Monatsbericht Nordea 1, SICAV - Juni 2017 - Nordea Asset Management
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Nordea 1, SICAV Monatsbericht Juni 2017
Fact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - African Equity Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr -5,43
1 Monat -1,74
3 Monate -5,27
1 Jahr 0,00
3 Jahre -23,51
5 Jahre -9,73
Seit Auflage 13,20
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** -8,55
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 13,15
Alpha in %**
Beta**
Sharpe ratio** -0,65
Fondsdaten
Korrelation** Anteilklasse BP-EUR Auflagedatum 17.11.2008
Information ratio** Fondsart Thesaurierend ISIN LU0390856663
Tracking error in %** Kurs 11,32 Sedol B3FJZJ6
AUM (Million EUR) 32,91 WKN A0RASM
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg NAFEBPE LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00 Anzahl der Positionen 50
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 1,950 Swing factor / Threshold Nein / Nein
Manager STANLIB Asset Management Limited
* Kein Benchmark
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Performances in EUR
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Land Fonds Sektor Fonds
6GDIULND 45,28 Finanzwesen 34,33
bJ\SWHQ 15,56 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 14,75
Marokko 12,85 %DVLVNRQVXPJWHU 12,12
Kenia 8,94 Telekommunikationsdienstleistungen 11,85
*UREULWDQQLHQ 7,89 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 10,07
Mauritius 3,44 Industrie 6,16
Tanzania, United Republic of 2,10 Immobilien 3,68
Nigeria 0,03 Gesundheitswesen 1,86
Uganda 0,02 Andere 1,30
Liquide Mittel 3,88 Liquide Mittel 3,88
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Naspers 6GDIULND 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 8,92
Commercial International Bank Egypt bJ\SWHQ Finanzwesen 4,60
Maroc Telecom Marokko Telekommunikationsdienstleistungen 4,42
Safaricom Kenia Telekommunikationsdienstleistungen 3,92
MTN Group 6GDIULND Telekommunikationsdienstleistungen 3,51
FirstRand 6GDIULND Finanzwesen 3,33
Egyptian Financial Group-Hermes Holding bJ\SWHQ Finanzwesen 2,88
MCB Group Mauritius Finanzwesen 2,73
Anglo American *UREULWDQQLHQ Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2,71
Sasol 6GDIULND Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2,55
Anlagestrategie
'HU)RQGVLQYHVWLHUWLQ8QWHUQHKPHQGHUHQSRWHQ]LHOOHV*HZLQQZDFKVWXPEHUGHPGHV0DUNWHVOLHJWXQGEHUZLHJHQGYRP:DFKVWXPGHU%LQQHQNRQMXQNWXUEHVWLPPWZLUG'LHVH)LUPHQ
XQWHUVFKHLGHQVLFK]ZDULQ*U|HXQG%UDQFKHQ]XJHK|ULJNHLWJUXQGVlW]OLFKOLHJWGHU)RNXVGHV)RQGVDEHUDXI8QWHUQHKPHQGLHVLFKDXILKU.HUQJHVFKlIWNRQ]HQWULHUHQVRZLHDXI)LUPHQ
GLHGHQ)RNXVDXIGLH:DFKVWXPVEHUHLFKHGHU=XNXQIWOHJHQ'LHXUVSUQJOLFKH$VVHW$OORNDWLRQVLHKWHLQHWZDLJHV,QYHVWPHQWLQVGDIULNDQLVFKHQ$NWLHQVRZLHHLQ(QJDJHPHQWYRQ
UXQGLQ7LWHOQDXVDQGHUHQDIULNDQLVFKHQ6WDDWHQYRU'LH$XVULFKWXQJDXISDQDIULNDQLVFKH$NWLHQZLUGHQWVSUHFKHQGGHU(QWZLFNOXQJGHU0lUNWHXQGLKUHU/LTXLGLWlWHUK|KWZHUGHQFact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Alpha 15 Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Annualisiert Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 8,50
1 Monat -1,30
3 Monate -1,70
1 Jahr 5,46 5,46
3 Jahre 28,36 8,68
5 Jahre 46,15 7,88
Seit Auflage 47,26 6,62
Kennziffern Fonds
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 9,26
Sharpe ratio* 0,94
Parametric VaR (20d, 99%)** 4,99
Modifizierte Duration (in Jahren)*** 6,74 Fondsdaten
-lKUOLFK Anteilklasse BI-EUR Auflagedatum 15.06.2011
Fondsart Thesaurierend ISIN LU0607983383
Kurs 73,63 Sedol B45ZP79
AUM (Million EUR) 711,90 WKN A1JHT2
Mindestanlage (EUR) 75.000 Bloomberg NMAPBIE LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00 Anzahl der Positionen 139
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 1,200 Swing factor / Threshold Nein / Nein
Manager Multi Assets Team
* Annualisierte 3-Jahres Daten
** Quelle: MSCI RiskManager
)UGDVJHVDPWH3RUWIROLRLQNOXVLYH'HULYDWHQ
**** Anteil (in %) an gesamten Assets
Performances in EUR
Exposure nach Anlageklassen (in Long Short Gross Net
%) ****
Aktien 136,00 -83,00 219,00 53,00
Anleihen 94,00 -15,00 109,00 79,00
:lKUXQJHQ 122,00 -121,00 243,00 1,00
&DVKXQG&DVKlKQOLFKH$QODJHQ 30,00 0,00 30,00 30,00
Insgesamt 382,00 -219,00 601,00 163,00
Allokation des Risikobudgets in %
Super Strategien
Aktien 21,43
SAA Risk Balancing 21,43
X - Asset 21,43
Anleihen 14,29
9RODWLOLWlWXQG+DQGHO 14,29
:lKUXQJ 7,14
Anlagestrategie
Der Fonds nutzt zahlreiche schwach korrelierte Anlagestrategien, um ein dynamisches Engagement in mehreren Anlageklassen innerhalb eines sowohl Aktien als auch festverzinsliche
:HUWSDSLHUHXQG:lKUXQJHQXPIDVVHQGHQ8QLYHUVXPV]XHUUHLFKHQ'HU)RQGVZLUGGLHXQWHUVFKLHGOLFKHQ6WUDWHJLHQGXUFKSDDUZHLVHVWUXNWXULHUWH7UDQVDNWLRQHQXPVHW]HQEHLGHQHQHLQHU
/RQJ3RVLWLRQMHZHLOVHLQH6KRUW3RVLWLRQJHJHQEHUVWHKW,P/DXIHGHU=HLWVWUHEWGHU)RQGVGHQ$XIEDXHLQHVPDUNWQHXWUDOHQ3RUWIROLRVDQ'DV3URGXNWVWW]WVLFKDXIVWUHQJH5LFKWOLQLHQLQ
%H]XJDXIGDV5LVLNRPDQDJHPHQWPLWGHP6FKZHUSXQNWDXIULVLNREHUHLQLJWHQ(UWUlJHQ'DGXUFKELHWHWHUGHQ$QOHJHUQHLQEUHLWGLYHUVLIL]LHUWHV3RUWIROLRPLWHLQHPKRKHQ0DDQ6FKXW]
JHJHQ$EZlUWVULVLNHQZRUDXVVLFKHLQH[DQWH9RODWLOLWlWV]LHOYRQHUJLEWFact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 25,64 22,81
1 Monat 3,00 1,59
3 Monate 10,38 8,31
1 Jahr 30,04 26,73
3 Jahre 15,31 15,82
5 Jahre 43,67 47,87
Seit Auflage 137,20 135,76
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 4,86 5,02
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 16,24 15,09
Alpha in %** 0,00
Beta** 1,05
Sharpe ratio** 0,27 0,30
Fondsdaten
Korrelation** 0,97 Anteilklasse BP-USD Auflagedatum 07.01.1994
Information ratio** -0,04 Fondsart Thesaurierend ISIN LU0064675985
Tracking error in %** 3,91 Kurs 23,72 Sedol 4394226
AUM (Million USD) 138,00 WKN 973349
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg FRTFEEI LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00 Anzahl der Positionen 58
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 1,500 Swing factor / Threshold Nein / Nein
Manager Fundamental Equities
* MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index (Quelle: Datastream)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Seit dem 30. Oktober 2013 wird der Fonds vom ³Nordea International Focus Equities Team³verwaltet. Im Oktober 2013
3URVSHNWZXUGHGHU1DPHGHV1RUGHD)DU(DVWHUQ(TXLW\)XQGLQ1RUGHD$VLDQ)RFXV(TXLW\)XQGJHlQGHUW
Performances in USD
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Land Fonds Sektor Fonds
China 33,41 IT 40,86
Indien 19,40 Finanzwesen 19,98
6GNRUHD 17,41 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 14,38
Taiwan 14,09 Industrie 6,35
Hongkong 5,28 Immobilien 6,07
Singapur 3,04 Gesundheitswesen 5,80
Indonesien 1,31 %DVLVNRQVXPJWHU 2,76
Philippinen 1,18 Energie 1,88
Andere 3,06 Andere 0,10
Liquide Mittel 1,82 Liquide Mittel 1,82
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Samsung Electronics 6GNRUHD IT 8,25
Tencent Holdings China IT 6,66
Alibaba Group Holding ADR China IT 6,58
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 6,11
AIA Group Hongkong Finanzwesen 4,11
Ping An Insurance Group Co of China China Finanzwesen 3,53
Housing Development Finance Indien Finanzwesen 3,29
Phoenix Mills Indien Immobilien 2,95
SK Hynix 6GNRUHD IT 2,68
JD.com ADR China 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 2,62
Anlagestrategie
'LHVHU7HLOIRQGVWUHEWHLQHQ.DSLWDOHUKDOWVRZLHGLH*HQHULHUXQJDGlTXDWHU(UWUlJHGXUFK,QYHVWLWLRQHQLQDVLDWLVFKH$NWLHQDQ'LHVHU7HLOIRQGVZLUGQDFKGHPÄInternational Focus Equities
Concept³YHUZDOWHWHLQHP,QYHVWPHQWSUR]HVVGHUGHQ)RNXVDXIHLQHWLHIJUQGLJH$QDO\VHGHU)XQGDPHQWDOGDWHQGHV8QWHUQHKPHQVVHW]WZHQQHUHLQ$QODJH]LHODXVZlKOW'HU3UR]HVVLVW
EHVWUHEWDWWUDNWLYEHZHUWHWH$NWLHQYRQ8QWHUQHKPHQPLWVWDUNHQ)XQGDPHQWDOGDWHQ]XLGHQWLIL]LHUHQ'HU3UR]HVVIRNXVVLHUWDXI$NWLHQGLHDXV6LFKWGHV3RUWIROLR0DQDJHUVLP9HUKlOWQLV]XU
0|JOLFKNHLWGHV8QWHUQHKPHQVODQJIULVWLJ(UWUlJH]XJHQHULHUHQXQWHUEHZHUWHWVLQGFact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Chinese Equity Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 21,91 23,37
1 Monat 2,87 2,39
3 Monate 9,71 9,43
1 Jahr 26,71 30,56
3 Jahre 17,79 24,64
5 Jahre
Seit Auflage 21,62 28,52
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 5,61 7,62
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 17,35 17,21
Alpha in %** -0,02
Beta** 0,99
Sharpe ratio** 0,30 0,42
Fondsdaten
Korrelation** 0,98 Anteilklasse BP-USD Auflagedatum 05.12.2013
Information ratio** -0,58 Fondsart Thesaurierend ISIN LU0975278572
Tracking error in %** 3,44 Kurs 121,43 Sedol BH65Q32
AUM (Million USD) 177,50 WKN A1W72R
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg NOCEBPU LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00 Anzahl der Positionen 53
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 1,800 Swing factor / Threshold Nein / Nein
Manager Fundamental Equities
* MSCI Golden Dragon Index - Net Total Return Index (Quelle: Datastream)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Performances in USD
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Land Fonds Sektor Fonds
China 68,84 IT 36,30
Taiwan 19,78 Finanzwesen 15,73
Hongkong 7,27 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 11,11
USA 1,03 Gesundheitswesen 10,45
Luxemburg 0,21 %DVLVNRQVXPJWHU 7,62
Liquide Mittel 2,86 Industrie 5,24
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,51
Immobilien 3,33
Andere 3,85
Liquide Mittel 2,86
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Tencent Holdings China IT 9,49
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 7,57
Alibaba Group Holding ADR China IT 6,42
China Resources Pharmaceutical Group China Gesundheitswesen 5,86
China Construction Bank China Finanzwesen 4,80
AIA Group Hongkong Finanzwesen 3,32
Dadi Early-Childhood Education Group Taiwan 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 3,08
China Resources Beer Holdings China %DVLVNRQVXPJWHU 3,05
Ping An Insurance Group Co of China China Finanzwesen 2,88
NetEase ADR China IT 2,55
Anlagestrategie
'LHVHU7HLOIRQGVWUHEWHLQHQ.DSLWDOHUKDOWVRZLHGLH*HQHULHUXQJDGlTXDWHU(UWUlJHGXUFK,QYHVWLWLRQHQLQFKLQHVLVFKH$NWLHQDQ 9RONVUHSXEOLN&KLQD+RQJ.RQJXQG7DLZDQ 'LHVHU
Teilfonds wird nach dem ÄInternational Focus Equities Concept³YHUZDOWHWHLQHP,QYHVWPHQWSUR]HVVGHUGHQ)RNXVDXIHLQHWLHIJUQGLJH$QDO\VHGHU)XQGDPHQWDOGDWHQGHV8QWHUQHKPHQV
VHW]WZHQQHUHLQ$QODJH]LHODXVZlKOW'HU3UR]HVVLVWEHVWUHEWDWWUDNWLYEHZHUWHWH$NWLHQYRQ8QWHUQHKPHQPLWVWDUNHQ)XQGDPHQWDOGDWHQ]XLGHQWLIL]LHUHQ'HU3UR]HVVIRNXVVLHUWDXI
$NWLHQGLHDXV6LFKWGHV3RUWIROLR0DQDJHUVLP9HUKlOWQLV]XU0|JOLFKNHLWGHV8QWHUQHKPHQVODQJIULVWLJ(UWUlJH]XJHQHULHUHQXQWHUEHZHUWHWVLQGFact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Danish Bond Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr -0,23 -0,50
1 Monat -0,41 -0,53
3 Monate -0,15 -0,41
1 Jahr -0,99 -1,43
3 Jahre 3,48 5,34
5 Jahre 7,85 9,00
Seit Auflage 278,13 444,29
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 1,15 1,75
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 2,40 2,38
Durchschnittliche Laufzeit 10,20
Effective Duration*** 4,84
Yield to maturity in % 0,40 Fondsdaten
Korrelation** 0,95 Anteilklasse BP-DKK Auflagedatum 15.06.1990
Information ratio** -0,82 Fondsart Thesaurierend ISIN LU0064319766
Tracking error in %** 0,74 Kurs 378,13 Sedol 4919856
AUM (Million DKK) 126,12 WKN 973350
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg FRTDANB LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00 Anzahl der Positionen 20
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 0,600 Swing factor / Threshold Nein / Nein
Manager Danish Fixed Income Team
* Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index (Quelle: Datastream)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
6FKlW]XQJHQEDVLHUHQDXIGHP0RGHOO3RUWIROLR
Per 8. September 2010 wurde die bisherige Benchmark des Fonds JPM Denmark Government Bond - Total Return Index
durch die neue Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index ersetzt. Die Wertentwicklung des Fonds vor
GLHVHP:HFKVHOZLUGPLWGHU:HUWHQWZLFNOXQJGHUDOWHQ%HQFKPDUNYHUJOLFKHQ'LHVHbQGHUXQJHQVLQGLP
9HUNDXIVSURVSHNWYRP6HSWHPEHUYHU|IIHQWOLFKW
Performances in DKK
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Anlageklasse Fonds Kredit-Rating Fonds
Staatsanleihen 58,51 AAA 97,07
Hypothekenanleihen 38,56 AA
Liquide Mittel 2,93 A
BBB
BB
B
CCCFact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr -0,39 -0,12
1 Monat -0,10 -0,02
3 Monate -0,24 -0,06
1 Jahr -0,75 -0,22
3 Jahre -1,64 -0,25
5 Jahre -1,50 0,34
Seit Auflage 65,18 82,40
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** -0,55 -0,08
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 0,12 0,06
Durchschnittliche Laufzeit 0,00
Duration in Jahren 0,32
Yield to maturity in % -0,39
Fondsdaten
Korrelation** 0,55 Anteilklasse BP-DKK Auflagedatum 27.01.1995
Information ratio** -4,69 Fondsart Thesaurierend ISIN LU0064321317
Tracking error in %** 0,10 Kurs 165,18 Sedol 4339700
AUM (Million DKK) 93,39 WKN 974177
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg FRTDKRI LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 1,00 Anzahl der Positionen 8
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 0,125 Swing factor / Threshold Nein / Nein
Manager Danish Fixed Income Team
* Denmark Interbank 3 Month - Total Return Index (Quelle: Datastream)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Performances in DKK
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Land Fonds Anlageklasse Fonds
'lQHPDUN 84,68 Hypothekenanleihen 76,63
*UREULWDQQLHQ 4,81 Staatsanleihen 12,86
Liquide Mittel 10,51 Liquide Mittel 10,51
Top Holdings in %
Unternehmen Land Anlageklasse Gewichtung
Nordea Kredit 2% 10-01-2017 SDRO 2 'lQHPDUN Hypothekenanleihen 22,63
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2017 SDO AR H 'lQHPDUN Hypothekenanleihen 20,49
Realkredit Danmark 1% 04-01-2018 SDRO AR T 'lQHPDUN Hypothekenanleihen 14,08
Denmark Treasury Bill 01-09-2017 'lQHPDUN Staatsanleihen 12,86
Realkredit Danmark 2% 01-01-2018 SDRO T 'lQHPDUN Hypothekenanleihen 8,67
Bank of Scotland plc. BOS 2018 *UREULWDQQLHQ Hypothekenanleihen 4,81
DLR Kredit 2% 10-01-2017 SDO B 'lQHPDUN Hypothekenanleihen 4,31
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2018 IO CIBOR 6M RO 'lQHPDUN Hypothekenanleihen 1,65
Anlagestrategie
'HU)RQGVLQYHVWLHUWPLQGHVWHQV]ZHL'ULWWHOVHLQHV1HWWR7HLOIRQGVYHUP|JHQVLQIHVWRGHUYDULDEHOYHU]LQVOLFKH)RUGHUXQJVSDSLHUHXQG)RUGHUXQJVUHFKWHSULYDWHUXQG|IIHQWOLFKUHFKWOLFKHU
6FKXOGQHUZHOFKHDXIGLH:lKUXQJ'..ODXWHQ'LH6WUDWHJLHEHVWHKWGDULQKDXSWVlFKOLFKLQDXI'..ODXWHQGHNXU]IULVWLJH$QOHLKHQXQGDQGHUHEHUWUDJEDUHNXU]IULVWLJH:HUWSDSLHUH]X
LQYHVWLHUHQGLH]XUDPWOLFKHQ1RWLHUXQJDQGHU.RSHQKDJHQHU:HUWSDSLHUE|UVH]XJHODVVHQVLQGRGHUDQHLQHPDQGHUHQJHVHW]OLFKJHUHJHOWHQ0DUNWLQQHUKDOEGHU2(&'/lQGHUJHKDQGHOW
werden.Fact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 1,10
1 Monat -0,02
3 Monate 0,16
1 Jahr 1,56
3 Jahre 6,07
5 Jahre 12,60
Seit Auflage 130,88
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 1,98
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 2,46
Durchschnittliche Laufzeit 21,79
Effective Duration*** 4,81
Yield to maturity in % 1,60 Fondsdaten
Korrelation** Anteilklasse BP-DKK Auflagedatum 21.02.1997
Information ratio** Fondsart Thesaurierend ISIN LU0076315968
Tracking error in %** Kurs 230,88 Sedol 5206847
AUM (Million DKK) 4.725,86 WKN 986766
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg FRODMBF LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00 Anzahl der Positionen 87
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 0,600 Swing factor / Threshold Nein / Nein
Manager Danish Fixed Income Team
* Kein Benchmark
** Annualisierte 3-Jahres Daten
6FKlW]XQJHQEDVLHUHQDXIGHP0RGHOO3RUWIROLR
Performances in DKK
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Anlageklasse Fonds Kredit-Rating Fonds
Hypothekenanleihen 93,29 AAA 94,92
Staatsanleihen 3,66 AA 3,28
Unternehmensanleihen 1,57 A
Liquide Mittel 1,49 BBB
BB
B
CCCFact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 11,65
1 Monat -2,26
3 Monate 0,27
1 Jahr 15,33
3 Jahre 17,92
5 Jahre 52,00
Seit Auflage 120,40
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 5,65
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 11,81
Alpha in %**
Beta**
Sharpe ratio** 0,48
Fondsdaten
Korrelation** Anteilklasse BP-EUR Auflagedatum 03.11.2008
Information ratio** Fondsart Thesaurierend ISIN LU0390857471
Tracking error in %** Kurs 22,04 Sedol B3FBT34
AUM (Million EUR) 128,22 WKN A0RASQ
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg NOEMBPE LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00 Anzahl der Positionen 41
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 1,500 Swing factor / Threshold Nein / Nein
Manager Fundamental Equities
* Kein Benchmark
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Performances in EUR
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Land Fonds Sektor Fonds
USA 24,08 %DVLVNRQVXPJWHU 44,81
*UREULWDQQLHQ 15,62 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 43,22
China 13,34 IT 4,96
Schweiz 7,35 Industrie 2,64
6GDIULND 6,79 Gesundheitswesen 1,88
Indien 6,66 Immobilien 0,74
Brasilien 5,59 Liquide Mittel 1,75
Spanien 3,54
Andere 15,28
Liquide Mittel 1,75
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Naspers 6GDIULND 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 6,79
Nestle Schweiz %DVLVNRQVXPJWHU 5,52
Estee Lauder Cos USA %DVLVNRQVXPJWHU 4,90
British American Tobacco *UREULWDQQLHQ %DVLVNRQVXPJWHU 4,43
Procter & Gamble USA %DVLVNRQVXPJWHU 3,83
Reckitt Benckiser Group *UREULWDQQLHQ %DVLVNRQVXPJWHU 3,79
Colgate-Palmolive USA %DVLVNRQVXPJWHU 3,73
Industria de Diseno Textil Spanien 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 3,54
AMBEV Brasilien %DVLVNRQVXPJWHU 3,28
China Resources Beer Holdings China %DVLVNRQVXPJWHU 3,10
Anlagestrategie
'HU)RQGVLQYHVWLHUWZHOWZHLWLQ8QWHUQHKPHQGLHQDFKGHQ(UZDUWXQJHQHQWZHGHUGLUHNWRGHULQGLUHNWYRPDQKDOWHQGHQ8UEDQLVLHUXQJVWUHQGVRZLHGHPVLFKYHUlQGHUQGHQ.RQVXPYHUKDOWHQ
LQGHQ6FKZHOOHQOlQGHUQSURILWLHUHQZHUGHQ'DV=LHOGHV)RQGVEHVWHKWLQGHU$XVZDKOYRQ8QWHUQHKPHQGLHGDYRQDXVJHKHQHLQHQEHWUlFKWOLFKHQ$QWHLOLKUHU*HZLQQHDQGHQ
.RQVXPPlUNWHQGHU6FKZHOOHQOlQGHU]XHUZLUWVFKDIWHQLQGHPVLHVLFKEHLVSLHOVZHLVHDOV0DUNHQIKUHUHWDEOLHUHQ'DUEHUKLQDXVZLUGVLFKGHU)RQGVDXI,QYHVWPHQWVLQ)LUPHQDXVGHQ
,QGXVWULHVWDDWHQNRQ]HQWULHUHQGHUHQ3URGXNWHXQG'LHQVWOHLVWXQJHQDXIGLH3ULYDWDXVJDEHQGHUVLFKLQGHQ6FKZHOOHQOlQGHUQHQWZLFNHOQGHQ.RQVXPHQWHQVFKLFKWDXVJHULFKWHWVLQG=LHOLVW
HVYRPHUZDUWHWHQ$QVWLHJGHUYHUIJEDUHQ(LQNRPPHQ]XSURILWLHUHQFact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 6,82 6,19
1 Monat -0,48 -0,14
3 Monate 2,18 2,24
1 Jahr 7,56 6,04
3 Jahre 15,65 17,01
5 Jahre 30,58 32,07
Seit Auflage 35,05 36,52
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 4,97 5,38
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 6,31 5,45
Durchschnittliche Laufzeit 11,86
Duration in Jahren 7,41
Yield to maturity in % 5,84 Fondsdaten
Korrelation** 0,99 Anteilklasse BP-USD Auflagedatum 30.05.2012
Information ratio** -0,31 Fondsart Thesaurierend ISIN LU0772926670
Tracking error in %** 1,32 Kurs 135,05 Sedol B8972K1
AUM (Million USD) 1.605,97 WKN A1J0GT
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg NEMBBPU LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00 Anzahl der Positionen 386
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 1,000 Swing factor / Threshold Ja / Ja
Manager PGIM Limited
* JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Quelle: Datastream)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Performances in USD
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Anlageklasse Fonds Kredit-Rating Fonds
Staatsanleihen 67,82 AAA
Unternehmensanleihen 27,46 AA 1,63
Liquide Mittel 4,72 A 1,72
BBB 24,38
BB 29,23
B 29,68
CCC 5,42Fact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 8,93 8,29
1 Monat -0,28 0,16
3 Monate 2,39 2,94
1 Jahr 7,39 6,30
3 Jahre 2,55 3,90
5 Jahre
Seit Auflage 7,07 9,37
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 0,84 1,28
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 9,26 8,23
Durchschnittliche Laufzeit 10,50
Duration in Jahren 6,85
Yield to maturity in % 5,80 Fondsdaten
Korrelation** 0,99 Anteilklasse BP-USD Auflagedatum 03.09.2012
Information ratio** -0,25 Fondsart Thesaurierend ISIN LU0772920129
Tracking error in %** 1,74 Kurs 107,07 Sedol B8NZT22
AUM (Million USD) 99,19 WKN A1J3ST
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg NEBLBPU LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00 Anzahl der Positionen 265
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 1,200 Swing factor / Threshold Ja / Ja
Manager PGIM Limited
* 50% JP EMBI GD and 50% JP GBI-EM GD (Quelle: Datastream)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Am 16. Dezember 2016 wurde der Nordea 1 ±Emerging Market Blend Bond Fund in den Nordea 1 ±Emerging Market
Bond Opportunities Fund.
Performances in USD
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Anlageklasse Fonds Kredit-Rating Fonds
Staatsanleihen 79,11 AAA
Unternehmensanleihen 17,38 AA 0,63
Liquide Mittel 3,50 A 16,90
BBB 22,61
BB 32,12
B 19,12
CCC 3,62Fact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 5,17 5,01
1 Monat 0,16 0,20
3 Monate 2,08 1,98
1 Jahr 7,00 6,81
3 Jahre 10,15 15,12
5 Jahre 26,26 31,10
Seit Auflage 34,74 39,38
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 3,28 4,80
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 5,26 4,04
Durchschnittliche Laufzeit 8,00
Duration in Jahren 5,78
Yield to maturity in % 4,70 Fondsdaten
Korrelation** 0,97 Anteilklasse BP-USD Auflagedatum 15.11.2011
Information ratio** -0,93 Fondsart Thesaurierend ISIN LU0634509870
Tracking error in %** 1,65 Kurs 134,74 Sedol B4R0H10
AUM (Million USD) 219,12 WKN A1JP01
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg NEMCBPU LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00 Anzahl der Positionen 123
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 1,200 Swing factor / Threshold Ja / Ja
Manager T. Rowe Price International Ltd
* JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Quelle: Bloomberg)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Performances in USD
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Anlageklasse Fonds Kredit-Rating Fonds
Unternehmensanleihen 91,85 AAA
Staatsanleihen 0,68 AA 2,52
Liquide Mittel 7,47 A 5,75
BBB 22,49
BB 38,66
B 10,07
CCC 2,62Fact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 5,85 6,19
1 Monat -0,24 -0,14
3 Monate 2,01 2,24
1 Jahr 5,63 6,04
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage 11,64 14,86
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %**
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ
Durchschnittliche Laufzeit 9,83
Duration in Jahren 6,51
Yield to maturity in % 5,06 Fondsdaten
Korrelation** Anteilklasse BP-USD Auflagedatum 26.10.2015
Information ratio** Fondsart Thesaurierend ISIN LU1160618309
Tracking error in %** Kurs 111,64 Sedol BYM2VV9
AUM (Million USD) 146,58 WKN A142YW
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg NOEHBPU LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00 Anzahl der Positionen 269
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 1,000 Swing factor / Threshold Ja / Ja
Manager International Fixed Income Team
* JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Quelle: Datastream)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Performances in USD
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Anlageklasse Fonds Kredit-Rating Fonds
Staatsanleihen 74,73 AAA
Unternehmensanleihen 17,91 AA 1,91
Liquide Mittel 7,36 A 3,61
BBB 31,53
BB 24,49
B 25,32
CCC 3,61Fact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 9,68 10,36
1 Monat 0,21 0,46
3 Monate 2,63 3,62
1 Jahr 6,15 6,41
3 Jahre -11,32 -8,17
5 Jahre
Seit Auflage -12,20 -5,57
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** -3,93 -2,80
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 11,28 11,54
Durchschnittliche Laufzeit 7,43
Duration in Jahren 5,22
Yield to maturity in % 5,35 Fondsdaten
Korrelation** 0,99 Anteilklasse BP-USD Auflagedatum 03.09.2012
Information ratio** -0,61 Fondsart Thesaurierend ISIN LU0772933023
Tracking error in %** 1,84 Kurs 87,80 Sedol B8J4T12
AUM (Million USD) 144,14 WKN A1J3S0
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg NELDBPU LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00 Anzahl der Positionen 114
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 1,000 Swing factor / Threshold Ja / Ja
Manager Nordea Intl Fixed Income Team
* JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified (Quelle: Datastream)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Performances in USD
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Anlageklasse Fonds Kredit-Rating Fonds
Staatsanleihen 91,22 AAA 0,93
Unternehmensanleihen 3,59 AA 0,99
Liquide Mittel 5,19 A 35,71
BBB 28,37
BB 27,08
B 1,73
CCCFact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 9,72 10,36
1 Monat 0,31 0,46
3 Monate 2,61 3,62
1 Jahr 6,00 6,41
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage 12,90 15,54
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %**
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ
Durchschnittliche Laufzeit 8,10
Duration in Jahren 5,53
Yield to maturity in % 5,50 Fondsdaten
Korrelation** Anteilklasse BP-USD Auflagedatum 26.10.2015
Information ratio** Fondsart Thesaurierend ISIN LU1160612526
Tracking error in %** Kurs 112,90 Sedol BYM2W16
AUM (Million USD) 80,12 WKN A142YQ
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg NOELBPU LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00 Anzahl der Positionen 78
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 1,100 Swing factor / Threshold Ja / Ja
Manager International Fixed Income Team
* JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified (Quelle: Datastream)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Performances in USD
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Anlageklasse Fonds Kredit-Rating Fonds
Staatsanleihen 92,22 AAA
Unternehmensanleihen 1,55 AA 0,22
Liquide Mittel 6,22 A 35,83
BBB 26,80
BB 28,68
B 2,24
CCCFact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 22,42 18,43
1 Monat 2,15 1,01
3 Monate 9,29 6,27
1 Jahr 29,73 23,75
3 Jahre 9,50 3,25
5 Jahre
Seit Auflage 37,80 19,09
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 3,07 1,07
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 16,38 15,89
Alpha in %** 0,02
Beta** 0,97
Sharpe ratio** 0,16 0,04
Fondsdaten
Korrelation** 0,94 Anteilklasse BI-USD Auflagedatum 31.07.2012
Information ratio** 0,36 Fondsart Thesaurierend ISIN LU0772938253
Tracking error in %** 5,59 Kurs 137,80 Sedol B8GHZK5
AUM (Million USD) 47,51 WKN A1J2H4
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 75.000 Bloomberg NEMFBIU LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00 Anzahl der Positionen 59
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 1,000 Swing factor / Threshold Nein / Nein
Manager Fundamental Equities
* MSCI Emerging Markets Net Return Index (Quelle: Datastream)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Performances in USD
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Land Fonds Sektor Fonds
China 26,80 IT 35,78
6GNRUHD 15,87 Finanzwesen 20,13
Indien 15,68 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 16,25
Taiwan 11,80 Gesundheitswesen 7,37
Brasilien 5,73 Immobilien 5,90
Russland 4,38 Industrie 4,08
Mexiko 3,21 %DVLVNRQVXPJWHU 3,12
6GDIULND 2,82 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1,78
Andere 10,36 Andere 2,25
Liquide Mittel 3,34 Liquide Mittel 3,34
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Samsung Electronics 6GNRUHD IT 7,59
Alibaba Group Holding ADR China IT 5,59
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 5,48
Tencent Holdings China IT 5,48
Ping An Insurance Group Co of China China Finanzwesen 3,34
Phoenix Mills Indien Immobilien 3,04
Housing Development Finance Indien Finanzwesen 3,03
Naspers 6GDIULND 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 2,82
China Resources Pharmaceutical Group China Gesundheitswesen 2,46
AIA Group Hongkong Finanzwesen 2,18
Anlagestrategie
'LHVHU7HLOIRQGVWUHEWHLQHQ.DSLWDOHUKDOWVRZLHGLH*HQHULHUXQJDGlTXDWHU(UWUlJHGXUFK,QYHVWLWLRQHQLQ$NWLHQDXV6FKZHOOHQOlQGHUQDQ'LHVHU7HLOIRQGVZLUGQDFKGHPÄInternational
Focus Equities Concept³YHUZDOWHWHLQHP,QYHVWPHQWSUR]HVVGHUGHQ)RNXVDXIHLQHWLHIJUQGLJH$QDO\VHGHU)XQGDPHQWDOGDWHQGHV8QWHUQHKPHQVVHW]WZHQQHUHLQ$QODJH]LHODXVZlKOW
Der Prozess ist bestrebt, attraktiv bewertete Aktien von Unternehmen mit starken Fundamentaldaten zu identifizieren. Der Prozess fokussiert auf Aktien, die aus Sicht des Portfolio Managers
LP9HUKlOWQLV]XU0|JOLFKNHLWGHV8QWHUQHKPHQVODQJIULVWLJ(UWUlJH]XJHQHULHUHQXQWHUEHZHUWHWVLQGFact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 20,25 15,99
1 Monat 1,29 0,78
3 Monate 6,30 2,63
1 Jahr 21,32 17,03
3 Jahre 7,51 2,44
5 Jahre
Seit Auflage 10,81 11,62
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 2,44 0,81
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 14,30 14,55
Alpha in %** 0,02
Beta** 0,93
Sharpe ratio** 0,14 0,02
Fondsdaten
Korrelation** 0,95 Anteilklasse BP-USD Auflagedatum 03.12.2013
Information ratio** 0,36 Fondsart Thesaurierend ISIN LU0975279208
Tracking error in %** 4,61 Kurs 110,81 Sedol BH65JN3
AUM (Million USD) 174,51 WKN A1W72Z
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg NEMSBSD LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00 Anzahl der Positionen 86
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 1,600 Swing factor / Threshold Nein / Nein
Manager Copper Rock Capital Partners, LLC
* MSCI Emerging Markets Small Cap - Net Return Index (Quelle: Datastream)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Performances in USD
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Land Fonds Sektor Fonds
Taiwan 15,64 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 20,13
China 15,20 Industrie 16,08
6GNRUHD 14,05 IT 14,43
Indien 12,36 Finanzwesen 13,42
Brasilien 7,05 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 10,90
6GDIULND 4,25 Gesundheitswesen 8,90
Thailand 4,07 Immobilien 5,31
Hongkong 3,61 %DVLVNRQVXPJWHU 3,77
Andere 21,68 Andere 4,96
Liquide Mittel 2,09 Liquide Mittel 2,09
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Elite Material Taiwan IT 1,87
Reliance Capital Indien Finanzwesen 1,67
Indraprastha Gas Indien Versorgungsbetriebe 1,58
China General Plastics Taiwan Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1,57
Bizlink Holding Taiwan Industrie 1,57
Xinyi Glass Holdings Hongkong 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 1,54
Gourmet Master Taiwan 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 1,48
China Lodging Group ADR China 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 1,48
Loen Entertainment 6GNRUHD 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 1,47
Lonking Holdings China Industrie 1,47
Anlagestrategie
'HU)RQGVLQYHVWLHUWLQ$NWLHQPLWJHULQJHU.DSLWDOLVLHUXQJYRQ8QWHUQHKPHQDXVGHQ6FKZHOOHQOlQGHUQ'LHVH8QWHUQHKPHQPVVHQHQWZHGHULKUHQ6LW]LQHLQHP6FKZHOOHQODQGKDEHQRGHU
GRUWEHUZLHJHQGZLUWVFKDIWOLFKWlWLJVHLQ=XP=HLWSXQNWGHV(UZHUEVPVVHQGLH8QWHUQHKPHQHLQH0DUNWNDSLWDOLVLHUXQJ]ZLVFKHQ0LOOLRQHQXQG0LOOLDUGHQ86'DXIZHLVHQ=LHOGHV
Fonds ist es, mithilfe eines Bottom-Up-Ansatzes und einer Fundamentalanalyse Alpha zu generieren.Fact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 22,02 18,43
1 Monat 1,97 1,01
3 Monate 9,43 6,27
1 Jahr 27,94 23,75
3 Jahre 8,51 3,25
5 Jahre 40,38 21,41
Seit Auflage 18,24 -0,17
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 2,76 1,07
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 16,12 15,83
Alpha in %** 0,02
Beta** 0,95
Sharpe ratio** 0,14 0,04
Fondsdaten
Korrelation** 0,94 Anteilklasse BP-USD Auflagedatum 15.04.2011
Information ratio** 0,30 Fondsart Thesaurierend ISIN LU0602539602
Tracking error in %** 5,64 Kurs 118,24 Sedol B4V3771
AUM (Million USD) 2.634,59 WKN A1JHTL
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg NEMSBPU LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00 Anzahl der Positionen 58
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 1,500 Swing factor / Threshold Nein / Nein
Manager Fundamental Equities
* MSCI Emerging Markets - Net Return Index (Quelle: Datastream)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Ab dem 23. August 2016 ist der MSCI Emerging Markets ±Net Return Index die offizielle Benchmark des Fonds. Vorher
EHVDGHU)RQGVNHLQHRIIL]LHOOH%HQFKPDUN'LH:HUWHQWZLFNOXQJGHV)RQGVVHLW$XIOHJXQJZLUGJHJHQEHUGHP06&,
Emerging Markets ±Net Return Index gemessen.
Performances in USD
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Land Fonds Sektor Fonds
China 26,34 IT 37,23
6GNRUHD 14,69 Finanzwesen 21,62
Indien 14,32 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 15,83
Taiwan 12,45 Gesundheitswesen 7,21
Brasilien 4,90 Immobilien 4,66
6GDIULND 3,86 %DVLVNRQVXPJWHU 3,22
*UREULWDQQLHQ 3,57 Industrie 2,45
Mexiko 3,44 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2,32
Andere 12,67 Andere 1,68
Liquide Mittel 3,77 Liquide Mittel 3,77
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Samsung Electronics 6GNRUHD IT 7,52
Tencent Holdings China IT 5,82
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 5,63
Alibaba Group Holding ADR China IT 5,58
Ping An Insurance Group Co of China China Finanzwesen 3,40
Naspers 6GDIULND 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 3,19
Housing Development Finance Indien Finanzwesen 2,92
Phoenix Mills Indien Immobilien 2,75
China Resources Pharmaceutical Group China Gesundheitswesen 2,34
AIA Group Hongkong Finanzwesen 2,27
Anlagestrategie
'HU)RQGVLQYHVWLHUWLQ8QWHUQHKPHQDXVGHQZHOWZHLWHQ6FKZHOOHQOlQGHUQGLHLQ6FKZHOOHQOlQGHUQLKUHQ6LW]KDEHQRGHUEHUZLHJHQGLQ6FKZHOOHQOlQGHUQZLUWVFKDIWOLFKWlWLJVLQG'LH
6WUDWHJLHGHV)RQGVEDVLHUWDXIHLQHPWKHPHQEDVLHUWHQ5HVHDUFK'DVEHGHXWHWGDVVGDV3RUWIROLRDXV$NWLHQEHVWHKWGLHDXIGHU8QWHUQHKPHQVHEHQHHLQHK|KHUH:HUWVFK|SIXQJIUGLH
$NWLRQlUHELHWHQXQGLQHUKHEOLFKHP0DHYRQODQJIULVWLJHQVWUXNWXUHOOHQ0HJDWUHQGVGHUGHPRJUDILVFKHQ(QWZLFNOXQJ7HFKQRORJLH*OREDOLVLHUXQJXQG1DFKKDOWLJNHLWSURILWLHUHQ'HU)RQGV
OHJWHLQHQEHVRQGHUHQ6FKZHUSXQNWDXIGLH)lKLJNHLWGHU8QWHUQHKPHQLQWHUQDWLRQDOH6WDQGDUGVXQG1RUPHQLQGHQ%HUHLFKHQ8PZHOW6R]LDOHVXQG8QWHUQHKPHQVIKUXQJ (6* ]X
HUIOOHQXQGVWW]WVLFKLQVHLQHP$QODJHSUR]HVVDNWLYGDUDXIFact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 0,70 0,65
1 Monat -0,46 -0,53
3 Monate 0,42 0,39
1 Jahr 1,13 1,25
3 Jahre 7,20 8,37
5 Jahre 24,66 24,64
Seit Auflage 59,51 61,71
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 2,34 2,72
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 2,89 2,72
Durchschnittliche Laufzeit 8,48
Duration in Jahren 6,94
Yield to maturity in % 1,33
Fondsdaten
Korrelation** 0,99 Anteilklasse BP-EUR Auflagedatum 15.09.2003
Information ratio** -0,77 Fondsart Thesaurierend ISIN LU0173783928
Tracking error in %** 0,49 Kurs 47,36 Sedol B1WL966
AUM (Million EUR) 735,78 WKN 358442
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg FRTGEUR LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00 Anzahl der Positionen 163
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 0,600 Swing factor / Threshold Ja / Ja
Manager Nordea Credit Team
* ML EMU Corporate Bonds Index (Quelle: Datastream)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Am 30/06/2008 wurde der Nordea 1 - Global Bond Fund (DKK), der am 15/09/2003 aufgelegt wurde, in den Nordea 1 -
Corporate Bond Fund umbenannt. Die Anlagestrategie des Fonds wurde angepasst. Am 05/12/2008 wurde die
%DVLVZlKUXQJYRQ'..DXI(85JHlQGHUW,Q$QEHWUDFKWXQJGHU]XYRUJHQDQQWHQbQGHUXQJHQZLUG
1HWWRLQYHQWDUZHUWKLVWRULHYRUGLHVHP'DWXPZLUGQLFKWIUGLH:HUWHQWZLFNOXQJVNDONXODWLRQKHUDQJH]RJHQ1DFKGLHVHP
=HLWSXQNWLVW]XGHPGLH.DONXODWLRQGHV7HLOIRQGVXQGGHU%HQFKPDUNLQGHUVHOEHQ:lKUXQJ (85
Performances in EUR
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Land Fonds Kredit-Rating Fonds
Frankreich 18,73 AAA 6,00
*UREULWDQQLHQ 15,36 AA 6,71
USA 13,89 A 29,68
Deutschland 12,43 BBB 50,17
Norwegen 6,79 BB 5,18
'lQHPDUN 5,84 B
Niederlande 5,59 CCC
Schweden 4,98Fact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 0,89 0,65
1 Monat -0,43 -0,53
3 Monate 0,55 0,39
1 Jahr 1,67 1,25
3 Jahre 8,58 8,37
5 Jahre 27,90 24,64
Seit Auflage 37,24 34,10
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 2,78 2,72
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 3,01 2,72
Durchschnittliche Laufzeit 8,42
Duration in Jahren 6,88
Yield to maturity in % 1,32
Fondsdaten
Korrelation** 0,97 Anteilklasse BI-EUR Auflagedatum 11.03.2011
Information ratio** 0,09 Fondsart Thesaurierend ISIN LU0533593298
Tracking error in %** 0,72 Kurs 137,24 Sedol B3M51F5
AUM (Million EUR) 86,34 WKN A1H9Y6
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 75.000 Bloomberg NEDCBIE LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00 Anzahl der Positionen 157
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 0,400 Swing factor / Threshold Ja / Ja
Manager Nordea Credit Team
* ML EMU Corporate Bonds Index (Quelle: Datastream)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Performances in EUR
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Land Fonds Kredit-Rating Fonds
Frankreich 17,98 AAA 6,42
*UREULWDQQLHQ 14,69 AA 7,48
USA 13,94 A 27,99
Deutschland 12,46 BBB 48,88
Norwegen 6,95 BB 5,15
'lQHPDUN 6,22 B
Niederlande 6,00 CCC
Schweden 4,79Fact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Covered Bond Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 0,56 -0,12
1 Monat -0,24 -0,45
3 Monate 0,32 -0,15
1 Jahr 0,40 -0,86
3 Jahre 9,87 5,59
5 Jahre 26,99 17,51
Seit Auflage 30,17 21,03
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 3,19 1,83
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 2,30 1,77
Durchschnittliche Laufzeit 5,84
Duration in Jahren 5,09
Yield to maturity in % 0,76
Fondsdaten
Korrelation** 0,94 Anteilklasse BP-EUR Auflagedatum 05.07.1996
Information ratio** 1,54 Fondsart Thesaurierend ISIN LU0076315455
Tracking error in %** 0,88 Kurs 12,47 Sedol 5096004
AUM (Million EUR) 910,72 WKN 986135
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg FRTGRBI LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00 Anzahl der Positionen 88
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 0,600 Swing factor / Threshold Ja / Nein
Manager Covered Bonds Team
* Iboxx EUR Covered Bond Index (Quelle: Datastream)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
3HU0lU]ZXUGHGLHELVKHULJH%HQFKPDUNGHV)RQGV,ER[[*HUPDQ\,ER[[)UDQFH,ER[[6SDLQ
Index durch die neue Iboxx EUR Covered Bond Index ersetzt. Die Wertentwicklung des Fonds vor diesem Wechsel wird
PLWGHU:HUWHQWZLFNOXQJGHUDOWHQ%HQFKPDUNYHUJOLFKHQ'LHVHbQGHUXQJHQVLQGLP9HUNDXIVSURVSHNWYRP0lU]
YHU|IIHQWOLFKW
Im Prospekt von Januar 2012 wurde der Nordea 1 - Euro Bond Fund in den Nordea 1 - European Covered Bond Fund
XPEHQDQQW'LH$QODJHVWUDWHJLHGHV)RQGVZXUGHDQJHSDVVW'LH1HWWRLQYHQWDUZHUWKLVWRULHYRUGLHVHP'DWXPZLUGQLFKWIU
die Wertentwicklungskalkulation herangezogen
Performances in EUR
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Land Fonds Kredit-Rating Fonds
Frankreich 16,03 AAA 47,30
Italien 12,81 AA 7,79
Spanien 12,68 A 27,67
Norwegen 11,84 BBB 7,20
'lQHPDUN 10,35 BB 2,77
gVWHUUHLFK 10,03 B 4,02
Schweden 6,11 CCC
Deutschland 3,56Fact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Cross Credit Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 1,92
1 Monat -0,20
3 Monate 1,25
1 Jahr 4,90
3 Jahre 9,20
5 Jahre 27,77
Seit Auflage 27,03
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 2,98
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 3,41
Year To First Call 4,23
Duration to worst 3,77
Yield to worst in % 2,13
Fondsdaten
Korrelation** Anteilklasse BP-EUR Auflagedatum 22.02.2012
Information ratio** Fondsart Thesaurierend ISIN LU0733673288
Tracking error in %** Kurs 127,03 Sedol B777BK9
AUM (Million EUR) 1.183,69 WKN A1JXU3
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg NECCBPE LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00 Anzahl der Positionen 73
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 1,000 Swing factor / Threshold Nein / Nein
Manager Nordea Credit Team
* Kein Benchmark
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Performances in EUR
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Land Fonds Kredit-Rating Fonds
USA 24,47 AAA
*UREULWDQQLHQ 15,25 AA
Frankreich 15,22 A
Deutschland 10,41 BBB 29,59
Spanien 5,72 BB 49,41
Niederlande 5,15 B 19,49
Irland 3,78 CCC
Italien 3,56Fact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 0,32 0,65
1 Monat -0,50 -0,53
3 Monate 0,36 0,39
1 Jahr 0,83 1,25
3 Jahre 6,23 8,37
5 Jahre 20,50 24,64
Seit Auflage 25,52 32,29
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 2,03 2,72
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 3,06 2,72
Durchschnittliche Laufzeit 8,03
Duration in Jahren 6,51
Yield to maturity in % 1,19
Fondsdaten
Korrelation** 0,97 Anteilklasse BP-EUR Auflagedatum 17.09.2010
Information ratio** -0,92 Fondsart Thesaurierend ISIN LU0533591169
Tracking error in %** 0,74 Kurs 125,52 Sedol B4N7X73
AUM (Million EUR) 83,37 WKN A1C6BM
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg EDCPBPE LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00 Anzahl der Positionen 440
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 0,500 Swing factor / Threshold Ja / Ja
Manager Nordea Credit Team
* ML EMU Corporate Bonds Index (Quelle: Datastream)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Performances in EUR
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Land Fonds Kredit-Rating Fonds
Frankreich 21,03 AAA 2,03
USA 15,17 AA 10,15
*UREULWDQQLHQ 12,92 A 35,35
Deutschland 11,95 BBB 47,32
Niederlande 5,95 BB 2,82
Italien 4,91 B
Schweden 4,21 CCC
Schweiz 3,84Fact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Financial Debt Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 7,93
1 Monat 1,38
3 Monate 4,28
1 Jahr 16,01
3 Jahre 16,05
5 Jahre
Seit Auflage 60,95
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 5,09
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 6,08
Year To First Call 6,33
Duration to worst 5,14
Yield to worst in % 2,76
Fondsdaten
Korrelation** Anteilklasse BP-EUR Auflagedatum 28.09.2012
Information ratio** Fondsart Thesaurierend ISIN LU0772944145
Tracking error in %** Kurs 160,95 Sedol B7WP9F9
AUM (Million EUR) 285,33 WKN A1J53Z
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg NEBDBPE LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00 Anzahl der Positionen 54
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 1,000 Swing factor / Threshold Ja / Ja
Manager Nordea Credit Team
* Kein Benchmark
** Annualisierte 3-Jahres Daten
,P3URVSHNWYRQ0lU]ZXUGHGHU1RUGHD(XUR%DQN'HEW)XQGLQGHQ1RUGHD(XURSHDQ)LQDQFLDO'HEW)XQG
umbenannt. Die Anlagestrategie des Fonds wurde angepasst.
Performances in EUR
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Land Fonds Kredit-Rating Fonds
Schweiz 17,71 AAA 0,00
Italien 15,52 AA 3,41
*UREULWDQQLHQ 11,19 A 21,05
Niederlande 9,72 BBB 36,37
Deutschland 9,09 BB 28,92
Irland 8,45 B 3,21
Spanien 6,36 CCC
Frankreich 5,66Fact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Focus Equity Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 3,38 6,68
1 Monat -2,25 -2,48
3 Monate 0,90 0,68
1 Jahr 15,28 17,96
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage 17,04 18,30
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %**
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ
Alpha in %**
Beta**
Sharpe ratio**
Fondsdaten
Korrelation** Anteilklasse BP-EUR Auflagedatum 16.09.2014
Information ratio** Fondsart Thesaurierend ISIN LU0982408295
Tracking error in %** Kurs 117,04 Sedol BQWJFN4
AUM (Million EUR) 170,46 WKN A12B0W
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg NEFEBPE LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00 Anzahl der Positionen 39
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 1,500 Swing factor / Threshold Nein / Nein
Manager Fundamental Equities
* MSCI Europe - Net Return Index (Quelle: Datastream)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Performances in EUR
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Land Fonds Sektor Fonds
*UREULWDQQLHQ 29,88 Finanzwesen 21,50
Schweiz 16,89 %DVLVNRQVXPJWHU 15,04
Deutschland 11,97 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 11,86
Frankreich 10,64 Gesundheitswesen 11,85
'lQHPDUN 6,66 Industrie 9,85
Italien 6,04 Energie 8,65
Niederlande 4,65 IT 8,20
Spanien 4,16 Telekommunikationsdienstleistungen 5,13
Andere 7,33 Andere 6,15
Liquide Mittel 1,78 Liquide Mittel 1,78
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Nestle Schweiz %DVLVNRQVXPJWHU 6,20
Royal Dutch Shell *UREULWDQQLHQ Energie 5,32
Novartis Schweiz Gesundheitswesen 5,31
SAP Deutschland IT 4,70
Novo Nordisk B 'lQHPDUN Gesundheitswesen 4,14
Prudential *UREULWDQQLHQ Finanzwesen 4,09
Reckitt Benckiser Group *UREULWDQQLHQ %DVLVNRQVXPJWHU 3,99
British American Tobacco *UREULWDQQLHQ %DVLVNRQVXPJWHU 3,09
Swedbank A Schweden Finanzwesen 3,01
Intesa Sanpaolo Italien Finanzwesen 2,97
Anlagestrategie
'LHVHU7HLOIRQGVWUHEWHLQHQ.DSLWDOHUKDOWVRZLHGLH*HQHULHUXQJDGlTXDWHU(UWUlJHGXUFK,QYHVWLWLRQHQLQHXURSlLVFKH$NWLHQDQ'LHVHU7HLOIRQGVZLUGQDFKGHPÄInternational Focus Equities
Concept³YHUZDOWHWHLQHP,QYHVWPHQWSUR]HVVGHUGHQ)RNXVDXIHLQHWLHIJUQGLJH$QDO\VHGHU)XQGDPHQWDOGDWHQGHV8QWHUQHKPHQVVHW]WZHQQHUHLQ$QODJH]LHODXVZlKOW'HU3UR]HVVLVW
EHVWUHEWDWWUDNWLYEHZHUWHWH$NWLHQYRQ8QWHUQHKPHQPLWVWDUNHQ)XQGDPHQWDOGDWHQ]XLGHQWLIL]LHUHQ'HU3UR]HVVIRNXVVLHUWDXI$NWLHQGLHDXV6LFKWGHV3RUWIROLR0DQDJHUVLP9HUKlOWQLV]XU
0|JOLFKNHLWGHV8QWHUQHKPHQVODQJIULVWLJ(UWUlJH]XJHQHULHUHQXQWHUEHZHUWHWVLQGFact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 4,32 4,23
1 Monat -0,03 0,28
3 Monate 2,26 2,27
1 Jahr 10,24 10,15
3 Jahre 15,68 15,32
5 Jahre 55,43 53,98
Seit Auflage 115,53 151,52
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 4,97 4,87
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 3,91 4,54
Durchschnittliche Laufzeit 7,84
Duration to worst 2,76
Yield to worst in % 2,76
Fondsdaten
Korrelation** 0,93 Anteilklasse BP-EUR Auflagedatum 04.01.2006
Information ratio** 0,06 Fondsart Thesaurierend ISIN LU0141799501
Tracking error in %** 1,70 Kurs 32,61 Sedol B1WL8P8
AUM (Million EUR) 4.300,74 WKN 529937
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg NIMEHEU LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00 Anzahl der Positionen 157
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 1,000 Swing factor / Threshold Ja / Ja
Manager Capital Four Management A/S
* ML European Ccy HY Constrained - Total Return Index (EUR Hedged) (Quelle: Datastream)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Performances in EUR
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Land Fonds Kredit-Rating Fonds
*UREULWDQQLHQ 28,39 AAA 0,86
USA 17,31 AA
Luxemburg 8,22 A
Deutschland 7,01 BBB 8,17
Frankreich 6,16 BB 35,76
Irland 4,11 B 40,14
Italien 3,83 CCC 2,71
Schweiz 2,89Fact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 9,02 9,18
1 Monat -2,31 -3,04
3 Monate 3,04 1,95
1 Jahr 23,60 22,06
3 Jahre 34,35 32,13
5 Jahre 93,32 103,30
Seit Auflage 265,19 253,69
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 10,34 9,73
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 12,75 13,07
Alpha in %** 0,01
Beta** 0,92
Sharpe ratio** 0,81 0,75
Fondsdaten
Korrelation** 0,94 Anteilklasse BP-EUR Auflagedatum 23.03.2009
Information ratio** 0,14 Fondsart Thesaurierend ISIN LU0417818407
Tracking error in %** 4,38 Kurs 631,19 Sedol B3LZLQ7
AUM (Million EUR) 604,06 WKN A0RGH4
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg NOSMBPE LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00 Anzahl der Positionen 50
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 1,300 Swing factor / Threshold Nein / Nein
Manager Fundamental Equities
* Dow Jones STOXX Mid 200 - Net Return Index (Quelle: Datastream)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Performances in EUR
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Land Fonds Sektor Fonds
*UREULWDQQLHQ 24,27 Industrie 26,69
Frankreich 17,25 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 13,04
Schweiz 14,30 Finanzwesen 10,59
Deutschland 11,35 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 9,55
Italien 8,80 Gesundheitswesen 8,06
Niederlande 6,53 %DVLVNRQVXPJWHU 5,89
Spanien 4,94 IT 5,41
Finnland 2,24 Immobilien 4,61
Andere 7,54 Andere 13,37
Liquide Mittel 2,79 Liquide Mittel 2,79
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
Clariant Schweiz Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,59
Teleperformance Frankreich Industrie 3,40
RPC Group *UREULWDQQLHQ Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,31
Orpea Frankreich Gesundheitswesen 3,27
Greencore Group *UREULWDQQLHQ %DVLVNRQVXPJWHU 3,09
St James's Place *UREULWDQQLHQ Finanzwesen 3,09
Altran Technologies Frankreich IT 2,99
TKH Group Niederlande Industrie 2,96
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF DE Deutschland Andere 2,94
Informa *UREULWDQQLHQ 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 2,76
Anlagestrategie
'HU)RQGVJUHLIWDXIHLQSRWHQ]LHOOHV$QODJHVSHNWUXPYRQ8QWHUQHKPHQPLWJHULQJHUXQGPLWWOHUHU0DUNWNDSLWDOLVLHUXQJ]XUFN'LHVH8QWHUQHKPHQZHLVHQ ]XP=HLWSXQNWGHV(UZHUEVGHU
$NWLH HLQHQ%|UVHQZHUW]ZLVFKHQXQG0LOOLDUGHQ(85DXIXQGKDEHQLKUHQ6LW]HQWZHGHULQ(XURSDRGHUEHWUHLEHQGHQ*URWHLOLKUHU*HVFKlIWVDNWLYLWlWHQLQ(XURSD'DUEHUKLQDXV
konzentriert sich der Fonds auf die Analyse struktureller Wachstumsbranchen, um so Unternehmen mit einer langfristigen Gewinnkraft herauszufiltern. Die Portfoliomanager investieren in
EUDQFKHQIKUHQGH)LUPHQXQGHUZHUEHQDXVVFKOLHOLFK8QWHUQHKPHQYRQGHQHQVLHGDVK|FKVWH:DFKVWXP]XHLQHPYHUQQIWLJHQ.XUV *URZWKDW5HDVRQDEOH3ULFH*$53 HUZDUWHQFact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Value Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Referenzindex* Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 4,92 6,68
1 Monat -2,43 -2,48
3 Monate 0,03 0,68
1 Jahr 19,38 17,96
3 Jahre 22,08 19,19
5 Jahre 68,20 69,77
Seit Auflage 498,80 561,32
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in %** 6,88 6,03
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 12,22 12,89
Alpha in %** 0,02
Beta** 0,89
Sharpe ratio** 0,56 0,47
Fondsdaten
Korrelation** 0,94 Anteilklasse BP-EUR Auflagedatum 15.09.1989
Information ratio** 0,19 Fondsart Thesaurierend ISIN LU0064319337
Tracking error in %** 4,56 Kurs 59,88 Sedol 4703350
AUM (Million EUR) 1.451,84 WKN 973347
-lKUOLFK
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg FRTIEEQ LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 5,00 Anzahl der Positionen 40
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 1,500 Swing factor / Threshold Nein / Nein
Manager European Value Partners AG
* MSCI Europe - Net Return Index (Quelle: Datastream)
** Annualisierte 3-Jahres Daten
Performances in EUR
9HUP|JHQVDXIWHLOXQJLQ
Land Fonds Sektor Fonds
*UREULWDQQLHQ 17,56 Industrie 21,24
'lQHPDUN 13,29 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 18,38
Schweden 11,15 IT 10,18
Schweiz 9,47 Energie 9,66
Deutschland 8,76 Gesundheitswesen 7,56
Italien 7,83 Finanzwesen 6,14
Niederlande 2,90 %DVLVNRQVXPJWHU 4,33
Frankreich 2,84 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2,20
Andere 7,42 Immobilien 1,53
Liquide Mittel 18,78 Liquide Mittel 18,78
Top Holdings in %
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
NKT 'lQHPDUN Industrie 4,79
SAP Deutschland IT 3,66
A.P. Moeller - Maersk B 'lQHPDUN Industrie 3,59
Unilever Niederlande %DVLVNRQVXPJWHU 2,90
Novo Nordisk B 'lQHPDUN Gesundheitswesen 2,88
Ericsson B Schweden IT 2,87
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankreich 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 2,84
Cie Financiere Richemont Schweiz 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 2,63
Royal Dutch Shell *UREULWDQQLHQ Energie 2,62
Swatch Group Schweiz 1LFKW%DVLVNRQVXPJWHU 2,49
Anlagestrategie
'HU)RQGVVWUHEWQDFKKDOWLJSRVLWLYHDEVROXWH(UWUlJHDQLQGHPHUHLQHGLV]LSOLQLHUWH9DOXH$QODJHVWUDWHJLHXPVHW]W'LH)RQGVPDQDJHUDJLHUHQDXVLKUHU6LFKWZHQLJHUDOV
Aktienmarktinvestor sondern vielmehr als Investor in einzelne Unternehmen. Diese Vorgehensweise hat langfristige Investments zur Folge und wird nicht durch marktspezifische Faktoren
oder kurzfristige Entwicklungen bestimmt. Dies bewirkt, dass sich die Fondsmanager auf Unternehmen konzentrieren, die ein attraktives Wachstumspotenzial bei gleichzeitig begrenztem
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einen deutlichen Preisabschlag auf den inneren Wert eines Unternehmens aufweist.Fact Sheet | Juni 2017 Risiko und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Niedrigeres Risiko +|KHUHV5LVLNR
Performance in %
Kumuliert Fonds Annualisiert Performance (indexiert auf 100)
Laufendes Jahr 0,99
1 Monat -0,76
3 Monate 0,18
1 Jahr -0,91 -0,91
3 Jahre 4,12 1,35
5 Jahre
Seit Auflage 6,16 1,45
Kennziffern Fonds Referenzindex*
Jahresrendite in % 1,35
-lKUOLFKH6WDQGDUGDEZHLFKXQJ 2,54
Modifizierte Duration** 3,05
Yield to Maturity in %** 0,88
Fondsdaten
Weighted Average rating** AA
Anteilklasse BP-EUR Auflagedatum 02.05.2013
-lKUOLFK Fondsart Thesaurierend ISIN LU0915365364
Kurs 106,16 Sedol B6VGVZ0
AUM (Million EUR) 3.298,94 WKN A1T96A
Mindestanlage (EUR) 0 Bloomberg NGFIBPE LX
Maximum Ausgabeaufschlag in % 3,00 Anzahl der Positionen 223
-lKUOLFKH0DQDJHPHQWJHEKULQ 0,800 Swing factor / Threshold Nein / Nein
Manager Multi Assets Team
* Kein Benchmark
** Quelle: Nordea Investment Management AB
*** Basis 100 (in %). Nur zu rein illustrativen Zwecken.
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Im Prospekt von Dezember 2014 wurde der Nordea 1 ±Global Fixed Income Alpha Fund in den Nordea 1 - Flexible Fixed
Income Fund umbenannt.
Performances in EUR
Brutto-Exposure **** $XIJOLHGHUXQJQDFK:lKUXQJHQ
EURO 95,26%
Short Duration -33,36%
$XV6FKZHOOHQOlQGHUQ 1,87%
Short Kredit -2,62%
USD 1,74%
Anleihen mit Investmentstatus 3,65%
Andere 1,13%
Liquide Mittel 5,06%
6FKXOGWLWHODXV6FKZHOOHQOlQGHUQ 7,71%
Andere Staatsanleihen 11,61%
Pfandbriefe 24,59%
hoch qualitative Staatsanleihen 63,43%
Top Holdings in %
Unternehmen Gewichtung Geograph. Mod. Duration Fonds Kredit-Rating *** Fonds
Australia Government Bond 5.5% 21-04-2023 8,09 Andere 1,63 AAA 84,46
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF 4,62 USA 1,27 AA 7,34
Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2023 4,51 *UREULWDQQLHQ 0,42 A 5,81
United States Treasury Note/ 1.75% 30-04-2022 4,31 Europe ex-UK -0,28 BBB 2,39
United States Treasury Note/ 2.5% 15-08-2023 3,93 Insgesamt 3,05 BB
Canadian Government Bond 2.75% 01-06-2022 3,91 B
United Kingdom Gilt 3.75% 07-09-2021 3,57 CCC
Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15-02-2026 3,46Sie können auch lesen
