Factbook Publikumsfonds 31.01.2019 - Spängler IQAM
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Factbook Publikumsfonds 31.01.2019 Nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt!
Tranchen
Spängler IQAM Invest-Fonds
Verfügbare Tranchen
Wäh- Nachhaltig-
Fondsname Seite Retail A-Tranchen
rung keit
A T A T
Anleihenfonds (Euro)
IQAM ShortTerm EUR 4 x x x EUR
IQAM SRI SparTrust M 6 x x x x EUR x
Anleihenfonds (International)
IQAM Bond EUR FlexD 8 x x x EUR
IQAM Bond USD FlexD 10 x x x USD
IQAM Bond Corporate 12 x x x EUR
IQAM Bond High Yield 14 x x x EUR
IQAM Bond LC Emerging Markets 16 x x x x EUR
Quality Equity Fonds
IQAM Quality Equity Europe 18 x x x EUR
IQAM Quality Equity US 20 x x USD
IQAM Quality Equity US (EUR-Tranche) 22 x EUR
IQAM Quality Equity Pacific 24 x x EUR
Classic Equity Fonds
IQAM SRI Equity Europe 26 x x EUR x
IQAM Equity US 28 x x USD x
IQAM Equity Emerging Markets 30 x x EUR x
Aktien mit IG-Steuerung
IQAM Balanced Equity FoF 32 x x EUR
IQAM Market Timing Europe 34 x x EUR
Vermögensverwaltende Fonds
IQAM Austrian MedTrust 36 x x x x EUR
IQAM Balanced Protect 95 38 x x EUR
Alternative Investments
Strategic Commodity Fund 40 x x EUR
Details zu Institutionellen Tranchen 42
A / T = Ausschütter / Thesaurierer
3IQAM SHORTTERM EUR
Factsheet, 31.01.2019
TM
Morningstar Rating per 31.12.2018
AUSRICHTUNG DES FONDS
Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch
eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Zinsänderungen ist. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfoli-
Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und os beträgt maximal 3 Jahre, die maximale Restlaufzeit der einzelnen
Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörper- Investitionen ist mit 5 Jahren begrenzt, wobei bei variabel verzins-
schaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emit- ten Investitionen der nächste Zeitpunkt der Zinssatzanpassung als
tenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarkt- Fälligkeit für die Berechnung der Restlaufzeit verwendet wird. Die
instrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 auf diese Weise berechnete durchschnittliche Restlaufzeit beträgt
% des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating 1,47 Jahre.
(nach IQAM Composite Rating) beträgt mind. A-, wobei max. 10%
der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen
Rating aufweisen dürfen. lauten, sind nicht zulässig. Derivate werden ausschließlich zur
Absicherung eingesetzt. Der Fonds wird neben dem Investment-
Die Modified Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderun- fondsgesetz und den Fondsbestimmungen nach den Vorgaben des
gen aufgrund von Zinsänderungen) liegt im Durchschnitt bei ma- § 25 Pensionskassengesetz verwaltet.
ximal 1,25 %, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die modified
FACTS AND FIGURES
Währung EUR Kategorie Anleihenfonds (Euro)
Fondsvolumen EUR 225,56 Mio. Benchmark BofA ML Euro Government Bills
Inventarwert (RA)/(RT) EUR 64,37 / 100,37 Spängler IQAM Invest GmbH
eeeeeee
u Fondsmanager**
Risikoeinstufung* Isolde Lindorfer-Kubu, CEFA
ISIN (RA)/(RT) AT0000857768 AT0000817952 State Street Bank International GmbH
Depotbank
WKN (RA)/(RT) 973093 989031 Filiale Wien
Reuters (RA)/(RT) AT0000857768.OE AT0000817952.OE Verwaltungsgesellschaft Spängler IQAM Invest GmbH
Bloomberg (RA)/(RT) CASHTST AV CARCHTT AV Geschäftsjahr 01.08. bis 31.07.
Zulassung AT, DE Verwaltungsvergütung 0,35% p.a.
Ertragsverwendung (RA)/(RT), jährlich ab 15.11. Ausgabeaufschlag max. 0,50%
Fondsbeginn 03.07.1990 Handelbarkeit täglich
Deckungsausmaß ** 01.11.2008 Fondsmanagerwechsel Spängler IQAM Invest GmbH
EUR 72,67 / 74,40
(RA)/(RT)
(RA)/(RT) = Retail Ausschütter / Retail Thesaurierer
*Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds.
FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE TOP L ÄNDER
Unternehmens−
anleihen Supranational
3,10% 1,84% Österreich 17,30%
Pfandbriefe
8,37%
Staatsanleihen Deutschland 7,29%
19,62%
USA 6,40%
Landesanleihen Frankreich 6,03%
3,02%
Italien 5,94%
Staatsnahe Tschechien 4,56%
Unternehmen
3,62% Polen 4,37%
Anleihen mit Indonesien 3,80%
Bankanleihen
Staats−/Landeshaftung
9,90%
Großbritannien 3,75%
50,53%
Mexiko 3,74%
Investitionsgrad: 98,34%
KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS
Ø-Restlaufzeit in Jahren 2,96 / 2,93 Ø-Duration in Jahren 1,48 / 0,821)
Ø-Kupon in % 1,17 / 1,15 Ø-Modified Duration in % 1,47 / 0,811)
Ø-Rendite in % 0,63 / 0,63 Anzahl Titel 117
1)
Ø-Rating A- Gesamtfonds: inkl. Derivate
4
Bitte beachten Sie die Informationen auf der RückseiteIQAM SHORTTERM EUR
Factsheet, 31.01.2019
Geeignete Veranlagung zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen!
WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN
Fonds
280
seit Jahresbeginn +0,20%
260 +3,34% p.a.
240
12 Monate -1,05%
220
3 Jahre p.a. +0,18%
200 5 Jahre p.a. +0,50%
180 seit Fondsbeginn p.a. +3,34%
160 Risiko 3J p.a. 0,60%
140 Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor) +0,90
120 maximaler Monatsverlust (3J) -0,53%
100
* risikofreier Zinssatz
80
Jan92 Jan95 Jan98 Jan01 Jan04 Jan07 Jan10 Jan13 Jan16 Jan19 Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen
IQAM ShortTerm EUR (RA)
PERFORMANCE ÜBERSICHT (2015-2019)
Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD
2015 +0,12% +0,26% -0,14% +0,11% -0,05% -0,20% +0,20% 0,00% -0,17% +0,09% +0,18% +0,05% +0,45%
2016 -0,09% -0,03% +0,26% +0,17% +0,11% -0,05% +0,20% +0,24% 0,00% -0,02% -0,20% +0,05% +0,64%
2017 +0,05% +0,17% -0,03% +0,11% +0,23% +0,11% +0,02% 0,00% +0,05% +0,09% +0,05% +0,05% +0,87%
2018 0,00% -0,02% -0,21% +0,03% -0,53% +0,02% +0,11% -0,25% +0,23% -0,26% -0,37% 0,00% -1,25%
2019 +0,20% +0,20%
Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performance-
Berechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden
dabei nicht berücksichtigt.
CHANCEN RISIKEN
Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitel sowie Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann
professionelle Auswahl der Titel unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde
Kurssteigerungen aufgrund von Renditerückgängen und/oder Kursrückgänge aufgrund von Renditeanstiegen und/oder
Rückgängen von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzel- Erhöhung von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzel-
titelebene titelebene
Renditepotenzial über der jeweiligen Geldmarktverzinsung Kurzfristige Kursrückgänge können zu einer Underperformance der
jeweiligen Geldmarktverzinsung führen
Medieninhaber und Herausgeber:
Spängler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg, T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, office@iqam.com, www.iqam.com
Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.iqam.com/impressum
Wichtige Informationen zur Marketingmitteilung
Die Duration bzw. Modified Duration wurde auf Basis von Industriestandards berechnet. Die dabei angewandte Methodik kann dazu führen, dass das tatsächliche Zinsänderungsrisiko von der
errechneten Kennzahl abweicht. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches
Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in
Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinforma-
tionen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH und der Depotbank des Fonds auf und sind auf www.iqam.com verfügbar. Für
Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank International GmbH, München, erhältlich.
Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden. c [2019] Morningstar, Inc. Al-
le Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet
werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste,
die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Das angeführte Morningstar Rating TM bezieht
sich auf das Gesamt-Rating für die Tranche IQAM ShortTerm EUR (RT). Die Berechnung der RAP-Kennzahl(en), bzw. der daraus resultierenden Anzahl der FWW FundStars basiert ausschließlich
auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit den FWW FundStars und damit auch
die Einteilungen nach Sternen stellen, wie alle von der FWW Fundservices GmbH veröffentlichten Informationen, keine Wertung oder Empfehlung zum Kauf, Behalt oder Verkauf von Wertpapie-
ren, insbesondere von Investmentfonds, dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
5IQAM SRI SPARTRUST M
Factsheet, 31.01.2019
TM
Morningstar Rating per 31.12.2018
AUSRICHTUNG DES FONDS
Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltig- Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen
keitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der
Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen. Um dieses Ziel Republik Österreich nach Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch
zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen IBCA betragen.
und Geldmarktinstrumente (= Schuldtitel) inländischer Emitten-
ten, welche von Gesetzes wegen (§ 217 ABGB) zur Veranlagung Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen auf-
von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fonds- grund von Zinsänderungen) wird vom Fondsmanager aktiv gesteu-
vermögens in von der Republik Österreich begebene oder garan- ert und darf zwischen 1 und 7 Jahren betragen. Grundsätzlich gilt
tierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das Universum wird für die Duration, je höher diese ist, desto größer ist auch das Risiko
durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzei- von Kursänderungen durch Zinsänderungen. Derivate werden aus-
chens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz schließlich zur Absicherung eingesetzt. Der Fonds wird neben dem
auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verant- Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen nach den
wortungsvollsten Unternehmen reduziert. Vorgaben des § 14 Einkommensteuergesetz verwaltet.
FACTS AND FIGURES
Währung EUR Kategorie Anleihenfonds (Euro)
Fondsvolumen EUR 266,99 Mio. Benchmark BofA ML Austrian Government 1-10 J.
Inventarwert (RA)/(RT) EUR 88,76 / 159,49 Spängler IQAM Invest GmbH
ue
e ue
ueeee Fondsmanager**
Risikoeinstufung* Mag. Franz Schardax, MSc
ISIN (RA)/(RT) AT0000857743 AT0000817960 State Street Bank International GmbH
Depotbank
WKN (RA)/(RT) 973094 989032 Filiale Wien
Reuters (RA)/(RT) AT0000857743.OE AT0000817960.OE Verwaltungsgesellschaft Spängler IQAM Invest GmbH
Bloomberg (RA)/(RT) SPRTSTM AV CARSPTM AV Geschäftsjahr 01.08. bis 31.07.
Zulassung AT, DE Verwaltungsvergütung 0,35% p.a.
Ertragsverwendung (RA)/(RT), jährlich ab 15.11. Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Fondsbeginn 30.05.1989 Handelbarkeit täglich
Deckungsausmaß Nachhaltigkeit
EUR 72,67 / 85,84
(RA)/(RT)
(RA)/(RT) = Retail Ausschütter / Retail Thesaurierer
*Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds.
** 01.11.2008 Fondsmanagerwechsel Spängler IQAM Invest GmbH
FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE TOP EMITTENTEN
Oesterreich 57,21%
Pfandbriefe
OeBB Holding AG 6,91%
30,44% UniCredit Bank Austria AG. 5,20%
Kommunalkredit Austria AG 4,52%
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG. 3,98%
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG. 3,79%
Staatsanleihen Oesterreichische Kontrollbank AG 3,39%
57,63%
HYPO NOE Gruppe Bank AG 3,19%
Anleihen mit
Staats−/Landeshaftung Oberoesterreichische Landesbank AG 2,82%
10,37%
Landesanleihen Oberbank AG 1,99%
1,56%
Investitionsgrad: 99,28%
KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS
Ø-Restlaufzeit in Jahren 6,85 / 6,81 Ø-Duration in Jahren 6,16 / 2,341)
Ø-Kupon in % 1,23 / 1,23 Ø-Modified Duration in % 6,14 / 2,321)
Ø-Rendite in % 0,19 / 0,19 Anzahl Titel 30
1)
Ø-Rating AA+ Gesamtfonds: inkl. Derivate
6 Bitte beachten Sie die Informationen auf der RückseiteIQAM SRI SPARTRUST M
Factsheet, 31.01.2019
Geeignete Veranlagung zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen!
WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN
Fonds
550
seit Jahresbeginn +0,08%
500
+5,41% p.a. 12 Monate +1,62%
450
400
3 Jahre p.a. +1,25%
350 5 Jahre p.a. +2,45%
300 seit Fondsbeginn p.a. +5,41%
250 Risiko 3J p.a. 2,13%
200 Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor) +0,76
150 maximaler Monatsverlust (3J) -0,98%
100
* risikofreier Zinssatz
50
Jan92 Jan95 Jan98 Jan01 Jan04 Jan07 Jan10 Jan13 Jan16 Jan19 Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen
IQAM SRI SparTrust M (RA)
PERFORMANCE ÜBERSICHT (2015-2019)
Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD
2015 +2,05% +0,48% +0,67% -0,55% -2,41% -2,31% +1,33% -0,74% +0,91% +0,58% +0,43% -1,22% -0,88%
2016 +1,60% +1,53% +0,42% -0,78% +0,86% +2,12% +0,64% -0,16% -0,10% -0,75% -0,64% 0,00% +4,79%
2017 -0,98% +0,71% -0,36% +0,12% +0,16% -0,29% +0,19% +0,41% -0,16% +0,32% +0,05% -0,27% -0,11%
2018 -0,84% -0,04% +0,42% -0,12% +0,58% +0,03% +0,13% +0,12% -0,40% +0,56% +0,03% +0,23% +0,69%
2019 +0,08% +0,08%
Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performance-
Berechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden
dabei nicht berücksichtigt.
CHANCEN RISIKEN
Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitel sowie Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann
professionelle Auswahl der Titel unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde
Kurssteigerungen aufgrund von Renditerückgängen und/oder Kursrückgänge aufgrund von Renditeanstiegen und/oder
Rückgängen von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzel- Erhöhung von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzel-
titelebene titelebene
Zur Veranlagung von Mündelgeldern geeignet Trotz Mündelsicherheit sind Kursschwankungen möglich
Medieninhaber und Herausgeber:
Spängler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg, T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, office@iqam.com, www.iqam.com
Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.iqam.com/impressum
Wichtige Informationen zur Marketingmitteilung
Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen dürfen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder ga-
rantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung
in ein- und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Die Duration bzw. Modified Duration wurde auf Basis von Industriestandards berechnet. Die dabei
angewandte Methodik kann dazu führen, dass das tatsächliche Zinsänderungsrisiko von der errechneten Kennzahl abweicht. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum
Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren
Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011
veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM In-
vest GmbH und der Depotbank des Fonds auf und sind auf www.iqam.com verfügbar. Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen bei der Zahl-
und Informationsstelle, der State Street Bank International GmbH, München, erhältlich. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie
verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden. Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte: Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Umweltministeri-
um für den IQAM SRI SparTrust M verliehen, weil bei der Auswahl von Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleis-
tet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen
stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu. Europäisches Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds: Das
Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass Spängler IQAM Invest sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen,
um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen
über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung im IQAM SRI SparTrust M finden Sie unter
www.iqam.com. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung
des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen. c [2019] Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die
hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtig-
keit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser
Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Das angeführte Morningstar Rating TM bezieht sich auf das Gesamt-Rating für
die Tranche IQAM SRI SparTrust M (RT).
7IQAM BOND EUR FLEXD
Factsheet, 31.01.2019
AUSRICHTUNG DES FONDS
Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes und/oder Börsen gezogen werden. Das durchschnittliche Rating
für Euro-Staatsanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen hat mindestens BBB-
Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten des Eurorau- zu betragen, wobei maximal 10% des Fondsvermögens kein Rating
mes begeben wurden. Investitionen die auf Fremdwährungen oder ein Rating unter Investmentgrade (BBB-) aufweisen dürfen.
lauten, sind nicht zulässig.
Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen auf-
Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quan- grund von Zinsänderungen) liegt zwischen 3 und 9 Jahren, wobei
titativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gespro- grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch
chen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Derivate
politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrate-
Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen gie eingesetzt.
FACTS AND FIGURES
Währung EUR Kategorie Anleihenfonds (International)
Fondsvolumen EUR 68,24 Mio. Benchmark ICE BofAML Euro Government Index
Inventarwert (RA)/(RT) EUR 27,16 / 45,75 Spängler IQAM Invest GmbH
ue
e ue
ueeee Fondsmanager**
Risikoeinstufung* Isolde Lindorfer-Kubu, CEFA
ISIN (RA)/(RT) AT0000857719 AT0000817978 State Street Bank International GmbH
Depotbank
WKN (RA)/(RT) 973096 989033 Filiale Wien
Reuters (RA)/(RT) AT0000857719.OE AT0000817978.OE Verwaltungsgesellschaft Spängler IQAM Invest GmbH
Bloomberg (RA)/(RT) SPARTII AV CARSPT2 AV Geschäftsjahr 01.08. bis 31.07.
Zulassung AT, DE derzeit 0,60% p.a.;
Verwaltungsvergütung
Ertragsverwendung (RA)/(RT), jährlich ab 15.11. laut FB max. 0,75% p.a.
Fondsbeginn 22.11.1988 Ausgabeaufschlag max. 2,50%
(RA)/(RT) = Retail Ausschütter / Retail Thesaurierer Handelbarkeit täglich
*Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds. ** 14.04.2008 Fondsmanagerwechsel Spängler IQAM Invest GmbH
FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE TOP L ÄNDER
Deutschland 22,16%
Frankreich 20,07%
BBB−Ratings AAA−Rating
34,88% 34,48%
Italien 16,40%
Spanien 14,01%
Niederlande 11,89%
Österreich 8,86%
Portugal 4,02%
Irland 1,34%
A−Ratings
1,35%
AA−Ratings Die dargestellten Ländergewichtungen stellen die Gewichtungen der Kassapositionen
29,29% dar. Da teilweise Derivate zum Einsatz kommen, kann das jeweilige Länderrisiko davon
abweichen.
Investitionsgrad: 98,74%
KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS
Ø-Restlaufzeit in Jahren 10,62 / 10,50 Ø-Duration in Jahren 8,87 / 5,831)
Ø-Kupon in % 1,42 / 1,42 Ø-Modified Duration in % 8,81 / 5,761)
Ø-Rendite in % 0,55 / 0,54 Anzahl Titel 37
1)
Ø-Rating AA- Gesamtfonds: inkl. Derivate
Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite
8IQAM BOND EUR FLEXD
Factsheet, 31.01.2019
WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN
Fonds
500
* seit Jahresbeginn +0,67%
450
400
12 Monate +1,02%
+4,50% p.a. 3 Jahre p.a. +0,30%
350
300 5 Jahre p.a. +2,49%
250 seit Fondsbeginn p.a. +4,50%
200 seit Strategiewechsel (15.07.13) p.a. +3,20%
150 Risiko 3J p.a. 3,42%
100 Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor) +0,19
50 maximaler Monatsverlust (3J) -2,41%
0
Jan89 Jan92 Jan95 Jan98 Jan01 Jan04 Jan07 Jan10 Jan13 Jan16 Jan19 ** risikofreier Zinssatz
IQAM Bond EUR FlexD (RA) Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen
* 15.07.2013 Änderung Strategie und Fondsbestimmungen
PERFORMANCE ÜBERSICHT (2015-2019)
Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD
2015 +1,92% +1,20% +0,58% -1,68% -2,54% -2,81% +1,85% -0,57% +0,96% +1,17% +0,54% -1,21% -0,74%
2016 +1,15% +1,35% +0,49% -1,26% +1,10% +1,75% +0,76% -0,07% -0,10% -2,08% -1,74% +0,07% +1,34%
2017 -2,41% +1,44% -0,62% +0,55% +0,33% -0,22% +0,07% +0,62% -0,29% +0,98% +0,36% -0,40% +0,36%
2018 -0,66% -0,07% +1,50% -0,14% -1,77% +0,70% -0,04% -0,26% -0,29% -0,22% +0,23% +0,75% -0,31%
2019 +0,67% +0,67%
Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performance-
Berechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden
dabei nicht berücksichtigt.
CHANCEN RISIKEN
Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitel sowie Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann
professionelle Auswahl der Titel unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde
Kurssteigerungen aufgrund von Renditerückgängen und/oder Kursrückgänge aufgrund von Renditeanstiegen und/oder
Rückgängen von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzel- Erhöhung von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzel-
titelebene titelebene
Sicherheit durch den Fokus auf europäische Staatsanleihen und Die Bonität von Staatsanleihen bzw. supranationalen Emittenten
Supranationale Emittenten kann sich ändern, wodurch auch Kursrückgänge möglich sind
Medieninhaber und Herausgeber:
Spängler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg, T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, office@iqam.com, www.iqam.com
Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.iqam.com/impressum
Wichtige Informationen zur Marketingmitteilung
Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen dürfen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Bundesrepublik Deutschland begeben
oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veran-
lagung in ein- und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Die Duration bzw. Modified Duration wurde auf Basis von Industriestandards berechnet. Die
dabei angewandte Methodik kann dazu führen, dass das tatsächliche Zinsänderungsrisiko von der errechneten Kennzahl abweicht. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung
zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügba-
ren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011
veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM In-
vest GmbH und der Depotbank des Fonds auf und sind auf www.iqam.com verfügbar. Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen bei der Zahl-
und Informationsstelle, der State Street Bank International GmbH, München, erhältlich. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie
verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.
9IQAM BOND USD FLEXD
Factsheet, 31.01.2019
AUSRICHTUNG DES FONDS
Ziel des Fonds ist die Erreichung eines bestmöglichen risikoadjus- www.iqam.com/downloads).
tierten Ergebnisses in US-Dollar, unabhängig von einer traditionel-
len Rentenbenchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen auf-
Fonds ausschließlich in auf USD-lautende Finanzinstrumente und grund von Zinsänderungen) liegt zwischen 0 und 7 Jahren, wobei
zwar überwiegend in Anleihen. grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das
Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Aufgrund
Mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens werden in von einer aktiven Steuerung der Duration versucht der Fondsmanager,
Staaten und deren Gebietskörperschaften begebene und/oder basierend auf erwarteten Zinsänderungen, Ertragssteigerungen
garantierte Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Es durch die erwarteten Kursänderungen zu erzielen. Derivate wer-
ist ein durchschnittliches Rating von A nach dem IQAM Com- den sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie
posite Rating einzuhalten (Informationen dazu finden Sie unter eingesetzt.
FACTS AND FIGURES
Währung USD Kategorie Anleihenfonds (International)
Fondsvolumen USD 2,81 Mio. Benchmark BofA ML US Treasury Bills (USD)
Inventarwert (RA)/(RT) USD 111,84 / 181,66 Spängler IQAM Invest GmbH
ue
e ueeeee Fondsmanager**
Risikoeinstufung* Mag. Thomas Kaiser, CFA
ISIN (RA)/(RT) AT0000857727 AT0000817986 State Street Bank International GmbH
Depotbank
WKN (RA)/(RT) 972472 989034 Filiale Wien
Reuters (RA)/(RT) AT0000857727.OE AT0000817986.OE Verwaltungsgesellschaft Spängler IQAM Invest GmbH
Bloomberg (RA)/(RT) SPARIII AV CARSPT3 AV Geschäftsjahr 01.08. bis 31.07.
Zulassung AT, DE derzeit 0,60% p.a.;
Verwaltungsvergütung
Ertragsverwendung (RA)/(RT), jährlich ab 15.11. laut FB max. 0,75% p.a.
Fondsbeginn 16.01.1989 Ausgabeaufschlag max. 3,00%
(RA)/(RT) = Retail Ausschütter / Retail Thesaurierer Handelbarkeit täglich
*Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds. ** 14.04.2008 Fondsmanagerwechsel Spängler IQAM Invest GmbH
FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE TOP EMITTENTEN
Bankanleihen
Anleihen mit 3,92% USA 47,34%
Staats−/Landeshaftung
19,65% Dexia Credit Local SA 8,75%
Korea South-East Power Co Ltd 7,11%
Province of Manitoba Canada 7,05%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 7,01%
Staatsnahe Ungarn 5,88%
Unternehmen
7,25% Staatsanleihen Rumänien 3,96%
58,31%
CITIC Ltd 3,84%
Landesanleihen Province of Quebec Canada 3,60%
10,87%
Oesterreichische Kontrollbank AG 3,51%
Investitionsgrad: 98,05%
KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS
Ø-Restlaufzeit in Jahren 5,34 / 5,22 Ø-Duration in Jahren 4,67 / 0,971)
Ø-Kupon in % 2,76 / 2,76 Ø-Modified Duration in % 4,61 / 0,951)
Ø-Rendite in % 2,87 / 2,81 Anzahl Titel 15
1)
Ø-Rating AA Gesamtfonds: inkl. Derivate
Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite
10IQAM BOND USD FLEXD
Factsheet, 31.01.2019
WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN
Fonds
500
* seit Jahresbeginn +0,48%
450
400
12 Monate +0,95%
350
3 Jahre p.a. +1,23%
+4,17% p.a.
300 5 Jahre p.a. +0,87%
250 seit Fondsbeginn p.a. +4,17%
200 seit Managerwechsel (14.04.08) p.a. +1,15%
150 Risiko 3J p.a. 0,91%
100 Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M USD Libor) +1,75
50 maximaler Monatsverlust (3J) -0,88%
0
Jan89 Jan92 Jan95 Jan98 Jan01 Jan04 Jan07 Jan10 Jan13 Jan16 Jan19 ** risikofreier Zinssatz
IQAM Bond USD FlexD (RA) Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen
* 14.04.2008 Managerwechsel Spängler IQAM Invest GmbH
PERFORMANCE ÜBERSICHT (2015-2019)
Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD
2015 +0,51% -0,43% -0,03% -0,23% -0,30% -0,42% -0,05% +0,12% +0,25% +0,06% -0,13% -0,07% -0,73%
2016 +0,17% +0,40% +0,06% +0,13% +0,04% +0,39% +0,31% +0,09% +0,08% -0,32% -0,88% -0,04% +0,44%
2017 +0,17% +0,10% +0,03% +0,24% +0,48% +0,21% +0,27% +0,46% +0,29% +0,10% +0,18% +0,13% +2,68%
2018 -0,19% -0,21% +0,04% -0,09% -0,25% +0,33% +0,29% +0,17% +0,08% -0,19% +0,13% +0,17% +0,28%
2019 +0,48% +0,48%
Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performance-
Berechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden
dabei nicht berücksichtigt.
CHANCEN RISIKEN
Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitel sowie Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann
professionelle Auswahl der Titel unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde
Kurssteigerungen aufgrund von Renditerückgängen und/oder Kursrückgänge aufgrund von Renditeanstiegen und/oder
Rückgängen von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzel- Erhöhung von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzel-
titelebene titelebene
Unabhängigkeit von einer traditionellen Rentenbenchmark durch Mögliche begrenzte Partizipation am generellen Rentenmarkt
Konzentration auf risikoadjustierte Erträge
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Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.iqam.com/impressum
Wichtige Informationen zur Marketingmitteilung
Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen dürfen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von den Vereinigten Staaten von Amerika bege-
ben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei
die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Die Duration bzw. Modified Duration wurde auf Basis von Industriestandards be-
rechnet. Die dabei angewandte Methodik kann dazu führen, dass das tatsächliche Zinsänderungsrisiko von der errechneten Kennzahl abweicht. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine
Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt
aktuell verfügbaren Daten. Die Rendite des Fonds oder bestimmter Anteilsgattungen kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Fonds wird nach dem österreichischen
Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts
sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH und der Depotbank des Fonds auf und
sind auf www.iqam.com verfügbar. Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank In-
ternational GmbH, München, erhältlich. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen
werden.
11IQAM BOND CORPORATE
Factsheet, 31.01.2019
AUSRICHTUNG DES FONDS
Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanlei- Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens werden in auf Euro
hen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen, wobei die Kursschwan- lautende Schuldtitel investiert. Investitionen in Schuldtitel, die auf
kungen von Unternehmensanleihen deutlich über jenen von Staats- Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber gegen Risiken
anleihen liegen können. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden sowohl
der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Unternehmen zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
begeben wurden. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds
erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente)
beträgt A-.
FACTS AND FIGURES
Währung EUR Kategorie Anleihenfonds (International)
Fondsvolumen EUR 88,23 Mio. Benchmark BofA ML EMU Corporates
Inventarwert (RA)/(RT) EUR 102,20 / 180,43 BNY Mellon AMNA
Risikoeinstufung* ue
e ue
ueeee Fondsmanager (ehemals Standish Mellon AM)
ISIN (RA)/(RT) AT0000774492 AT0000768296 David Morse, CFA
WKN (RA)/(RT) 926218 926219 Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Reuters (RA)/(RT) AT0000774492.OE AT0000768296.OE Verwaltungsgesellschaft Spängler IQAM Invest GmbH
Bloomberg (RA)/(RT) SPARCOR AV SPARCPT AV Geschäftsjahr 01.08. bis 31.07.
Zulassung AT, DE Verwaltungsvergütung 0,95% p.a.
Ertragsverwendung (RA)/(RT), jährlich ab 15.11. Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Fondsbeginn 01.09.1999 Handelbarkeit täglich
(RA)/(RT) = Retail Ausschütter / Retail Thesaurierer
*Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds.
FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE SEKTOREN
AAA−Rating
2,88% Finanzwesen 46,77%
AA−Ratings
18,17% Nicht-Zyklische Konsumgüter 13,01%
BBB−Ratings Versorgungsbetriebe 7,90%
36,43%
Energie 7,65%
Zyklische Konsumgüter 7,31%
Telekommunikation 6,70%
Industrie 4,06%
Technologie 3,00%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,70%
A−Ratings Mischkonzern 0,82%
42,52%
Investitionsgrad: 99,14%
KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS
Ø-Restlaufzeit in Jahren 7,07 / 6,91 Ø-Duration in Jahren 5,92 / 5,091)
Ø-Kupon in % 2,63 / 2,63 Ø-Modified Duration in % 5,82 / 5,021)
Ø-Rendite in % 1,87 / 1,85 Anzahl Titel 193
1)
Ø-Rating A Gesamtfonds: inkl. Derivate
Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite
12IQAM BOND CORPORATE
Factsheet, 31.01.2019
WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN
Fonds
260
* seit Jahresbeginn +1,03%
240
220
12 Monate -1,16%
+4,02% p.a.
200
3 Jahre p.a. +2,19%
180 5 Jahre p.a. +1,58%
160 seit Fondsbeginn p.a. +4,02%
140 seit Änderung (30.12.02) p.a. +3,91%
120 Risiko 3J p.a. 2,61%
100 Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor) +0,98
80 maximaler Monatsverlust (3J) -0,89%
60
Jan01 Jan03 Jan05 Jan07 Jan09 Jan11 Jan13 Jan15 Jan17 Jan19 ** risikofreier Zinssatz
IQAM Bond Corporate (RA) Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen
* 30.12.2002 Änderung der Fondsstruktur
PERFORMANCE ÜBERSICHT (2015-2019)
Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD
2015 +0,60% +1,13% -0,26% -0,07% -0,97% -1,87% +0,70% -1,33% -1,13% +1,78% +0,66% -1,97% -2,78%
2016 -1,17% +0,47% +2,27% +0,94% -0,03% +0,71% +1,90% +0,62% -0,16% -0,82% -0,77% +0,96% +4,97%
2017 -0,70% +1,44% -0,53% +0,45% +0,34% -0,59% +0,67% +0,38% -0,15% +1,11% -0,32% -0,08% +2,01%
2018 -0,34% -0,19% -0,52% +0,15% -0,20% -0,35% +0,46% +0,02% -0,42% -0,04% -0,89% -0,20% -2,49%
2019 +1,03% +1,03%
Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performance-
Berechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden
dabei nicht berücksichtigt.
CHANCEN RISIKEN
Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitel sowie Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann
professionelle Auswahl der Titel unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde
Kurssteigerungen aufgrund von Renditerückgängen und/oder Kursrückgänge aufgrund von Renditeanstiegen und/oder
Rückgängen von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzel- Erhöhung von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzel-
titelebene titelebene
Überdurchschnittliche Verzinsung von Unternehmensanleihen im Höhere Schwankungs- und Verlustrisiken als bei erstklassigen
Vergleich zu erstklassigen Staatsanleihen Staatsanleihen
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Spängler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg, T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, office@iqam.com, www.iqam.com
Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.iqam.com/impressum
Wichtige Informationen zur Marketingmitteilung
Die Duration bzw. Modified Duration wurde auf Basis von Industriestandards berechnet. Die dabei angewandte Methodik kann dazu führen, dass das tatsächliche Zinsänderungsrisiko von der
errechneten Kennzahl abweicht. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches
Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in
Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinforma-
tionen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH und der Depotbank des Fonds auf und sind auf www.iqam.com verfügbar. Für
Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank International GmbH, München, erhältlich. Für
Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.
13IQAM BOND HIGH YIELD
Factsheet, 31.01.2019
AUSRICHTUNG DES FONDS
Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensan- schlechter als BBB- aufweisen. Es ist ein durchschnittliches Rating
leihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen, wobei die Kurs- von mindestens B einzuhalten.
schwankungen dieser Anleihen deutlich über jenen von Staats-
anleihen und auch jenen von Unternehmensanleihen aus dem Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lau-
Investmentgrade-Bereich liegen können. ten, sind möglich, werden aber, soweit dies wirtschaftlich sinnvoll
und vertretbar ist, gegen Risiken aus Wechselkursänderungen ab-
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in gesichert. Derivate werden aktuell ausschließlich zur Absicherung
hochverzinsliche Unternehmensanleihen, welche ein Rating von von Wechselkursänderungen eingesetzt.
FACTS AND FIGURES
Währung EUR Kategorie Anleihenfonds (International)
Fondsvolumen EUR 29,36 Mio. 50% BofA ML Euro High Yield BB-B
Inventarwert (RA)/(RT) EUR 85,91 / 181,72 3% Constrained; 50% BofA ML US
ue
e ue
ueeee Benchmark
Risikoeinstufung* HY, Cash Pay, BB-B, constr. Euro
ISIN (RA)/(RT) AT0000734967 AT0000734975 hedged
WKN (RA)/(RT) 565603 565604 Muzinich & Co., Inc.
Fondsmanager**
Reuters (RA)/(RT) AT0000734967.OE AT0000734975.OE Clinton Comeaux & Thomas Samson
Bloomberg (RA)/(RT) STHIYDA AV STHIYDT AV State Street Bank International GmbH
Depotbank
Zulassung AT, DE Filiale Wien
Ertragsverwendung (RA)/(RT), jährlich ab 15.11. Verwaltungsgesellschaft Spängler IQAM Invest GmbH
Fondsbeginn 20.09.2000 Geschäftsjahr 01.08. bis 31.07.
(RA)/(RT) = Retail Ausschütter / Retail Thesaurierer Verwaltungsvergütung 1,05% p.a.
*Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds. Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Handelbarkeit täglich
** 16.06.2006 Fondsmanagerwechsel Muzinich
FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE SEKTOREN
Not rated
CCC−Ratings 0,77% BBB−Ratings
2,64%
Finanzwesen 19,43%
6,66%
Telekommunikation 19,27%
Nicht-Zyklische Konsumgüter 11,98%
Zyklische Konsumgüter 9,92%
Energie 9,20%
BB−Ratings Industrie 7,39%
46,79%
B−Ratings
43,14%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,58%
Technologie 4,14%
Versorgungsbetriebe 3,22%
Mischkonzern 0,01%
Investitionsgrad: 97,02%
KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS
Ø-Restlaufzeit in Jahren 4,64 / 4,36 Ø-Duration in Jahren 4,07 / 3,891)
Ø-Kupon in % 5,61 / 5,61 Ø-Modified Duration in % 4,05 / 3,861)
Ø-Rendite in % 5,63 / 5,37 Anzahl Titel 193
1)
Ø-Rating B+ Gesamtfonds: inkl. Derivate
Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite
14IQAM BOND HIGH YIELD
Factsheet, 31.01.2019
WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN
Fonds
260
* seit Jahresbeginn +2,85%
240
+4,70% p.a. 12 Monate -2,27%
220
200
3 Jahre p.a. +4,50%
180 5 Jahre p.a. +2,53%
160 seit Fondsbeginn p.a. +4,70%
140 seit Managerwechsel (16.06.06) p.a. +4,66%
120 Risiko 3J p.a. 3,91%
100 Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor) +1,24
80 maximaler Monatsverlust (3J) -1,59%
60
Jan01 Jan03 Jan05 Jan07 Jan09 Jan11 Jan13 Jan15 Jan17 Jan19 ** risikofreier Zinssatz
IQAM Bond High Yield (RA) Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen
* 16.06.2006 Managerwechsel Muzinich
PERFORMANCE ÜBERSICHT (2015-2019)
Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD
2015 +0,85% +2,07% -0,47% +0,69% +0,05% -1,44% -0,05% -1,23% -2,62% +3,07% -1,08% -1,59% -1,87%
2016 -1,41% +0,42% +3,04% +2,03% +0,22% -0,39% +2,56% +1,46% -0,24% +0,30% -0,85% +1,70% +9,09%
2017 +0,74% +1,05% -0,26% +1,06% +0,72% +0,07% +0,74% -0,01% +0,75% +0,71% -0,33% -0,01% +5,33%
2018 +0,23% -0,87% -0,78% +0,69% -0,93% -0,11% +0,96% +0,42% +0,12% -1,44% -1,54% -1,59% -4,76%
2019 +2,85% +2,85%
Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performance-
Berechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden
dabei nicht berücksichtigt.
CHANCEN RISIKEN
Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitel sowie Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann
professionelle Auswahl der Titel unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde
Kurssteigerungen aufgrund von Renditerückgängen und/oder Kursrückgänge aufgrund von Renditeanstiegen und/oder
Rückgängen von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzel- Erhöhung von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzel-
titelebene titelebene
Überdurchschnittliche Verzinsung von Unternehmensanleihen im Höhere Schwankungs- und Verlustrisiken als bei erstklassigen
Vergleich zu erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen Staats- und Unternehmensanleihen
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Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.iqam.com/impressum
Wichtige Informationen zur Marketingmitteilung
Die Duration bzw. Modified Duration wurde auf Basis von Industriestandards berechnet. Die dabei angewandte Methodik kann dazu führen, dass das tatsächliche Zinsänderungsrisiko von der
errechneten Kennzahl abweicht. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches
Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in
Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinforma-
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Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.
15IQAM BOND LC EMERGING MARKETS
Factsheet, 31.01.2019
TM
Morningstar Rating per 31.12.2018
AUSRICHTUNG DES FONDS
Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen. Um dieses so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von
Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden. Wurden Anlagen
und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlage- herabgestuft und erfüllen diese nicht länger die obigen Rating-
region Emerging Markets begeben oder garantiert wurden sowie Vorgaben, so sind diese im Besten Interesse der Anleger innerhalb
in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben von 6 Monaten zu veräußern.
wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets be-
findlichen Währung denominiert sind. Veranlagungen in Fremdwährungen werden nicht abgesichert.
Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch
In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kre- Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben.
ditqualität beträgt B- (Moody’s, Fitch oder Standard & Poor’s). Wird
eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, Derivate werden derzeit nicht eingesetzt.
FACTS AND FIGURES
Währung EUR Kategorie Anleihenfonds (International)
Fondsvolumen EUR 110,87 Mio. JPM GBI-EM Global Diversified in
Benchmark
Inventarwert (RT)/(RA) EUR 106,04 / 94,51 Euro
Risikoeinstufung* ue
e ue
ueueee Spängler IQAM Invest GmbH
Fondsmanager
ISIN (RT)/(RA) AT0000A189P1 AT0000A189N6 Mag. Franz Schardax
WKN (RT)/(RA) A11427 A11426 Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Reuters (RT)/(RA) AT0000A189P1.OE AT0000A189N6.OE Verwaltungsgesellschaft Spängler IQAM Invest GmbH
Bloomberg (RT)/(RA) SPLEMRT AV SPLEMRA AV Geschäftsjahr 01.08. bis 31.07.
Zulassung AT, DE Verwaltungsvergütung 1,30% p.a.
Ertragsverwendung (RT)/(RA), jährlich ab 15.11. Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Fondsbeginn 15.07.2014 Handelbarkeit täglich
(RT)/(RA) = Retail Thesaurierer / Retail Ausschütter
*Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds.
FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE TOP 10 W ÄHRUNGEN
B−Ratings Not rated
0,16% 0,77% AAA−Rating Türkische Lira 15,40%
BB−Ratings 16,30%
20,70% Russischer Rubel 9,88%
AA−Ratings Mexikanischer Peso 9,60%
2,52%
Philippinischer Peso 8,32%
Malaysischer Ringgit 7,79%
Kolumbianischer Peso 6,64%
A−Ratings
18,98% Brasilianischer Real 6,23%
Rumänischer Leu 5,83%
Ungarischer Forint 5,40%
BBB−Ratings Polnischer Zloty 5,20%
40,57%
Investitionsgrad: 98,84%
KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS
Ø-Restlaufzeit in Jahren 6,14 / 5,92 Ø-Duration in Jahren 4,73 / 4,681)
Ø-Kupon in % 6,65 / 6,65 Ø-Modified Duration in % 4,53 / 4,481)
Ø-Rendite in % 7,37 / 7,29 Anzahl Titel 54
1)
Ø-Rating BBB+ Gesamtfonds: inkl. Derivate
Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite
16IQAM BOND LC EMERGING MARKETS
Factsheet, 31.01.2019
WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN
Fonds
125
seit Jahresbeginn +3,93%
120
115
12 Monate +1,36%
110
3 Jahre p.a. +5,88%
+1,83% p.a.
105 5 Jahre p.a. n.v.
100 seit Fondsbeginn p.a. +1,83%
95 Risiko 3J p.a. 8,88%
90 Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor) +0,70
85 maximaler Monatsverlust (3J) -7,18%
80
* risikofreier Zinssatz
75
Jul14 Jan15 Jul15 Jan16 Jul16 Jan17 Jul17 Jan18 Jul18 Jan19 Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen
IQAM Bond LC Emerging Markets (RT)
PERFORMANCE ÜBERSICHT (2015-2019)
Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD
2015 +8,42% -0,37% +0,19% +1,10% -1,80% -3,51% -0,88% -6,37% -3,90% +6,36% +1,44% -4,50% -4,71%
2016 -2,16% +2,40% +4,36% +3,13% -2,91% +5,57% +0,04% +0,79% +1,55% +1,43% -3,17% +4,25% +15,87%
2017 +0,64% +3,05% +1,35% -1,37% -1,15% -1,73% -1,50% +0,43% +0,51% -0,82% -0,93% +0,76% -0,87%
2018 -0,22% +1,37% -0,70% -0,06% -1,74% -2,55% -0,25% -7,18% +3,25% +3,44% +2,73% -0,35% -2,68%
2019 +3,93% +3,93%
Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performance-
Berechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden
dabei nicht berücksichtigt.
CHANCEN RISIKEN
Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitel sowie Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann
professionelle Auswahl der Titel unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde
Kurssteigerungen aufgrund von Renditerückgängen und/oder Kursrückgänge aufgrund von Renditeanstiegen und/oder
Rückgängen von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzel- Erhöhung von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzel-
titelebene titelebene
Überdurchschnittliche Verzinsung von Anleihen aus den Emerging Höhere Schwankungs- und Verlustrisiken als bei erstklassigen
Markets im Vergleich zu erstklassigen Staatsanleihen Staatsanleihen
Medieninhaber und Herausgeber:
Spängler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg, T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, office@iqam.com, www.iqam.com
Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.iqam.com/impressum
Wichtige Informationen zur Marketingmitteilung
Die Duration bzw. Modified Duration wurde auf Basis von Industriestandards berechnet. Die dabei angewandte Methodik kann dazu führen, dass das tatsächliche Zinsänderungsrisiko von der
errechneten Kennzahl abweicht. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches
Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in
Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinforma-
tionen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH und der Depotbank des Fonds auf und sind auf www.iqam.com verfügbar. Für
Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank International GmbH, München, erhältlich.
Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden. c [2019] Morningstar, Inc. Al-
le Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet
werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste,
die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Das angeführte Morningstar Rating TM bezieht
sich auf das Gesamt-Rating für die Tranche IQAM Bond LC Emerging Markets (RA).
17IQAM QUALITY EQUITY EUROPE
Factsheet, 31.01.2019
TM
Morningstar Rating per 31.12.2018
AUSRICHTUNG DES FONDS
Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittliches Ertrags-/Risiko-Verhält- Beim IQAM Quality Equity Europe wird im Rahmen dieses quanti-
nis bei der Veranlagung in europäische Aktien durch den Einsatz tativen Ansatzes versucht, auf Basis fundamentaler Daten günstig
von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, für die auch eine
positive Stimmung (Sentiment) am Markt gegeben ist. Darüber
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend di- hinaus werden auch mehrere Qualitätsfilter (Quality) angewandt
rekt in Aktien von europäischen Unternehmen. Die Aktien, welche und die Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen
dem Aktienindex MSCI Europe angehören, werden aufgrund ei- außerordentlich hohen Risikobeitrag liefern sollte.
nes quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen
Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Investitionen in Aktien, die auf Fremdwährung lauten, sind möglich,
Aktienkennzahlen, ...) unter Verwendung mathematischer und müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch
statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben
Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden. können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil
der Anlagestrategie eingesetzt.
FACTS AND FIGURES
Währung EUR Kategorie Quality Equity Fonds
Fondsvolumen EUR 105,93 Mio. Benchmark MSCI Europe (NR)
Inventarwert (RA)/(RT) EUR 199,97 / 208,95 Spängler IQAM Invest GmbH
ue
e ue
ueue
uee Fondsmanager**
Risikoeinstufung* Bernhard Lafer, MA
ISIN (RA)/(RT) AT0000A090C9 AT0000857750 State Street Bank International GmbH
Depotbank
WKN (RA)/(RT) A0NGWT 973098 Filiale Wien
Reuters (RA)/(RT) AT0000A090C9.OE AT0000857750.OE Verwaltungsgesellschaft Spängler IQAM Invest GmbH
Bloomberg (RA)/(RT) EUROTSA AV EUROTST AV Geschäftsjahr 01.04. bis 31.03.
Zulassung AT, DE Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
Ertragsverwendung (RA)/(RT), jährlich ab 01.07. Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Fondsbeginn 19.12.1989 Handelbarkeit täglich
(RA)/(RT) = Retail Ausschütter / Retail Thesaurierer ** Fondsmanager ab 1.9.2014
*Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds.
FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE TOP 10 POSITIONEN
Versorgungsbetriebe
10,11% Basiskonsumgüter Lyxor ETF MSCI Europe (EUR) 4,03%
Telekommunikationsdienste
11,91%
3,90% Danone 2,54%
Energie
Sonstige 6,13% J Sainsbury 2,52%
1,72% Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 2,45%
Roh−, Hilfs− &
Betriebsstoffe UCB 2,45%
6,90%
AXA 2,27%
Nicht−Basiskonsumgüter
11,42% Equinor 2,24%
IT
0,22%
Finanzwesen Kingfisher 2,23%
27,78%
Industrie Enel 2,15%
4,03%
Immobilien Gesundheitswesen Suez Environnement 2,11%
10,81% 5,07%
Investitionsgrad: 98,70%
KENNZAHLEN
Ø-Dividendenrendite 4,37% Erw. Gewinnwachstum*** 6,65%
Ø-Kurs Gewinn Verhältnis 12,23 Anzahl Titel 52
Ø-Kurs Buchwert Verhältnis 1,30 Durchschnittliche Marktkapitalisierung 21,85 Mrd. EUR
*** 1 Jahr
Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite
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