-
das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird. tungsvergütung beträgt für Anteile der Anteilklassentypen A
und AT 2,10 % p. a., für Anteile der Anteilklassen C und CT 3,00
7OLB VV-Optimum
% p. a. sowie für Anteile der Anteilklassentypen P, PT, I, IT, W brachte Dienstleistungen und für die in Verbindung mit dem
und WT 1,50 % p. a. und wird auf den täglich ermittelten Netto- Vertrieb dieser Anteilklassen angefallenen Auslagen und/oder
inventarwert errechnet. Es steht der Verwaltungsgesellschaft in Zusammenhang mit Dienstleistungen, die an Anteilinhaber
frei, eine niedrigere Vergütung zu erheben. Diese Vergütung dieser Anteilklassen und für eine Kontoführung der Anteilinha-
wird monatlich ausgezahlt. berkonten erbracht werden, ausgezahlt.
Die Verwaltungsgesellschaft gibt im Regelfall Teile ihrer Ver- Verwahrstellenvergütung
waltungs- und Zentralverwaltungsvergütung als Provision an
vermittelnde Stellen weiter; solche Leistungen können auch in Die Verwahrstelle erhält für die Verwahrung und Verwaltung
nicht in Geldform angebotenen Zuwendungen bestehen. Dies der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände sowie für
erfolgt zur Abgeltung und Qualitätserhöhung von Vertriebs- die auf sie übertragenen Aufgaben der Zentralverwaltung und
und Beratungsleistungen auf der Grundlage vermittelter Be- sonstigen Aufgaben eine dem Fonds zu entnehmende Vergü-
stände. Dabei kann es sich auch um wesentliche Teile der Ver- tung in Höhe von 0,50 % p. a., errechnet auf den täglich ermit-
waltungs- und Zentralverwaltungsvergütung handeln. Zu- telten Inventarwert. Es steht der Verwahrstelle frei, eine niedri-
gleich kann die Verwaltungsgesellschaft auch Vergütungen gere Vergütung zu erheben. Diese Vergütung wird monatlich
oder nicht in Geldform angebotene Zuwendungen von Dritten ausgezahlt. Eine Doppelbelastung hinsichtlich der der Verwal-
erhalten. Dem Anleger werden auf Nachfrage bei der Verwal- tungsgesellschaft zustehenden Verwaltungs- und Zentralver-
tungsgesellschaft Einzelheiten über die gewährten oder erhal- waltungsvergütung erfolgt nicht, da die Verwaltungs- und
tenen Vergütungen und Zuwendungen offengelegt. Die Ver- Zentralverwaltungsvergütung entsprechend niedriger kalku-
waltungsgesellschaft kann aus der Verwaltungsund Zentral- liertist.
verwaltungsvergütung auch Rückvergütungen an Anleger
gewähren. Die Verwahrstelle erhält eine dem Fonds zu entnehmende Be-
arbeitungsgebühr in Höhe von 0,125 % jeder Wertpapiertrans-
Für Anteile der Anteilklassentypen X und XT wird dem Fonds aktion, soweit dafür nicht bankübliche Gebühren anfallen. Es
keine entsprechende Verwaltungs- und Zentralverwaltungs- steht der Verwahrstelle frei, eine niedrigere Bearbeitungsge-
vergütung auf Anteilklassenebene belastet; bei diesen Anteil- bühr zu erheben.
klassentypen wird diese Vergütung dem jeweiligen Anteilinha-
ber von der Verwaltungsgesellschaft direkt in Rechnung ge- Gebührenstruktur
stellt (§ 30 Nr. 2 des Verwaltungsreglements). Sofern bei den
Vergütung der Taxe
Anteilklassentypen X und XT zwischen der Verwaltungsgesell-
Verwaltungsgesellschaft d’Abonnement
schaft und dem jeweiligen Anteilinhaber keine – ggf. auch eine in % p.a. in % p.a.
erfolgsbezogene Komponente beinhaltende – andere Vergü- OLB VV-Optimum
tung vereinbart wurde, beträgt die Verwaltungs- und Zentral- - Klasse A (EUR) (ausschüttend) 0,98 0,05
verwaltungsvergütung unter Berücksichtigung der verschiede- - Klasse P (EUR) (ausschüttend) 0,60 0,05
nen Anteilklassen 1,50 % p. a. und wird auf den täglich ermittel-
ten Nettoinventarwert errechnet. Es steht der
Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vergütung zu er- Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU)
heben. 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Hinsichtlich der Anteile der Anteilklassentypen C und CT wird Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in
dem Fonds unter Berücksichtigung der verschiedenen Anteil- keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung
klassen eine Vertriebsgebühr in Höhe von 0,75 % p. a., errech- (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis
net auf den täglich ermittelten Nettoinventarwert der jeweili- zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.
gen Anteilklasse, entnommen; es steht der Verwaltungsgesell-
schaft frei, eine niedrigere Vertriebsgebühr zu erheben. Diese
Gebühr wird monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zur
Weiterleitung an die Vertriebsgesellschaften für deren er-
8OLB VV-Optimum
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik
Deutschland
Sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber (Rücknahmeerlöse, Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die aktuel-
etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können len Jahres- und Halbjahresberichte, die wesentlichen Anleger-
über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle informationen sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind
geleistet werden. Rücknahmeaufträge können über die deut- bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle
sche Zahlstelle eingereicht werden. kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website
https://de.allianzgi.com kostenlos erhältlich. Für ausgewählte
Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutsch- Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutionel-
land werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet le Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungs-
auf der Website https://de.allianzgi.com veröffentlicht. Etwai- grundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt ge-
ge Mitteilungen an die Anleger werden im Internet auf der macht werden) können die Veröffentlichungen im Internet auf
Website https://de.allianzgi.com veröffentlicht. Für ausgewähl- einer der Websites https://regulatory.allianzgi.com oder
te Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutio- https://lu.allianzgi.com erfolgen.
nelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungs-
grundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt ge- Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kos-
macht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf einer tenlos einsehbar.
der Websites https://regulatory.allianzgi.com oder
https://lu.allianzgi.com erfolgen. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle,
die Register- und Transferstelle, die Vertriebsgesellschaft oder
Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik die Zahl- bzw. Informationsstellen sind für Fehler oder Auslas-
Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlage- sungen bei den veröffentlichten Preisen haftbar.
gesetzbuchs in folgenden Fällen mittels dauerhaften Daten-
trägers im Sinne des § 167 deutsches Kapitalanlagegesetz-
buch informiert:
– Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds,
– Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwick-
lung,
– Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisheri-
gen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche
Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwen-
dungserstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen
werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderun-
gen sowie die Rechte der Anleger,
– im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds mit einem an-
deren Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43
der Richtlinie 2009/65/EG,
– im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds
oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informa-
tionen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen
sind.
9OLB VV-Optimum
Ihre Partner
Verwaltungsgesellschaft und Geschäftsführung
Zentralverwaltung Alexandra Auer (Vorsitzende, seit dem Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in
Allianz Global Investors GmbH 01.01.2021) ihrem Sitzland im Hinblick auf das Invest-
Bockenheimer Landstraße 42-44 Tobias C. Pross (zurückgetreten am mentgeschäft einer staatlichen Aufsicht.
D-60323 Frankfurt am Main 31.12.2020)
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20 Ingo Mainert Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bun-
Fax: 09281-72 24 61 15 Dr. Thomas Schindler desanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de Petra Trautschold sicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, An-
Birte Trenkner teile des Fonds OLB VV-Optimum in
Die Allianz Global Investors GmbH stellt Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die
die Funktion der Zentralverwaltungsstelle
durch ihre Zweigniederlassung in Luxem- Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind
burg dar: Anlageberater nicht erloschen.
Oldenburgische Landesbank AG
6A, route de Trèves Stau 15–17
L-2633 Senningerberg D-26122 Oldenburg
Internet: https://lu.allianzgi.com
E-Mail: info-lux@allianzgi.com Stand: 30. Juni 2021
Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung,
Nettoinventarwertermittlung, Register-
Aufsichtsrat
und Transferstelle
Tobias C. Pross State Street Bank International GmbH,
Chief Executive Officer Zweigniederlassung Luxemburg
Allianz Global Investors GmbH, 49, Avenue J.F. Kennedy
München L-1855 Luxemburg
Giacomo Campora
CEO Allianz Bank Informationsstelle in der Bundesrepublik
Financial Advisers S.p.A.
Mailand
Deutschland
Allianz Global Investors GmbH
Prof. Dr. Michael Hüther Bockenheimer Landstraße 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
Direktor und Mitglied des Präsidiums E-Mail: info@allianzgi.de
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln
Zahlstelle in der Bundesrepublik
David Newman
CIO Global High Yield, Deutschland
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch State Street Bank International GmbH
London Brienner Straße 59
D-80333 München
Stefan Baumjohann
Allianz Global Investors GmbH
Mitglied des Betriebsrats Zahl- und Informationsstelle im
Frankfurt am Main
Großherzogtum Luxemburg
Isaline Marcel State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
Mitglied der Geschäftsführung und Head of HR 49, Avenue J.F. Kennedy
Allianz Asset Management GmbH L-1855 Luxemburg
München
Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
10Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42–44 D-60323 Frankfurt am Main info@allianzgi.de https://de.allianzgi.com
Sie können auch lesen
