Amundi Funds Global Aggregate Bond - Nutzung der internationalen Anleihe- und Devisenmärkte
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Amundi Funds Global Aggregate Bond Nutzung der internationalen Anleihe- und Devisenmärkte Broschüre für belgische Privatkunden Der Amundi Funds Global Aggregate Bond bietet keine Garantie für die Wertentwicklung und ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Amundi Funds Global Aggregate Bond1
Nutzung der internationalen Anleihe- und Devisenmärkte2
1 Ein breites und vielfältiges Universum
Die Anleiheklasse umfasst eine Vielzahl von Instrumenten, darunter Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die auch als
„Kredit“ bezeichnet werden. Sie bietet eine breite Diversifikation bei Anlageinstrumenten, Ländern und Sektoren. Anleihen wiesen in
der Vergangenheit geringere Risiken auf als Aktien2,3. Zusätzlich zu diesem breiten Anleihemarkt erstreckt sich das Anlageuniversum
des Amundi Funds Global Aggregate Bond auf die Devisenmärkte, um die Wertschöpfungsquellen zu diversifizieren.
2 Warum in internationale Anleihen investieren?
Durch die Anlage in diesen Teilfonds haben die Anleger leichten Zugang zu diesem Anlageuniversum und können von den
Diversifizierungsmöglichkeiten profitieren, die es bietet. Der Amundi Funds Global Aggregate Bond hat zum Ziel, seinen Referenzindex,
den Barclays Global Aggregate-Index (gedeckt in USD), durch strategische und taktische Positionen zu übertreffen, und zwar durch
Umschichtungen sowohl bei Kreditmärkten als auch bei Zinssätzen und Devisen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel
seines Vermögens in Schuldtitel, die von Regierungen der OECD-Länder oder von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden,
sowie in Finanzinstrumente, deren Wert und Ertragszahlungen bis zu einem Maximum von 40 % seiner Vermögenswerte an einen
bestimmten Korb von Basiswerten („asset-backed securities“ und „mortgage-backed securities“) gebunden und durch diesen
gesichert sind. Wertpapiere mit einem vergleichsweise geringen Ausfallrisiko („Investment Grade“) machen mindestens 80 %
seines Vermögens aus2.
3
Überzeugung und Flexibilität im Zentrum der Strategie
Investitionsentscheidungen basieren auf einer Analyse der aktuellen Märkte und deren Entwicklungserwartungen. Nach
Definition des Anlageansatzes diversifiziert sich die Auswahl der Wertpapiere in Bezug auf • Instrumente: Staatsanleihen,
Unternehmensanleihen, Devisen; • geografische Zonen: OECD, Schwellenländer. Dieser Ansatz bietet dem Teilfonds Flexibilität und
ermöglicht ihm, bei einer Änderung der Marktbedingungen schneller reagieren zu können.
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Für das Risikoniveau dieses Teilfonds sind in erster Linie die Marktrisiken für Anlagen in internationalen Anleihen maßgebend.
Vergangenheitswerte dürfen nicht als zuverlässiger Indikator für die zukünftige Entwicklung angesehen werden.
Die angezeigte Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit verändern.
Auch die niedrigste Kategorie stellt keine „risikolose“ Anlage dar.
Ihre Erstanlage beinhaltet weder eine Garantie noch einen Kapitalschutz.
Wichtige, für den Fonds wesentliche Risiken, die vom Indikator nicht angemessen wiedergegeben werden:
Kreditrisiko: das Risiko, das sich aus der plötzlichen Herabstufung der Bonität des Emittenten oder dessen Insolvenz ergibt.
Liquiditätsrisiko: das Risiko, dass im Falle eines niedrigen Handelsvolumens am Kapitalmarkt jegliche Käufe und Verkäufe an diesen Märk-
ten zu größeren Abweichungen/Schwankungen führen können, die sich auf Ihr Portfolio auswirken könnten.
Ausfallrisiko: das Risiko, dass die Gegenpartei, d. h. ein Marktteilnehmer, seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber
Ihrem Portfolio nicht erfüllt.
Operationelle Risiken: Ausfall- oder Fehlerrisiko hinsichtlich der verschiedenen Akteure, die an der Verwaltung und Bewertung Ihres Port-
folios beteiligt sind.
Schwellenmarktrisiko: Einige der Länder, in denen angelegt wird, sind unter Umständen mit größeren politischen, rechtlichen, wirtschaftli-
chen und Liquiditätsproblemen behaftet, als es bei Anlagen in weiter entwickelten Ländern der Fall ist.
Der Einsatz von komplexen Produkten wie Derivaten kann zu stärkeren Kursschwankungen in Ihrem Portfolio führen
Das Eintreten eines dieser Risiken kann sich nachteilig auf den Nettoinventarwert Ihres Portfolios auswirken.
1. Amundi Funds ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d´Investissement à Capital Variable, SICAV) nach luxemburgischen Recht.
2. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID) für diesen
Teilfonds.
3. Weitere Informationen zum Anlageprozess und zu den im Teilfonds zugelassenen Vermögenswerten entnehmen Sie bitte dem Prospekt und den
Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Teilfonds. Für weitere Informationen zu diesem Teilfonds (Wertentwicklung in der Vergangenheit, Risiko-
Rendite-Indikator, Asset Allocation etc.) wenden Sie sich bitte direkt an unsere Finanzdienstleister und Vertriebspartner in Belgien.
4. Das Marktverhalten in der Vergangenheit ermöglicht keine zuverlässige Einschätzung des zukünftigen Verhaltens.Anlagestrategie:3,8
Die Erzielung einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines
Vermögens in Schuldtitel, die von OECD-Mitgliedstaaten begeben oder garantiert oder von Unternehmen begeben werden. Es bestehen
keine Beschränkungen hinsichtlich der Währung für diese Anlagen. Der Teilfonds kann weniger als 25 % des Nettovermögens in auf lokale
Währung lautende chinesische Anleihen investieren und die Anlagen können indirekt oder direkt (d. h. über den direkten CIBM-Zugang)
erfolgen. Das Engagement des Teilfonds in MBS und ABS ist auf 40 % des Nettovermögens begrenzt. Dies umfasst ein indirektes Engagement
durch „To Be Announced-Wertpapiere“ (TBA), das auf 20 % des Nettovermögens begrenzt ist. Der Teilfonds investiert mindestens 80 %
seines Vermögens in Investment-Grade-Wertpapiere. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente
Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen
Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein. Referenzindex: Der Teilfonds
wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen.
Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen
des Anlageverwalters, der Emittenten gegenüber engagiert ist, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das
Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds signifikant vom Referenzindex
abweicht. Managementverfahren: Der Teilfonds lässt in seinen Anlageprozess Nachhaltigkeitsfaktoren einfließen, wie ausführlich im
Abschnitt „Nachhaltiges Investieren“ im Prospekt dargelegt. Es verwendet eine breite Palette strategischer und taktischer Positionen,
einschließlich Arbitrage in Kredit-, Zins- und Devisenmärkten, um ein stark diversifiziertes Portfolio zusammenzustellen. Die thesaurierende
Anteilsklasse behält automatisch den Nettoanlagegewinn des Teilfonds ein und legt ihn wieder an, während die ausschüttende Anteilsklasse
im September jeden Jahres Dividenden zahlt. Die empfohlene Mindesthaltedauer beträgt 3 Jahre. Die Anteile können gemäß der Satzung
an jedem Handelstag zum jeweiligen Handelskurs (Nettoinventarwert) verkauft bzw. zurückgenommen (bzw. umgetauscht) werden
(falls dies im Verkaufsprospekt nicht anders vorgesehen). Weitere Einzelheiten sind dem Prospekt des OGAW zu entnehmen.Dies ist die
Investitionspolitik, die im Dokument mit den wichtigsten Informationen erwähnt wird. Der Kapitalbetrag und/oder die Rendite ist (sind) nicht
garantiert oder geschützt.
Für Anleger, die Folgendes wünschen:4
– komplementäre Leistungsquellen: Kredite, Zinssätze und Währungen.
– echte Diversifizierung hinsichtlich der Instrumente, der geographischen Gebiete, der Sektoren und der Emittenten.
Amundi Funds Global Aggregate Bond
Stammdaten (Klasse A Euro)
Fondsdaten Anteil A EUR C Anteil A EUR D
ISIN – LU0557861860 – LU0557861944
Rechtsform – SICAV nach luxemburgischen Recht – SICAV nach luxemburgischen Recht
Ergebnisverwendung – Thesaurierend – Ausschüttend
Empfohlene Mindestanlagedauer – 3 Jahre – 3 Jahre
Anlageregion – Weltweit – Weltweit
Fondsverwaltung – Amundi Luxembourg S.A. – Amundi Luxembourg S.A.
Verwahrstelle – Caceis Banque Luxembourg – Caceis Banque Luxembourg
Auflagedatum – 22.11.2010 – 22.11.2010
Referenzwährung – Euro – Euro
Laufzeit des Teilfonds – unbegrenzt – unbegrenzt
Swing Pricing5 – max. 2,00 % – max. 2,00 %
Orderabwicklung
Mindestanlagebetrag: Erstanlage/spätere – 1 Tausendstel Anteil(e)/Aktie(n) – 1 Tausendstel Anteil(e)/Aktie(n)
Investments
Berechnung des Nettoinventarwerts (NIV) – Täglich – Täglich
Orderannahmeschluss – 14:00 Uhr – 14:00 Uhr
Kosten6
Maximaler Ausgabeaufschlag, der nicht in – max. 4,50 % – max. 4,50 %
den Fonds fließt
Jährliche Verwaltungsgebühren7 – 1,05 % – 1,05 %
Maximale Rücknahmegebühr – max. 0,00 % – max. 0,00 %
Maximale Umwandlungsgebühr – max. 1,00 % – max. 1,00 %
Performancegebühr – 20,00 % pro Jahr von allen Renditen, – 20,00 % pro Jahr von allen Renditen,
die der Teilfonds über den Index die der Teilfonds über den Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bloomberg Barclays Global Aggregate
Hedged in USD (EUR) hinaus erzielt. Hedged in USD (EUR) hinaus erzielt.
– Im letzten Berichtsjahr des Teilfonds – Im letzten Berichtsjahr des Teilfonds
wurden keine Performancegebühren wurden keine Performancegebühren
gezahlt. gezahlt.
5. Zum Schutz der Interessen der derzeitigen Inhaber kann ein Swing-Pricing-Mechanismus mit einer Auslöseschwelle angewendet werden. Wenn der Saldo
der Zeichnungen-Rücknahmen von allen Anteilen zusammengenommen als absoluter Wert den im Voraus festgelegten Schwellenwert übersteigt, wird eine
Anpassung des Nettoinventarwerts vorgenommen. Folglich wird der Nettoinventarwert angehoben (beziehungsweise herabgesetzt), wenn der Saldo der
Zeichnungen/Rücknahmen positiv (beziehungsweise negativ) ist. Normalerweise überschreiten die Anpassungen des NIV nicht 2 % des ursprünglichen NIV.
Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.
6. Weitere Informationen zu den Kosten und zur Berechnung der Performancegebühr finden Sie im Abschnitt „Kosten und Gebühren“ des Prospekts dieses
Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der auf Anfrage bei der Fondsverwaltung erhältlich ist.
7. Die Verwaltungsgebühren basieren auf den Zahlen des letzten Geschäftsjahres, die Daten sind vom 31/12/2020. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu
Jahr schwanken.
8. Der Teilfonds bietet keinerlei Wertentwicklungs- oder Kapital-Garantie und ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.Amundi Funds Global Aggregate Bond
Besteuerung:
Teilfonds, der mehr als 10 % in Anleihen investieren kann: ja
Thesaurierende Anteile
Besteuerung (in Belgien ansässige Anleger). Steuer auf Börsengeschäfte. [im Falle der Rücknahme und im Falle des Übergangs von einem
thesaurierenden Teilfonds zu einem anderen thesaurierenden oder ausschüttenden Teilfonds]: (oder bei Ausschüttung, die nicht den
gesamten Nettoertrag betrifft): 1,32 % (max. 4.000 €).
Quellensteuer:
– In Belgien ansässige natürliche Personen, die als Privatanleger investieren:
Falls mehr als 10 % des Vermögens in Schuldverschreibungen investiert sind, 30 % befreiende Quellensteuer auf den Wertzuwachs
der Schuldverschreibung bei Abtretung, Rücknahme oder Aufteilung des Gesellschaftsvermögens (TIS bis); ansonsten (weniger
als 10 % in Schuldverschreibungen investiert) Befreiung im Falle der Abtretung, der Rücknahme oder der Aufteilung des
Gesellschaftsvermögens.
– In Belgien ansässige Unternehmensanleger: Nicht befreiende Quellensteuer auf die endgültige Steuer; im Prinzip Besteuerung zum
üblichen Satz der Gesellschaftssteuer (29,58 %, außer bei Anwendung der verringerten Steuersätze).
Ausschüttende Anteile
Quellensteuer:
– In Belgien ansässige natürliche Personen, die als Privatanleger investieren:
30 % befreiende Quellensteuer auf die Dividendenausschüttung.
Falls mehr als 10 % des Vermögens in Schuldverschreibungen investiert sind, 30 % befreiende Quellensteuer auch auf den
Wertzuwachs der Schuldverschreibung bei Abtretung, Rücknahme oder Aufteilung des Gesellschaftsvermögens (TIS bis); ansonsten
(weniger als 10 % in Schuldverschreibungen investiert) Befreiung im Falle der Abtretung, der Rücknahme oder der Aufteilung des
Gesellschaftsvermögens.
– In Belgien ansässige Unternehmensanleger: Nicht befreiende Quellensteuer auf die endgültige Steuer; im Prinzip Besteuerung zum
üblichen Satz der Gesellschaftssteuer (29,58 %, außer bei Anwendung der verringerten Steuersätze).
Genauere Informationen erhalten Sie von Ihrem Finanz- und Steuerberater.
Wesentliche Anlegerinformationen
Jede Anlage in den Teilfonds muss im Einklang mit der gültigen rechtlichen Dokumentation (Wesentliche Anlegerinformationen, auf Franzö-
sisch und Niederländisch verfügbar, und Prospekt in französischer und englischer Sprache) und gegebenenfalls der vom Vertriebspartner
angewandten Gebührentabelle sowie mit dem Fondsreglement und den Jahres- (und Halbjahres-)berichten erfolgen, die auf Anfrage von
Amundi Asset Management und dem für Finanzdienstleistungen in Belgien zuständigen Institut CACEIS Belgium, Avenue du Port 86 C Box
320, 1000 Brüssel, und dem Vertriebspartner kostenlos in französischer Sprache zur Verfügung gestellt werden.
Beschwerdestelle
Etwaige Beschwerden können unter Verweis auf die Reklamationspolitik auf der Website http://le-groupe.amundi.com/Metanav-Footer/
Footer/Quick-Links/Documentation-legale an Amundi Asset Management gerichtet werden. Außerdem können Sie sich mit Ihrer Beschwerde
auch an die Vermittlungsstelle für Finanzdienstleistungen Ombudsfin VoG – North Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8, Box 2, 1000 Brüssel,
(www.ombudsmanfin.be) wenden.
Mehr Infos über
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Bitte lesen Sie vor jeder Entscheidung
www.amundi.com zur Investition in den Teilfonds unbedingt
die Wesentlichen Anlegerinformationen
Der Nettoinventarwert (NIV) des Teilfonds wird auf
(KIID) und den Prospekt (erhältlich auf der
der Website der BEAMA veröffentlicht Website www.amundi.com).
(www.beama.be).
Rechtliche Hinweise
Das vorliegende Dokument ist ein öffentliches Angebot und kann nicht mit einer Anlageberatung gleichgesetzt werden. Die im vorliegenden Dokument
enthaltenen Informationen sind nicht für die Verbreitung an oder die Verwendung durch natürliche oder juristische Personen in einem Land oder in einem
Rechtsgebiet bestimmt, dessen gesetzliche Vorschriften oder Bestimmungen dies verbieten oder eine Zulassung von Amundi Asset Management oder an-
derer Tochtergesellschaften der Gruppe für das betreffende Rechtsgebiet vorschreiben. Der Zugang zu den vorliegenden Informationen ist allen Personen
untersagt, die Beschränkungen unterliegen, wie z. B. US-Bürgern. Nicht alle Teilfonds der Amundi Funds-Reihe sind systematisch registriert oder für alle
Kunden in jedem Rechtsgebiet zum Verkauf zugelassen oder erhältlich. Vor einer Anlageentscheidung wird den Anlegern empfohlen zu prüfen, ob eine sol-
che Anlage angemessen ist, insbesondere unter Berücksichtigung ihrer Kenntnisse und Erfahrungen in Finanzangelegenheiten, ihrer Anlageziele und ihrer
finanziellen Situation. Dieses Dokument darf ohne vorherige Zustimmung von Amundi Asset Management weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt
oder verbreitet werden.
Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen gelten Ende Mai 2021 als zutreffend.Sie können auch lesen
