Pimas-Umbrella SICAV Halbjahresbericht
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Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2020
Pimas-Umbrella SICAV
Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital als Umbrella ("société d'investissement à capital variable")
gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
in seiner jeweils gültigen Fassung
R.C.S. B143368
Zentralverwaltungsstelle VerwahrstelleInhalt
Management und Verwaltung 3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten 5
Pimas No. 1 Global Equities indexed 6
Pimas No. 4 Trading EUR 11
Pimas-Umbrella SICAV Konsolidierung 16
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2Management und Ver waltung
Management und Verwaltung
Sitz der Gesellschaft Verwahrstelle
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
Luxemburg
Verwaltungsrat 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Vorsitzender Zahl- und Informationsstellen
Christoph Kraiker Großherzogtum Luxemburg
Vorstand
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Munsbach Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
Luxemburg
Mitglieder 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Dr. Rainer Konrad
Bundesrepublik Deutschland
Independent Director
Zahl- und Informationsstelle Deutschland:
Erhard Tschmelitsch
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Independent Director
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main
Zentralverwaltungsstelle
Anlageberater
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
pim Asset Services AG
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Schoeckstrasse 43, CH-9008 St. Gallen
Abschlussprüfer
KPMG Luxembourg, Société coopérative
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Register- und Transferstelle
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
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3Sehr geehrte Damen und Herren,
der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Pimas-Umbrella SICAV mit seinen Teilfonds
Pimas No. 1 Global Equities indexed und Pimas No. 4 Trading EUR.
Pimas-Umbrella SICAV ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("société d'investissement à capital variable" oder "SICAV" oder
"Gesellschaft" oder "Fonds") nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds. Die
Gesellschaft wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner
jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen
Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des
Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").
Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor
Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten
Halbjahresbericht erfolgen.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche
Anlegerinformationen an die Aktionäre im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls
aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.
Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020.
Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)
Pimas No. 1 Global Equities indexed (vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020) -10,99 %
Pimas No. 4 Trading EUR (vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020) -4,95 %
Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem
Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische
Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.
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4Erläuterungen zu den Vermögensübersichten
zum 30. Juni 2020
Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.
Der Wert einer Aktie ("Aktienwert") lautet auf die in der Übersicht der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Währung der
Aktienklasse ("Aktienklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Zentralverwaltungsstelle oder einem von ihr
beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet.
Die Berechnung der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft und ihrer Aktienklassen erfolgt durch Teilung des Vermögens je Aktienklasse durch
die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien dieser Aktienklasse. Soweit in Jahresberichten sowie sonstigen
Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften Auskunft über die Situation des Vermögens der Gesellschaft insgesamt gegeben werden
muss, erfolgen diese Angaben in Währung der Aktienklasse bzw. Währung der Finanzstatistik ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte
werden in die Referenzwährung umgerechnet.
Das Netto-Gesellschaftsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Die im Gesellschaftsvermögen enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw.
Rücknahmepreis bewertet.
b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten
Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag,
es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss
eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird
auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für
Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse
entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen
widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises
nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt
werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrates auf einer konsistent für
alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder
Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren
Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen
von der Gesellschaft gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der
Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom
Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im
exklusiven Interesse der Gesellschaft abgeschlossen werden.
g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben und
allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser
nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Investmentgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden
(Dirty-Pricing).
j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung der Teilfonds der Gesellschaft ausgedrückt sind,
wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht
verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat aufgestellten Verfahren bestimmt.
Die Investmentgesellschaft kann, in Abstimmung mit der Zentralverwaltungsstelle, nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden
zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes der Gesellschaft für angebracht hält.
Wenn die Investmentgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Aktienwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert
der Aktien der Teilfonds der Gesellschaft nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Aktienwertes beträchtliche Bewegungen an
den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Investmentgesellschaft, in Abstimmung mit der Zentralverwaltungsstelle,
beschließen, den Aktienwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag
eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Aktienwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des
Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.
Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:
Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt.
Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der
Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Bericht keine Angaben im
Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.
Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen
der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Zentralverwaltung ergeben sich für den
Fonds und seine Teilfonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das
Anteilscheingeschäft der Teilfonds werden von der Zentralverwaltung kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt
der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.
Erläuter ung en zu den Ver mögensübersichten
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5Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Pimas No. 1 Global Equities indexed
Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 30.06.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Wertpapiervermögen 1.682.123,25 17,49
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Schweiz
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 CH0432492467 Stück 120,00 0,00 0,00 CHF 54,50 6.122,16 0,06
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH0012005267 Stück 1.600,00 1.000,00 0,00 CHF 83,37 124.869,65 1,30
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 CH0012032113 Stück 500,00 0,00 0,00 CHF 328,80 153.896,56 1,60
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CH0126881561 Stück 50,00 0,00 0,00 CHF 72,50 3.393,40 0,04
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 CH0244767585 Stück 8.700,00 0,00 0,00 CHF 10,83 88.160,54 0,92
Verzinsliche Wertpapiere
Niederlande
LeasePlan Corporation N.V. - Anleihe - 2,375 15.10.2020 CH0195529380 Nominal 110.000,00 0,00 0,00 CHF 100,65 103.636,32 1,08
Zertifikate
Schweiz
UBS AG (London Branch) O.E.ETT 10(10/Und.) Index CH0108347425 Stück 250,00 250,00 0,00 EUR 1.220,00 305.000,00 3,17
UBS AG (London Branch) O.E.PERLES 07(08/Und.) SLITR CH0032085224 Stück 450,00 0,00 0,00 CHF 238,20 100.341,68 1,04
UBS AG SMI-Perles/Undated CH0012189293 Stück 390,00 0,00 0,00 CHF 204,00 74.476,95 0,77
andere Wertpapiere (Genussscheine)
Bundesrep. Deutschland
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 2001 DE0005229942 Nominal 63.000,00 0,00 0,00 EUR 318,51 200.661,30 2,09
Schweiz
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. CH0012032048 Stück 50,00 0,00 0,00 CHF 331,45 15.513,69 0,16
Organisierter Markt
Zertifikate
Schweiz
UBS AG (London Branch) Xetra-DAX-Perles/Undated CH0011763098 Stück 4.150,00 0,00 0,00 EUR 121,94 506.051,00 5,26
Investmentanteile* 7.411.250,02 77,06
Gruppenfremde Investmentanteile
Bundesrep. Deutschland
Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile DE000ETFL011 Anteile 6.250,00 0,00 0,00 EUR 110,50 690.625,00 7,18
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile DE000ETFL029 Anteile 7.200,00 0,00 0,00 EUR 32,59 234.648,00 2,44
* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der
Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.
________
6Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 30.06.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile DE000ETFL441 Anteile 890,00 0,00 0,00 EUR 245,75 218.717,50 2,27
Frankreich
LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N. FR0007054358 Anteile 11.200,00 0,00 0,00 EUR 31,87 356.888,00 3,71
Irland
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN IE0031442068 Anteile 3.000,00 0,00 0,00 USD 30,27 80.762,44 0,84
iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN IE00B0M63730 Anteile 2.600,00 0,00 0,00 USD 54,23 125.381,71 1,30
iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. IE00B2QWDR12 Anteile 4.600,00 0,00 0,00 USD 25,72 105.215,24 1,09
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Registered Shares o.N. IE00B466KX20 Anteile 8.500,00 0,00 0,00 EUR 58,89 500.565,00 5,20
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N. IE00B6YX5C33 Anteile 3.250,00 0,00 0,00 EUR 270,16 878.020,00 9,13
UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N. IE00B7K93397 Anteile 2.900,00 0,00 0,00 USD 48,96 126.258,50 1,31
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN IE00B3XXRP09 Anteile 15.900,00 0,00 0,00 USD 57,63 814.794,58 8,47
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N. IE00BJ0KDR00 Anteile 3.400,00 0,00 0,00 USD 84,47 255.404,38 2,66
Luxemburg
AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Ant.C Cap.EUR o.N. LU1681047236 Anteile 7.600,00 0,00 0,00 EUR 73,09 555.484,00 5,78
ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. LU0378434079 Anteile 6.300,00 0,00 0,00 EUR 66,89 421.407,00 4,38
UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N. LU0136234068 Anteile 10.200,00 0,00 0,00 EUR 32,77 334.203,00 3,47
Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0322252171 Anteile 5.700,00 0,00 0,00 USD 44,35 224.771,24 2,34
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0274211480 Anteile 4.150,00 0,00 0,00 EUR 117,60 488.040,00 5,07
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N. LU0274211217 Anteile 10.350,00 6.650,00 0,00 EUR 33,86 350.399,25 3,64
Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0274209740 Anteile 2.560,00 0,00 0,00 EUR 53,44 136.806,40 1,42
Schweiz
EIC Energy Infrastructure Fund Inhaber-Anteile EUR I o.N. CH0026298270 Anteile 35,00 25,00 0,00 EUR 11.808,83 413.309,05 4,30
UBS ETF (CH) - SMIM Inhaber-Anteile CHF A-dis o.N. CH0111762537 Anteile 420,00 0,00 0,00 CHF 253,20 99.549,73 1,04
Derivate -88.333,28 -0,92
Derivate auf einzelne Wertpapiere
Optionsrechte auf Aktien und Aktien-Terminkontrakte
NOVARTIS AG CHF C 90 09/2020 XEUR -10,00 CHF -851,86 -0,01
Nestlé S.A. P 104 09/2020 XEUR -10,00 CHF -2.901,94 -0,03
NOVARTIS AG CHF C 92 09/2020 XEUR -6,00 CHF -320,15 0,00
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten
Euro Bund Future (EURX) Sep.2020 XEUR -28,00 EUR -72.240,00 -0,75
Index-Derivate
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Sep.2020 XEUR 2,00 EUR 850,00 0,01
DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2020 XEUR 2,00 EUR 1.750,00 0,02
SMI Index Future (EURX_CHF) Sep.2020 XEUR 1,00 CHF 430,61 0,00
Sonstige Derivate
Terminkontrakte auf Sonstiges
EUR Currency Future (CME) Sep.2020 XCME 15,00 USD -14.172,34 -0,15
EUR-CHF Currency Future (CME_CHF) Sep.2020 XCME 6,00 CHF -877,60 -0,01
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7Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 30.06.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Bankguthaben 258.157,78 2,68
EUR - Guthaben
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 116.827,97 EUR 116.827,97 1,21
Niederlassung Luxemburg
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 23.397,53 CHF 21.902,67 0,23
Niederlassung Luxemburg
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 134.301,79 USD 119.427,14 1,24
Niederlassung Luxemburg
Sonstige Vermögensgegenstände 367.617,96 3,82
Ansprüche aus Ausschüttungen 6.263,93 EUR 6.263,93 0,07
Einschüsse (Initial Margin) 273.344,68 EUR 273.344,68 2,84
Zinsansprüche aus Wertpapieren 1.739,09 EUR 1.739,09 0,02
Sonstige Forderungen 2.010,93 EUR 2.010,93 0,02
Forderungen aus Future Variation Margin 84.259,33 EUR 84.259,33 0,88
Gesamtaktiva 9.630.815,73 100,13
Verbindlichkeiten -12.880,46 -0,13
aus
Anlageberatungsvergütung -4.246,61 EUR -4.246,61 -0,04
Prüfungskosten -3.781,72 EUR -3.781,72 -0,04
Risikomanagementvergütung -600,00 EUR -600,00 -0,01
Sonstige Verbindlichkeiten -43,15 EUR -43,15 0,00
Taxe d'abonnement -888,46 EUR -888,46 -0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung -150,00 EUR -150,00 0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix -234,01 EUR -234,01 0,00
Verwahrstellenvergütung -822,43 EUR -822,43 -0,01
Verwaltungsvergütung -1.698,63 EUR -1.698,63 -0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -415,45 EUR -415,45 0,00
Gesamtpassiva -12.880,46 -0,13
Fondsvermögen 9.617.935,27 100,00**
Inventarwert je Aktie EUR 165,25
Umlaufende Aktien STK 58.202,000
**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
________
8Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.06.2020
Schweizer Franken CHF 1,0683 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,1246 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
Terminhandel
XCME Chicago Mercantile Exchange
XEUR Eurex Deutschland
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9Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Aktie in EUR und umlaufende Aktien
Pimas No. 1 Global Equities indexed
zum 30.06.2020
Fondsvermögen 9.617.935,27
Inventarwert je Aktie 165,25
Umlaufende Aktien 58.202,000
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10Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
Pimas No. 4 Trading EUR
Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 30.06.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Wertpapiervermögen 2.338.066,76 65,47
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Schweiz
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH0038863350 Stück 800,00 0,00 -1.000,00 CHF 104,92 78.573,37 2,20
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH0012005267 Stück 600,00 600,00 0,00 CHF 83,37 46.826,12 1,31
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 CH0012032113 Stück 600,00 0,00 -500,00 CHF 328,80 184.675,87 5,17
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0011075394 Stück 300,00 0,00 0,00 CHF 332,20 93.292,77 2,61
Verzinsliche Wertpapiere
Chile
Tanner Servi.Financieros S.A. - Anleihe - 1,000 03.12.2021 CH0465044698 Nominal 130.000,00 0,00 0,00 CHF 95,04 115.661,36 3,24
Luxemburg
Nestlé Finance Intl Ltd. - Anleihe - 0,750 08.11.2021 XS1132789949 Nominal 150.000,00 0,00 0,00 EUR 101,10 151.645,50 4,25
Mexiko
Petróleos Mexicanos (PEMEX) - Anleihe - 1,500 08.12.2020 CH0305117886 Nominal 200.000,00 0,00 -50.000,00 CHF 98,66 184.717,06 5,17
Niederlande
LeasePlan Corporation N.V. - Anleihe - 2,375 15.10.2020 CH0195529380 Nominal 150.000,00 0,00 0,00 CHF 100,65 141.322,26 3,96
Nederlandse Waterschapsbank NV - Anleihe - 1,750 09.07.2020 XS0951381523 Nominal 100.000,00 0,00 0,00 EUR 100,05 100.049,50 2,80
Schweiz
Comet Holding AG - Anleihe - 1,875 20.04.2021 CH0320619437 Nominal 150.000,00 0,00 0,00 CHF 100,45 141.048,44 3,95
Dormakaba Finance AG SF-Anl. 2017(21) CH0384629884 Nominal 150.000,00 150.000,00 0,00 CHF 99,96 140.363,91 3,93
u-blox Holding AG - Anleihe - 1,625 27.04.2021 CH0277442056 Nominal 100.000,00 100.000,00 0,00 CHF 98,81 92.493,80 2,59
USA
Metropolitan Life Global Fdg I - Anleihe - 1,000 19.09.2022 CH0254282202 Nominal 150.000,00 0,00 0,00 CHF 102,65 144.135,50 4,04
Vereinigte Arabische Emirate
Emirates Telecommunic. Grp Co. - Anleihe - 1,750 18.06.2021 XS1077882121 Nominal 200.000,00 0,00 0,00 EUR 101,46 202.910,00 5,68
andere Wertpapiere (Genussscheine)
Bundesrep. Deutschland
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 2001 DE0005229942 Nominal 63.000,00 0,00 0,00 EUR 318,51 200.661,30 5,62
Organisierter Markt
Verzinsliche Wertpapiere
Kanada
Royal Bank of Canada - Pfandbrief - 1,625 04.08.2020 XS0956580244 Nominal 100.000,00 0,00 0,00 EUR 100,20 100.198,00 2,81
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11Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 30.06.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Zertifikate
Schweiz
UBS AG (London Branch) Xetra-DAX-Perles/Undated CH0011763098 Stück 1.800,00 0,00 0,00 EUR 121,94 219.492,00 6,15
Investmentanteile* 817.177,00 22,88
Gruppenfremde Investmentanteile
Bundesrep. Deutschland
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile DE000ETFL441 Anteile 230,00 0,00 0,00 EUR 245,75 56.522,50 1,58
Irland
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N. IE00B6YX5C33 Anteile 650,00 0,00 0,00 EUR 270,16 175.604,00 4,92
Luxemburg
ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. LU0378434079 Anteile 5.500,00 0,00 0,00 EUR 66,89 367.895,00 10,30
UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N. LU0721553864 Anteile 1.000,00 1.000,00 0,00 EUR 105,41 105.410,00 2,95
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0380865021 Anteile 2.300,00 0,00 0,00 EUR 48,59 111.745,50 3,13
Derivate -19.178,05 -0,54
Derivate auf einzelne Wertpapiere
Optionsrechte auf Aktien und Aktien-Terminkontrakte
Nestlé S.A. P 103 09/2020 XEUR -10,00 CHF -2.536,86 -0,07
NOVARTIS AG CHF C 90 09/2020 XEUR -6,00 CHF -511,12 -0,01
Roche Holding AG Genussschein C 310 08/2020 XEUR -6,00 CHF -14.367,42 -0,40
Sonstige Derivate
Terminkontrakte auf Sonstiges
EUR Currency Future (CME) Sep.2020 XCME 1,00 USD -1.657,33 -0,05
EUR-CHF Currency Future (CME_CHF) Sep.2020 XCME 9,00 CHF -105,32 0,00
Bankguthaben 372.973,57 10,44
EUR - Guthaben
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 372.737,44 EUR 372.737,44 10,44
Niederlassung Luxemburg
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, -2.613,77 CHF -2.446,78 -0,07
Niederlassung Luxemburg
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 3.017,07 USD 2.682,91 0,08
Niederlassung Luxemburg
* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der
Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.
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12Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 30.06.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände 71.916,86 2,01
Ansprüche aus Ausschüttungen 700,55 EUR 700,55 0,02
Einschüsse (Initial Margin) 56.481,71 EUR 56.481,71 1,58
Zinsansprüche aus Wertpapieren 10.961,03 EUR 10.961,03 0,31
Sonstige Forderungen 2.010,93 EUR 2.010,93 0,06
Forderungen aus Future Variation Margin 1.762,64 EUR 1.762,64 0,05
Gesamtaktiva 3.580.956,14 100,27
Verbindlichkeiten -9.755,25 -0,27
aus
Anlageberatungsvergütung -1.875,50 EUR -1.875,50 -0,05
Prüfungskosten -3.781,72 EUR -3.781,72 -0,11
Risikomanagementvergütung -600,00 EUR -600,00 -0,02
Sonstige Verbindlichkeiten -43,15 EUR -43,15 0,00
Taxe d'abonnement -373,32 EUR -373,32 -0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung -150,00 EUR -150,00 0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix -234,01 EUR -234,01 -0,01
Verwahrstellenvergütung -822,43 EUR -822,43 -0,02
Verwaltungsvergütung -1.500,00 EUR -1.500,00 -0,04
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -375,12 EUR -375,12 -0,01
Gesamtpassiva -9.755,25 -0,27
Fondsvermögen 3.571.200,89 100,00**
Inventarwert je Aktie EUR 714,24
Umlaufende Aktien STK 5.000,000
**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
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13Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.06.2020
Schweizer Franken CHF 1,0683 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,1246 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
Terminhandel
XCME Chicago Mercantile Exchange
XEUR Eurex Deutschland
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14Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Aktie in EUR und umlaufende Aktien
Pimas No. 4 Trading EUR
zum 30.06.2020
Fondsvermögen 3.571.200,89
Inventarwert je Aktie 714,24
Umlaufende Aktien 5.000,000
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15Pimas-U mbrella SIC AV Kons olidier ung
Pimas-Umbrella SICAV
Konsolidierung
Konsolidierte Vermögensübersicht
zum 30. Juni 2020
in EUR in %
Aktiva
Wertpapiervermögen zum Kurswert 4.020.190,01 30,48
Investmentanteile 8.228.427,02 62,39
Derivate -107.511,33 -0,82
Bankguthaben 631.131,35 4,79
Ansprüche aus Ausschüttungen 6.964,48 0,05
Einschüsse (Initial Margin) 329.826,39 2,50
Zinsansprüche aus Wertpapieren 12.700,12 0,10
Sonstige Forderungen 4.021,86 0,03
Forderungen Future Variation Margin 86.021,97 0,65
Gesamtaktiva 13.211.771,87 100,17
Passiva
Verbindlichkeiten aus
Anlageberatungsvergütung -6.122,11 -0,05
Prüfungskosten -7.563,44 -0,06
Risikomanagementvergütung -1.200,00 -0,01
Sonstige Verbindlichkeiten -86,30 0,00
Taxe d'abonnement -1.261,78 -0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung -300,00 0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix -468,02 0,00
Verwahrstellenvergütung -1.644,86 -0,01
Verwaltungsvergütung -3.198,63 -0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -790,57 -0,01
Gesamtpassiva -22.635,71 -0,17
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 13.189.136,16 100,00*
*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
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